天保基建: 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

附表
上市公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津天保基建股份有限公司金额单位：人民币万元
上市公司核算 2026年初占用资金 2026年度占用资金 2026年度偿还累计 2026年末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含利占用形成原因占用性质
的会计科目余额的利息（如有）发生额余额
息）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
上市公司核算 2026年初占用资金 2026年度占用资金 2026年度偿还累计 2026年末占用资金往来性质（经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利往来形成原因
的会计科目余额的利息（如有）发生额余额、非经营性往来）
息）
天津天保控股有限公司上市公司的控股股东应收账款 89.28 44.64 133.92 房屋租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其
天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业预付账款 90.67 90.67 采暖费经营性往来
附属企业
天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款 136.86 47.94 42.65 142.15 押金经营性往来
小计 —— —— —— 316.81 92.58 133.32 276.07 —— ——
天津天保房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款 232,308.36 17,915.17 11,925.00 238,298.53 往来款非经营性往来
天津嘉创物业服务有限公司上市公司的子公司其他应收款 16.59 16.59 往来款非经营性往来
天津市百利建设工程有限公司上市公司的子公司其他应收款 12,122.30 4,640.00 310.00 16,452.30 往来款非经营性往来
天津天保盛源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款 7,230.50 4,867.50 2,363.00 往来款非经营性往来
天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司其他应收款 40.74 40.72 0.02 往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
企业天津天保创源房地产开发有限公司资产
上市公司的子公司其他应收款 15.84 17.21 33.05 往来款非经营性往来
运营分公司
天津天保生物医药产业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款 24,164.00 347.70 24,511.70 往来款非经营性往来
天津天保德源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款 14,609.20 14,609.20 往来款非经营性往来
天津天保创源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款 25.44 5.62 19.82 往来款非经营性往来
天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司债权投资 6,607.06 130.90 131.54 6,606.42 资金拆借款非经营性往来
小计 —— —— —— 275,217.56 44,842.55 130.90 17,330.02 302,860.99 —— ——
其他关联方及其附属企业天津联博基业科技发展有限公司上市公司的联营企业债权投资 31,980.63 3,002.14 3,008.34 31,974.43 股东同比例拆借款经营性往来
小计 —— —— —— 31,980.63 3,002.14 3,008.34 31,974.43 —— ——
总计 —— —— —— 307,515.00 44,935.13 3,133.04 20,471.68 335,111.49 —— ——
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

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