证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-049
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，江苏纽泰格
“纽泰格”）编制了 2026 年
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华泰联合证券
有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 20.28 元，共
计募集资金 40,560.00 万元，扣减承销和保荐费用 5,300.00 万元（本次合计不含税承
销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 320.00 万元）后的
募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月
信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本
次募集资金净额为 31,967.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）批准，本公
司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万元后，实际收到募
集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 3 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 212.03 万元，实际募集资金净额为
并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕340 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,967.43
项目投入 B1 30,372.93
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 344.31
募集资金结余转出 B3 1,816.66
项目投入 C1 39.86
本期发生额 利息收入净额 C2 -0.10
募集资金结余转出 C3 0.03
项目投入 D1=B1+C1 30,412.79
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 344.21
募集资金结余转出 D3=B3+C3 1,816.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 82.16
实际结余募集资金 F 82.16
差异 G=E-F
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 34,407.97
项目投入 B1 18,077.90
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 917.56
募集资金结余转出 B3 1.92
项目投入 C1 9,639.50
本期发生额 利息收入净额 C2 28.80
募集资金结余转出 C3 0
项目投入 D1=B1+C1 27,717.39
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 946.35
募集资金结余转出 D3=B3+C3 1.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 7,635.02
实际结余募集资金 F 7,635.02
差异 G=E-F
注：表格中出现合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金
监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金
管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，本公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券
股份有限公司于2022年2月14日与中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部签订了
《募集资金三方监管协议》；于2022年2月16日与江苏银行股份有限公司淮安分行营业
部签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；于2022年2月16日与
兴业银行股份有限公司淮安淮阴支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年2月
协议》；于2022年2月16日与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2022年12月11日召开的第二届
董事会第二十一次会议和2022年12月27日召开的2022年第四次临时股东大会审议通
过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。经股东
大会授权，公司聘请国信证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。公司及公司全
资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023
年3月31日与江苏银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；
于2023年4月3日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金三方监管
协议》；于2023年4月3日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金
四方监管协议》；于2023年4月3日与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了
《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中国银行股份有限公司淮安淮阴支行
签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议及
四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
根据《募集资金管理制度》，本公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司江
苏迈尔汽车零部件有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年7月4日与
中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》
。上述《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 子公司江苏迈尔汽车零部
公司淮安市城北支行 件有限公司募集资金账户
中国银行股份有限公司 子公司江苏迈尔汽车零部
淮安健康路支行 件有限公司募集资金账户
合 计 82.16
鉴于公司部分募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的
管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。其中中国银行股份有限公
司淮安健康路支行账号为 554747555888 的募集资金专户已于 2025 年 9 月 3 日注销。
公司与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。江苏银
行淮安分行营业部账号为 10200188000666666 的募集资金专户已于 2026 年 4 月 2 日
注销。公司与上述开户行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。中
国银行股份有限公司淮安健康路支行账号为 492379009999 的募集资金专户已于 2026
年 5 月 8 日注销，公司与上述开户行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》相
应终止。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
子公司江苏 迈尔汽车零部
中信银行股份有限公 8110501012402277431 7,380.78
件有限公司募集资金账户
司淮安分行营业部
合 计 7,635.02
鉴于公司部分募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的
管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。其中中信银行股份有限公
司淮安分行营业部账号为 8110501013302272773 的募集资金专户已于 2025 年 8 月 11
日注销。公司与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 与附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
分募投项目延期的议案》，对滤清器机加工产线建设项目、高精密汽车铝制零部件生
产线项目、模具车间改造升级项目达到预定可使用状态日期进行调整。公司募投项目
虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司
实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完
成建设。董事会认为：募投项目延期是公司根据项目实际建设情况进行的调整，不会
对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，有利于提高资金使用效率，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的
情形，因此，董事会同意公司将部分募投项目延期。
募集资金投资项目延期的议案》，对“高精密汽车铝制零部件生产线项目”达到预定
可使用状态日期进行调整。董事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，是受市场
环境变化以及公司实际经营情况等多重因素影响，项目的整体进度放缓，项目实施周
期变长。本次延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际需
要。募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变
募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守相关法律法规和规范
性文件的规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“模具车间改造升级项目”主
要生产公司自用模具，故无法单独核算效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
根据 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部
分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生
产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安
市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改
变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均
未发生变化。
根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用
自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司结合募投项目实际建设情况，公司
计划对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”投资总金额进行调整，使
用自有资金 6,500.00 万元对该募投项目追加投资，追加投资后该项目总投资金额为
分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况和
投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变
更的情况下，对滤清器机加工产线建设项目、高精密汽车铝制零部件生产线项目、模
具车间改造升级项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
达到预定可使用状态的时间 达到预定可使用状态的
序号 项目名称
（调整前） 时间（调整后）
高精密汽车铝制零部件生产
线项目
募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目
的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定对“高精密汽车铝制零部件生产线项目”
达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下：
达到预定可使用状态的时 达到预定可使用状态的
序号 项目名称
间（调整前） 时间（调整后）
高精密汽车铝制零部件生产线
项目
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“模具车间改造升级项目”主
要生产公司自用模具，故无法单独核算效益情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2026 年 6 月 30 日，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
附件 1
公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,967.43 本报告期投入募集资金总额 39.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,412.79
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 投资进度（%） 项目达到预定 本报告期 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （3）＝（2）/ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） （1） （2） 重大变化
（1）
承诺投资项目
铝铸零部件新产 否 13,153.34 13,153.34 18.06 11,474.72 87.24 2024 年 2 月 -55.00 否 否
品开发生产项目
工 4,000 万套汽
否 9,399.59 9,399.59 9,488.82 100.95[注] 2024 年 2 月 -13.18 否 否
车零部件生产项
目
承诺投资项目
小计
超募资金投向
产项目
— — 1,920.00 0 1,920.00 100.00 — — — —
资金
— — 3,080.00 10.68 3,132.64 101.71[注 1] 2026 年 2 月 -252.41 否 否
产线建设项目
超募资金投向小
计
合计 － 25,552.93 32,052.93 39.86 30,412.79 － － -191.61 － －
未达到预计收益的情况和原因
“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发项目”和“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件项目”未完全实现预期效益，主
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 要系原材料价格上涨、人工成本上升、客户降本要求导致收入端增长空间受限，以及募投项目实际产品结构较前期预测发生变
体项目） 化等因素综合影响导致。
“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”未完全实现预期效益，主要系原材料价格上涨、人工成本上升导致。
“滤清器机加工产线建设项目”未实现预期效益，主要系尚未达到量产规模以及产品销售价格下降的影响导致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
用闲置募集资金进行现金管理情况 况下，使用总额不超过 28,285.90 万元人民币（含 28,285.90 万元）的闲置募集资金和总额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000
万元）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，无理财收入。
余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：首次公开发行股票募投项目中“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生
产项目”“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”已达到预定可使用状态，
同意将前述募投项目结项，并将节余资金 1,816.57 万元转出并用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，
科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各
项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出。此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，
在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了
部分资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 82.16 万元，将陆续投入公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注]比例超过 100%系实际投入金额还包括募集资金投资额的利息收入。
附件 2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,407.97 本报告期投入募集资金总额 9,639.50
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,717.39
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 投资进度（%） 项目达到预定 本报告期 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （3）＝（2）/ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） （1） （2） 重大变化
（1）
承诺投资项目
制零部件生产线 否 26,202.70 26,202.70 6,892.60 19,585.03 74.74 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
否 4,577.36 4,577.36 2,746.90 4,504.45 98.41 2026 年 6 月 — — 否
升级项目
合计 － 34,407.97 34,407.97 9,639.50 27,717.39 － － －
“高精密汽车铝制零部件生产线项目”达到预定可使用状态的时间由 2026 年 6 月调整为 2027 年 6 月，主要原因
为实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
的时间内完成建设。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，公司在不改变募投项目的投资内容、投
资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和
使用总额不超过 28,285.90 万元人民币（含 28,285.90 万元）的闲置募集资金和总额不超过 20,000
公司正常运营的情况下，
用闲置募集资金进行现金管理情况 万元人民币（含 20,000 万元）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度
范围内，可以滚动使用。
公司 2026 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，现金管理的方式为协定存款，截至 2026 年 6 月 30
日，公司协定存款的金额为 7,635.02 万元，2026 年上半年取得利息收入金额为 28.8 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 7,635.02 万元，将陆续投入公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
首页
微信公众号
证券之星APP
