证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临 2026-044
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2026年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，内
蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”或“华能蒙电”）现将 2026 年
半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2025〕
司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）536,437,246 股，每股面值 1.00 元人
民币，每股发行价格 4.94 元，募集资金总额 2,649,999,995.24 元，扣除本次发行
费用（不含增值税）人民币 5,711,337.46 元后，实际募集资金净额为人民币
上述募集资金到位情况已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了中证天通（2026）验字 21100003 号《验资报告》。本公司对募集资金的
存放和使用实施专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额① 2,649,999,995.24
本次发行费用（不含增值税）② 5,711,337.46
募集资金净额①-② 2,644,288,657.78
本期募集资金使用情况
支付本次交易现金对价④ 2,647,089,640.25
支付本次中介机构费用⑤ 2,909,999.99
支付专户结算手续费⑥ 355.00
累计使用金额⑦=④+⑤+⑥ 2,649,999,995.24
募集资金尚未使用金额①-⑦ 0.00
期末募集资金专户资金余额③-④-⑥ 0.00
综 上 所 述 ， 截 至 2026 年 6 月 30 日 止 ， 募 集 资 金 累 计 使 用 的 金 额 为
元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司
募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
存放、使用及监管等方面做出了明确规定。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户。公司与独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、募集资金
专项账户开户银行中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
开户行 银行账户 账户余额（元）
中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行 0602005029200266981 0.00
合计 - 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 2,649,999,995.24
元，累计使用募集资金 2,649,999,995.24 元，具体情况参见附件《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
产等）的情况。
（七）募集资金投资项目变更情况
（八）节余募集资金使用情况
（九）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年 1-6 月 金额单位：人民币万元
募集资金总额 265,000.00 本年度投入募集资金总额 265,000.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 265,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入 截 至 期 末 投
已变更项 截至期末承 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承调 整 后 投 资 本年度投入 金额与承诺投入金 入进度 本年度实 是 否 达 到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 额的差额（3）= （%）
（4）＝ 现的效益 预计效益
变更（如有） （1） （2） 态日期 大变化
（2）-（1） （2）/（1）
支付本次交易的现
金对价、中介机构 - 265,000.00 265,000.00 265,000.00 265,000.00 265,000.00 - 100.00 - - 是 否
费用和相关税费等
合计 - 265,000.00 265,000.00 265,000.00 265,000.00 265,000.00 - 100.00 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
