附件：
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2026年初占用资 2026年半年度偿 2026年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 用资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 金余额 还累计发生金额 占用资金余额
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业 -
前控股股东、实际控 -
制人及其附属企业 -
其他关联方及其附属 -
企业 -
总计 — — - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2026年初往来资 2026年半年度偿 2026年半年度末
其他关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 来资金的利息(如 往来形成原因 往来、非经营性
的关联关系 计科目 金余额 还累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) 有) 往来)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
上海康尊企业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 784,906,093.57 2,000,000.00 - - 786,906,093.57 资金往来 非经营性往来
泰安岱岳区中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 108,560,029.85 33,948,094.07 1,977,272.48 22,764,701.26 121,720,695.14 资金往来 非经营性往来
承德中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 105,675,349.77 22,504,539.48 - 25,110,000.00 103,069,889.25 资金往来 非经营性往来
阳信清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 105,388,621.50 6,248,190.10 10,888,526.80 100,748,284.80 资金往来 非经营性往来
宁阳清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 103,487,044.54 17,971,900.60 - 11,161,814.58 110,297,130.56 资金往来 非经营性往来
宁阳磁窑中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 101,674,338.90 4,733,832.64 - 1,181,116.06 105,227,055.48 资金往来 非经营性往来
兰考县荣华水业有限公司 全资子公司 其他应收款 82,602,818.16 5,530,588.13 1,945,268.32 7,223,265.00 82,855,409.61 资金往来 非经营性往来
泰安清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 75,858,513.57 12,272,182.60 861,806.08 35,000,000.00 53,992,502.25 资金往来 非经营性往来
平阴县中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 45,541,926.75 3,583,429.27 - 980,000.00 48,145,356.02 资金往来 非经营性往来
宁阳中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 44,032,759.67 7,873,039.60 - 3,603,793.71 48,302,005.56 资金往来 非经营性往来
邹平市中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 44,016,024.89 3,993,628.40 - 4,231,413.84 43,778,239.45 资金往来 非经营性往来
阳信中致信水务有限公司 全资子公司 其他应收款 40,853,270.92 1,188,550.80 - 900,000.00 41,141,821.72 资金往来 非经营性往来
夏津县中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 39,995,536.71 5,860,459.67 - 10,193,767.44 35,662,228.94 资金往来 非经营性往来
德江中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 38,961,392.57 18,432,601.14 640,000.00 17,065,000.00 40,968,993.71 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及
郸城县中环新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 37,876,014.37 28,911,627.88 - 24,107,299.61 42,680,342.64 资金往来 非经营性往来
其附属企业
大连中环东晟污水处理有限公司 控股子公司 其他应收款 35,916,366.66 7,148,000.00 1,230,048.43 7,148,000.00 37,146,415.09 资金往来 非经营性往来
附件：
上市公司的子公司及
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
其附属企业 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司 单位：元
惠民中环新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 34,246,559.80 22,996,000.00 - 31,702,000.00 25,540,559.80 资金往来 非经营性往来
太和县中晟固体废物治理有限责任公司 控股子公司 其他应收款 32,538,006.25 5,718,504.80 1,204,614.09 498,000.00 38,963,125.14 资金往来 非经营性往来
桐城市宜源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 8,499,693.99 10,085,331.00 - 9,500,000.00 9,085,024.99 资金往来 非经营性往来
安徽环灿生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 5,452,433.52 80,000.00 - - 5,532,433.52 资金往来 非经营性往来
淮南市中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 3,217,634.84 3,000.00 - 2,800,000.00 420,634.84 提供服务 经营性往来
夏津县中辰水务有限公司 控股子公司 其他应收款 2,952,298.68 821,637.60 - 1,260,743.03 2,513,193.25 资金往来 非经营性往来
上海泷蝶新能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,308,533.24 300,000.00 - - 2,608,533.24 资金往来 非经营性往来
西乡中辰新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 1,058,687.49 - - - 1,058,687.49 资金往来 非经营性往来
宿松县中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 299,255.34 537,000.00 - 242,990.71 593,264.63 资金往来 非经营性往来
安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 50,000.00 - - 50,000.00 - 资金往来 非经营性往来
全椒县达沃生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 8,090.16 - - - 8,090.16 资金往来 非经营性往来
济源市中辰环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,977,979.52 1,977,979.52 资金往来 非经营性往来
合肥中赋源创环境科技有限公司 全资子公司 其他应收款 66,719,235.88 57,006,850.69 9,712,385.19 资金往来 非经营性往来
小计 — — — 1,885,977,295.71 291,439,353.18 7,859,009.40 284,619,282.73 1,900,656,375.56
安徽美安达房地产开发有限公司 受股东张伯中控制 应收账款 1,752,905.00 - 1,752,905.00 提供劳务 经营性往来
桐城市美安达置业有限公司 受股东张伯中控制 应收账款 1,229,358.52 - 308,071.89 921,286.63 提供劳务 经营性往来
安徽中辰创富商业运营有限公司 受股东张伯中控制 应收账款 16,022.46 127,457.43 67,837.84 75,642.05 提供服务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业 山东晟创检测技术有限责任公司 受股东张伯中控制 应收账款 - 55,454.40 - 55,454.40 提供服务 经营性往来
安徽美安达房地产开发有限公司中辰智
受股东张伯中控制 其他应收款 12,189.00 12,189.00 - 提供服务 经营性往来
选假日酒店
舒城县三峡一期水环境综合治理有限责
持有其5%的股份 应收账款 12,921,948.70 3,764,847.97 - 4,345,711.16 12,341,085.51 提供运营服务 经营性往来
任公司
小计 — — — 15,920,234.68 3,959,948.80 - 4,733,809.89 15,146,373.59
总计 — — — 1,901,897,530.39 295,399,301.98 7,859,009.40 289,353,092.62 1,915,802,749.15
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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