证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-137
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元
/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有
限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集
资金监管账户。截至 2022 年 5 月 18 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第 90024
号”验资报告验证确认。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金
净额为人民币 2,175,531,120.83 元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2026﹞548 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含
税 的 发 行 费 用 人 民 币 22,099,158.27 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2026]B037 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 2,199,999,977.01
其中：超募资金金额 不适用
减：发行费用（不含增值税） 24,468,856.18
二、募集资金净额 2,175,531,120.83
减：
以前年度投入募集资金投资项目金额 1,641,746,815.26
项目结项永久补充流动资金 11,161,606.39
募集资金专户销户转出资金 176,423.49
加：
以前年度理财收益和利息收入扣除手续
费净额（包括转入“年产 4 万吨电池级储
能 材料项目”的结余累积理财收益和利
息收入）
费净额
三、募集资金应有结余（注 2） 86,465,096.84
四、2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 85,464,965.47
注 1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度
募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况”。
注 2：募集资金应有结余与截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额差异 1,000,131.37
元，差异产生原因系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税
金额支付。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结存情况如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2026 年 4 月 23 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,879,999,986.57
其中：超募资金金额 不适用
减：发行费用（不含增值税） 22,099,158.27
二、募集资金净额 1,857,900,828.30
减：
以前年度投入募集资金投资项目金额 不适用
项目结项永久补充流动资金 不适用
募集资金专户销户转出资金 不适用
加：
以前年度理财收益和利息收入扣除手续
不适用
费净额
费净额
发行费用（不含增值税）尚未置换部分 2,068,215.00
三、募集资金应有结余 422,370,572.61
四、2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 422,370,572.61
注 1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集
资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，本公司依据《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司募集资金管理办
法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-045），经公司董事会的授权，公
司于 2022 年 5 月 27 日同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国银行
股份有限公司南京城东支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国
工商银行股份有限公司南京汉府支行签订了《募集资金三方监管协议》。
四方及五方监管协议的公告》（公告编号：2022-070），经公司董事会的授权，
公司分别与全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司、控股子公司常州锂源新能
源科技有限公司、各项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和监管
银行签订募集资金四方及五方监管协议。
集资金专户并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告》（公告编号：2025-
新材料有限公司、国泰海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司
南京分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-128），中信建投证券股份
有限公司担任公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，将承接原国
泰海通证券股份有限公司对公司非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管
理和使用持续督导工作。
更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-142），公
司及常州锂源新能源科技有限公司、四川锂源新材料有限公司、中信建投证券与
中国银行股份有限公司南京城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
分别重新签署了《募集资金专户存储监管协议》《募集资金专户存储三方监管协
议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-074），公司与保荐人中信建
投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-090），公司及控股子公司常
州锂源新能源科技集团有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、江苏银行
股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储监管协议》。
募集资金存储专户监管协议的公告》（公告编号：2026-131），公司及控股子公
司常州锂源新能源科技集团有限公司、各项目实施主体与保荐人中信建投证券股
份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储监管协
议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日
账户名称 开户行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏龙蟠科技 中国银行股份有
集团股份有限 限公司南京新港 544377644819 537,397.21 使用中
公司 支行（注 1）
常州锂源新能 中国银行股份有
源科技有限公 限公司南京新港 523577648926 2,116,693.78 使用中
司（注 2） 支行（注 1）
中国银行股份有
四川锂源新材
限公司南京新港 487177644930 40,759,564.87 使用中
料有限公司
支行（注 1）
上海浦东发展银
四川锂源新材 9301007880130
行股份有限公司 42,051,309.61 使用中
料有限公司 0002327
南京分行
合计 85,464,965.47
注 1：“中国银行股份有限公司南京新港支行”为“中国银行股份有限公司南京城东支
行”的下属支行，三方监管协议中的乙方为“中国银行股份有限公司南京城东支行”。
注 2：常州锂源新能源科技有限公司已于 2026 年 4 月 14 日更名为常州锂源新能源科技
集团有限公司。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2026 年 4 月 24 日
账户名称 开户行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏龙蟠科技
中国工商银行股份有 430101582910
集团股份有限 301,137,723.35 使用中
限公司南京汉府支行 0991131
公司
江苏龙蟠科技
中国工商银行股份有 430101582910
集团股份有限 101,023,001.12 使用中
限公司南京汉府支行 0991255
公司
江苏龙蟠科技
中国工商银行股份有 430101582910
集团股份有限 20,209,848.14 使用中
限公司南京汉府支行 0991379
公司
常州锂源新能 江苏银行股份有限公
源科技集团有 司南京新街口支行 0.00 使用中
限公司 （注 1）
合计 422,370,572.61
注 1：“江苏银行股份有限公司南京新街口支行”为“江苏银行股份有限公司南京分行”
的下属支行，监管协议中的乙方为“江苏银行股份有限公司南京分行”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金实际使用
情况详见“附表 1：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
实际使用情况详见“附表 1：2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金人民币 36,268.48 万元置换募集资金投资项目先期投
入的自筹资金。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中天运
[2022]核字第 90274 号）。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2022 年度投
入募集资金投资项目的金额中。
公司于 2026 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金人民币 32,931.32 万元置换募集资金投资项目先期投入的自
筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏龙蟠科技集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明
（2026）专字第 70119679_B05 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在不影响募集资金投
资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进
行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司自董事会审议通过起 12 个月使用闲置非公开发行股票募集
资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使
用，但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。监事会、时任保荐机构分
别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关
（公告编号：2025-041）。
于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》
公司于 2026 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》，公司（含下属公司）
拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，该额度
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，
但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。保荐机构对相关事项发表了同意的
意 见 。 具 体 请 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2026-037）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日
计划进行现金 计划进行现金管 董事会审议
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 理的方式 通过日期
用于投资品种为
低风险、期限不 2025 年 3 月 28 2026 年 3 月 2025 年 3 月
超过 12 个月的保 日 27 日 28 日
本型产品
用于投资品种为
低风险、期限不 2026 年 3 月 17 2027 年 3 月 2026 年 3 月
超过 12 个月的保 日 16 日 17 日
本型产品
公司在额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2026 年 6 月
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日
尚未归 预计年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
还金额 收益率 金额
利多多公司稳利
上海浦东发 0.70%或
四川锂源新材 99JG0310 期（三
展银行股份 结构性存款 15,700.00 2025/11/6 2026/2/6 2026/2/6 - 1.78%或 69.87
料有限公司 层看涨）人民币
有限公司 1.98%
对公结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发 0.70%或
四川锂源新材 99JG0329 期（三
展银行股份 结构性存款 14,700.00 2025/11/10 2026/2/10 2026/2/10 - 1.75%或 64.31
料有限公司 层看涨）人民币
有限公司 1.95%
对公结构性存款
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客
结构性存款 9,800.00 2026/1/8 2026/3/10 2026/3/10 - 或 37.48
料有限公司 份有限公司 户结构性存款
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客
结构性存款 10,200.00 2026/1/9 2026/3/12 2026/3/12 - 或 10.22
料有限公司 份有限公司 户结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 0.70%或
四川锂源新材
展银行股份 26JG5784 期（三 结构性存款 5,000.00 2026/2/12 2026/3/12 2026/3/12 - 1.65%或 6.88
料有限公司
有限公司 层看涨）人民币 1.85%
对公结构性存款
上海浦东发
四川锂源新材
展银行股份 七天通知存款 七天通知存款 20,585.00 2026/2/12 2026/2/24 2026/2/24 - 0.75% 5.15
料有限公司
有限公司
上海浦东发
四川锂源新材
展银行股份 七天通知存款 七天通知存款 15,000.00 2026/3/2 2026/3/16 2026/3/16 - 0.75% 4.38
料有限公司
有限公司
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客
结构性存款 7,350.00 2026/3/19 2026/4/21 2026/4/21 - 或 15.19
料有限公司 份有限公司 户结构性存款
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客
结构性存款 7,650.00 2026/3/20 2026/4/23 2026/4/23 - 或 16.34
料有限公司 份有限公司 户结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发 26JG3119 期（1 0.70%或
四川锂源新材
展银行股份 个月早鸟款）人 结构性存款 10,000.00 2026/4/13 2026/5/13 2026/5/13 - 1.65%或 13.75
料有限公司
有限公司 民币对公结构性 1.85%"
存款
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客
结构性存款 12,000.00 2026/4/28 2026/5/14 2026/5/14 - 或 9.72
料有限公司 份有限公司 户结构性存款
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客 0.6%或
结构性存款 2,450.00 2026/5/28 2026/7/7 2026/7/7 2,450.00 -
料有限公司 份有限公司 户结构性存款 2.2899%
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客 0.59%或
结构性存款 2,550.00 2026/5/29 2026/7/9 2026/7/9 2,550.00 -
料有限公司 份有限公司 户结构性存款 2.2985%
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客 结构性存款 4,900.00 2026/5/28 2026/8/4 2026/8/4 4,900.00 0.6%或 -
料有限公司 份有限公司 户结构性存款 2.2840%
四川锂源新材 中国银行股 中国银行公司客 0.59%或
结构性存款 5,100.00 2026/5/29 2026/8/6 2026/8/6 5,100.00 -
料有限公司 份有限公司 户结构性存款 2.2926%
利多多公司稳利
上海浦东发 26JG3175 期（月 0.7%或
四川锂源新材
展银行股份 月滚利特供款 结构性存款 3,400.00 2026/6/1 2026/6/30 2026/6/30 - 2%或 5.48
料有限公司
有限公司 A）人民币对公结 2.2%
构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发 0.7%或
四川锂源新材 26JG7710 期（三
展银行股份 结构性存款 6,600.00 2026/5/27 2026/7/27 2026/7/27 6,600.00 1.65%或 -
料有限公司 层看涨）人民币
有限公司 1.85%
对公结构性存款
公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》，公司（含下属公司）
拟使用 2025 年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 10 亿元
（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。
保荐机构对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于 2026 年 5 月 15 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份
有限公司关于增加公司使用部分募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告
编号：2026-087）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2026 年 4 月 23 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
用于投资品种
为低风险、期限 2026 年 5 月 14 2027 年 5 月 2026 年 5 月 14
不超过 12 个月 日 13 日 日
的保本型产品
公司在额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2026 年 6 月
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2026 年 4 月 23 日
尚未归 预计年化收 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
还金额 益率 额
中国工商银行区间
江苏龙蟠科 中国工商 累计型法人人民币
技集团股份 银行股份 结构性存款产品-专 结构性存款 100,000.00 2026/5/18 2026/6/18 2026/6/18 - 166.04
有限公司 有限公司 户型 2026 年第 301
期H款
中国工商银行区间
江苏龙蟠科 中国工商 累计型法人人民币
技集团股份 银行股份 结构性存款产品-专 结构性存款 100,000.00 2026/6/23 2026/7/23 2026/7/23 -
有限公司 有限公司 户型 2026 年第 382
期G款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意对公司公开发行可转换
公司债券募集资金投资项目之“年产 18 万吨可兰素项目”和非公开发行股票募
集资金投资项目之“年产 60 万吨车用尿素项目”进行结项，并将节余募集资金
合计 18,440.02 万元和对应募投项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日
银行结算余额为准）用于其他募投项目“年产 4 万吨电池级储能材料项目”。公
司董事会同意在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层进行
原项目募集资金及相关利息的划转并对原项目募集资金专户进行销户。该事项已
经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月
份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。
会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意对公司“年产 4 万吨电池级储能材料项目”
进行结项，并将节余募集资金 1,116.16 万元（包含理财收益及利息收入）以及后
续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额
以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，用于永久性补充公司流
动资金。待上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相应的募
集资金专户存储监管协议也将随之终止。该事项已经公司 2024 年第四次临时股
东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
报告期内，2025 年度向特定对象发行 A 股股票无节余募集资金。
（八）部分募集资金投资项目延期情况
计委员会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车动力与储能
电池正极材料规模化生产项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 5 月延期至
于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏龙蟠科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2026-101）。
报告期内，2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目无延期情
况。
（九）募集资金使用的其他情况
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司
（含下属公司）在募投项目实施期内，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。保荐人对该事项发表了
无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照向特定对
象发行 A 股股票实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 5
月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技
集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公
告编号：2026-084）。具体调整情况如下：
单位：万元
调整前拟投
序 调整后拟投入
项目名称 项目投资总额 入募集资金
号 募集资金金额
金额
合计 227,000.00 188,000.00 185,790.08
于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的议案》，根据《江
苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
披露的公司本次募集资金投向，公司本次扣除发行费用后的募集资金净额将部分
用于补充流动资金，结合公司及控股子公司的资金需求，公司拟将用于补充流动
资金的募集资金中不超过人民币 35,000 万元的部分用于向控股子公司常州锂源
新能源科技集团有限公司提供借款用于其补充流动资金，公司保荐人对此出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用部
分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告》（公告编号：2026-
于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司（含下属公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实
际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资
金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司（含下属公司）
一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐人对该事项发表
了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用自
有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公
告》（公告编号：2026-085）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
了《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》，“新能源汽车动力与储
能电池正极材料规模化生产项目”原计划建设年产 15 万吨磷酸铁锂正极材料产
能的产线，分三期建设，当前一期项目（产能 2.5 万吨/年）、二期项目（产能 6.25
万吨/年）已建设完成。经过公司审慎研究，公司拟将三期项目产能规模由原计划
的 6.25 万吨/年变更为 10 万吨/年。该事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过。保荐人对相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技
集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目建设内容的公告》
（公告编号：
截至 2026 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目情况详见“附表 2：变更募
集资金投资项目情况表”。
报告期内，2025 年度向特定对象发行 A 股股票无变更募集资金投资项目资
金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 5 月 18 日
募集资金总额 220,000.00
本年度投入募集资金总额 27,315.45
已累计投入募集资金总额 191,490.13
变更用途的募集资金总额 129,000.00
变更用途的募集资金总额比例 58.64%
截至期
末累计 项目达 项目
截至期
投入金 到预定 可行
承诺投资 调整后投资 截至期 末投入
募投 是否已变 截至期末 额与调 可使用 本年度 是否达 性是
项目和超 募集资金承 总额 末承诺 本年度投 进度
项目 更项目(含 累计投入 整后投 状态日 实现的 到预计 否发
募资金投 诺投资总额 （注 1） 投入金 入金额 （%）
性质 部分变更) 金额(2) 入金额 期（具 效益 效益 生重
向 (1) 额 (4)＝
的差额 体到月 大变
(2)/(1)
(3)＝(2)- 份） 化
(1)
新能源汽 2026
- 不适用 不适用
车动力与 生产 未做分 101,215.0 年9月
是 129,000.00 129,000.00 27,315.45 27,784.9 78.46 （注 （注 否
储能电池 建设 期承诺 7 （注
正极材料 6）
规模化生
产项目
年产 60 万 100.24
生产 未做分 2024 2,003.2 否（注
吨车用尿 否 38,553.11 25,557.79 / 25,619.79 62.00 （注 否
建设 期承诺 年1月 5 3）
素项目 7）
补充流动 未做分
补流 否 50,000.00 50,000.00 / 50,451.13 451.13 （注 / （注 （注 否
资金 期承诺
年产 4 万
吨电池级 生产 未做分 2024 13,641. 否（注
是 / 12,995.32 / 14,204.14 1,208.82 （注 否
储能材料 建设 期承诺 年6月 65 5）
项目
合计 217,553.11 217,553.11 / 27,315.45 26,062.9 / / / /
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的建设内容，将
“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”三期项目产能规模由原计划的 6.25
万吨/年变更为 10 万吨/年。受上述产能扩容等因素影响，募投项目“新能源汽车动力与储
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
能电池正极材料规模化生产项目”尚有部分安装工程未结束、部分手续未办理完成。在募投
项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎性原则，
公司决定将“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”的预定可使用状态日期
延长至 2026 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况”
截至 2026 年 6 月 30 日止，存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 8,546.50 万元（含
扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司使用 2021 年度非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品
尚未赎回的金额为 21,600.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”
注 1：“年产 4 万吨电池级储能材料项目”是由公司公开发行可转换公司债券募集资金“年产 18 万吨可兰素项目”、“新能源车用冷却液生产基地建设
项目”与非公开发行股票募集资金“年产 60 万吨车用尿素项目”结项或变更而来，为便于区分统计可转换公司债券和非公开发行股票募集资金的整体使
用情况，将可转换公司债券募集资金结项或变更后拟投入该项目的金额作为可转换公司债券募集资金的累计投入金额，剩余投入金额计入非公开发行股
票募集资金的投入金额。
注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”部分已投产，尚有部分未建成投产，因而承诺效益不适用。
注 3：“年产 60 万吨车用尿素项目”于 2024 年 1 月达到预计可使用状态，该项目筹划时预计建成后前三年的净利润分别为 2,291.48 万元（2024 年 2 月-
对有限。
注 4：补充流动资金提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算效益。
注 5：“年产 4 万吨电池级储能材料项目”于 2024 年 6 月达到预计可使用状态，该项目筹划时预计建成后前三年的净利润分别为 51,797.84 万元（2024 年
万元，出现实现效益低于承诺的情形，本期未达到预期收益。主要原因为自 2023 年起，受供需换挡影响，碳酸锂价格出现不可预见的大幅下跌情形，本
期碳酸锂价格有所回升，但仍大幅低于 2022 年水平，导致公司碳酸锂加工业务收入低于预计；此外报告期内，公司冶炼碳酸锂的原材料锂云母的供应有
所波动，导致公司在部分月份存在产能利用有限的情形。
注 6：公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，同意将该项目达到预定可使用状态的时间由原定 2026 年 5 月延长至 2026 年 9 月，审计委员会、保荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了
明确同意意见，该事项在董事会审议权限内， 无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2025-101）
注 7：上表中募投项目投资进度超过 100%部分系募集资金产生的理财收入和存款利息。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2026 年 4 月 23 日
募集资金总额 188,000.00
本年度投入募集资金总额 43,989.70
已累计投入募集资金总额 43,989.70
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目达 项目
截至期
累计投入 到预定 可行
承诺投资 截至期 截至期 末投入
募投 是否已变 金额与调 可使用 本年度 是否达 性是
项目和超 募集资金承 调整后投资 末承诺 本年度投 末累计 进度
项目 更项目(含 整后投入 状态日 实现的 到预计 否发
募资金投 诺投资总额 总额(1) 投入金 入金额 投入金 （%）
性质 部分变更) 金额的差 期（具 效益 效益 生重
向 额 额(2) (4)＝
额(3)＝ 体到月 大变
(2)/(1)
(2)-(1) 份） 化
不适用 不适用
性能磷酸 生产 未做分 2027
否 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 -80,000.00 0.00 （注 （注 否
盐型正极 建设 期承诺 年2月
材料项目
不适用 不适用
性能磷酸 生产 未做分 2027
否 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 -60,000.00 0.00 （注 （注 否
盐型正极 建设 期承诺 年2月
材料项目
不适用 不适用
补充流动 未做分 43,989.7
补流 否 48,000.00 45,790.08 43,989.70 -1,800.38 96.07 / （注 （注 否
资金 期承诺 0
合计 188,000.00 185,790.08 / 43,989.70 141,800.3 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况”
截至 2026 年 6 月 30 日止，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额
为人民币 42,237.06 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金购买
理财产品尚未赎回的金额为 100,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”
注 1：“11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”尚在建设期，未产生效益。
注 2：“8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”尚在建设期，未产生效益。
注 3：补充流动资金提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 5 月 18 日
变
更
后
的
项
目
项目达 可 董事 股东
截至期末 截至期末 截至期末 本年 是否
募投 变更后项目 本年度实 到预定 行 会审 会审
变更后 对应的 实施 实施 计划累计 实际累计 投入进度 度实 达到
项目 拟投入募集 际投入金 可使用 性 议通 议通
的项目 原项目 主体 地点 投资金额 投入金额 （%） 现的 预计
性质 资金总额 额 状态日 是 过时 过时
(1) (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
期 否 间 间
发
生
重
大
变
化
新能源 新能源
汽车动 汽车动 2025
力与储 力与储 不适 不适 年
四川 年1
能电池 能电池 生产 四川 2026 用 用 12
省遂 129,000.00 129,000.00 27,315.45 101,215.07 78.46 否 月
正极材 正极材 建设 锂源 年9月 （注 （注 月
宁市 22
料规模 料规模 1） 1） 24
日
化生产 化生产 日
项目 项目
合计 129,000.00 129,000.00 27,315.45 101,215.07 78.46 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”部分已投产，尚有部分未建成投产，因而承诺效益不适用。
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