证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2026-037
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021
年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55
元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。
上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。公司已对募集
资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 637,224,842.37 元（含置换前期预
先投入部分），具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 820,000,000.00
减：发行费用 70,413,207.55
募集资金净额 749,586,792.45
减：购买结构性存款 155,000,000.00
截至期末累计已使用募集资金 637,224,842.37
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 7,922,862.68
超募资金永久补充流动资金 200,000,000.00
项目终止永久补充流动资金（含利息收入） 205,736,341.54
累计直接投入募投项目（不含置换前期预先投入部分） 223,565,638.15
其中：报告期内投入募投项目 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 43,328,524.43
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户应存余额 690,474.51
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 3,847,078.28
注：截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户应存余额与实际余额差异系有部分发行费用以自有
资金支付而未置换所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡
分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无
锡分行、宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户存储银行 账号 账户余额（元） 募集资金项目
上海浦东发展银行股份有 企业通信管理平
限公司无锡分行 台建设
江苏江阴农村商业银行股 分布式运营网络
份有限公司无锡分行 建设
中国农业银行股份有限公
司无锡分行
宁波银行股份有限公司无
锡梁溪支行
合计 3,847,078.28 ——
账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司与保荐机构国信证券股份有限公
司、中国农业银行股份有限公司无锡分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终
止。
永久补充流动资金，为便于资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司
与保荐机构国信证券股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行签
订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
永久补充流动资金，为便于资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司
与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行无锡分行签订的《募集资金三
方监管协议》也随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司各项目募集资金的具体使用情况详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。
截至 2021 年 3 月 17 日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
日，上述置换已完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设
项目不利于提高募集资金使用效率，公司终止了分布式运营网络建设项目，将剩余募
集资金 7,629.62 万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。
因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入
企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率，公司终止了企业通信管
理平台建设项目，并将企业通信管理平台建设项目账户剩余募集资金 12,944.01 万元
（包含利息收入）永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金的金额为 33,530.56 万元。报告期内，公司使用超募资金 15,500 万
元用于购买银行理财产品，除上述情况外，报告期内无其他使用超募资金的情况。截
至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 20,000 万元用于永久性补充流动资金。
公司分别于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十四次
会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元的超募资金永久性补充流动资金；分别于
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结
合自身实际经营情况，使用超募资金人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金。上述
事项均已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查
意见。
公司分别于 2026 年 2 月 11 日、2026 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、
进行现金管理的议案》，同意使用闲置超募资金进行现金管理额度不超过人民币 2 亿
元，授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经保荐机构发表核查意见。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 15,884.71 万元，其中
用于购买结构性存款类银行理财产品 15,500 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存
放于公司募集资金专户。
（八）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 297.49 万元，截至
期末持有明细如下：
金额 产品 产品
序号 签约机构 产品名称
（万元） 起息日 到期日
款 7202607811 号
合计 - - 15,500 - -
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
公司分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第八次会
议、2024 年年度股东大会，同意将公司募集资金投资项目分布式运营网络建设项目终
止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。上
述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司已将分布式运
营网络建设项目终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，相应募集资金专用
账户已完成注销。
公司分别于 2025 年 11 月 10 日和 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十三次
会议、2025 年第三次临时股东会，同意公司终止募集资金投资项目企业通信管理平台
建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司董事会审计委
员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。具体内容详见公司于
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司已将企业通信管理平台建设项目
终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，相应募集资金专用账户已完成注销。
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
露的情况。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
附件 1 ：2026 年半年度募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 74,958.68 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 18,294.332 已累计投入募集资金总额 43,148.841
累计改变用途的募集资金总额比例 24.41%
是否已改 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预
变项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 是否发生重
超募资金投向 投资总额 总额（1） 金额 用状态日期 现的效益 计效益
部分改变） (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
企业通信管理平
是 15,249.28 3,763.84 0.00 3,763.84 100.00% 已终止 -- -- 是
台建设项目
分布式运营网络
是 13,178.84 6,369.95 0.00 6,369.95 100.00% 已终止 -- -- 是
建设项目
补充营运资金项
否 13,000.00 13,000.00 0.00 13,015.05 100.12% -- -- -- 否
目
承诺投资项目小
-- 41,428.12 23,133.79 0.00 23,148.84 -- -- -- -- --
计
超募资金投向
尚未指定用途 否 13,530.56 13,530.56 0.00 0.00 0.00% -- -- -- --
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00% -- -- -- 否
超募资金投向小
-- 33,530.56 33,530.56 0.00 20,000.00 -- -- -- -- --
计
合计 74,958.68 56,664.35 0.00 43,148.84 -- -- -- -- --
为保持计算口径一致，此处列示的“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”不包括分布式运营网络建设项目终止，并于 2025 年 5 月 23 日永久补充流动资金 7,629.62 万元（包
含利息收入）；不包括企业通信管理平台建设项目终止，并于 2026 年 2 月 5 日永久补充流动资金 12,944.01 万元（包含利息收入）。
为保持计算口径一致，本表列示“改变用途的募集资金金额”不包含利息收入。
搭建功能完善的企业通信管理平台，促进公司主业规模化发展，提升公司管理运营效率，提高公司经营抗风险能力。受宏观经济波动的影响，公司在场地
购置、硬件投入和研发人员配置等方面有所延缓，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需
求等因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及
全体股东的利益，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至 2024 年 6 月 30 日；于 2024
年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将本项目延期至 2025 年 12 月 31 日。
因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入建设企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率。公
司分别于 2025 年 11 月 10 日和 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东会，同意公司终止募集资金投资项目企业通信
未达到计划进度
管理平台建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。
或预计收益的情
况和原因（分具
可行性论证，但项目在实施过程中，因受宏观经济波动的影响，公司部分区域运营中心或服务网点的选址、场地购置或租赁、装修、设备购置和人员招聘
体项目）
工作较原先规划时的进度有所滞后，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素进行
了动态调整，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司
及全体股东的利益，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至 2023 年 12 月 31 日；于 2023
年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将该项目延期至 2025 年 6 月 30 日。
因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于 2025 年 4 月 27 日和
久补充流动资金。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过或独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。
因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于 2025 年 4 月 27 日和
项目可行性发生
久补充流动资金。
重大变化的情况
因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入建设企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率。公
说明
司分别于 2025 年 11 月 10 日和 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东会，同意公司终止募集资金投资项目企业通信
管理平台建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金
额、用途及使用
详见本专项报告三、（六）超募资金使用情况
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 详见本专项报告三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
用闲置募集资金
进行现金管理情 详见本专项报告三、（八）用闲置募集资金进行现金管理情况
况
项目实施出现募
集资金节余的金 详见本专项报告三、（五）节余募集资金使用情况
额及原因
尚未使用的募集
详见本专项报告三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
附表 2：改变募集资金投资项目情况表3
单位：万元
改变后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 改变后的项目
对应的原承诺 本年度实际投 本年度实现的 是否达到预计
改变后的项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 可行性是否发
项目 入金额 效益 效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
永久补充流动 分布式运营网
资金 络建设项目
永久补充流动 企业通信管理 11,485.44 11,485.444 11,485.44 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金 平台建设项目
合计 - 18,294.33 11,485.44 18,294.33 - - - - -
因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设
项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 20
日召开第三届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资
项目分布式运营网络建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经
公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。具体内容详见
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入
建设企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率。公司分别于 2025 年
股东会，同意公司终止募集资金投资项目企业通信管理平台建设项目，并将剩余的募
为保持计算口径一致，本表列示金额不包含利息收入。
公司于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，同意终止募集资金投资项目企业通信管理平台建设项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，因部分募
集资金购买的现金管理产品尚未到期，尚未实施上述永久补充流动资金事项。2026 年 2 月 5 日，公司已完成上述永久补充流动资金事项。
集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过，保荐机构已发表核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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