证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-031
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关
规定，公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项
报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准
山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核
准，公司采取向特定对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137,931
股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 9.28 元/股，募集资金总额为人民
币 4,399,999,999.68 元，扣除各项含税发行费用人民币 28,782,215.65
元，实际募集资金净额为人民币 4,371,217,784.03 元，加上本次发行费
用 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 1,567,309.70 元 ， 合 计 人 民 币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2023〕第
ZK10251 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、
募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 437,121.78
减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目 20,189.68
减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿智能化项目 75,416.23
减：募投项目投入-支付本次交易的现金对价 105,628.96
减：募投项目投入-偿还银行贷款 214,635.51
加：利息收入净额 529.02
截至 2026 年 06 月 30 日募集资金专户应节余金额 21,780.42
截至 2026 年 06 月 30 日募集资金专户实际节余金额 22,018.64
差异 238.22
注：上述募集资金专户实际节余金额较专户应节余金额存在差异 238.22 万元，系本
次发行涉及的部分发行费用，由发行人通过自有资金支付所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根
据《公司法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告
〔2025〕10 号)、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山
西焦煤能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资
金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目
变更等做出了明确的规定。
自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存
放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资
金专户，对募集资金实行专户存储。
监事会第十九次会议审议通过了《关于开立公司发行股份募集配套资金专
用银行账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公
司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关监管规
定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，2023 年 5 月
公司分别与中信证券、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、浙商银
行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中国民生银
行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，公司和控股子公司华晋焦煤有限责任公司
（以下简称“华晋焦煤”）分别与中信证券、浙商银行股份有限公司太原
分行、中国民生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》；2023 年 8 月，为保证本次募集资金合理安排及募投项目
顺利实施，公司分别与中信证券、浙商银行股份有限公司太原分行、中国
民生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方监管协议之补充协
议》。
前述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，
募集资金监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按
照该协议的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司开立的 7 个募集资金专户中尚有 2 个专
户处于存续状态，其余 5 个专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕并
注销（注销情况详见：公告 2025-003），募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
单位：万元
账户 期末 存款
开户银行 银行账号 对应募投项目名称
名称 余额 方式
招商银行
山西 755903974510501
太原分行 - 偿还银行贷款 -
焦煤 （已注销）
营业部
浦发银行 680100788012000
山西 沙曲一二号煤矿智
太原分行 03801 - -
焦煤 能化项目
营业部 （已注销）
兴业银行
山西 485010100102239 支付本次交易的现
太原分行 - -
焦煤 378（已注销） 金对价
营业部
账户 期末 存款
开户银行 银行账号 对应募投项目名称
名称 余额 方式
沙曲一二号煤矿智
能化项目、瓦斯综合
山西 浙商银行 开发利用项目、支付
焦煤 太原分行 本次交易的现金对
（已注销）
价及偿还银行贷款
等
沙曲一二号煤矿智
能化项目、瓦斯综合
民生银行
山西 638900456 开发利用项目、支付
太原五一路 - -
焦煤 （已注销） 本次交易的现金对
支行
价及偿还银行贷款
等
沙曲一二号煤矿智
活期
华晋 浙商银行 161000001012010 能化项目、瓦斯综合
焦煤 太原分行 0032220 开发利用项目及偿
存款
还银行贷款等
沙曲一二号煤矿智
活期
华晋 民生银行 能化项目、瓦斯综合
焦煤 太原分行 开发利用项目及偿
存款
还银行贷款等
合计 22,018.64
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，
独立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 272,146.82 万元，已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZK10415
号《山西焦煤能源集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的专项鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 272,146.82 万元，其中沙曲一二号煤
矿智能化项目已投入 19,055.83 万元，沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用
项目已投入 9,052.55 万元，支付本次交易的现金对价 29,696.84 万元，
偿还银行贷款 214,341.60 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 26 日经董事会批准报出。
特此公告。
附表：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
附表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 440,000.00 16,463.81
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 415,870.38
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实现 是否达到预 是否发生重
和超募资金投 更项目（含 计投入金额 度（%） 定可使用状
诺投资总额 总额（1） 入金额 的效益 计效益 大变化
向 部分变更） （2） （3）＝（2）/（1） 态日期
沙曲一二号煤 2026 年 12
无 92,631.07 92,631.07 12,619.97 75,416.23 81.42 不适用 不适用 否
矿智能化项目 月
沙曲一二号煤
矿瓦斯综合开 无 24,758.37 24,758.37 3,843.84 20,189.68 81.55 不适用 不适用 否
月
发利用项目
支付本次交易
无 105,628.96 105,628.96 105,628.96 100.00 不适用 不适用 不适用 否
的现金对价
偿还银行贷款 无 216,981.60 216,981.60 214,635.51 98.92 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 440,000.00 440,000.00 16,463.81 415,870.38 -
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将沙曲
一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
未 达 到 计 划 进 本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，为达到预期的建成使用效果，一方面，公司根据实际建设情况适时
度或预计收益
调整、不断测试各类设备，并及时进行设备技术的升级换代，进而对设备型号、参数等重新调整优化，从而使得建设周期拉长；另一方面，项目
的情况和原因
（分具体项目） 建设实施过程中，复杂的地质结构以及伴随的瓦斯、矿井水均不同程度地影响煤层的分布和开采的安全性，进而导致建设周期延长。公司从维护
全体股东利益和企业安全生产实际情况出发，秉承合理有效使用募集资金的原则，在项目推进上更加合理严谨，结合项目目前实施进展的相关情
况，经研究，决定将沙曲一二号煤矿智能化建设项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目预定可使用状态的日期进行调整。
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，独立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资
投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 272,146.82 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZK10415 号《关
项目先期投入
于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
及置换情况
次交易的现金对价 29,696.84 万元，偿还银行贷款 214,341.60 万元。
使用闲置募集
资 金 暂 时 补 充 不适用
流动资金情况
使用闲置募集
资金进行现金 不适用
管理情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
去向
募集资金使用
及披露中存在
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
的问题或其他
情况
首页
微信公众号
证券之星APP
