证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-037
广东广康生化科技股份有限公司
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了 2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00
元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集
资金已于 2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次发行募集资金的到位情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验
资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
置换前期由自筹资金支付的发行费 7,278,897.23
利息收入 5,333,099.75
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 18,379,574.54
归还暂时补充流动资金 100,000,000.00
直接投入募投项目 269,925,718.22
暂时性补充流动资金 170,094,914.52
手续费及账户管理费 70,250.34
补充流动资金 80,482,165.41
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 250,684,256.86
注：上表“补充流动资金”总额 80,482,165.41 元，包括：根据《广东广康生化科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划的补充流动资金 80,000,000.00 元；本次募集资金补充流动资金
扣缴的本次发行募集资金应缴纳的印花税 174,341.42 元；本次公开发行费用节余 4,593.33 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东广康生化科技股份
有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存
储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分
别与招商银行股份有限公司清远分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司英德
支行、中国工商银行股份有限公司英德支行签订了《募集资金三方监管协议》；
本公司、本公司子公司湖北晟康化工有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公
司与招商银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户主体 开户银行 银行账号 截止日余额 备注
广东广康生 广东顺德农村商
化科技股份 业银行股份有限 801101001371719142 30,180,558.88 存续
有限公司 公司英德支行
广东广康生 招商银行股份有
化科技股份 限公司清远分行 120905503410816 210,165,154.44 存续
有限公司 营业部
广东广康生 中国工商银行股
化科技股份 份有限公司英德 2018023129200276229 - 已注销
有限公司 支行
招商银行股份有
湖北晟康化
限公司清远分行 717903468710000 10,338,543.54 存续
工有限公司
营业部
合 计 250,684,256.86
注 1：鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”的
募集资金专户（账号：2018023129200276229）余额为零，且该募集资金专户已不再使用，
公司已将该募集资金专项账户注销。
注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司募集资金用于暂时性补充流动资
金 7,009.49 万元，以闲置募集资金进行现金管理 5,000.00 万元（固定收益凭证）。
三、2026年半年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 78,532.50 本报告期投入募集资金总额 10,632.30
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 61,736.57 已累计投入募集资金总额 35,040.79
累计变更用途的募集资金总额比例 78.61%
项目可
截至期末 是否
是否已变 截至期末 项目达到预定 本报告 行性是
募集资金承诺 调整后投资 本报告期 投资进度 达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累计投入 可使用状态日 期实现 否发生
投资总额 总额（1） 投入金额 （%）(3) 预计
部分变更） 金额(2) 期 的效益 重大变
＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
年产 4,500 吨特殊化学品建设 不适
是 61,118.78 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 - 是
项目 用
年产 5,500 吨特种化学品建设 2027 年 12 月 不适
否 0.00 61,736.57 10,632.30 26,992.57 43.72 - 否
项目注 31 日 用
不适
补充流动资金项目 否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,048.22 100.60 不适用 - 否
用
承诺投资项目小计 69,118.78 69,736.57 10,632.30 35,040.79 -- -- - -- --
超募资金投向
年产 5,500 吨特种化学品建设 2027 年 12 月 不适
否 617.79 0.00 0.00 0.00 0.00 - 否
项目 31 日 用
超募资金投向小计 -- 617.79 0.00 0.00 0.00 -- -- - -- --
合计 -- 69,736.57 69,736.57 10,632.30 35,040.79 -- -- - -- --
影响了募投项目推进进度和达产时间，公司已将募投项目实施地点变更至湖北省宜昌市
白洋工业园姚家港化工园 B 区，并将原募投项目变更为“年产 3,500 吨特种化学品建设
项目”，变更后的募投项目达到预定可使用状态的日期为 2025 年 10 月 30 日。
的市场供需格局已发生较大变化，国内外竞争激烈且出现潜在产品被替代可能，经公司
审慎评估，继续投资建设新车间不再具有经济性，因此，经公司 2024 年度股东大会审议
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）通过，公司已取消募投项目中以上两个产品车间的建设、新增甜菜安、甜菜宁和 3，5-
二甲基苯甲酸三个产品，并将募投项目延期一年。调整后，募投项目“年产 3,500 吨特
种化学品建设项目”的项目名称变更为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，原项目
的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金
及部分机电安装。受近年国家及地方安全环保政策持续收紧，尤其是 2025 年以来多项新
规提升了安全门槛，项目需对原设计方案进行系统性复核升级，导致进度滞后。同时，
团队正严格依据新规，同步推进工艺优化与设计优化调整，确保项目建成即符合最新标
准。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定对该募
投项目进行延期，延期后的募投项目达到预定可使用状态的日期为 2027 年 12 月 31 日。
影响了募投项目推进进度和达产时间，公司已将募投项目实施地点变更至湖北省宜昌市
白洋工业园姚家港化工园 B 区；同时，因市场供需格局变化，原募投项目规划生产的产
品类型需进行调整。详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分
募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资
金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 2024 年度股东大会审议通过，决定对 “年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的实施内
容、投资金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称。公司决定取消募投项
目中 “乙氧呋草黄”、“啶酰菌胺”两个产品车间建设，新增甜菜宁、甜菜安和 3,5-
二甲基苯甲酸三个产品，并将募投项目延期一年。调整后，募投项目“年产 3,500 吨特
种化学品建设项目”的项目名称变更为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，原项目
的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金
整的公告》（公告编号：2025-017）。
公司首次公开发行股票超募资金金额为 617.79 万元，公司将全部超募资金投入到“年产
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内
部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，公司
募集资金投资项目实施地点变更情况
于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过该议案。变更后募投项
目的实施地点为湖北省宜昌市白洋工业园姚家港化工园 B 区，实施主体为公司全资子公
司湖北晟康化工有限公司。
议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分
募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资
金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募投项目“年产
施主体由全资子公司广东优康精细化工有限公司变更为全资子公司湖北晟康化工有限公
募集资金投资项目实施方式调整情况
司。
监事会第十七次（2024 年度）会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议
通过《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公
司将募投项目“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”调整为“年产 5,500 吨特种化学品
建设项目”。
议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 727.89 万元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，
出具了《广东广康生化科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（XYZH/2023SZAA6F0024）。公司独立董事、监事会、保荐人针对上述事项均发表了同意
意见。公司已完成置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意全资子公司湖北晟康
化工有限公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需
的人员薪酬、电费及排污保证金等款项，后续定期以募集资金进行等额置换。
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证
募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人
民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。2023 年 12 月 7 日，公司已将人民币 10,000 万元转入一般户用于补充
流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，
同意将上述 10,000 万元闲置募集资金的使用期限自原到期日 2024 年 11 月 20 日起延长
截至 2025 年 10 月 17 日，上述 10,000.00 万元资金已全部归还至募集资金专户。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司 2026 年上半年累计购买理财产品 6,900.00 万元，累计赎回理财产品 36,900.00 万
元，实现理财收益 253.40 万元。截至 2026 年 6 月 30 日购买理财情况详见“注 1：用闲
置募集资金进行现金管理情况。”报告期内，公司严格遵守董事会审批的额度限制，未
发生超额度使用募集资金进行现金管理的情形。
公司存放于中国工商银行股份有限公司英德支行（专户账号：2018023129200276229）用
作补充流动资金的募集资金（8,000.00 万元）已按规定使用完毕，截止报告期末,该项
目结余资金 482,165.41 元（包含已由税务单位根据协议约定从公司扣税一般账户直接划
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
扣而未使用募集资金账户支付的 174,341.42 元、节余发行费用 4,593.32 元以及利息
《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向
时补充流动资金；剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，使用披露及时、准确、真实、完整。
注：因“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”已调整为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，调整后项目拟使用募集资金总额不变，原项目的
建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金 56,230.44 万元及相应利息和现金管理收益用于新项目建设。因此，
上表“承诺投资项目”不再列示“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”。
注 1：用闲置募集资金进行现金管理情况：
期限 6 月 30
受托主体/管理机构 产品代码 产品名称 产品类型 购买金额（元） 购买日 度实现收益
（天） 日是否
（元）
已赎回
粤开证券股份有限公司 SRZG56 尊客悦享 56 号 固定收益凭证 100,000,000.00 2025 年 8 月 11 日 273 是 1,458,493.15
粤开证券股份有限公司 SSBK60 尊客悦享 60 号 固定收益凭证 50,000,000.00 2025 年 10 月 20 日 273 否
粤开证券股份有限公司 SSBK61 尊客悦享 61 号 固定收益凭证 50,000,000.00 2025 年 10 月 20 日 212 是 537,260.27
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 50,000,000.00 2025 年 11 月 19 日 91 是 199,979.45
GC091(204091)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 425,000.00 2025 年 12 月 16 日 28 是 547.73
GC028(204028)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 40,000,000.00 2025 年 12 月 16 日 28 是 51,550.67
GC028(204028)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 4,000,000.00 2025 年 12 月 16 日 28 是 5,155.07
GC028(204028)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 5,575,000.00 2025 年 12 月 16 日 28 是 7,120.72
GC028(204028)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 50,000,000.00 2025 年 12 月 16 日 91 是 188,232.88
GC091(204091)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 15,000,000.00 2026 年 3 月 9 日 28 是 18,293.84
GC028(204028)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 20,000,000.00 2026 年 3 月 9 日 28 是 24,391.78
GC028(204028)
粤开证券股份有限公司 国债逆回购 固定收益类 4,000,000.00 2026 年 3 月 10 日 28 是 4,756.16
R-028(131803)
招商银行智汇系列
招商银行股份有限公司 WGZ00052 区间累积 31 天结构 结构性存款 30,000,000.00 2026 年 5 月 22 日 31 是 38,219.18
性存款
合计 419,000,000.00 2,534,000.90
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
对应的原承诺项 本报告期实际 截至期末实际累 截至期末投资进度
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
目 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1)
（1） 态日期 效益 效益 生重大变化
年产 5,500 吨特 年产 3,500 吨特
种 化 学 品 建 设 殊化学品建设项 61,736.57 10,632.30 26,992.57 43.72 0.00 不适用 否
月 31 日
项目 目
合计 — 61,736.57 10,632.30 26,992.57 -- -- 0.00 -- --
因“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”中“乙氧呋草黄”、“啶酰菌胺”二个产品的市场供需格局已发生较大
变化，国内外竞争激烈且出现潜在产品被替代可能，经公司审慎评估，继续投资建设新车间不再具有经济性，因
此，经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司已取消募投项目中以上两个产品车间的建设、新增甜菜安、甜菜宁
变更原因、决策程序及信息披露 和 3，5-二甲基苯甲酸三个产品，并将募投项目延期一年。调整后，募投项目“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”
情况说明（分具体项目） 的项目名称变更为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结
转至新项目，原项目剩余募集资金 56,230.44 万元及相应利息和现金管理收益用于新项目建设。详见公司于 2025
年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的公告》（公告
编号：2025-017）。
未达到计划进度或预计收益的
参见本表“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”的内容。
情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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