证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2026-031
福建福昕软件开发股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益
凭证及国债逆回购等）
? 现金管理金额：不超过人民币 28,000 万元（含）
? 已履行及拟履行的审议程序：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构兴业证券股
份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，
无须提交股东会审议。
? 特别风险提示：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。尽
管公司及子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获
取更多回报。
（二）现金管理额度及决议有效期
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司计划使用
不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一
次募集资金现金管理的授权到期日（2026 年 8 月 27 日）后的 12 个月内有效，
即额度有效期为 2026 年 8 月 28 日起至 2027 年 8 月 27 日止。在不超过上述额
度及期限范围内，资金额度可循环滚动使用。
（三）资金来源
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）1,204 万股，每股发行价格 238.53 元，募集资
金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除发行费用人民币 285,422,606.33 元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所（2020）
验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司
设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。公司使用闲置募集资金进行
现金管理不会影响募集资金项目的实施，不会影响公司主营业务的正常发展。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股份
募集资金到账时间 2020 年 9 月 3 日
募集资金总额 287,190.12 万元
募集资金净额 258,647.86 万元
□不适用
超募资金总额
适用，217,911.43 万元
累计投入进 达到预定可使用状态
项目名称
度（%） 时间
PDF 产品研发及升级项目 103.08 2023 年 6 月，已结项
文档智能云服务项目 87.66 2023 年 6 月，已结项
前沿文档技术研发项目 99.64 2023 年 6 月，已结项
全球营销服务网络及配套建设项目 78.90 2027 年 12 月
募集资金使用情况
购买房产用于福州研发中心建设 86.52 2023 年 11 月，已结项
永久补充流动资金 100.00 已结项
智能文档处理中台及垂直行业应用
研发项目
以集中竞价交易方式回购公司股份 100.00 不适用
收购福昕鲲鹏部分股权 83.41 不适用
否
是否影响募投项目实
□是
施
注：1、募投项目“PDF 产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”、“前沿文档技术研发项目”均
已于 2023 年 6 月结项；“购买房产用于福州研发中心建设”已于 2023 年 11 月结项，前述项目的节余资金
均已转出至公司一般账户，对应募集资金账户均已注销。
（四）现金管理方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金向
具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保
本型收益凭证及国债逆回购等），产品期限不超过 12 个月。上述现金管理产品
不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，具体产品信息以实际签
署的相关合同文件为准。
在上述额度及期限范围内，公司董事会授权董事长及董事长指定的授权代
表行使投资决策权并签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金
融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议
等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所
有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户，不存在
变相改变募集资金用途。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过
人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审
议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司最近12个月（2025年8月1日至2026年7月31日）募集资金现金管理情况
如下：
实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 352.81 25,385.37
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 40,938.30
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.59
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 1,353.94
闲置募集资金总现金管理额度（万元） 45,000.00
目前已使用的现金管理额度（万元） 25,385.37
尚未使用的现金管理额度（万元） 19,614.63
注：1、上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额；
归母净利润数据；
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 28,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券
公司保本型收益凭证及国债逆回购等），产品期限不超过 12 个月。该等现金管
理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，使用期限自上一
次募集资金现金管理的授权到期日（2026 年 8 月 27 日）后的 12 个月内有效，
即额度有效期为 2026 年 8 月 28 日起至 2027 年 8 月 27 日止。在不超过额度和
有效期内，资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安
全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。尽管公司及子公司拟
选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。
（二）风险控制措施
章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规、交易所业务规则及公司内部管理
制度，办理相关现金管理业务；
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
账务核算工作；
事项进行审计和监督；
检查；
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效
率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，
通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，可以提高募集资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会
计核算。
五、中介机构意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
福昕软件本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经福昕软件董事
会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。福昕软件本次使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和福昕软件《募集资金
管理制度》的有关规定；福昕软件使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是
在保障募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响主营业务的正常发展，不存
在变相改变募集资金用途的行为；福昕软件使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，为福昕软件和股东谋取较好的投资回报。
综上，兴业证券对福昕软件本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。
特此公告。
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