奥特佳新能源科技集团股份有限公司
本公司于 2026 年 4 月向特定对象发行股票并募集了资金，根据有
关法规，现将本公司 2026 年半年度（以下简称报告期）募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥特佳新能源科技集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
股 ， 发 行 价 格 为 2.54 元 / 股 ， 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于 2026 年 4 月 10 日汇入
公司募集资金专户。在减除保荐费、律师费、审计及验资费、印刷费、
承销费等各项发行费用（不含增值税）6,682,346.88 元后，公司本次募
集资金净额为 492,967,652.04 元。
上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
验 证 ， 并 于 2026 年 4 月 10 日 出 具 《 验 资 报 告 》 （ 众 环 验 字
(2026)3300005 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 累 计 支 出
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”）；
公司已于 2026 年 6 月 13 日前办理完毕募集资金专户注销手续，
在提取了利息 140,961.39 元后，专户余额为零，《募集资金三方监管
协议》相应终止。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金的管理和使用，
保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，
公司第六届董事会第二十九次会议审议修订了《募集资金管理制度》，
并于 2025 年第一次临时股东会审议通过。此次募集资金的使用严格按
照《募集资金管理制度》的规定执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
为存放向控股股东定向发行的股份所募得的资金，根据上市公司
募集资金存管的相关法规要求，公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募
集资金监管协议的议案》，同意在中国工商银行股份开立此次募集资
金存管专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与上述
银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议，同时授权公司
相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。
支行、此次证券发行保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
中国工商银行股 奥特佳新能源科
补充流动资金或
份有限公司南京 技集团股份有限 4301024329100460917 已注销
偿还银行贷款
城中支行 公司
（注：上述募集资金专户已办理完毕注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。）
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金具体使用情况对照表详见本报告附
表《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金或
偿还银行贷款，报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先偿还银行贷款
含增值税），合计 144,124,611.03 元。公司第七届董事会第四次会议
于 2026 年 5 月 15 日审议通过《关于使用募集资金置换先期投入用于
偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 144,124,611.03 元置换上述先期投入。
截至募集资金置换事项经公司董事会审议通过之日，募集资金专
户账面余额为 116,112,084.57 元，该金额小于董事会批准的置换资金
限额，公司实际以募集资金专户资金置换先期投入自筹资金
上述先期投入情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审核，并出具《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字
(2026)3300646 号）。公司审计委员会、保荐机构中信建投证券股份有
限公司均已发表同意意见。本次募集资金置换时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规
定。
（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金已按规定用途使用完毕，不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本次向特定对象发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专
户已注销，余额为零，无尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
鉴于募集资金专户中存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公
司已注销募集资金专户。截至本报告披露日，公司已办理完毕前述募
集资金专户的注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司董事会认为公司已按中国证监会关于上市公司募集资金监管
的规则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的要求履行了募集资金存管义务，并按相关公告格
式的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放、
使用、投向和募投项目进展等情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此报告。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》
单位：元
项目 金额 项目 金额
募集资金总额 499,649,998.92
报告期投入募集资金总额 498,112,263.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 498,112,263.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
是否已 项目达 项目可
投资进度
改变项 到预定 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 (%)
目（含 可使用 实现的效 到预计 否发生
目 投资总额 额（1） 金额 入金额（2） （3）=
部分改 状态日 益 效益 重大变
（2）/
变） 期 化
（1）
补充流动资
金或偿还银 否 498,112,263.07 498,112,263.07 498,112,263.07 498,112,263.07 100% 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
承诺投资项
否 498,112,263.07 498,112,263.07 498,112,263.07 498,112,263.07 100% 不适用 不适用 不适用 否
目小计
超募资金投
- - - - - - - - - -
向
超募资金投
- - - - - - - - - -
向小计
合计 498,112,263.07 498,112,263.07 498,112,263.07 498,112,263.07 100% - - - -
未达到计划
进度或预计
收益的情况 募集资金主要用于偿还银行贷款或补充流动资金，不涉及预计收益的情形。
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先偿还银行贷款 139,000,000.00 元，并已以自筹资金支付发行费用 5,124,611.03 元（不含增值
税），合计 144,124,611.03 元。公司第七届董事会第四次会议于 2026 年 5 月 15 日审议通过《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行
贷款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 144,124,611.03 元置换上述先期投入。
募集资金投
截至募集资金置换事项经公司董事会审议通过之日，募集资金专户账面余额为 116,112,084.57 元，该金额小于董事会批准的置换资金限
资项目先期
额，公司实际以募集资金专户资金置换先期投入自筹资金 116,112,084.57 元。
投入及置换
上述先期投入情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资
情况
金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字(2026)3300646 号）。公司审计委员会、保荐机构中信建投证券股份有限公司
均已发表同意意见。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定。
用闲置募集
不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
用闲置募集
资金进行现 不适用
金管理情况
项目实施出
现募集资金
不适用
节余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 不适用
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
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