北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
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公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承
诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺
之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》
中的“互联网游戏业务”的披露要求：
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果
公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或游戏无法按计划推出，从而造成老游
戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公
司的运营产生不利影响。
公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中
详细描述未来可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
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一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的
财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、神州泰岳 指 北京神州泰岳软件股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》
壳木游戏、壳木软件 指 天津壳木软件有限责任公司
自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）是计算机科学领域与人工智
能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通
信的各种理论和方法。自然语言处理是一门融语言学、计算机科学、数学于一体
的科学。因此，这一领域的研究将涉及自然语言，即人们日常使用的语言，所以
自然语言处理（NLP） 指 它与语言学的研究有着密切的联系，但又有重要的区别。自然语言处理并不是一
般地研究自然语言，而在于研制能有效地实现自然语言通信的计算机系统，特别
是其中的软件系统。因而它是计算机科学的一部分。自然语言处理主要应用于机
器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对
比、语音识别、中文 OCR 等方面
ICT 是信息通信技术（Information Communication Technology）的简称，ICT 运
营管理（ICT Operation Management）是指采用专业的信息技术和方法，对电信
运营商及大型客户（如广电、金融、互联网、石油、电力等行业中的大型企业）
的电信传输网络、广播电视网络、计算机网络、数据中心以及相关的 IT 软硬件
ICT 运营管理 指 环境、应用系统和运营服务等进行综合管理，是企业落实数字化转型进而推进信
息化建设、优化业务运营管理和流程的重要组成部分。ICT 运营管理的目标是以
先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT 系统的可用性、安全
性和业务的持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质
量，增强核心竞争力
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
全称是 Artificial Intelligence，即人工智能，译为利用计算机和机器模仿人类思维
AI 指
的问题解决和决策制定能力
全称是 AI Generated Content，是指利用人工智能技术（AI）自动生成内容的新
AIGC 指
型生产方式
手游 指 即手机游戏，运行于手机上的游戏软件
全称 Simulation Game，译为策略游戏，玩家运用策略与电脑或其它玩家较量，
SLG 指
以取得各种形式胜利的游戏
全称是 Average Revenue Per User，即每用户平均收入，译为某时间段内平均每
ARPU 指
个活跃用户为应用创造的收入
ToB 指 全称 To Business，即面向企业客户，译为某公司业务的受众客户群体是企业
全称是 Internet of Things，即物联网，译为通过各种信息传感器、射频识别技
术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何
需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生
IoT 指 物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的
泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互
联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形
成互联互通的网络
报告期、本报告期 指 2026 年 1-6 月
上年同期 指 2025 年 1-6 月
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 神州泰岳 股票代码 300002
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称 神州泰岳
公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Ultrapower
公司的法定代表人 冒大卫
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张开彦 杨忠宝
联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话 010-84927606 010-84927606
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
三、其他情况
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年
年报。
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注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 3,233,835,900.61 2,684,708,514.21 20.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 381,933,549.08 509,481,551.32 -25.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 365,548,339.06 487,906,217.06 -25.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） 464,480,088.31 368,677,471.02 25.99%
基本每股收益（元/股） 0.1942 0.2602 -25.37%
稀释每股收益（元/股） 0.1942 0.2594 -25.13%
加权平均净资产收益率 4.88% 7.01% -2.13%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 9,137,246,850.31 8,744,963,445.98 4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,876,240,039.12 7,647,067,650.19 3.00%
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,372.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,946,182.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -408,617.46
减：所得税影响额 818,762.09
少数股东权益影响额（税后） 149,387.59
合计 16,385,210.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求
神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。数字经济已经成为经济发展中创新最活跃、影响最广
泛的领域之一，对培育发展新质生产力、提升产业链、供应链韧性具有强大支撑作用。近年来，我国政府持续强化数字
经济建设的顶层设计，先后印发《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等文件，推动数字经济
蓬勃发展。以“人工智能+”为代表的新产业、新业态、新商业模式在加快落地，形成了独特的技术发展路径和创新生态系
统，行业深度垂直应用成为其鲜明的应用特色。
神州泰岳作为一家“创新驱动，全球布局”的民营高科技企业，坚持创新驱动、全球布局的发展战略，将 AI 与云计算、
软件开发、大数据、物联网等数字技术深度融合，为全球玩家提供高品质游戏产品，为企业级客户提供数智化产品和解
决方案，为数字中国建设贡献力量。历经二十余年的稳健发展，公司逐步构建起手机游戏、软件和信息技术服务两大业
务板块。
游戏行业是充分竞争行业，出海手游更是竞争红海。经过多年的深耕，神州泰岳全资子公司壳木游戏已经成长为中
国游戏行业不可忽视的生力军，亦成为最具代表性的手游出海企业之一。公司秉持“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”
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的发展战略，专注于 SLG 赛道，以精品化策略打造少数高品质产品，并长线运营。经过多年的发展与积淀，已经具备国
际化的产品制作水平和发行能力，多款产品在全球主流游戏市场成功发行。2026 年上半年，公司的游戏业务在海外及中
国港澳台地区营收占比超过九成。
高用户黏性是游戏行业区别于多数文娱内容赛道的核心底层特质，为持续商业化与产业长效发展提供了天然用户基
础。从 2026 年 5 月手机游戏月人均单日使用情况来看，游戏使用时长超 110 分钟、次数超 23 次，强互动属性、社交联
结与持续内容迭代共同构建了用户高留存的底层逻辑，是行业商业化能力的核心支撑。
数据来源：伽马数据
在出海游戏企业中，神州泰岳依托旗下壳木游戏成熟的研运体系与精细化运营模式，在用户黏性层面具备较为突出
的行业表现。凭借良好的用户留存与用户活跃度，配合常态化、高频次的游戏内容迭代更新，公司形成了自身的运营特
色与市场竞争优势，能够在存量市场竞争中稳步夯实自身运营实力。
作为拥有长期海外运营经验的游戏厂商，壳木游戏已构建成熟的自研自发、研运一体的业务模式。研运一体模式下，
发行端与研发端能够高效协作，市场信息双向反馈机制通畅。在当前激烈的市场竞争环境下，对于研发中的项目，研运
一体能帮助研发团队对市场和用户有更好的认知，把握市场需求，提升成功率；对于已上线的产品，也能通过研发与发
行侧紧密的沟通协作，找到更适合的更新和推广节奏，帮助产品更好地长线化运营。在存量市场竞争环境中，稳定、高
频的内容供给能力，是游戏企业留存用户、维持长线流水的核心竞争力，亦是构筑行业差异化运营优势的关键维度。依
托该模式的长期落地实践，壳木游戏旗下产品积淀了稳固的用户基本盘与突出的用户黏性，赋予公司较强经营韧性，为
公司长期稳健发展筑牢扎实的竞争根基。
壳木游戏主要产品为策略类（SLG）手游，当前公司发行的主要产品包括《Age of Origins》《War and Order》
《Infinite Galaxy》等。公司的游戏产品通过 Google Play、App Store 等平台向全球发行，市场遍布 150 多个国家和地区，
主要国家和地区为美国、日本、韩国、中国大陆、欧洲、中东、南美等。
壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者，是中国大陆地区第一家获 Google 官方颁发的 Top Developer
认证的手游开发团队。壳木游戏制作的《Age of Origins》《War and Order》《Infinite Galaxy》等产品，均多次获得 App
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Store 和 Google 全球推荐。其中，上线超 7 年的《Age of Origins》和上线超 9 年的《War and Order》，累计流水均已超
过 10 亿美元，公司将继续丰富游戏内容、创新玩法，深度挖掘产品的长线运营潜力。另外，上述两款游戏也多次入围时
代财经各月度《中国游戏出海常青榜》。
新游戏方面，公司持续强化研发能力，将过往在游戏制作、运营等方面积累的经验，以“工程化创新”的方式复用到
新游戏中。公司游戏业务坚持精品化研发与全球化发行布局，持续完善、充实游戏产品储备，多款新游已在海外地区开
启商业化测试，尚未进入大规模投放阶段。
技术创新方面，公司一贯重视 AI 技术的探索与应用，通过使用最新的 AIGC 工具，提高制作效率，降低制作成本，
同时游戏团队通过持续的训练和迭代，训练出具有壳木游戏特质的 AI 模型，加快游戏的创作进度，提升游戏产品的用户
体验。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披
露要求
报告期末运营的游戏产品 4 款，公司发行及运营的游戏类型为 SLG。
根据国家工信部已公布的数据显示，上半年，我国软件业务收入 77,182 亿元，同比增长 9.5%；软件业利润总额
同比增长 6.9%，占全行业收入的比重为 21.7%；信息技术服务收入 52,907 亿元，同比增长 10.4%，在全行业收入中占比
为 68.5%，其中，云计算、大数据服务共实现收入 8,877 亿元，同比增长 12.1%，占信息技术服务收入的 16.8%；信息安
全产品和服务收入 1,425 亿元，同比增长 6.3%；嵌入式系统软件收入 6,088 亿元，同比增长 10.6%。
数据来源：工信部
神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务，近年来持续打造以 AI+云为增长引擎，融合软件开发、物联网、5G、
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大数据技术，为中国产业数智化提供产品和解决方案。
(1)AI 应用与云服务
公司秉承“创新驱动，全球布局”的发展战略，精心构建 AI 技术生态系统，致力于将 AI 技术融入各业务线产品之中，
全力推进 AI 技术在各业务领域的商业化应用和 AI 创新成果在市场中落地生根。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在人工智
能领域已申请专利 423 件，其中 399 件为发明专利；已获得授权的专利 238 件，其中发明专利 222 件；新申请专利的应
用方向包括多智能体协同、智能体应用、AI 工程化能力等专业领域。
AI 技术的快速发展也深刻重塑云服务行业的格局与形态，AI 与云服务之间形成了相互依存、相互促进的共生生态。
一方面，云是 AI 发展的根基。大模型的训练与推理需要海量算力、存储和网络资源，云计算提供了弹性扩展、按需付费
的基础设施，大幅降低了 AI 研发门槛。同时，云平台的海量数据资源为 AI 模型训练提供了宝贵的语料支撑。另一方面，
AI 赋能云服务升级。智能运维大幅提升云资源管理效率，预测性维护降低故障率；AI 驱动的弹性调度优化资源利用率；
大模型即服务（MaaS）模式拓展了云服务的商业边界。两者深度融合催生新业态。云边协同、AIoT 等创新模式加速落
地，推动云计算从基础设施向智能服务转型。
报告期内，公司的 AI 应用与云服务按客户类型分为以下两种：
一是携手全球云厂商，为中国企业出海提供全栈式 AI+云服务；
二是将 AI 能力与软件开发结合，以工程化能力推动 AI 应用落地千行百业。
A.AI+云服务
在 AI+云服务领域，作为中国首批获得亚马逊云科技生成式 AI 能力认证的合作伙伴，公司从架构选型、模型选择、
模型调优到云应用的集成开发，帮助企业打通生成式 AI 落地的最后三公里，助力企业释放生成式 AI 的商业价值。
随着业务的持续发展，公司云业务线从战略定位到商业模式、产品孵化均进行了多维度的升级。战略定位方面，公
司以客户需求为核心，打造差异化的云产品矩阵，从传统的云资源代理商升级为 AI+云服务商；商业模式方面，公司从
“原厂 Partner”转换为“客户 Partner”，即身份定位从云原厂的销售渠道、技术服务商转换为客户的云战略顾问、云技术整
合专家及 AI 合作伙伴；产品孵化方面，公司在原有云上工具的基础上，推出 ModelHub Platform（AI 大模型平台）、
Omni-Smart CDN Service（全方位智能 CDN 加速服务）等创新工具。
ModelHub Platform：兼容主流大模型，降低应用门槛
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Omni-Smart CDN Service：全面智能调度，双优性能成本
B.AI 工程部署
当前，大语言模型和生成式 AI 已经从实验室走向产业，大部分企业面临的挑战已不再是“如何训练一个模型”，而
是“如何将模型可靠、高效、安全地部署到生产环境，并持续产生商业价值”，它横跨了软件工程、数据工程、机器学
习、DevOps 和平台工程。神州泰岳常年服务以运营商为代表的超大型政企数字化建设，天然沉淀了企业成熟的指标体系、
业务规则和安全权限底座，叠加大模型能力后，具备数据处理、模型优化、服务部署、监控告警、持续交付、成本控制、
安全合规等多个维度的系统性工程化能力。AI 时代，神州泰岳 ToB 业务的定位，即是以工程化核心能力，实现 AI 在千
行百业的场景落地。
近年来，公司全力打造“泰岳灯塔”AI 大模型应用能力体系，旨在作为衔接通用大模型与行业应用的“架桥人”，面向
ICT 运营、信息安全等 B 端行业场景落地垂类智能体应用，构建“模型供给→智能体构建部署→迭代优化”的技术闭环，
助力企业实现 AI 技术的工程化落地。“泰岳灯塔”已推出三大垂类产品体系，分别面向不同领域：
“岳擎”数智化新 IT 运营大模型：
在 ICT 运营管理领域，神州泰岳行业领先的技术实力，多年位于 IT 服务管理市场占有率前列；公司拥有全覆盖的
ICT 运营产品线，具备大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力，长期服务于电信、金融、能源、交通等行业
的大中型企业和政府机关。
“岳擎”数智化新 IT 运营大模型体系搭载企业级智能体生态能力，采用层级化多智能体协同架构，打造“决策—调
度—执行”全链路私有化智能体系，面向电信、金融、能源、交通等行业，覆盖自智网络、生产经营、研运一体、融合通
信等场景，实现业务全链路闭环处理，与客户共同参与的 TM Forum “A2A-T：加速 AN L4 迈向多智能体协作时代”项目
获得行业奖项，助力运营商推进自智网络建设，已形成多项行业实践案例。
“岳擎”数智化新 IT 大模型应用体系
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“泰岳泰斗”安全大模型：
在信息安全领域，公司打造的垂类大模型 “泰岳泰斗”，秉承 AI 融合业务、全域数据融通、全链运营闭环三大理念，
助力电信、能源、交通、政府、金融等行业企业客户实现“合规、监测、审计、运维、运营”的一体化智能管理。“泰岳泰
斗” 安全大模型依托智能分析引擎、智能问答引擎基座，搭建安全场景智能体矩阵，拉通业务知识与工具技能，构建安
全 Agent 应用，落地资产治理、身份管控、安全运营、态势感知、行为审计等场景智能化能力，实现安全业务一体化智
能管理。
智能网关是公司面向 AI 时代推出的新一代统一安全网关产品，聚焦大模型、智能体、MCP 协议及 API 调用等新型
应用场景，提供统一接入、安全治理、权限管控、内容检测、风险审计等能力，实现 AI 应用全生命周期安全防护。产品
兼容主流大模型及企业应用生态，可支撑企业构建安全、可信、可管可控的 AI 应用体系，进一步提升企业智能化建设的
安全保障能力。
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ICT 运营管理、信息安全是公司长期深耕的两大业务领域。公司是中国 ICT 运营管理领域的开拓者之一，拥有业内
最全的 ICT 运营管理产品线，服务以中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商为代表的大型企业集团。在信息安全
领域，公司也是国内最早投入该领域的企业之一，服务通信运营商、能源、电力等关键行业。在 ICT 运营管理、信息安
全领域，公司其他的主要产品及功能列举如下：
ICT 运营管理领域的部分产品及功能
产品线 产品名 产品功能
通过一站式 AI 能力平台共筑开发者生态，为模型开发人员、应用开发人员提供数据标
模型训推一体化
注、训练、调试、编排等服务，从而为上层业务系统提供充分的能力集合，降低企业
平台
及业务团队面向 AI 开发成本及门槛，为一线业务进行 AI 助智。
基于混合专家架构的智能体开发平台，提供智能体全生命周期开发、动态编排、第三
AI 原生引擎
智能体开发平台 方智能体纳管及多智能体协作能力，支持一站式服务管理、知识库沉淀与多源大模型
接入，实现跨厂商多模型统一调度与效能优化。
企业级智能体运营管理平台，可对各类智能体及技能进行统一接入、调度、协同和管
超级智能体
理，支撑企业智能体集群规模化落地运行。
以业务为中心，基于全面自动化技术的全链路可观测与运行保障平台。通过统一采
全业务可观测性 集、统一资源管理、全栈监控、流程引擎、自动化运维、用户中心、AI 能力引擎、数
平台 据分析八大能力中心，将传统监控的被动感知变为主动观测，解决了烟囱式监控带来
的数据割裂、重复建设、可观测性差的问题。
通过统一研发管理，采用敏捷开发流程+持续集成工具优化+项目管控，构建面向业务
数字化研发效能平 敏捷的数字化研发交付体系，实现需求、项目、度量的全生命周期管理，助力企业加
台 快建设一站式数字化研发效能平台，提升研发交付效率，降低重复投资，实现对内对
外赋能。
AI+研运一体
凭借脚本自动化录制编排快速生成测试用例、测试场景的可视化灵活拖拽组合、测试
自动化测试平台 数据传递、灵活执行配置以及最终生成详细测试报告，解决传统测试效率低、成本
高、覆盖窄的顽疾，实现测试效率提升、缺陷率降低的降本增效价值。
跨部门、跨地域的一体化、智能化的运营管理平台，以 ITIL4 管理框架为支撑，融合
流程管理、即时通讯、机器人、大语言模型、知识管理等手段，实现数字化浪潮下企
一体化运营管理
业流程再造和优化，从而提高业务运营效率和业务决策质量，赋能企业全面数字化转
型。
数字员工运营管理 纳管 RPA 产品及第三方数字员工生产过程，形成规范化全生命周期管理，同时监控保
平台 障数字员工运行，规范数字员工的运营管理，助力企业数智化转型。
智慧办公助手以自然语言问答为统一入口，整合多源业务知识，通过多轮对话与混合
智能办公 检索提升效率，融合规则与系统能力形成闭环，在公文写作、合同审核、报销单审
AI+生产经营
核、课程培训等多业务场景落地验证，实现办公问题高效解决与能力复用。
依托多源数据与多源大模型，构建“数据-模型-能力-应用”全链路体系，实现智能化运
智能营销 营与精准服务。在节假日营销、新品上市等复杂活动中实现营销方案智能设计、监控
诊断、数据分析各环节的全流程智能运营。
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为头部金融机构设计开发的数字化金融服务平台，通过远程会议、音视频等线上方
式，由银行专业投资顾问为客户提供银行代销金融产品（如基金、保险等）的投资咨
智慧投资顾问
询、资产配置建议，同时为基层理财经理开展专属产品培训、主题沙龙等投教活动，
打破地域限制、提升服务效率与客户体验。
实现对网络资源、算力资源的融合拉通，向算网应用提供算网编排、算网异构资源管
算网大脑 理、策略调度、服务发布等算网核心功能，实现算力资源及网络资源的充分、合理利
用。
电子运维系统是网络运维工作的调度及生产指挥中心，该方案覆盖故障处理、集客服
电子运维管理 务等六大核心流程服务场景。依托电子运维平台，全网生产调度指令可以在瞬间顺利
通达到各级网络维护部门，实现全面、高效、及时、准确的运维管理。
提供跨云、跨厂商的统一云管理平台，支持多公有云资源管理、私有云虚拟化环境，
混合多云管理
为多云环境下的集中监控、统一自动化运维、云资源生命周期管理和云费用管控提供
平台
开箱即用的能力，实现一站式云运营管理。
改变云网分段、IaaS/PaaS/SaaS 分层运营方式，以客户为中心开展云网数智业务端到端
云网融合一体化
运营，通过业务和服务场景，实现云、网、业务、机房等多维多层的平台数据融合，
平台
助力公司构建高效、安全、可视化的云网管理体系。
IP 运维工作台是 IP 领域的全网一体运营支撑的核心能力中心，通过强化对生产一线的
AI+自智网络 IP 运维工作台 服务支撑，推进建立全网一体化、自动化、智慧化的运营支撑模式，提升运维体系的
快速响应和服务支撑能力。
核心网运维工作台属于专业运维领域，面向运营商核心网专业室，重点支撑核心网日
常运维的各项工作，主要采用自动化、智能化等技术，实现核心网业务的局数据高效
核心网运维工作台
配置，参数自动核查，网络智能巡检，网络的资源、告警、性能管理，一键应急等智
能运维场景，有效促进核心网运维工作向 L4 级自智网络迈进。
实现 IP 网络全网路由及网络隧道的网络仿真及可视化管理，根据链路实时状态自动计
SDN 控制器
算最优路径，集中配置设备路由转发表，构建自动、灵活的 IP 网络管理调度能力。
以“平台+应用”的架构模式，构建集约化运维管理体系。以平台能力复用为核心，面向
集约化综合网管 业务平台、核心网、云资源池提供统一的基础平台能力，协助各专业快速构建上层应
用场景，实现云、网、业一体化监控，保障网络运行。
基于物联网+AI 技术实现机房准入安全和现场管理，打造能力纵向整合、数据横向拉
智慧机房管理 通，以创新能力+业务场景为支撑模式的智慧机房管控平台，实现机房的可视可管可
控。
面向运营商及行业客户提供 5G 行业消息平台及建设，具备落地开展 5G 消息业务的能
力；搭建符合国际标准的 5G 消息 CSP 平台；提供支持 CSP 平台通过引入第三方能
力，形成平台 SaaS 能力集；满足行业客户不同 5G 消息应用场景需求，提供专业的 5G
消息运营服务。
对用户输送的各类型业务数据进行数据加工处理，形成 SMS、MMS、WAP、USSD、
AI+融合通信 RCS 能力，最终推送到用户终端。依托高并发、大数据等技术能力，实现在信网关、
短信网关
行业网关、融合网关能力，支撑运营商行业短信、数字短信、短信创新业务、大数据
业务发展。
为运营商客户实现行业网关、业务网关、互通网关功能融合，提供整套解决方案，实
融合网关 现行业、业务、互通网关全部功能，如 EC/SI 接入、短信中心接入、协议转换、存储
转发、流量控制、短信签名等。具备低成本、易管理、硬件资源共享等优势。
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信息安全领域的部分产品及功能
产品类型 产品名称 产品功能
以企业安全运营工作统一化、数字化、自智化为目标，通过灵活的剧本编排和能力整合
以及底层工作流作为支撑，达到安全场景的全覆盖和安全业务流程的线上化、闭环化。
安全运行管理中心
安全运营 通过多维度可视化的度量视图提供丰富清晰的安全运营数据，方便用户全面了解当前环
(Ultra-SOMC)
境的安全状态、安全价值和成果。其核心能力如下：服务中心、能力管理、场景编排、
运营度量。
一款集账号（Account）管理、授权（Authorization）管理、认证（Authentication）管
理、访问控制（Access）于一体的统一身份及安全访问管理系统。统一管理企业人员身
身份与访问安全管
份和资产信息，并帮助企业在人员和资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为各类
理系统
IT 维护管理人员及第三方代维管理人员提供统一的维护入口，通过多因素认证，大大
（Ultra-IAM）
解决在不同资源中连接与重复繁琐的痛点。其主要能力如下：账号管理、认证管理、访
问控制、权限管理、应用网关、安全云盘、数据透视。
基于零信任网络安全理念的企业办公、运维、业务安全访问与行为管控产品。为企业建
身份安全 零信任安全接入网
立全面数字身份标识，引入持续信任评估机制，基于智能化分析模型和动态访问控制，
关系统
将安全边界延伸至实体，助力实现零信任安全架构。其主要能力包括客户端、控制中
（Ultra-SDP）
心、隐身网关。
帮助企业在人员和 IT 资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为企业各类 IT 维护管
集中运维审计堡垒
理人员和第三方代维管理人员提供统一的接入维护入口，并对各类接入维护行为进行安
机系统
全认证、授权、控制和审计功能。其主要能力包括管理中心、图形网关、协议网关、
（Ultra-SecFort）
H5 网关。
一款集中化的 IT 资产信息的安全管理和分析系统，通过远程扫描、配置分析、主机代
理对 IT 资产信息的采集处理，构建企业动态、完整、权威的 IT 资产信息库，实现未知
资产安全管理平台
资产的主动探测、已纳管资产的指纹采集、基线检测、弱口令检测、漏洞验证、漏洞预
（Ultra-AMR）
警、国产化核查、开源软件等检测能力，并支持资产异常管理行为分析与安全画像。其
核心能力如下：工作台、资产台账、弱点分析、工具管理、策略管理。
一款对企业 IT 资产进行安全检测的工具类产品，集资产探测器、资产采集器与资产检
测器为一体，可全方位实现资产与脆弱性信息发现，具备标准、简洁的对外能力共享接
安全基线管理系统
口，方便外部系统调用，快速获取资产安全检测专项报告，助力企业实现“零门槛”、
（Ultra-BMS）
“无代理”和“一体化”的资产安全检测工作任务。其核心能力如下：资产探测、指纹采
集、基线检测、弱口令检测、防火墙策略核查、POC 专项检测。
资产安全 定位于传统 IT 或云环境的主机防火墙集中管理、主机间安全访问控制，并对东西向流
微隔离策略控制系 量可视化管理。通过远程指令或 SGA 代理方式实现主机策略的细粒度管控，帮助用户
统(Ultra- 全面掌握网络东西向通信现状，发现隐藏高危通信行为，并通过集中的策略配置下发实
SmartGrid) 现策略管控，降低维护人员的工作复杂度，提升工作效率。主要功能有：资产策略管
理、业务关系可视化、专题防护策略、策略推荐、异常流量监测、一键处置。
一款企业级网络安全策略管理系统，提供防火墙、路由器、交换机等异构厂商/型号设
备的统一策略管理，通过对设备配置信息的自动采集、解析、分析，实现全网安全策略
安全策略管理系统 可视化网络拓扑；通过策略分析帮助用户实现网络安全策略治理，同时提供工单开通流
(Ultra-NSPM) 程管理及自动化路径分析能力，实现南北向网络安全策略管理的集中化、精细化、自动
化。其主要能力如下：策略配置、版本管理、安全拓扑、策略审计、策略推荐、工单代
办、封堵解封。
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一款面向企业容器安全防护的管理利器，帮助企业解决传统安全软件无法感知容器环境
容器安全防护系统
的问题。自动采集容器镜像的配置信息并进行镜像文件弱点分析、进程白名单检测、文
（Ultra-
件只读保护检测和容器逃逸检测等。其主要能力如下：容器镜像安全视图、容器基线检
SmartLxCShield）
查、容器漏洞预警和弱点台账。
以数据驱动为基础，以智能分析为核心，以协同防御为特征，以安全编排为手段，实现
智能安全运营与态 “人员、流程、技术”的三维融通，为企业提供“全面覆盖、深度融合、动态协同、成效
势分析平台 可视”的实战化安全管理能力。其主要能力如下：一站式实战化工作台、多源异构数据
（Ultra-AISOC） 自动化采集、多类高精度威胁分析策略、多视角逐级深挖安全威胁、挖掘资产攻击关系
还原攻击链、安全威胁一键响应处置、直观精美可视化大屏。
一款实战化的安全编排、自动化响应工具，基于剧本实现安全设备快速联动处置，通过
安全编排与自动化
标准化服务接口实现高效协同。基于人工聊天室方式进行案件交互调查，实现威胁验
响应平台（Ultra-
证、追踪溯源，并记录案件处理过程。其主要能力如下：数据源接入、设备集成、事件
SOAR）
管理、场景编排、自动处置、作战空间。
一款稳定、可靠、高效的网络全流量监控审计系统，通过对网络数据的实时、全量采
集，协议分析和还原，监控网络中的攻击、威胁、异常等恶意行为，帮助企业提升安全
全流量监测审计系
事件分析准确度、快速溯源定位问题、提高处置效率。其主要能力如下：流量采集、流
统（Ultra-Flow）
量存储、协议解析、威胁检测、木马检测、实时告警、数据转发、特征匹配、规则匹
配、敏感数据识别、流量资产发现、API 监测、数据库审计、旁路阻断。
通过对日志信息和安全事件快速收集、集中管理，及时识别、记录、追查、定位企业中
日志安全审计分析
的风险与隐患，满足日志合规管理要求和分析需求，增强安全预警和审计能力，提升安
系统（Ultra-
全运营效率。其主要能力如下：工作台、审计告警、查询检索、审计策略、数据处理和
安全管理 ESA）
采集。
以行为审计为目标，结合人员、资产、业务对象，自主研发 UEBA 规则引擎和 AI 智能
综合安全审计系统 分析引擎、全文检索、告警处置、分级审计工作台，推动审计及闭环处置可视化、易用
（Ultra-Audit） 性与合规性。主要能力包括：多源异构日志采集处理、海量数据全文检索、审计报表报
告、审计分析策略、审计告警及处置、审计运营。
以数据资产为核心、以敏感数据为基础，以数据安全监测为目标，以场景化的数据安全
企业数据安全管控
管控为手段，全面落实法律法规要求，提供数据识别发现、敏感数据识别、数据安全分
系统（Ultra-
析、数据行为分析、智能异常检测等，形成集中管控、多元主体协同的数据安全管控机
DSM）
制。
Ultra-AIS 泰岳泰斗安全大模型系统是一套适用于安全领域的智能分析、训练预测、解
析推理和智能生成的安全专家系统。系统基于智能分析引擎、智能问答引擎两大基座，
拉通业务知识和工具技能，构建专注于安全运营和管理场景的 Agent 应用，提升各类业
泰岳泰斗安全大模
务平台的智能化水平。系统底层以安全垂域模型为核心，结合 SmartAI、SmartGPT、
型系统（Ultra-
SmartClaw、SmartGuard、提示词工程、能力插件、知识技能、知识图谱等能力，为安
AIS）
全业务任务提供上下文理解、推理分析、规划决策和任务执行支撑。其主要能力如下：
SmartAI 智能分析、SmartGPT 智能回答、可视交互建模、智能体能力资源管理、工作
流构建、多智能体协同、任务驱动、智能体管控、私有化 IT 协同等。
Ava 数字员工矩阵：
依托泰岳灯塔 AI 应用能力体系，公司推出面向企业级的 Ava 数字员工矩阵，形成多产品协同布局：
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avavox 是公司推出的新一代 AI 语音数字员工平台。该平台以支持 18 种以上全球主流商业语种为核心优势，并采用
按需计费的轻量化部署模式，旨在解决企业在多语言客户沟通中面临的人力成本高、响应不及时等核心痛点。avavox 的
多语言能力基于大小模型融合的技术架构实现，大语言模型负责深度语义理解与多轮对话推理，小模型则专注于语音层
面的优化，以及边听边想的算法创新，有效控制响应延迟与“机器感”。在商业模式上，avavox 采取“无平台使用费、按需
充值、即用即付”策略，机器人通话按成功接通时长计费，已在家装、旅游、招聘、电商等行业落地，实现企业与用户自
主“搭话”式沟通；ava me+企业数字员工协作平台可快速搭建数字员工团队，预置多类业务岗位模板，数字员工具备任务
自主执行、长期记忆能力，并配套权限管理、操作审计等企业级安全管控能力。
avavox 语音数字员工分层技术架构图
在企业内部智能化建设方面，针对业务高峰期人力弹性不足、重复性事务挤占人力导致人效难以充分释放、现有 AI
工具零散割裂的业务痛点，公司推出新品 ava me+，面向企业级的业务场景开展 AI 落地实践。ava me+以低成本、快速
部署、安全可控为实施目标，依托模板化配置、智能体一键雇佣等核心能力，有效降低业务侧 AI 应用的落地门槛，推动
将流程化事务交由 AI 智能体承接，实现业务流程人机协同处理，减少人工重复性工作投入，赋能业务运营效率提升。
公司将持续迭代模型训推一体化平台、智能体开发平台，重点打造具备持久记忆、技能编排与自主协作能力的超级
智能体，形成 Al 运行的智能底座 Agent OS，驱动行业智能化变革。
(2)物联网/创新业务
神州泰岳物联网/创新业务，将 AI 能力、物联网技术、通信技术与 ICT 运维开发能力深度融合，为电网、电站、重
点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务，为跨境人群提供高性价比的数据流量服务。
A.人工智能赋能新型电力系统设备状态监测
神州泰岳全资子公司泰岳天成，基于自身在无线通信、人工智能、边缘计算等领域的技术积累，将研发能力与电网
需求深度融合，通过研发满足电网自主可控要求的一系列用于变电站、配电站室状态监测及运维人员日常检测的感知设
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备、网关及数字化系统，用于实现变电、配电场景下各类监测数据的统一接入，服务于国网公司电力设备运维检修工作，
提高工作效率。同时基于采集到的各类状态监测数据，研发满足电力设备状态监测需求的人工智能算法，帮助电网用户
提高故障发现效率，提高电力系统可靠性，助力实现十五五规划中的人工智能赋能新型电力系统运维。
泰岳天成自主研发接入节点设备、汇聚节点设备、宽窄融合节点设备、智能监测移动终端、数字化远传表计等一系
列硬件产品，并通过中国电科院等权威机构的集中检测，形成了变电状态监测系统、智能配电站房监测系统、带电检测
数字化系统等产品体系，服务于电网客户，并取得了显著成效。
在人工智能应用方面，泰岳天成以算法+新型传感装置为核心研发方向，推出了超声阵列、双超声智能传感器等新
产品，基于光明电力大模型，通过数据与业务的深度融合，实现大小模型与新型传感装置的协同创新，通过多个状态监
测智能体对监测数据、算法、行业专家经验、管理规程等多维度信息的联合推理，完成从“数据分析”向“辅助决策”
的价值升级，以核心技术与业务价值相联合构建行业竞争壁垒。
电力业务全景图
B.智慧线＆智慧墙
公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合，研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能，相关技术
先后获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖、国家火炬计划项目等。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”
品牌产品体系，在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔应用前景。
C.跨境数据流量服务
公司子公司泰岳小漫，是国家高新技术企业，基于自主研发的云平台技术，深耕跨境场景的人联网和物联网业务，
为跨境人群、企业用户提供安全、价廉、高速、便捷的数据流量服务及物联网(IoT)网络接入服务。泰岳小漫推出的
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RoamWiFi 系列产品，先后荣获 2016 金点设计奖、2020 德国 iF 设计奖。RoamWiFi 业务服务网络覆盖五大洲 100 多个国
家和地区，该业务在全球累计已为超千万人次提供服务。在 eSIM 技术普及的浪潮中，泰岳小漫前瞻性布局海外 eSIM 市
场，推出新品 FiROAM eSIM 为跨境人群、海外用户提供跨境数据流量服务，支持 eSIM 手机及其他 eSIM 硬件。
泰岳小漫产品
伴随跨境数据流量需求的增长，泰岳小漫紧抓国际发展形势的变化，服务范围正逐渐扩展，从跨境人员的随身 WiFi，
逐渐向跨境物联的方向演进。泰岳小漫推出以物联网为场景的嵌入式网络连接解决方案 RoamLink，为有跨境网络需求的
客户提供跨境数据流量服务，尤其针对跨境数据流量稳定性要求较高的高端制造业，使得泰岳小漫能面向更为广阔的全
球物联市场。
依托跨境物联网技术积累，泰岳小漫拓展位置服务赛道，推出新产品 QuadTrack，融合 GPS、Wi-Fi、蜂窝基站和蓝
牙四种定位方式，实现全球高精度定位追踪，具备轨迹回放、AI 行程分析等功能，适用于宠物、儿童、老人、车辆及贵
重物品的实时位置追踪与安全管理。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、产业协同、客户资源等四方面。报告期内，公司的上述竞争优
势得到了进一步的提升。
（一）持续夯实的数字化技术底座
神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务领域企业之一，在非结构化文本大数据领域
拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代，公司积极拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动
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技术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定，取得多项
荣誉与资质：
• “高新技术企业”、“国家企业技术中心”；
• “核高基”、“新一代无线宽带”、“工业互联网创新发展工程”、“国家重点研发计划”等国家重大科技课题及专项；
• 数据管理能力成熟度量化管理级（DCMM 4 级）、信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级、信息技术服务标准
符合性评估 ITSS 运行维护一级、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级、国家信息安全服务资质、CCRC 信息安全服务
资质、通信网络安全服务资质等；
• 安全大模型基础网络安全能力评估；
• “四个一批重点企业”、首批“十百千工程”重点培育企业。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已申请专利 2,120 项，授权专利 1,139 项；申请软件著作权 2,347 项。新增专利的应用
方向为多智能体协同、智能体应用、AI 工程化能力、智能运检等。
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（二）战略管理能力为企业发展保驾护航
公司在早期从事 ICT 运维管理的基础上，围绕数据与通信能力，通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等
多项业务，鼓励技术与团队的有效融合，通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、跨境数据流量服
务为代表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局，对并购业务的整合提升，对传统业务的梳理增效，均取得
了良好的成效。
（三）以技术融合为基础的产业协同优势
经过 20 年的发展与战略整合，公司构建了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的
产业布局。在数字技术融合发展的大潮下，公司产业协同优势日益明显：相对于传统的游戏公司，神州泰岳手游业务的
科技属性更强，对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快，这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在 ToB 的软件
和信息技术服务领域，大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长，基于复合化的技术底座，公司可将
AI、物联网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入产品体系，更好的满足客户需求，以工程化能力，实现 AI 落地千行
百业。
（四）优质稳定的客户资源
公司在二十余年业务发展的过程中，积累了包括：电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型
企业客户及政府机构客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、工商银行、建设银
行、招商银行、中信银行、民生银行、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服
务在上述客户中得到了广泛应用与认同，在业内留下了良好的口碑。
在物联网/创新业务板块，公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源，采用针对细分市场的差异化产品定位，更
贴近行业用户需求，客户黏性较高，在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源，并在此过程中逐步树立了高可信度
的市场品牌。随着公司 AI 应用与云服务、物联网/创新等业务板块的积淀，跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务
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持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，不断为公司带来新的增长机遇。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,233,835,900.61 2,684,708,514.21 20.45%
主要是随 AI 应用与云服务业务收
营业成本 1,814,796,313.75 1,078,484,028.83 68.27%
入增加，外购成本增加所致。
销售费用 256,602,456.61 390,869,895.39 -34.35% 主要是游戏推广费减少所致。
管理费用 475,679,185.55 525,714,793.54 -9.52%
财务费用 93,452,303.37 -20,359,848.92 -559.00% 主要是汇兑损失增加所致。
所得税费用 85,628,599.37 105,613,850.87 -18.92%
研发投入 164,347,761.11 174,598,427.54 -5.87%
经营活动产生的现金
流量净额
投资活动产生的现金
-483,170,940.14 -456,257,855.97 5.90%
流量净额
主要是本期向上市公司股东支付现
筹资活动产生的现金
-125,976,429.21 -56,020,530.27 124.88% 金股利所致，上年同期现金股利于
流量净额
报告期后支付。
现金及现金等价物净 主要是投资活动净流出及筹资活动
-190,319,367.43 -136,539,975.99 39.39%
增加额 净流出较大所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分产品或服务
AI 应用与云服务 1,420,769,780.80 1,317,329,954.05 7.28% 166.00% 183.92% -5.85%
游戏 1,668,153,125.11 394,664,958.71 76.34% -17.73% -26.62% 2.86%
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物联网/通讯 58,115,632.13 49,023,380.73 15.65% 6.28% 28.02% -14.32%
创新服务 72,230,708.76 48,573,167.59 32.75% 34.88% 47.85% -5.90%
其他业务 14,566,653.81 5,204,852.67 64.27% -0.65% -5.90% 2.00%
合计 3,233,835,900.61 1,814,796,313.75 43.88% 20.45% 68.27% -15.95%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求：
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分客户所处行业
电信通讯 75,461,744.66 50,624,621.17 32.91% -23.55% -26.90% 3.07%
金融消费 199,743,668.69 158,340,331.03 20.73% 26.53% 31.93% -3.25%
交通能源 36,256,692.25 27,248,956.99 24.84% -15.52% -16.07% 0.48%
创新科技 1,201,059,506.66 1,146,737,466.05 4.52% 275.73% 285.54% -2.43%
游戏 1,668,153,125.11 394,664,958.71 76.34% -17.73% -26.62% 2.86%
其他 53,161,163.24 37,179,979.80 30.06% 40.40% 73.05% -13.20%
合计 3,233,835,900.61 1,814,796,313.75 43.88% 20.45% 68.27% -15.95%
分产品
AI 应用与云服务 1,420,769,780.80 1,317,329,954.05 7.28% 166.00% 183.92% -5.85%
游戏 1,668,153,125.11 394,664,958.71 76.34% -17.73% -26.62% 2.86%
物联网/通讯 58,115,632.13 49,023,380.73 15.65% 6.28% 28.02% -14.32%
创新服务 72,230,708.76 48,573,167.59 32.75% 34.88% 47.85% -5.90%
其他业务 14,566,653.81 5,204,852.67 64.27% -0.65% -5.90% 2.00%
合计 3,233,835,900.61 1,814,796,313.75 43.88% 20.45% 68.27% -15.95%
分地区
大陆地区 454,961,000.05 353,467,477.04 22.31% -3.28% -5.33% 1.69%
海外及中国港澳
台地区
合计 3,233,835,900.61 1,814,796,313.75 43.88% 20.45% 68.27% -15.95%
分析说明：
公司 AI+云服务业务收入大幅增长。营业成本增长 285.54%，增幅略高于收入，主要是随收入增长外采需求增加所致。
毛利率下降 2.43 个百分点，主要是公司为在激烈的竞争中加速占领市场高地，对于部分战略性客户采取有竞争力的定价
策略所致。
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入有所下降，叠加因新游戏尚处于测试调优阶段，未形成规模化营收贡献所致。但公司通过精细化运营，持续对用户及
产品深耕使得用户留存及充值流水指标仍保持较强的韧性。营业成本下降 26.62%，降幅高于收入，主要是公司控制渠道
成本等开支所致。综合影响下，毛利率稳中有升，增长 2.86 个百分点。
主营业务成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
外购软硬件及服务 1,283,025,737.38 70.70% 407,857,860.30 37.82% 214.58%
游戏运营成本 314,605,851.37 17.34% 443,539,584.14 41.13% -29.07%
人工成本 161,472,591.38 8.90% 170,980,727.03 15.85% -5.56%
材料成本 42,193,766.86 2.32% 34,548,174.79 3.20% 22.13%
折旧摊销 8,866,519.56 0.49% 15,153,719.60 1.41% -41.49%
其他 4,631,847.20 0.25% 6,403,962.97 0.59% -27.67%
合计 1,814,796,313.75 100.00% 1,078,484,028.83 100.00% 68.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
所致。
人工成本下降所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要
求：
主要游戏基本情况
单位：元
推广营销 推广营销
收入占游 费用占游 费用占主
游戏 对应运营 游戏分
游戏名称 版号 运营模式 收费方式 收入 戏业务收 推广营销费用 戏推广营 要游戏收
类型 商名称 发渠道
入的比例 销费用总 入总额的
额的比例 比例
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
ISBN 978-7-
Age of Origins 手游 自营/联运 运营商 A 安卓/IOS 道具收费等 1,214,964,867.00 72.83% 135,506,406.20 64.90% 8.15%
ISBN 978-7-
War and Order 手游 自营 安卓/IOS 道具收费等 399,375,266.65 23.94% 62,844,037.13 30.10% 3.78%
ISBN 978-7-
Infinite Galaxy 手游 自营 安卓/IOS 道具收费等 46,729,377.77 2.80% 41,519.40 0.02% 0.00%
ISBN 978-7-
War of Destiny 手游 自营 安卓/IOS 道具收费等 2,218,980.11 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
主要游戏分季度运营数据
单位：元
游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水
Age of Origins 第一季度 2,391,586 1,689,507 139,775 123.24 624,648,314.65
War and Order 第一季度 2,288,794 1,467,719 61,450 46.58 205,080,176.68
Infinite Galaxy 第一季度 19,378 35,521 5,720 219.90 23,433,153.73
War of Destiny 第一季度 4,764 10,013 1,168 37.82 1,136,104.48
Age of Origins 第二季度 1,662,919 1,334,005 118,329 152.38 609,819,808.77
War and Order 第二季度 2,215,460 1,420,486 58,784 46.12 196,555,850.52
Infinite Galaxy 第二季度 18,393 33,320 5,418 230.34 23,024,625.69
War of Destiny 第二季度 4,808 9,502 1,082 37.22 1,061,097.74
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
占利润总
金额 形成原因说明 是否具有可持续性
额比例
主要为按权益法核算的投资收益或损失，银行
投资收益 32,257,405.49 7.02% 不具有持续性。
理财产品利息收入，定期存款投资利息收入。
主要为金融资产公允价值变动产生的收益或损
公允价值变动损益 2,413,941.98 0.53% 不具有持续性。
失。
主要为固定资产减值损失、存货跌价损失、合
资产减值 -2,356,235.85 -0.51% 不具有持续性。
同资产减值损失。
主要为违约赔偿收入、无需支付的款项等形成
营业外收入 812,915.30 0.18% 不具有持续性。
的收益。
营业外支出 -1,243,537.43 -0.27% 主要为资产毁损报废损失、滞纳金等损失。 不具有持续性。
主要为前期坏账损失转回及本期计提的坏账损 按信用风险特征组合计提
信用减值损失 -3,129,106.29 -0.68%
失。 的坏账具有可持续性。
增值税即征即退部分具有
其他收益 16,413,769.82 3.57% 主要为政府补助、退个税手续费。
可持续性。
资产处置收益 48,377.44 0.01% 主要为出售非流动资产形成的收益或损失。 不具有持续性。
注：上表中“-”号代表损失。
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五、资产及负债状况分析
单位：元
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明
占总资 占总资
金额 金额
产比例 产比例
货币资金 1,996,300,773.90 21.85% 2,155,815,155.84 24.65% -2.80%
应收账款 926,620,690.95 10.14% 756,949,936.33 8.66% 1.48%
合同资产 24,853,870.02 0.27% 30,611,497.17 0.35% -0.08%
存货 200,302,392.49 2.19% 176,957,900.88 2.02% 0.17%
投资性房地产 336,295,926.98 3.68% 336,234,647.88 3.84% -0.16%
较期初增加 242.78%，主要是
长期股权投资 20,779,023.29 0.23% 6,061,933.64 0.07% 0.16%
对参股公司的投资增加所致。
固定资产 501,475,777.06 5.49% 504,032,145.54 5.76% -0.27%
在建工程 16,097,966.06 0.18% 16,097,966.06 0.18% 0.00%
使用权资产 15,474,867.65 0.17% 15,777,763.89 0.18% -0.01%
短期借款 46,964,847.22 0.51% 46,967,331.94 0.54% -0.03%
合同负债 150,455,208.85 1.65% 140,112,477.47 1.60% 0.05%
租赁负债 7,324,720.66 0.08% 6,772,032.24 0.08% 0.00%
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 本期计提
项目 期初数 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数
值变动损益 公允价值变动 的减值
金融资产
含衍生金融资产）
上述合计 1,670,525,235.52 2,413,941.98 -27,516,186.66 1,868,711,986.41 1,655,072,800.00 1,864,320,705.52
金融负债 122,519.01 56,230,400.00 0.00
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
截至报告期末，资产权利受限情况详见“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 31、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
?适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
注：主要是因集团内部股权架构调整支付股权交易对价导致的子公司投资增加，以及参股投资、房产投资增加所致。
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内 累计投资 其他
资产类别 初始投资成本 报告期内售出金额 期末金额 资金来源
值变动损益 公允价值变动 购入金额 收益 变动
其他 1,827,089,530.44 2,413,941.98 -27,516,186.66 1,868,711,986.41 1,655,072,800.00 5,316,811.24 0.00 1,864,320,705.52 自有资金
合计 1,827,089,530.44 2,413,941.98 -27,516,186.66 1,868,711,986.41 1,655,072,800.00 5,316,811.24 0.00 1,864,320,705.52 --
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
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报告期内委托理财概况
单位：万元
产品类别 风险特征 报告期内委托理财的余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 低风险 141,251.18 0
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
?适用 □不适用
单位：万元
期末投资金
本期公允 计入权益的
初始投资 报告期内 报告期内 额占公司报
衍生品投资类型 期初金额 价值变动 累计公允价 期末金额
金额 购入金额 售出金额 告期末净资
损益 值变动
产比例
远期结售汇 0 5,623.04 0 0 0 5,623.04 0 0.00%
合计 0 5,623.04 0 0 0 5,623.04 0 0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、 公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对上述衍生品投资分类为以公允价
会计核算具体原则，以及与上一报告 值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投
期相比是否发生重大变化的说明 资收益或损失。上述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。
报告期内，因持有及交割远期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）0.00 万元、（投资
报告期实际损益情况的说明
收益）18.89 万元。
套期保值效果的说明 报告期内，公司未新增开展远期外汇交易。
衍生品投资资金来源 自有资金。
一、风险分析
的实时汇率时，会使公司承担一定汇兑损失。
成风险。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制 5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行
措施说明（包括但不限于市场风险、 而给公司带来损失。
流动性风险、信用风险、操作风险、 二、公司采取的风险控制措施
法律风险等） 1.公司及合并报表范围内下属公司以自有资金开展远期外汇交易业务，遵循套期保值原则，不做
投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期
外汇交易业务均需有正常的业务背景。
作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序、信息披露等作出明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需
要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
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化情况，对于发现的异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
公司开展的远期外汇交易主要针对具有强流通性的货币（美元/港币），产品类型包含普通远期
品公允价值变动的情况，对衍生品公
以及远期/即期和期权的组合产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度大，成交活跃，
允价值的分析应披露具体使用的方法
金融机构的市场报价能充分反映远期外汇交易产品的公允价值。
及相关假设与参数的设定
涉诉情况 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期 2026 年 04 月 28 日
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
天津壳木软件
子公司 手机游戏 5,000,000 4,403,695,320.22 4,195,260,756.36 1,668,865,116.29 611,056,621.96 531,499,899.28
有限责任公司
北京新媒传信 AI 应用与
子公司 50,000,000 588,063,472.76 554,182,923.03 22,254,458.38 -71,916.30 -81,011.84
科技有限公司 云服务
神州泰岳（香 AI 应用与 20,000,000
子公司 2,711,578,785.81 16,338,798.60 1,199,729,880.50 42,164,037.64 38,302,009.92
港）有限公司 云服务 （港币）
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
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公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
北京诠识科技有限公司 新设 培育 AI 应用与云服务在细分市场发展。
合肥皓辰未来智能科技有限公司 新设 培育 AI 应用与云服务在细分市场发展。
合肥众智盛汇人力资源有限公司 新设 培育 AI 应用与云服务在细分市场发展。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可
的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能
力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球
优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着
手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品，丰富游戏产
品类型，加大新游戏的推广力度，使新游戏成为公司新的业绩增长点。
游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管，引导行业规范健康发展。主要监管
措施除未成年人防沉迷外，还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面，同时信息安全和
用户隐私保护的情况备受社会关注。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟
物品销售。随着游戏行业发展，监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善，长期来看，网络游戏行业监管日趋规
范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。但若公司在游戏产品运营过程中，新开发的游戏产品若无法通
过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。或是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的
经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。
公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。
在云计算、大数据、软件定义网络（SDN）、网络虚拟化（NFV）、算力网络、人工智能等新架构、新技术的推动
下，ICT 行业环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时，运营管理在新架构、新
环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件
和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是
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公司 ICT 运营管理业务的重点市场领域，如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规
模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
人工智能、物联网/通讯两大市场目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，且下游细分应用领域众多，客观上
吸引众多企业参与市场竞争，为保持技术和产品的竞争力，公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋
势，并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求，或研发项目未能顺利推进，相关产品可能无法获得新应用领域认可，
从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响，不利于公司的持续发展。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新
技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。
投资并购是企业发展的重要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、
市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期
业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，
形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行
业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）引入专业评估机构，定期
进行商誉减值评估测试，对可能出现的减值情况及时评估和反馈，并按照公司的管理制度、内控制度执行，及时准确地
反映商誉价值，尽可能防范商誉减值风险。
近年来，全球贸易保护主义抬头，部分国家若持续采取对外贸易紧缩的策略，将会给公司产品进一步走向国际市场
带来一定不利影响；公司的游戏产品通过 Google Play、App Store 等平台向全球发行，市场遍布 150 多个国家和地区，主
要采用美元进行结算，人民币汇率波动区间亦可能随着国际局势的变化加大波动，当汇率出现较大震幅时，汇兑损益等
将对公司的经营业绩产生一定的影响。
公司将积极收集、跟踪、了解国外各种壁垒变化新动向，不断完善国际市场布局；公司也将持续秉持“风险中性”管
理理念，采用外汇市场主流的避险产品，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，最大限度减少汇率波动对公司业绩
的影响。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
接待 接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待对象 调研的基本情况索引
方式 象类型 及提供的资料
全景网“投资者关系 通过全景网参与公 详见公司投资者 详见公司于 2026 年 5 月 25 日在巨潮资讯网
互动平台” 其他 其他 司 2025 年度网上业 关系活动记录表 刊登的《2026 年 5 月 25 日投资者关系活动
月 25 日
（http://ir.p5w.net） 绩说明会的投资者 (编号：2026-001) 记录表（2025 年度网上业绩说明会）》
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十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
?是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ?否
作为主要指数成分股公司，我们一贯注重市值管理工作，为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理
行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，制订公司市值管理制度。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
?是 □否
公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，围绕“创新驱动，全球布局”发展战略，持续深耕主业，积极推动科技创
新。公司在关注自身发展的同时，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续
与投资者分享公司发展成果。公司 2025 年度，按照公司总股本 1,967,173,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.6 元（含税），合计 1.18 亿元。公司一直积极落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大
投资者的获得感，公司近年通过持续现金分红，切实履行上市公司责任，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发展以及广大投资者尤其是
中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，公司以集中竞价方式回购公司部分已发行
的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 12 元/股，回购资金总
额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方
案之日起 3 个月内。截至 2026 年 8 月 26 日，公司已累计回购公司股份 37,251,100 股，支付的总金额为 30,088.91 万元
（不含交易费用）。
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第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
报告期内全部有效的员工持股计划情况
占上市公司
持有的股票
员工的范围 员工人数 变更情况 股本总额的 实施计划的资金来源
总数（股）
比例
公司董事（不含独立董事）、高级管理 报告期内未 员工合法薪酬、自筹资金以及
人员、关键管理人员及核心骨干员工 变更 法律法规允许的其他方式。
报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
报告期初持股数 报告期末持股数 占上市公司股本总额
姓名 职务
（股） （股） 的比例
公司董事（不含独立董 公司董事（不含独立董
事）、高级管理人员 事）、高级管理人员
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
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报告期内股东权利行使的情况
无。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用 ?不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用 ?不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
?适用 □不适用
案）》及《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定完成相关资产清算、收益分配等工作。鉴于 2023 年员工持
股计划已全部实施完毕，经 2023 年员工持股计划持有人会议及公司董事会审议通过，公司 2023 年员工持股计划终止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
□适用 ?不适用
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四、环境信息披露情况
上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单
□是 ?否
五、社会责任情况
（一）股东和债权人保护
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控
制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益，并加强对信息披露工作的管理，规范公司信息披
露行为，保证真实、准确、完整的披露信息，充分有效地保障了投资者的知情权。同时，公司坚决落实《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件关于上市公司分红的要求，并充分听取投资者的意见，制定了公司利润分配
及现金分红政策，符合证监会的相关要求，利润分配原则、标准和比例均明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，积
极地创造价值回报股东。2025 年度合计现金分红金额 1.18 亿元。
（二）职工权益保护
在保障员工合法权益方面，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等各项国家法律法规的要求，构建起和谐稳定的劳
资关系、构建合理的薪酬福利体系、有力的职业健康安全保障、完善的职业培训机制和丰富的文化生活，为员工提供了
良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。
（三）供应商与客户权益保护
长期以来，公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重
与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司
与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
（四）环境保护与可持续发展
公司认真履行环境保护责任与安全社会职责，未被纳入重点排污单位名录，不属于重污染行业。
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第五节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
承诺时 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
间 限 况
人合作直接或间接从事与公司及其子
公司相同、相似或在任何方面构成竞
首次公开 争的业务； 2009 年
首次公开发行或再融资 长期有 正常履
王宁、李力 发行时承 2、承诺将尽可能避免和减少与公司之 10 月 30
时所作承诺 效 行中
诺 间的关联交易。若有关的关联交易为 日
公司日常经营所必须或者无法避免，
承诺方保证该等关联交易所列之交易
条件公允，不损害公司及股东利益。
在担任公司董事、监事或高级管理人
公司首次公 首次公开 员期间，每年转让的股份不超过本人 2009 年
首次公开发行或再融资 长期有 正常履
开发行股票 发行时承 所持公司股份总数的百分之二十五； 10 月 30
时所作承诺 效 行中
前的股东 诺 离职后半年内，不转让所持有的公司 日
股份。
特定期间 自股份归属本人之日起三十六个月 自股份
不减持本 内，不进行转让或减持操作。承诺期 2023 年 归属本
正常履
股权激励承诺 冒大卫 次股权激 内如发生资本公积转增股本、派送股 07 月 14 人之日
行中
励归属股 票红利、配股、增发等产生的股份， 日 起三十
份的承诺 亦遵守上述承诺。 六个月
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
?适用 □不适用
诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成
诉讼(仲裁)进展 理结果及影 判决执行 披露日期 披露索引
情况 （万元） 预计负债
响 情况
详 见 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司有关
诉讼事项的公告》《关
公司全资子公司 于全资子公司有关诉讼
北京神州泰岳系 北京市高级人民 事项进展的公告》《关
统集成有限公司 法院作出民事裁 详见公司在 于全资子公司与大唐发
起诉大唐半导体 定书，裁定驳回 巨潮资讯网 展有关诉讼再审的进展
设计有限公司、 大唐投资控股发 （ www.cninf 2021 年 11 月 公告》等（公告编号：
大唐微电子技术 展（上海）有限 o.com.cn）上 18 日 2021-083 、 2023-037 、
有限公司，要求 公司（以下简称 披露的相关 2023-038 、 2023-039 、
其支付合同款项 “大唐发展”）的 公告。 2023-040 、 2023-041 、
并支付相应违约 再审申请。 2024-001 、 2024-002 、
金等。 2024-004 、 2024-020 、
注：大唐半导体设计有限公司目前已被吸收合并注销，诉讼主体资格已由大唐发展承继；截至本报告期末，公司未
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达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（仲裁）涉案总额约为 13,416.07 万元，为日常经营管理产生的合同纠纷及劳动争议等，
目前不会对公司业务开展造成重大影响，因诉讼（仲裁）事项计提的预计负债（含其他流动负债）/应付职工薪酬金额为
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
□适用 ?不适用
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公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用
租赁情况说明
公司将北辰泰岳大厦等房产的部分楼层及停车位用于经营租赁出租，本报告期共取得租赁收入 1,452.40 万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
□适用 ?不适用
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公司报告期不存在重大担保情况。
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 120,381,063 6.12% 0 0 0 -4,256,250 -4,256,250 116,124,813 5.90%
其中：境内法人
持股
境内自然人持股 120,381,063 6.12% 0 0 0 -4,256,250 -4,256,250 116,124,813 5.90%
其中：境外法人
持股
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 1,846,792,803 93.88% 0 0 0 4,256,250 4,256,250 1,851,049,053 94.10%
股
股
三、股份总数 1,967,173,866 100.00% 0 0 0 0 0 1,967,173,866 100.00%
股份变动的原因
?适用 □不适用
根据相关法律法规的规定，公司在任董事和高级管理人员所持股份按 25%计算其本年度可转让股份法定额度。
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
?适用 □不适用
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公司于 2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份
的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票用于维护公司价值及股东权益。
本次回购股份价格不超过人民币 12 元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元（均含本
数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：
交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 37,251,100 股，占公司目前总股本的 1.89%，最高成交价为 8.54 元/股，最低
成交价为 7.62 元/股，支付的总金额为 30,088.91 万元（不含交易费用）。进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规
的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数
冒大卫 10,182,080 0 0 10,182,080 高管锁定 每年解锁 25%
李力 99,780,819 0 0 99,780,819 高管锁定 每年解锁 25%
刘家歆 142,500 0 0 142,500 高管锁定 每年解锁 25%
高峰 5,591,914 0 0 5,591,914 高管锁定 每年解锁 25%
董越 142,500 0 0 142,500 高管锁定 每年解锁 25%
戈爱晶 142,500 0 0 142,500 高管锁定 每年解锁 25%
张开彦 142,500 0 0 142,500 高管锁定 每年解锁 25%
合计 116,124,813 0 0 116,124,813 -- --
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持有特别表决
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 109,552 0 权股份的股东 0
先股股东总数
总数
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 持有无限售 质押、标记或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 数量
李力 境内自然人 6.76% 133,041,092 0 99,780,819 33,260,273
张跃军 境内自然人 3.26% 64,149,902 20,519,500 0 64,149,902
中国民生银行股份有限公司－
华夏中证动漫游戏交易型开放 其他 2.64% 51,871,013 -23,883,500 0 51,871,013
式指数证券投资基金
余军 境内自然人 1.38% 27,195,009 8,055,609 0 27,195,009
陈静 境内自然人 1.31% 25,804,023 -600,000 0 25,804,023
齐强 境内自然人 0.88% 17,224,128 -14,344,288 0 17,224,128
香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 16,226,372 -3,425,072 0 16,226,372
上海宽投资产管理有限公司－
宽投幸运星 2 号私募证券投资 其他 0.79% 15,500,000 0 0 15,500,000
基金
上海磐耀资产管理有限公司－
磐耀通享 15 号私募证券投资基 其他 0.77% 15,200,000 0 0 15,200,000
金
上海浦东发展银行股份有限公
司－国泰中证动漫游戏交易型 其他 0.77% 15,197,438 -4,319,000 0 15,197,438
开放式指数证券投资基金
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
不适用
名股东的情况
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情
不适用
况的说明
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 不适用
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张跃军 64,149,902 人民币普通股 64,149,902
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游
戏交易型开放式指数证券投资基金
李力 33,260,273 人民币普通股 33,260,273
余军 27,195,009 人民币普通股 27,195,009
陈静 25,804,023 人民币普通股 25,804,023
齐强 17,224,128 人民币普通股 17,224,128
香港中央结算有限公司 16,226,372 人民币普通股 16,226,372
上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2 号
私募证券投资基金
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 15 号
私募证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动
漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无
限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或 不适用
一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 公司股东张跃军通过普通证券账户持有 31,023,302 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保
况说明 证券账户持有 33,126,600 股，合计持有 64,149,902 股。
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公司股东余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,195,009 股，合计持有
公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2 号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有
公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 15 号私募证券投资基金”通过申万宏源证券有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 15,200,000 股，合计持有 15,200,000 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。
□适用 ?不适用
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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六、优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
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第七节 债券相关情况
□适用 ?不适用
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第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,996,300,773.90 2,155,815,155.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 729,077,640.77 792,651,354.32
衍生金融资产
应收票据 1,978,222.13 16,261,010.24
应收账款 926,620,690.95 756,949,936.33
应收款项融资 3,057,686.41 450,000.00
预付款项 21,712,828.58 9,641,677.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,590,550.35 21,413,407.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 200,302,392.49 176,957,900.88
其中：数据资源
合同资产 24,853,870.02 30,611,497.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,698,772,861.66 1,530,475,672.05
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流动资产合计 5,620,267,517.26 5,491,227,612.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,779,023.29 6,061,933.64
其他权益工具投资 3,292,551.32 3,292,551.32
其他非流动金融资产 849,892,827.02 595,131,329.88
投资性房地产 336,295,926.98 336,234,647.88
固定资产 501,475,777.06 504,032,145.54
在建工程 16,097,966.06 16,097,966.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,474,867.65 15,777,763.89
无形资产 131,760,174.71 162,325,638.94
其中：数据资源
开发支出 40,405,498.71 22,947,804.35
其中：数据资源
商誉 1,295,589,064.64 1,295,589,064.64
长期待摊费用 568,783.63 962,956.05
递延所得税资产 11,439,008.83 14,003,340.72
其他非流动资产 293,907,863.15 281,278,690.98
非流动资产合计 3,516,979,333.05 3,253,735,833.89
资产总计 9,137,246,850.31 8,744,963,445.98
流动负债：
短期借款 46,964,847.22 46,967,331.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 122,519.01
应付票据
应付账款 704,315,552.28 420,404,027.46
预收款项 9,507,637.02 7,103,432.72
合同负债 150,455,208.85 140,112,477.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 121,504,841.22 244,826,334.81
应交税费 105,848,434.04 127,653,502.64
其他应付款 32,320,916.06 36,990,584.46
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,533,613.35 8,704,990.01
其他流动负债 52,805,229.42 52,590,455.97
流动负债合计 1,232,256,279.46 1,085,475,656.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,324,720.66 6,772,032.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 54,010.00 74,414.66
递延收益 4,972,829.36 7,358,490.57
递延所得税负债 6,124,142.89 6,532,829.91
其他非流动负债
非流动负债合计 18,475,702.91 20,737,767.38
负债合计 1,250,731,982.37 1,106,213,423.87
所有者权益：
股本 1,967,173,866.00 1,967,173,866.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 587,498,507.08 614,802,524.13
减：库存股
其他综合收益 -61,951,009.53 -54,524,298.39
专项储备
盈余公积 478,169,651.67 478,169,651.67
一般风险准备
未分配利润 4,905,349,023.90 4,641,445,906.78
归属于母公司所有者权益合计 7,876,240,039.12 7,647,067,650.19
少数股东权益 10,274,828.82 -8,317,628.08
所有者权益合计 7,886,514,867.94 7,638,750,022.11
负债和所有者权益总计 9,137,246,850.31 8,744,963,445.98
法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,577,093.03 160,442,008.97
交易性金融资产 223,601,234.81 316,603,293.27
衍生金融资产
应收票据 1,978,222.13 15,241,217.54
应收账款 229,574,027.16 314,900,295.12
应收款项融资
预付款项 2,204,686.00 2,337,390.40
其他应收款 388,067,534.80 324,660,034.62
其中：应收利息
应收股利
存货 130,705,910.31 97,247,303.86
其中：数据资源
合同资产 24,853,870.02 24,385,689.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,742,931.20 33,398,877.35
流动资产合计 1,127,305,509.46 1,289,216,110.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,907,384,156.67 4,044,232,416.42
其他权益工具投资 230,292.23 230,292.23
其他非流动金融资产 161,838,688.58 161,838,688.58
投资性房地产 93,136,482.61 94,649,758.09
固定资产 202,992,750.83 197,793,168.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,547,333.58 4,624,149.86
无形资产 50,669,960.58 65,313,819.01
其中：数据资源
开发支出 3,498,668.59
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,397,454.81 6,897,093.13
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其他非流动资产
非流动资产合计 4,428,695,788.48 4,575,579,385.38
资产总计 5,556,001,297.94 5,864,795,496.24
流动负债：
短期借款 46,964,847.22 46,967,331.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 154,340,811.93 185,846,561.26
预收款项 7,538,769.98 6,509,453.31
合同负债 42,445,808.68 28,082,099.83
应付职工薪酬 25,971,234.28 78,394,282.50
应交税费 16,464,030.17 25,209,351.84
其他应付款 633,127,428.72 631,814,751.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,991,378.10 2,091,494.16
其他流动负债 37,448,535.32 37,017,735.13
流动负债合计 966,292,844.40 1,041,933,061.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 755,651.62 1,149,623.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 755,651.62 1,159,623.37
负债合计 967,048,496.02 1,043,092,685.28
所有者权益：
股本 1,967,173,866.00 1,967,173,866.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 603,501,563.84 603,501,563.84
减：库存股
其他综合收益 -45,883,018.32 -45,883,018.32
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
专项储备
盈余公积 477,264,354.39 477,264,354.39
未分配利润 1,586,896,036.01 1,819,646,045.05
所有者权益合计 4,588,952,801.92 4,821,702,810.96
负债和所有者权益总计 5,556,001,297.94 5,864,795,496.24
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业总收入 3,233,835,900.61 2,684,708,514.21
其中：营业收入 3,233,835,900.61 2,684,708,514.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,819,621,823.39 2,159,845,102.53
其中：营业成本 1,814,796,313.75 1,078,484,028.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,943,395.31 8,031,704.99
销售费用 256,602,456.61 390,869,895.39
管理费用 475,679,185.55 525,714,793.54
研发费用 171,148,168.80 177,104,528.70
财务费用 93,452,303.37 -20,359,848.92
其中：利息费用 901,498.89 1,659,888.19
利息收入 18,357,599.15 19,547,417.85
加：其他收益 16,413,769.82 24,440,211.81
投资收益（损失以“—”号填列） 32,257,405.49 35,742,815.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -282,910.35 -277,107.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 2,413,941.98 11,449,549.48
信用减值损失（损失以“—”号填列） -3,129,106.29 15,792,753.36
资产减值损失（损失以“—”号填列） -2,356,235.85 -160,270.34
资产处置收益（损失以“—”号填列） 48,377.44 268,969.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列） 459,862,229.81 612,397,440.25
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
加：营业外收入 812,915.30 599,850.37
减：营业外支出 1,243,537.43 3,294,489.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 459,431,607.68 609,702,801.24
减：所得税费用 85,628,599.37 105,613,850.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列） 373,803,008.31 504,088,950.37
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -7,347,725.14 -2,745,193.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,426,711.14 -2,141,584.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,426,711.14 -2,141,584.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 78,986.00 -603,608.75
七、综合收益总额 366,455,283.17 501,343,757.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 374,506,837.94 507,339,966.73
归属于少数股东的综合收益总额 -8,051,554.77 -5,996,209.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1942 0.2602
（二）稀释每股收益 0.1942 0.2594
法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业收入 165,193,088.22 175,271,664.08
减：营业成本 109,893,679.81 110,295,350.06
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
税金及附加 3,382,757.31 4,518,262.95
销售费用 21,073,587.73 23,529,607.93
管理费用 83,932,918.71 94,980,116.10
研发费用 74,649,891.98 84,465,578.86
财务费用 456,683.73 -22,573.58
其中：利息费用 517,851.08 216,551.60
利息收入 154,939.51 289,791.48
加：其他收益 1,331,893.73 9,885,933.09
投资收益（损失以“—”号填列） 752,999.33 61,682,203.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -198,259.75 -257,453.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 1,839,627.76 2,678,421.79
信用减值损失（损失以“—”号填列） 11,192,420.60 10,976,821.01
资产减值损失（损失以“—”号填列） 35,003.94 -43,397.96
资产处置收益（损失以“—”号填列） 106.87 91,267.38
二、营业利润（亏损以“—”号填列） -113,044,378.82 -57,223,429.46
加：营业外收入 5,002.48 43.22
减：营业外支出 180,562.42 1,011,180.04
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -113,219,938.76 -58,234,566.28
减：所得税费用 1,499,638.32 879,267.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列） -114,719,577.08 -59,113,833.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） -114,719,577.08 -59,113,833.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -114,719,577.08 -59,113,833.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,037,232,072.62 2,536,816,612.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,128,720.06 2,636,310.27
收到其他与经营活动有关的现金 122,940,365.34 60,986,401.94
经营活动现金流入小计 3,161,301,158.02 2,600,439,324.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,329,809.17 513,680,483.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 905,947,929.83 1,041,379,625.61
支付的各项税费 148,133,575.39 147,188,731.01
支付其他与经营活动有关的现金 411,409,755.32 529,513,013.48
经营活动现金流出小计 2,696,821,069.71 2,231,761,853.56
经营活动产生的现金流量净额 464,480,088.31 368,677,471.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,479,438,159.83 3,320,298,612.57
取得投资收益收到的现金 32,102,188.57 43,250,819.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,267.65
投资活动现金流入小计 2,513,787,196.90 3,363,582,369.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,089,891.92 44,904,867.15
投资支付的现金 2,920,868,245.12 3,742,682,107.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32,253,250.68
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支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,996,958,137.04 3,819,840,225.02
投资活动产生的现金流量净额 -483,170,940.14 -456,257,855.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,079,584.54 4,397,818.25
筹资活动现金流入小计 3,079,584.54 17,747,818.25
偿还债务支付的现金 63,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,482,651.41 1,239,382.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,573,362.34 9,028,965.80
筹资活动现金流出小计 129,056,013.75 73,768,348.52
筹资活动产生的现金流量净额 -125,976,429.21 -56,020,530.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,652,086.39 7,060,939.23
五、现金及现金等价物净增加额 -190,319,367.43 -136,539,975.99
加：期初现金及现金等价物余额 2,145,187,893.24 1,817,452,339.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,954,868,525.81 1,680,912,363.08
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,961,469.72 380,561,705.11
收到的税费返还 1,622,105.92
收到其他与经营活动有关的现金 99,155,660.96 31,690,828.22
经营活动现金流入小计 399,117,130.68 413,874,639.25
购买商品、接受劳务支付的现金 95,146,099.11 140,141,346.14
支付给职工以及为职工支付的现金 246,993,739.76 272,726,845.26
支付的各项税费 14,248,463.33 19,801,482.67
支付其他与经营活动有关的现金 148,165,126.07 159,861,700.53
经营活动现金流出小计 504,553,428.27 592,531,374.60
经营活动产生的现金流量净额 -105,436,297.59 -178,656,735.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 549,000,000.00 943,978,834.79
取得投资收益收到的现金 2,505,735.35 54,334,556.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 551,508,660.35 998,336,311.08
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,580,837.35 10,306,274.69
投资支付的现金 381,250,000.00 786,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 423,830,837.35 796,336,274.69
投资活动产生的现金流量净额 127,677,823.00 202,000,036.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,496,895.96 2,610,165.53
筹资活动现金流入小计 1,496,895.96 2,610,165.53
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,482,651.41 125,291.67
支付其他与筹资活动有关的现金 4,193,590.41 3,493,946.17
筹资活动现金流出小计 122,676,241.82 18,619,237.84
筹资活动产生的现金流量净额 -121,179,345.86 -16,009,072.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,937,820.45 7,334,228.73
加：期初现金及现金等价物余额 155,784,320.08 119,930,544.45
六、期末现金及现金等价物余额 56,846,499.63 127,264,773.18
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
资 他 专 盈 般 者
项目 ： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
一、上年年 7,17 802, 169, 1,44 7,06 8,31 8,75
末余额 3,86 524. 651. 5,90 7,65 7,62 0,02
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 7,17 802, 169, 1,44 7,06 8,31 8,75
初余额 3,86 524. 651. 5,90 7,65 7,62 0,02
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三、本期增 -
- 263, 229, 18,5 247,
减变动金额 27,3
（减少以 04,0
“－”号填 17.0
列） 5
- 381, 374, - 366,
（一）综合 7,42 933, 506, 8,05 455,
收益总额 6,71 549. 837. 1,55 283.
- -
（二）所有 27,3 27,3
者投入和减 04,0 04,0
少资本 17.0 17.0
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
- -
- - -
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
- - -
者（或股 030, 030, 030,
东）的分配 431. 431. 431.
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 7,17 498, 169, 5,34 6,24 74,8 6,51
末余额 3,86 507. 651. 9,02 0,03 28.8 4,86
上年金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
一、上年年 2,56 357, 494, 4,86 1,14 3,29
末余额 4,95 670. 237. 9,32 9,21 1,67
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 2,56 357, 494, 4,86 1,14 3,29
初余额 4,95 670. 237. 9,32 9,21 1,67
三、本期增 -
减变动金额 18,3
（减少以 72,3
“－”号填 13.4
列） 7
- 509, 507, - 501,
（一）综合 2,14 481, 339, 5,99 343,
收益总额 1,58 551. 966. 6,20 757.
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（二）所有 12,3 2,33
者投入和减 76,1 3,53
少资本 03.7 7.88
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有 80,8 80,8 80,8
者权益的金 23.5 23.5 23.5
额 2 2 2
- -
- -
- - -
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
- - -
者（或股 256, 256, 256,
东）的分配 495. 495. 495.
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
- -
四、本期期 2,56 067, 494, 8,09 6,94 0,71
末余额 4,95 311. 237. 4,37 2,33 2,47
本期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年年 45,88
末余额 3,018.
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 45,88
初余额 3,018.
三、本期增
- -
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
- -
（一）综合 114,7 114,71
收益总额 19,57 9,577.
（二）所有
者投入和减
少资本
投入的普通
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股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
- -
（三）利润 118,0 118,03
分配 30,43 0,431.
余公积
- -
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 45,88
末余额 3,018.
上期金额
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单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年年 45,72
末余额 0,321.
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 45,72
初余额 0,321.
三、本期增
- -
减变动金额 5,090,
（减少以 442.8
“－”号填 7
列）
- -
（一）综合 59,11 59,113
收益总额 3,833. ,833.8
（二）所有 5,090, 5,090,
者投入和减 442.8 442.8
少资本 7 7
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
- -
（三）利润 196,2 196,2
分配 56,49 56,49
余公积
- -
者（或股
东）的分配
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（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
- -
四、本期期 45,72 27,54
末余额 0,321. 6,520.
三、公司基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于 2001 年
整体变更设立为股份有限公司。2002 年 5 月 27 日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7 号
文批准了公司的上述整体改制方案。2002 年 5 月 27 日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字〔2002〕第
理局注册登记并取得注册号为 1100001270093 的《企业法人营业执照》。
经历次股权转让和增资，至 2009 年 6 月 25 日，公司注册资本为人民币 9,480 万元。
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内资（A 股）股票 3,160 万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009 年 12 月 4 日，由北京市工商行政管理局换发企业法
人营业执照，注册号 110000002700930。
本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 18,960 万股。
本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 6,320 万股。
股票激励计划》，向 185 名自然人发行限制性股票 418.37 万股。2012 年 12 月 5 日，由北京市工商行政管理局换发企业
法人营业执照，注册号 110000002700930。
止 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 1,556,513,432.57 元，本次以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 38,338.37 万股
为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 23,003.02 万股。2013 年 6 月 19 日，由北京市工商行政
管理局换发企业法人营业执照，注册号 110000002700930。
已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公
司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为 280,800 股，回购价格为 5.36 元/股。注销完成后，公
司注册资本由人民币 613,413,920 元减少至人民币 613,133,120 元；公司股份总数由人民币普通股 613,413,920 股减少至
〈公司章程〉的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》，注册号为 110000002700930。
票期权行权而增加股份数为 2,083,264 股；同时，根据公司《2013 年度利润分配及转增股本预案》，以公司 2014 年 2 月
股转增 10 股，实施完成后公司注册资本增至 1,230,432,768.00 元。2014 年 5 月 25 日，由北京市工商行政管理局换发企
业法人营业执照，注册号 110000002700930。
司章程〉的议案》，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办理完毕，公司股本增加了 92,756,183
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股，公司股份总数由 1,230,432,768.00 股变更为 1,323,188,951 股，注册资本由人民币 1,230,432,768.00 元变更为人民币
励计划第一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数
由 1,323,188,951 股变更为 1,323,268,087 股，注册资本由人民币 1,323,188,951.00 元变更为人民币 1,323,268,087.00 元。
《2014 年度利润分配及转增股本预案》，以公司 2015 年 3 月 31 日总股本 1,327,841,494 为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 5.020004 股，以及因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数、因李毅等承诺人应补偿的股份由
上 市 公 司 注 销 减 少 股 份 数 等 原 因 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,323,268,087 股 变 更 为 1,986,470,666 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币
照，注册号 110000002700930。
励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由
年 3 月 1 日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码 91110000802090167W。
励计划第三期激励对象自主行权，公司总股本增加 2,605,548 股；回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制
性股票，公司总股本减少 5,371,294 股；公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票回购注销，公司总股本减少
人民币 1,961,091,984.00 元。2016 年 6 月 30 日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码
的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，董事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，此次股票归属使公司股份总数由 1,961,091,984 股变更为
管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码 91110000802090167W。
案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2023 年第一次
临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司总股本、
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注册资本发生相应变动，公司总股本由 1,962,564,954 股增加至 1,967,173,866 股，注册资本由人民币 1,962,564,954 元增
加至 1,967,173,866 元。2025 年 10 月 30 日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,967,173,866 股，注册资本为 1,967,173,866.00 元。
本公司所处行业：软件和信息技术服务业。
公司经营范围：计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、
技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数
据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯
设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理
进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信
息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司的主营业务分为两大业务集群，即软件与信息技术服务和游戏业务，其中软件与信息技术服务业务包括（1）AI
应用与云服务（AI+云服务、AI 工程部署等业务）；（2）物联网/通讯；（3）创新业务。形成信息技术领域多元化发展
格局。
公司法定代表人：冒大卫。
公司注册地址：北京市海淀区海淀大街 34 号 8 层 818 室。
公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼北辰泰岳大厦 22 层。
本公司现无控股股东及实际控制人。
本财务报表业经公司全体董事于 2026 年 8 月 27 日批准报出。
四、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
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公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司
财务状况以及 2026 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。
自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
本公司营业周期为 12 个月。
（1）母公司采用人民币为记账本位币。
（2）境外子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，列示如下：
公司名称 注册地 记账本位币
神州泰岳（香港）有限公司 中国香港 港币
神州泰岳（香港）发展有限公司 中国香港 港币
Bridge Minds Consulting Pte Ltd 新加坡 新加坡币
泰岳小漫（香港）有限公司 中国香港 港币
Ultrapower (Singapore) PTE. LTD. 新加坡 新加坡币
鼎富科技（香港）有限公司 中国香港 美元
CAMEL GAMES LIMITED 中国香港 美元
Camotion Games Limited 中国香港 美元
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited 中国香港 美元
Flydonkey Games Pte. Ltd. 新加坡 美元
モファン合同会社 日本 日元
四季国际贸易有限公司 中国香港 人民币
（3）除上述公司外，其余子公司均在中国境内，采用人民币为记账本位币。
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（4）本财务报表以人民币列示。
?适用 □不适用
项目 重要性标准
重要的按单项计提、核销或转回坏账准备的应收款项 单项计提、核销或转回金额大于 500 万元
重要的在建工程 单项账面价值大于 1,000 万元
单项账面价值大于 1,000 万元或本年度产生相关营业收入 1 亿元
具有重要影响的单项知识产权
以上
重要的资本化研发项目的情况 单项期末账面价值大于 1,000 万元
该公司资产总额、净资产、营业收入、利润总额任何一项或多
重要的非全资子公司
项超过合并财务报表金额 10%
按本公司持股比例计算的该公司资产总额、净资产、营业收
重要的合营企业或联营企业
入、利润总额任何一项或多项超过合并财务报表金额 10%
单项投资活动相关资产总额、净资产、利润总额任何一项或多
收到、支付的重要投资活动有关的现金
项超过合并财务报表金额 10%
重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及
单项金额大于 1,000 万元
其他事项
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按
照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与
支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲
减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以
及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合
确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，
计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（1）控制的判断标准
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合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方
的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、
经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生
减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，
按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、
合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公
司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和
现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得
原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的
股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日
的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权
投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资
收益。
②分步处置子公司
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通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及
经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会
计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存
收益。
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合
并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22 长期股权投资”。
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现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化
条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其
他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率（一般采用报
告期平均汇率）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本
计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计
量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
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对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司
可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初
始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成
分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允
价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际
利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初
始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取
得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，
按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期
损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计
量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，
按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金
融资产的控制。
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条
款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金
额的差额计入当期损益：
且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
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金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以
承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后
的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金
融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的
账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间
的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定
其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场
参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相
关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务
担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，
计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本
公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
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本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存
续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公
司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个
月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减
值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上
确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据
如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据 账期组合 票据类型及承兑账期（自业务发生起算）
客户类型
应收账款 账龄组合
账龄计算方法为：自业务发生起计算
应收账款 合并范围内关联方组合 客户类型
其他应收款 押金备用金保证金组合 款项性质及其逾期情况
其他应收款 其他往来款项组合 款项性质及其逾期情况
其他应收款 合并范围内关联方组合 客户类型
客户类型
合同资产 账龄组合
账龄计算方法为：自业务发生起计算
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
软件与信息技术服务业务应收账款预期信用损
应收账款账龄 游戏业务应收账款预期信用损失率（%）
失率（%）
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
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详见本附注“五、11 金融工具”。
详见本附注“五、11 金融工具”。
详见本附注“五、11 金融工具”。
详见本附注“五、11 金融工具”。
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商
品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同
资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、（6）金融工具减值的测试方法及会计处
理方法”。
（1）存货的分类和成本
存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、委托加工物资、发出商品、低值易耗品等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
（2）发出存货的计价方法
（3）存货的盘存制度
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采用永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准
备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。
本公司存货包括产成品、库存商品等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存
货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司存货按单项计提存货减值准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在
原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（1）持有待售
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，
划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值
高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有
待售类别：
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持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终
止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为
可比会计期间的终止经营损益列报。
详见本附注“五、11 金融工具”。
无。
详见本附注“五、11 金融工具”。
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位
为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这
些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值
之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够
对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资
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账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留
存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初
始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新
增投资成本之和作为初始投资成本。
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或
对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投
资收益。
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，
同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权
投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权
益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认
净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确
认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，
在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产
减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质
上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分
享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被
投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者
权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实
施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投
资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益
法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，
确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确
认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权
投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价
值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属
于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
投资性房地产计量模式：成本法计量
折旧或摊销方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增
值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中
将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成
本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司
固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
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（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资
产在同时满足下列条件时予以确认：
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对
于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2） 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了
减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成
部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 40-70 5% 1.36%-2.375%
办公及电子设备 年限平均法 3-5 5% 19%-31.67%
运输设备 年限平均法 5 5% 19%
固定资产装修 年限平均法 5 - 20%
机器设备 年限平均法 5 5% 19%
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、
报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在
建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计
提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：
类别 转为固定资产的标准和时点
主体建设工程及配套工程已实质上完工；取得勘察、设计、施工、监理等单位出具的竣工验
房屋及建筑物
收报告；经消防、规划等外部部门验收合格；或虽未办理竣工决算但已实际投入使用。
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（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定
资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
担带息债务形式发生的支出；
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本
化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用
继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本
化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动
用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加
权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权
平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币
专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
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无。
无。
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限
的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
残值
项目 预计使用寿命（年） 摊销方法 依据
率
外购软件及许可权 2-5 平均年限摊销 — 估计为企业带来经济利益的期限
自主研发软件及专利技术（不含
游戏自主研发软件）
自主研发软件（游戏自主研发软
件）
商标及非专利技术 3 平均年限摊销 — 估计为企业带来经济利益的期限
土地使用权 20-50 平均年限摊销 — 按土地使用权证规定的使用年限
②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等
相关支出，并按以下方式进行归集：
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①从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接
服务人员的相关职工薪酬；
②研发活动耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，是与研发活动直接相关的各项材料耗用，以及与研发活动密
切相关的资产使用形成的折旧摊销费用。
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质
性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述
条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产
等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹
象，至少在每年年度终了进行减值测试。
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本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产
组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的
协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象
的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的
减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于
账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中
除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
各项费用的摊销期限及摊销方法为：
项目 摊销方法 摊销年限
租赁的办公场所装修费用 平均年限摊销 预计受益期限内
外购游戏版权金 平均年限摊销 授权期限内
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户
对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供
服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照
公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
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本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当
地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国
家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴
费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当
期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资
产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债
表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量
设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划
终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费
用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
无。
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响
重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
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所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
• 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
• 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确
认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，
按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份
支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服
务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的
最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权
益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期
内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所
授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替
代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后
立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予
后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可
行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负
债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
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本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生
在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的
服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果
由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。
无。
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，
是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相
对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将
退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、
合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已
确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定
客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价
格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
• 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
• 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分
收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的
除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成
本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得
商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
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• 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
• 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
• 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
• 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
• 客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要
责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应
收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
（2）按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法
①软件产品开发与销售
公司对于提供软件产品开发与销售类业务，公司在履行履约义务的过程中若满足以下任一条件：客户能够控制公司
履约过程中在建的商品；或公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今
已完成的履约部分收取款项（成本和合理利润）。满足上述条件之一的，该项履约义务属于在某一时段内履行履约义务，
公司在服务期内按照履约进度确认收入；履约进度不能合理确定且已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生
的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对不满足某一时段内履行的履约义务，公司在客户取得相关商
品控制权时点确认收入。
②技术服务收入
对公司提供技术服务类业务，收入确认满足下列条件：公司已根据服务合同约定提供了相关服务，且客户在本公司
履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，与公司相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠计量，
公司按照合同约定在服务期内分期确认收入。
③系统集成收入
系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。
本公司销售的商品在满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：在商品
交付且客户取得相关商品的控制权时，确认相关收入。
④云业务及流量业务
公司通常从供应商购买基础服务，将之与自有技术及服务融合，对客户进行销售。
公司业务在满足下列条件时，确认收入：公司已根据服务合同约定提供了相关服务，且客户在本公司履约的同时即
取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，与公司相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠计量，公司按照合同
约定在服务期内按期确认收入。
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公司目前的游戏为手机联机游戏。
联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。
月末与合作方对账后，按玩家已实际使用付费获得的游戏内货币购买道具等，以及其他合理分摊方式确认收入。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披
露要求。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求。
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作
为合同履约成本确认为一项资产：
• 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
• 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
• 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销
期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值
损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计
入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政
府补助。
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与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府
补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助
属于与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府
补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司根据实际合理用途判断其相关性，对于用途无法划分的，作为与收益
相关的政府补助。
（2）确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营
业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本
费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外
收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日
常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项
产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额
为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所
得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
• 商誉的初始确认；
• 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致
产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
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对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂
时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可
抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期
间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额
用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金
额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得
税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
• 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
• 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税
主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得
税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同
是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则
该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租
赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初
始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
? 本公司发生的初始直接费用；
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? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成
本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租
赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进
行会计处理。
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁
付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折
现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面
价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不
一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，
本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动
的，使用修订后的折现率计算现值。
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期
间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择
权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价
值不超过 4 万元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
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租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租
赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租
赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移
了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租
出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直
接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款
额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更
前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行
初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的
租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本
附注“五、11 金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
? 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租
赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
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? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”关于修改或
重新议定合同的政策进行会计处理。
（3）售后租回交易
公司按照本附注“五、37 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计
量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、41 租赁 （1）作为承租方租赁
的会计处理方法”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不
会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的
金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出
租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，
但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。
（1）回购本公司股份
回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注
销自身权益工具，作为权益的变动处理。
（2）分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分
部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该
组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则可合并为一个经营分部。
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（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》，明确了“关于非同一控制下
企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。《企业会计准则解释第 19 号》自 2026 年 1 月
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》，明确了“关于金融资产合同现
金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容。《企业会计准则解释第 20 号》自公布
之日起施行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
无。
六、税项
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳
务收入为基础计算销项税额，在扣除
增值税 13%、9%、6%、5%、3%
当期允许抵扣的进项税额后，差额部
分为应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 注
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注：
（1）母公司北京神州泰岳软件股份有限公司法定所得税率为 25%。
（2）子公司中的合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。
（3）存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
纳税主体名称 所得税税率
神州泰岳（香港）有限公司 16.5%
Bridge Minds Consulting Pte Ltd 17.0%
神州泰岳（香港）发展有限公司 16.5%
Ultrapower (Singapore) PTE. LTD. 17.0%
泰岳小漫（香港）有限公司 16.5%
鼎富科技（香港）有限公司 16.5%
CAMEL GAMES LIMITED 16.5%
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited 16.5%
Camotion Games Limited 16.5%
Flydonkey Games Pte. Ltd. 17.0%
モファン合同会社 15.0%-23.2%
四季国际贸易有限公司 16.5%
（1）增值税
根据国发〔2020〕8 号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》和财税
〔2011〕100 号《财政部 税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，公司及下列子公司本报告期实际享
受了“销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3%的部分即征即退”的优惠：奇点新源国际技术开发（北京）
有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、北京泰岳天成科技有限公司。
根据《增值税法》及《增值税法实施条例》，以及财政部 税务总局公告 2026 年第 11 号《财政部 税务总局关于出
口业务增值税和消费税政策的公告》的有关规定，公司及下列子公司本报告期实际享受了向境外单位提供的完全在境外
消费的服务产生的收入免征增值税的优惠：天津泰岳小漫科技有限公司、北京壳木软件有限责任公司、霍尔果斯小小橙
软件开发有限责任公司、海南壳木软件有限责任公司、珠海壳木软件有限责任公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公
司。
（2）企业所得税
根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本公司及子公司北京新媒传信科技有限公司、北
京神州泰岳信息安全技术有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京泰岳天成科技有限公司、北京华泰
德丰技术有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、鼎富智能科技有限公司、安徽鼎众数科信息科技有限公司、霍尔果斯
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小小橙软件开发有限责任公司、北京壳木软件有限责任公司、海南壳木软件有限责任公司、江苏欧帝电子科技有限公司、
安徽四季电子科技有限公司，本年减按 15%的税率征收企业所得税。
根据财税〔2025〕3 号《财政部 税务总局关于延续实施海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》的有关规定，
本公司子公司海南神州泰岳软件有限公司本年减按 15%的税率征收企业所得税。
根据财税〔2022〕19 号《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》的有关规定，本
公司子公司珠海壳木软件有限责任公司本年按 15%的税率征收企业所得税。
根据藏政发〔2026〕4 号《西藏自治区人民政府关于修改〈西藏自治区企业所得税政策实施办法（暂行）〉的通知》
的有关规定，西藏欧帝电子科技有限公司本年按 15%的税率征收企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求。
无。
七、合并财务报表项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 29,974.21 29,974.21
银行存款 1,946,917,673.43 2,124,795,401.82
其他货币资金 49,353,126.26 30,989,779.81
合计 1,996,300,773.90 2,155,815,155.84
其中：存放在境外的款项总额 660,961,100.14 451,232,175.47
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：
债务工具投资-银行理财产品 523,522,181.07 665,214,793.87
债务工具投资-结构性存款 205,555,459.70 127,436,560.45
合计 729,077,640.77 792,651,354.32
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无。
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,705,000.00
商业承兑票据 947,737.28 2,442,830.54
财务公司承兑汇票 1,030,484.85 10,113,179.70
合计 1,978,222.13 16,261,010.24
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面
计提 账面价值 计提
金额 比例 金额 金额 比例 金额 价值
比例 比例
按组合计提 16,26
坏账准备的 8.58% 1,010.
应收票据 24
合计 8.58% 1,010.
按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 2,198,024.59 219,802.46
确定该组合依据的说明：按信用风险特征组合计提坏账准备。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
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单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按信用风险特征组合计提坏账准备 1,525,679.25 219,802.46 1,525,679.25 219,802.46
合计 1,525,679.25 219,802.46 1,525,679.25 219,802.46
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
无。
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无。
（6） 本期实际核销的应收票据情况
无。
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,175,069,942.14 1,003,407,818.04
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 账面价
金额 比例 金额 计提 值 金额 比例 金额 计提 值
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比例 比例
按单项计提
坏账准备的 9.45%
应收账款
按组合计提
坏账准备的 90.55%
应收账款
其中：
按信用风险
特征组合计 90.55%
提坏账准备
合计
按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
单项计提客户 1 15,601,771.68 15,601,771.68 15,601,771.68 15,601,771.68 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 2 14,234,323.20 14,234,323.20 14,234,323.20 14,234,323.20 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 3 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 4 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 5 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 6 5,207,641.40 5,207,641.40 5,207,641.40 5,207,641.40 100.00% 预计难以收回
合计 52,493,736.28 52,493,736.28 52,493,736.28 52,493,736.28
按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,063,998,472.91 139,532,028.07
确定该组合依据的说明：按信用风险特征组合。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
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（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准备 110,941,816.58 781,806.46 966,543.66 -276,243.34 108,917,223.12
按组合计提坏账准备 135,516,065.13 6,362,213.09 971,867.23 -1,374,382.92 139,532,028.07
合计 246,457,881.71 6,362,213.09 781,806.46 1,938,410.89 -1,650,626.26 248,449,251.19
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,938,410.89
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
客户 1 218,911,213.39 887,089.99 219,798,303.38 18.28% 65,287,897.82
客户 2 138,443,104.21 138,443,104.21 11.51% 6,922,155.21
客户 3 134,797,745.16 134,797,745.16 11.21% 6,739,887.25
客户 4 97,884,800.90 97,884,800.90 8.14% 4,894,240.08
客户 5 56,598,780.44 56,598,780.44 4.71% 2,829,939.02
合计 646,635,644.10 887,089.99 647,522,734.09 53.85% 86,674,119.38
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合同资产 27,328,371.67 2,474,501.65 24,853,870.02 34,269,010.12 3,657,512.95 30,611,497.17
合计 27,328,371.67 2,474,501.65 24,853,870.02 34,269,010.12 3,657,512.95 30,611,497.17
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（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
无。
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提 96,750.0 96,750.0 100.00 96,750.0 96,750.0 100.00
坏账准备 0 0 % 0 0 %
按组合计提 27,231,6 2,377,75 24,853,8 34,172,2 3,560,76 30,611,4
坏账准备 21.67 1.65 70.02 60.12 2.95 97.17
其中：
按信用风险
特征组合计 99.65% 8.73% 99.72% 10.42%
提减值准备
合计
按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 27,231,621.67 2,377,751.65
确定该组合依据的说明：信用风险特征组合。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
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（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产 -1,183,011.30
合计 -1,183,011.30 ——
（5） 本期实际核销的合同资产情况
无。
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 3,057,686.41 450,000.00
合计 3,057,686.41 450,000.00
（2） 按坏账计提方法分类披露
无。
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
无。
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
无。
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
项目 期末终止确认的金额 期末未终止确认的金额
银行承兑汇票 2,754,800.00
合计 2,754,800.00
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
无。
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（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
单位：元
累计在其他综合收益中确
项目 上年年末余额 本期新增 本期终止确认 其他变动 期末余额
认的损失准备
应收票据 450,000.00 5,812,486.41 3,204,800.00 3,057,686.41
（8） 其他说明
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 17,590,550.35 21,413,407.95
合计 17,590,550.35 21,413,407.95
（1） 应收利息
无。
（2） 应收股利
无。
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金、押金及保证金 21,517,128.85 26,403,371.64
原子公司欠款 15,000,000.00 15,000,000.00
其他往来款项 991,962.34 1,098,908.46
应收股权转让款 2,265,000.00 2,265,000.00
合计 39,774,091.19 44,767,280.10
单位：元
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账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 39,774,091.19 44,767,280.10
?适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计
提坏账准 54.09% 98.88% 49.80% 99.71%
备
按组合计
提坏账准 45.91% 4.98% 50.20% 5.00%
备
其中：
按信用风
险特征组 18,259,07 910,044. 17,349,0 22,472,6 1,123,61 21,349,0
合计提坏 3.99 81 29.18 27.07 9.12 07.95
账准备
合计
按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
原子公司欠款 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 预计难以收回
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
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按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
押金备用金保证金 18,086,269.02 904,313.47 5.00%
其他往来款项 172,804.97 5,731.34 3.32%
合计 18,259,073.99 910,044.81
确定该组合依据的说明：信用风险特征组合。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预期信 合计
用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
用损失
减值) 减值)
期
——转入第二阶段 -2,150.75 2,150.75
——转入第三阶段 -3,278.64 3,278.64
本期计提 -187,270.28 101,358.33 104,864.16 18,952.21
本期转回 27,600.00 1,136,775.76 1,164,375.76
本期核销 3,800.00 3,800.00
其他变动 -20,874.64 -233.12 -21,107.76
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账准备 22,230,253.03 206,222.49 1,164,375.76 3,800.00 5,196.27 21,273,496.03
按组合计提坏账准备 1,123,619.12 -187,270.28 -26,304.03 910,044.81
合计 23,353,872.15 18,952.21 1,164,375.76 3,800.00 -21,107.76 22,183,540.84
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单位：元
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 3,800.00
单位：元
占其他应收款期末 坏账准备期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例 余额
北京神州泰岳智能数
原子公司欠款 15,000,000.00 5 年以上 37.71% 15,000,000.00
据技术有限公司
中国移动通信集团有 备用金、押金及保 1 年以内、1-5
限公司及其子公司 证金 年、5 年以上
备用金、押金及保
东京法务局 3,008,040.00 1 年以内、1-3 年 7.56% 150,402.00
证金
横琴聚众合力投资企
应收股权转让款 2,265,000.00 5 年以上 5.69% 2,265,000.00
业（有限合伙）
河北通信工程招投标 备用金、押金及保
有限公司 证金
合计 26,864,147.21 67.54% 18,392,370.77
无。
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
合计 21,712,828.58 9,641,677.31
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（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例
供应商 1 4,241,335.00 19.53%
供应商 2 4,150,149.57 19.11%
供应商 3 3,345,922.89 15.41%
供应商 4 1,408,533.82 6.49%
供应商 5 728,444.01 3.35%
合计 13,874,385.29 63.89%
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备 存货跌价准备
项目
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 8,504,977.24 1,274,697.81 7,230,279.43 13,251,495.79 1,231,604.52 12,019,891.27
库存商品 54,771,612.78 10,264,738.92 44,506,873.86 68,029,269.74 9,708,089.37 58,321,180.37
合同履约成本 156,549,999.75 14,252,375.79 142,297,623.96 116,124,411.88 14,252,375.79 101,872,036.09
发出商品 5,626,211.54 5,626,211.54 4,276,697.24 4,276,697.24
低值易耗品 641,403.70 641,403.70 468,095.91 468,095.91
合计 226,094,205.01 25,791,812.52 200,302,392.49 202,149,970.56 25,192,069.68 176,957,900.88
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要
求
前五名游戏情况：存货中不存在游戏。
（2） 确认为存货的数据资源
无。
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
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计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,231,604.52 43,093.29 1,274,697.81
库存商品 9,708,089.37 1,142,132.72 585,483.17 10,264,738.92
合同履约成本 14,252,375.79 14,252,375.79
合计 25,192,069.68 1,185,226.01 585,483.17 25,791,812.52
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
无。
无。
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行定期存款投资 1,631,550,633.86 1,463,313,837.91
增值税 66,467,774.25 67,090,088.06
其他税金 754,453.55 71,746.08
合计 1,698,772,861.66 1,530,475,672.05
无。
无。
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单位：元
本期计 本期计 指定为以公
本期末累
入其他 入其他 本期末累计计 本期确 允价值计量
计计入其
项目名称 期初余额 综合收 综合收 入其他综合收 认的股 期末余额 且其变动计
他综合收
益的利 益的损 益的损失 利收入 入其他综合
益的利得
得 失 收益的原因
非上市公 出于战略目
司股权 的长期持有
合计 3,292,551.32 -27,516,186.66 3,292,551.32
无。
单位：元
本期增减变动
宣告
减值 减值
期初余额 减 权益法 其他 发放 期末余额
被投资单 准备 其他 计提 准备
（账面价 追加 少 下确认 综合 现金 其 （账面价
位 期初 权益 减值 期末
值） 投资 投 的投资 收益 股利 他 值）
余额 变动 准备 余额
资 损益 调整 或利
润
联营企业
宁波泰岳
梧桐投资
管理有限
公司
北京神州
良品电子 -
商务科技 192,122.
股份有限 34
公司
北京神州
泰岳教育
科技有限
公司
蓝鸥科技 61,532
有限公司 ,111.30
珠海神州
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泰岳投资
管理有限
公司
北京泰梧
企业管理 -64.21
有限公司
北京神州
泰岳智能 3,450,
数据技术 353.08
有限公司
南京驿欧 -
软件有限 73,857.0
公司 8
格朗思
（上海） 15,00
微电子技 0,000.
术有限公 00
司
合计 2,464. 0,000. 282,910. ,464.3
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产-债务工具投资
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产-权益工具投资
合计 849,892,827.02 595,131,329.88
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
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项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
（1）外购 5,124,963.25 5,124,963.25
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 4,975,162.61 88,521.54 5,063,684.15
三、减值准备
四、账面价值
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
无。
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
无。
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 501,475,777.06 504,032,145.54
固定资产清理
合计 501,475,777.06 504,032,145.54
（1） 固定资产情况
单位：元
房屋及建筑 办公及电子设 固定资产装
项目 运输设备 机器设备 合计
物 备 修
一、账面原值：
额
（1）购置 12,570.05 7,630,912.39 906,992.98 1,087,779.18 9,638,254.60
（2）存货转入 7,300,884.95 7,300,884.95
（3）汇率变动 -1,744.49 -1,744.49
额
（1）处置或报
废
二、累计折旧
额
（1）计提 6,673,680.83 1,087,509.37 6,038,408.90 1,620,602.53 1,672,220.88 17,092,422.51
（2）汇率变动 -1,744.49 -1,744.49
额
（1）处置或报
废
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三、减值准备
额
（1）计提 17,594.20 2,336,426.94 2,354,021.14
额
（1）处置或报
废
四、账面价值
值 2
值 5
（2） 暂时闲置的固定资产情况
无。
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
无。
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
无。
（5） 固定资产的减值测试情况
?适用 □不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
?适用 □不适用
单位：元
公允价值和处
关键参数的
项目 账面价值 可收回金额 减值金额 置费用的确定 关键参数
确定依据
方式
市场价格、成
办公及电子设备 31,691.32 14,097.12 17,594.20 市场询价 报价单
新度
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市场价格、成
机器设备 4,233,834.26 1,897,407.32 2,336,426.94 市场询价 报价单
新度
合计 4,265,525.58 1,911,504.44 2,354,021.14
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 16,097,966.06 16,097,966.06
工程物资
合计 16,097,966.06 16,097,966.06
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在建生产及研发用房 16,097,966.06 16,097,966.06 16,097,966.06 16,097,966.06
合计 16,097,966.06 16,097,966.06 16,097,966.06 16,097,966.06
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
工程
本期 利息
本期 累计 其中： 本期
预 本期 转入 资本
期初余 其他 期末余 投入 工程 本期利 利息 资金
项目名称 算 增加 固定 化累
额 减少 额 占预 进度 息资本 资本 来源
数 金额 资产 计金
金额 算比 化金额 化率
金额 额
例
尚未
南京软件 15,740, 15,740,
竣工 其他
园研发楼 555.87 555.87
结算
合计
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（3） 本期计提在建工程减值准备情况
无。
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
无。
无。
无。
（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
（1）新增租赁 6,973,859.36 6,973,859.36
（1）租赁到期或终止 13,797,657.26 13,797,657.26
（2）汇率变动 4,793.18 4,793.18
二、累计折旧
（1）计提 6,751,576.62 6,751,576.62
（1）租赁到期或终止 13,275,474.04 13,275,474.04
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（2）汇率变动 1,797.42 1,797.42
三、减值准备
四、账面价值
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（1） 无形资产情况
单位：元
土地使用 非专利技 自主研发 许可使用 软件著作
项目 专利权 软件 商标 合计
权 术 软件 权 权
一、账面原
值
余额 8.55 2.18 .00 8.31 81.15 .58 0.00 ,544.77
增加金额 0 0
（1）购 292,619.8 292,619.8
置 0 0
减少金额
余额 8.55 2.18 .00 8.11 81.15 .58 0.00 ,164.57
二、累计摊
销
余额 .91 5.57 .00 3.45 29.24 .44 0.00 43.61
增加金额 2 .71 9 5.41 4.03
（1）计 421,014.1 1,785,916 433,405.7 28,201,18 30,858,08
提 2 .71 9 5.41 4.03
减少金额
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余额 .03 2.28 .00 9.24 14.65 .44 0.00 27.64
三、减值准
备
余额 2.22 2.22
增加金额
减少金额
余额 2.22 2.22
四、账面价
值
账面价值 8.52 .90 .87 4.28 74.71
账面价值 2.64 .61 .86 89.69 38.94
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 72.66%。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要
求
前五名游戏情况：
单位：元
游戏名称 账面价值 占无形资产比重（%）
荒星传说：牧者之息（Stellar Sanctuary） 20,991,304.29 15.93
长河万卷（Next Agers） 6,098,296.43 4.63
无尽苍穹（Infinite Galaxy）
旭日之城（Age of Origins）
战火与秩序（War and Order）
合计 27,089,600.72 20.56
（2） 确认为无形资产的数据资源
无。
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
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（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
商誉的事项 企业合并形成的 处置
游戏资产组 1,157,959,943.49 1,157,959,943.49
AI-ICT 解决方案资产组 607,046,112.41 607,046,112.41
互联网运营资产组 45,572,687.69 45,572,687.69
物联网资产组 13,156,878.95 13,156,878.95
海外业务平台资产组 46,913,784.54 46,913,784.54
交互显示资产组 6,363,908.74 6,363,908.74
合计 1,877,013,315.82 1,877,013,315.82
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
商誉的事项 计提 处置
游戏资产组 40,716,000.00 40,716,000.00
AI-ICT 解决方案资产组 435,064,900.00 435,064,900.00
互联网运营资产组 45,572,687.69 45,572,687.69
物联网资产组 13,156,878.95 13,156,878.95
海外业务平台资产组 46,913,784.54 46,913,784.54
合计 581,424,251.18 581,424,251.18
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
所属经营分部及 是否与以前年
名称 所属资产组或组合的构成及依据
依据 度保持一致
天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”）成立于
公司。北京神州泰岳软件股份有限公司于 2014 年收购了天津壳木
游戏
下简称“天津安纳西”），该公司主营业务为移动游戏的研发、运营
内部组织结构、
游戏资产组 与发行。天津壳木对天津安纳西的人员、技术、运营能力进行了整 是
管理要求及内部
合及统一管理，打破以公司实体为单元的管理模式，实现了研发、 报告制度
运营、市场、后台职能团队的统筹协作，构建了统一的公司文化和
质量管理体系，共享技术成果、运营经验、发行渠道，共同研发新
游戏，打造统一的品牌。公司定期针对上述公司的经营活动做整体
评价，并据此统一资源配置，因此将上述公司游戏业务整体作为一
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个资产组。
北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“泰岳系统集成”，
原名北京友联创新系统集成有限公司）成立于 2003 年，北京神州泰
岳软件股份有限公司于 2010 年收购其 100%股权。收购完成后，该
公司人员、业务整体转入神州泰岳，并与神州泰岳、北京神州泰岳
信息安全技术有限公司（以下简称“信息安全”）一起共同为运营
商、大型机构等提供 ICT 运营管理服务，市场、技术、产品、服
务、人才优势互补，历经多年发展，已经密不可分。原公司主体进
AI 应用与云服务
AI-ICT 解 行更名，并主要从事系统集成业务。 内部组织结构、
决方案资产 是
北京神州泰岳软件股份有限公司于 2016 年收购鼎富智能科技有 管理要求及内部
组
报告制度
限公司（以下简称“鼎富智能”，原名中科鼎富（北京）科技发展有
限公司）100%的股权，收购完成后，鼎富智能与前述业务进行整
合，研发、销售等各项资源进行统一调配，利用鼎富智能在 AI 领
域的技术推动 ICT 运营管理的技术和产品的升级变革，并将双方技
术融合推动新的场景应用（公安领域）的落地。
上述业务相互融合，协调发展，密不可分，形成 AI 与 ICT 相
结合的发展模式，因此将之整体作为一个资产组。
北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）成立于
信运营商提供平台研发、客户端应用研发、运营服务、精准营销等
综合性解决方案。北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）
AI 应用与云服务
互联网运营 成立于 2007 年，为公司的全资子公司。广通神州与新媒传信主要客 内部组织结构、
是
资产组 户相同，定位与业务相似，两者同属互联网开发、运营类业务；双 管理要求及内部
报告制度
方人员、业务合并运营，融合发展、优势互补、资源复用，可以提
升公司整体在互联网运营支撑领域的行业竞争力。公司定期针对上
述经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将互联网运营
业务作为一个资产组。
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（简称“奇点新源”）
成立于 2010 年 2 月，公司于 2011 年 8 月收购奇点新源 80%股权，
成为其控股股东。奇点新源是物联网资产组的研发和生产主体，公
司自 2017 年 4 月陆续成立了北京慧联神州科技有限公司、北京泰岳
天成科技有限公司、北京神州泰核物联网技术有限公司、北京泰岳
物联网/通讯
物联网资产 宏光科技发展有限公司、新疆神州泰岳智能科技有限公司，分别定 内部组织结构、
是
组 位于推动公司物联网/通讯领域的应用产品在机场、监狱、高铁、核 管理要求及内部
报告制度
电、电力等方向的项目落地。各方实质上属于同一业务项下的不同
角色分工，相互依托，共同推进业务发展，应当认定为商誉相关的
资产组进行商誉减值测试。本公司定期针对上述经营活动做整体评
价，并据此进行统一资源配置，因此将物联网资产整体作为一个资
产组。
创新服务
海外业务平
公司于 2013 年收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（简称“智 内部组织结构、 是
台资产组
管理要求及内部
北京神州泰岳软件股份有限公司 2026 年半年度报告全文
桥资讯”）后，将其作为公司海外业务发展的重要平台。智桥资讯利 报告制度
用自身优势，立足新加坡、辐射东南亚、拓展欧美等全球市场，将
促进公司业务海外的推广与落地。公司定期针对上述经营活动做整
体评价，并据此资源配置，因此将海外业务平台资产作为一个资产
组。
西藏欧帝电子科技有限公司（以下简称“欧帝科技”）成立于
物联网/通讯
交互显示资 企业。公司于 2025 年收购欧帝科技 66%股权，交易完成后对西藏 内部组织结构、
是
产组 欧帝持股比例为 78.50%，对其形成控制。公司定期针对上述欧帝科 管理要求及内部
报告制度
技的经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将欧帝科技
作为一个资产组。
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入办公场所装修 962,956.05 166,467.64 560,640.06 568,783.63
合计 962,956.05 166,467.64 560,640.06 568,783.63
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
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信用及资产减值准备形成的
可抵扣暂时性差异
计提质保金形成的可抵扣暂
时性差异
未决诉讼形成的可抵扣暂时
性差异
组织架构调整及拟处置资产
形成的可抵扣暂时性差异
无形资产摊销年限形成的可
抵扣暂时性差异
内部销售未实现毛利形成的
可抵扣暂时性差异
租赁形成的可抵扣暂时性差
异
可税前弥补亏损形成的可抵
扣暂时性差异
合计 2,019,246,840.43 303,024,347.65 2,036,217,144.61 305,644,533.30
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评
估增值形成的应纳税暂时性 38,749,075.20 5,907,168.62 41,282,589.70 6,429,406.80
差异
处置部分资产形成的应纳税
暂时性差异
固定资产折旧年限形成的应
纳税暂时性差异
公允价值变动损益形成的应
纳税暂时性差异
租赁形成的应纳税暂时性差
异
合计 1,982,862,446.72 297,709,481.71 1,984,823,855.17 298,174,022.49
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 291,585,338.82 11,439,008.83 291,641,192.58 14,003,340.72
递延所得税负债 291,585,338.82 6,124,142.89 291,641,192.58 6,532,829.91
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单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
土地权益份额（注） 279,000,000.00 279,000,000.00 279,000,000.00 279,000,000.00
预付长期资产款 14,907,863.15 14,907,863.15 2,278,690.98 2,278,690.98
合计 293,907,863.15 293,907,863.15 281,278,690.98 281,278,690.98
注：根据项目开发合作协议，北京市房山新城建设工程有限责任公司（以下简称“房山建设”）与本公司全资子公司
北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“阳光科技”）等共计六家公司组成联合体（以下简称“联合体”），由房山建设作
为牵头公司进行 FS00-LX10-0092 等地块的土地竞买活动。2017 年阳光科技已根据协议向房山建设支付土地价款人民币
根据 2018 年 8 月 27 日北京市规划和国土资源管理委员会、联合体与北京创董创新实业有限公司签署的国有建设用
地使用权出让合同附件五之补充协议，联合体将出让合同的受让人变更为北京创董创新实业有限公司。出让合同中约定
联合体承担的一切权利、义务随之转由北京创董创新实业有限公司承接。联合体对北京创董创新实业有限公司履行出让
合同的行为将承担连带担保责任。FS00-LX10-0092 等地块的土地权证已于 2019 年度办理完成。2025 年 12 月，确认公
允价值变动损失 9,600.00 万元。
单位：元
期末 期初
项目 受限 受限
账面余额 账面价值 受限类型 账面余额 账面价值 受限类型
情况 情况
保函保证 保函保证
货币资金
监管等 监管等
支取
其他流动资产 711,432.69 711,432.69 其他保证金
受限
长期股权投资
（对子公司投 司法监管
资）
合计
.78 .78 60 60
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（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 37,524,847.22 37,527,331.94
保理融资款 9,440,000.00 9,440,000.00
合计 46,964,847.22 46,967,331.94
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
无。
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
远期外汇产品 122,519.01
合计 122,519.01
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 704,315,552.28 420,404,027.46
合计 704,315,552.28 420,404,027.46
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息
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应付股利
其他应付款 32,320,916.06 36,990,584.46
合计 32,320,916.06 36,990,584.46
（1） 应付利息
无。
（2） 应付股利
无。
（3） 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 11,381,952.04 8,938,971.10
社保、公积金 3,215,349.15 4,579,565.91
关联方拆入资金 3,000,000.00 3,000,000.00
应付股权交易相关款项 2,991,041.05 2,991,041.05
应付个人所得税手续费返还 2,677,205.45 2,677,205.45
待退款项 2,398,000.00 2,398,000.00
其他款项 6,657,368.37 12,405,800.95
合计 32,320,916.06 36,990,584.46
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收账款 9,507,637.02 7,103,432.72
合计 9,507,637.02 7,103,432.72
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同负债 150,455,208.85 140,112,477.47
合计 150,455,208.85 140,112,477.47
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（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 其他增减 期末余额
一、短期薪酬 219,275,500.46 727,964,422.43 838,470,340.06 -682,752.25 108,086,830.58
二、离职后福利-
设定提存计划
三、辞退福利 19,917,167.31 17,405,443.99 28,527,519.37 8,795,091.93
合计 244,826,334.81 786,307,992.39 908,946,745.22 -682,740.76 121,504,841.22
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 其他增减 期末余额
津贴和补贴
其中：医疗
保险费
工伤保险费 74,096.83 707,944.85 690,431.58 91,610.10
生育保险费 250,576.91 1,530,029.50 1,546,907.53 233,698.88
工教育经费
合计 219,275,500.46 727,964,422.43 838,470,340.06 -682,752.25 108,086,830.58
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 其他增减 期末余额
合计 5,633,667.04 40,938,125.97 41,948,885.79 11.49 4,622,918.71
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 62,052,708.75 58,447,814.98
企业所得税 18,064,772.09 20,626,711.62
个人所得税 23,534,337.22 45,535,277.81
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城市维护建设税 1,185,936.27 1,668,507.25
房产税 270,122.98 286,782.75
教育费附加 649,022.11 992,225.10
土地使用税 53,443.68 53,670.92
印花税 32,622.19 34,222.42
其他 5,468.75 8,289.79
合计 105,848,434.04 127,653,502.64
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 8,533,613.35 8,704,990.01
合计 8,533,613.35 8,704,990.01
单位：元
项目 期末余额 期初余额
产品质量保证 15,157,798.65 16,040,314.03
待转销项税 7,579,430.77 6,550,141.94
未决诉讼 30,068,000.00 30,000,000.00
合计 52,805,229.42 52,590,455.97
无。
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 7,324,720.66 6,772,032.24
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合计 7,324,720.66 6,772,032.24
无。
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 54,010.00 74,414.66
合计 54,010.00 74,414.66
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政府补助 2,721,230.69 689,400.07 2,031,830.62
与收益相关政府补助 4,637,259.88 1,696,261.14 2,940,998.74
合计 7,358,490.57 2,385,661.21 4,972,829.36
无。
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,967,173,866.00 1,967,173,866.00
无。
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单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 579,179,578.86 129,095.49 27,433,112.54 551,875,561.81
其他资本公积 35,622,945.27 35,622,945.27
合计 614,802,524.13 129,095.49 27,433,112.54 587,498,507.08
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本报告期公司购买非全资子公司北京漫游兄弟科技有限责任公司（以下简称“漫游兄弟”）的少数股东股权，相
关交易完成后，公司合计持有 100%的漫游兄弟股权，相关交易作为权益性交易增加“资本公积-资本溢价”129,095.49 元。
（2）本报告期公司购买非全资子公司 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（以下简称“智桥资讯”）的少数股东股权，相
关交易完成后，公司合计持有 100%的智桥资讯股权，相关交易作为权益性交易减少“资本公积-资本溢价”27,433,112.54
元。
无。
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计
项目 期初余额 本期所得 计入其他 税后归 期末余额
入其他综合 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 属于少
收益当期转 税费用 于母公司
额 当期转入 数股东
入损益
留存收益
一、不能重
分类进损益 -
的其他综合 61,505,528.22
收益
权益法
下不能转损 -
益的其他综 33,989,341.56
合收益
其他权
益工具投资 -
公允价值变 27,516,186.66
动
二、将重分
- -
类进损益的 6,981,229.8 78,986.0
其他综合收 3 0
益
其中：权益 -252,803.63 -252,803.63
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法下可转损
益的其他综
合收益
外币财 - -
务报表折算 7,347,725. 7,426,711. -192,677.68
差额 14 14
- - -
其他综合收 78,986.0 -
益合计 0 61,951,009.53
无。
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 478,169,651.67 478,169,651.67
合计 478,169,651.67 478,169,651.67
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 4,641,445,906.78 4,234,869,321.83
调整后期初未分配利润 4,641,445,906.78 4,234,869,321.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润 381,933,549.08 801,508,494.94
减：提取法定盈余公积 198,675,414.59
应付普通股股利 118,030,431.96 196,256,495.40
期末未分配利润 4,905,349,023.90 4,641,445,906.78
调整期初未分配利润明细：
单位：元
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本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,219,269,246.80 1,809,591,461.08 2,670,046,697.38 1,072,952,670.18
其他业务 14,566,653.81 5,204,852.67 14,661,816.83 5,531,358.65
合计 3,233,835,900.61 1,814,796,313.75 2,684,708,514.21 1,078,484,028.83
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
AI 应用与云服务 游戏 物联网/通讯 创新服务 合计
合同分类 营业收 营业成 营业收 营业成 营业收 营业成 营业收 营业成 营业收 营业成
入 本 入 本 入 本 入 本 入 本
按经营地区分类
中国大陆 310,685, 226,112, 76,549,9 73,857,4 54,765,7 45,856,0 12,959,8 7,641,46 454,961, 353,467,
地区 405.52 591.19 93.35 08.11 07.65 14.47 93.53 3.27 000.05 477.04
海外及中
国港澳台
地区
市场或客户类型
电信通讯
金融消费
交通能源
创新科技
游戏
其他
合同类型
商品
服务
按商品转让的时间分类
在某一时 1,302,18 1,219,48 1,668,15 394,664, 20,061.6 15,731.6 2,970,35 1,614,16
段内确认 4,821.53 8,465.10 3,125.11 958.71 7 6 8,008.31 9,155.47
在某一时 133,151, 103,046, 58,095,5 49,007,6 72,230,7 48,573,1 263,477, 200,627,
点确认 613.08 341.62 70.46 49.07 08.76 67.59 892.30 158.28
按销售渠道分类
直接销售 1,435,33 1,322,53 45,318,4 35,871,7 72,230,7 48,573,1 1,552,88 1,406,97
模式 6,434.61 4,806.72 70.80 16.78 08.76 67.59 5,614.17 9,691.09
经销商销 12,797,1 13,151,6 12,797,1 13,151,6
售模式 61.33 63.95 61.33 63.95
自主运营 1,665,78 394,664, 1,665,78 394,664,
模式 7,710.13 958.71 7,710.13 958.71
联合运营 2,365,41 2,365,41
模式 4.98 4.98
合计
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,406,975.61 1,714,784.01
教育费附加 1,005,830.55 1,225,609.05
印花税 1,503,229.23 723,114.44
房产税及土地使用税 3,955,832.15 4,277,933.80
其他 71,527.77 90,263.69
合计 7,943,395.31 8,031,704.99
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 411,172,183.46 447,448,966.47
折旧及摊销 20,108,892.05 15,977,682.38
办公费、电信费、水电费、通讯费、
会务费、董事会费
差旅费 4,142,107.16 4,632,677.71
运输费、汽车车辆使用费 937,696.72 1,123,524.65
中介机构服务费 1,572,258.91 1,679,558.39
劳动保护费 948.81 2,337.50
租赁及物业费 9,076,501.65 8,039,879.91
装修费 1,489,297.79 1,609,609.44
业务招待费 6,032,832.69 6,836,884.18
修理费、维修费 274,090.08 347,354.51
咨询及服务费 7,268,165.67 9,889,906.53
低值易耗品摊销 489,524.03 233,306.28
股权激励费用 15,367,409.95
其他 5,790,741.65 4,011,989.04
合计 475,679,185.55 525,714,793.54
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 25,961,010.91 24,176,131.62
折旧及摊销 60,948.85 121,260.36
业务招待费 2,965,497.74 4,819,292.63
差旅费 1,258,847.18 1,485,421.94
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运输费、汽车车辆使用费 132,825.40 292,790.51
广告费、推广费、展览费、宣传费、
样品、样件拍摄费
租赁费 94,319.86 227,047.78
办公费、电信费、水电费、通讯费、
会务费、董事会费
其他 3,548,696.55 4,150,171.16
合计 256,602,456.61 390,869,895.39
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工资性支出 138,186,377.31 139,934,049.20
折旧及摊销 29,591,380.77 34,075,692.67
其他 3,370,410.72 3,094,786.83
合计 171,148,168.80 177,104,528.70
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 901,498.89 1,659,888.19
其中：租赁负债利息费用 292,805.62 366,262.31
减：利息收入 18,357,599.15 19,547,417.85
汇兑损益 110,444,039.57 -2,760,263.60
其他 464,364.06 287,944.34
合计 93,452,303.37 -20,359,848.92
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 8,970,661.82 17,601,320.87
进项税加计抵减 20,376.92 120,673.49
代扣个人所得税手续费 7,412,221.66 6,706,941.67
其他 10,509.42 11,275.78
合计 16,413,769.82 24,440,211.81
无。
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单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 5,810,589.01 7,218,001.42
其中：衍生金融工具产生的公允
价值变动收益
其他非流动金融资产 -3,396,647.03 4,231,548.06
合计 2,413,941.98 11,449,549.48
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -282,910.35 -277,107.16
处置交易性金融资产取得的投资收益 5,505,699.67 4,229,059.19
债权投资在持有期间取得的利息收入 27,014,218.33 30,411,160.25
处置债权投资取得的投资收益 20,397.84 1,379,702.93
合计 32,257,405.49 35,742,815.21
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 1,305,876.79 907,363.80
应收账款坏账损失 -5,580,406.63 14,260,614.61
其他应收款坏账损失 1,145,423.55 624,774.95
合计 -3,129,106.29 15,792,753.36
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,185,226.01
固定资产减值损失 -2,354,021.14
合同资产减值损失 1,183,011.30 -160,270.34
合计 -2,356,235.85 -160,270.34
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单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得 48,377.44 268,969.05
合计 48,377.44 268,969.05
单位：元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
无需支付的款项 127,036.27 417,640.56 127,036.27
赔偿收入 685,480.00 130,048.37 685,480.00
非同一控制合并成本小于取得的可辨认净
资产公允价值份额的金额
其他 399.03 8,718.00 399.03
合计 812,915.30 599,850.37 812,915.30
单位：元
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产毁损报废损失 22,004.67 72,052.30 22,004.67
流动资产非常损失 718,912.88 580,745.96 718,912.88
滞纳金及罚款 200,532.72 1,019,349.25 200,532.72
其他 302,087.16 1,622,341.87 302,087.16
合计 1,243,537.43 3,294,489.38 1,243,537.43
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 83,472,954.50 106,214,625.77
递延所得税费用 2,155,644.87 -600,774.90
合计 85,628,599.37 105,613,850.87
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（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 459,431,607.68
按法定/适用税率计算的所得税费用 68,914,741.15
子公司适用不同税率的影响 -1,605,384.42
调整以前期间所得税的影响 -6,261,076.07
非应税收入的影响 -7,286,181.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,874,461.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,287,787.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 38,557,977.28
研发费用加计扣除的影响 -7,278,150.53
所得税费用 85,628,599.37
详见附注七、57 其他综合收益。
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到利息收入 18,357,599.15 19,547,417.85
收到的押金、保证金 13,914,148.05 10,900,757.54
收到往来款及零星现金 13,584,077.16 4,792,990.58
收到各项政府补助 6,173,519.38 19,038,294.30
收到代扣个人所得税手续费 7,412,221.66 6,706,941.67
代收股权激励相关款项 63,498,799.94
合计 122,940,365.34 60,986,401.94
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付游戏推广费、办公、差旅、房
租、招待等费用及往来款
支付的押金、保证金 13,062,642.89 13,839,593.36
支付代收政府补贴款 2,552,350.00
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代付股权激励相关款项 63,484,999.94 14,144,086.45
合计 411,409,755.32 529,513,013.48
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
衍生产品收益 68,267.65
合计 68,267.65
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回银行理财及定期存款投资 2,511,540,348.40 3,363,409,711.81
合计 2,511,540,348.40 3,363,409,711.81
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
股权涉诉事项冻结资金 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
购买银行理财及定期存款投资 2,905,868,245.12 3,740,372,107.19
合计 2,905,868,245.12 3,740,372,107.19
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
代收股票分红个人所得税及企业所得税 1,496,895.96 362,672.02
收回保证金 1,582,688.58 4,035,146.23
合计 3,079,584.54 4,397,818.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁付款额 6,602,706.96 7,766,293.78
代付股票分红个人所得税及企业所得税 1,496,895.49 362,672.02
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存放的受限货币资金 1,813,754.41
购买子公司少数股东股权 660,005.48
支付少数股东借款 900,000.00
合计 10,573,362.34 9,028,965.80
筹资活动产生的各项负债变动情况
?适用 □不适用
单位：元
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 46,967,331.94 449,734.73 452,219.45 46,964,847.22
其他应付款（应付
股利）
租赁负债（含一年
内到期的部分）
合计 62,444,354.19 1,496,895.96 125,746,831.67 126,582,253.86 282,646.73 62,823,181.23
（4） 以净额列报现金流量的说明
无。
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务
影响
无。
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 373,803,008.31 504,088,950.37
加：信用减值损失 3,129,106.29 -15,792,753.36
资产减值损失 2,356,235.85 160,270.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,031,019.06 19,185,302.43
使用权资产折旧 6,751,576.62 6,680,686.45
无形资产摊销 30,858,084.03 38,723,175.53
长期待摊费用摊销 560,640.06 1,244,830.63
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-48,377.44 -268,969.05
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 22,004.67 72,052.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -2,413,941.98 -11,449,549.48
财务费用（收益以“－”号填列） 111,345,538.46 1,659,888.19
投资损失（收益以“－”号填列） -32,257,405.49 -35,742,815.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,564,331.89 -108,732.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -408,687.02 -492,042.81
存货的减少（增加以“－”号填列） -23,944,234.45 -102,894,894.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -158,878,863.19 226,734,292.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 129,010,052.64 -278,489,630.43
其他 15,367,409.95
经营活动产生的现金流量净额 464,480,088.31 368,677,471.02
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 1,954,868,525.81 1,680,912,363.08
减：现金的期初余额 2,145,187,893.24 1,817,452,339.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -190,319,367.43 -136,539,975.99
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
无。
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
无。
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,954,868,525.81 2,145,187,893.24
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其中：库存现金 29,974.21 29,974.21
可随时用于支付的银行存款 1,913,946,168.83 2,121,949,427.24
可随时用于支付的其他货币资金 40,892,382.77 23,208,491.79
二、期末现金及现金等价物余额 1,954,868,525.81 2,145,187,893.24
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
无。
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价物的理由
存放的受限银行存款 32,971,504.60 2,845,974.58 支取受限
银行保函保证金 8,360,793.31 6,121,257.89 支取受限
其他保证金 99,950.18 1,660,030.13 支取受限
合计 41,432,248.09 10,627,262.60
（7） 其他重大活动说明
无。
无。
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 1,376,705,883.29
其中：美元 183,163,914.49 6.8109 1,247,492,411.28
欧元 30,537.17 7.7671 237,185.18
港币 139,167,989.77 0.8686 120,871,329.21
新加坡币 1,465,983.44 5.2605 7,711,803.94
英镑 311.59 9.0145 2,808.83
加拿大元 1,865.12 4.7847 8,924.04
日元 9,081,448.00 0.0420 381,420.81
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应收账款 609,573,819.63
其中：美元 88,747,886.06 6.8109 604,432,584.77
欧元 60.57 7.7671 470.45
港币 5,917,827.05 0.8686 5,140,224.58
新加坡币 102.62 5.2605 539.83
其他应收款 3,223,071.81
其中：美元 1,048.89 6.8109 7,139.33
欧元 20,000.00 7.7671 156,017.48
港币 20,000.00 0.8686 17,372.00
新加坡币 6,000.00 5.2605 31,563.00
日元 71,690,000.00 0.0420 3,010,980.00
其他流动资产 1,631,550,633.86
其中：美元 239,548,520.33 6.8109 1,631,550,633.86
应付账款 505,394,441.96
其中：美元 72,959,618.04 6.8109 496,859,285.87
港币 7,894,723.36 0.8686 6,857,356.70
新加坡币 318,942.95 5.2605 1,677,799.39
其他应付款 1,557,080.29
其中：美元 56,442.33 6.8109 384,333.92
欧元 0.06 7.7671 0.46
港币 687,022.57 0.8686 596,747.80
新加坡币 106,593.91 5.2605 561,700.12
英镑 11.78 9.0145 106.19
日元 337,900.00 0.0420 14,191.80
（2） 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺
乏可兑换性而面临的风险
□适用 ?不适用
（3） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用
详见附注五、4 记账本位币。
（4） 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用 ?不适用
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（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
?适用 □不适用
单位：元
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 292,805.62 366,262.31
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 4,800,898.25 4,178,803.21
与租赁相关的总现金流出 11,691,659.11 15,373,247.28
本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：
单位：元
剩余租赁期 未折现租赁付款额
合计 549,988.86
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
?适用 □不适用
单位：元
其中：未计入租赁收款额的可变租赁
项目 租赁收入
付款额相关的收入
经营租赁收入 14,524,025.57
合计 14,524,025.57
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
?适用 □不适用
单位：元
每年未折现租赁收款额
项目
期末金额 期初金额
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第一年 26,770,138.16 23,448,669.34
第二年 8,779,544.27 13,320,139.21
第三年 4,592,961.26 2,903,460.61
第四年 1,782,260.91 1,726,955.26
第五年 1,589,033.72 1,645,805.01
五年后未折现租赁收款额总额 5,213,765.74 6,205,516.17
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
无。
无。
八、研发支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 154,945,317.30 164,843,767.51
折旧摊销 29,716,468.37 34,090,415.21
耗用材料及各项费用 3,944,077.49 4,177,275.66
合计 188,605,863.16 203,111,458.38
其中：费用化研发支出 171,148,168.80 177,104,528.70
资本化研发支出 17,457,694.36 26,006,929.68
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
内部开发支出 确认为无形资产
Xcity 14,394,054.98 8,216,551.22 22,610,606.20
Mafiapoly（原名 代号：MN） 8,553,749.37 3,915,074.95 12,468,824.32
基于意图洞察与多模态智能体实现
去流程的自主化协同运维平台
基于多端异构融合与标准化体系构 541,885.83 541,885.83
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建的安全开放融合通信平台
新建面向个体的基于 GUIAgent 与
平等协作决策的人机协同平台
面向空天地一体基于大模型自动标
注技术的故障管理产品
基于跨网络数字孪生与自主编排的
节点动态管控平台
智能状态监测装置产品 941,446.11 941,446.11
面向家庭智能显示终端的感知-算力
一体化协同与自适应交互控制平台
合计 22,947,804.35 17,457,694.36 40,405,498.71
重要的资本化研发项目
预计经济利益产 开始资本化的时 开始资本化的具
项目 研发进度 预计完成时间
生方式 点 体依据
相关技术将在未 经公司审批具备
Xcity 正在研发中 2026 年 11 月 2025 年 01 月
来形成销售收入 资本化条件
Mafiapoly（原名 相关技术将在未 经公司审批具备
正在研发中 2026 年 12 月 2025 年 02 月
代号：MN） 来形成销售收入 资本化条件
无。
九、合并范围的变更
无。
无。
无。
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
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是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
本期新设立子公司北京诠识科技有限公司、合肥皓辰未来智能科技有限公司、合肥众智盛汇人力资源有限公司。
无。
十、在其他主体中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
主要经 持股比例
子公司名称 注册资本 注册地 业务性质 取得方式
营地 直接 间接
北京新媒传信科技有 软件与信息技 同一控制下
限公司 术服务业 合并
北京神州泰岳信息安 软件与信息技
全技术有限公司 术服务业
重庆新媒农信科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
重庆圣木科技发展有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
重庆新媒亿网科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
重庆新迈峰科技有限 软件与信息技
公司 术服务业
北京神州泰岳系统集 软件与信息技 非同一控制
成有限公司 术服务业 下合并
北京广通神州网络技 软件与信息技 非同一控制
术有限公司 术服务业 下合并
苏州短讯神州网络技 软件与信息技 非同一控制
术有限公司 术服务业 下合并
神州泰岳（香港）有 20,000,000.00 中国香 中国香 软件与信息技
限公司 （港币） 港 港 术服务业
神州泰岳（香港）发 5,000,000.00 中国香 中国香 软件与信息技
展有限公司 （港币） 港 港 术服务业
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Bridge Minds 4,000,000.00 软件与信息技 非同一控制
新加坡 新加坡 100.00%
Consulting Pte Ltd （新加坡币） 术服务业 下合并
Ultrapower
(Singapore) PTE. 新加坡 新加坡 100.00% 设立
（新加坡币） 术服务业
LTD.
北京泰岳智桥信息技 软件与信息技
术有限公司 术服务业
北京神州祥升软件有 软件与信息技 同一控制下
限公司 术服务业 合并
北京浩宇纵横科技有 软件与信息技 同一控制下
限公司 术服务业 合并
创观（苏州）生物科 研究和试验发 非同一控制
技有限公司 展 下合并
北京神州悦康科技有 科技推广和应
限公司 用服务业
北京盖兰德生物科技 科技推广和应 非同一控制
有限公司 用服务业 下合并
靖江市丰园生物科技 科技推广和应 非同一控制
有限公司 用服务业 下合并
鼎富智能科技有限公 软件与信息技 非同一控制
司 术服务业 下合并
鼎富科技（香港）有 500,000.00 中国香 中国香 软件与信息技
限公司 （美元） 港 港 术服务业
鼎富新动力（北京） 软件与信息技
智能科技有限公司 术服务业
安徽鼎富新希望智能 软件与信息技
科技有限公司 术服务业
安徽省泰岳祥升软件 软件与信息技
有限公司 术服务业
合肥鼎富新坦途智能 软件与信息技
科技有限公司 术服务业
安徽栢梧网络技术有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
安徽鼎众数科信息科 软件与信息技 非同一控制
技有限公司 术服务业 下合并
合肥皓珞信息科技有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
合肥皓辰未来智能科 软件与信息技
技有限公司 术服务业
北京诠识科技有限公 软件与信息技
司 术服务业
合肥众智盛汇人力资 软件与信息技
源有限公司 术服务业
海南神州泰岳软件有 10,000,000.00 海南 海南 软件与信息技 100.00% 设立
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限公司 术服务业
北京神州泰岳科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
天津壳木软件有限责 非同一控制
任公司 下合并
北京壳木软件有限责 非同一控制
任公司 下合并
CAMEL GAMES 10,000.00 中国香 中国香 非同一控制
互联网游戏业 100.00%
LIMITED （港币） 港 港 下合并
北京骆骆软件科技有
限责任公司
霍尔果斯小小橙软件
开发有限责任公司
天津安纳西科技有限 非同一控制
公司 下合并
北京安纳西科技有限 非同一控制
公司 下合并
霍尔果斯于艺网络科
技有限公司
北京安纳西互娱科技
有限公司
海南壳木软件有限责
任公司
Hong Kong Ke Mo 50,000.00 中国香 中国香
互联网游戏业 100.00% 设立
software Co., Limited （美元） 港 港
Flydonkey Games 100,000.00
新加坡 新加坡 互联网游戏业 100.00% 设立
Pte. Ltd. （新加坡币）
Camotion Games 500,000.00 中国香 中国香
互联网游戏业 100.00% 设立
Limited （美元） 港 港
モファン合同会社 日本 日本 互联网游戏业 100.00% 设立
（日元）
珠海壳木软件有限责
任公司
奇点新源国际技术开 软件与信息技 非同一控制
发（北京）有限公司 术服务业 下合并
北京漫游兄弟科技有 科技推广和应 非同一控制
限责任公司 用服务业 下合并
西藏欧帝电子科技有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
江苏欧帝电子科技有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
安徽四季电子科技有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
四季国际贸易有限公 1,500.00 中国香 中国香 软件与信息技 100.00% 非同一控制
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司 （美元） 港 港 术服务业 下合并
南京帝欧技术服务有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
北京慧联神州科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
新疆神州泰岳智能科 软件与信息技
技有限公司 术服务业
北京泰岳天成科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
北京神州泰核物联网 软件与信息技
技术有限公司 术服务业
北京泰岳宏光科技发 软件与信息技
展有限公司 术服务业
北京泰岳阳光科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
北京融聚世界网络科 软件与信息技
技有限公司 术服务业
天津泰岳小漫科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
北京小漫科技有限公 软件与信息技
司 术服务业
泰岳小漫（香港）有 5,000,000.00 中国香 中国香 软件与信息技
限公司 （港币） 港 港 术服务业
北京橙色小漫科技有 软件与信息技
限公司 术服务业
北京华泰德丰技术有 软件与信息技 非同一控制
限公司 术服务业 下合并
深圳市前海泰岳梧桐
非同一控制
投资基金管理有限公 10,000,000.00 北京 广东 投资管理 70.00%
下合并
司
苏州众创汇智创业投
资合伙企业（有限合 125,000,000.00 江苏 江苏 投资管理 99.00% 设立
伙）
北京互联时代科技有 软件与信息技 同一控制下
限公司 术服务业 合并
北京神州悦晟文化发 文化、体育和
展有限公司 娱乐业
北京神州悦享科技有 科技推广和应
限公司 用服务业
（2） 重要的非全资子公司
无。
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（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
无。
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
报告期内，公司购买北京漫游兄弟科技有限责任公司 2.45%股权，交易完成后公司对其 100%持股；购买 Bridge
Minds Consulting Pte Ltd 20.00%股权，交易完成后公司对其 100%持股。
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
北京漫游兄弟科技有限责任公司 Bridge Minds Consulting Pte Ltd
购买成本
--现金 660,000.00 5.38
--非现金资产的公允价值
购买成本合计 660,000.00 5.38
减：按取得/处置的股权比例计算的子
公司净资产份额
差额 -129,095.49 27,433,112.54
其中：调整资本公积 -129,095.49 27,433,112.54
调整盈余公积
调整未分配利润
（1） 重要的合营企业或联营企业
本报告期无重要的合营企业或联营企业。
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（2） 重要合营企业的主要财务信息
本报告期无重要的合营企业或联营企业。
（3） 重要联营企业的主要财务信息
本报告期无重要的合营企业或联营企业。
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计 20,779,023.29 6,061,933.64
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -282,910.35 -277,107.16
--其他综合收益
--综合收益总额 -282,910.35 -277,107.16
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无。
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
无。
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
公司联营企业北京神州泰岳智能数据技术有限公司（以下简称“智能数据”）原系公司控股子公司。
合伙）、谢宏（系“智能数据 B 轮股东”）提起民事诉讼，向公司及时任智能数据董事提出赔偿本金损失 3,000 万元。
决。
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伙）、北京英诺超级天使投资中心（有限合伙）、南京苏宁青创投资合伙企业（有限合伙）（系“智能数据 A 轮股东”）
提出仲裁申请，向公司及天津易云科技合伙企业（有限合伙）提出包括投资本金、利息及其他损失在内的赔偿申请暂计
金额共 7,261.58 万元（其中：投资本金 3,000.00 万元）。2026 年 6 月，公司持有的全资子公司北京神州泰岳信息安全技
术有限公司股权被冻结，注册资本 8,000 万元。该仲裁案件尚未开庭。
结合案情分析并基于谨慎性原则，公司对智能数据上述诉讼及仲裁，共计计提预计负债 3,000 万元。
无。
无。
无。
十一、政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期转入其 本期其他变 与资产/收益
会计科目 期初余额 业外收入金 期末余额
助金额 他收益金额 动 相关
额
递延收益 2,721,230.69 689,400.07 2,031,830.62 与资产相关
递延收益 4,637,259.88 1,696,261.14 2,940,998.74 与收益相关
合计 7,358,490.57 2,385,661.21 4,972,829.36
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?适用 □不适用
单位：元
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益-与资产相关的政府补助 689,400.07 8,583,257.29
其他收益-与收益相关的政府补助 8,281,261.75 9,018,063.58
合计 8,970,661.82 17,601,320.87
十二、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格
风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行
情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，
涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是
否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本
公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行
业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、
其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和
衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了
其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司
认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险
敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户
的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面
催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
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（2）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监
控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充
足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满
足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
期末余额
项目
应付款项 736,636,468.34 736,636,468.34 736,636,468.34
借款及利息 46,964,847.22 46,964,847.22 46,964,847.22
租赁负债 8,940,611.99 5,040,639.55 2,548,237.56 16,529,489.10 16,529,489.10
合计 792,541,927.55 5,040,639.55 2,548,237.56 800,130,804.66 800,130,804.66
单位：元
上年年末余额
项目
应付款项 457,394,611.92 457,394,611.92 457,394,611.92
借款及利息 46,967,331.94 46,967,331.94 46,967,331.94
租赁负债 9,102,486.14 4,104,341.04 2,975,675.79 16,182,502.97 16,182,502.97
合计 513,464,430.00 4,104,341.04 2,975,675.79 520,544,446.83 520,544,446.83
（3）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、
利率风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环
境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公
司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
于 2026 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则
本公司的净利润将减少或增加约 24 万元（2025 年 6 月 30 日：46 万元）。
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汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期
外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币
的金额列示如下：
单位：元
期末余额
项目
美元 港币 新加坡币 欧元 英镑 加拿大元 日元 合计
货币资金 1,247,492,411.28 120,871,329.21 7,711,803.94 237,185.18 2,808.83 8,924.04 381,420.81 1,376,705,883.29
交易性金融资产 70,756,778.24 70,756,778.24
应收账款 604,432,584.77 5,140,224.58 539.83 470.45 609,573,819.63
其他应收款 7,139.33 17,372.00 31,563.00 156,017.48 3,010,980.00 3,223,071.81
其他流动资产 1,631,550,633.86 1,631,550,633.86
其他非流动金融资产 683,434,138.44 683,434,138.44
应付账款 -496,859,285.87 -6,857,356.70 -1,677,799.39 -505,394,441.96
其他应付款 -384,333.92 -596,747.80 -561,700.12 -0.46 -106.19 -14,191.80 -1,557,080.29
合计 3,740,430,066.13 118,574,821.29 5,504,407.26 393,672.65 2,702.64 8,924.04 3,378,209.01 3,868,292,803.02
单位：元
上年年末余额
项目
美元 港币 新加坡币 欧元 英镑 加拿大元 日元 合计
货币资金 1,247,840,134.86 41,914,207.23 5,268,819.09 299,081.79 2,937.94 7,120.76 258,649.89 1,295,590,951.56
交易性金融资产 107,947,980.04 107,947,980.04
应收账款 199,244,198.21 61,303,594.92 39,463,567.32 300,011,360.45
其他应收款 81,100.26 4,169,877.68 1,293,217.72 2,900,605.75 8,444,801.41
其他流动资产 1,462,313,837.91 1,462,313,837.91
其他非流动金融资产 428,672,641.30 428,672,641.30
应付账款 -44,853,195.56 -103,034,238.75 -59,721,949.52 -207,609,383.83
其他应付款 -1,102,010.13 -1,075,413.70 -63,867.37 -25,328.27 -2,266,619.47
衍生金融负债 -122,519.01 -122,519.01
合计 3,400,022,167.88 3,278,027.38 -13,760,212.76 299,081.79 2,937.94 7,120.76 3,133,927.37 3,392,983,050.36
于 2026 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等主要货币升值或贬值 5%，则公司
将增加或减少净利润 19,341 万元（2025 年 12 月 31 日：16,965 万元）。
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风
险。
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本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
于 2026 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加
或减少净利润 832 万元、其他综合收益 16 万元（2025 年 12 月 31 日：净利润 832 万元、其他综合收益 16 万元）。
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
无。
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
已转移金融资 已转移金融资产金
转移方式 终止确认情况 终止确认情况的判断依据
产性质 额
无追索权保理业务 应收账款 1,156,631.30 已终止确认 风险和报酬完全转移，符合终止确认条件
票据贴现 应收款项融资 2,754,800.00 已终止确认 风险和报酬完全转移，符合终止确认条件
合计 3,911,431.30
（2） 因转移而终止确认的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
与终止确认相关的利得或损
项目 金融资产转移的方式 终止确认的金融资产金额
失
应收账款 无追索权保理业务 1,156,631.30 -32,428.16
应收款项融资 票据贴现 2,754,800.00 -19,306.56
合计 3,911,431.30 -51,734.72
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（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
十三、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值
合计
计量 计量 计量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 729,077,640.77 729,077,640.77
动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资 729,077,640.77 729,077,640.77
（二）应收款项融资 3,057,686.41 3,057,686.41
（三）其他权益工具投资 3,292,551.32 3,292,551.32
（四）其他非流动金融资产 683,434,138.44 166,458,688.58 849,892,827.02
动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资 683,434,138.44 683,434,138.44
（2）权益工具投资 166,458,688.58 166,458,688.58
（五）其他非流动资产 279,000,000.00 279,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额 1,412,511,779.21 451,808,926.31 1,864,320,705.52
无。
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本公司第二层次公允价值计量项目主要为购买的银行理财产品和银行远期外汇交易产品，期末金额按照其公开信息
中的净值及估值计算列示。
本公司第三层次公允价值计量项目系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资及持有的土地权益
份额，包括如下情况：
（1）由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理
估计进行计量；
（2）因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；
（3）被投资企业经营环境和经营情况、财务状况有显著改善，且存在可比上市公司，可以充分可靠的获取可比公司
的经营和财务数据，因此采取市场法并将可比公司的 PB 取平均值并考虑流动性折扣，对被投资企业股权公允价值进行
计量；
（4）所持有土地权益份额，以评估收回价值确定估值，公司以此为基础计算所持份额的公允价值。
无。
无。
无。
无。
无。
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十四、关联方及关联交易
公司不存在控股股东与实际控制人。
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京神州良品电子商务科技股份有限公司 联营企业
北京神州泰岳教育科技有限公司 联营企业
北京神州泰岳智能数据技术有限公司 联营企业
南京驿欧软件有限公司 联营企业
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
冒大卫、李力、刘江、刘慧龙、孙育宁、刘家歆、朱志
关键管理人员
金、高峰、董越、戈爱晶、张开彦
北京小漫斐然科技有限责任公司 公司职工董事控制的公司
北京创董创新实业有限公司 公司投资的参股企业
北京智数英才科技有限公司 联营企业的子公司
北京悦禧天晟科技有限公司 公司董事长兼总裁控制的公司
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
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（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北京神州良品电子商务科技股份有限公司 房屋建筑物 52,988.22 47,493.14
北京悦禧天晟科技有限公司 房屋建筑物 524.46 3,572.37
北京小漫斐然科技有限责任公司 房屋建筑物 1,428.57
（4） 关联担保情况
无。
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
北京创董创新实业有限公司 3,000,000.00 2020 年 12 月 05 日 到期日另行协商
拆出
北京神州泰岳智能数据技术 该拆出资金已逾期，公司通
有限公司 过法律途径推动款项回收。
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
无。
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3,843,483.85 4,611,271.78
（8） 其他关联交易
无。
（1） 应收项目
单位：元
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期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京神州泰岳教育科
应收账款 92,959.00 92,959.00 92,959.00 92,959.00
技有限公司
北京神州泰岳智能数
应收账款 3,993,407.54 3,993,407.54 3,993,407.54 3,993,407.54
据技术有限公司
北京神州泰岳智能数
其他应收款 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
据技术有限公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京智数英才科技有限公司 246,575.63 246,575.63
其他应付款 北京神州良品电子商务科技股份有限公司 27,370.00 27,370.00
其他应付款 北京神州泰岳教育科技有限公司 100,000.00 100,000.00
其他应付款 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 427,700.00 427,700.00
其他应付款 北京悦禧天晟科技有限公司 1,000.00 1,000.00
其他应付款 北京创董创新实业有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
预收款项 北京神州良品电子商务科技股份有限公司 11,884.80 11,353.88
预收款项 北京悦禧天晟科技有限公司 550.68
预收款项 北京小漫斐然科技有限责任公司 1,500.00
合同负债 南京驿欧软件有限公司 169,811.32
无。
无。
十五、股份支付
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
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□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
无。
无。
十六、承诺及或有事项
公司报告期末的未结清银行保函余额为人民币 836 万元。
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
无。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
无。
十七、资产负债表日后事项
单位：元
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对财务状况
无法估计影
项目 内容 和经营成果
响数的原因
的影响数
于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据议案，本次回购价格
不超过 12 元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币
准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购方
股票回购 无重大影响
案无需提交公司股东会审议。
截至 2026 年 8 月 26 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞
价方式累计回购公司股份 37,251,100 股，占公司目前总股本的 1.89%，最高成
交价为 8.54 元/股，最低成交价为 7.62 元/股，支付的总金额为 30,088.91 万元
（不含交易费用）。
无。
无。
无。
十八、其他重要事项
无。
无。
无。
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无。
无。
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为（1）AI 应用与云服务（AI+云
服务、AI 工程部署等业务）；（2）游戏业务；（3）物联网/通讯；（4）创新业务。本公司的各个报告分部分别提供不
同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定
期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计
计量基础保持一致。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
项目 AI 应用与云服务 游戏 物联网/通讯 创新业务 分部间抵销 合计
一、对外交易 1,668,153,125. 3,219,269,246.
主营业务收入 11 80
分部间交易主
营业务收入
二、对外交易 1,809,591,461.
主营业务成本 08
分部间交易主
营业务成本
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
无。
（4） 其他说明
无。
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无。
无。
十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 379,394,428.57 473,885,313.98
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计
提坏账准 55,647,72 14.67 55,126,69 521,028. 56,081,57 11.83 55,343,6 737,956.
备的应收 0.09 % 1.67 42 6.86 % 20.06 80
账款
按组合计
提坏账准 323,746,7 85.33 94,693,70 229,052, 417,803,7 88.17 103,641, 314,162,
备的应收 08.48 % 9.74 998.74 37.12 % 398.80 338.32
账款
其中：
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信用风险 307,554,0 94,693,70 212,860, 408,086,2 103,641, 304,444,
特征组合 67.70 9.74 357.96 36.76 398.80 837.96
合并范围
内关联方
组合
合计
按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
单项计提客户 1 10,181,302.51 10,181,302.51 10,181,302.51 10,181,302.51 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 2 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 3 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00% 预计难以收回
单项计提客户 4 5,207,641.40 5,207,641.40 5,207,641.40 5,207,641.40 100.00% 预计难以收回
合计 27,438,943.91 27,438,943.91 27,438,943.91 27,438,943.91
按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 307,554,067.70 94,693,709.74
确定该组合依据的说明：信用风险特征组合
按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合并范围内关联方组合 16,192,640.78
合计 16,192,640.78
确定该组合依据的说明：合并范围内关联方组合
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
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（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准备 55,343,620.06 216,928.39 55,126,691.67
按组合计提坏账准备 103,641,398.80 -8,947,689.06 94,693,709.74
合计 158,985,018.86 -8,947,689.06 216,928.39 149,820,401.41
（4） 本期实际核销的应收账款情况
无。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
客户 1 180,365,448.91 887,089.99 181,252,538.90 44.56% 57,609,567.20
客户 2 16,508,991.88 178,080.00 16,687,071.88 4.10% 911,309.08
客户 3 16,368,774.33 874,116.51 17,242,890.84 4.24% 4,145,318.40
客户 4 14,908,789.94 495,145.57 15,403,935.51 3.79% 1,040,851.28
客户 5 10,259,900.00 10,259,900.00 2.52%
合计 238,411,905.06 2,434,432.07 240,846,337.13 59.21% 63,707,045.96
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 388,067,534.80 324,660,034.62
合计 388,067,534.80 324,660,034.62
（1） 应收利息
无。
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（2） 应收股利
无。
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金、押金及保证金 9,691,821.91 10,983,253.10
原子公司欠款 15,000,000.00 15,000,000.00
其他往来款项 227,978.50 227,978.50
合并范围内关联方组合 474,420,978.27 410,497,646.56
合计 499,340,778.68 436,708,878.16
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 499,340,778.68 436,708,878.16
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提 111,079, 110,854, 224,794. 111,656, 111,592, 64,400.0
坏账准备 051.45 256.78 67 777.16 377.16 0
按组合计提 388,261, 418,987. 387,842, 325,052, 456,466. 324,595,
坏账准备 727.23 10 740.13 101.00 38 634.62
其中：
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信用风险特 8,379,74 418,987. 7,960,75 9,129,32 456,466. 8,672,86
征组合 2.06 10 4.96 7.54 38 1.16
合并范围内 379,881, 379,881, 315,922, 315,922,
关联方组合 985.17 985.17 773.46 773.46
合计
按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合并关联方 1 73,395,560.00 73,395,560.00 73,359,680.00 73,359,680.00 100.00% 预计难以收回
合并关联方 2 17,417,000.00 17,417,000.00 17,417,000.00 17,417,000.00 100.00% 预计难以收回
原子公司欠款 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 预计难以收回
合计 105,812,560.00 105,812,560.00 105,776,680.00 105,776,680.00
按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合、合并范围内关联方组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
押金备用金保证金 8,379,742.06 418,987.10 5.00%
合并范围内关联方组合 379,881,985.17
合计 388,261,727.23 418,987.10
确定该组合依据的说明：信用风险特征组合
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来 12 个月预期信
用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
用损失
减值) 减值)
期
——转入第二阶段 -956.00 956.00
——转入第三阶段 -2,209.84 2,209.84
本期计提 -34,313.44 95,384.58 84,556.96 145,628.10
本期转回 27,600.00 893,627.76 921,227.76
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
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本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账准备 111,592,377.16 179,941.54 921,227.76 3,165.84 110,854,256.78
按组合计提坏账准备 456,466.38 -34,313.44 -3,165.84 418,987.10
合计 112,048,843.54 145,628.10 921,227.76 111,273,243.88
无。
单位：元
占其他应收款期末 坏账准备期
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例 末余额
北京神州泰岳系统集 合并关联方往 1 年以内、1-5 年、5
成有限公司 来款 年以上
北京泰岳智桥信息技 合并关联方往 1 年以内、1-3 年、
术有限公司 来款 4-5 年、5 年以上
北京神州泰岳科技有 合并关联方往
限公司 来款
北京融聚世界网络科 合并关联方往
技有限公司 来款
北京神州泰岳智能数
原子公司欠款 15,000,000.00 5 年以上 3.00% 15,000,000.00
据技术有限公司
合计 472,180,453.46 94.56%
无。
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 4,142,905,209.5 238,604,938.45 3,904,300,271.1 5,020,558,209. 979,607,938.45 4,040,950,271.
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资 5 0 55 10
对联营、合
营企业投资
合计 300,137,049.75
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动
减值准备期 期末余额（账 减值准备
被投资单位 （账面价 追加投 减少投 计提减
初余额 其他 面价值） 期末余额
值） 资 资 值准备
北京新媒传信
科技有限公司
北京神州泰岳
信息安全技术 80,000,000.00 80,000,000.00
有限公司
重庆新媒农信 103,300,000.0 103,300,000.0
科技有限公司 0 0
北京互联时代
通讯科技有限 4,058,753.31 4,058,753.31
公司
北京神州泰岳
系统集成有限 92,400,000.00 92,400,000.00
公司
神州泰岳（香 66,567,197. 66,567,197.
港）有限公司 54 54
北京广通神州
网络技术有限
公司
天津泰岳小漫
科技有限公司
北京融聚世界
网络科技有限 1,250,001.00 1,250,001.00
公司
北京华泰德丰
技术有限公司
深圳市前海泰
岳梧桐投资基 550,000.
金管理有限公 00
司
鼎富智能科技 137,200,000.0 741,003,000 137,200, -
有限公司 0 .00 000.00 741,003,
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北京泰岳阳光 282,482,259.0 107,937,740 282,482,259.0 107,937,74
科技有限公司 9 .91 9 0.91
北京泰岳天成
科技有限公司
北京慧联神州
科技有限公司
北京神州泰核
物联网技术有 6,500,001.00 6,500,001.00
限公司
北京泰岳宏光
科技发展有限 8,250,000.00 8,250,000.00
公司
海南神州泰岳
软件有限公司
苏州众创汇智
创业投资合伙 123,750,000.0 123,750,000.0
企业（有限合 0 0
伙）
北京神州悦晟
文化发展有限 4,950,000.00 4,950,000.00
公司
北京神州悦康
科技有限公司
北京神州泰岳 3,058,560,800 3,058,560,800.
科技有限公司 .00 00
合计 741,003,
.10 .45 00 000.00 10 8.45
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
余额 追 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
投资单位 （账 加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
面价 投 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资 资损 调整 或利 值）
益 润
联营企业
宁波泰岳梧 23,88 - 7,022.
桐投资管理 9.54 16,866 82
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有限公司 .72
北京神州良
品电子商务 2,857,
科技股份有 405.95
限公司
北京神州泰
岳教育科技
有限公司
蓝鸥科技有 61,532
限公司 ,111.30
珠海神州泰
岳投资管理
有限公司
北京泰梧企
业管理有限 -64.21
公司
北京神州泰
岳智能数据
技术有限公
司
合计 145.3 2,111. 198,25
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（3） 其他说明
无。
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 150,884,330.63 108,380,404.33 159,559,588.42 108,782,074.58
其他业务 14,308,757.59 1,513,275.48 15,712,075.66 1,513,275.48
合计 165,193,088.22 109,893,679.81 175,271,664.08 110,295,350.06
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营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
AI 应用与云服务 物联网/通讯 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
按经营地区分类
中国大陆地区 152,890,286.94 809,584.87 765,778.58 153,699,871.81 106,859,639.57
海外及中国港澳台地
区
市场或客户类型
电信通讯 60,494,476.26 37,945,742.01 60,494,476.26 37,945,742.01
金融消费 16,867,612.05 13,875,546.63 16,867,612.05 13,875,546.63
交通能源 28,433,096.31 17,511,765.33 809,584.87 765,778.58 29,242,681.18 18,277,543.91
创新科技 35,644,031.32 30,449,404.79 35,644,031.32 30,449,404.79
其他 22,944,287.41 9,345,442.47 22,944,287.41 9,345,442.47
合同类型
商品 10,190,365.96 5,962,083.70 809,584.87 765,778.58 10,999,950.83 6,727,862.28
服务 154,193,137.39 154,193,137.39 103,165,817.53
按商品转让的时间分类
在某一时段内确认 106,313,610.91 70,935,525.77 20,061.67 15,731.66 106,333,672.58 70,951,257.43
在某一时点确认 58,069,892.44 38,192,375.46 789,523.20 750,046.92 58,859,415.64 38,942,422.38
按销售渠道分类
直接销售模式 164,383,503.35 809,584.87 765,778.58 165,193,088.22 109,893,679.81
合计 164,383,503.35 809,584.87 765,778.58 165,193,088.22 109,893,679.81
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -198,259.75 -257,453.35
处置长期股权投资产生的投资收益 10,200,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 951,259.08 1,739,656.82
合计 752,999.33 61,682,203.47
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无。
二十、补充资料
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 26,372.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,946,182.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -408,617.46
减：所得税影响额 818,762.09
少数股东权益影响额（税后） 149,387.59
合计 16,385,210.02 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.88% 0.1942 0.1942
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
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（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
无。
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