证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-034
浙江恒威电池股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章及规范性文件的相关规定，浙江恒威电池股份有限公司（以下简
称“公司”）就截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况作如下
专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人
民币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创
业板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。
募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具天健验字［2022］73 号《验资报告》。公司已开立了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
（二）截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 万元，
明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 86,082.89
减：相关发行费用 10,468.35
减：募集资金累计直接投入募投项目资金支出 45,497.59
其中：本期直接投入募投项目资金支出 773.09
减：超募资金支出累计金额 33,571.13
其中：超募资金永久补充流动资金累计金额 28,500.00
超募资金用于募投项目资金支出累计金额 5,071.13
加：汇兑损益、利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 3,455.18
减：节余募集资金转出 1.00
募集资金期末余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江恒威
电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，本公司及下设子/孙公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司嘉
兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴
分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国
银行（香港）胡志明市分行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金五方
监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 类别 存储余额
宁波银行股份有限公司嘉兴分行 89010122000705707 募集
中国银行（香港）胡志明市分行 专项
账户 0.00
兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100121178888 募集
资金
宁波银行股份有限公司嘉兴分行 89010122000582940
理财
中信银行股份有限公司南湖支行 8110801012102476211 专户
注：截至 2026 年 6 月 30 日，上表中所列示的所有募集资金专项账户、募集资金
理财专户均已办理账户注销手续，节余资金为利息、现金管理收益等已转入公司
一般账户用于流动资金。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况
本公司截至 2026 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表
（二）超募资金使用情况
公司超募资金为 32,271.58 万元，经公司第二届董事会第九次会议和第二届
监事会第九次会议审议通过，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 9,500.00
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第二届董事会第十
三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大
会审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用
司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司
案》，公司使用 9,500.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额
的 29.44%。经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通
过，并经 2024 年年度股东大会审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目
的议案》，公司将截至 2025 年 4 月 30 日尚未使用的全部首次公开发行股票超募
资金（含利息、现金管理收益等）5,071.13 万元用于公司在建募投项目“高性能
环保碱性和碳性电池项目”，并等额减少拟投入的自有资金金额。截至 2026 年
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 6
千万元或等值外币（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月，在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行现
金管理类投资产品均已到期。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 2,266.03 万元用于置换预先
投入募投项目的自筹资金，448.07 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。相
关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求。公司独立董
事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意
见。
（五）募投项目变更的情况
为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进
行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截至
目”，投资地点为越南。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项
目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的
全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项
已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年
度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2023-011）。
上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协
议，详见公司于 2023 年 5 月 18 日和 7 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于变更
部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）
及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-029）。
（六）节余募集资金使用情况
公司募投项目节余资金均为利息、现金管理收益等，已转入公司一般账户用
于流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规定，因节余资金金额较小，豁免公司履行相关审议披露义
务。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
七次会议，于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，分别审议通过了
《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所
需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目“高
性能环保碱性和碳性电池项目”实施期间，根据实际情况使用自有资金、自有外
汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，后续定期以募集
资金等额置换转入先行垫资主体的一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。2026 年上半年度，涉及上述等额置换转出的募集资金共计 246.43 万
美元、397.65 亿越南盾。
根据 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十
次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经公司综合考虑
宏观经济环境、国际贸易环境和市场竞争形势的变化，并结合企业的实际生产经
营情况，为优化自身产能规划部署，动态调整了“扣式锂锰电池新建及工厂智能
化改造项目”相关产线设备的引入节奏，项目的整体进度有所延后，在该项目实
施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，决定将该项
目总体的达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关
信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、备查文件
特此公告
浙江恒威电池股份有限公司
董事会
附表 1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：万元
募集资金总额 86,082.89 本期投入募集资金总额 5,844.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 35,365.20 已累计投入募集资金总额 79,068.72
变更用途的募集资金总额比例 41.08%
是否已
截至期末投资进度 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本期投入金 截至期末累计 本期实现
（%）（3）＝（2）/ 定可使用状 到预计 是否发生重
项目和超募资金投向 目（含部 投资总额 （1） 额 投入金额（2） 的效益
（1） 态日期 效益 大变化
分变更）
承诺投资项目：
高性 能环保电 池新建
是 29,635.20 2,906.42 不适用 不适用 是
及智能化改造项目
电池 技术研发 中心建
是 3,867.70 127.37 不适用 不适用 是
设项目
智能 工厂信息 化管理
是 3,840.06 71.14 不适用 不适用 是
平台建设项目
补充流动资金项目 否 6,000.00 6,000.00 6,126.18 102.10% 不适用 不适用 否
高性 能环保碱 性和碳
否 27,665.99 773.09 28,371.90 102.55% 2026-12-31 1,397.54 不适用 否
性电池项目
扣式 锂锰电池 新建及
否 7,699.21 0.00 7,894.58 102.54% 2026-12-31 不适用 不适用 否
工厂智能化改造项目
承诺投资项目小计 -- 43,342.96 41,365.20 773.09 45,497.59 -- -- --
超募资金投向：
永久补充流动资金 否 28,500.00 28,500.00 100.00% 不适用 否
高性 能环保碱 性和碳
性电池项目
超募资金投向小计 -- 33,571.13 5,071.13 33,571.13 -- -- --
合计 -- 43,342.96 74,936.33 5,844.22 79,068.72 -- 1,397.54 -- --
为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池
新建及智能化改造项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点
为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含
项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经
“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅
公司于 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性
能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资
项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞
项目可行性发生重大变化的情况说明
争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智能
工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，
在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。
适用
公司超募资金为 32,271.58 万元，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 9,500.00 万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并
经公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 9,500.00 万元超募资
超募资金的金额、用途及使用进展情况 金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通
过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 9,500.00 万元
超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议
审议通过，并经 2024 年年度股东大会审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》，公司将截至 2025 年 4 月
能环保碱性和碳性电池项目”，并等额减少拟投入的自有资金金额。截至 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 适用
以前年度发生
变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”实施地点为越南。变更后的募投项目“扣式锂锰电池新建及工厂智能化
改造项目”项目实施地点为公司厂区北面空地，利用此区域建设 4 号楼厂房，占地面积约 4,500.00 平方米，拟建造面积
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况
变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”、“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”分别由公司全资孙公司越
南恒威和公司进行投建。
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意
公司以 2022 年 3 月 20 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 2,714.10 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，其中 2,266.03 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截至 2026 年 6 月 30 日，“高性能环保碱性和碳性电池项目”和“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”的募集资金
投资项目专项账户均已完成注销程序，节余资金已转入公司一般账户作为流动资金使用。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”实施期间，根据实际情
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
况使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，后续定期以募集资金等额置换转
入先行垫资主体的一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026 年上半年度，涉及上述等额置换转出的募
集资金共计 246.43 万美元、397.65 亿越南盾。
注：表中如出现数据尾数不符的情形，系四舍五入导致形成尾差。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 对应的原承 变更后项目拟投入募集 本期实际投 截至期末实际累 截至期末投资 项目达到预定可 本期实现的 是 否达 到 变更后的项目可行性
目 诺项目 资金总额(1) 入金额 计投入金额(2) 进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 是否发生重大变化
高性能环保
高性能环保
电池新建及 2026 年 12 月 31
碱性和碳性 27,665.99 773.09 28,371.90 102.55% 1,397.54 否 否
智能化改造 日
电池项目
项目
电池技术研
扣式锂锰电 发中心建设
池新建及工 项目、智能 2026 年 12 月 31
厂智能化改 工厂信息化 日
造项目 管理平台建
设项目
合计 -- 35,365.20 773.09 36,266.48 -- -- 1,397.54 -- --
原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高
性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的
投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”
和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产
的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。综
上，为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环
保电池新建及智能化改造项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，
投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管
理平台建设项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。上述
变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。变更事项
详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2023-011）。
公司高性能环保碱性和碳性电池项目尚未达到预定可使用状态日期。根据 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会
议和第三届监事会第十次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经公司综合考虑宏观经济环境、国
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 际贸易环境和市场竞争形势的变化，并结合企业的实际生产经营情况，为优化自身产能规划部署，动态调整了“扣式锂锰
电池新建及工厂智能化改造项目”相关产线设备的引入节奏，项目的整体进度有所延后，在该项目实施主体、实施方式、
募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，决定将该项目总体的达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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