证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-025
航天南湖电子信息技术股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开
发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集
资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，
公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。
（二）募集资金使用及余额情况
截至2026年6月30日，募集资金使用及余额情况具体如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 10 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 178,489.99
其中：超募资金金额 74,662.37
减：直接支付发行费用 12,827.62
二、募集资金净额 165,662.37
减：
以前年度已使用金额 78,340.39
本年度使用金额 478.41
暂时补流金额 -
现金管理金额 78,600.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.50
其他-节余募集资金永久补充流动资金 11,580.37
加：
募集资金利息收入 5,182.77
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 1,843.48
注：上述表格数据存在尾差系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专
项存储、专款专用，并于2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分
别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公
司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公
司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证
券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司
在使用募集资金时均严格遵照履行。
截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 10 日
报告期末 账户
账户名称 开户银行 银行账号
余额 状态
航天南湖电子信息技 工商银行荆州
术股份有限公司 分行
航天南湖电子信息技 建设银行荆州
术股份有限公司 塔桥路支行
航天南湖电子信息技 招商银行荆州
术股份有限公司 分行
航天南湖电子信息技 中信银行荆州
术股份有限公司 分行
合计 1,843.48
注1：鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
公司于2023年11月13日将该项目募集资金专户（账户号码：42050162170800000845）注销。
注2：上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额78,600.00万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：2026年半年
度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资
计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币8亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包
括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过12个月，使用
期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚
动使用。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见
公司于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金
额为人民币7.86亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元 币种：人民币
预期年化 是否如期
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 实际收益
收益率 赎回
招商银行 九个月大
荆州分行 额存单
招商银行 三个月定
荆州分行 期存款
招商银行 三个月定
荆州分行 期存款
招商银行 一个月大
荆州分行 额存单
招商银行 三个月定
荆州分行 期存款
招商银行 六个月定
荆州分行 期存款
招商银行 九个月大
荆州分行 额存单
招商银行 九个月大
荆州分行 额存单
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
附表1：
单位：万元
募集资金总额 165,662.37 本年度投入募集资金总额 478.41
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 78,818.80
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
截至期 项目可
已变更项 计投入金额
截至期末承 本年度 截至期末累 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投资 与承诺投入
诺投入金额 投入金 计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目 分变更 诺投资总额 总额 金额的差额
(1) 额 (2) (4)＝ 态日期 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-
(2)/(1) 化
(1)
生产智能化 77.27 2025年6月
不适用 48,600.00 48,600.00 48,600.00 413.55 37,552.58 -11,047.42 389.14 不适用 否
改造项目 （注2） （注1）
研发测试基 95.15
不适用 23,800.00 23,800.00 23,800.00 64.86 22,645.18 -1,154.82 2024年 不适用 不适用 否
地建设项目 （注2）
补充流动资
不适用 18,600.00 18,600.00 18,600.00 - 18,621.04 21.04 100.11 2023年 不适用 不适用 否
金
超募资金 不适用 74,662.37 74,662.37 - - - - - - 不适用 不适用 否
合计 - 165,662.37 165,662.37 91,000.00 478.41 78,818.80 -12,181.20 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
注 1：2024 年 12 月 30 日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，将“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年
注 2：2025 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为 11,580.37 万元。上述募投项目结项后预计待使用募集资金支付的建设工程费尾款、设备购置尾款等合同款项
为 4,334.96 万元，截至报告期末累计已支付 2,584.25 万元，剩余待支付金额为 1,750.71 万元。
首页
微信公众号
证券之星APP
