证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-056
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将普联软件股份有
限公司（以下简称公司）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 2,429,326 张，每张面值人民币 100
元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元，扣除发行费用 4,956,900.80 元（不
含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20 元。
募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（致同验字（2025）第 371C000392 号）。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合《公司章
程》及本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称管理制度）。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对
募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。
使用募集资金。
二、2026年半年度募集资金余额情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 58,796,075.32 元，尚
未使用募集资金余额为 179,977,381.86 元，其中，募集资金存放专项账户余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
分别为国产 ERP 功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目和
云湖平台研发升级项目，目前项目正常实施中。募集资金存放专项账户余额具
体情况如下：
序号 项目名称 开户银行 账号 账户余额（元） 存储情况
国产 ERP 功能 杭 州银 行 股份 有限 公 司
扩展建设项目 保俶支行
数智化金融风险
设项目
云湖平台研发升
级项目
合计 109,977,381.86
注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息、理财
收益减去支付银行手续费后的净额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自有资金预先投
入人民币 3,401.81 万元及已使用自筹资金预先支付的发行费用人民币 131.29 万
元，合计金额人民币 3,533.10 万元。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）进行专项审核，并出具了《关于普联软件股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用鉴证报告》（致同专字
（2025）第 371A025048 号）。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议
案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用合计人民币 3,533.10 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、2026 年 1 月
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证
募集资金安全并满足公司日常经营需求的情况下，使用阶段性闲置募集资金及
自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合
公司全体股东的利益。使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 2
亿元，使用期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余
额为 7,000 万元。明细如下：
单位：万元
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 预期年化收益率
浙商银行单位结构
浙商银行股份有 保本浮动收益 2026-02-06至 1.20%或1.75%或
性存款（产品代码 2,000.00
限公司 、封闭式 2026-08-06 2.40%
：EEH26005UT）
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩 保本浮动收益 2026-05-10至
限公司 人民币结构性存款 、封闭式 2026-08-10
A35119 期
合计 7,000.00
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募
集资金的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露程序，报告
期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
普联软件股份有限公司董事会
附表：
编制单位：普联软件股份有限公司 2026 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 24,293.26
报告期投入募集资金总额 2,477.8
募集资金净额 23,797.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
（包含已结项目金额）
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期
募集资 末
是否已变更 截至期末
调整后投资 本年度 投资进 项目达到预定可使 本报告期 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 金承诺投 累计投入
总额(1) 投入金额 度 用状态日期 实现的效益 预计效益 否发生重大变化
分变更） 资总额 金额(2) (3)=
(2)/(1)
承诺投资项目
云湖平台研发升级项目 否 10,847.84 10,553.83 698.08 1,651.06 15.64% 2028年02月29日 0 不适用 否
国产ERP功能扩展建设项目 否 8,529.61 8,401.67 1,274.82 2,949.01 35.10% 2028年02月29日 0 不适用 否
数智化金融风险管控系列产品建设 否 4,915.81 4,842.07 504.90 1,279.54 26.43% 2028年02月29日 0 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 - 24,293.26 23,797.57 2,477.80 5,879.61 - - 0 -
超募资金投向
不适用 不适用 否
分项目说明未达到计划进度、
云湖平台研发升级项目不涉及效益预计。国产ERP功能扩展建设项目和数智化金融风险管控系列产品建设项目处于建设期内尚未达到
预计收益的情况和原因（含“是否
达到预计效益”选择“不适用”的原 预定可以使用状态，暂未产生效益。
因）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司募投项目预先投入的自有资金34,018,072.44元及通过自筹资金预先支付的发行
及置换情况
费用1,312,911.80元，合计35,330,984.24元。上述情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2025年12月28日出具
了《关于普联软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（致同专字（2025）第
公司于2025年12月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2025年12月26日募投项目预先投入的自有资金人民币35,330,984.24元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及 公司尚未使用的募集资金，部分闲置募集资金进行现金管理，其余募集资金存放于公司募集资金专户。
去向
公司于2025年12月30日召开第四届董事会第三十次会议，并于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于使用闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全并满足公司日常经营需求的情况
下，不超过人民币2亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币10亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自2026年第一次临时股东
会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至2026年6月30日，尚未使用募集资金余额为
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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