证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-042
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“仁信新材”）就2026年
半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册，
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万
股 （ 每 股 面 值 1 元 ） ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 26.68 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
额 887,282,704.99 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2023 年 6 月 27 日出具了 XYZH/2023GZAA3B0134《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金 额（元）
募集资金到账金额（已扣除部分承销费及保荐费） 903,740,332.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 16,457,627.01
项目 金 额（元）
注1
实际募集资金净额
注2
以前年度已使用金额
上期末结余募集资金 444,740,837.18
减：募集资金投资项目使用 15,754,089.01
本期使用情况 加：理财收益 2,350,022.40
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 144,252.44
期末应结余募集资金 431,481,023.01
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
期末结余情况
注3
减：闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期
注4
期末实际结余募集资金
注 1：详见本专项报告之“一、（一）首次公开发行股票募集资金情况”。
注 2：以前年度已使用金额包含以前年度直接投入募投项目的金额、以募集资金置换预先投
入自筹资金的金额及超募资金永久补充流动资金等。
注 3：详见本专项报告之“三、（一）、3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
注 4：详见本专项报告之“二、（二）募集资金存放情况”。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 431,481,023.01 元
（含理财收益及扣除手续费后的募集资金利息收入），其中 331,481,023.01 元存
放于募集资金专户，100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报
告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用。2023 年 6 月
司惠州滨海支行、中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国民生银行
股份有限公司汕头星湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州大亚湾支行、
兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中信银行股份有限公司惠州惠阳支行
等机构签署了《募集资金三方监管协议》；2025 年 12 月 12 日，公司及全资子
公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称“仁信科技”）、中国农业银行股
份有限公司惠州大亚湾支行、万和证券股份有限公司签订了《募集资金四方监
管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 期末余额 主体 账户状态
中国工商银行股份有限公司
惠州滨海支行
中国建设银行股份有限公司 4405017150350000207
惠州大亚湾支行 0
中国民生银行股份有限公司
汕头星湖支行
上海浦东发展银行股份有限公司 4002007880170000099
惠州大亚湾支行 5
兴业银行股份有限公司
惠州大亚湾支行
中信银行股份有限公司
惠州惠阳支行
中国农业银行股份有限公司惠州
大亚湾支行
合计 — 33,148.10 — —
注：合计数差异系尾数四舍五入导致。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金当期使用情况
募集资金当期使用情况，详见本专项报告之“附件（一） 募集资金使用情
况对照表”。
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的议案》，公司已完成使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 20,617.73 万元，其中置换募投
项目前期投入 20,129.76 万元，支付发行费用 487.97 万元。上述置换事项已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于惠州仁信新材料股
份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告》（XYZH/2023GZAA3F0046）。公司在规定的时间内完成了上述置
换事项。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金情况。
公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十四次会议，并于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超
过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效
期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内资金可循
环滚动使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资
金本金安全的前提下进行的，能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保
值、增值，实现公司与股东利益最大化。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置
募集资金购买结构性存款及大额存单类理财产品但期末尚未到期的余额合计为
人民币 0 元。
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用超募资金人民币 7,750.00 万元用于永久补充流动资金，
户用于永久补充流动资金。
报告期内，公司不存在超额募集资金补充流动资金情况。
公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共使用 400 万元超募资金实施股份回购，本次回
购公司股份已完成。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还
至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用 10,000.00 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制
度》和相关上市公司临时公告格式指引等规范要求及时、真实、准确、完整地
披露了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
附件（一）募集资金使用情况对照表
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
附件（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：惠州仁信新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
注1
募集资金总额 本报告期投入募集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 --
累计改变用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 47,895.96
累计改变用途的募集资金总额比例 --
是否已改 项目达到预 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进 是否达到预
变项目(含 定可使用状 实现的效 是否发生重
资金投向 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 计效益
部分改变) 态日期 益 大变化
承诺投资项目
年产 18 万吨聚苯乙烯
否 16,200.00 16,200.00 - 9,466.78 58.44% 2021-11-30 -6,635.77 否 否
新材料扩建项目
惠州仁信新材料三期
否 37,023.28 37,023.28 829.92 25,764.87 69.59% 2024-12-31 -939.54 否 否
项目
研发中心建设项目 否 6,007.83 6,007.83 - 2,682.60 44.65% 2024-12-31 不适用 不适用 否
聚苯乙烯 1 号和 2 号
否 3,639.69 3,639.69 - 1,086.23 29.84% 2023-12-31 -490.58 否 否
生产线设备更新
承诺投资项目小计 -- 62,870.80 62,870.80 829.92 39,000.48 -- -- -8,065.89 -- --
超募资金投向
股份回购 否 400.00 400.00 - 400.00 -- -- -- 不适用 否
聚苯新材料一体化
丁二烯新材料 否 18,412.57 18,412.57 745.48 745.48 4.05% -- 不适用 不适用 否
（LCBR）/溶聚丁苯橡
胶（SSBR）项目
归还银行贷款（如
-- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 7,750.00 7,750.00 0.00 7,750.00 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 26,562.57 26,562.57 745.48 8,895.48 -- -- -- -- --
-- 89,433.37 89,433.37 1,575.40 47,895.96 -- -- -8,065.89 -- --
注2
合计
益。主要原因系本项目达到可使用状态后，国内聚苯乙烯厂家在产能上持续扩张，行业竞争加剧，叠加 2026 年初中东地缘政治局势突发，导致全球石
油供应紧张，公司主要原材料价格短期暴涨，故经济效益未达预期；
分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
目达到可使用状态后，国内聚苯乙烯厂家在产能上持续扩张，行业竞争加剧，叠加 2026 年初中东地缘政治局势突发，导致全球石油供应紧张，公司主
情况和原因（含“是
要原材料价格短期暴涨，故经济效益未达预期；
否达到预计效益”选
择“不适用”的原
因）
内聚苯乙烯厂家在产能上持续扩张，行业竞争加剧，叠加 2026 年初中东地缘政治局势突发，导致全球石油供应紧张，公司主要原材料价格短期暴涨，
故经济效益未达预期；
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司超募资金总额为人民币 26,562.57 万元。
案》，同意公司使用超募资金人民币 7,750.00 万元用于永久补充流动资金，2023 年 9 月 12 日公司召开 2023 年第四次临时股东大会通过该议案。
超募资金的金额、用 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于股权激励
途及使用进展情况 或员工持股计划。截至报告期末，公司共使用 400 万元超募资金实施股份回购。
建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金不超过 18,412.57 万元（含理财收益和存款利息收入），投资建设“聚苯新材料一体化
日，所有超募资金已按审批程序，转入仁信科技募集资金账户。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先
项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,129.76 万元，以及已支付发行费用 487.97 万
期投入及置换情况
元，置换资金总额为 20,617.73 万元。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
用闲置募集资金暂时 超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
补充流动资金情况 月，到期日前将归还至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关
的生产经营。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
公司于 2025 年 8 月 18 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现
尚未使用的募集资金
金管理。
用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 43,148.10 万元（含理财收益及扣除手续费后的募集资金利息收入），其中 33,148.10 万元
存放于募集资金专户，10,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后当期对前期募集资金投入的置换部分和当期募集资金投资项目新增的实际投入部分。
注 2：“募集资金承诺投资总额”与“募集资金净额”存在差异，主要系新项目“聚苯新材料一体化 12.8 万吨/年低顺聚丁二烯新材料（LCBR）/溶聚丁苯
橡胶（SSBR）项目”承诺总额包含利息金额。
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