北京科净源科技股份有限公司
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司 占用累计发生 年度偿还 占用形成
资金占用方名称 初占用资 资金的利 年度期末占 占用性质
用 司的关联关系 核算的会计科目 金额 累计发生 原因
金余额 息 用资金余额
（不含利息） 金额
（如有）
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企
业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小计
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计
总计
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司 往来累计发生 年度偿还 往来形成 往来性质（经营性往
资金往来方名称 初往来资 资金的利 年度期末往
来 司的关联关系 核算的会计科目 金额 累计发生 原因 来、非经营性往来）
金余额 息 来资金余额
（不含利息） 金额
（如有）
控股股东、实际控 张茹敏 其他应付款 2,701.80 34.30 536.10 2,200.00 非经营性往来
制人及其附属企
业
北京科净源设备安装
上市公司的子公 子公司 其他应收款 8,834.06 3,938.73 1,405.17 11,367.62 往来款 非经营性往来
工程有限公司
- 3 -
司及其附属企业 昆明智佳经鑫环境工
孙公司 其他应收款 38.82 - 38.82 往来款 非经营性往来
程有限公司
科净源（河北）环保
科技有限公司 子公司 其他应收款 5,350.02 1,818.00 1,841.60 5,326.42 往来款 非经营性往来
北京科净源技术开发
子公司 其他应收款 4,721.23 301.00 34,842.96 往来款 非经营性往来
有限公司 30,422.73
北京科净源设备安装
工程有限公司昆明分 分公司 其他应收款 1.87 - - 1.87 往来款 非经营性往来
公司
其他关联方及其
附属企业
总计 47,349.30 10,477.96 34.30 4,083.87 53,777.69
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
