山东科源制药股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
上市公司核算 2026年期初占用 2026半年度偿还 2026半年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 累计发生金额 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） 有)
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核算 2026年期初往来 2026半年度偿还 2026半年度期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 累计发生金额 资金的利息(如 往来形成原因 性往来、非经营
的会计科目 资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） 有) 性往来）
山东金捷燃气有限责任公司 受同一方控制企业的关联企业 预付账款 274,726.40 150,693.12 124,033.28 采购服务、货物 经营性往来
控股股东、实际控制人及其 武汉有机实业有限公司 实际控制人之子控制的公司 应收账款 - 333,900.00 333,900.00 - 销售服务、货物 经营性往来
附属企业 宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司 受同一方控制 应收账款 - 4,594.15 2,090.00 2,504.15 销售服务、货物 经营性往来
济南宏济堂中医医院有限公司 受公司间接控股股东力诺集团控制 应收账款 - 267,581.80 267,581.80 销售服务、货物 经营性往来
山东力诺制药有限公司 全资子公司 其他应收款 45,062,000.00 26,705,791.40 58,510,784.25 76,866,992.85 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
山东诺心贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 - 8,107,800.00 - 8,107,800.00 资金拆借 非经营性往来
预付账款(含其 2,581,490.57 239,490.57 - 2,342,000.00
其他关联方及其附属企业 北京诺康达医药科技股份有限公司 联营企业 委托研发 经营性往来
他非流动资产)
总计 - - - - -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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