证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-071
武汉宏海科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62 号），公司股票
于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所上市。
公司公开发行股票 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格
为人民币 5.57 元，募集资金总额为 111,400,000.00 元，实际募集资金净额为
取得的募集资金净额为 15,369,073.75 元，到账时间为 2025 年 3 月 10 日。上述
募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出
具了众环验字〔2025〕0100003 号、0100009 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况截至 2026 年 6 月 30 日，本次公开发行股票
所募集资金使用与结余情况如下：
项目 金额（元）
（1）首次募集资金到账金额 102,488,000.00
（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额 15,373,200.00
（3）利息收入 391,368.47
（1）置换预先支付发行费用 6,196,726.15
（2）置换募投项目自有资金投入 9,794,538.95
（3）支付发行费用 3,219,054.94
（4）支付募投项目投入 58,730,351.95
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利
益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、
专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（元）
武汉宏海科技 汉口银行股份有限公司武汉
股份有限公司 经济技术开发区支行
武汉宏海科技 汉口银行股份有限公司武汉
股份有限公司 经济技术开发区支行
武汉宏海科技 招商银行股份有限公司武汉
股份有限公司 分行循礼门支行
武汉宏海科技 中信银行股份有限公司武汉
股份有限公司 王家湾支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对
照表”。
募投项目可行性存在重大变化
热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目实施可行性存在重大变化。该项
目原计划通过购置设备、改造租赁厂房，提升热交换器及数控钣金的生产能力，
项目实施地点为武汉经济技术开发区民营科技工业园八区租赁厂房。该项目终止
主要原因如下：
租赁厂房存在运营风险：项目的租赁房产所属土地为集体资产，其未取得房
屋权属证明及租赁备案，长期运营稳定性不足，未来可能面临租赁纠纷、搬迁等
风险，影响项目持续推进；
行业供需双向承压：空调行业处于政策退坡与存量竞争叠加的深度调整期，
终端消费需求疲软，核心客户订单投放节奏放缓，行业内销排产规模下滑，新增
产能需求不足；
公司产能布局优化：境外泰国子公司 6 条热交换器生产线已落地，境内原 6
条生产线与新购 4 条整合后形成 10 条产能，境内外协同可充分覆盖中短期需求。
公司于 2026 年 1 月 22 日，召开第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会
议、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第九次会议，
于 2026 年 2 月 6 日，召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募
集资金用途》的议案。公司终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地
建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新
生产基地项目”。
（二）募集资金置换情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2025 年 6 月 13 日，公司以自
筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先
支付发行费用金额为 6,196,726.15 元，合计 15,991,265.10 元。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理
委托理 委托理 预计年
理财 产品名 财金额 收益
委托方名称 财起始 财终止 化收益
产品 称 （万 类型
日期 日期 率（%）
类型 元）
汉口银行股份有 银 行 七 天 通 5,646 2025 年 2026 年 固定 0.75%
限公司武汉经济 理 财 知存款 12 月 2 月 9 收益
技术开发区支行 产品 26 日 日
汉口银行股份有 银 行 七 天 通 4,950 2026 年 2026 年 固定 0.75%
限公司武汉经济 理 财 知存款 2 月 11 4 月 8 收益
技术开发区支行 产品 日 日
汉口银行股份有 银 行 七 天 通 4,850 2026 年 2026 年 固定 0.75%
限公司武汉经济 理 财 知存款 4 月 8 5 月 19 收益
技术开发区支行 产品 日 日
汉口银行股份有 银 行 七 天 通 3,850 2026 年 2026 年 固定 0.75%
限公司武汉经济 理 财 知存款 5 月 19 6 月 16 收益
技术开发区支行 产品 日 日
汉口银行股份有 银 行 七 天 通 3,550 2026 年 2026 年 固定 0.75%
限公司武汉经济 理 财 知存款 6 月 16 6 月 24 收益
技术开发区支行 产品 日 日
汉口银行股份有 银 行 七 天 通 3,250 2026 年 固定 0.75%
限公司武汉经济 理 财 知存款 6 月 24 收益
技术开发区支行 产品 日
招商银行股份有 银 行 银 行 定 500 2025 年 固定 0.9%
限公司 定 期 期存款 6 月 30 收益
存款 日
注：汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行的七天通知存款、招商银行股份有限公司的
银行定期存款，产品分别以 7 天、3 月为运作周期；如不主动发起赎回，产品到期将自动滚入下
一周期，不产生赎回及重新购买的交易记录。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届董事会独
立董事专门会议 2026 年第四次会议、审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保资金安全、
不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时
点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 5,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2026 年 1 月 22 日，召开第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会
议、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第九次会议，
于 2026 年 2 月 6 日，召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募
集资金用途》的议案。公司终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地
建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新
生产基地项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披
露的违规情形。
六、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议
决议》
武汉宏海科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 51,850,075.24
已累计投入募集资金总额 68,524,890.90
改变用途的募集资金总额比例 47.89%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
热交换器及
数控钣金智 2026 年 1 月
是 30,521,917.90 2,356,159.13 26,972,720.58 88.37% 不适用 是
能制造基地 22 日
建设项目
武汉宏海新 其他（变更 2027 年 6 月
一代智能制 后的新项 9日
造创新生产 目）
基地项目
家用电力器
具配件研发 2027 年 6 月
否 8,095,527.58 436,000.00 3,009,833.95 37.18% 不适用 否
中心建设项 9日
目
补充流动资
否 17,810,160.68 82.80 17,981,358.15 100.96% 不适用 否
金
合计 - 108,277,681.40 23,353,220.15 68,524,890.90 - - - -
公司于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 募投项目延期的议案》的议案：为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 保护公司和全体股东合法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度，
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 在不改变募集资金用途的情况下，拟将家用电力器具配件研发中心建设项目达到预定
可使用状态的日期延长至 2027 年 6 月 9 日。
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集
可行性发生重大变化的情况说明 资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目
前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项
目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目
金用途） 前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项
目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门
会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。截至 2025 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
募集资金置换自筹资金情况说明
的 实 际 投 资 金 额 为 9,794,538.95 元 ， 以 自 筹 资 金 预 先 支 付 发 行 费 用 金 额 为
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届董事会独立董事专
额度 门会议 2026 年第四次会议、审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资
金投资项目建设的前提下，使用总金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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