证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-049
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，苏州天禄光科
技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元，共计募集资金
总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55
元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000566 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号）同意注册，
公司向 1 名特定对象发行股票 7,164,014.00 股，发行价为每股人民币 16.34 元，
募集资金总额为人民币 117,059,988.76 元，扣除本次发行费用人民币 3,161,286.80
元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 29 日对公司向特定对象发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000752 号）。
二、募集资金存放、管理和使用情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件，
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州黄埭支行、苏州银行股
份有限公司唯亭西区支行分别开设了募集资金专项账户，并就募集资金专项账户
与前述募集资金监管银行以及中泰证券分别签署《募集资金三方监管协议》。
余募集资金 11,333 万元投入新项目，其中：4,333 万元用于向子公司安徽吉光新
材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资以实施新增募投项目“TAC 光学膜
项目”，7,000 万元用于向子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称“苏州屹甲”）
增资以实施新增募投项目“新建生产光学膜项目”。安徽吉光和苏州屹甲分别在
中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司唯亭西区支行开设了募
集资金专项账户，并就募集资金专项账户与前述募集资金监管银行以及中泰证券
分别签署《募集资金三方监管协议》。
股份有限公司苏州相城支行分别开设了募集资金专项账户，并就募集资金专项账
户与前述募集资金监管银行以及中泰证券分别签署《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司及安徽吉光、苏州屹甲在使用募集资金时严格遵照履行。
三、募集资金专用账户的开立情况
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：
序号 账户名称 开户行 账号 募集资金用途
苏州天禄光科技 中国农业银行股份有 新建光学板材
股份有限公司 限公司苏州黄埭支行 项目
苏州天禄光科技 苏州银行股份有限公 扩建中大尺寸
股份有限公司 司唯亭西区支行 导光板项目
苏州天禄光科技 中信银行股份有限公 扩建中大尺寸
股份有限公司 司苏州分行 导光板项目
苏州天禄光科技 中国建设银行股份有 补充流动资金
股份有限公司 限公司苏州黄埭支行 项目
苏州天禄光科技 华夏银行股份有限公 补充流动资金
股份有限公司 司苏州分行 项目
上海浦东发展银行股
苏州天禄光科技 补充流动资金
股份有限公司 项目
支行
安徽吉光新材料 中信银行股份有限公 TAC 光学膜
有限公司 司苏州分行 项目
苏州屹甲新材料 苏州银行股份有限公 新建生产光学
有限公司 司唯亭西区支行 膜项目
四、本次注销的募集资金专项账户情况
为减少管理成本，公司已于近日完成了部分募集资金专项账户的注销手续，
具体情况如下：
注销前
序 募集资金 账户
账户名称 开户行 账号 账户余额 募集资金状态
号 用途 状态
（元）
苏州天禄光科技 中 国 农业 银 行 股 份有 1053840104004 新建光学板材 本次
股份有限公司 限公司苏州黄埭支行 2054 项目 注销
苏州天禄光科技 苏 州 银行 股 份 有 限公 5121990000094 扩建中大尺寸 项目终止，余额用 本次
股份有限公司 司唯亭西区支行 9 导光板项目 于合同尾款支付 注销
苏州天禄光科技 中 信 银行 股 份 有 限公 8112001013400 扩建中大尺寸 项目终止，余额用 本次
股份有限公司 司苏州分行 609306 导光板项目 于合同尾款支付 注销
苏州天禄光科技 中 国 建设 银 行 股 份有 3225019974400 补充流动资金 使用完毕，余额为 本次
股份有限公司 限公司苏州黄埭支行 0001273 项目 小额利息收入 注销
苏州天禄光科技 华 夏 银行 股 份 有 限公 1245400000053 补充流动资金 使用完毕，余额为 本次
股份有限公司 司苏州分行 0433 项目 小额利息收入 注销
上 海 浦东 发 展 银 行股
苏州天禄光科技 8910007880140 补充流动资金 使用完毕，余额为 本次
股份有限公司 0002698 项目 小额利息收入 注销
支行
安徽吉光新材料 中 信 银行 股 份 有 限公 8112001013300 TAC 光学膜项 使用完毕，余额为 本次
有限公司 司苏州分行 928606 目 小额利息收入 注销
上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》同时终止。
五、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
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