证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2026-028
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕
的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资
者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）3,010.42 万股，每股发行价格 35.06 元，募集资金总额
金净额 962,297,766.57 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2020 年 8 月
事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（天衡验字（2020）00100 号）验证。
（二）向特定对象发行
经中国证监会证监许可〔2024〕1008 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行 A
股股票 14,448,867 股，每股发行价格为人民币 97.80 元，募集资金总额为人民
币 1,413,099,192.60 元，扣除发行费用（不含税）11,060,938.83 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,402,038,253.77 元。上述募集资金已经天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2024）00118 号）验证。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 105,545.33
其中：超募资金金额 41,584.56
减：直接支付发行费用 9,315.55
二、募集资金净额 96,229.78
减：
以前年度已使用金额 40,179.41
本年度使用金额 6,289.06
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 1.65
其他-以前年度永久补流 59,490.78
其他-募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金
加：
募集资金利息收入 9,582.53
其他-未适用募集资金支付的发行费用 149.09
三、报告期期末募集资金余额 -
发行名称
股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 20 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 141,309.92
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,106.09
二、募集资金净额 140,203.83
减：
以前年度已使用金额 5,728.96
本年度使用金额 6,035.50
暂时补流金额
现金管理金额 109,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.27
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 3,308.06
其他-具体说明 6.23
三、报告期期末募集资金余额 22,753.39
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（一） 首次公开发行
公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招
商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东
发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、
中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份
有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有
限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二） 向特定对象发行
公司对募集资金采取专户存储制度，公司及中信证券分别与宁波银行股份有
限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份
有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股
份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司
苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协
议》。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行
股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
账户 报告期末 账户状
开户银行 银行账号
名称 余额 态
绿的 招商银行股份有限公
谐波 司苏州分行
绿的 交通银行股份有限公
谐波 司苏州吴中支行
上海浦东发展银行股
绿的
份有限公司苏州吴中 89080078801000001500 0.00 已注销
谐波
支行
绿的 中国农业银行股份有
谐波 限公司苏州吴中支行
绿的 中信银行股份有限公
谐波 司苏州分行
绿的 江苏银行股份有限公
谐波 司苏州吴中支行
发行名称
发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 20 日
账户 报告期末 账户状
开户银行 银行账号
名称 余额 态
绿的 宁波银行股份有限公
谐波 司苏州分行
绿的 中国工商银行股份有
谐波 限公司苏州吴中支行
绿的 中国光大银行股份有
谐波 限公司苏州分行
绿的 交通银行股份有限公
谐波 司苏州吴中支行
绿的 上海浦东发展银行股
谐波 份有限公司苏州分行
绿的 苏州银行股份有限公
谐波 司木渎支行
绿的 中信银行股份有限公
谐波 司苏州分行
绿的 招商银行股份有限公
谐波 司苏州分行
绿的 平安证券股份有限公
谐波 司浙江分公司
绿的 中信证券股份有限公 52600009389 0.03 使用中
谐波 司上海分公司
绿的 江苏银行股份有限公
谐波 司苏州吴中支行
绿的 中国银行股份有限公
谐波 司苏州木渎支行
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 06 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用
情况详见附表 1。
截至 2026 年 06 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金投资项目的资金使
用情况详见附表 2。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 14,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署
相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。
本公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用
最高不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有
效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相
关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资
金进行现金管理的情况。
本公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 130,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署
相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。
公司于 2026 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影
响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期
存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用
期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公
司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公
司总经理负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 20 日
计划进行
计划进行现金管 董事会审议通
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
理的方式 过日期
的金额
安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产
品（包括但不限于结
通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证
等）
编制说明：如涉及多次募集资金，请参照上表分别编制，下同
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 20 日
预计年
委托 受托 产品 购买金 起始 截止 归还 尚未归 利息
产品名称 化收益
方 银行 类型 额 日期 日期 日期 还金额 金额
率
交通银行蕴
结构
绿的 交通 通财富定期 14,000. 2026- 2026- 14,000.
性存 1.74%
谐波 银行 型结构性存 00 5-18 8-18 00
款
款 92 天
对公人民币
结构性存款 结构
绿的 江苏 21,000. 2026- 2026- 21,000. 1%-
谐波 银行 00 4-10 7-10 00 2.16%
月G款
对公人民币
结构性存款 结构
绿的 江苏 5,000.0 2026- 2026- 5,000.0 1%-
谐波 银行 0 4-14 7-14 0 2.16%
月Y款
对公人民币
结构性存款 结构
绿的 江苏 24,000. 2026- 2026- 24,000. 1%-
谐波 银行 00 5-18 9-30 00 2.1%
天J款
对公人民币
结构性存款 结构
绿的 江苏 5,000.0 2026- 2026- 1%-
谐波 银行 0 6-23 9-23 2.05%
月Y款
绿的 中信 中信证券股 收益 20,000. 2025- 2026- 20,000. 1.75%
谐波 证券 份有限公司 凭证 00 10-21 10-16 00
安鑫增益系
列 317 期收
益凭证
平安证券股
份有限公司
绿的 平安 收益 20,000. 2026- 2026- 20,000.
安享 66 号 2.35%
谐波 证券 凭证 00 2-11 8-12 00
固定收益凭
证
（三）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
本公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智
能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金 7,584.56 万元用于投入“新一
代精密传动装置智能制造项目”，相关银行账户已完成注销，账户结余集资金
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
计划投入 股东会
项目类 董事会审议通
项目名称 投资总额 超募资金 审议通
型 过日期
金额 过日期
新一代精密
在 建 项 2025 年 2 月 28
传动装置智 203,036.26 7,584.56 不适用
目 日
能制造项目
（四）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项
目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在募集资金
投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明。
公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表 1、附表 2。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 25 日
本年度投入募集资金总额 6,289.06
已累计投入募集资金总额 80,468.46
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比
例
截至期末 项目达 项目
已变更 截至期
累计投入 到预定 可行
项目， 末投入
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 可使用 本年度 是否达 性是
承诺投资项目 募投
含部分 调整后投 进度
和超募资金投 项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 实现的 到预计 否发
向 性质 变更 资总额 （%）
总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 效益 效益 生重
（如 (4)＝
(3)＝ 体到月 大变
有） (2)/(1)
(2)-(1) 份） 化
年产 50 万台精 -
生产 48,108.4 48,108.4 48,108.4 29,169.6 2024 4,790.
密谐波减速器 - 18,938.7 60.63 否 否
建设 4 4 4 5 年2月 00
项目 9
研发中心升级 研发 - 2024
建设项目 项目 1,047.07 年8月
超募资金永久 34,000.0 34,000.0 34,000.0 34,000.0
补流 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补流 0 0 0 0
超募资金用于
新一代精密传 生产 6,289.0 11,809.1
动装置智能制 建设 6 0
造项目
合计 15,761.3 — — — —
未达到计划
进度原因（分
不适用。
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
不适用。
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
不适用。
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用。
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投资 不适用。
相关产品情
况
经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元超
用超募资金
永久补充流 募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
动资金或归 公司使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永
还银行贷款 久补充流动资金的议案》
，同意公司使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2026 年 06 月 30 日，已实际补流 34,000.00
情况 万元。
公司于 2024 年 2 月 2 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将
募 集 资 金 结 节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产 50 万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集
余 的 金 额 及 资金用于永久补充流动资金。公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过
形成原因 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资
金用于永久补充流动资金。
募 集 资 金 其 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新
他使用情况 一代精密传动装置智能制造项目”的议案》 ，同意将部分超额募集资金 7,584.56 万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
附表 2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2024 年 12 月 20 日
本年度投入募集资金总额 6,035.50
已累计投入募集资金总额 11,764.46
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目达 项目
已变更 截至期末累 本 是
末投入 到预定 可行
项目， 计投入金额 年 否
截至期末承 本年度 截至期末 进度 可使用 性是
募投
承诺投资项目和超 含部分 募集资金承 调整后投资 与承诺投入 度 达
项目 诺投入金额 投入金 累计投入 （%） 状态日 否发
募资金投向
性质 变更 诺投资总额 总额 金额的差额 实 到
(1) 额 金额(2) (4)＝ 期（具 生重
（如 (3)＝(2)- 现 预
(2)/( 体到月 大变
有） (1) 的 计
效 效
益 益
不 不
新一代精密传动装 生产 6,035.5 11,764.4 - 2028 年
否 140,203.83 140,203.83 140,203.83 8.39 适 适 否
置智能制造项目 建设 0 6 128,439.37 12 月
用 用
合计 140,203.83 140,203.83 140,203.83 8.39 — — —
未达到计划进度 数据，2025 年规模以上工业机器人产量同比提升 28%。公司在 2024 年度完成 IPO 募投项目“年产 50 万台精密谐波减速器项目”的基
原因（分具体募 础上，2025 年公司综合考虑在手订单、现有产能规模、产能需求及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，审慎推进本次
投项目） 募投项目建设工作，聚焦消化 IPO 募投项目“年产 50 万台精密谐波减速器项目”产能，生产效率和产品良率良好，公司产能利用率从
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用。
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用。
金情况
经第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高不超过人民
对闲置募集资金
币 130,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12 个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。具体
进行现金管理，
详见“三、2026 年度 1-6 月募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用。
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用。
金额及形成原因
募集资金其他使
无。
用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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