证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-042
苏州光格科技股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，苏州光格科技股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月向社会公开发行人
民币普通股（A股）1,650.00万股，每股发行价为53.09元，应募集资金总额为人
民币87,598.50万元，根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后，实际募集资
金金额为78,781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金64,574.01万元，募集资金余额
元，募集资金专户余额为6,517.34万元。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 87,598.50
其中：超募资金金额 18,781.67
减：直接支付发行费用 8,816.83
二、募集资金净额 78,781.67
减：
以前年度已使用金额 60,102.10
本年度使用金额 4,471.91
暂时补流金额 -
现金管理金额 10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.20
加：
募集资金利息收入 2,309.60
其他-募集资金发行费（印刷费） 0.28
三、报告期期末募集资金余额 6,517.34
注 1：其中“其他-募集资金发行费（印刷费）
”实际未支付；
注 2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
二、募集资金管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行
股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，
分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号
资金专项账户（账号：1102131119200003367）。
分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业
园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协
议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中
国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户
（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。
一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于
募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并
向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出
具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项
目”“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子
公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎
武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州
分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴
业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
苏州光格科技股 招商银行股份有限公司 7559201605108
份有限公司 苏州工业园区支行 18
苏州光格科技股 中信银行股份有限公司 8112001012500
份有限公司 苏州工业园区支行 751179
苏州光格科技股 中国工商银行股份有限 1102131119200
份有限公司 公司苏州双湖湾支行 003367
苏州光格科技股 中国民生银行股份有限
份有限公司 公司苏州分行营业部
中国农业银行股份有限
苏州光格科技股 1055110104003
公司江苏自贸试验区苏 238.15 使用中
份有限公司 5312
州片区支行
苏州光格科技股 上海浦东发展银行股份 8905007880180
份有限公司 有限公司苏州沧浪支行 0002230
苏州炎武软件有 兴业银行股份有限公司 2066101001111
限公司 苏州分行 20661
合计 6,517.34
注：
（1）上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
（2）2026 年 8 月，公司已办理完成对募集资金专用账户的注销手续，具体内容详见公司 2026 年 8 月 21
日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金专户销户完成的公告》
（公告编号：2026-041）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 64,574.01 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情
况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2026年1-6月，
公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中
涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2026年1-6月
实际置换金额2,478.91万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民
币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 日期
包括但不限于协定性
存款、结构性存款、定
期存款、通知存款、大
额存单等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
预计年
受托银 产品名 产品 购买金 起始日 截止 归还日 尚未归 利息
委托方 化收益
行 称 类型 额 期 日期 期 还金额 金额
率
共赢智信
中信银行
汇率挂钩
苏州光格 股份有限 结构
人民币结 2025/11/ 2026/1 2026/1/
科技股份 公司苏州 性存 4,000.00 - 1%-1.72% 16.96
构性存款 1 /30 30
有限公司 工业园区 款
A16220
支行
期
中国工商
银行区间
中国工商 累计型法
苏州光格 银行股份 人人民币 结构
科技股份 有限公司 结构性存 性存 2,000.00 - 6.00
有限公司 苏州双湖 款产品-专 款
湾支行 户型 2025
年第 390
期H款
聚赢汇率-
挂钩欧元
中国民生
对美元汇
苏州光格 银行股份 结构
率看涨三 2025/11/ 2026/2 2026/2/ 1%/1.56%
科技股份 有限公司 性存 4,000.00 - 14.02
元结构性 12 /2 2 /1.76%
有限公司 苏州分行 款
存款
营业部
（SDGA2
苏州光格 上海浦东 利多多公 结构 1,000.00 2025/12/ 2026/1 2026/1/ - 0.7%/1.65 1.38
科技股份 发展银行 司稳利 性存 29 /29 29 %/1.85%
有限公司 股份有限 25JG4235 款
公司苏州 期（1 个
沧浪支行 月早鸟
款）人民
币对公结
构性存款
中国工商
银行区间
中国工商 累计型法
苏州光格 银行股份 人人民币 结构
科技股份 有限公司 结构性存 性存 1,000.00 2026/1/7 - 0.84
/9 9 1.05%
有限公司 苏州双湖 款产品-专 款
湾支行 户型 2026
年第 011
期A款
共赢智信
中信银行
汇率挂钩
苏州光格 股份有限 结构
人民币结 2026/4 2026/4/
科技股份 公司苏州 性存 2,000.00 2026/1/9 - 1%-1.72% 8.48
构性存款 /9 9
有限公司 工业园区 款
A26094
支行
期
聚赢汇率-
挂钩澳元
中国民生
对美元汇
苏州光格 银行股份 结构
率看涨二 2026/5 2026/5/
科技股份 有限公司 性存 4,000.00 2026/2/4 - 1%/1.57% 15.66
元结构性 /6 6
有限公司 苏州分行 款
存款
营业部
（SDGA2
共赢智信
中信银行
汇率挂钩
苏州光格 股份有限 结构
人民币结 2026/2/1 2026/5 2026/5/
科技股份 公司苏州 性存 4,000.00 - 1%-1.72% 16.96
构性存款 1 /12 12
有限公司 工业园区 款
A28978
支行
期
中国工商
银行区间
中国工商 累计型法
苏州光格 银行股份 人人民币 结构
科技股份 有限公司 结构性存 性存 3,000.00 - 2.52
有限公司 苏州双湖 款产品-专 款
湾支行 户型 2026
年第 097
期E款
中国工商
银行区间
中国工商
累计型法
苏州光格 银行股份 结构
人人民币 2026/3/1 2026/4 2026/4/ 0.65%-
科技股份 有限公司 性存 3,000.00 - 4.21
结构性存 3 /14 14 1.6%
有限公司 苏州双湖 款
款产品-专
湾支行
户型 2026
年第 139
期B款
中国工商
银行区间
中国工商 累计型法
苏州光格 银行股份 人人民币 结构
科技股份 有限公司 结构性存 性存 3,000.00 - 4.21
有限公司 苏州双湖 款产品-专 款
湾支行 户型 2026
年第 225
期A款
中国工商
银行区间
中国工商 累计型法
苏州光格 银行股份 人人民币 结构
科技股份 有限公司 结构性存 性存 3,000.00 2026/6/1 - 3.12
/30 30 1.6%
有限公司 苏州双湖 款产品-专 款
湾支行 户型 2026
年第 329
期A款
共赢智信
中信银行
汇率挂钩
苏州光格 股份有限 结构
人民币结 2026/4/1 2026/7
科技股份 公司苏州 性存 2,000.00 2,000.00 1%-1.67%
构性存款 8 /17
有限公司 工业园区 款
A33733
支行
期
聚赢汇率-
挂钩澳元
中国民生
对美元汇
苏州光格 银行股份 结构
率看涨三 2026/5/1 2026/8 1%/1.7%/
科技股份 有限公司 性存 4,000.00 4,000.00
元结构性 1 /3 1.92%
有限公司 苏州分行 款
存款
营业部
（SDGA2
共赢智信
中信银行
利率挂钩
苏州光格 股份有限 结构
人民币结 2026/5/2 2026/8
科技股份 公司苏州 性存 4,000.00 4,000.00 1%-1.67%
构性存款 1 /19
有限公司 工业园区 款
A36030
支行
期
合计 44,000.00 10,000.00 94.35
注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十
一次会议，于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万
元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司
监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了
无异议的核查意见。2023年9月，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户
全部转出。
公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久
补充流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会
发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议
的核查意见。2025年2月，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转
出。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
超募资金永久补流 5,634.50 2023 年 8 月 24 日 2023 年 9 月 12 日
超募资金永久补流 5,634.50 2024 年 7 月 24 日 2024 年 8 月 9 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司于2025年7月23日、2025年8月8日召开第二届董事会第十次会议、2025
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内
部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项
目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资
产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于
员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过
人民币2,000万元（含），回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2025-008）、
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：2025-011）。
回购资金账户金额1,000万元、300万元、50万元，用于回购计划实施。
交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份569,105股，占公司总股本
金等交易费用）。具体内容详见公司2026年4月10日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》
（公告编号：
金账户。
公司于2026年7月22日、2026年8月10日分别召开第二届董事会第十八次会议
和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。同意公司将“分布式光纤传感系统升级研发及量产
项目”、
“资产数字化运维平台研发项目”、
“研发中心建设项目”和“补充流动资
金项目”整体结项，并将节余募集资金14,551.73万元（截至2026年7月13日，含
超募资金变更投入金额、募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，
最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生
产经营活动。同时，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
案》。同意使用剩余超募资金1,716.76万元（截至2026年7月13日，含募集资金利
息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际
余额为准）永久补充流动资金，此金额占变更后超募资金总额13,670.76万元的
比例为12.56%（占变更前超募资金18,781.67万元的比例为9.15%）。本次使用剩
余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。募集资金已依规使用
完毕，后续将同步办理募集资金账户注销手续。2026年8月，公司已办理完成对
募集资金专用账户的注销手续，具体内容详见公司2026年8月21日披露于上海证
券交易所网站的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-041）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2025年7月23日、2025年8月8日召开第二届董事会第十次会议、2025
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内
部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项
目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资
产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。保荐人中信证券股份
有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结
构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 7 月 19 日
本年度投入募集资金总额 4,471.91
已累计投入募集资金总额 64,574.01
变更用途的募集资金总额 5,110.91
变更用途的募集资金总额比例 6.49%
截至期
截至期末累计 项目达到 项目可
末投入 本年 是否
承诺投资项目 已变更项目，含 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 预定可使 行性是
募投项 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 度实 达到
和超募资金投 部分变更（如 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 用状态日 否发生
目性质 诺投资总额 总额 入金额 （%） 现的 预计
向 有） (1) (2) 差额(3)＝(2)- 期（具体 重大变
(4)＝ 效益 效益
(1) 到月份） 化
(2)/(1)
分布式光纤传 是，此项目未取
感系统升级研 研发 消，调整募集资 30,908.93 33,650.12 33,650.12 2,384.16 27,484.30 -6,165.82 81.68 否
月 用 用
发及量产项目 金投资总额
资产数字化运 是，此项目未取
维平台研发项 研发 消，调整募集资 8,000.28 9,221.58 9,221.58 583.90 8,099.20 -1,122.38 87.83 否
月 用 用
目 金投资总额
是，此项目未取
研发中心建设 2026 年 7 不适 不适
研发 消，调整募集资 12,090.80 14,195.84 14,195.84 1,518.95 11,386.61 -2,809.24 80.21 否
项目 月 用 用
金投资总额
补流还 不适 不适
补充流动资金 否 8,999.99 8,999.99 8,999.99 0.00 5,000.00 -3,999.99 55.56 不适用 否
贷 用 用
是，此项目未取
不适 不适
超募资金 其他 消，调整募集资 18,781.67 13,670.76 13,670.76 -15.11 12,603.89 -1,066.86 92.20 不适用 否
用 用
金投资总额
合计 78,781.67 79,738.29 79,738.29 4,471.91 64,574.01 -15,164.28 — — — —
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 未发生重大变化
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
详见本公告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
不适用
的金额及形成
原因
募集资金其他
详见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况。
使用情况
注 1：上表中“变更用途的募集资金总额”为以超募资金追加投资至分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 2,166.31 万元、资产数字化运维平台研发项目 1,067.18 万元、研发中
心建设项目 1,877.42 万元，为承诺投资项目投资金额的内部结构变更，调整后投资总额和承诺投资总额的差异 956.62 万元系各投资项目内部产生的利息收入及理财净收益额，不
计入变更用途的募集资金总额。
注 2：
“募集资金总额”小于“调整后投资总额”，差额系利息收入及理财净收益额，具体情况见注 1。
注 3：2025 年年末超募资金使用金额为 12,619 万元，2026 年 4 月份转回剩余未实施回购的超募资金 15.11 万元，目前累计使用超募资金为 12,603.89 万元。
注 4：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
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