广西柳工机械股份有限公司
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2026 年度往来 2026 年度偿 2026 年期末
其他关联资 往来方与上市公 2026 年期初 往来资金
资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 往来资金余额 的利息(如
目 （不含利息） 金额 额
有)
广西柳工集团有限公司 控股股东 应收账款 - 8.21 - 6.65 1.56 销售商品、服务 经营性往来
广西桂味联食品有限公司 控股股东子公司 应收账款 39.14 5.90 - 39.14 5.90 销售商品、服务 经营性往来
柳州柳工人力资源服务有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 0.95 - 0.90 0.05 销售商品、服务 经营性往来
北流市桂味联食品科技有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 28.44 - 28.44 - 服务 经营性往来
上海桂味联冷链技术有限公司 控股股东子公司 应收账款 29.83 20.87 - 50.05 0.65 销售商品、服务 经营性往来
广西鑫世晟私募基金管理有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 0.46 - 0.46 - 销售商品、服务 经营性往来
柳州五菱汽车科技有限公司 控股股东子公司 应收账款 179.09 259.16 - 352.53 85.72 销售商品 经营性往来
重庆卓通汽车工业有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 35.10 - 19.74 15.36 租金 经营性往来
大股东及其
柳州五菱汽车工业有限公司 控股股东子公司 应收账款 0.32 26.06 - 15.77 10.61 销售商品、租金 经营性往来
附属企业
广西糖业集团农业开发有限公司 控股股东子公司 应收账款 - 5.67 - 5.67 - 服务 经营性往来
广西柳工集团有限公司 控股股东 其他应收款 - 1.36 - 1.36 - 租金、服务 经营性往来
柳州柳工人力资源服务有限公司 控股股东子公司 其他应收款 0.10 0.58 - 0.67 0.01 销售商品、服务 经营性往来
广西鑫世晟私募基金管理有限公司 控股股东子公司 其他应收款 - 0.31 - 0.31 - 销售商品、租金 经营性往来
北部湾产权交易所集团股份有限公司 控股股东子公司 其他应收款 117.48 - - 5.00 112.48 代付款 经营性往来
广西桂味联食品有限公司 控股股东子公司 预付账款 1.55 4.47 - 5.85 0.17 物资采购 经营性往来
上海桂味联冷链技术有限公司 控股股东子公司 预付账款 - 0.02 - 0.02 - 物资采购 经营性往来
北部湾产权交易所集团股份有限公司 控股股东子公司 预付账款 0.02 - - 0.02 - 投标服务费 经营性往来
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柳州银行股份有限公司 控股股东子公司 银行存款 51,309.17 13,909.80 1,713.29 - 66,932.26 资金存放等 经营性往来
柳工柳州铸造有限公司 子公司 其他应收款 3,934.25 2,933.57 39.18 6,907.00 - 资金拆借 非经营性往来
募投项目资金占
柳州柳工挖掘机有限公司 子公司 其他应收款 95,967.72 5,202.44 - - 101,170.16 非经营性往来
用
柳工常州机械有限公司 子公司 其他应收款 - - 140.80 140.80 - 资金拆借 非经营性往来
安徽瑞远柳工机械设备有限公司 子公司 其他应收款 3,283.78 - 40.80 1,340.93 1,983.65 资金拆借 非经营性往来
浙江柳瑞机械设备有限公司 子公司 其他应收款 2,134.39 - - 1,500.00 634.39 资金拆借 非经营性往来
中恒国际租赁有限公司 子公司 其他应收款 168,000.00 205,000.00 927.65 185,927.65 188,000.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的 上海柳工赫达设备租赁有限公司 子公司 其他应收款 79,405.43 11,077.19 857.56 7,999.79 83,340.39 资金拆借 非经营性往来
子公司及其
附属企业 柳工机械香港有限公司 子公司 其他应收款 66,888.07 - 781.72 - 67,669.79 资金拆借 非经营性往来
柳工机械俄罗斯有限公司 子公司 其他应收款 5,018.33 - 75.42 - 5,093.75 资金拆借 非经营性往来
募投项目资金占
广西中源机械有限公司 子公司 其他应收款 18,309.27 1,864.35 - - 20,173.62 非经营性往来
用
司能石油化工有限公司 子公司 其他应收款 3,679.92 - 39.25 39.25 3,679.92 资金拆借 非经营性往来
柳州市中源嘉瑞物资有限公司 子公司 其他应收款 905.30 9,413.32 35.97 6,401.55 3,953.04 资金拆借 非经营性往来
广西柳工农业机械股份有限公司 子公司 其他应收款 18,945.22 4,624.00 - 11,093.13 12,476.09 资金拆借 非经营性往来
柳工建机江苏有限公司 子公司 其他应收款 28,201.95 - - - 28,201.95 资金拆借 非经营性往来
其他关联人
及其附属企 湖北江汉建筑工程机械有限公司 联营公司 债权投资 4,271.91 - 64.38 64.73 4,271.56 财务资助 非经营性往来
业
总计 - - - 550,622.24 254,422.23 4,716.02 221,947.41 587,813.08 - -
公司法定代表人：郑津 主管会计工作的公司负责人：黄铁柱 公司会计机构负责人：樊丽君
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