东利机械: 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市上市公司核 2026 年 1-6
初占用累计发生月占用资金末
非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科月偿还累计占用形成原因占用性质
占用资金金额的利息占用资金余
系目发生金额
余额（不含利息）（如有）额
非经营性占用
控股股东、实际控制人及
其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企
业
非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市上市公司核 2026 年期 2026 年 1-6 月 2026 年 1-6 2026 年 1-6 2026 年 6 月往来形成原因往来性质（经营
公司的关联关算的会计科初占用累计发生月占用资金月偿还累计末性往
系目占用资金金额的利息发生金额占用资金余来、非经营性往
余额（不含利息）（如有）额来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
Dongli Deutschland GmbH 全资子公司应收账款 3,265.86 4,112.55 2,258.85 销售商品经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款 805.51 506.32 1,576.73 销售商品经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款 40.82 40.82 租赁经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款销售固定资产经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司应收账款 30.16 30.16 销售电费经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款 324.72 324.72 销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业
山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款 1.50 1.50 销售固定资产经营性往来
Dongli Deutschland GmbH 全资子公司其他应收款 155.33 3.10 11.94 146.49 内部往来非经营性往来
河北阿诺达汽车减振器有限公司全资子公司其他应收款 6.28 500.00 510.17 内部往来非经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司其他应收款内部往来非经营性往来
上海阿诺达科技有限责任公司全资子公司其他应收款内部往来非经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司预付款项 1,150.83 779.82 371.01 采购商品经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司预付款项 278.13 278.13 租赁经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司全资子公司预付款项 66.38 66.38 采购电费经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项 8,751.67 10,009.05 166.97 采购商品经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项租赁经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项 0.72 0.72 采购固定资产经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项 17.09 17.09 接受劳务经营性往来
其他关联方及其附属企
业
总计 - - - 6,966.65 14,736.49 6.28 16,679.20 5,030.22 -
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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