证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-054
潍柴动力股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市
公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股
（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389
票的批复》
股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价
格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发
行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93
元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币
普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际已累计使用募集资金人民币
额为人民币 453,771.45 万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行
存款利息扣除银行手续费净额人民币 88,415.71 万元），其中，募集资金专
户余额为人民币 43,771.45 万元，理财产品投资余额为人民币 410,000.00 万
元。具体情况如下：
项目 金额（人民币 万元）
净募集资金 1,298,805.73
减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下称“募
投项目”，先期投入置换金额，不含本期未置换金额）
加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额 88,415.71
减：用于现金管理金额 410,000.00
募集资金专户期末余额 43,771.45
注：以上期末余额数据与各明细数值计算不相等（如有）系由四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中
华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍
柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分
行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有
限公司潍坊高新支行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见 2021 年
上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规
定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额
开户银行 账号 账户类别
（人民币 万元）
中国工商银行股份有限公
司潍坊东关支行
招商银行股份有限公司潍
坊高新支行
中国邮政储蓄银行股份有
限公司潍坊市寒亭区支行
中国农业银行股份有限公
司潍坊分行
合计 43,771.45
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关募投项目的募集资金款项共
计人民币 933,449.99 万元，具体情况详见附件 1《2026 年半年度募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更
的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
事会会议审议批准，同意以募集资金置换截至 2021 年 5 月 11 日预先投入
的自筹资金人民币 45,649.92 万元，并于 2021 年 8 月完成资金置换。同时，
本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的事项发表了明确的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普
通合伙）（下称“和信”）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份
有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》
（和信专字（2021）
第 000287 号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议并
通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资
金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币 450,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本要
求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自 2024 年第五次临时董事会批
准的额度到期日（2025 年 7 月 28 日）后 12 个月内循环使用。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为人民币
理的情况如下：
认购金额 2026年6月
预期年化收 是否
序号 受托方 产品名称 产品类型 （人民币 产品期限 末余额（人
益率 赎回
万元） 民币 万元）
中国工商银 中国工商银行区间累
行股份有限 计型法人人民币结构 保本浮动
公司潍坊东 性存款产品-专户型 收益型
年7月27日
关支行 2026年第046期S款
中国工商银 中国工商银行区间累
行股份有限 计型法人人民币结构 保本浮动
公司潍坊东 性存款产品-专户型 收益型
关支行 2026年第270期B款
招商银行股 招商银行点金系列看
份有限公司 涨两层区间114天结 保本浮动
潍坊分行营 构性存款（产品代码： 收益型
业部 NQD01224）
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用
情况。
（七）超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金余额为人民币 453,771.45 万元（含累计收到
银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余
额为人民币 43,771.45 万元，理财产品投资余额为人民币 410,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司于 2026 年 4 月 29 日召开七届七次董事会会议，于 2026 年 6 月 22
日召开 2025 年度股东会会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的
议案》，改变募投项目的资金使用情况详见附件 2《改变募投项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
附件 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
附件 2：改变募投项目情况表
潍柴动力股份有限公司董事会
附件 1：
单位：人民币 万元
募集资金总额 1,298,805.73
本年度投入募集资金总额【1】 46,739.56
报告期内改变用途的募集资金总额 100,000.00
累计改变用途的募集资金总额 100,000.00
已累计投入募集资金总额 933,449.99
累计改变用途的募集资金总额比例 7.70%
项目可
是否已 截至期末 是否
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预 本报告期 行性是
改变项 本报告期 投资进度 达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 累计投入 定可使用状 实现的效 否发生
目(含部 投入金额 （3）＝（2） 预计
总额 （1） 金额（2） 态日期 益 重大变
分改变) /（1） 效益
化
承诺投资项目
氢燃料电池及关键零部件产业化项目 否 50,000 50,000 1,679.23 35,132.46 70.26% 2027 年 - - 否
固态氧化物燃料电池及关键零部件产业
否 50,000 50,000 4,110.43 22,072.94 44.15% 2027 年 - - 否
化项目
燃料电池动力总成核心零部件研发及制
否 100,000 100,000 8,523.02 70,594.05 70.59% 2027 年 - - 否
造能力建设项目
新百万台数字化动力产业基地一期项目 否 300,000 300,000 16,707.33 192,435.53 64.15% 2027 年 - - 否
H 平台发动机智能制造升级项目【2】 否 100,000 100,000 270.31 99,999.88 100.00% - - 否
【3】
大缸径高端发动机实验室建设项目 否 否
自主品牌大功率高速机产业化项目【4】 否 68,500 68,500 1,126.35 68,499.89 100.00% 34,272.24 是 否
月 31 日
大缸径高端发动机建设项目 是 124,000 174,000 3,283.89 106,611.57 61.27% 2027 年 - - 否
全系列液压动力总成和大型 CVT 动力
是 300,000 200,000 7,205.86 169,488.82 84.74% 2026 年 - - 否
总成产业化项目
补充流动资金 是 100,000 150,000 80,071.65 53.38% - - - -
承诺投资项目小计 - 1,300,000 1,300,000 46,739.56 933,449.99 71.80% - - - -
超募资金投向 公司不存在超募资金
本公司部分募投项目 2025 年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异
分项目说明未达到计划进度、预计收益
超过 30%，差异原因具体请见于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公司募集资金存放、管理与使用情况
的情况和原因
的专项报告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募投项目实施地点变更情况 无
募投项目实施方式调整情况 无
募投项目先期投入及置换情况
预先投入自筹资金人民币 45,649.92 万元，该部分已于期后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安
用闲置募集资金进行现金管理情况 全的情况下，继续使用额度不超过人民币 450,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超
过 12 个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自 2024 年第五次临时董事会批
准的额度到期日（2025 年 7 月 28 日）后 12 个月内循环使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 453,771.45 万元。其中，存放于募集资金专户人民
尚未使用的募集资金用途及去向
币 43,771.45 万元，未到期的用于购买理财产品人民币 410,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注 1：本年度投入募集资金总额中未包含公司已经以银行承兑汇票、信用证或外币支付募投项目投资款尚未置换的金额人民币 34,516.20 万元。
注 2：“H 平台发动机智能制造升级项目”于 2026 年 5 月达到预定可使用状态，不适用预计效益测算。该项目承诺投资金额为人民币 100,000 万元，截至
注 3：“大缸径高端发动机实验室建设项目”于 2025 年 6 月底达到预定可使用状态，不适用预计效益测算。该项目承诺投资金额为人民币 107,500 万元，
截至 2026 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金为人民币 88,543.18 万元，募集资金投入比例为 82.37%，募集资金尚未使用金额为人民币 18,956.82 万元，主
要系项目完成投产时部分合同资金尚未到支付节点所致。该项目不存在募集资金的结余，募集资金不足以支付的部分公司将以自有资金支付。
注 4：“自主品牌大功率高速机产业化项目”承诺投资金额为人民币 68,500 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金为人民币 68,499.89 万元，
募集资金投入比例为 100%。
注 5：上述合计数与各分项之和的尾差（如有）系数据计算四舍五入所致。
附件 2：
改变募投项目情况表
单位：人民币 万元
改变后项目 截至期末实 截至期末投资 项目达到预 改变后的项目
本年度实际 本年度实 是否达到预
改变后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 际累计投入 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 现的效益 计效益
资金总额（1） 金额（2） （3）=（2）/（1） 态日期 生重大变化
全系列液压动力总
大缸径高端发
成和大型 CVT 动力 174,000 3,283.89 106,611.57 61.27% 2027 年 - - 否
动机建设项目
总成产业化项目
全系列液压动力总
补充流动资金 成和大型 CVT 动力 150,000 - 80,071.65 53.38% - - - 否
总成产业化项目
合计 - 324,000 3,283.89 186,683.22 57.62% - - - -
公司于 2026 年 4 月 29 日召开七届七次董事会会议，于 2026 年 6 月
金用途的议案》。基于公司战略发展规划、经营发展需要及液压项目
进展，为进一步推动电力能源业务发展、提升产品竞争力的同时提高
募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司将“全系列液压动
力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目”的募集资金投入金额调减
改变原因、决策程序及信息披露情况说明
人民币 100,000.00 万元，其中人民币 50,000.00 万元用于调增“大缸
径高端发动机建设项目”投入金额，剩余人民币 50,000.00 万元用于
永久补充流动资金，同时对应调整相关募投项目内部投资结构及投资
计划，公司拟投入募投项目募集资金总额不变。具体内容详见公司于
《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 -
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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