桂林旅游股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与
上市公司核 2026 年半年度占 2026 年半年度占 2026 年半年度偿 2026 年半年度期
非经营性 上市公司 2026 年期初
资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金额 用资金的利息 还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关 占用资金余额
目 （不含利息） （如有） 发生额 余额
系
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
往来方与
上市公司核 2026 年半年度往 2026 年半年度往 2026 年半年度偿 2026 年半年度期
其它关联 上市公司 2026 年期初
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 来资金的利息 还累计 末往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关 往来资金余额
目 （不含利息） （如有） 发生额 余额
系
桂林旅游投资集团 门票款、租赁、
控股股东 应收账款 2,127.95 413.26 163.94 2,377.27 经营性往来
有限公司 餐饮等
桂林五洲旅游股份 控股股东
应收账款 2.92 18.15 20.96 0.11 租赁等相关款项 经营性往来
有限公司 子公司
桂林旅游投资集团 门票及其服务等
控股股东、实际 控股股东 预付账款 408.74 21.91 400.35 30.30 经营性往来
有限公司 相关款项
控制人及其附
桂林旅游投资集团 旅游业务等
属企业 控股股东 其他应收款 3.20 27.12 30.32 经营性往来
有限公司 相关款项
桂林五洲旅游股份 控股股东
其他应收款 0.98 2.48 2.61 0.85 水电费、押金 经营性往来
有限公司 子公司
桂林五洲旅游股份 控股股东 其他非流动
有限公司 子公司 资产
桂林罗山湖旅游发
子公司 其他应收款 22,619.83 2.90 222.23 0.50 22,844.46 借款与代收代付款 非经营性往来
展有限公司
桂林桂圳投资置业
子公司 其他应收款 19,573.51 2,011.34 207.61 21,792.46 借款与代收代付款 非经营性往来
有限责任公司
桂林荔浦丰鱼岩旅
子公司 其他应收款 11,687.82 195.45 111.12 11,994.39 借款与代收代付款 非经营性往来
游有限责任公司
桂林旅游汽车运输
子公司 其他应收款 8,251.38 197.70 92.08 32.86 8,508.30 借款与代收代付款 非经营性往来
有限责任公司
贺州温泉旅游有限
子公司 其他应收款 1,792.41 210.76 26.34 2,029.51 借款与代收代付款 非经营性往来
责任公司
桂林龙胜温泉旅游
子公司 其他应收款 2,128.46 664.59 29.35 2,822.40 借款与代收代付款 非经营性往来
有限责任公司
桂林新奥燃气有限
参股公司 应收账款 66.90 63.90 38.16 92.64 租赁等相关款项 经营性往来
公司
桂林新奥燃气发展
参股公司 应收账款 0.10 0.10 客运服务 经营性往来
有限公司
桂林新奥燃气有限
参股公司 预付账款 0.12 5.81 5.93 采购燃气 经营性往来
公司
桂林新奥燃气有限
参股公司 其他应收款 8.85 6.94 8.85 6.94 代收代付水电费 经营性往来
公司
广西智游天地科技
参股公司 其他应收款 12.57 12.57 代收代付工资 经营性往来
产业有限责任公司
桂林龙脊旅游有限
参股公司 其他应收款 4.70 11.14 9.60 6.24 代收代付社保 经营性往来
其他关联方及 责任公司
其附属企业 井冈山旅游发展股
参股公司 其他应收款 3.60 3.60 代收代付社保 经营性往来
份有限公司
桂林漓江千古情演
参股公司 其他应收款 6.27 6.27 代收代付工资 经营性往来
艺发展有限公司
桂林新奥燃气发展
参股公司 应收股利 644.14 60.00 584.14 应收股利 非经营性往来
有限公司
桂林新奥燃气有限
参股公司 应收股利 1,313.37 1,313.37 应收股利 非经营性往来
公司
桂林龙脊旅游有限
参股公司 应收股利 应收股利 经营性往来
责任公司
桂林漓江千古情演
参股公司 应收股利 2,310.00 2,310.00 应收股利 经营性往来
艺发展有限公司
总计 71,010.17 6,299.40 688.73 3,053.86 74,944.44
公司负责人：陈靖 主管会计工作的负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
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