证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-068
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》及相关格式指引的规定，上海保
隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保
隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核
准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）41,538,461 股，
每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币
日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字
[2021]第 1-10004 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开
户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
单位：元 币种：人民币
发行名称
股普通股股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 22 日
本次报告期
月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 917,999,988.10
减：直接支付发行费用 15,779,507.80
二、募集资金净额 902,220,480.30
减：
以前年度募投项目累计支出 612,524,785.13
本期募投项目支出 35,475,205.47
永久补充流动资金 254,220,480.30
期末暂时补充流动资金余额 -
期末现金管理余额 -
加：
以前年度募集资金累计利息收入扣除手续费 7,203,489.58
本年度募集资金累计利息收入扣除手续费 28,097.98
以前年度累计理财收益 3,732,876.71
三、报告期期末募集资金专户余额 10,964,473.67
（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184 号）同意注册，本公司由主
承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证
券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,390 万张，
每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 1,390,000,000.00 元，扣除主
承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,000,000.00 元后的募集
资金为 1,384,000,000.00 元，已由主承销商长城证券于 2024 年 11 月 6 日汇入
本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：
本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、
资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 12,927,452.82 元（包含上述
长城证券已扣除的 6,000,000.00 元承销费用），上述募集资金总额扣除不含税
发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 1,377,072,547.18 元。上述募集资
金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字
[2024]第 1-00069 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开
户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
单位：元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 11 月 6 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 1,390,000,000.00
减：直接支付发行费用 12,927,452.82
二、募集资金净额 1,377,072,547.18
减：
以前年度募投项目累计支出 453,912,121.81
本期募投项目支出 89,789,026.00
永久补充流动资金 342,072,547.18
期末暂时补充流动资金余额 471,603,945.15
期末现金管理余额 -
加：
以前年度募集资金累计利息收入扣除手续费 624,644.64
本年度募集资金累计利息收入扣除手续费 43,901.98
以前年度累计理财收益 -
三、报告期期末募集资金专户余额 20,363,453.66
二、募集资金管理情况
（一）2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者
权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了
公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面
做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科
技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构长城证券分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限
公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公
司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司
合肥蜀山支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海浦东发展银行合肥经
开区支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三
方监管协议》《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户存储情况如下表：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 22 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户类型 账户状态
额
招商银行股份
上海保隆汽车科技
有限公司上海 121907432910906 募投项目专户 9,260,741.58 使用中
股份有限公司
分行营业部
中国银行股份
上海保隆汽车科技
有限公司合肥 178261723387 募投项目专户 1,702,871.49 使用中
（安徽）有限公司
蜀山支行
上海保隆汽车科技 中信银行上海 81102010127019215
临时补流专户 860.60 使用中
股份有限公司 普陀支行 63
上海浦东发展
上海保隆汽车科技 58150078801200000 2026 年 5 月
银行合肥经开 临时补流专户 -
（安徽）有限公司 834 11 日已销户
区支行
华夏银行股份
上海保隆汽车科技 2025 年 1 月
有限公司上海 10579000000010586 募投项目专户 -
股份有限公司 10 日已销户
南京路支行
浙商银行股份
上海保隆汽车科技 29000006101201003 2022 年 12 月
有限公司上海 募投项目专户 -
股份有限公司 00793 13 日已销户
松江支行
上海浦东发展
上海保隆汽车科技 98080078801700004 2025 年 1 月
银行股份有限 募投项目专户 -
股份有限公司 233 9 日已销户
公司松江支行
上海农村商业
上海保隆汽车科技 2022 年 12 月
银行股份有限 50131000853105294 募投项目专户 -
股份有限公司 13 日已销户
公司松江支行
合计 10,964,473.67 -
（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》，公司及子公司
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆（安徽）汽车配件有限公司、安徽隆
威汽车零部件有限公司和安徽拓扑思汽车零部件有限公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券分别与中信银行股份
有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、上海银行股
份有限公司闵行支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、兴业银行股份有限
公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国
银行股份有限公司宁国支行和上海浦东发展银行合肥经开区支行签订了《上海保
隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市之募集资金
三方监管协议》《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户存储情况如下表：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 11 月 6 日
账户名称 开户银行 银行账号 账户类型 报告期末余额 账户状态
安徽隆威汽车零部 中国建设银行股份有 34050175640800
募投项目专户 11,688,895.41 使用中
件有限公司 限公司宁国支行 003171
上海保隆汽车科技 兴业银行安徽自贸试 49912010010003
募投项目专户 7,730,262.19 使用中
（安徽）有限公司 验区合肥片区支行 3521
保隆(安徽)汽车配 中国建设银行股份有 34050175640800
募投项目专户 564.50 使用中
件有限公司 限公司宁国支行 003169
上海保隆汽车科技 上海农村商业银行松 50131001016509
募投项目专户 187,725.42 使用中
股份有限公司 江支行 022
上海保隆汽车科技 中信银行股份有限公 81102010128018
募投项目专户 345,103.24 使用中
股份有限公司 司上海普陀支行 34361
上海保隆汽车科技 上海农村商业银行松 50131001062776
临时补流专户 320,775.83 使用中
股份有限公司 江支行 650
上海保隆汽车科技 上海浦东发展银行合 58150078801000
临时补流专户 90,127.07 使用中
（安徽）有限公司 肥经开区支行 001060
保隆(安徽)汽车配 中国银行股份有限公 2025 年 12 月
件有限公司 司宁国支行 26 日销户
安徽拓扑思汽车零 中国银行股份有限公 2025 年 12 月
部件有限公司 司宁国支行 26 日销户
上海保隆汽车科技 浙商银行股份有限公 29000006101201 2025 年 1 月
募投项目专户 -
股份有限公司 司上海松江支行 00417227 9 日销户
上海保隆汽车科技 上海银行股份有限公 2025 年 1 月
股份有限公司 司闵行支行 13 日销户
合计 20,363,453.66 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件 1《2021 年非公开
发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2024 年向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
告(公告编号：2025-040)。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用的 6,657.94
万元已于 2026 年 5 月 19 日全部归还至募集资金专用账户。
明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 22 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
议通过之日 2025/11/28 2,000.00
起 12 个月内 2026/1/28 2,758.04
况
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
告(公告编号：2025-109)。以上可用于暂时补充流动资金额度，截至 2026 年 6
月 30 日，公司实际使用 21,191.03 万元。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.6 亿元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
(公告编号：2025-121)。以上可用于暂时补充流动资金额度，截至 2026 年 6 月
截至 2026 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 47,160.39
①
万元 。
明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 11 月 6 日
临时补充 临时补充流 计划补充
董事会审议 归还募集 归还募集
流动资金 动资金起始 流动资金
通过日期 资金日期 资金金额
金额 日期 时长
自董事会审 2026/1/28 2,000.00
议通过之日 2026/4/24 2,500.00
起 12 个月 2026/5/19 7,300.00
内 2026/6/17 9,000.00
① 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金截至 2026 年 6 月 30 日，公司实
际使用加计之和与合计存在尾差，系四舍五入所致。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：1、2021 年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
附表 1：
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 91,800.00 3,547.52
额
变更用途的募集资金总额 64,800.00 已累计投入募集资金总
变更用途的募集资金总额比例 70.59% 额
投资项目 截至期
已变更 截至期末累计 项目达 项目可
募集资 截至期 末投入 本年 是否
项目 调整后 本年度 截至期末 投入金额与承 到预定 行性是
承诺 募投 金承诺 末承诺 进度 度实 达到
序 实际投资项 （含部 投资总 投入金 累计投入 诺投入金额的 可使用 否发生
投资 项目 投资总 投入金 （%） 现的 预计
号 目 分变 额 额 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 重大变
项目 性质 额 额(1) (4)＝ 效益 效益
更） (2)-(1) 期 化
(2)/(1)
年产 480 万
年产
只 ADAS 智能 生产 2026 年
感知传感器 建设 12 月
万支
项目
车用 64,800.00
年新增 150
传感
万只智能电 生产 2024 年
控减振器项 建设 12 月
目
目
收购龙感科
投资 2022 年 8
并购 月
权项目
补充
补充流动资
金
资金
合计 — 91,800.00 91,800.00 91,800.00 3,547.52 91,800.00 0.00 100.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 139,000.00 8,978.90
额
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额
投资项目 截至期末累 截至期
已变更 项目达 项目可
截至期 计投入金额 末投入 本年 是否
项目 募集资金 调整后 截至期末 到预定 行性是
本年度投 末累计 与承诺投入 进度 度实 达到
序 募投项 （含部 承诺投资 投资总 承诺投入 可使用 否发生
承诺投资项目 入金额 投入金 金额的差额 （%） 现的 预计
号 目性质 分变 总额 额 金额(1) 状态日 重大变
额(2) (3)＝(2)- (4)＝ 效益 效益
更） 期 化
(1) (2)/(1)
空气悬架系统智能制 生产建 2026 年
造扩能项目 设 12 月
年产 482 万支空气悬
生产建 2026 年
设 12 月
项目
空气弹簧智能制造项 生产建 2026 年
目 设 12 月
汽车减振系统配件智 生产建 2025 年
能制造项目 设 12 月
合计 — 139,000.00 — 139,000.00 8,978.90 89,870.11 -49,129.89 64.65 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：1、各项目本年度投入金额加计之和与合计存在尾差，系四舍五入所致。
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