证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-035
中航机载系统股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合
并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核
准，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根
据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系
统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易
之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民
币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，
募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全
部到位。
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 26 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 4,999,999,999.04
减：
承销及相关费用 30,188,679.25
以前年度已使用金额 1,008,666,786.40
本年度使用金额 152,529,718.64
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 28,765.24
其他-置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 287,522,671.56
其他-补充流动资金金额 2,701,891,509.42
加：
募集资金利息收入 92,604,161.53
二、报告期期末募集资金余额 911,776,030.06
注：本次发行募集资金净额为 4,965,249,915.58 元，系本次发行实际募集资金总额人民币
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募
集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中航机载系统股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《募集资金管理制度》），该《募集资金管理制度》于 2025 年
四次临时股东会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储
制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券
有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中航机载系统股份有限公 招商银行股份有限公司北京分行
司 营业部
中航机载系统股份有限公 中信银行股份有限公司北京国际
司 大厦支行
中航机载系统股份有限公 上海浦东发展银行股份有限公司
司 北京东三环支行
新乡航空工业（集团）有 中信银行股份有限公司北京国际
限公司 大厦支行
中信银行股份有限公司北京国际
庆安集团有限公司 8110701013302609450 45,849,017.11 使用中
大厦支行
陕西航空电气有限责任公 上海浦东发展银行股份有限公司
司 北京东三环支行
四川泛华航空仪表电器有 中信银行股份有限公司北京国际
限公司 大厦支行
郑州飞机装备有限责任公 中信银行股份有限公司北京国际
司 大厦支行
四川凌峰航空液压机械有 中信银行股份有限公司北京国际
限公司 大厦支行
贵州枫阳液压有限责任公 中信银行股份有限公司北京国际
司 大厦支行
四川航空工业川西机器有 中信银行股份有限公司北京国际
限责任公司 大厦支行
贵州风雷航空军械有限责 上海浦东发展银行股份有限公司
任公司 北京东三环支行
宜宾三江机械有限责任公 中信银行股份有限公司北京国际
司 大厦支行
合计 —— —— 911,776,030.06 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对
照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第七届董事会 2023 年度第九次会议（临时）、第七届
监事会 2023 年度第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自
筹资金合计人民币 28,752.27 万元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《中航机载系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的鉴证报告》（大华核字[2023]0017294 号）鉴证。
截至 2026 年 6 月 30 日，实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
人民币 28,752.27 万元，上述募集资金置换计划已经实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年度第五次会议（临时）、第七届
监事会 2023 年度第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司根据募集资金投资项目
进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 45 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及授
权额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年度第五次会议（临时）、第八届
监事会 2024 年度第四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用
最高余额不超过人民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额
度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个
月内有效。
公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第八届董事会 2025 年度第五次会议、第八届监事会
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用最高余
额不超过人民币 13 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，
资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2025 年 7 月 27 日）起 12 个月内有
效。
公司于 2026 年 7 月 24 日召开的第八届董事会 2026 年度第四次会议审议通过了《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的
保本型产品。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 7
月 27 日）起 12 个月内有效。
公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行
以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议，按照约定的执行利率对募集资金专户存
款资金计付利息。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金中共计 426,624,229.76 元以协定存款方式存放
于募集资金专户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 26 日
计划进行现金管理 计划进行现金管理
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
的金额 的方式
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 26 日
尚未 预计年
产品 产品 起始 截止 归还
委托方 受托银行 购买金额 归还 化收益 利息金额
名称 类型 日期 日期 日期
金额 率
中航机载系统 招商银行北 协定 协定 2026- 2026-
股份有限公司 京分行 存款 存款 1-1 6-30
中信银行北
中航机载系统 协定 协定 2026- 2026-
京国际大厦 12,432,014.39 / - / 433,496.53
股份有限公司 存款 存款 1-1 6-30
支行
浦发银行北
中航机载系统 协定 协定 2026- 2026- 1,414,064.7
京东三环支 413,636,583.90 / - /
股份有限公司 存款 存款 1-1 6-30 4
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
部分募投项目实施地点的议案》，同意将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”募投
项目的实施地点变更至新乡市牧野区建设中路 168 号和新乡市高新区牧野大道 2399 号。
“航
空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施主体为中航机载全资子公司新乡航空工业
（集团）有限公司（以下简称新航集团），新航集团原计划在新乡市高新区南二环与新儒路
交叉口西北角实施本次募投项目，但考虑到所在区域整体规划调整、公司未来经营发展需要
等因素，经审慎研究，拟将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点变更至新
乡市牧野区建设中路 168 号和新乡市高新区牧野大道 2399 号。公司本次募投项目变更实施
地点是为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施。上述变更未改变募集
资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需
要。
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目之“航空工业风雷火发器等
机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项
目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响。
审议部分募集资金投资项目延期的议案》，将“航空管路专业化建设项目”达到预定可使用
状态日期从 2025 年 10 月调整至 2026 年 9 月、“液压作动系统产能提升建设项目”达到预
定可使用状态日期从 2025 年 12 月调整至 2026 年 9 月、“航空引气子系统等机载产品产能
提升项目”、“航空电力系统生产能力提升项目”达到预定可使用状态的日期从 2026 年 6
月调整至 2026 年 12 月、“燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目”达到预定可使用状
态的日期从 2026 年 6 月调整至 2027 年 3 月、“作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设
项目”、“电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2026
年 6 月调整至 2027 年 6 月。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、
实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
除上述情况外，公司不存在其他变更募投项目资金使用情况的相关事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 6 月 26 日
本年度投入募集资金总额 15,252.98
已累计投入募集资金总额 414,809.97
变更用途的募集资金总额 ——
变更用途的募集资金总额比例 ——
项目达
截至期
截至期末累 到预定
已变更 末投入 项目可行
募投项目 截至期末承 截至期末累 计投入金额 可使用 本年度 是否达
项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 状态日 实现的 到预计
性质 含部分 诺投资总额 总额 入金额 （%） 生重大变
(1) (2) 金额的差额 期（具 效益 效益
变更 (4)＝ 化
(3)＝(2)-(1) 体到月
(2)/(1)
份）
航空引气子系统等机载 2026 年 尚未完
生产建设 不涉及 72,110.00 72,110.00 72,110.00 9,899.57 45,651.18 -26,458.82 63.31% 不适用 否
产品产能提升项目 12 月 工
液压作动系统产能提升 2026 年 尚未完
生产建设 不涉及 20,000.00 20,000.00 20,000.00 24.08 13,871.66 -6,128.34 69.36% 不适用 否
建设项目 9月 工
航空电力系统生产能力 2026 年 尚未完
生产建设 不涉及 19,049.00 19,049.00 19,049.00 1,654.56 10,799.11 -8,249.89 56.69% 不适用 否
提升项目 12 月 工
燃油测控系统等机载产 2027 年 尚未完
生产建设 不涉及 17,500.00 17,500.00 17,500.00 1,280.73 11,599.56 -5,900.44 66.28% 不适用 否
品产能提升建设项目 3月 工
悬挂发射系统产能提升 2026 年
生产建设 不涉及 15,400.00 15,400.00 15,400.00 96.15 12,542.30 -2,857.70 81.44% 不适用 不适用 否
项目 6月
作动筒、锁定装置等机载 2027 年 尚未完
生产建设 不涉及 15,200.00 15,200.00 15,200.00 295.52 12,114.74 -3,085.26 79.70% 不适用 否
产品产能提升建设项目 6月 工
电磁阀类等机载产品核 2027 年 尚未完
生产建设 不涉及 15,000.00 15,000.00 15,000.00 706.27 11,185.21 -3,814.79 74.57% 不适用 否
心能力提升建设项目 6月 工
受油装置等机载产品产 2024 年
生产建设 不涉及 14,500.00 14,500.00 14,500.00 474.82 10,072.40 -4,427.60 69.46% 不适用 不适用 否
能提升项目 12 月
航空工业风雷火发器等
机载产品科研生产能力 生产建设 不涉及 13,600.00 13,600.00 13,600.00 276.96 10,845.05 -2,754.95 79.74% 不适用 否
建设项目
航空管路专业化建设项 2026 年 尚未完
生产建设 不涉及 8,250.00 8,250.00 8,250.00 544.32 5,939.61 -2,310.39 72.00% 不适用 否
目 9月 工
补充流动资金 补流 不涉及 289,391.00 285,915.99 285,915.99 0.00 270,189.15 -15,726.84 94.50% 不适用 不适用 不适用 否
合计 500,000.00 496,524.99 496,524.99 15,252.98 414,809.97 -81,715.02 — — — —
和费用投入使用自有资金支付。
载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 10 月调整至 2026 年 10 月。
未达到计划进度原因 3、2026 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会 2026 年度第一次会议，审议通过《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，将“航空管路专业化建设项目”
（分具体募投项目） 达到预定可使用状态日期从 2025 年 10 月调整至 2026 年 9 月、“液压作动系统产能提升建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月调整至 2026 年 9 月、
“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”、“航空电力系统生产能力提升项目”达到预定可使用状态的日期从 2026 年 6 月调整至 2026 年 12 月、“燃油测控
系统等机载产品产能提升建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2026 年 6 月调整至 2027 年 3 月、“作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设项目”、“电磁
阀类等机载产品核心能力提升建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2026 年 6 月调整至 2027 年 6 月。详细情况参见公司已于 2026 年 3 月 28 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-010）。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释
说明。
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