证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-072
四川梓橦宫药业股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间
四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）获中国证券监督管理委
员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司采用
余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股
（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使
前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销
和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，主承销商平安证券
股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股
份 有 限 公 司 内 江 东 兴 支 行 账 户 ( 账 号 为 ： 51050168790800002534) 人 民 币
(账号为：15225757490030)人民币 6,000.00 万元。另减除审计验资费、律师费、
材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 225.47 万元后，公司
本次募集资金净额为 20,816.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕7-79 号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目累计投入 15,074.15 万元，结余
募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 4,734.12 万元，结余募集
资金情况如下：
单位：万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 20,816.37
项目投入 B1 14,808.83
截至期初累计发生额 利息收入净额（包含理财收益） B2 1,055.74
永久补充流动资金 B3 36.67
项目投入 C1 265.32
本期发生额 利息收入净额（包含理财收益） C2 42.15
永久补充流动资金 C3 2,069.32
项目投入 D1=B1+C1 15,074.15
截至期末累计发生额 利息收入净额（包含理财收益） D2=B2+C2 1,097.89
永久补充流动资金 D3=B3+C3 2,105.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,734.12
实际结余募集资金 F 334.12
差 异 G=E-F 4,400.00
上表中“差异”中 4,400.00 万元为公司购买的未到期理财产品，公司运用
闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情
况” 之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
平安银行股份有限公
司成都分行
合 计 - - 3,341,218.65 -
(四) 本期募集资金专户注销情况
公司募投项目“生产智能化升级建设项目”和“营销网络建设项目”已实施
完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户进行销户。本次注
销的募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
平安银行股份有限公司
成都分行
中国建设银行股份有限
公司内江东兴支行
中国建设银行股份有限
公司内江分行
上述募集资金专户已完成注销手续。公司已将节余募集资金 1,602.97 万元
和利息收入 466.35 万元转入公司一般账户用于永久补充流动资金，以支持公司
日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户
的公告》（公告编号：2026-009）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易
所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金专项管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户。公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司内江东兴支行、中国
农业银行股份有限公司内江直属支行、平安银行股份有限公司成都分行及中国建
设银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国农业银
行石林县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公
司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务，以便于募集资
金的管理、使用以及监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产 委托理财金 委托理财 委托理财 预计年化收
委托方名称 产品名称 收益类型
品类型 额（万元） 起始日期 终止日期 益率（%）
平安银行对公结构性存款（保
平安银行成 2026 年 6 2026 年 7 非保本浮 0.35-
结构性存款 本挂钩汇率）7 天型 2020 年 200.00
都分行 月 24 日 月1日 动收益 2.2%
平安银行对公结构性存款（保
平安银行成 2026 年 6 2026 年 7 非保本浮 0.95-
结构性存款 本挂钩汇率）7 天型 2020 年 100.00
都分行 月 24 日 月1日 动收益 1.23%
平安银行对公结构性存款（保
平安银行成 2026 年 6 2026 年 7 非保本浮 0.35-
结构性存款 本挂钩利率）14 天型 2021 年 2,100.00
都分行 月 22 日 月6日 动收益 2.7%
平安银行对公结构性存款（保
平安银行成 2026 年 6 2026 年 7 非保本浮 0.95-
结构性存款 本挂钩汇率）14 天型 2023 年 2,000.00
都分行 月 18 日 月2日 动收益 1.605%
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品。公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元（含）的闲置募集资金
购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为
安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、
定期存款、结构性存款、券商理财产品等，期限最长不超过 12 个月，不影响募
集资金投资计划正常进行。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。上述议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存
续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额
度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责
具体组织实施及办理相关事宜。
（五）节余募集资金转出的情况
公司分别于 2026 年 1 月 15 日和 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十七
次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“生产智能化升级建设项
目”和“营销网络建设项目”已于 2025 年 12 月 31 日实施完毕。为提升资金使
用效率，公司将“生产智能升级建设项目”结项后的节余募集资金 510.84 万元、
预计待支付金额 580.05 万元以及“营销网络建设项目”结项后的节余募集资金
的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等方面。上述募投项
目结项后，公司已完成募集资金专户的注销。具体内容详见公司在北京证券交易
所网站（http://www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）、《关于注销部分募集资
金专项账户的公告》（公告编号：2026-009）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披
露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使
用募集资金的情形。
六、备查文件
《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
募集资金）
改变用途的募集资金金额 -
已累计投入募集资金总额 15,074.15
改变用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本报告期投入 是否达到
募集资金用途 项目，含部分 计投入金额 进度（%） 定可使用状 是否发生重
总额（1） 金额 预计效益
变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
募投项目生产智能 2025 年 12
否 3,000.00 0 1,909.11 63.64% 是 否
升级建设 月 31 日
募投项目昆明梓橦 2021 年 12
否 2,000.00 0 1,964.68 98.23% 是 否
宫技改扩能建设 月 31 日
募投项目新药研发 是 9,816.37 265.32 5,712.44 58.19% 不适用 否
月 31 日
募投项目营销网络 2025 年 12
是 6,000.00 0 5,487.92 91.47% 是 否
建设 月 31 日
合计 - 20,816.37 265.32 15,074.15 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 不适用
需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 7,000.00 万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的
余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金转出的情况”
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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