深圳市法本信息技术股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》（深证上〔2026〕548 号）的规定，将本公司募集资金 2026 年半年
度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号），本公司由主承
销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,237.00 万股，发行价为每股人民币 20.08 元，共计募集资金
为 4,575.40 万元，前期已预付不含税保荐费 283.02 万元）后的募集资金为
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,911.84 万元
后，公司本次募集资金净额为 58,511.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,006,616 张，每张面值为人民币 100.00
元，共计募集资金 60,066.16 万元。坐扣承销和保荐费用 1,671.65 万元后的募集
资金为 58,394.51 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022
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年 10 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级
费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 266.30 万元后，
公司本次募集资金净额为 58,128.21 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,511.72
项目投入 B1 42,961.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,542.50
项目投入 C1 0.00
本期发生额
利息收入净额 C2 74.05
项目投入 D1=B1+C1 42,961.21
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,616.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,167.06
实际结余募集资金 F 667.06
差异[注] G=E-F 17,500.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额 12,000.00
万元，购买银行理财产品进行现金管理 5,500.00 万元
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,128.21
项目投入 B1 17,756.45
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,543.56
项目投入 C1 427.92
本期发生额
利息收入净额 C2 162.98
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 18,184.37
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,706.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 42,650.38
实际结余募集资金 F 650.38
差异[注] G=E-F 42,000.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额 17,000.00
万元以及购买银行理财产品进行现金管理 25,000.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上
〔2026〕548号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《深圳市法本信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年1月6日、2021年1月11日、
行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中
国农业银行股份有限公司深圳市分行银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
本公司于2022年4月7日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，
公司聘请平安证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更，公司与各银行及保荐机构平安证券股份有
限公司分别重新签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。2022年6月，因平安证券股份有限公司被中国证券监督管理委员会采取暂停
保荐机构资格的监管措施，经友好协商，公司另聘请方正证券承销保荐有限责任
公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
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本公司于2022年7月22日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，
公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司担任公司向不特定对象发行可转换公
司债券的保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更，公司与各银行及保荐机构方正证
券承销保荐有限责任公司分别重新签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司于2022年11月4日、2022年11月8
日分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订
了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户和 4 个理财账户，募集
资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
平安银行股份有限公司深圳分 15000109289376 3,475,168.66
行营业部 15000109289570 1,995,665.37
中国银行股份有限公司深圳龙 767974347604 1,989,123.65
华支行 758876462863 18,374.38银行理财专户
兴业银行股份有限公司深圳滨
海支行
东亚银行前海分行 171000001960400 10,894.67银行理财专户
兴业银行股份有限公司深圳碧
海湾支行
合 计 13,174,440.80
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金使用情况对照表
本期未使用超额募集资金。
额度不超过人民币16.70亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中
使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.20亿元
和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超
过人民币4.50亿元。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用总额
度不超过人民币16.70亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期
限，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币
额度不超过人民币4.50亿元。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月
内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币
公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.00亿元和使用暂时闲置向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用。
金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币
公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.00亿元和使用暂时闲置向
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不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币5.00亿元。
期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。
集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民
币17.00亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首
次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.00亿元和使用暂时闲置
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币5.00亿
元。期限自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益的金额为
如下：
（1）首次公开发行股票募集资金
金额
受托方 产品名称 产品类别 收益类型 起始日 到期日 收益率
（万元）
华泰证券股份 华泰证券恒益
收益凭证 固定收益 4,000.00 2025.12.31 2026.9.29 1.79%
有限公司 25066 号收益凭证
中国银行 人民币结构性存款 结构性存款 浮动收益 2,500.00 2026.01.06 2026.07.13
申万宏源证券有限
申万宏源证券 公司龙鼎金牛定制
收益凭证 浮动收益 2,000.00 2026.03.31 2026.12.28 1.66%-3.18%
有限公司 3423 期（273 天）
收益凭证
华泰证券股份 华泰证券恒益
收益凭证 固定收益 1,000.00 2026.04.02 2026.12.28 1.71%
有限公司 26015 号收益凭证
平安银行对公结构
平安银行 性存款（保本挂钩 结构性存款 浮动收益 2,500.00 2026.04.15 2026.10.15
或 1.9%
指数）产品
华兴银行 定期存款 定期存款 固定收益 500.00 2026.04.30 2026.10.30 1.90%
华泰证券股份 华泰证券恒益
收益凭证 固定收益 5,000.00 2026.06.02 2026.12.03 1.53%
有限公司 26020 号收益凭证
合 计 17,500.00
（2）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
金额（万
受托方 产品名称 产品类别 收益类型 起始日 到期日 收益率
元）
华兴银行 定期存款 定期存款 固定收益 5,500.00 2025.12.31 2026.12.31 2.90%
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申万宏源证券有限
申万宏源
公司龙鼎金牛定制
证券有限 收益凭证 浮动收益 3,000.00 2025.12.31 2026.12.28 1.7%-3.6%
公司
收益凭证
结构性存 0.8%或
中国银行 人民币结构性存款 浮动收益 3,740.00 2026.01.06 2026.07.13
款 2.77%
结构性存 0.79%或
中国银行 人民币结构性存款 浮动收益 5,760.00 2026.01.07 2026.07.15
款 2.76%
中航证券安心投尊
中航证券 收益凭证 固定收益 4,000.00 2026.01.08 2026.10.08 1.90%
享 39 号收益凭证
华泰证券
华 泰 证 券 恒 益
股份有限 收益凭证 固定收益 4,000.00 2026.03.12 2026.12.07 1.74%
公司
华泰证券
华 泰 证 券 恒 益
股份有限 收益凭证 固定收益 1,000.00 2026.04.02 2026.12.28 1.71%
公司
华兴银行 定期存款 定期存款 固定收益 2,500.00 2026.04.03 2026.10.03 1.90%
平安银行对公结构
结构性存 1.2%或 1.8%
平安银行 性存款（保本挂钩 浮动收益 500.00 2026.04.15 2026.10.15
款 或 1.9%
指数）产品
华兴银行 定期存款 定期存款 固定收益 2,000.00 2026.04.30 2026.10.30 1.90%
申万宏源证券有限
申万宏源
公司龙鼎金牛定制
证券有限 收益凭证 浮动收益 5,000.00 2026.05.27 2026.11.23 1.57%-2.83%
公司
收益凭证
平安银行对公结构 1.2%或
结构性存
平安银行 性存款（保本挂钩 浮动收益 3,000.00 2026.06.05 2026.12.07 1.67%或
款
汇率）产品 1.77%
华兴银行 定期存款 定期存款 固定收益 2,000.00 2026.06.04 2026.12.04 1.90%
合 计 42,000.00
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）软件研发资源数字化管理平台项目
软件研发资源数字化管理平台项目效益体现为通过进一步梳理内部管控和
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业务流程、整合现有的业务系统、搭建公司软件研发资源数字化管理平台，为公
司研发与技术实施开发人员规模的大幅增长提供全面的管理能力，为公司经营管
理人员和员工提供数据共享和业务支撑，进一步提升公司运营管理效率并为软件
开发交付中心扩建项目的实施提供有效支撑，无法单独核算效益。
（2）产品技术研发中心建设项目
产品技术研发中心建设项目效益体现为通过整合公司现有研发资源，建设产
品技术研发中心，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验
积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产
品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公
司业务的升级和发展，无法单独核算效益。
（3）补充营运资金项目
补充营运资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发
展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
算效益的情况说明
（1）数字化运营综合管理平台升级项目
数字化运营综合管理平台升级项目效益体现为通过升级 ERP 系统，提升公
司财务管理和采购管理的精细化管理水平，进一步强化公司的成本管控能力；通
过升级客户管理系统，建立多维度、全方位、动态的画像管理机制，提升营销线
索质量与转化效率，实现营销一体化的精细线索管理，促进客户服务与价值提升，
助力销售最佳实践数字化落地；通过搭建全面预算管理系统，支撑公司从战略规
划到年度目标设定分解、预算编制、滚动预测、预算控制、预算分析考核的完整
体系运转；通过搭建数据中台、业务中台、技术中台三大中台系统，构建敏捷数
据分析平台、业务共享服务平台、技术及应用管理平台等运营管理类平台，为公
司组织绩效、经营管理、技术管理和业务优化等方面提供有效支持，构建数字化
管理的基础能力，实现经营数据共享和业务资源串联，让中台系统为公司的管理
和经营提效赋能。该项目进一步提升公司运营及管理效率，无法单独核算效益。
（2）产业数字化智能平台研发项目
产业数字化智能平台研发项目效益体现为整合现有研发资源，扩大研发团队，
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完善研发体系，促进公司及时掌握新兴技术和自主可控技术，以及在各行业的项
目经验积累向行业解决方案和软件产品有效转化，从而提升公司在行业解决方案
和软件产品的市场份额，优化业务结构，提升盈利能力和市场竞争力，无法单独
核算效益。
（3）补充流动资金项目
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发
展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的
存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
深圳市法本信息技术股份有限公司
二〇二六年八月二十七日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,511.72 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 42,961.21
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
是否已变更项 调整后 截至期末 项目可行性是否发
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度（%） 项目达到预定 本年度 是否达到
目（含部分变 投资总额 累计投入金额 生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （3）＝（2）/ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
更） （1） （2） 重大变化
（1）
承诺投资项目
否 30,667.70 30,667.70 20,169.80 65.77 2028 年 9 月 8,018.67[注] 否 否
项目
否 3,114.42 3,114.42 2,974.03 95.49 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
理平台项目
否 6,281.66 6,281.66 5,614.63 89.38 2023 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
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理平台项目结余资金永久 否 166.24 不适用 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
性补充流动资金
项目结余资金永久性补充 否 736.51 不适用 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
流动资金
承诺投资项目
小计
超募资金投向
超募资金投向小 计 12,747.94 12,747.94 7,600.00
合 计 58,511.72 58,511.72 42,961.21 8,018.67
软件开发交付中心扩建项目：达到预定可使用状态日期由 2026 年 9 月调整为 2028 年 9 月，系公司深圳总部的扩建
计划为拟购置办公楼，为更好地实施该项目，完成首次公开发行后，公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房
屋类型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证，然而受国内房地产市场存在较多不明朗因素的影响，公司
仍未寻找到能够满足业务各项需求的合适场地。由于深圳市内写字楼供应充足，公司将在综合考虑各种因素的前提
下尽快完成相关物业的购置，以推进该项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信
息并对募集资金投资进行适时安排。本报告期实现的效益未达标主要系国内外宏观环境变化，客户经营环境及本公
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
司发展均受到一定程度影响。
产品技术研发中心建设项目：达到预定可使用状态日期由 2022 年 9 月调整为 2023 年 9 月，产品技术研发中心建设
项目系公司整合研发资源，建设产品技术研发中心，扩大研发团队，完善研发体系。公司在坚持加大研发投入的同
时，也出于保守经营考虑，延迟了非紧急、非刚性成本投入，减少软件、硬件的采购，并延迟扩充场地。2023 年
动资金的议案》，产品技术研发中心建设项目已实施完毕，同意公司将该项目结项。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
同意公司使用超额募集资金 3,800.00 万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永
久性补充流动资金的意见。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
，
同意公司使用超额募集资金 3,800.00 万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永
久性补充流动资金的意见。
开发交付中心扩建项目”结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，除原计划的实施
募集资金投资项目实施地点变更情况 地点之外，公司增加实施地点西安、成都、大连、福州、佛山、合肥、武汉、长沙、济南、宁波、郑州、上饶、重
庆，进行当地分支机构或离岸开发中心的新扩建。此外，由于总部扩建场地尚未购置，为不影响募投项目的实施进
度，该项目总部所需场地以租赁的方式实施。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,834.84 万元置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。
公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。公司于 2021 年 5 月 18 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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理额度和期限的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 16.70 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，
其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.20 亿元和使用暂时闲置向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
管理期限的议案》，同意公司延长使用总额度不超过人民币 16.70 亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的期限，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.20 亿元和使用暂时闲置
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元。期限自 2022 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
，
同意公司使用总额度不超过人民币 16.50 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次
公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.00 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募
用闲置募集资金进行现金管理情况 集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 17.00 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时
闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.00 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 5.00 亿元。期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 17.00 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用
暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.00 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 5.00 亿元。期限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本报告期，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理取得投资收益的金额为 691,506.85 元，至报告期
末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三（一）3（1）之说明。
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动资金的议案》，软件研发资源数字化管理平台项目已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将结余募集资金永久
性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 补充流动资金的议案》，产品技术研发中心建设项目已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将结余募集资金永久
性补充流动资金。
软件研发资源数字化管理平台项目实施完毕结余募集资金 166.24 万元，已于 2023 年 8 月 25 日将结余资金永久性
补充流动资金；产品技术研发中心建设项目实施完毕节结余募集资金 736.51 万元，已于 2023 年 12 月 8 日和 2024
年 1 月 10 日分别将结余资金永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理 17,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]本年度实现的效益根据软件开发交付中心扩建项目可行性研究报告口径，采用营业收入减去营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、所得
税费用计算，未考虑研发费用影响
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附件 2
编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,128.21本年度投入募集资金总额 427.92
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 18,184.37
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
募集资金 调整后 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 是否已变更项目 本年度 投资进度（%） 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资 投资总额 累计投入金额 否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 投入金额 （3）＝（2）/ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
总额 （1） （2） 重大变化
（1）
承诺投资项目
否 29,619.30 29,619.30 406.72 1,589.35 5.37 2027 年 11 月 不适用 不适用 否
中心扩建项目
合管理平台升级 否 5,627.86 5,627.86 5.56 288.12 5.12 2027 年 11 月 不适用 不适用 否
项目
否 6,819.00 6,819.00 15.64 221.45 3.25 2027 年 11 月 不适用 不适用 否
能平台研发项目
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项目结息资金永
否 23.40 不适用 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
久性补充流动资
金
合 计 58,128.21 58,128.21 427.92 18,184.37
新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目
前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定将部分募投项目“区域综合交付中心扩建项目”“数字化运营综合管
理平台升级项目”和“产业数字化智能平台研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 11 月。
区域综合交付中心扩建项目：因国内房地产市场存在较多不明朗因素的影响，公司仍未寻找到能够满足业务各项需求的合
适场地，由于深圳、成都、西安写字楼供应充足，公司将在综合考虑各种因素的前提下尽快完成相关物业的购置，以推进
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）该项目的实施。
数字化运营综合管理平台升级项目：因公司进一步提质增效，项目实施方式以自主开发为主，优先对现有系统进行改造升
级，从而减少外部采购，场地购置、软硬件设备采购等活动也随之存在一定延迟，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，
减缓了募投项目的实施进度。
产业数字化智能平台研发项目：因当前阶段集中自主研发投入，延迟了非紧急、非刚性成本投入，减少软件、硬件的采购，
并延迟扩充场地，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度。后续，公司将继续通过统筹协调全
力推进，力争早日完成项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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期限的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 16.70 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时
闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.20 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。
限的议案》，同意公司延长使用总额度不超过人民币 16.70 亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限，
其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.20 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元。期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 16.50 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，
其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.00 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转
用闲置募集资金进行现金管理情况 换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
同意公司使用总额度不超过人民币 17.00 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发
行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.00 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理
额度不超过人民币 5.00 亿元。期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围
内，可循环滚动使用。
案》，同意公司使用总额度不超过人民币 17.00 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次
公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.00 亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现
金管理额度不超过人民币 5.00 亿元。期限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。
本报告期，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得投资收益的金额为 939,109.37 元，
至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三（一）3（2）之说明。
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补充流动资金项目实施完毕，募集资金结息余额 23.40 万元，已于 2024 年 3 月 19 日将该结息余额资金永久性补充流动资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理 42,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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