证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-053
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）的规
定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向
不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币
币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额
为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事
务 所 （特 殊 普 通 合伙） 于 2024 年 12 月 5日出 具 了《 验资 报告》 （容 诚 验字
[2024]200Z0069号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 4 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 82,235.00
减：直接支付发行费用 1,061.24
二、募集资金净额 81,173.76
减：
以前年度已使用金额 37,364.44
本半年度使用金额 4,086.93
暂时补流金额
现金管理金额 1,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.10
加：
募集资金利息收入 1,261.00
三、报告期期末募集资金专户余额 39,983.29
注：报告期末，募集资金专户与用于现金管理的募集资金金额合计为 40,983.29 万元。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《自律监管指引 1 号》的有关规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司
募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：
券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海杨浦
支行开设募集资金专项账户（账号为：216190100100308815）；公司与招商银行
股份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在
招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：
民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公
司上海自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000159364）。
皓元”）、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储
四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账
号为：233852404911）；公司与菏泽皓元、中国银行股份有限公司成武支行和民
生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武
支行开设募集资金专项账户（账号为：226052415981）。
创生物”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分
行”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）签订募集资
金监管协议，在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户用于“欧创生物新型药
物技术研发中心”（账号为：54840180807036066）。
上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，
三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
光大银行自贸试
皓元医药 76250188000159364 3.26 使用中
验区分行
中信银行上海分
皓元医药 8110201012901842774 32,738.39 使用中
行
兴业银行杨浦支
皓元医药 216190100100308815 1,321.52 使用中
行
皓元医药 招商银行股份有 121941334410008 5,861.19 使用中
限公司上海陆家
嘴支行
中国银行成武支
菏泽皓元 226052415981 4.77 使用中
行
中国银行成武支
菏泽皓元 233852404911 3.15 使用中
行
光大银行合肥分
欧创生物 54840180807036066 51.00 使用中
行
合计 —— 39,983.29 ——
注：公司于2026年6月30日在兴业银行杨浦支行的募集资金账户申购了一笔1,000万元的
结构性存款，该理财产品起息日为2026年7月1日；于2026年6月30日在中信银行上海分
行的募集资金账户申购了一笔32,000万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年7
月1日。
截至2026年6月30日，前述2笔理财产品对应的募集资金仍在募集资金专户中并处于认购
冻结状态。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
截至2026年6月30日，2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
累计投入41,451.38万元，具体使用情况详见附表1：
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、
通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个
月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会
授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公
司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。公司监事会及保荐机构对上述事
项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易
所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。
届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（包含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的
金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
大额存单等），使用期限为自2025年12月12日起不超过12个月，在前述额度及期
限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现
金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相
关事项的实施。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公
司于2025年12月13日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 4 日
计划进行现金 计划进行现金管 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 理的方式 过日期
截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 4 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
皓元医 招商银 结构性 保本浮 2,000.0
药 行 存款 动收益 0
皓元医 招商银 7 天通 保本浮 1,000.0 1,000.0
药 行 知 动收益 0 0
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 25,500.
动收益 1 月 1 1 月 30 1 月 30 0 1.79% 36.27
药 行 存款 00
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 2,000.0
动收益 1 月 1 1 月 30 1 月 30 0 1.71% 2.72
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 2,000.0
动收益 1 月 1 1 月 30 1 月 30 0 1.71% 2.72
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 2,000.0
动收益 1 月 1 1 月 30 1 月 30 0 1.71% 2.72
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 2,000.0
动收益 1 月 1 1 月 30 1 月 30 0 1.71% 2.72
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 兴业银 结构性 2,400.0
动收益 1 月 4 1 月 30 1 月 30 0 1.99% 3.40
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 2,000.0
动收益 1 月 7 1 月 30 1 月 30 0 1.53% 1.93
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 2,000.0
动收益 1 月 6 2 月 6 2 月 6 0 1.60% 2.72
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 2,000.0
动收益 1 月 21 3 月 23 3 月 23 0 1.65% 5.52
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 2,000.0
动收益 2 月 1 2 月 28 2 月 28 0 1.70% 2.52
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 2,000.0
动收益 2 月 1 2 月 28 2 月 28 0 1.70% 2.52
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 27,000.
动收益 2 月 1 2 月 28 2 月 28 0 1.78% 35.55
药 行 存款 00
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 2,000.0
动收益 2 月 1 2 月 28 2 月 28 0 1.70% 2.52
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 兴业银 结构性 2,400.0
动收益 2 月 2 2 月 28 2 月 28 0 1.65% 2.82
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 2,000.0
动收益 2 月 2 2 月 27 2 月 27 0 1.55% 2.12
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 2,000.0
动收益 2 月 24 4 月 24 4 月 24 0 1.70% 5.50
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 2,000.0
动收益 3 月 3 3 月 31 3 月 31 0 1.60% 2.45
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 32,500.
动收益 3 月 1 3 月 31 3 月 31 0 1.00% 26.71
药 行 存款 00
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 兴业银 结构性 1,900.0
动收益 3 月 3 3 月 31 3 月 31 0 1.00% 1.46
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 1,700.0
动收益 3 月 26 4 月 27 4 月 27 0 1.55% 2.31
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 32,500.
动收益 4 月 1 4 月 30 4 月 30 0 1.79% 46.22
药 行 存款 00
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 兴业银 结构性 1,200.0
动收益 4 月 1 4 月 30 4 月 30 0 1.65% 1.57
药 行 存款 0
日 日 日
皓元医 招商银 结构性 保本浮 2,000.0 2026 年 2026 年 2026 年
药 行 存款 动收益 0 4 月 7 4 月 30 4 月 30
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 3,700.0
动收益 4 月 30 5 月 31 5 月 31 0 1.50% 4.71
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 32,500.
动收益 5 月 1 5 月 29 5 月 29 0 1.72% 42.88
药 行 存款 00
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 兴业银 结构性 1,500.0
动收益 5 月 6 5 月 29 5 月 29 0 1.64% 1.55
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 招商银 结构性 2,000.0
动收益 5 月 14 6 月 15 6 月 15 0 1.00% 1.75
药 行 存款 0
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 中信银 结构性 32,000.
动收益 6 月 1 6 月 30 6 月 30 0 1.00% 25.42
药 行 存款 00
日 日 日
保本浮 2026 年 2026 年 2026 年
皓元医 兴业银 结构性 1,000.0
动收益 6 月 2 6 月 30 6 月 30 0 1.00% 0.77
药 行 存款 0
日 日 日
（五）节余募集资金使用情况
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构及实施地
点的议案》，同意对募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”内部投资结构
及实施地点进行调整。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内
容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股
份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资
结构及实施地点的公告》（公告编号：2026-030）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议、于2026年5月28日召
开“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议及2025年年度股东会，审议并通过
了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的
议案》，同意公司将募投项目“265t/a高端医药中间体产品项目”尚未使用的募
集资金及相关利息收入与理财收益调整用于三车间及其配套设施的提升建设，后
续拟使用自有资金对原规划的一、二车间进行改建，变更后该项目中募集资金投
入对应的三车间达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，公司保荐机构对
该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证
券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换
公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的公告》（公告编号：2026-013）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2024 年 12 月 4 日
本半年度投入募集资金总额 4,086.93
已累计投入募集资金总额 41,451.38
变更用途的募集资金总额 2,049.64（注 3）
变更用途的募集资金总额比例 2.53%（注 3）
项目
达到
截至期末 预定 项目
累计投入 可使 本半 可行
承诺投资项目 募投 已变更项 截至期 是否
募集资金 截至期末 本半年 截至期末 金额与承 用状 年度 性是
目，含部 调整后投 末投入 达到
和超募资金投 项目 承诺投资 承诺投入 度投入 累计投入 诺投入金 态日 实现 否发
分变更 资总额 进度(4) 预计
向 性质 总额 金额(1) 金额 金额(2) 额的差额 期 的效 生重
（如有） ＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)- （具 益 大变
(1) 体到 化
月
份）
高端医药中间
体及原料药 生产 否（注
CDMO 产业化 建设 4）
月 4）
项目（一期）
是，此
生产
药中间体产品 取消， 12,443.00 12,443.00 12,443.00 2,095.64 11,245.73 -1,197.27 90.38% 年 12 - - 否
建设
项目 调整实 月
施内容
欧创生物新型 2026
研发
药物技术研发 否 7,985.00 7,985.00 7,985.00 334.94 1,249.18 -6,735.82 15.64% 年 12 - - 否
项目
中心 月
补充流动资金 补流 否 24,500.00 23,438.76 23,438.76 - 23,456.07 17.31 100.07% - - - 否
合计 82,235.00 81,173.76 81,173.76 4,086.93 41,451.38 -39,722.38 51.06% - - - -
未达到计划进
度原因（分具体 ——
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 ——
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 ——
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 ——
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详情请见报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
——
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 ——
原因
募集资金其他
详情请见报告正文“三、（六）募集资金使用的其他情况”。
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以截至 2026 年 6 月 30 日已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“变更用途的募集资金总额”包含“265t/a 高端医药中间体产品项目”截至 2026 年 5 月 28 日募集资金所产生的理财、利息收益，“变更用途的募
集资金总额比例”=变更用途的募集资金总额/公司募集资金净额。
注 4：公司于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议、于 2026 年 8 月 21 日召开“皓元转债”2026 年第二次债券持有人会议及 2026 年第一
次临时股东会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的议案》，拟暂缓“高端医药中间
体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）”的建设，并将该项目拟投入募集资金金额由 37,307.00 万元调整为 17,307.00 万元。调减的 20,000.00 万元（占
实际募集资金净额的 24.64%）募集资金将由公司通过借款的形式提供给公司控股子公司重庆皓元，全部用于重庆皓元新募投项目“皓元医药抗体偶联药
物（ADC）CDMO 基地项目-抗体制剂扩建项目”的实施。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2024 年 12 月 4 日
本 是
项目达
募 年 否 变更后
到预定 董事
投 实 实 变更后项 截至期末 度 达 的项目
本年度 实际累 可使用 会审 股东会
变更后的项 对应的原项 项 施 施 目拟投入 计划累计 投资进度 实 到 可行性
实际投 计投入 状态日 议通 审议通
目 目 目 主 地 募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1) 现 预 是否发
入金额 金额(2) 期（具 过时 过时间
性 体 点 总额 (1) 的 计 生重大
体到年 间
质 效 效 变化
月）
益 益
生 菏 山 2026
产 泽 东 年4
医药中间体 医药中间体 12,443.00 12,443.00 2,095.64 11,245.73 90.38% 年 12 - - 否 5 月 28
建 皓 菏 月 21
产品项目 产品项目 月 日
设 元 泽 日
合计 12,443.00 12,443.00 2,095.64 11,245.73 90.38% - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披
详情请见报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”。
露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
——
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
——
变化的情况说明
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