杭州百诚医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20
元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元，
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净
额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕738 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,343.01
项目投入 B1 66,246.27
永久补充流动资金 B2 109,161.00
截至期初累计发生额
理财及利息收入净额 B3 3,053.92
暂时补充流动资金 B4 0.00
项目投入 C1 0.00
本期发生额
永久补充流动资金 C2 0.00
项 目 序号 金 额
理财及利息收入净额 C3 2.33
暂时补充流动资金 C4 9,774.41
项目投入 D1=B1+C1 66,246.27
永久补充流动资金 D2=B2+C2 109,161.00
截至期末累计发生额
理财及利息收入净额 D3=B3+C3 3,056.25
暂时补充流动资金 D4=B4+C4 9,774.41
应结余募集资金 E=A+D3-D1-D2-D4 4,217.58
实际结余募集资金 F 4,217.58
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州百诚医药
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》
，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证
券股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日分别与杭州银行科技支行、浙商银行滨江支行、
泰隆商业银行杭州分行、招商银行钱塘支行、中国农业银行滨江支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025 年 12 月 22 日，本公司在浙商银
行滨江支行设立账号为 3310010130120100227381 的募集资金专户，并连同保荐机构
国金证券股份有限公司于 2025 年 12 月 29 日与浙商银行滨江支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别 备 注
杭州银行科技支行 3301040160019023863 63,862.89 募集资金专户 活期存款
浙商银行滨江分行 3310010130120100148521 53,139.67 募集资金专户 活期存款
浙商银行滨江分行 3310010130120100227381 41,976,081.53 临时补流专户 活期存款[注]
招商银行钱塘支行 571908918010123 82,705.21 募集资金专户 活期存款
合 计 42,175,789.30
[注]经 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使
用不超过人民币 13,970 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期之前归还至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金用于补充流动资金的金额
为 9,774.41 万元，存放于临时补流专户的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 4,197.61 万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 186,343.01 本半年度投入募集资金总额 0.00
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 66,246.27
累计改变用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 是否已改 募集资金 调整后 本半年度 是否达
本半年度 累计投入金 投资进度（%） 项目达到预定 性是否发
和超募资金投 变项目（含 承诺投资总 投资总额 实现的效 到预计
投入金额 额 (3)＝ 可使用状态日期 生
向 部分改变） 额 (1) 益 效益
(2) (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
药科技股份有 2023 年 6 月 28
否 65,051.78 65,051.78 66,246.27 101.84 2,480.37 否 否
限公司总部及 日
研发中心项目
承诺投资项目
小计
超募资金投向
否 109,161.00 109,161.00 109,161.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
动资金
超募资金投向
小计
合计 － 174,212.78 174,212.78 175,407.27 － － － －
公司仿制药业务受集采、MAH 制度等政策的影响，营业收入下降，公司加大创新药研发投入，导致利
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
润大幅下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,343.01 万元，扣除前述募集资金投资项目资
金需求后，超募资金总额为 121,291.23 万元。经 2022 年 1 月 4 日公司第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第七次会议和 2022 年 1 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，同意公司使
用超募资金 36,387.00 万元(未超过超募资金总额的 30%)永久补充流动资金；经 2022 年 12 月 15 日
公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2023 年 1 月 3 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会通过，同意使用部分超募资金人民币 36,387.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）
永久补充流动资金。经 2025 年 8 月 4 日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议和 2025 年 8 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大会通过，同意公司在不影响募集资金项目建
超募资金的金额、用途及使用进展情况
设的情况下，使用部分超募资金人民币 36,387.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动
资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司用于永久补充流动资金的超募资金为 109,161.00 万元。
经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议，通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况
下，使用不超过人民币 5,300 万元（含本数）的闲置募集资金购买资信状况、财务状况良好、合格专
业的金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益
凭证等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，理财产品已全部赎回。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金 5,387.98 万元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金。公司独立
董事、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2026 年 6 月 30 日，前述募集资金置换实施完成。
经 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议，同意公司在不影
响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户,公司独立董事、
保荐机构对此发表了同意意见。2022 年 12 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币
全部归还完毕；
经 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响
募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户,公司独立董事、保
荐机构对此发表了同意意见。2023 年 12 月 7 日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 45,000
万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还
完毕；
经 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，同意公司在不影
响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。截至 2024 年
集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕；
经 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，同意公司在
不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时
将该资金归还至募集资金专户。截至 2025 年 7 月 30 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民
币 50,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金
已全部归还完毕。
经 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，
使用不超过人民币 13,970 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资
金用于补充流动资金的金额为 9,774.41 万元，存放于临时补流专户的暂时补充流动资金的闲置募集
资金余额为 4,197.61 万元。
经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议，通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况
下，使用不超过人民币 5,300 万元（含本数）的闲置募集资金购买资信状况、财务状况良好、合格专
用闲置募集资金进行现金管理情况
业的金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益
凭证等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，理财产品已全部赎回。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金活期存款余额 4,217.58 万元，上述资金全部存放于募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专用账户及临时补流专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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