证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-056
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2026 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方
晓先生、吴晋先生、王勇先生、薛健先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知
以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2026 年 8 月 14 日向各位董事发出，本
次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集
和主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同
意通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
本项议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）
以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告
编号：2026-058）。
项报告>的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司出具了
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，公司董事会认
为 2026 年半年度公司募集资金的存放、管理与使用均符合相关法律、法规以及
规范性文件的规定，公司对募集资金的存放、管理与使用情况按要求进行了披露，
不存在募集资金使用、存储及管理违规的情形。经全体董事审议，一致同意通过
《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
本项议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-059）。
为提高公司资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司使用不超过人民
币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用
时及时归还至募集资金专用账户。同时，董事会同意由暂时补充流动资金的实际
使用方设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放
和使用，并同意公司及子公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》。由于现
阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。
公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高
风险投资；本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，
公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；公司将严格按照募集资金管理相关
政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。经全体董事
审议，一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本项议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2026-060）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《甬
兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见》。
动损失的议案》
为更加真实、准确、客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及
司合并报表范围内各类资产进行全面清查和减值测试，对预计存在较大可能发生
减值损失的相关资产计提减值准备，对可能发生价值变动的其他非流动金融资产
确认公允价值变动损益。
公司 2026 年半年度确认信用减值损失 2,795.94 万元，确认公允价值变动损
失 3.02 万元；预计将减少 2026 年半年度归属于母公司股东的净利润 2,846.29 万
元，减少公司 2026 年半年度归属于母公司所有者权益 2,846.29 万元。本次计提
资产减值准备及确认公允价值变动损失金额为公司财务部门初步测算结果。经全
体董事审议，一致同意通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允
价值变动损失的议案》。
本项议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允
价值变动损失的公告》（公告编号：2026-061）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的
投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公
司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未
来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。经全体董事审议，一致
同意通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
本项议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时
股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告
编号：2026-062）。
公司董事会认为，本次开展外汇衍生品套期保值业务，以具体业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，有助于规避外汇市场风险，不会影响公司主营业
务的发展，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过
为不超过 500 万美元（或等值货币），期限自股东会审议通过之日起十二个月，
上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过
管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇衍生品套期保值业务相关事宜。经全
体董事审议，一致同意通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
本项议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时
股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告
编号：2026-063）。
案》
公司董事会同意为规避和防范汇率风险，以具体业务为依托，开展外汇衍生
品套期保值业务，并审核同意《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析
报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的
可行性分析报告的议案》。
本项议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 9 月 14 日下
午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室
召开 2026 年第四次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召
开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-064）。
三、备查文件
集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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