中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-44
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下
简称“公司”）对 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况做专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的
《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有
限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完
成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行
价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣除与本
次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币
净额为人民币 500,138.33 万元。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02
号”《验资报告》予以验证。
（二）2026 年半年度使用金额及当前余额
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计已置换及使用资金净额
元）；募集资金本报告期末余额为 79,536.67 万元（其中募集资金专
户余额 19,536.67 万元，未到期的募集资金现金管理 60,000.00 万元）
。
相关明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额（A） 500,138.33
加：累计利息收入（B） 8,912.38
现金管理收益（C） 6,424.82
减：手续费支出(D) 2.32
募投项目已置换及使用净额(E) 435,936.54
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额 295,936.54
偿还银行贷款及补充流动资金 140,000.00
募集资金本报告期末余额(F) 79,536.67
其中：F=A+B+C-D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第九届董事会 2026 年第
一次临时会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过，对公司《募集
资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、
管理与监督等内容进一步予以明确规定。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小
投资者的权益，公司依据相关规定于 2021 年 2 月与募集资金专项账
户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三
方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管
协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的
规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行帐号 金额
中国重汽 交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000390706 16,318.19
集团济南 中国工商银行股份有限公司天桥支行 1602005029200312795 1,802.48
卡车股份 中国农业银行济南市槐荫区支行 15126101040023546 1,416.00
有限公司 合 计 19,536.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金的使用情况详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在此情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第十二次会议，
审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理
的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 60,000
万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用
于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事
长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门
负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查
意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 60,000 万
元进行了现金管理。具体明细如下：
单位：人民币万元
金额
序号 签约方 产品名称 期限
（注）
中国工商银行区间累计型法人人民币
期0款
注：上述产品将于 2026 年 10 月 13 日到期，本金与收益将在到期后全额存入募集资金账户。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集
资金的余额为 79,536.67 万元，用于智能网联（新能源）重卡项目。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦
不存在违规情形。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
附件 1
募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 501,308.79 10,704.24
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 435,936.54
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 是 否 达 项目可行性
募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 2026 年 半 年 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状 到 预 计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 度投入金额 现的效益
部分变更） （2） （2）/（1） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
月 31 日
月 31 日
承诺投资项目小计 500,138.33 500,138.33 10,704.24 435,936.54 87.16% 不适用 不适用 不适用 否
合计 500,138.33 500,138.33 10,704.24 435,936.54 87.16% 不适用 不适用 不适用 否
公司于2024年5月23日召开第九届董事会2024年第四次临时会议及第九届监事会2024年第二次临时会议，审议并通过了《关于
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“智能网联（新能源）重卡项目”全部达产日期由2024年6月底延期至2026年
（分具体项目） 12月。详细内容刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-24）。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在此情况。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现
金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资
用闲置募集资金进行现金管理情况 项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低
的投资产品，使用期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行了现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内不存在此情况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为人民币 79,536.67 万元，用于智能网联（新能源）
尚未使用的募集资金用途及去向
重卡项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
首页
微信公众号
证券之星APP
