证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-071
成都中寰流体控制设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流
体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股
（含行使超额配售选择权所发新股）。
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币
他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93
元。
民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计
募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00
元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72
元。
上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税
保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为
位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承
销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 1 日出具了
XYZH/2021CDAA30276 号及 XYZH/2021CDAA30283 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：
项目 金额（元）
募集资金总金额（超额配售选择权行使后） 131,473,750.00
减：发行费用（不含税） 12,865,330.35
募集资金净额 118,608,419.65
以往累计使用情况
加：扣除手续费的利息收入 8,142,030.08
减：募投项目投入 69,040,848.91
减：期末未到期银行结构性存款投资理财 10,000,000.00
本报告期初募集资金专户余额 47,709,600.82
本报告期使用情况
加：期初到期银行结构性存款投资理财 10,000,000.00
加：扣除手续费的利息收入 262,286.38
减：募投项目投入 6,666,011.62
减：期末未到期银行结构性存款投资理财 40,000,000.00
本报告期末募集资金专户余额 11,305,875.58
截至 2026 年 6 月 30 日，本次发行共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942888 6,724,810.82
成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942854 4,581,064.76
合计 - 11,305,875.58
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法》、
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司
制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管
理制度，并与国投证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理财
委托理财 委托理财起始日 委托理财终止日 收益类 预计年化
方名 产品名称 金额（万
产品类型 期 期 型 收益率（%）
称 元）
“芙蓉锦程”单
成都 单位结构 固定收
位结构性存款 1,000.00 2025 年 12 月 29 日 2026 年 1 月 29 日 0.85-1.90%
银行 性存款 益类
WY-2025707
“芙蓉锦程”单
成都 单位结构 固定收
位结构性存款 3,500.00 2026 年 1 月 5 日 2026 年 2 月 5 日 0.85-1.90%
银行 性存款 益类
WY-2025713
成都 七天通知 七天通知存款 500.00 2026 年 3 月 13 日 2026 年 12 月 25 固定收 0.85%
银行 存款 日 益类
“芙蓉锦程”单
成都 单位结构 固定收
位结构性存款 3,500.00 2026 年 3 月 19 日 2026 年 4 月 20 日 0.85-1.90%
银行 性存款 益类
WY-2026140
“芙蓉锦程”单
成都 单位结构 固定收
位结构性存款 3,500.00 2026 年 4 月 28 日 2026 年 6 月 1 日 0.85-1.90%
银行 性存款 益类
WY-2026231
“芙蓉锦程”单
成都 单位结构 固定收
位结构性存款 3,500.00 2026 年 6 月 4 日 2026 年 9 月 4 日 1.00-1.95%
银行 性存款 益类
WY-2026283
闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司独立董事专门会议审查通过。该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同意公司使用额度不超过
人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以
循环滚动使用。投资有效期自 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 12 月 31 日止。公司
拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括
但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），每期最
长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议及 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于
变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》，同意在原“智能制造产业化
升级改造项目”下增加一项募集资金用途为土地使用权购买，同时增加两个募投
项目的实施地点。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于变更募
集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。
注：报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司存在募集资金使用及披露违规情形，公司于 2025 年 12 月
回。公司于 2026 年 1 月 5 日使用募集资金购买 3,500.00 万元理财产品，购买行
为未经公司董事会审议。同时公司存在未及时披露现金管理进展情况。上述行为
违反了《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)第十一条第三
款，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第三条第一款的规定，
违反了《北京证券交易所股票上市规则》第 2.3.3 条、第 5.1.1 条、第 7.1.2 条、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》第十五条的规
定。
具体详见《追认使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：
行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-006）。
公司就本次信息披露违法违规事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将认
真吸取经验教训，提升公司治理水平，健全内部控制制度，提高信息披露质量，
严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务，维护公司及广大投资者的利益。公司各项经营活动和业务均正常开展，上述
事项不会对公司生产经营产生重大影响。
六、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决
议》；
《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议
（二）
审议意见》；
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 83,173,000.00
已累计投入募集资金总额 75,706,860.53
改变用途的募集资金总额比例 70.12%
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状 到预计
途 （1） 金额 投入金额（2） 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
募投项目中
寰智能制造 2027 年 6 月
否 83,173,000.00 6,047,722.72 48,030,577.62 57.75% 不适用 否
产业升级改 30 日
造项目
募投项目中 2027 年 6 月
否 35,435,419.65 618,288.90 27,676,282.91 78.10% 不适用 否
寰研发中心 30 日
建设项目
合计 - 118,608,419.65 6,666,011.62 75,706,860.53 - - - -
是。受公司业务结构和发展重心调整、以及现有场地受限等多方面因素的影响，公司
对募集资金的使用进度晚于预期较多；因此，公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第三届
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 议案》，将募投项目预计可达到使用状态的日期调整为 2027 年 6 月 30 日。本次调整
是否需要调整（分具体募集资金用途） 未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，亦未调整具体投资计划。
未来，公司将积极推动相关募投项目的建设，促进项目高质量、顺利的实施，不断加
强公司竞争力。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议
及 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于变更募集资金用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 途及增加募投项目实施地点的议案》，同意在原“智能制造产业化升级改造项目”下增
金用途） 加一项募集资金用途为土地使用权购买，同时增加两个募投项目的实施地点。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施
地点的公告》（公告编号：2024-073）。
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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