证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-049
国家电投集团产融控股股份有限公司
使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，国家电投集团产融控股股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）就 2026 年半年度募集资
金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意国家电投集团产融控
股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的
批复》（证监许可〔2025〕2960 号），公司向特定对象发行
人民币普通股 943,396,226 股，每股发行价格为 5.30 元，募
集资金总额为 4,999,999,997.80 元，扣除含税独立财务顾问费
及 承 销 费 合 计 47,899,999.98 元 ， 剩 余 募 集 资 金
专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信会计师”）对以上募集资金到位情况进行了审验，
并于 2026 年 5 月 22 日出具了《国家电投集团产融控股股份
有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219974 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信证
券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司（以下合称
“独立财务顾问（联席主承销商）”）、募集资金专户监管
银行中国银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称“中行
烟台芝罘支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司本次发行募集资金使用
及当前余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 4,999,999,997.80
减：直接支付的财务顾问费（含税） 7,900,000.00
直接支付的承销费（含税） 39,999,999.98
二、募集资金到账金额 4,952,099,997.82
加：利息收入 756,560.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 4,952,099,797.82
资金置换手续费支出 200.00
三、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 756,560.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，结合公司实际情况，修订了《国家电投集团产融控
股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理办法》”），并经公司第七届董事会第二十一次会议、
公司严格按照前述相关监管规定以及《募集资金管理办
法》的要求存放、使用及管理募集资金。2026 年 5 月，公司
与中行烟台芝罘支行、独立财务顾问（联席主承销商）签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专
户存储。该协议与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金
三方监管协议范本》不存在重大差异，报告期内该协议得到
了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 本期余额
国家电投集团产融控股 中国银行股份有限公司 241655958997 756,560.00
股份有限公司 烟台芝罘支行
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、
实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2026]
第 ZG220568 号），截至 2026 年 5 月 20 日，公司以自筹资金
预先投资于山东海阳核电站 3、4 号机组项目的投资金额为
董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定
对象发行的募集资金 4,952,099,997.82 元以及到账至置换前
产生的利息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入
的自筹资金。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充
流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现
金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司于 2026 年 6 月 29 日收到中行烟台芝罘支行的
日该笔利息收入仍存放于募集资金专项账户内。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。
不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 4,999,999,997.80 本年度投
入募集资 4,952,099,797.82
募集资金到账金额 4,952,099,997.82
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投
累计改变用途的募集资金总额 0.00 入募集资 4,952,099,797.82
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00% 金总额
是否已改 截至期末 本年 项目可行
项目达到预 是否达
变项目 募集资金承诺投 本年度投入 截至期末累计投入 投资进度 度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1) 定可使用状 到预计
（含部分 资总额 金额 金额(2) （%） 现的 生重大变
态日期 效益
改变） (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 —— 4,952,099,997.82 4,952,099,997.82 4,952,099,797.82 4,952,099,797.82 —— —— —— —— ——
超募资金投向 无
合计 —— 4,952,099,997.82 4,952,099,997.82 4,952,099,797.82 4,952,099,797.82 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的
山东海阳核电站 3、4 号机组项目尚未达到预定可使用状态，暂未产生收益。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
本报告期项目可行性未发生重大变化。
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG220568 号），截至 2026 年 5 月 20 日，
公司以自筹资金预先投资于山东海阳核电站 3、4 号机组项目的投资金额为 5,143,875,972.20 元，公司于 2026 年 6 月 12 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过
募集资金投资项目先期投入及
了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金 4,952,099,997.82 元以及到账至置换前产生的利息金
置换情况
额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入的自筹资金。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已将实际到账的募集资金 4,952,099,997.82 元，扣减 200.00 元置换相关手
续费后，置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
本公司于 2026 年 6 月 29 日收到中行烟台芝罘支行的 2026 年二季度利息收入 756,560.00 元，截至 2026 年 6 月 30 日该笔利息收入仍存放于募集资金专项账户内。
向
募集资金使用的其他情况 不适用
募集资金使用及披露中存在的 本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定使
问题或其他情况 用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。
注 1：期末累计投入金额与投资总额差异为资金置换手续费支出 200.00 元，本项目投入进度为 100%。
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