四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
四川六九一二通信技术股份有限公司
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1072 号”文《关于同意四川六九一二通信
技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股
民币 7,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 17 日止，公司实际已发行人民币普通股 1,750.00 万
股，募集资金总额人民币 51,607.50 万元，扣除承销发行费用人民币 6,336.07 万元，实际募
集资金净额人民币 45,271.43 万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户，
资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2024】第
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司本年度募集资金使用及结余情况如下表所示：
单位：元
项目 金额
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账面余额① 455,417,480.30
加：归还补充流动资金② 0
加：理财产品到期赎回的金额③ 200,000,000.00
加：募集资金专户存款利息收入扣除手续费的净额④ 517,437.47
加：理财收益⑤ 924,708.91
减：购买理财产品的金额⑥ 500,000,000.00
减：转出发行费用⑦ 0
减：募投项目投入金额⑧ 4,921,729.63
减：补充流动资金⑨ 79,348,458.40
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账面余额
⑩=①+②+③+④+⑤-⑥-⑦-⑧-⑨
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
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上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川六
九一二通信技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，
《募集资金使用管理制度》经 2024 年 11 月 12 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过。
自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理募集
资金。同时，公司会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与成都银行股份有限公司
彭州支行下属分支机构成都银行牡丹新城支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、交通银
行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行共同签署了《募集资金监管
协议》，由本公司在前述 4 家银行各开设 1 个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券
交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内
容行使权利、履行义务。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户
开户行名称 账号 账户类别
余额
成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机
构成都银行牡丹新城支行
招商银行股份有限公司成都分行 128913486710001 52,616,438.61 活期
交通银行股份有限公司成都高新区支行 2,684,668.32 活期
中国民生银行股份有限公司成都分行 658069120 604,861.18 活期
合计 72,589,438.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
截至2026年6月30日，公司本年度募集资金累计投入募投项目4,921,729.63元（包括以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。其中，通信设备生产基地建设项目（二期）
项目投入金额4,921,729.63元。
（二）募投项目、发行费用先期投入及置换情况
公司于2026年1月1日至2026年6月29日期间使用自有资金为募投项目支付的人员薪酬、
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社会保险、住房公积金等共计124.71万元，2026年6月29日经公司第二届董事会第十五次会议、
第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换。
（三）闲置募集资金现金管理
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品500,000,000.00元，累计
到期赎回理财产品200,000,000.00元，报告期内尚未到期赎回理财产品300,000,000.00元。使
用额度和期限符合规定。
（四）闲置募集资金补充流动资金情况
公司根据2025年10月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第
七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过
过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
截至2026年6月30日，公司使用7,934.85万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的
决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不
存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
《募集资金使用管理办法》等相关规定。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（以下无正文）
附件：1.募集资金使用情况对照表
四川六九一二通信技术股份有限公司
董事会
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 45,271.43 本年度投入募集资金总额 492.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 681.74
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末投 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到
项目（含部 入进度（%） 实现的 是否发生重
募资金投向 投资总额 额 (1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
地建设项目（二期） 否 23,271.43 23,271.43 492.17 681.74 2.93% 2028 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
否 12,000.00 12,000.00 0 0 0.00% 2028 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
研生产中心项目
否 10,000.00 10,000.00 0 0 0.00% 2028 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
发项目
承诺投资项目小计 45,271.43 45,271.43 492.17 681.74 1.51%
支付的发行费用
小计
合计 492.17 681.74
超募资金投向 不适用
金投资项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。公司基于谨慎
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发生变更的情
项目）
况下，公司决定将募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训
练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2028 年 12 月 31 日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的
不适用
情形
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换以自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金
等共计 42.27 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成本次使用募集资金置换以自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住
房公积金等共计 124.71 万元。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过 8,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专
用账户。截至 2025 年 10 月 28 日，公司已将本次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于归
还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，使用不超过 8,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金为 7,934.85 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，
公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 500,000,000.00 元，
累计到期赎回理财产品 200,000,000.00
用闲置募集资金进行现金管理情况
元，报告期内尚未到期赎回理财产品 300,000,000.00 元。使用额度和期限符合规定。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金按照《募集资金监管协议》的要求存放于募集资金专户中，根据募集资金实施
尚未使用募集资金用途及去向
进度投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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