证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-028
金现代信息产业股份有限公司董事会
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》及相关格式
指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）
同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，
扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金
人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评
级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，
本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了
专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
（二）2026 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 197,317,315.45
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：理财收益及利息收入 6,195,099.82
减：募投项目投入使用金额 169,318,424.76
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回 1,454,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 1,504,000,000.00
减：手续费支出 2,229.03
减：销户补充流动资金 1,403.30
其中：专户存款余额 9,772,758.18
公司 2026 年半年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
加：理财收益及利息收入 551,392.56
减：募投项目投入使用金额 17,149,383.28
加：闲置募集资金现金管理收回 187,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 168,000,000.00
减：手续费支出 40.98
其中：专户存款余额 9,772,758.18
二、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公
司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用
审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户
存储制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息
产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。
份有限公司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代
信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
金现代信息产业 齐鲁银行股份有限公 募集专户
股份有限公司 司济南清河支行 活期存款
金现代信息产业 招商银行股份有限公 募集专户
股份有限公司 司济南洪楼支行 活期存款
合计 9,772,758.18
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目于 2026 年半年
度使用募集资金 17,149,383.28 元（不含销户补流及手续费支出金额），截至
流及手续费支出金额），具体情况详见附表一《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人
民币 13,726,234.77 元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63
元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转
债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金
合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会
师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行
的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过
在授权额度范围内资金可循环使用。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行
的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 7,000 万元闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，
包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围
内资金可循环使用。
月 30 日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额 50,000,000.00 元。
本期购买理财明细如下：
投入本金 实际收益
产品名称 所属银行 购买日期 到期日 收益率
(元) (元)
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-11-27 2026-03-10 0.90%/1.65%/1.80% 101,589.04
结构性存款 齐鲁银行 34,000,000.00 2025-12-18 2026-01-19 0.90%/1.60%/1.75% 52,164.38
结构性存款 招商银行 15,000,000.00 2025-12-25 2026-04-09 1.00%-1.65% 71,198.63
结构性存款 齐鲁银行 34,000,000.00 2026-01-22 2026-03-10 0.85%/1.60%/1.75% 76,616.44
结构性存款 齐鲁银行 30,000,000.00 2026-03-13 2026-06-15 0.90%/1.65%/1.80% 127,479.45
结构性存款 齐鲁银行 18,000,000.00 2026-03-13 2026-04-13 0.85%/1.60%/1.75% 24,460.27
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2026-04-16 2026-06-15 0.85%/1.60%/1.75% 57,534.25
结构性存款 招商银行 8,000,000.00 2026-04-13 2026-05-15 1.00%-1.50% 10,520.55
结构性存款 招商银行 8,000,000.00 2026-05-26 2026-06-29 1.00%-1.50% 7,452.05
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2026-06-18 尚未到期 0.90%/1.65%/1.80%
结构性存款 齐鲁银行 30,000,000.00 2026-06-18 尚未到期 0.90%/1.65%/1.80%
合计 529,015.06
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及
购买结构性存款。其中以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公
司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
附表一：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募集资
募集资金总额 19,731.73 1,714.94
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额 0 16,931.84
总额
累计改变用途的募集资金总额比例 0
是否已改 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
变项目（含 调整后投资总额（1） 是否发生重
资金投向 投资总额 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分改变） 大变化
承诺投资项目
准化软件的研发及产 是 19,731.73 22,289.97（注 1） 1,714.94 16,931.84 75.96 2027 年 12 月 -118.76 不适用 否
业化项目
承诺投资项目小计 19,731.73 22,289.97 1,714.94 16,931.84 75.96 -118.76
公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中受宏观经济环境、软件技术爆发式发展、行业政策调整、专业技术人才市场竞争加
未达到计划进度或预 剧以及公司实际经营情况等多重因素的影响，导致在关键技术研发、新技术落地应用、产品迭代等方面投入较长周期反复验证和升级，从而使整体项目的进度
计收益的情况和原因 放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结
（分具体项目） 构调整的议案》，公司同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到预定可使用状态
日期由 2026 年 3 月 31 日调整为 2027 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民
币 13,726,234.77 元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63 元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
募集资金投资项目先 会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可
期投入及置换情况 转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》
（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 5,000.00 万元，存放于募集资金专户余额为 977.28 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
注 1：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 19,731.73 万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股
票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及
标准化软件的研发及产业化项目”的金额为 2,558.24 万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为 22,289.97 万元。
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