证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2026-035
华达汽车科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 3 月 6
日证监许可[2025]413 号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A
股）10,206,185 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 29.10 元，募集资
金总额 296,999,983.50 元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行
登记费以及其他费用等共计 11,505,548.24 元（不含增值税）后，公司实际募集
资金净额为人民币 285,494,435.26 元。
募集资金于 2025 年 4 月 28 日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第 020008 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
（1）本期收到募集资金专户利息收入583.74元，支付募集资金专户结算手
续费180.00元。
（2）本期现金管理产品到期收回本金15,000,000.00元，利息收入82,500.00
元。
综上，截至2026年6月30日，募集资金累计使用的金额为270,369,923.46元，
募集资金专户的资金余额为15,237,632.64元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 29,700.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,150.55
二、募集资金净额 28,549.44
减：
以前年度已使用金额 27,036.99
本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.10
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 11.41
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1,523.76
注：尾数差异部分为四舍五入形成。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，
结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合
公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与募集资金专项账户开
户银行中国工商银行股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募
集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金专户三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
华达汽车 中国工商银行
科技股份 股份有限公司 1,523.76 使用中
有限公司 靖江支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金 0 元，累计使用募集资金
（二）募投项目先期投入及置换情况
会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108,116,982.40元，其中，支付
交易的现金对价99,913,208.80元以及支付中介费用金额为8,203,773.60元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年非公开发行
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
募集资金投资 自筹资金预 置换完 董事会审议
总投资额 置换金额
项目 先投入金额 成日期 通过日期
发行股份及支付
现金购买资产并 29,700.00 10,811.70 10,811.70
月7日 日
募集配套资金
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用累计余额不超过人民币5,050万元闲置募集资金进行现金管
理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机
构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构
性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金进行现
金管理的情况详见下方“募集资金现金管理明细表”。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
计划进行
计划进行现金管理的方 董事会审议通
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
式 过日期
的金额
国债、央行票据、金融债
等固定收益类产品或商
业银行、信托机构和其他 2025 年 6 月 6 2026 年 6 月 5 2025 年 6 月 6
金融机构发行的其他低 日 日 日
风险理财产品，合格金融
机构的结构性存款
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
中国工
商银行
华达科 股份有 大额存 1,500.0 2025- 2026- 2026-
保本 0 1.10% 8.25
技 限公司 款 0 11-26 05-26 05-26
靖江支
行
（五）节余募集资金使用情况
本年度公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年非公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 4 月 28 日
本年度投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 27,036.99
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期
截至期 项目达
末累计
末投入 到预定 项目可
募集资 截至期 截至期 投入金
已变更项目， 调整后 本年度 进度 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投 金承诺 末承诺 末累计 额与承
募投项目性质
向 含部分变更 投资总 投入金 （%） 状态日 实现的 到预计 否发生
投资总 投入金 投入金 诺投入
（如有） 额 额 (4)＝ 期（具 效益 效益 重大变
额 额(1) 额(2) 金额的
(2)/( 体到月 化
差额
(3)＝
(2)-
(1)
购买资产配套资金 投资并购 无 0.00 0.00 94.70 不适用 不适用 不适用 否
合计 0.00 0.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入 公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,811.70 万元，其中，支付交易的现金对价 9,991.32 万元以及支
及置换情况 付中介费用金额为 820.38 万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流
不存在
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管 报告期公司使用闲置募集资金购买为期 6 个月的银行大额存单 1,500.00 万元已到期收回。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之
理，投资相关产品情况 “（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
本年度募投项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。
原因
募集资金其他使用情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
