证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2026-094号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261号文核准，并经上海证券
交易所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）
由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用向原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社
会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的141.51万元）1,596.79万元后的募集
资金为182,663.21万元，已由主承销商浙商证券于2020年11月6日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续
费等与可转债直接相关的外部费用492.76万元后，公司本次募集资金净额为
（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479号）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 184,260.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 2,089.55
二、募集资金净额 182,170.45
减：
以前年度已使用金额 176,353.03
本年度使用金额 811.25
节余募集资金永久补流金额 7,668.96
加：
募集资金利息收入 2,662.79
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕480号文批准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A股）数量为41,152,263股，发行价为每股人民币14.58元，
募集资金总额599,999,994.54元，扣除发行费用合计17,680,629.03元（不含增
值税）后，募集资金净额582,319,365.51元。上述募集资金已于2025年3月14日
全部到位。天健对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天
健验〔2025〕48号）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 14 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 60,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,768.06
二、募集资金净额 58,231.94
减：
以前年度已使用金额 40,689.22
本年度使用金额 252.84
加：
募集资金利息收入 54.17
三、报告期期末募集资金余额 17,344.05
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华海
药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
（一）2020年公开发行可转换公司债券
“华海建诚”）、全资子公司浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）
分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“中信银
行临海支行”）、中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农行临海
支行”）、兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行临海支行”）、
中国银行股份有限公司临海支行（以下简称“中行临海支行”）、中国工商银行
股份有限公司临海支行（以下简称“工行临海支行”）及保荐机构浙商证券签订
了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集
资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司2020年公开发行可转换公司债券所募集的资金均已
使用完毕，相关募集资金专用账户已全部注销。
（二）向特定对象发行股票
称“制药科技”）分别与存放募集资金的中信银行临海支行、农行临海支行及保
荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储
四方监管协议》；2025 年 5 月 26 日，公司与农行临海支行及保荐机构浙商证券
签订了《闲置募集资金暂时补充流动资金专户存储三方监管协议》。2026 年 7 月
司（以下简称“湖北赛奥”）与中国工商银行股份有限公司公安支行（以下简称
“工行公安支行”）及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》《闲置募集资金暂时补充流动资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资
金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券
交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
单位：元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 14 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
浙江华海药业股份有限公司 中信银行临海支行 8110801012703094212 15,840,143.21 使用中
浙江华海制药科技有限公司 农行临海支行 19930101040878770 157,600,333.17 使用中
浙江华海药业股份有限公司 农行临海支行 19930101040079791 0.00 使用中
合计 173,440,476.38
注：以上内容为截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存储情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发
行可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,830.47 万元，上述募
集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关
于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健
审〔2020〕10132 号）。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日刊登在中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的公告》（公告编号：临 2020-102 号）。
以上资金已于2020年11月20日置换完毕。报告期内，公司不涉及募投项目先
期投入及置换情况。
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金 22,907.42 万元，上述募集资金置换情况业经天健所审核，并由其出具
《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的鉴证报告》（天健审〔2025〕736 号）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2025-027 号）。
以上资金已于 2025 年 3 月 21 日置换完毕。报告期内，公司不涉及募投项目
先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日
起不超过12个月使用不超过1.81亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至
集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日
起不超过12个月使用不超过1.73亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目
前，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 14 日
临时补充流动资 临时补充流动资金 计划补充流动资金 董事会审议通过日
归还募集资金日期 归还情况
金金额 起始日期 时长 期
自公司董事会审议
不超过 18,100 万
元
不超过 12 个月
自公司董事会审议
不超过 17,300 万 2027 年 4 月 27 日
元 前
不超过 12 个月
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不
超过43,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过12个月。截至目前，该事项已到期，其单日最高余额及使用期限均在董
事会授权范围内，不存在其他违规使用等情形。
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
超过12个月。截至目前，该事项尚未到期。
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日 2025 年 3 月 14 日
计划进行现金
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额
不超过 43,000 安全性高、流动性好、满足保本 2026 年 3 月 19 日
万元 要求的现金管理产品 （已完成）
不超过 17,700 安全性高、流动性好、满足保本
万元 要求的现金管理产品
截至目前，公司及子公司使用上述闲置募集资金进行现金管理，购买的现金
管理产品全部为协定存款，该产品系活期性质，随用随取，相关资金均在募集资
金专户内实施。
（五）节余募集资金使用情况
（1）因公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 20 吨培哚普
利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目”和“生物园区制药及研发中心项目”
已建成并投入运营，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次临
时会议、第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并
将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》，本次节余募集资
金预计为 11,131.27 万元，其中 4,466.60 万元用于“浙江华海生物科技有限公
司 ADC 产业化技改项目”，剩余 6,664.67 万元用于永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 11 月 6 日
节余募集资金合计金额 11,131.27
节余募投 节余资金 节余资金 新项目计划 新项目计划投入 董事会审议 股东会审议
新项目名称
项目名称 金额 用途 投资总额 募集资金总额 通过日期 通过日期
浙江华海生物科技有
用于募投
生物园区 限公司 ADC 产业化技 5,334.00 4,466.60
项目
制药及研 改项目 2024 年 8 月
发中心项 27 日
目 用于永久
节余募集资金永久补
补充流动 6,664.67 6,664.67
充流动资金
资金
（2）鉴于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”已建成，募
集资金专用账户的实际节余资金总额为963.07万元（含利息收入），基于此，公
司于2025年7月24日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“浙江华海生物科技有
限公司 ADC 产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 11 月 6 日
节余募集资金合计金额 963.07
节余募投项目名 节余资 节余资金用 新项目计划 新项目计划投入 董事会审议 股东会审议
新项目名称
称 金金额 途 投资总额 募集资金总额 通过日期 通过日期
浙江华海生物科 节余募集资金
用于永久补 2025 年 7 月
技有限公司 ADC 963.07 永久补充流动 963.07 963.07 不适用
充流动资金 24 日
产业化技改项目 资金
截至目前，公司新建项目“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项
目”已建成并结项，相关节余募集资金已使用完毕。本次公司2020年公开发行
可转换公司债券的募集资金均已使用完毕。
根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，
经审慎决策，公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开第九届董事会第
一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余
募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，本次节余募集资金金额
约为14,850.00万元，其中11,000.00万元用于“年产8,000kg索马鲁肽中间体建
设项目”，剩余约3,850.00万元用于永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 3 月 14 日
节余募集资金合计金额 14,850.00
节余募投项 节余资金金 节余资金用 新项目计划 新项目计划投入 董事会审议 股东会审议
新项目名称
目名称 额 途 投资总额 募集资金总额 通过日期 通过日期
年产 8,000kg 索
用于募投项
马鲁肽中间体 11,000.00 11,000.00
制剂数字化 目
建设项目 2026 年 4 月 2026 年 5 月
智能制造建 14,850.00
节余募集资金 28 日 21 日
设项目 用于永久补
永久补充流动 3,850.00 3,850.00
充流动资金
资金
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，经
审慎决策，公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开第九届董事会第一次
会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资
金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，本次节余募集资金金额约为
目”，剩余约3,850.00万元用于永久补充流动资金。
截至2026年6月30日，上述节余募集资金尚未投入至变更后的募投项目中。
具体情况详见附表3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《浙江华海药业股份
有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集
资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
对象发行股票均存在募集资金的运用，上述融资后募集资金运用的具体情况详见
本报告其他内容及相关附件。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 11 月 6 日
本年度投入募集资金总额 811.25
已累计投入募集资金总额 184,833.24
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项目达
已变更 截至期末累 截至期
到预定 项目可
募投 项目， 计投入金额 末投入
截至期末承 截至期末累 可使用 是否达 行性是
承诺投资项目和 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进度 本年度实现
项目 诺投入金额 计投入金额 状态日 到预计 否发生
超募资金投向 变更 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 （%） 的效益
性质 (1) (2) 期（具 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- (4)＝
体到月 化
有） (1) (2)/(1)
份）
年产 20 吨培哚
普利、50 吨雷 生产
否 69,260.00 69,260.00 69,260.00 69,708.71 448.71 100.65 2024 年 -11,648.00 [注 1] 否
米普利等 16 个 建设
原料药项目
生物园区制药及 研发
否 60,000.00 50,998.49 50,998.49 50,998.49 100.00 2022 年 -3,089.16 [注 2] 否
研发中心项目 项目
无法单独核
补充流动资金 补流 否 52,910.45 52,910.45 52,910.45 52,948.69 38.24 100.07 不适用 不适用 否
算效益
华海生物 ADC 产 生产
否 3,503.53 3,503.53 811.25 3,508.39 4.86 100.14 2025 年 不适用 不适用 否
业化技改项目 建设
小计 182,170.45 176,672.47 176,672.47 811.25 177,164.28 491.81
节余募集资金永
补流 否 7,627.74 7,627.74 7,668.96 41.22 100.54 不适用 不适用 不适用 否
久补充流动资金
合计 182,170.45 184,300.21 184,300.21 811.25 184,833.24 533.03 — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 无
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 根据公司 2020 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,830.47 万元
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
无
投资相关产品情
况
用超募资金永久
无
补充流动资金或
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
久补充流动资金”。该部分节余资金主要系募集资金利息收入以及工程项目剩余投资款。2025 年 7 月 24 日，公司将“华海生物 ADC 产业化技改项目”的
金额及形成原因
募集资金其他使
无
用情况
[注 1] “年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目”已结项，主体已投入运营，因前期投资大且加之产能尚处于爬坡阶段，故尚未达
成有效的经济效益。
[注 2] “生物园区制药及研发中心“项目已经正式投入使用，多个临床期项目已经转移至园区，正在积极推进上市许可申请工作，因前期投资大且
持续的研发投入，加之产能尚处于爬坡阶段故尚未达成有效的经济效益。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 3 月 14 日
本年度投入募集资金总额 252.84
已累计投入募集资金总额 40,942.06
变更用途的募集资金总额 14,850.00
变更用途的募集资金总额比例 25.50%
截至期末累
截至期末 项目可
已变更项 计投入金额 项目达到 是否
募集资金 截至期末 截至期末累 投入进度 本年度 行性是
承诺投资项目和 募投项 目，含部 调整后投资 本年度投 与承诺投入 预定可使 达到
承诺投资 承诺投入 计投入金额 （%）(4) 实现的 否发生
超募资金投向 目性质 分变更 总额 入金额 金额的差额 用状态日 预计
总额 金额(1) (2) ＝ 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- 期 效益
(2)/(1) 化
(1)
制剂数字化智能 生产建 不适
是[注 2] 42,000.00 27,150.00 27,150.00 227.92 24,685.65 -2,464.35 90.92 2026 年 [注 1] [注 2]
制造建设项目 设 用
无法单
不适
补充流动资金 补流 否 16,231.94 16,231.94 16,231.94 24.92 16,256.41 24.47 100.15 不适用 独核算 否
用
效益
年产 8,000kg
生产建 不适
索马鲁肽中间体 [注 2] 11,000.00 11,000.00 -11,000.00 2027 年 不适用 否
设 用
建设项目
无法单
节余募集资金永 不适
补流 [注 2] 3,850.00 3,850.00 -3,850.00 不适用 独核算 否
久补充流动资金 用
效益
合计 58,231.94 58,231.94 58,231.94 252.84 40,942.06 -17,289.88 — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 无
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
募集资金投资项
根据公司 2025 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第三十四次临时会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告之所述
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
报告期内，公司用于现金管理的募集资金详见本报告之所述
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
无
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
[注 2]
金额及形成原因
募集资金其他使 前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于项目整体投资规模大、前期准备周期长以及募集资金实际到位时间晚于预期，实际建设进度有所放缓。公司结合
用情况 未来发展战略、产能规划及资金使用效率等因素考虑，同意对 2025 年向特定对象发行股票募投项目“制剂数字化智能制造建设项目”达到预定可使用状态的
日期从 2025 年 7 月调整至 2026 年 12 月。
[注 1]：截至 2026 年 6 月 30 日，“制剂数字化智能制造建设”项目尚未完工，尚未产生效益。
[注 2]：根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，经审慎决策，公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 21 日召
开第九届董事会第一次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，
同意将募投项目由“制剂数字化智能制造建设项目”变更为“年产 8,000kg 索马鲁肽中间体建设项目”。原募投项目“制剂数字化智能制造建设项目”
节余募集资金金额约为 14,850.00 万元，其中 11,000.00 万元用于新建项目“年产 8,000kg 索马鲁肽中间体建设项目”，剩余约 3,850.00 万元用于永久
补充流动资金。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
上的《浙江华海药业股份有限公司关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》
《浙江华海药业股份有限公司 2025
年年度股东会决议公告》。
截至 2026 年 6 月 30 日，上述节余募集资金尚未投入至变更后的募投项目中。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 3 月 14 日
变更
本 是
项目达 后的
募 年 否
本年 实际 到预定 项目 董事 股东
投 变更后项 截至期末 度 达
对应 度实 累计 投资进度 可使用 可行 会审 会审
变更后的 项 实施主 目拟投入 计划累计 实 到
的原 实施地点 际投 投入 （%） 状态日 性是 议通 议通
项目 目 体 募集资金 投资金额 现 预
项目 入金 金额 (3)=(2)/(1) 期（具 否发 过时 过时
性 总额 (1) 的 计
额 (2) 体到年 生重 间 间
质 效 效
月） 大变
益 益
化
制 剂
年 产 数 字 公安县湖北
生
产
马鲁肽 中 能 制 生物制药 安经济开发 11,000 11,000 0 0 2027 年 适 适 否 年4月 年5月
建
间体建 设 造 建 有限公司 区 用 用 28 日 21 日
设
项目 设 项 观绿路 2 号
目
合计 11,000 11,000 0 0 - - - - - -
为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司经审慎决策，决议变更
变更原因、决策程序及信 募投项目。该事项已经公司董事会及股东会审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 22 日刊登在中国证
息披露情况说明（分具体 券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于变更部分
募投项目） 募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2026-040 号）、《浙江华海药业股份有限公
司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：临 2026-054 号）
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
注：截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金尚未投入至变更后的募投项目中。
首页
微信公众号
证券之星APP
