证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-049
上海中谷物流股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海中谷物
流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司由主承销商中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用非公开方式，向特定对象发行人民
币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资
金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不
含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中金公
司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资
费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万
元（不含税）后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2021〕6-84号）。
(二)募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 9 月 1 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 274,799.96
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,988.42[注 1]
二、募集资金净额 272,811.55
减：
以前年度已使用金额 186,556.39
永久补流金额 51,665.27
现金管理金额 16,700.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.66
加：
募集资金利息收入 3,535.83
三、报告期期末募集资金余额 20,784.49[注 2]
[注 1]指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计
[注 2]未包括截至 2026 年 6 月 30 日的现金管理余额
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷
物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构中金公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上
海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海
市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股
份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2026年6月30日公告了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公
告编号：2026-039），因公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简
称“申万宏源承销保荐”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
原保荐机构中金公司尚未完成的前次非公开发行股票募集资金持续督导工作由
申万宏源承销保荐承接。
鉴于保荐机构已发生更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的
权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、
申万宏源承销保荐与募集资金监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金存储情况
截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 9 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
上海中谷物流 中国银行股份有限公司上
股份有限公司 海市古北支行
上海中谷物流 上海浦东发展银行股份有
股份有限公司 限公司上海分行营业部
上海中谷物流 中国工商银行股份有限公
股份有限公司 司上海市浦东开发区支行
上海中谷物流 上海农村商业银行股份有
股份有限公司 限公司闸北支行
上海中谷物流 中国建设银行股份有限公
股份有限公司 司上海第六支行
上海中谷物流 中信银行股份有限公司上
股份有限公司 海普陀支行
合计 20,784.49
此外，截至2026年6月30日，公司募集资金除存放上述账户外，尚有16,700.00
万元暂时闲置募集资金在中国银行股份有限公司上海市古北支行募集资金账户
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
集装箱购置项目近两年暂未投入，系近两年外贸集装箱运价处于较高水平，
公司优化运力部署，陆续将多艘载重吨9万吨的船舶投入外贸集运市场，该批船
舶运力投入外贸市场后，所需的配套集装箱需求减少，加上集装箱造价处于高位，
因此公司用于集装箱购置的募集资金投入有所延迟。前述安排不会损害公司、全
体股东尤其是中小股东利益，符合公司长远发展规划。
集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装
箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。
集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提
高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，
无法单独核算效益。
补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 9 月 1 日
计划进行现金管理 计划进行现金管理 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
的金额[注] 的方式 期
[注]指经审议进行现金管理的最高额度
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 9 月 1 日
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 收益率 金额
上海中谷物流股份 中国建设银行股份有 中国建设银行上海分行单位
结构性存款 19,700.00 2025/11/27 2026/5/27 2026/5/27 2.06% 200.98
有限公司 限公司上海第六支行 人民币定制型结构性存款
上海中谷物流股份 中国建设银行股份有 中国建设银行上海分行单位
结构性存款 19,970.00 2026/6/2 2026/6/29 2026/6/29 1.29% 19.08
有限公司 限公司上海第六支行 人民币定制型结构性存款
上海中谷物流股份 中国银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 16,600.00 2025/7/30 2026/2/10 2026/2/10 1.98% 175.60
有限公司 司上海市古北支行
上海中谷物流股份 中国银行股份有限公 16,700.00
人民币结构性存款 结构性存款 16,700.00 2026/2/11 2026/8/11 / 2.05%
有限公司 司上海市古北支行 [注]
[注]截至 2026 年 6 月 30 日，公司在中国银行股份有限公司上海市古北支行的人民币结构性存款尚未到期，尚未归还金额为 16,700.00 万元。截至本报告出具日，该笔款项已归还
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 9 月 1 日
已累计投入募集资金总额 238,861.23
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达 项目
截至期
累计投入 到预定 可行
已变更项 2026 年 末投入 是否
承诺投资项目和 募投项目 截至期末承 截至期末累 金额与承 可使用 2026 年 性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 1-6 月 进度 达到
诺投入金额 计投入金额 诺投入金 状态日 1-6 月实 否发
超募资金投向 性质 分变更 诺投资总额 总额 投入金 （%） 预计
(1) (2) 额的差额 期（具 现的效益 生重
（如有） 额 (4)＝ 效益
(3)＝(2)- 体到月 大变
(2)/(1)
(1) 份） 化
集装箱船舶购置 2024 年
运营管理 无 122,811.55 122,811.55 71,146.28 71,146.28 100.00 51,142.33 [注 1] 否
项目 3月
集装箱船舶购置
项目（结余募集 不适
补流 无 51,665.27 51,665.27 100.00 不适用 不适用 否
资金永久补充流 用
动资金）
- 2026 年 不适
集装箱购置项目 运营管理 无 85,000.00 85,000.00 85,000.00 54,679.37 64.33 [注 2] 否
集装箱智能运输
信息化平台建设 运营管理 无 8,000.00 8,000.00 8,000.00 639.57 4,370.31 -3,629.69 54.63 [注 3] 否
项目
不适
补充流动资金 补流 无 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 100.00 不适用 [注 4] 否
用
合计 272,811.55 272,811.55 272,811.55 639.57 238,861.23 87.56 — — —
公司集装箱智能运输信息化平台建设项目原定达到预定可使用状态时间为 2024 年 4 月，但在实际推进过程中，因受外部环境变化
影响，该项目预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性，基于谨慎性原则，
将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月底。公司集装箱购置项目原定达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月，
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
但因市场环境变化，该项目预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。考虑到未来国内市场的持续发展，集装箱作为多式联运
的运载工具在长期来看依然具有增量需求，经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性，基于谨慎性原则，将该项目达到预定
可使用状态时间延期至 2026 年 12 月底。上述事项已经过必要的董事会、监事会审议程序，本公司保荐机构对上述事项无异议。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
费的自筹资金的议案》，同意公司使用 2021 年度非公开发行募集资金人民币 318.20 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用 2021 年度非公开发行募集资金人民币 464,236.92 元置换已用自筹资金支付的发行费用。本公司独立董事、监事会、保荐
机构同日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 的议案》，同意公司使用不超过 37,869.03 万元的 2021 年度非公开发行股票募集资金进行现金管理。2026 年 7 月 20 日，公司召开
产品情况 第四届董事会第十九次次会议、董事会审计委员会会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过 37,459.98 万元的 2021 年度非公开发行股票募集资金进行现金管理。本公司保荐机构对上述事项无异议。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、结
项及节余募集资金永久补流的议案》，2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延
期、结项及节余募集资金永久补流的议案》，公司集装箱船舶购置项目已达到预定可使用状态，募集资金节余金额为 51,665.27 万
元，募集资金节余的主要原因系近年来银行贷款利率有所下降，公司在该项目实施过程中，对各类融资资金的使用成本等进行了对
比，提高了该项目中银行贷款的支付比例；为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司将该项目节余募集资金用于永久补
充流动资金。本公司保荐机构对上述事项无异议。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部
收益率
[注 2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益
[注 3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效
益
[注 4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益
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