证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-072
海天水务集团股份公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法规的要求,海天水务集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)
就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2021年3月首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22号文《关于核准海天水务集
团股份公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司获准向社会公开发售人民币
普通股股票(A股)7,800万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币11.21
元,募集资金合计人民币874,380,000.00 元,扣除各项发行费用 73,367,547.17
元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币801,012,452.83元。上述募集资金
已于2021年3月23日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并
出具XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》验证。
募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 23 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 87,438.00
其中:超募资金金额 0
减:直接支付发行费用 7,336.75
二、募集资金净额 80,101.25
减:
以前年度已使用金额 72,905.42
其他-永久补流金额 5,240.69
本年度使用金额 951.53
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.70
其他-具体说明
加:
募集资金利息收入 1,786.59
其他-理财收益 430.76
三、报告期期末募集资金余额 3,220.25
(二)2026年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕83号)同意注册,并经上
海 证 券 交 易 所 同 意 , 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 801,000 手
( 8,010,000 张 ) , 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
金净额为793,413,160.37元。上述募集资金已于2026年2月11日全部到账,经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2026年2月11日出具了《海天水
务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》
(XYZH/2026CDAA3B0011)。
募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 2 月 11 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 80,100.00
其中:超募资金金额 0
减:直接支付发行费用 758.68
二、募集资金净额 79,341.32
减:
以前年度已使用金额
本年度使用金额 27,047.45
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.28
其他-具体说明
加:
募集资金利息收入 101.83
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 52,395.41
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的利益,根据《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规
范运作》等有关规定,本公司制订并完善了《募集资金管理制度》,对募集资金
进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信
息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行,
募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。
(二)募集资金监管协议情况
(1)2021 年 3 月首次公开发行股票募集资金监管协议
限公司德盛支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,并开设募集资金专项账
户。
蒲江达海,系募投项目蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位)及
保荐机构华西证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国民
生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海
分别在中信银行股份有限公司成都温江支行、中国民生银行股份有限公司成都分
行开设募集资金专项账户。
以下简称翠屏海天,系募投项目翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)
的实施单位)及保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成
都高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。翠屏海天在
中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开设募集资金专项账户。
雅安海天,系募投项目雅安市大兴污水处理厂二期工程项目的实施单位)及保荐
机构华西证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集
资金专户存储监管协议》。雅安海天在中国民生银行股份有限公司成都分行开设
募集资金专项账户。
次会议,审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》,本公司
董事会同意在兴业银行成都分行新增开立 1 个募集资金专户,用于“蒲江县域污
水处理厂及配套管网建设工程”项目募集资金存放。本公司、蒲江达海及保荐机
构华西证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《募集资金专户
三方监管协议》。蒲江达海在兴业银行股份有限公司成都温江支行开设募集资金
专项账户。
会审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,公司与中信
建投证券股份有限公司签订《保荐与承销协议》,聘任中信建投证券担任本次发
行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,由另行
聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。故公司与原保荐机构
华西证券股份有限公司、各募集资金存管银行签订原《募集资金专户三方监管协
议》废止,并与中信建投证券、各募集资金存管银行重新签订《募集资金专户三
方监管协议》。
(2)2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,并开设募集资金专
项账户。
集资金专户并签订监管协议的议案》。本公司董事会同意全资子公司海天智造(上
海)新材料有限公司在中信银行股份有限公司成都分行新增开立 1 个募集资金专
户,用于“补充流动资金”项目募集资金存放。本公司、海天智造及保荐机构与
中信银行股份有限公司成都分行签署《募集资金专户三方监管协议》。
置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议
案》。本公司董事会同意全资子公司海天智造(上海)新材料有限公司在中信银
行股份有限公司成都分行新增开立 1 个募集资金专户,用于“临时补充流动资
金”募集资金存放。本公司、海天智造及保荐机构与中信银行股份有限公司成都
分行签署《募集资金专户三方监管协议》。
(三)募集资金存储情况表
(1)2021年3月首次公开发行股票
募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 23 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
蒲江达海
中信银行股份有限公司 2026 年 7 月注
水务有限 8111001012400733490 13.60
成都温江支行 销
公司
蒲江达海
兴业银行股份有限公司
水务有限 431360100100193079 3,206.66 使用中
成都温江支行
公司
蒲江达海
中国民生银行股份有限 2026 年 7 月注
水务有限 632725394 -
公司成都分行营业部 销
公司
海天水务
集团股份 成都银行德盛支行 10013000008570702 -
销
公司
合计 3,220.25
(二)2026年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币
发行名称
公司债券
募集资金到账时间 2026 年 2 月 11 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
简阳海天
中信银行股份有限公司
水务有限 8111001012501095884 55.29 使用中
成都天府新区支行
公司
资阳海天
中信银行股份有限公司
水务有限 8111001013301094884 81.46 使用中
成都天府新区支行
公司
夹江海天
中信银行股份有限公司
水务有限 8111001012801095113 6,795.16 使用中
成都天府新区支行
公司
海天水务
中信银行股份有限公司
集团股份 8111001012701095083 45,461.87 使用中
成都天府新区支行
公司
海天智造
(上海) 中信银行股份有限公司 2026 年 7 月
新材料有 成都天府新区支行 已注销
限公司
合计 52,395.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2021年首次公开发行
股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2026年度发行可转换公司债券募集资
金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2026年6月18日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同
意以募集资金置换已经投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
公司出具了核查意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核
报告。
募集资金置换先期投入表
单位:万元 币种:人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 2 月 11 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
简阳海天数
智化供水及
综合效能提
升工程
资阳市供水
基础设施韧
性升级与数 25,150.00 / / /
智化建设项
目
夹江县城市
生活污水处
理厂扩建项
目
补充流动资
金
小计 79,341.32 2,980.59 2,811.62
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2026年6月17日召开第五届董事会审计委员会第三次会议,2026年6月
充流动资金并开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》,同意公司使用
不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限为自公司第五届
董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。截至报告期末,公司实际未使用临
时补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,
不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 23 日
本年度投入募集资金总额 951.53
已累计投入募集资金总额 79,097.63
变更用途的募集资金总额 39,509.00
变更用途的募集资金总额比例 49.32%
截至 截至 项目 项目
截至 截至
募集 期末 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 本年 是否
资金 累计 投入 预定 性是
承诺投资项目和超募 目,含部 后投 承诺 度投 累计 度实 达到
募投项目性质 承诺 投入 进度 可使 否发
资金投向
分变更 资总 投入 入金 投入 现的 预计
投资 金额 (% 用状 生重
(如有) 额 金额 额 金额 效益 效益
总额 与承 ) 态日 大变
(1) (2)
诺投 (4) 期 化
入金 = (具
额的 (2)/ 体到
差额 (1) 月
(3) 份)
=
(2)-
(1)
- 2025
蒲江县域污水处理厂及 1,082. 年 12 否
配套管网建设工程(注 生产建设 是 32 94.15 月 (注 否
.00 1.00 1.00 3 8.68 6
年3
月4 否
雅安市大兴污水处理厂 11,50 11,50 11,49 100.0
生产建设 是 -0.25 日进 54.26 (注 否
二期工程项目(注 5) 0.00 0.00 9.75 0
入商 5)
业运
行
年 10
翠屏区象鼻镇污水处理 月 22 - 否
厂及配套管网项目(一 生产建设 不适用 日进 158.2 (注 否
期)(注 6) 入商 2 7)
行
翠屏区象鼻镇污水处理
厂及配套管网项目(一 5,240. 不适 不适 不适 不适
补流还贷 不适用
期)结余募集资金永久 69 用 用 用 用
补充流动资金
补充流动资金 补流还贷 否 60.51 否
.00 0.00 0.00 0.51 0 用 用 用
购买四川上实生态环境
有限责任公司 70%股权 投资并购 是 否
(注 8)
合计 1,003. 98.75 — — —
.25 1.25 1.25 3 7.63 0
蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程 上述项目包括蒲江县城污水处理厂二期工程及配套管网建设,其中:
蒲江县城污水处理厂二期工程已于 2020 年 9 月投入商业运营;配套管 网建设工程项目共包括蒲江县域大兴
未达到计划进度原因 镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等 9 个乡镇的雨污管网子项目工程,已全部完成工程竣工验收,截至本专项报
(分具体募投项目) 告出具日,各个子项目已取得商运批复。
截至 2026 年 6 月 30 日,蒲江募投项目变更后的募集资金投资总额为 18,491.00 万元,已累计投入募集资金
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理,投资相关 不适用
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
截至 2026 年 6 月 30 日,应结余募集资金 3,220.25 万元,其中尚未使用募集资金金额为 1,003.61 万元以及
募集资金结余的金额 利用闲置募集资金进行现金管理产生的理财收益和募集资金相关的利息收入净额为 2,216.64 万元。截至 2026
及形成原因 年 6 月 30 日,上述募投项目已达到预定可使用状态,部分项目根据合同约定和政府审计进度,尚未达到约定支
付时点,尚有部分募集资金未支付。
募集资金其他使用情
不适用
况
注 1:蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程
《蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程政府和社会资本合作(PPP)项目合同》(以下简称蒲江特许经营协议),并设立蒲江达海,负责蒲江县域
污水处理厂及配套管网建设工程(以下简称蒲江项目)的融资、建设、运营和维护,其股东为本公司、成都蒲江城市运营管理集团有限公司(政府出资
代表)、龙元建设集团股份有限公司、江苏南京地质工程勘察院、中国市政工程西北设计研究院有限公司(除本公司外,其余股东以下简称少数股
东)。根据蒲江特许经营协议的约定,蒲江项目预计总投资 87,035.19 万元,最终以审计结果为准,其中项目资本金为 21,758.80 万元(总投资的
元,占项目资本金的 2.7%。剩余 65,276.39 万元为融资资金。截至 2025 年 12 月 31 日,项目资本金 21,758.80 万元全部缴足。
本公司本次募集资金投资项目为蒲江项目中蒲江县城污水处理厂二期工程和雨污管网工程,总投资 59,614.28 万元,计划以募集资金投资
届董事会第二十五次会议、2025 年第三次临时股东大会审议,公司变更蒲江募投项目募集资金投入金额 28,009.00 万元用于购买四川上实生态环境有限
责任公司 70%股权,变更后蒲江募投项目募集资金投资总额为 18,491.00 万元。
注 2:蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程经上述调整后承诺投资金额 18,491.00 万元,截至 2026 年 6 月 30 日实际投资金额 17,408.68 万元,上述
募投项目已达到预定可使用状态,部分项目根据合同约定和政府审计进度,尚未达到约定支付时点,尚有部分募集资金未支付。
注 3:蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程中募投项目达到预定可使用状态日期
上述项目包括蒲江县城污水处理厂二期工程及配套管网建设工程项目,其中:蒲江县城污水处理厂二期工程已于 2020 年 9 月投入商业运营。配套
管网建设工程项目共包括蒲江县下属大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等 9 个乡镇的雨污管网子项目工程,已全部完成工程竣工验收。
蒲江县水务局批复,蒲江县西来镇(含复兴)、寿安街道雨污管网三个子项自 2025 年 7 月 1 日起进入商业运营; 2025 年 8 月,经四川省蒲江县水务局
批复,蒲江县甘溪、大塘镇雨污管网两子项自 2025 年 8 月 1 日起进入商业运营,蒲江县城雨污管网建设项目自 2025 年 8 月 1 日起进入商业运营。2025
年 12 月,经四川省蒲江县水务局批复,蒲江县朝阳湖镇雨污管网建设工程项目自 2025 年 12 月 17 日起进入商业运营。 截至本报告出具日,蒲江县域
污水处理厂及配套管网建设工程已全部投入商业运营。
注 4:蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程未达预计效益原因
因 2026 年 5 月完成融资置换并解除金玉公司的担保,募投项目县城二期、管网总项目关于该部分担保费从长期待摊费用一次性计入财务费用中担
保手续费,增加当期费用 56.22 万元。因项目审计未完成,可用性服务费中社会资本资本金及合理利润、融资本金未收回,因项目公司运营维护成本未
审定,项目的年度运营维护费未收回,影响坏账 70.42 万元,导致该项目 2026 年未实现预计收益,项目可行性未发生重大变化。
注 5:雅安市大兴污水处理厂二期工程项目
污水处理厂二期工程的投资建设。根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过,本公司调减蒲江募投项目的募集资金投入金额 11,500.00 万元用于建设
新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”。 2024 年 5 月,经雅安市住房和城乡建设局批复,雅安市大兴污水处理厂二期工程项目于 2024
年 3 月 4 日正式投入商业运营。
该项目处于商运后初期,污水进水量不足导致负荷程度不高,根据特许经营协议约定正式商业运营第二年(即 2025 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 3
日)与地方政府按照设计能力的 90%(即 2.16 万吨/日)进行保底水量结算,且污水处理费服务费单价尚未进入调价期间;项目运营期间折旧摊销等成
本相对固定,导致该项目 2026 年未实现预计收益,项目可行性未发生重大变化。
注 6:翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)
天,负责翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)(以下简称象鼻项目)的融资、建设、运营和维护。 象鼻项目于 2018 年 12 月开工建设,
根据 2021 年 3 月,宜宾市翠屏区工业园区管理委员会出具的关于翠屏区象鼻污水处理厂进入商业运营的函(翠工管函[2021]10 号),批准象鼻项目自
象鼻项目 2019 年收到宜宾市翠屏区财政局根据宜宾市发展和改革委员会文件(宜发改发[2018]73 号)下发的重点流域水环境综合治理 2018 年中
央预算内投资计划资金 750.00 万元。2020 年 10 月、2020 年 11 月、2020 年 12 月分四次收到四川长江源工业园区开发有限责任公司拨付资金合计
金,由政府方拨付给翠屏海天用于项目建设,工程竣工后经政府审计后的投资总额扣减拨付专项资金后的剩余投资,按照特许经营协议主合同条款执
行。2022 年根据第三届董事会第二十九次会议、2021 年年度股东 大会决议,同意《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案》。本公司将象鼻项目结项后的结余募集 资金人民币 5,240.69 万元永久性补充流动资金。
注 7:翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)未达预计效益原因
象鼻项目于 2026 年 6 月 29 日才取得《关于确认象鼻污水处理厂及配套管网项目设施服务费计算基数的函》,截至 2026 年 6 月的设施服务费本金
及合理回报尚未收回,2026 年影响坏账 196.75 万元。因特许经营权协议约定本金回收期为 10 年,2026 年报告期内摊销金额 168.26 万元,而项目投前
测算中摊销年限按整个运营期 29 年进行测算,导致该项目 2026 年半年度未实现投前测算的预计收益,项目可行性未发生重大变化。
注 8:购买四川上实生态环境有限责任公司 70%股权
本公司为进一步整合优势资源,夯实固废板块,提升垃圾焚烧发电业务规模。2024 年 12 月,经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,本
公司购买四川振兴产业园实业有限公司、上实环境控股(武汉)有限公司合计持有的四川上实生态环境有限责任公司(现更名为四川海天绿能生态环境
有限公司)70%股权。
本公司于 2025 年 2 月分别与四川振兴、上实环境签署《产权交易合同》(股权类),分别购买四川振兴产业园实业有限公司、上实环境控股(武
汉)有限公司所持四川上实生态环境有限责任公司 40.00%股权、30.00%股权,交易价款分别为 16,005.14 万元、 12,003.86 万元,合计 28,009.00 万
元。经 2025 年第三次临时股东大会审议通过,本公司调减原募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额,用于购买四
川上实生态环境有限责任公司 70%股权,变更的募集资金 28,009.00 万元。
附表 2:
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2026 年 2 月 11 日
本年度投入募集资金总额 27,047.45
已累计投入募集资金总额 27,047.45
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至 截至 项目 项目
截至 截至
募集 期末 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 本年 是否
资金 累计 投入 预定 性是
承诺投资项目和超募 目,含部 后投 承诺 度投 累计 度实 达到
募投项目性质 承诺 投入 进度 可使 否发
资金投向
分变更 资总 投入 入金 投入 现的 预计
投资 金额 (% 用状 生重
(如有) 额 金额 额 金额 效益 效益
总额 与承 ) 态日 大变
(1) (2)
诺投 (4) 期 化
入金 = (具
额的 (2)/ 体到
差额 (1) 月
(3) 份)
=
(2)-
(1)
处 于
- 建 设
简阳海天数智化供水及 不 适 不适
生产建设 否 20,200 20,20 20,20 20,15 0.22 期,尚 否
综合效能提升工程 44.74 44.74 用 用
.00 0.00 0.00 5.26 未 完
工
处 于
资阳市供水基础设施韧 - 建 设
不 适 不适
性升级与数智化建设项 生产建设 否 25,150 25,15 25,15 25,13 0.07 期,尚 否
目 .00 0.00 0.00 1.42 未 完
工
- 处 于
夹江县城市生活污水处 不 适 不适
生产建设 否 10,300 10,30 10,30 3,510. 3,510. 6,789. 建 设 否
理厂扩建项目 34.08 用 用
.00 0.00 0.00 46 46 54 期,尚
未 完
工
不适 不适 不适
补充流动资金 补充流动资金 否 23,691 23,69 23,69 23,47 23,47 217.6 否
.32 1.32 1.32 3.66 3.66 5
合计 — 79,341 79,34 79,34 27,04 27,04 52,29 - - - -
.32 1.32 1.32 7.45 7.45 3.87
未达到计划进度原因(分
具体募投项目)
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
详见本报告第四(二)
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见本报告第四(三)
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理,投资相关产品情 不适用
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用