证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2026-043
深圳市华宝新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定,深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1175 号),本公司由主承销商
华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股)股票 24,541,666 股,发行价为每股人民币 237.50 元,共计募集资金
荐及承销费为 204,314,100.00 元,前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元)后
的募集资金为 5,625,831,575.00 元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,735,170.55 元
后,公司本次募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》
(天健验〔2022〕
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
项 目 序号 金额(万元)
募集资金净额 A 559,459.64
项目投入 B1 58,723.43
超募资金永久补充流动资金 B2 207,500.00
截至期初累计发生额 募投项目结项节余募集资金
B3 8,574.60
补充流动资金
利息收入净额 B4 37,383.07
项目投入 C1 4,782.90
超募资金永久补充流动资金 C2 60,000.00
本期发生额 募投项目结项节余募集资金
C3
补充流动资金
利息收入净额 C4 3,018.68
项目投入 D1=B1+C1 63,506.33
超募资金永久补充流动资金 D2=B2+C2 267,500.00
截至期末累计发生额 募投项目结项节余募集资金
D3=B3+C3 8,574.60
补充流动资金
利息收入净额 D4=B4+C4 40,401.75
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 260,280.46
其中:募集资金账户余额 16,432.14
其中:结构性存款余额 225,500.00
其中:大额存单余额 18,348.32
注:结余差异系暂时闲置募集资金进行现金管理 243,848.32 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公
司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募
集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 10 月 10 日
分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、广发银行股份有限公司深圳
分行、华夏银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙
华支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳
分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳
分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签
订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增
募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》,同意新增募集资金专项账
户,用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目的募集资金存储、使用与管理。
根据第三届董事会第三次会议的授权,公司与中国光大银行股份有限公司深圳熙
龙湾支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十一
次会议、2024 年年度股东会,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及
使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司变更募投项目“品牌数字
化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项
目”,新增开立募集资金专用账户用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使
用与管理。根据 2024 年年度股东会的授权,公司与中国建设银行股份有限公司
深圳龙华支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管
协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三
方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司有 14 个募集资金专户,募集资金存放情
况如下:
金额单位:人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有
限公司深圳大浪支行
中国建设银行股份有 新能壹号大厦项目专户
限公司深圳大浪支行 [注]
中 国 光 大 银 行 深 圳 熙 39180180807960105 533.48 全场景智能家庭光储绿电
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
龙湾支行 系统研发项目专户
中国光大银行深圳熙
龙湾支行
中国建设银行股份有
限公司深圳大浪支行
广发银行股份有限公
司深圳华富支行
上海浦东发展银行深
圳民治支行
交 通 银 行 股 份 有 限 公 44306641201300620120
司深圳布吉支行 3
中国银行深圳红山支
行
华夏银行深圳分行福
田支行
中国民生银行股份有
限公司深圳光明支行
平安银行深圳新城支
行
中国农业银行深圳南
山支行
中国信托商业银行股
份有限公司深圳分行
合计 16,432.14
注:2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日,公司分别召开第三届董事会第十一次会议、
资建设新项目的议案》,同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及
使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”,同时新增开立募集资金专户,用于“数
字零碳产业园项目”的募集资金存储、使用与管理;2025 年 12 月 24 日,公司召开第三届
董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》,同意公
司将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。
三、 2026 年半年度募集资金的实际使用情况
(1)使用闲置募集资金进行现金管理
公司分别于 2025 年 12 月 24 日、2026 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第
十八次会议、2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过 23 亿元的
暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理期限自股东
会审议通过之日起不超过 12 个月。
本着股东利益最大化的原则,根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安
排,为了进一步提高募集资金使用效率,公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026
年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议、2025 年年度股东会,审议通过
了《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》,同意公司在
确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,在
原审批不超过人民币 23 亿元闲置募集资金(含超募资金及其孳息)现金管理额
度的基础上,增加不超过 10 亿元的闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行
现金管理,即合计使用不超过人民币 33 亿元的闲置募集资金(含超募资金及其
孳息)进行现金管理,现金管理期限自股东会审议通过之日起至 2027 年 1 月 11
日内有效。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如
下:
金额单位:人民币万元
起息日 到期日 是否赎
受托银行 产品名称 金额
期 期 回
广发银行股份有限公司深圳华
大额存单 2025/7/25 2027/7/25 10,248.32 否
富支行
交通银行深圳布吉支行 结构性存款 2026/4/7 2026/7/9 7,500.00 否
中国建设银行股份有限公司深
大额存单 2026/4/22 2026/7/22 1,000.00 否
圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司深
结构性存款 2026/4/22 2026/7/27 19,000.00 否
圳大浪支行
广发银行股份有限公司深圳华
结构性存款 2026/4/29 2026/7/29 16,000.00 否
富支行
交通银行深圳布吉支行 结构性存款 2026/5/6 2026/8/10 32,500.00 否
交通银行深圳布吉支行 结构性存款 2026/5/8 2026/8/10 27,000.00 否
交通银行深圳布吉支行 结构性存款 2026/5/14 2026/8/17 10,000.00 否
交通银行深圳布吉支行 结构性存款 2026/5/22 2026/8/24 23,800.00 否
中国光大银行深圳熙龙湾支行 结构性存款 2026/5/25 2026/8/25 21,700.00 否
中国建设银行股份有限公司深
大额存单 2026/6/10 2026/9/10 2,100.00 否
圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司深
结构性存款 2026/6/12 2026/9/16 40,000.00 否
圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司深
结构性存款 2026/6/24 2026/9/28 14,000.00 否
圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司深
大额存单 2026/6/23 2026/9/23 1,000.00 否
圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司深
大额存单 2026/6/22 2026/7/22 3,000.00 否
圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司深
大额存单 2026/6/23 2026/9/23 1,000.00 否
圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司深
结构性存款 2026/6/23 2026/9/28 14,000.00 否
圳大浪支行
合计 243,848.32
注 1:上述大额存单均系到期前可公允价格转让,满足投资期限不超过 12 个月的要求。
注 2:上述用于现金管理的余额中涉及使用的超募资金为 162,048.32 万元。
(2)用部分超募资金回购公司股份
会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回
购公司股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资金总额
不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 1 亿元(含),回购价格上限为 95.73
元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。
截至 2024 年 10 月 31 日回购期限届满,公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份 846,609 股,成交总金额为 50,296,903.87 元(不
含交易费用),回购方案实施完毕。2026 年未发生使用超募资金回购公司股份事
项。
(3)用部分超募资金投资建设新项目
三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意
公司使用部分首次公开发行股票募集的超募资金 29,719.03 万元用于全场景智能
家庭光储绿电系统研发项目。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资
金投资建设新项目的议案》,为契合公司未来战略发展规划,进一步提升募集资
金使用效率,公司拟对募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途进行调
整,并结合部分超募资金,投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”。
于变更部分募集资金投资项目名称的议案》,同意公司将募集资金投资项目“数
字零碳产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。
(4)使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款
公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议,于 2024 年 7 月 8 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会,审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》,同意
公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币 35,000.00 万元(占超募资金总额
的 7.12%)永久补充流动资金及归还银行贷款。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
七次会议,于 2024 年 9 月 25 日召开了公司 2024 年第三次临时股东大会,审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》,同
意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币 55,000.00 万元(占超募资金总
额的 11.18%)永久补充流动资金及归还银行贷款。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第八次会议,于 2024 年 11 月 15 日召开了公司 2024 年第四次临时股东会,审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》,同
意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币 57,500.00 万元(占超募资金总
额的 11.69%)永久补充流动资金及归还银行贷款。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议,于 2025 年
超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》,同意公司使用暂未确定用
途的部分超募资金合计人民币 60,000.00 万元(占超募资金总额的 12.20%)永久
补充流动资金及归还银行贷款。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议,于 2026 年 5 月
补充流动资金及归还银行贷款的议案》,同意公司使用暂未确定用途的部分超募
资金人民币 60,000.00 万元(占超募资金总额的 12.20%)永久补充流动资金及归
还银行贷款。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十一
次会议、2024 年年度股东会,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及
使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司变更募投项目“品牌数字
化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项
目”。
公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为 25,164.34 万元,
为提高募集资金使用效率,公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场
地购买费用”及“场地装修费用”合计 14,245.80 万元用于投资建设“数字零碳
产业园项目”,以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化
建设项目”。本次变更后,募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为
于变更部分募集资金投资项目名称的议案》,同意公司将募集资金投资项目“数
字零碳产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。
截至 2026 年 6 月 30 日止,公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资
金,并对募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1:募集资金使用情况对照表
附表 2:改变募集资金投资项目情况表
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
附表 1:
单位:万元
本报告期
募集资金总额 559,459.64 投 入 募 集 64,782.90
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投
累计改变用途的募集资金总额 14,245.80 入 募 集 资 339,580.93
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例(%) 2.55
是否
项目可
已改 截至期末
截至期末累 项目达到预 行性是
承诺投资项目和超募 变项 募集资金承诺投资总 本报告期投 投资进度 本报告期实现 是否达到
调整后投资总额(1) 计投入金额 定可使用状 否发生
资金投向 目(含 额 入金额 (%)(3) 的效益 预计效益
(2) 态日期 重大变
部分 =(2)/(1)
化
改变)
承诺投资项目
便携储能产品扩产项
否 19,843.12 19,843.12 0.00 14,352.81 72.33 2025 年 8 月 / 否 否
目
研发中心建设项目 否 9,931.05 9,931.05 0.00 8,599.68 86.59 2025 年 2 月 无法单独核算 不适用 否
补充流动资金 否 12,681.49 12,681.49 0.00 12,681.49 100.00 不适用 无法单独核算 不适用 否
承诺投资项目结项永
久补充流动资金
品牌数字化建设项目 是 25,164.34 10,918.54 1,223.33 8,452.03 77.41 2026 年 8 月 无法单独核算 不适用 否
新能壹号大厦项目 否 14,245.80 1,542.99 5,902.69 41.43 2028 年 5 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 67,620.00 67,620.00 2,766.32 58,563.30 86.61
超募资金投向
全场景智能家庭光储
否 29,719.03 29,719.03 2,016.58 8,486.38 28.56 2028 年 3 月 不适用 不适用 否
绿电系统研发项目
新能壹号大厦项目 否 52,661.20 52,661.20 2028 年 5 月 不适用 不适用 否
超募资金-股份回购 5,000.00-10,000.00 5,000.00-10,000.00 5,031.25 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金-永久补充
流动资金
超募资金-未确定用
途
超募资金投向小计 491,839.64 491,839.64 62,016.58 281,017.63
合计 559,459.64 559,459.64 64,782.90 339,580.93
未达到计划进度或预 达到预定可使用状态,将项目结项并将节余募集资金永久补流,本项目已结项。
计收益的情况和原因 2、研发中心建设项目:经 2025 年 2 月 28 日第三届董事会第十次会议、2025 年 3 月 18 日 2025 年第二次临时股东会审议,项目达到预
(分具体项目) 定可使用状态,将项目结项并将节余募集资金永久补流。该项目不直接生产产品,其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现,本
项目已结项。
流,本项目已结项。
项目拟结项并将节余募集资金永久补流,尚需股东会审议通过。本项目不直接生产产品,其效益间接体现在公司销售增长中。
议,对该项目的实施地点、投资结构进行适当调整,项目延期 1 年至 2028 年 3 月。该项目不直接生产产品,其效益将间接体现在公司研发
的技术和产品应用中。
研发的技术和产品应用中。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
公司超募资金为人民币 491,839.64 万元,本期超募资金的用途及使用情况详见本报告之三(一)2。
途及使用进展情况
公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及
调整实施地点和内部投资结构的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”的实施地点由“广东省
深圳市龙华区大浪街道办华繁路嘉安达科技园七栋”变更为“广东省深圳市龙华区民治街道北站壹号(创想大厦)大厦(工业区)2 栋第 38
层 3801-3809”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项、延期及
募集资金投资项目实 调整实施地点和内部投资结构的公告》 (公告编号:2025-005)。
施地点变更情况 公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投
资结构的议案》 ,同意公司将募集资金投资项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区嘉安达大厦 19 层 08
室、鸿创科技中心厂房 2 栋 1 单元 4 层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房五栋 3-5 层、六栋 4 层”。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和
内部投资结构的公告》(公告编号:2026-045)。
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
详见本报告之三(一)2(1)
。
现金管理情况
公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及
调整实施地点和内部投资结构的议案》;于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”延长建设期、“研发
中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金、 “品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施
项目实施出现募集资 地点和内部投资结构。截至 2025 年 2 月 27 日,募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,公司将上述募投项目结项并将节
金节余的金额及原因 余募集资金 1,428.74 万元永久补充流动资金;“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金 981.30 万元永久补充流动资金。
公司分别于 2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、2025 年第四次临时股东会,审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2025 年 8 月 13 日,募投项目“便携储能产品扩产项目”已达到预定可使用状态,为合理
配置资金,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 6,164.57 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金用于现金管理及暂存于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
情况
注:承诺投资项目结项永久补充流动资金,为募投项目结项节余资金 8,574.60 万元永久补流形成。
附表 2:
单位:万元
改变后项目 本年度实 截至期末实 项目达到预定 改变后的项目可
截至期末投资进 本年度实 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 际投入金 际累计投入 可使用状态日 行性是否发生重
度(%)(3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额(1) 额 金额(2) 期 大变化
新能壹号大厦项目 品牌数字化建设项目 14,245.80 1,542.99 5,902.69 41.43 2028 年 5 月 不适用 不适用 否
合计 - 14,245.80 1,542.99 5,902.69
公司原规划将购置办公场所作为“品牌数字化建设项目”的实施场
地。为确保项目顺利推进,不延误实施进度,公司遵循合理、节约、高
效的资金使用原则,先期以自有资金租赁场地开展项目建设,并持续寻
找契合要求的办公物业。但受近年来国内商业地产市场价格大幅波动影
响,公司始终未能寻得符合购置条件的合适标的。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 基于公司长远战略规划与业务拓展需求,同时为进一步提升募集资
金使用效率,公司拟对“品牌数字化建设项目”资金用途进行调整。具
体将原计划用于“场地购买费用”及“场地装修费用”的募集资金,转
投至“数字零碳产业园项目”(后更名为“新能壹号大厦项目”
)。后续,
公司将继续以自有资金租赁办公场所的方式,保障“品牌数字化建设项
目”的正常实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用