证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-067
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资
项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不
超过人民币 9.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
可转换公司债券的批复》
日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总
额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60
万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。该次募集资金到账
时间为 2022 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验
证报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和
使用均符合公司制定的《募集资金使用管理制度》以及相关证券监管法律法规的
规定和要求。
本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元
是否已变更项目（含部 募集资金承诺投资 调整后投资总
募投项目名称
分变更） 总额 额
创新制剂生产线及配套建设项目 是 143,841.69 20,237.42
大输液和小水针产业结构升级建设项目 是 17,523.08 86,111.59
NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目 是 22,045.00 528.92
数字化建设项目 否 35,593.00 35,593.00
补充营运资金项目 否 79,002.63 79,002.63
集约化智能输液产线及配套产线、设施建
是 - 38,302.25
设项目
输液、包材及小水针产线改造、扩能及配
是 - 39,265.83
套设施改造建设项目
合计 298,005.40 299,041.64
注：调整后投资总额 299,041.64 万元，包含已终止项目银行利息收入净额。
二、募集资金投资项目变更情况
于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经
营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目“创新制剂生产
线及配套建设项目”“NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金
投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）
大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩
能及配套设施改造建设项目”建设所需；变更原募投项目“大输液和小水针产业
结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5
个子项目建设；原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；原
募投项目之“补充营运资金项目”已结项，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的
《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-096）。
三、募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司本次发行可转换公司债券募集资金已累计投入
日，临时补充流动资金余额 98,347.69 万元（其中：本金 98,300.00 万元，存款利
息 47.69 万元）
（已于 2026 年 8 月 20 日完成归还），募集资金专户余额为 1,173.25
万元，合计余额 99,520.94 万元（含利息收入和手续费支出）。
四、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提
下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 12.50 亿元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2026 年 8 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 12.50 亿元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及承诺
由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金
将有部分资金存在闲置的情形。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低
公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，拟使用部分闲置募集资金
到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募
集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还
至募集资金专用账户。
随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加。公司使用可转债
闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金
压力，为公司的经营提供充足的资金支持。按照目前一年期贷款市场报价利率
（LPR）3.00%计算，一年预计节约财务费用约人民币 2700 万元（仅为测算数据，
不构成公司承诺）。本次闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资
项目建设进度的正常进行，没有变相改变募集资金用途。如因募集资金投资项目
需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项
目的正常运行。
根据《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关
规定，公司承诺如下：
资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；
生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、董事会审议程序
依据《上市公司募集资金监管规则》、《公司章程》等的有关规定，公司于
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项
目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超
过人民币 9.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金计划符合监管要求。
七、保荐机构出具的意见
经核查，保荐机构认为：科伦药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项，已履行了必要的决策程序；本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动
资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变
相改变募集资金用途的情况。长江证券承销保荐有限公司对科伦药业实施该事项
无异议。
八、备查文件
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
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