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公 司 全 称 （ 中 英 文 ）
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半年度报告
目 录
第一节 重要提示和释义
董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士
均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在董事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
【重大风险提示】
□是 √否
司的重大风险因素，请投资者注意阅读。
释义
释义项目 释义
公司、本公司、新安洁 指 新安洁智能环境技术服务股份有限公司
重庆旭宏 指 重庆旭宏航空地面服务有限公司
河南新永 指 河南新永环境工程有限公司
河南新安洁 指 河南新安洁园林环保工程有限公司
河北新安洁 指 河北新安洁城乡环境管理有限公司
中牟新安洁 指 中牟新安洁环境管理有限公司
新疆中和泰 指 新疆中和泰环保技术有限公司
暄洁再生资源 指 重庆暄洁再生资源利用有限公司
湖北暄立 指 湖北暄立环保科技有限公司
重庆暄台 指 重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司
重庆新盛洁环境 指 重庆新盛洁环境科技有限公司
潍坊新洁环保 指 潍坊新洁环保科技有限公司
重庆新安洁环保 指 重庆新安洁环保科技有限公司
吉林新安洁城乡 指 吉林新安洁城乡环境管理有限公司
伊犁新安洁 指 伊犁新安洁环保有限公司
控股股东、暄洁控股 指 暄洁控股股份有限公司
重庆盟发 指 重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）
《公司章程》 指 新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期 指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
期初、期末 指 2026 年 1 月 1 日、2026 年 6 月 30 日
高管、高级管理人员 指 公司总经理（总裁）
、副总经理（副总裁）
、董事会秘书、财务负责人
北交所 指 北京证券交易所
第二节 公司概况
一、 基本信息
证券简称 新安洁
证券代码 920370
公司中文全称 新安洁智能环境技术服务股份有限公司
Newange Ambient Intelligence Technical Service Co., Ltd.
英文名称及缩写
Newange
法定代表人 魏延田
二、 联系方式
董事会秘书姓名 蔺志梅
联系地址 重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
电话 023-86077888
董秘邮箱 xaj@cqange.com
公司网址 www.cqange.com
办公地址 重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
邮政编码 401121
公司邮箱 xaj@cqange.com
三、 信息披露及备置地点
公司中期报告 2026 年半年度报告
公司披露中期报告的证券交 www.bse.cn
易所网站
公司披露 中期 报告的媒体名 上海证券报·中国证券网（www.cnstock.com）
称及网址
公司中期报告备置地 公司董事会办公室
四、 企业信息
公司股票上市交易所 北京证券交易所
上市时间 2021 年 11 月 15 日
行业分类 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理
主要产品与服务项目 城乡道路及社区生活垃圾经营性清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生
活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输；可回收物分拣及销售；再生资源利
用、油基岩屑资源化处置、钢渣等固体废物资源化利用；城市园林绿
化管护；物业管理；清洁服务；公厕管理；水域清漂；疏浚清掏；清洁
设备及用品的技术开发、技术转让；大数据服务；人工智能行业应用
系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；航空地
面服务等。
普通股总股本（股） 300,283,343
优先股总股本（股） 0
控股股东 控股股东为暄洁控股股份有限公司
实际控制人及其一致行动人 实际控制人为魏延田、魏文筠，一致行动人为魏延田、魏文筠和暄洁
控股股份有限公司
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例%
营业收入 190,008,540.02 215,333,302.32 -11.76%
毛利率% 11.66% 15.71% -
归属于上市公司股东的净利润 -15,110,563.94 -21,825,159.88 30.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-16,446,557.07 -19,086,409.94 13.83%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
-2.68% -3.42%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -2.92% -2.99%
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.05 -0.08 37.50%
（二） 偿债能力
单位：元
本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 766,128,721.30 801,615,754.68 -4.43%
负债总计 202,204,317.68 217,615,991.54 -7.08%
归属于上市公司股东的净资产 555,719,860.13 570,830,424.07 -2.65%
归属于上市公司股东的每股净资产 1.85 1.90 -2.63%
资产负债率%（母公司） 29.79% 30.44% -
资产负债率%（合并） 26.39% 27.15% -
流动比率 2.76 2.89 -
利息保障倍数 -8.54 -20.07 -
（三） 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -4,571,171.13 -15,476,979.22 70.46%
应收账款周转率 0.31 0.33 -
存货周转率 23.13 16.11 -
（四） 成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.43% -2.87% -
营业收入增长率% -11.76% -12.48% -
净利润增长率% 10.77% -1.94% -
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 420,211.94
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,178,679.29
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益 331,822.58
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,443.17
非经常性损益合计 1,745,270.64
减：所得税影响数 295,442.44
少数股东权益影响额（税后） 113,835.07
非经常性损益净额 1,335,993.13
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司简介：公司是北京证券交易所首批上市公司之一，是国家“高新技术企业”、
“国家知识产权
优势企业”
、重庆市“专精特新”企业、重庆市“企业技术中心”
。 按照中国上市公司协会行业分类，
公司属于 N 水利、环境和公共设施管理业——N78 公共设施管理业——N782 环境卫生管理。作为智慧
人居环境投资运营商，公司秉持“想客户所想，干客户所需，做客户拐棍”的理念，专注于智能环境
技术研发应用、城乡环境综合治理、废弃物资源化利用等业务领域，为客户提供从整体规划、项目设
计、投资建设到智慧运营的全链条服务。
商业模式：主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等方式取得服务项目合同，经过科
学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、公共物业业主、企
事业单位、航空公司、石油公司、钢铁集团及其下属企业等客户提供专业的服务、产品、技术咨询或
指导，按月/季收取费用，获得经营成果。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
主业提质、新业态第二增长曲线培育”双主线，统筹市场开拓、数字化运营平台落地、内部精益运营、
技术研发创新、新业态投资运营、经营风险缓释等六大核心板块推进年度既定经营计划，稳步推进各
项年度重点任务落地实施。
公司持续巩固存量基本盘，对核心区域全部在营项目开展常态化客户走访与需求摸排，针对各地
市容考核、人居环境整治新政，优化环卫作业方案，通过优化机械化配比、增设数字化监管手段提升
甲方满意度，筑牢存量合同续期基本盘。
顺应行业“城市管家一体化”发展主流趋势，完成营销与客户服务中心组织架构重构，全面开展
销售条线人才盘点，设立常态化的销售管理委员会，持续加码重点区域拓展、本地化团队建设等市场
投入，同步完成海外环卫业务前期市场摸排与资源储备工作。
依托年度数智化转型专项实施方案，持续践行“数字化全域管控+机械化替代”双轮驱动战略。统
筹底层基础设施升级、湖仓一体数据中台建设、
“迅洁云”智慧环卫平台迭代、数字化生产运营管理研
究示范等关键工作，稳步推进各项数智化转型任务落地。
底层基础设施升级方面：完成存量服务器容器化整合改造，统一全业务云原生底座；自建 AI GPU
算力服务器，完成 Garden 环卫场景大模型本地化部署，针对路面垃圾识别、道路洁净度评价场景完成
多轮测试。
湖仓一体数据中台建设方面：完成湖仓一体架构数据中台构建，实现公司结构化、非结构化业务
数据全量入湖；配套编制 8 套数据治理办法文件；完成垃圾分类图片数据集数据产权登记并在广州数
据交易所挂牌。
“迅洁云”智慧环卫平台迭代方面：完成车辆点检、维修全流程自主化升级，建立“一车一档”
全生命周期电子档案；完成安全管理模块建设，实现事故登记、理赔跟进全流程线上化管理。
数字化生产运营管理研究示范方面：在重庆两江新区翠云示范基地完成了全部作业道路、设施点
位的数字化踏勘建模，形成多套可降本增效的作业优化方案；依托示范项目里程、油耗、作业时长历
史数据搭建油量预测模型，为智能排班、作业成本预测提供数据支撑。
此外，公司重大专项项目按任务书进度要求有序推进，期间牵头编制发布 1 项团体标准（智慧环
卫作业系统建设技术规范）
，申请 2 项发明专利。
组织架构优化计划按期收官：上半年完成全部区域平台公司管理层级压缩式改革，剥离平台公司
冗余生产管理职能，构建“总部生产运营管理中心直管项目、赋能一线生产”扁平化管控体系，大幅
缩短经营指令传导、现场问题处置链路，组织运转效率显著提升。
成本管控体系全面落地：建立滚动预测预算机制，按月联动经营、财务数据开展多维度成本对标，
针对油耗、人工、设备运维等刚性支出设置动态预警阈值，形成“数据诊断→对策制定→执行跟踪→
反馈优化”的管理闭环，为经营改善明确方向。
现场运营标准化建设：开展“百日生产运营规范化、向管理精细化要效益”专项活动，统一项目
现场人员、车辆、安全、质量标准化作业规范；安全生产责任体系逐层分解至一线班组，严格落实“三
管三必须”管控要求，上半年人伤事故发生率和车辆事故发生率分别低于公司控制指标；搭建客户扣
款动态预警机制，根据月度考核扣分、甲方反馈，快速调整作业配置，上半年客户扣款率在公司控制
指标范围内。
报告期公司紧扣“布局资源化利用产业，打造第二增长曲线”战略部署，有序推进油基岩屑处置、
钢渣资源化、航空地面服务三大新业态项目建设与市场拓展，同步推进低效亏损业务出清优化。具体
落地情况如下：
油基岩屑资源化项目：下属新疆中和泰环保技术有限公司已于 2026 年 1 月取得危险废物经营资
质，具备合规生产前置条件；上半年市场拓展成效显著，已取得订单并储存一定量的生产原料。项目
于 6 月中旬启动带料试生产，试生产设备调试及工艺优化耗时超预期，项目尚未转入正式生产，产能
利用率与年度目标尚存差距，预计整改完成后逐步释放产能。
钢渣高值化利用项目：分联营合作、自营双线推进。联营端，与邯钢附属企业签订钢渣集料专利
授权协议，已收取专利许可费，并同步推进项目工程设计；自营产线方面，韶钢钢渣集料生产线 6 月
完成全部土建安装，7 月完成 1,000 吨小批量成品试产；商业模式尚处验证阶段，半年进度基本符合
新业务培育周期预期。
航空地面服务业务：2026 年 7 月中标“2026-2028 年度重庆航空机上勤务外包项目”，为航空板
块实现年度扭亏目标奠定了核心业务支撑；飞机机身深度清洗等特色特种作业服务同步开展市场布局
与竞争能力培育，整体推进节奏匹配年度计划。
低效亏损业务清理整合：落实资产提质增效计划，将重庆区域的再生资源分拣业务合并整合，实
施属地化管理，同步处置闲置固定资产、优化冗余人员配置；关停持续亏损的武汉暄立公司，完成全
部资产处置、人员分流安置，同步启动应收账款催收工作，持续优化公司资产与业务结构。
针对上半年传统主业业绩缺口、新业态阶段性滞后、内部经营现存痛点，制定分层靶向改善实施
方案：
传统环卫市场端：拓展一体化城市综合服务及智慧城市运营项目机会，完善存量续约、新项目市
场化激励考核机制，深化与各地城投、市政平台企业战略合作，抢抓下半年集中招标窗口期，拓宽业
务增长渠道。
数字化运营端：加速数字化调度、AI 质检、小型清扫机械在中小项目全覆盖落地，持续扩大无人
清扫装备示范应用范围，以数字化、机械化技术替代持续摊薄单位运营成本。
资金管控端：成立专项应收账款清收专班，实行欠款分级督办机制，对接地方化债相关政策，推
进债权确权，多措并举加速经营性现金流回流。
内部运营端：深化全链条精益管控，依托数据中台优化人员排班、车辆调度模型，持续压降非必
要刚性支出。
新业态攻坚端：全力完成油基岩屑产线整改并实现稳定量产，加快钢渣项目客户渠道开发、推进
规模化量产销售；深耕航空勤务长期合作项目，拓展特种清洗增量订单；持续完成低效资产、亏损业
务清理，推动资源化、航空服务业务形成稳定第二增长曲线，通过市场拓量+技术降本+新业态增量多
重发力，对冲行业周期压力，全力冲刺全年经营目标。
（二） 行业情况
国内城乡环卫市场化经过多年规模化扩张，当前正式全面迈入存量提质、一体化整合的发展新阶
段。
一体化项目占比增加。根据环卫在线网、环境司南 2026 年上半年市场监测数据，行业项目结构发
生根本性转变，传统单一道路清扫、零散小额保洁标段供给持续收缩，融合道路保洁、垃圾收转运、
绿化、市政运维、市容管控的全域“城市管家”一体化项目成为市场主流；2026 年 6 月单月全国环卫
招标总金额达 111.51 亿元，其中城市管家类项目合同额占比 34.36%、综合环卫一体化项目占比
单，如常州新北区环卫市政绿化一体化项目年化规模超 2.7 亿元、深圳观湖街道城市管家项目总合同
政策层面持续向智慧化、低碳化倾斜。住建部出台专项贴息政策，支持环卫新能源车辆、智能调
度设施更新，各地政府采购招标文件普遍将智慧环卫平台、机械化作业配比、数字化全流程管控列为
核心评审打分项，具备自主数字化运营体系的服务商形成差异化竞争壁垒，迎来结构性发展机遇。
行业竞争分层格局持续加剧，市场参与主体大幅扩容。环境司南统计显示，2026 年前 4 月全国开
标环卫项目供应商超 5,300 家，央国企、地方城投、基建物业跨界企业持续下沉市场，国企中标年化
规模稳定维持在 117 亿元区间，民营服务商中标规模同比下滑 17.6%，市场低价竞标现象客观普遍存
在。叠加各地财政统筹收紧、政府采购预算适度压缩，政府类项目结算回款周期拉长，环卫工人薪酬、
社保、新能源设备购置等人力与运营刚性成本逐年上涨，行业整体毛利率持续承压。
行业投标规则迎来规范化变革。
《政府采购法（修订草案）
》及财政部异常低价审查政策落地，明
确报价低于限价 45%、均价 50%需强制成本核查，逐步打破唯低价中标旧模式，长期利好具备稳定履约
能力的正规服务商。
长期来看，城乡精细化治理、无废城市、农村人居环境整治等国家政策持续落地，环卫基础服务
刚须具备长期稳定性，市场需求不会出现大幅萎缩。行业淘汰逻辑持续清晰，单纯依靠低价抢标、缺
乏数字化与综合运维能力的中小服务商加速出局，行业集中度稳步提升。本公司依托多年深耕积淀、
自主研发搭建“迅洁云”智慧环卫管理平台，将数字孪生、低空巡检作业、AI 模型辅助等技术手段融
入数字化运营模式，进一步降本增效；同时对内完成营销与客户服务中心组织机构改革、开展全员销
售人才盘点，持续加大全国市场开拓资源投入，优化跨区域投标、存量续标机制，深度匹配当前一体
化、数字化的行业发展主线。依托成熟的全域项目运营经验与智慧环卫技术优势，本公司可重点跟进
各地城市管家综合招标项目，持续优化存量项目续约率。随着行业价格竞争回归理性，公司经营规模
与盈利水平有望逐步改善。
（1）油基岩屑资源化处置领域
①《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》
（国办发〔2024〕
，提出了 2025 年和 2030 年两个阶段的工作目标。到 2025 年，初步建成覆盖各领域、各环节的
废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。同时，提出了 5 方面的重点任务和政策举
措：一是推进废弃物精细管理和有效回收。按照废弃物不同来源精准施策，主要包括加强工业废弃物
精细管理、完善农业废弃物收集体系、推进社会源废弃物分类回收。二是提高废弃物资源化和再利用
水平。根据废弃物不同利用方式分类施策，主要包括强化大宗固体废弃物综合利用、加强再生资源高
效利用、引导二手商品交易便利化规范化、促进废旧装备再制造、推进废弃物能源化利用、推广资源
循环型生产模式。三是加强重点废弃物循环利用。综合考虑废弃物资源价值、社会关注度、循环利用
难度等因素，对重点废弃物循环利用工作进行部署，主要包括加强废旧动力电池循环利用、加强低值
可回收物循环利用、探索新型废弃物循环利用路径。四是培育壮大资源循环利用产业。主要包括推动
产业集聚化发展、培育行业骨干企业、引导行业规范发展。五是完善政策机制。聚焦政策和机制堵点
难点，提出完善支持政策、完善用地保障机制、完善科技创新机制、完善再生材料推广应用机制。到
挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步扩大，资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物
循环利用水平总体居于世界前列。
该意见的发布，标志着油基岩屑处置行业从追求无害化转向追求资源化利用，从被动合规转向主
动增值；政策定位方面从末端“危废处置”转向“循环经济核心产业”；模式革新上由全链条整合取
代单一处理环节，区域协作降低边际成本；经济杠杆上面，补贴+税收+绿色金融组合拳驱动项目盈利
提升；技术合规性上明确要求推动产业向高值化利用方向发展。
该意见的发布与实施，使得合规企业凭借技术优势、区域协作能力及政策红利，将在碳交易、高
值化产品开发等领域获得超额收益。
②《国家应对气候变化标准体系建设方案》
提出我国应对气候变化标准体系建设的总体要求、基本原则、工作目标、体系框架、主要任务和落实
措施，旨在加强我国应对气候变化标准体系顶层设计，充分发挥标准在应对气候变化工作中的基础性、
规范性和引领性作用，加快构建科学实用、系统规范的国家应对气候变化的标准体系，助力新质生产
力发展、经济社会发展、绿色低碳转型和美丽中国建设。
该方案将资源循环利用纳入减缓气候变化标准子体系下的三级标准，也在温室气体核算标准中明
确“行业/企业温室气体排放核算与报告指南用于指导工业园区、行业/企业核算以及报告园区、企业
或设施层级的温室气体排放量等相关数据和信息”。在项目温室气体减排量/清除量核算指南条款当
中还专门提到了“资源循环利用”作为“重点项目和技术”，将制定温室气体减排量/清除量核算指
南，为资源循环利用项目参与自愿减排市场提供方法学支撑。
该方案通过碳市场机制、技术标准升级及气候贡献评价，将油基岩屑资源化利用从单纯的环保合
规行为升级为具有明确气候价值的经济活动。合规企业凭借碳减排量认证、负碳技术应用及智能化管
理能力，将在绿色金融、高端市场准入等领域形成竞争优势，行业整体碳减排潜力巨大。
油基岩屑由无害化处理向资源化利用发展，不仅涉及国家石化工业的发展问题，也是关乎国家环
境保护和生态文明建设的重要问题。随着国家对环境保护要求的逐步提高和人民群众环保意识的增
强，油基岩屑资源化利用的市场需求将持续增长，整个行业将迎来新的发展商机。
（2）钢渣资源化利用领域
在钢渣资源化利用领域，国家出台了一系列政策以推动工业绿色发展与资源综合利用。
进工业绿色升级列为重点任务之一。该意见鼓励地方及企业加快健全绿色低碳循环发展的生产体系，
通过建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。
同年，国家发展改革委印发的《“十四五”循环经济发展规划》提出，到 2025 年，大宗固废综合
利用率要达到 60%，资源循环利用产业产值需达到 5 万亿元。文件明确了具体工作任务，鼓励拓宽冶
金渣、工业副产石膏等大宗固废的综合利用渠道，扩大其在生态修复、绿色开采、绿色建材、交通工
程等领域的利用规模，并推广钢铁、有色、石化等重点行业循环经济发展的典型模式，以实现废弃物
资源化。
方案》提出，到 2025 年，显著提升大宗工业固废的综合利用水平，保障再生资源行业持续健康发展，
明显提高工业资源综合利用效率，努力构建创新驱动的规模化与高值化并行、产业循环链接明显增强、
协同耦合活力显著激发的工业资源综合利用产业生态。
（GB175-2023）正式发布，并于 2024 年 6 月 1 日起实施。
修订后的标准明确限制了钢渣在硅酸盐水泥领域的应用，使得钢渣的大规模消纳和资源化利用成为钢
铁行业需要解决的重大问题。
以高炉矿渣、钢渣替代水泥和混凝土原辅料。
实施所得税、增值税减免等优惠政策，从财税方面助力相关产业发展。
周转量、旅客运输量和货邮运输量三大核心指标均实现正增长，推动“十五五”发展实现了良好开局。
与此同时，《运输机场航空地面服务业务运营秩序管理办法》深化执行，破除准入壁垒，价格双轨制
（指导价+市场调节价）在部分枢纽机场推广，激发增值服务创新；国际地缘局势导致航油成本剧烈波
动，部分航司地面服务业务出现亏损预警，倒逼精益管控与协同降本。
在这一背景下，国内航空地面服务行业在客运量超疫前水平（约 112%）驱动下稳健增长，呈现“总
量扩张、结构分化、技术提速、成本承压”的特征。
核心运行数据与规模。业务量基础：2026 年一季度，国内民航旅客吞吐量恢复至 2019 年同期的
综合单价升至约 40 元/人次，增值服务收入占比提升，推动收入结构优化。
市场结构与竞争格局。主体份额演变：机场自营占比降至 48%左右，航司自营约 31%，独立第三方
服务商占比升至 20%-21%，成为增长最快板块，市场化外包比例超 50%。竞争态势：三大航系地面服务
公司、机场集团附属企业及头部民营专业商构成主要阵营，价格战减弱，转向效率与服务差异化竞争。
技术转型与绿色进展。智能化普及：自助值机覆盖率 100%，自助托运达 86%以上；智能分拣系统
在 20+枢纽运行，准确率超 99.9%；AI 调度平台在部分机场压缩宽体机过站时间近 30%。绿色强制指
标：落实“场内车辆电动化不低于 65%”红线。数字化赋能：电子工单使用率超 90%，数据驱动的资源
配置降低空驶率与人力依赖。
主要挑战与风险。成本压力：航油价格波动（上半年同比激增）及人力成本刚性上升挤压利润，
地面服务板块盈利承压；设备更新与合规投入加大短期财务负担。安全与合规：安全监管趋严，极端
天气频发考验应急响应韧性。结构性矛盾：中小服务商技术迭代慢、资金弱，面临被整合风险；高端
定制化服务供给仍不足，难以完全匹配高时效需求。
总体而言，2026 年上半年航空地面服务行业已跨越单纯规模修复阶段，进入以技术提效、绿色合
规、市场化分工为核心的质量效益转型期，第三方精细化服务与数字化运营能力成为核心竞争力关键
变量。
（三） 新增重要非主营业务情况
√适用 □不适用
本报告期，子公司新疆中和泰公司油基岩屑资源化利用项目市场拓展初见成效，已取得订单并储
存一定量的生产原料。项目于 6 月中旬启动带料试生产，试生产设备调试及工艺优化耗时超预期，尚
未转入正式生产，产能利用率与年度目标尚存差距。同时，生产原料受限于料池设计库容，进料高峰
期可用的原料存储空间可能出现不足的情况，后续将把原料池扩容或周转效率提升纳入整改范围，产
能将随原料供应的理顺及生产设备调试到位而逐步释放。
（四） 财务分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 占总资产 占总资产的 变动比例%
金额 金额
的比重% 比重%
货币资金 46,266,923.22 6.04% 83,450,168.77 10.41% -44.56%
应收票据 211,806.41 0.03% 200,000.00 0.02% 5.90%
应收账款 412,618,468.74 53.86% 408,198,819.49 50.92% 1.08%
存货 6,972,749.23 0.91% 7,539,174.06 0.94% -7.51%
投资性房地产 - - - - -
长期股权投资 25,953,176.93 3.39% 25,065,459.73 3.13% 3.54%
固定资产 180,148,967.96 23.51% 178,658,284.37 22.29% 0.83%
在建工程 27,391,762.13 3.58% 21,489,404.58 2.68% 27.47%
无形资产 5,839,800.02 0.76% 5,981,865.86 0.75% -2.37%
商誉 5,252,571.87 0.69% 5,252,571.87 0.66% -
短期借款 48,921,564.57 6.39% 58,558,279.20 7.31% -16.46%
长期借款 17,550,000.00 2.29% 18,900,000.00 2.36% -7.14%
应收款项融资 - - 100,000.00 0.01% -100.00%
预收款项 - - 71,600.00 0.01% -100.00%
合同负债 666,459.65 0.09% 123,715.38 0.02% 438.70%
应交税费 2,566,574.04 0.34% 3,053,352.94 0.38% -15.94%
其他流动负债 21,011.10 0.00% 7,422.93 0.00% 183.06%
使用权资产 1,512,383.70 0.20% 6,358,171.35 0.79% -76.21%
租赁负债 322,528.34 0.04% 5,171,077.39 0.65% -93.76%
长期应付款 6,212,698.13 0.81% 11,056,160.72 1.38% -43.81%
递延收益 122,500.00 0.02% 490,000.00 0.06% -75.00%
递延所得税负债 889,657.27 0.12% 305,340.20 0.04% 191.37%
未分配利润 -12,117,120.31 -1.58% 2,993,443.63 0.37% -504.79%
少数股东权益 8,204,543.49 1.07% 13,169,339.07 1.64% -37.70%
资产负债项目重大变动原因：
金流活动共同影响，具体如下：
（1）本期筹资活动现金净流出 1,763 万元，本期融资租赁、银行贷款
按期还本付息，其中：交通银行贷款 6 月末按期全额还款（7 月已完成续借放款）
；（2）本期投资活动
现金净流出 1,300 万元，主要用于“油基岩屑资源化利用项目”
、“钢渣资源化处理”项目建设投入；
（3）本期经营活动现金净流出 457 万元，主要是应收账款回款不及预期。
解汇，期末无余额。
上升183.06%，主要原因：本报告期公司预收部分物业费、签订部分油基岩屑处置合同收料待处置，已
开票暂未确认收入。
分融资租赁借款。
计折旧与计税折旧存在暂时性差异，由此产生递延所得税负债致使余额增加。
万元；其中，本期少数股东损益亏损419万元。
退场、服务费降价等原因亏损所致。
（1） 利润构成
单位：元
本期 上年同期
本期与上年同期
项目 占营业收入 占营业收入
金额 金额 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 190,008,540.02 - 215,333,302.32 - -11.76%
营业成本 167,851,775.83 88.34% 181,505,289.19 84.29% -7.52%
毛利率 11.66% - 15.71% - -
销售费用 1,750,602.15 0.92% 1,576,279.02 0.73% 11.06%
管理费用 22,917,201.85 12.06% 21,648,366.38 10.05% 5.86%
研发费用 2,590,704.12 1.36% 2,769,263.21 1.29% -6.45%
财务费用 2,003,429.49 1.05% 1,586,338.49 0.74% 26.29%
信用减值损 -11,368,482.60 -5.98% -20,963,693.21 -9.74% 45.77%
失
资产减值损
-688,188.95 -0.36% -2,602,917.92 -1.21% 73.56%
失
其他收益 1,445,507.84 0.76% 2,468,433.94 1.15% -41.44%
投资收益 1,219,539.78 0.64% 764,517.76 0.36% 59.52%
公允价值变 - - - - -
动收益
资产处置收 -100,309.65 -0.05% -4,214,227.00 -1.96% 97.62%
益
汇兑收益 - - - - -
营业利润 -18,088,176.01 -9.52% -20,012,388.52 -9.29% 9.62%
营业外收入 9,764.89 0.01% 10,960.00 0.01% -10.90%
营业外支出 592,403.67 0.31% 1,300,009.92 0.60% -54.43%
净利润 -19,302,582.99 - -21,632,920.85 - 10.77%
所得税 631,768.20 0.33% 331,482.41 0.15% 90.59%
少数股东损 -4,192,019.05 -2.21% 192,239.03 0.09% -2,280.63%
益
项目重大变动原因：
减值测试结果，较上年同期计提的减值损失减少。
成利得。
年同期公司处置、报废了部分固定资产损失较高。
因：
（1）本期所得税费用同比增加29万元、增幅89.27%原因：当期所得税减少176万元，源于应纳税所
得额下降；
（2）递延所得税增加206万元，一是山东曹县项目部固定资产会计折旧与计税折旧存在暂时
性差异，由此产生递延所得税负债致使余额增加；二是母公司补发缓发工资、应收账款坏账计提减少，
设备减值减少，对应的递延所得税资产计提缩减。
合资项目退场、服务费降价等原因亏损所致。
（2） 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 187,742,426.15 214,677,869.81 -12.55%
其他业务收入 2,266,113.87 655,432.51 245.74%
主营业务成本 166,694,587.80 181,216,455.56 -8.01%
其他业务成本 1,157,188.03 288,833.63 300.64%
按产品分类分析：
单位：元
营业成
营业收入比
本比上 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期
年同期 年同期增减
增减%
增减%
减少 4.74
环卫服务 168,853,522.77 147,242,874.34 12.80% -12.63% -7.61%
个百分点
可回收物分 增加 4.14
拣及销售 个百分点
增加 1.94
航空地服 10,606,784.64 9,405,230.69 11.33% 32.00% 29.18%
个百分点
减少 82.26
其他服务 1,794,465.64 3,046,398.17 -69.77% 6.69% 107.00%
个百分点
其他业务收 减少 7 个百
入 分点
合计 190,008,540.02 167,851,775.83 - - - -
按区域分类分析：
单位：元
营业收入比 营业成本比
类别/ 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期
项目 年同期增减
增减% 增减%
减少 1.6 个
西南 100,920,834.93 88,341,228.46 12.46% -8.31% -6.60%
百分点
减少 11.33
华中 24,951,477.57 24,161,800.44 3.16% -21.12% -10.67%
个百分点
增加 5.68
华东 6,484,936.31 5,124,287.30 20.98% -57.31% -60.17%
个百分点
增加 6.12
华北 20,161,617.72 15,736,063.57 21.95% -4.23% -11.20%
个百分点
减少 14.35
东北 14,165,040.60 13,362,494.69 5.67% 6.98% 26.17%
个百分点
减少 16.47
西北 21,058,519.02 19,968,713.34 5.18% -10.37% 8.46%
个百分点
其他 减少 7 个百
业务 分点
合计 190,008,540.02 167,851,775.83 - - - -
收入构成变动的原因：
资金紧张、采购预算削减、行业低价竞争等因素导致行业竞争加剧、公司现金流管控经营策略影响，
新增项目优选回款风险可控客户、存量项目主动清退部分回款欠佳客户，近年退场项目的客户规模、
合同金额高于新增承接项目，且大多新增项目盈利偏弱，同时存在部分项目单价下调，进一步压缩利
润空间，导致本期环卫收入、环卫毛利率下滑。
年同期上升增加 4.14 个百分点的原因：主要是本报告期公司终止了负毛利贡献的武汉垃圾分拣中心
业务、替代燃料业务。
运营培育阶段，设备折旧刚性支出较高、购电及运营成本偏大，当期营业收入不足以覆盖各项总成本
从而产生亏损。
期减少 7 个百分点，毛利额增加 74.23 万元的原因：报告期新增的吉林设备租赁业务毛利率较低。
（1）华中环卫板块受行业市场竞争加剧影响，市场体量收缩，湖南、河南等
部分项目终止退出，当期新增项目营收规模不足以弥补退场项目缺口；
（2）同期公司对华中区域的可
回收物分拣销售业务进行战略调整，终止了该部分业务；
（3）环卫退出项目毛利率水平较高、新增项
目毛利率较低，导致毛利率下滑较大。
较上年同期增加 5.68 个百分点，毛利额减少 96 万的原因：主要是浙江台州、江苏常熟等项目退场，
收入下滑，对应毛利额减少。
目，新增项目毛利较高。
年吉林梨树项目通过债务重组取得充电站资产，目前充电站尚处于运营培育阶段，设备折旧刚性支出
较高、购电及运营成本偏大，当期营业收入不足以覆盖各项总成本从而产生亏损。
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -4,571,171.13 -15,476,979.22 70.46%
投资活动产生的现金流量净额 -12,999,402.16 -14,347,962.31 9.40%
筹资活动产生的现金流量净额 -17,627,375.25 6,452,318.60 -373.19%
现金流量分析：
收入对应的应收账款回款占比与上年基本持平；薪酬支出下降；湖北暄立，重庆暄台等部分业务终止
压缩采购开支，经营端现金流基本面相较上期已经改善。
月放款，导致本期借款净额相较上期减少，同时归还了部分借款本息。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司
主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型
城市生活
垃圾经营
重庆 性服务；城
新盛 子公 市建筑垃
洁环 司 圾处置（清
境 运）；餐厨
垃圾处理
等
城乡市容
管理；农村
潍坊
子公 生活垃圾
新洁 2,000,000.00 19,421,028.10 -5,473,088.15 392,534.94 -3,486,600.40
司 经营性服
环保
务；园林绿
化管护等
城市生活
重庆
垃圾经营
新安 子公
性服务；餐 10,000,000.00 30,413,553.30 -8,294,418.40 13,742,374.33 -2,981,383.03
洁环 司
厨垃圾处
保
理等
吉林
新安 子公 城乡市容
洁城 司 管理等
乡
环境卫生
河南 管理和园
子公
新安 林绿化工 20,000,000.00 72,518,636.25 -39,387,683.74 12,325,819.53 -2,150,957.76
司
洁 程施工及
养护等
垃圾分类
收集及运
暄洁 输、再生资
子公
再生 源回收、可 50,000,000.00 35,053,178.69 32,366,917.17 7,409,154.10 -2,828,758.08
司
资源 回收物分
拣及销售
等
伊犁 城市生活
子公
新安 垃圾经营 10,000,000.00 87,451,142.85 18,357,585.81 21,056,684.16 -2,315,963.89
司
洁 性服务等
主要子公司经营情况说明：
损失。
力成本占营业收入比重高，社保及工资标准逐年上调等各项成本上涨压力大，营收不足以覆盖人工成本、
设备费用等各项支出。
取得充电站资产，目前充电站尚处于运营培育阶段，设备折旧刚性支出较高、购电及运营成本偏大，当
期营业收入暂不足以覆盖各项总成本。
失。
资金低效占用的武汉垃圾分拣中心业务、替代燃料业务，营业总收入 741 万较上年同期 1,380 万元大幅
度缩减，项目清退费用、前期投入的各项固定资产折旧及长期费用摊销等刚性支出导致公司持续亏损。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 报告期内取得和处 对整体生产经营和业绩的影响
置子公司方式
因钢渣资源化处置和利用项目拓展需要，由新安洁控股子
暄武新材料科技（韶
设立 公司湖北暄武新材料科技有限公司出资 300 万元设立，注
关）有限公司
册地位于广东省韶关市，注册日期 2026-04-29。
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 实缴资本
暄武新材料科技
设立 2026-4-29 300 万元 50 万元
（韶关）有限公司
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨，统筹经
营发展与社会责任践行，全方位落实客户服务、职工权益保障、公益活动应急、属地协同等多元社会
责任，持续完善社会责任治理体系。
公司恪守“为社会和他人创造价值，实现企业价值最大化”的核心价值观，秉持“客户至上、优
质服务、专业专注、合作共赢”的经营方针，依托 10 余年城乡环境运营管理积淀，构建标准化、全闭
环的客户服务管理体系。公司切实维护服务对象的合法权益，推行 360 度全域无缝服务机制，常态化
实施客户回访、需求调研、满意度评价全流程管理，建立诉求快速响应与闭环整改机制，动态优化服
务标准，持续提升服务交付品质与客户综合体验。
以党建统领人力资源管理工作，充分发挥工会的桥梁纽带作用，畅通职工诉求反馈渠道，系统化
保障职工各项法定权益。
（1）践行人本管理，厚植公司“家文化”。搭建完备的规范化人力资源管理制度体系，覆盖薪酬
福利、休息休假、劳动保护、职业发展全维度，切实保障职工基本权益。
（2）完善职工成长培育体系。联动外部专业培训机构常态化开展职业技能提升培训，搭建清晰、
畅通的内部职业晋升通道，赋能职工长期职业发展。
（3）常态化开展暖心帮扶关爱。建立困难职工长效帮扶机制，定期走访慰问困难职工家庭，精准
解决职工生活难题。
（4）构建和谐的劳动关系。公司先后获评重庆市和谐劳动关系 AAA 级企业、重庆市劳动保障守
法诚信企业、重庆五一劳动奖状全国模范劳动关系和谐企业。公司再次荣获重庆市总工会授予的 2025
年度“关爱职工优秀单位”
，充分印证了公司在和谐劳动关系构建、提升职工归属感与幸福感方面的长
效实践与突出成效。
（5）筑牢安全防线。始终将安全生产置于公司发展的核心位置，坚持“安全第一、预防为主、综
合治理”的方针。公司通过建立健全全员安全生产责任制，常态化开展隐患排查与风险管控，持续加
大安全投入与技术改造，并强化员工安全教育培训与应急演练，全面筑牢安全防线。得益于一系列扎
实有效的举措，公司在 2025 年成功获评“安全生产标准化企业”，这标志着公司的安全生产管理水平
迈上了系统化、规范化的新台阶。
公司将社会责任深度融入整体经营战略，已通过《社会责任管理体系》
（GB/T39604-2020）认证，
建立起规范化、体系化的社会责任管理运行机制。
（1）深化属地共建，助力基层社区治理
公司各区域项目主动联动属地乡镇（街道）
、村（社区）基层党组织开展结对共建，以组织共建为
载体，聚焦城乡环境共治、文明城市创建、平安社区建设等核心工作，协同推进宜居社区与和美乡村
建设，深度融入地方基层治理体系。
（2）闻汛而动，筑牢防灾清淤保障防线
①驰援广东梅州洪涝救灾
报告期内，受台风“红霞”带来的强降雨影响，广东梅州五华县华阳镇发生严重洪涝灾害，辖区
大面积内涝，道路淤积大量淤泥杂物，群众生产生活受到严重影响。公司华阳项目团队第一时间启动
应急处置预案，统筹调度铲车、高压冲洗车等专业环卫设备，组织一线作业人员开展全域拉网式清淤
及路面冲洗作业；同时人工疏通管网排水口，清理路面淤泥、断枝及各类垃圾，从清晨至深夜不间断
作业，高效恢复镇区道路通行与群众正常生产生活秩序，彰显了环境服务企业的应急担当。
②应急处置重庆綦江暴雨灾情
报告期内，5 月 22 日夜间至 23 日，重庆市綦江区遭遇持续性强降雨，山洪裹挟泥沙涌入城区，
老城及低洼片区积水严重。洪峰过境后，滨江步道、城区道路遗留大面积硬质淤泥，道路通行受阻。
公司西南区域綦江项目部迅速统筹人员及设备，全员投入抢险清淤工作，高效完成道路清淤、积水排
涝及步道清洁，保障了城区公共通行安全。
③投身属地公益志愿服务，传递企业温情
报告期内，公司山东曹县项目部积极响应曹县电视台发起的“绿丝带”爱心送考公益行动，主动
参与属地高考志愿服务。项目在城区核心考点设置标准化爱心便民服务站点，针对考生应急需求及陪
考家长休憩需求提供一站式暖心服务，全程护航高考学子，以精细化志愿服务践行公益责任，树立了
驻外分支机构的良好形象。
（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司系专业的智慧人居环境投资运营商，从事人居环境改善工作，始终把服务品质放在首位，充
分考虑节约资源能源和减少环境污染，生产服务过程中注重环境保护与工农业废弃物资源优化利用的
可持续性发展。
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
√适用 □不适用
本报告期，公司存在未盈利的情况。公司营业收入 19,000.85 万元，较上年同期营业收入 21,533.33
万元下降 11.76%；归属于上市公司股东的净利润为-1,511.06 万元，与上年同期净利润-2,182.52 万
元相比减亏 30.77%。
本报告期，公司累计未弥补亏损 1,211.71 万元。
未盈利、亏损原因分析详见本节“经营情况回顾”
（四）财务分析。
十三、 对 2026 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
重大风险事项名称 公司面临的风险和应对措施
风险事项描述：
政府购买公共服务项目增多，城乡环境管理服务产业得到了较快发展，竞
争逐渐加剧，毛利率可能下降，因而可能存在项目收益波动的风险。
应对措施：
（1）内生发展：①加强生产过程管理，通过生产要素有效配置，优化生
产组织模式，加强科研成果应用，提高劳动效率，在保证服务质量的前提下，
降低生产成本，提高盈利能力；②加强职能体系建设，将公司多年的丰富的
益波动风险
行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
（2）外延扩张：①前端风险控制，做好市场遴选和项目评估工作；②加
大业务拓展力度和拓展经营层次，丰富拓展模式，提升市场占有率，扩大规范
效应，增强抗风险能力，增加收益；③灵活运用资本力量，助力机构拓展和
区域拓展，并为生产经营扩张提供强力支撑；④持续探索业务转型，通过围
绕主业相关行业探索新的利润增长点。
风险事项描述：
公司属于劳动密集型企业，存在劳动力不足的风险。
应对措施：
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设，通
过职工代表大会保障职工充分行使权力，坚持开展“党员示范岗”、党员“双
想政治工作，使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和
谐统一；公司坚持规范管理，吸引并留住下岗再就业、农转非人员，充实员工
队伍；通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足；从生产组织方式上
创新，改变人工作业为主的传统作业模式，提升数字化管理、机械化作业水平，
用机械替代人工，提高生产效率，从根本上解决劳动力短缺难题。
风险事项描述：
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展，如果不加强组织建设，建
立完善的职能支撑体系和管控体系，个人道德风险和个人能力风险将会凸显，
险
使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
应对措施：
注重打造组织能力，加强和完善管理体系建设，通过提升公司组织能力，
降低经营管理的风险；坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管
理模式，形成既相互促进又相互制约的机制，实现效率提升和风险管控的平衡。
风险事项描述：
如果公司违反了国家法律和相关规定要求，存在资质未能取得或存续的风
险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实，
经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小，该风险越来越小。
应对措施：
可证未能取得或存续
公司制定了相关制度和管理办法，行政部门负责保管各种资质和证书，按
的风险
时向相关部门申报经营资质续存手续，以及达标升级申请。生产经营单位按照
行业标准和市场准入许可要求进行生产经营活动，不违规违法。生产运营和客
户服务部门做好公司服务品质，保持良好的信用，提高客户满意度，增强公司
业绩。
风险事项描述：
公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。当前，
我国经济处于“十五五”开局之年，虽然中央财政持续加力，但地方财政支付
能力的恢复仍呈渐进态势。与此同时，国务院修订的《保障中小企业款项支付
条例》
（2025 年 6 月施行）及《民营经济促进法》虽为账款清欠提供了制度保
障，但地方财政短期承压的现实仍对环卫业务的正常开展和账款回收形成持续
挑战。
应对措施：
（1）在建设“美丽中国”大背景下，国家把生态文明建设放在突出地位，
坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、
《农村人居环境整治三年行动方案》等，规范和引导了环卫行业市场的有序增
长，将推动公司业务开展。国务院令 802 号《保障中小企业款项支付条例》于
（2）公司不断加强应收账款的精细化管理深度，加大应收账款专项清收
催收力度，建立客户信用分级评估体系，对地方政府客户的财政状况和支付能
力进行动态跟踪评估；采取审慎策略，缩减高垫资、低效益项目承揽；公司将
对标行业先进经验，完善回款考核机制，同时做好运营资金准备，避免因资金
问题引发的流动性风险。
风险事项描述：
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业。一线环
卫工人工作形式多为露天作业，作业现场车流量大，部分城市项目清扫工作存
在一定的危险性，存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、
商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，但如员工发生工伤，
有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施：
（1）公司为保障员工劳动安全生产，建立了完善的安全生产制度，为符
合条件的员工购买社会保险或商业保险；加强安全管理工作，强化公司及员工
的安全意识，定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训；为环卫作业
配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品，最大限度降低劳动事故的发生；
注重对员工的培训，提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能，加强管理
人员与员工的沟通，提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识。
（2）除上述措施外，积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼：
①根据《中华人民共和国民法典》、
《劳动法》、
《劳动合同法》等有关规定，建
立了完善的员工管理内控制度，保障员工的法定权益，形成员工与企业同发展
的良好用人机制；②建立了健全的劳动争议调解机制，推行公司内部调解，发
现争议纠纷隐患，法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的
解决措施：友好沟通、疏导、合理解决，把问题解决在矛盾激化之前；③建立
完善的事故处理机制，保障员工在发生保险事故时，及时得到相应的赔付。
风险事项描述：
根据市场环境变化及企业发展需求，公司不断注入科技基因，在传统行业
基础上增加科技属性，向科技行业转型，通过应用科技和数字化手段来改变业
务模式、提升竞争力，并适应日益数字化和智能化的市场环境；同时，公司在
原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局，以降低单一业务
对行业/市场的依赖度，抢占先机，寻找新的商机和成长点，增加盈利能力。
公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备，并正在逐步推进，但转
型过程对技术的选择，对组织、流程、人才的配套以及资金、运营等提出较高
的要求，具体实施具备一定的风险。
应对措施：
（1）公司自成立之日起，基于对环卫行业发展管理趋势的研判，提出了
“科技保洁”概念。10 余年来，公司围绕“注入科技基因、打造科技属性”的
发展方向，在科技研发方面持续投入，为实现智慧环卫目标打下了坚实的基础。
公司将不断充实技术实施团队，进行充分的测试和验证，充分的预算规划和评
估资金，提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力，确保技术顺利实施。
（2）详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势，探索新业态运营模式，
为新业态产品或服务的设计和定位提供指导，对潜在的运营风险进行全面评
估，制定相应的预防措施。建立风险管理体系，及时发现和应对潜在风险。
风险事项描述：
公司投资建设的新疆油基岩屑资源化利用项目一期工程已建成，设计产能
渤海钻探等 5 个服务项目。但项目尚未正式投产，主要存在以下风险：
（1）生产运营风险：生产设备及原料储备设施仍存在需要改造和完善的
环节，生产组织尚未正常运转，实际产能水平及达产率存在不确定性。热脱附
装置在实际运行中可能面临能耗偏高、稳定性不足等工艺问题。
（2）资金需求风险：设备改造需一定资金投入，在项目尚未产生稳定收
入前，可能对公司现金流形成阶段性压力。当前危废行业整体产能利用率不足
造投入的回收效率。
（3）市场与客户风险：客户目前集中于中国石油下属单位，集中度较高。
（4）政策风险：
《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》
（HJ 1461-2026）已实施，环保政策持续趋严对项目合规运营提出更高要求，
政策变动可能影响项目的可行性和盈利性。
应对措施：
（1）加快生产调试：集中资源推进生产线调试，针对设备运行问题及原
料储备设施及时制定改造方案并组织实施，尽快实现正式投产和产能释放。
（2）落实资金保障：合理安排设备改造资金投入节奏，优先保障关键环
节；积极拓展多元化融资渠道，做好运营资金储备，防范流动性风险。
（3）巩固拓展市场：在已中标项目基础上持续跟进客户需求，积极拓展
中国石油体系内其他客户资源，降低客户集中风险。
（4）强化合规管理：密切关注环保政策动向，及时调整运营策略，确保
项目运营始终符合最新法规要求。
本期重大风险是否发 本期重大风险未发生重大变化
生重大变化：
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 √是 □否 四.二.（一）
是否存在提供担保事项 √是 □否 四.二.（二）
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 四.二.（三）
资源的情况
是否存在重大关联交易事项 √是 □否 四.二.（四）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、 □是 √否
以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在应当披露的重大合同 □是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项 □是 √否
是否存在自愿披露的其他事项 √是 □否 四.二.（七）
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
累计金额 占期末净资
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 产比例%
诉讼或仲裁 48,217,891.39 6,317,241.89 54,535,133.28 9.67%
√适用 □不适用
单位：元
原告/申 占期末净资 是否形成 临时公告披
被告/被申请人 案由 涉及金额
请人 产比例% 预计负债 露时间
中牟新 中牟县农业农 服务合同纠 2023 年 8 月
安洁 村局 纷(首次) 15 日
中牟新 中牟县农业农 服务合同纠 2026 年 4 月
安洁 村局 纷(第二期) 2日
湖北暄 业绩补偿纠 2026 年 5 月
廖仁兵 14,794,677.40 2.62% 否
立 纷 6日
望都县住房和
城乡建设局、望
服务费用纠 2026 年 8 月
新安洁 都县城市管理 37,637,889.25 6.67% 否
纷 10 日
综合行政执法
局
新安 河南省永城市
服务费用纠 2026 年 7 月
洁、河 崇法寺街道办 24,495,650.26 4.34% 否
纷 8日
南新永 事处
重庆青年汇房
产销售代理有 业绩补偿纠 2026 年 7 月
新安洁 24,035,985.71 4.26% 否
限公司、刘又 纷 22 日
铭、郭俊男
总计 - - 163,884,083.19 29.05% - -
未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
未完全结案的诉讼案件情况：
（1）中牟新安洁与中牟县农业农村局首次诉讼案件情况
公司子公司中牟新安洁与中牟县农业农村局（原名：中牟县农业农村工作委员会）服务合同纠纷
一案，于 2023 年 5 月 22 日开庭审理，河南省中牟县人民法院于 2023 年 8 月 11 日作出（2023）豫
截止目前，被告仅支付 100 万余元服务费。
具体情况详见公司于 2023 年 5 月 15 日在北交所披露的《涉及诉讼公告》，以及 2023 年 8 月 15
日、10 月 9 日在北交所披露的《涉及诉讼进展公告》。
（2）中牟新安洁与中牟县农业农村局第二次诉讼案件情况
人民法院提起诉讼，要求被告中牟县农业农村局履行支付义务，案件于 2026 年 1 月立案，3 月判决，
中牟新安洁公司胜诉，截止目前，被告尚未执行。
具体情况详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北交所披露的《涉及诉讼公告》、4 月 2 日在北交所披
露的《涉及诉讼进展公告》。
（3）湖北暄立与廖仁兵诉讼案件情况
公司下属子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司与廖仁兵关于业绩补偿纠纷一案于 2024 年 10 月
判决，被告应向湖北暄立（第三人）履行业绩补偿款 14,794,677.40 元。但判决生效后对方一直未履
行补偿义务，湖北暄立向重庆市两江新区（原渝北区）人民法院提交强制执行申请材料，法院已冻结
廖仁兵在湖北暄立持有的 49%股权、冻结了廖仁兵银行卡、对廖仁兵采取了限制高消费措施，解除了
廖仁兵在中国人寿保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司
合计 6 份保险合同的全部现金价值。
因廖仁兵无其他可供执行财产，经征得湖北暄立公司同意，重庆市两江新区人民法院终结了湖北
暄立的执行程序。公司及子公司将持续关注被执行人廖仁兵个人财产状况，若发现被执行人有可供执
行的财产或线索时，及时向法院申请恢复执行。
具体情况详见公司于 2026 年 5 月 6 日在北交所披露的《涉及诉讼进展公告》
。
（4）新安洁与望都县客户诉讼案件情况
新安洁与望都县住房和城乡建设局、望都县城市管理综合行政执法局有关服务合同纠纷一案，已
于 2026 年 3 月判决公司胜诉。判决生效后，被告未按期履行支付义务。新安洁及子公司河北新安洁
公司依法向望都县人民法院申请执行，于 2026 年 6 月 22 日立案。后经公司与被告方多次协商和沟
通，达成分期付款安排，对方承诺自 2026 年 8 月起，每月 20 日之前履行付款义务，分 12 个月清偿。
具体情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日、6 月 23 日、8 月 10 日在北交所披露的《涉及诉讼进展
公告》。
（5）新安洁、河南新永公司与河南省永城市崇法寺街道办事处诉讼案件情况
新安洁、河南新永公司与河南省永城市崇法寺街道办事处服务合同纠纷一案一审已判决，原告、
被告双方均向河南省商丘市中级人民法院提起上诉，二审判决：驳回上诉，维持原判。2026 年 1 月，
公司、河南新永公司向河南省高级人民法院申请再审被驳回。2026 年 7 月，公司、河南新永公司向河
南省商丘市人民法院申请民事审判监督获受理。
具体情况详见公司于 2026 年 2 月 6 日、7 月 8 日在北交所披露的《涉及诉讼进展公告》
。
（6）新安洁与重庆青年汇房产销售代理有限公司等人诉讼案件情况
新安洁与重庆青年汇房产销售代理有限公司、刘又铭、郭俊男因业绩补偿纠纷，于 2026 年 5 月
向重庆自由贸易试验区人民法院提起诉讼，于 2026 年 7 月 20 日立案，待开庭审理。
具体情况详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北交所披露的《涉及诉讼公告》。
案件影响：
截至本报告日，上述诉讼案件中，部分已判决但被告尚未履行支付义务，部分尚在审理过程中。
前述情形均未对公司及子公司的正常经营活动产生重大不利影响。相关案件对公司及子公司本期或期
后财务状况的实际影响，最终将取决于生效判决内容及后续执行回款情况。
公司将持续跟进案件进展，及时履行信息披露义务，积极维护公司及全体股东权益。
□适用 √不适用
（二） 公司发生的提供担保事项
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元
实际履行 担保期间 是否履行
担保对 担保 担保 责任
担保金额 担保责任 必要决策
象 余额 类型 类型
的金额 起始日期 终止日期 程序
暄洁再 2025 年 6 2026 年 6 已事前及
生资源 月 26 日 月 22 日 时履行
总计 2,000,000.00 0 0 - - - - -
提供担保分类汇总：
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
公司提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公
司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象 0 0
提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0
清偿和违规担保情况：
报告期内，公司不存在清偿和违规担保的情形。
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况
□是 √否
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元
重大在 临时
共同 被投资
主营业 建项目 公告
投资 企业的 注册资本 总资产 净资产 净利润
务 进展情 披露
方 名称
况 时间
新 安 叁 桐
低质木 60,000,000 74,695,963 37,133,613 -2,809,694 叁桐（重
洁 、 （ 海
材的零 庆）科技
王 光 南）国
碳、环 有限公
强 、 际科技
保、高值 司万州
易 新 有限公
改性技 工厂已
月 司 术的研 经正式
发与应 投产运
用等 营。
投资事项说明：
报告期内，公司的参股公司重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司（以下简称“重庆巴特拉公司”
）
以现金方式出资 1,000 万元向叁桐（海南）国际科技有限公司增资 1,000 万元。增资完成后，叁桐（海
南）国际科技有限公司注册资本由 5,000 万元变更为 6,000 万元，股东重庆丝路智能制造研究院有限公
司持股 66.67%、王光强持股 16.67%，重庆巴特拉公司持股 16.67%。
投资资金主要用于叁桐（海南）国际科技有限公司拓展生物质颗粒燃料制备和造纸木片供应两大业
务板块。
（1）王光强是重庆巴特拉公司的股东，持股 45%，其配偶易新月持股 30%，新安洁持股 25%。
（2）王光强是新安洁公司副董事长。
（3）王光强是被投资企业叁桐（海南）国际科技有限公司的法定代表人、股东、实际控制人。
（4）重庆巴特拉公司和叁桐（海南）国际科技有限公司同为王光强控制下的企业。
综上，重庆巴特拉公司对叁桐（海南）国际科技有限公司投资构成关联交易。
（1）2026 年 6 月 12 日，重庆巴特拉公司召开临时股东会会议，全体股东一致同意通过《关于投资
叁桐(海南)国际科技有限公司的议案》。会前，重庆巴特拉公司已向新安洁进行了报告，说明了投资事项
的相关背景和用途。
（2）新安洁公司总裁对上述投资事项进行了审批，同意重庆巴特拉公司以其自有资金 1,000 万元为
限投资叁桐(海南)国际科技有限公司。
（3）根据新安洁在重庆巴特拉公司的参股比例计算，新安洁在该项投资中的权益份额为 250 万元，
未超过 300 万元，且该项投资的出资主体是重庆巴特拉公司，故无需提交新安洁董事会审议，无需临时
公告，由公司总裁审批决策，在本定期报告中披露。
√适用 □不适用
单位：元
债权债务 形成的原 对公司 临时公告
关联方 报表科目 本期发生额 期末余额
期初余额 因 的影响 披露时间
重庆浩 通工 应收账款 - 32,000.00 - 房屋租赁 无
程技术 有限
公司
暄洁控股 应收账款 - 9,600.00 - 房屋租赁 无
重庆瑞 抟健 应收账款 - 4,800.00 - 房屋租赁 无
康产业 有限
公司
重庆瑞 抟健 应付账款 - 309,740.00 131,680.00 物资采购 无
康产业 有限
公司
重庆辽 宁商 应收账款 - 14,400.00 - 房屋租赁 无
会
重庆辽 宁商 应付账款 - 200,000.00 - 缴纳会费 无
会
非重大关联交易情况说明：
（1）报告期内，关联方暄洁控股向公司租赁房屋用作办公，房租 1,600 元/月；关联方重庆瑞抟健
康产业有限公司（暄洁控股的子公司）向公司租赁房屋用作办公，房租 800 元/月；关联方重庆浩通工程
技术有限公司（暄洁控股的子公司）向公司租赁房屋用作办公，房租 4,000 元/月；关联方重庆辽宁商会
（其法定代表人为魏延田董事长）向公司租赁房屋用作办公，房租 1,600 元/月。
（2）公司是关联方重庆辽宁商会的会长单位，报告期内向商会缴纳 2026 年度会费 20 万元。
（3）报告期内，公司及下属公司向关联方重庆瑞抟健康产业有限公司采购大米、粽子等物资，主要
用于发放员工福利，本期发生额 30.97 万元。
上述关联交易事项涉及金额未达到公司最近一个年度经审计总资产的 0.2%，且未超过 300 万元，无
需董事会审议和临时公告，在本定期报告中披露，对公司的生产经营无不利影响。
√适用 □不适用
单位：元
实际 担保期间
履行 临时
关联 担保内 担保 担保 责任 公告
担保金额 担保余额 起始 终止
方 容 责任 类型 类型 披露
的金 日期 日期 时间
额
暄洁 为公司 25,000,000.00 0 0 2025 2026 保证 连带 2025
控 向银行 年6 年6 年4月
股、 贷款提 月 13 月9 25 日
魏延 供担保 日 日
田
暄洁 为公司 23,000,000.00 23,000,000.00 0 2026 2027 保证 连带 2026
控 向银行 年6 年6 年6月
股、 贷款提 月 24 月9 16 日
魏延 供担保 日 日
田
暄洁 为公司 3,500,000.00 3,500,000.00 0 2025 2026 保证 连带 2025
控 向银行 年 10 年 10 年4月
股、 贷款提 月 13 月 13 25 日
魏延 供担保 日 日
田
暄洁 为公司 3,500,000.00 3,500,000.00 0 2025 2026 保证 连带 2025
控 向银行 年 11 年 11 年4月
股、 贷款提 月 10 月 10 25 日
魏延 供担保 日 日
田
暄洁 为公司 3,000,000.00 3,000,000.00 0 2026 2027 保证 连带 2025
控 向银行 年1 年1 年4月
股、 贷款提 月5 月5 25 日
魏延 供担保 日 日
田
暄洁 为公司 10,000,000.00 0 0 2025 2026 保证 连带 2025
控 向银行 年6 年6 年4月
股、 贷款提 月 25 月 25 25 日
魏延 供担保 日 日
田
暄洁 为公司 9,500,000.00 9,000,000.00 0 2025 2026 保证 连带 2025
控 向银行 年 12 年 12 年4月
股、 贷款提 月 10 月9 25 日
魏延 供担保 日 日
田
魏延 为暄洁 2,000,000.00 0 0 2025 2026 保证 连带 2025
田 再生资 年6 年6 年4月
源向银 月 26 月 22 25 日
行贷款 日 日
提供担
保
暄洁 为公司 25,000,000.00 15,826,264.51 0 2025 2028 保证 连带 2025
控 和暄洁 年7月 年7月 年4月
股、 再生资 30 日 30 日 25 日
魏延 源抵押
田 借款提
供担保
魏延 为公司 27,000,000.00 20,250,000.00 0 2023 2030 保证 连带 2025
田 向银行 年7月 年7月 年4月
贷款提 20 日 19 日 25 日
供担保
他金融业务
□适用 √不适用
□适用 √不适用
（五） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：
本 报 告 期 公司 无 新 增承诺 事 项 。 历史 承 诺 事项及 履 行 情 况详 见 北 京证券 交 易 所 （ https：
//www.bse.cn）“信息披露”→“监管信息”→“承诺事项及履行情况”。
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
保 函 保证 金 /诉 讼冻 保函保证金/诉讼
货币资金 冻结 6,511,760.27 0.85%
结 冻结
重庆旭宏航空地面服
务有限公司 90%的股 股权 质押 - - 银行借款质押
权
作业车 车辆设备 抵押 11,833,307.37 1.54% 融资借款抵押
公司总部写字楼 1-7
房产 抵押 37,391,665.93 4.88% 融资借款抵押
层
公司位于重庆市九龙
房产 抵押 6,210,431.57 0.81% 融资借款抵押
坡区二郎办公楼
新疆中和泰工业厂房 房产 抵押 51,457,290.64 6.72% 融资借款抵押
总计 - - 113,404,455.78 14.80% -
资产权利受限事项对公司的影响：
上述资产受限系公司生产经营或融资借款所需，目前对公司生产经营无重大不利影响。
（七） 自愿披露的其他事项
公司因收购重庆旭宏航空地面服务有限公司 90%股权存在业绩对赌事项，截止 2025 年 12 月 31 日
业绩承诺期已届满，业绩承诺方重庆青年汇房产销售代理有限公司未达到承诺目标，触发业绩补偿条
款。本报告期，重庆旭宏航空地面服务有限公司聘请了信永中和会计师事务所就重庆旭宏业绩承诺实
现情况进行专项审计。公司已委托北京市竞天公诚（重庆）律师事务所于 2026 年 4 月向业绩承诺方
重庆青年汇房产销售代理有限公司、连带责任人刘又铭、郭俊男分别寄送了《律师函》，并于 2026 年
司将积极跟进和处理，以维护公司和全体投资者权益。诉讼详情见公司于 2026 年 7 月 22 日在北交所
披露的《涉及诉讼公告》，编号：2026-050。
（1）报告期内，公司收到重庆市住房和城乡建设委员会撤销建筑业企业资质决定书。因在申报
“市政公用工程施工总承包贰级资质”过程中，公司聘用的技术负责人李某某提供的个人业绩资料存
在问题，故公司被重庆市住房和城乡建设委员会撤销“市政公用工程施工总承包贰级资质”证书。公
司已对申报资质情况进行核查，并向重庆市住房和城乡建设委员会作出了申诉和说明。公司作为市场
主体，仅具备对人员学历、证书等公开信息的形式审查能力，对于过往工程业绩的真实性，无独立核
查的法定职责，且缺乏对接项目业主单位、主管部门的核查渠道和专业手段。公司已充分认识到审查
员工个人资质和资料的重要性，及时与李某某解除聘用关系，保留追究其民事赔偿及相关法律责任的
权利，并在公司内部进行了整改。公司申报“市政公用工程施工总承包贰级资质”旨在助力公司环卫
绿化工程，拓宽业务范围，提高竞争力。获得该资质证书后，尚未实际取得市政公用工程，未对公司
营业收入产生实质影响，根据《信息披露事务管理制度》等相关规定，无需临时公告，在本定期报告
中予以说明。
（2）报告期内，公司控股子公司伊犁新安洁环保有限公司在绿化养护过程中，因对取水许可管理
要求理解偏差，未及时完成相关备案手续，涉及少量取水不符合规范。经主管部门认定，该情形情节
较轻，且伊犁新安洁环保有限公司在规定期限内主动拆除了临时取水设施、消除危害后果，依法予以
从轻处罚，处以罚款 2 万元。伊犁新安洁环保有限公司已按要求缴纳罚款，并根据当地水资源税改革
规定完成申报备案。本次事项涉及金额较小，未对公司整体生产经营产生重大不利影响，公司已进一
步加强对子公司的合规管理，杜绝类似情形再次发生。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 261,383,037 87.05% 1,003,163 262,386,200 87.38%
无限售 其中：控股股东、实际
条件股 控制人
份 董事、高管 96,783 0.03% -20 96,763 0.03%
核心员工 62,028 0.02% -6,260 55,768 0.02%
有限售股份总数 -
有限售
其中：控股股东、实际
条件股 37,607,104 12.52% 0 37,607,104 12.52%
控制人
份
董事、高管 1,237,702 0.41% -947,663 290,039 0.10%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 300,283,343 - 0 300,283,343 -
普通股股东人数 9,456
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
期末持 期末持有限 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
股比例% 售股份数量 售股份数量
合计 - 174,192,692 3,585,781 177,778,473 59.21% 37,404,604 140,373,869
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
除上述已知情况之外，未知悉其他情况。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：
□适用 √不适用
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
二、 控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
是否存在实际控制人 ：
√是 □否
实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数（股） 157,055,000
实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的比例（%） 52.30%
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(1) 公开发行情况
□适用 √不适用
(2) 定向发行情况
□适用 √不适用
募集资金使用详细情况：
不适用。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换公司债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
□适用 √不适用
报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定
√是 □否
中期财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
八、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
任职起止日期
姓名 职务 性别 出生年月
起始日期 终止日期
魏延田 董事长 男 1963 年 11 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
王光强 副董事长 男 1978 年 6 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
赵晓光 董事 男 1961 年 9 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
张斌 董事/总经理 男 1985 年 11 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
蔡习标 职工代表董事 男 1970 年 6 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
魏文筠 董事 女 1990 年 6 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
黄忠 独立董事 男 1982 年 1 月 2025 年 9 月 25 日 2026 年 8 月 27 日
程世红 独立董事 男 1970 年 6 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
李斌 独立董事 男 1972 年 5 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
秦善德 副总经理 男 1980 年 2 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
车国荣 副总经理 男 1973 年 2 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
赵晓龙 副总经理 男 1976 年 6 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
刘灵 副总经理、财务 男 1975 年 3 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
负责人
张韬 副总经理 男 1983 年 12 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
蔺志梅 董事会秘书 女 1982 年 7 月 2025 年 9 月 25 日 2028 年 9 月 24 日
董事会人数： 9
高级管理人员人数： 7
董事、高级管理人员与股东之间的关系：
截至报告期末，公司董事、高级管理人员与控股股东（暄洁控股）、实际控制人（魏延田、魏文筠）之
间的关系：
女。魏延田持有暄洁控股 28.84%股份，魏文筠持有暄洁控股 11.43%股份。
人之间无关联关系。
除上述已知情况外，公司董事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。
（二） 持股情况
单位：股
期末普 期末持 期末被授
期末持有
期初持普 数量变 期末持普 通股持 有股票 予的限制
姓名 职务 无限售股
通股股数 动 通股股数 股比 期权数 性股票数
份数量
例% 量 量
魏延田 董事长 270,000 0 270,000 0.09% 0 0 67,500
王光强 副董事长 0 0 0 0.00% 0 0 0
赵晓光 董事 90,000 0 90,000 0.03% 0 0 22,500
张斌 董事、总 0 0 0 0.00% 0 0 0
经理
蔡习标 职工代表 0 0 0 0.00% 0 0 0
董事
魏文筠 董事 7,362,800 0 7,362,800 2.45% 0 0 1,840,700
黄忠 独立董事 0 0 0 0.00% 0 0 0
程世红 独立董事 0 0 0 0.00% 0 0 0
李斌 独立董事 0 0 0 0.00% 0 0 0
秦善德 副总经理 84 0 84 0.00% 0 0 21
车国荣 副总经理 100,093 0 100,093 0.03% 0 0 25,023
赵晓龙 副总经理 56,125 0 56,125 0.02% 0 0 14,031
刘灵 副 总 经 0 0 0 0.00% 0 0 0
理、财务
负责人
张韬 副总经理 0 0 0 0.00% 0 0 0
蔺志梅 董事会秘 140,500 0 140,500 0.05% 0 0 35,125
书
合计 - 8,019,602 - 8,019,602 2.67% 0 0 2,004,901
（三） 变动情况
董事长是否发生变动 □是 √否
总经理是否发生变动 □是 √否
信息统计 董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 □是 √否
独立董事是否发生变动 □是 √否
报告期内董事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
□适用 √不适用
（四） 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 239 28 45 222
生产人员 4,270 2,064 1,809 4,525
销售人员 25 6 6 25
技术人员 27 0 0 27
财务人员 39 6 8 37
员工总计 4,600 2,104 1,868 4,836
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 1
硕士 10 10
本科 182 170
专科 146 151
专科以下 4,261 4,504
员工总计 4,600 4,836
（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
项目 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
核心员工 23 0 3 20
核心人员的变动情况：
报告期内，公司及各控股子公司核心员工总体保持稳定，发生少量正常人员流动。本期核心员工
离职 3 名。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
项目 附注 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 五、（一） 46,266,923.22 83,450,168.77
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 五、（二） 211,806.41 200,000.00
应收账款 五、（三） 412,618,468.74 408,198,819.49
应收款项融资 五、（四） - 100,000.00
预付款项 五、（五） 2,631,000.28 3,595,340.84
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 五、（六） 8,124,570.30 9,765,762.52
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 五、（七） 6,972,749.23 7,539,174.06
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 五、（八） 11,465,897.74 11,429,064.13
流动资产合计 488,291,415.92 524,278,329.81
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 五、（九） 25,953,176.93 25,065,459.73
其他权益工具投资 五、（十） - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 五、（十一） 180,148,967.96 178,658,284.37
在建工程 五、（十二） 27,391,762.13 21,489,404.58
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 五、（十三） 1,512,383.70 6,358,171.35
无形资产 五、（十四） 5,839,800.02 5,981,865.86
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 五、（十五） 5,252,571.87 5,252,571.87
长期待摊费用 五、（十六） 4,232,458.08 4,879,969.98
递延所得税资产 五、（十七） 8,770,645.46 8,611,295.75
其他非流动资产 五、（十八） 18,735,539.23 21,040,401.38
非流动资产合计 277,837,305.38 277,337,424.87
资产总计 766,128,721.30 801,615,754.68
流动负债：
短期借款 五、（二十） 48,921,564.57 58,558,279.20
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 五、（二十一） 78,158,088.27 68,524,836.34
预收款项 五、（二十二） - 71,600.00
合同负债 五、（二十三） 666,459.65 123,715.38
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 五、（二十四） 25,472,402.19 30,619,716.77
应交税费 五、（二十五） 2,566,574.04 3,053,352.94
其他应付款 五、（二十六） 8,739,839.47 7,989,189.13
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 五、（二十七） 12,560,994.65 12,745,300.54
其他流动负债 五、（二十八） 21,011.10 7,422.93
流动负债合计 177,106,933.94 181,693,413.23
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 五、（二十九） 17,550,000.00 18,900,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 五、（三十） 322,528.34 5,171,077.39
长期应付款 五、（三十一） 6,212,698.13 11,056,160.72
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 五、（三十二） 122,500.00 490,000.00
递延所得税负债 五、（十七） 889,657.27 305,340.20
其他非流动负债
非流动负债合计 25,097,383.74 35,922,578.31
负债合计 202,204,317.68 217,615,991.54
所有者权益（或股东权益）：
股本 五、（三十三） 300,283,343.00 300,283,343.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 五、（三十四） 257,832,649.35 257,832,649.35
减：库存股 - -
其他综合收益 五、（三十五） -850,000.00 -850,000.00
专项储备 - -
盈余公积 五、（三十六） 10,570,988.09 10,570,988.09
一般风险准备 - -
未分配利润 五、（三十七） -12,117,120.31 2,993,443.63
归属于母公司所有者权益（或股东 555,719,860.13 570,830,424.07
权益）合计
少数股东权益 8,204,543.49 13,169,339.07
所有者权益（或股东权益）合计 563,924,403.62 583,999,763.14
负债和所有者权益（或股东权益） 766,128,721.30 801,615,754.68
总计
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
（二） 母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,385,756.93 48,810,321.18
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 十六、
（一） 134,193,224.69 130,114,688.75
应收款项融资 - -
预付款项 1,022,723.42 1,281,146.09
其他应收款 十六、
（二） 379,744,747.32 369,954,508.01
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 5,036,593.32 5,078,325.88
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 2,315,839.29 1,532,259.30
流动资产合计 548,698,884.97 556,771,249.21
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 十六、
（三） 146,282,901.15 145,497,183.95
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 104,267,255.84 104,239,630.80
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 1,105,916.61 1,255,328.70
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 6,519,071.36 6,739,255.81
其他非流动资产 88,000.00 109,200.00
非流动资产合计 258,263,144.96 257,840,599.26
资产总计 806,962,029.93 814,611,848.47
流动负债：
短期借款 42,037,333.33 51,550,508.33
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 77,473,817.30 71,353,716.77
预收款项 - 13,600.00
合同负债 - 118,400.93
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 4,738,247.43 7,141,842.63
应交税费 305,386.10 274,284.18
其他应付款 79,581,248.76 75,061,785.37
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 12,339,722.63 12,037,998.82
其他流动负债 - 7,104.06
流动负债合计 216,475,755.55 217,559,241.09
非流动负债：
长期借款 17,550,000.00 18,900,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 6,212,698.13 11,056,160.72
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 122,500.00 490,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 23,885,198.13 30,446,160.72
负债合计 240,360,953.68 248,005,401.81
所有者权益（或股东权益） ：
股本 300,283,343.00 300,283,343.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 270,942,518.89 270,942,518.89
减：库存股 - -
其他综合收益 -850,000.00 -850,000.00
专项储备 - -
盈余公积 18,462,495.91 18,462,495.91
一般风险准备 - -
未分配利润 -22,237,281.55 -22,231,911.14
所有者权益（或股东权益）合计 566,601,076.25 566,606,446.66
负债和所有者权益（或股东权益）合计 806,962,029.93 814,611,848.47
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
（三） 合并利润表
单位：元
项目 附注 2026 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
一、营业总收入 190,008,540.02 215,333,302.32
其中：营业收入 五、（三十八） 190,008,540.02 215,333,302.32
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 198,604,782.45 210,797,804.41
其中：营业成本 五、（三十八） 167,851,775.83 181,505,289.19
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 五、（三十九） 1,491,069.01 1,712,268.12
销售费用 五、（四十） 1,750,602.15 1,576,279.02
管理费用 五、（四十一） 22,917,201.85 21,648,366.38
研发费用 五、（四十二） 2,590,704.12 2,769,263.21
财务费用 五、（四十三） 2,003,429.49 1,586,338.49
其中：利息费用 1,957,263.46 1,666,916.00
利息收入 19,821.05 141,690.79
加：其他收益 五、（四十四） 1,445,507.84 2,468,433.94
投资收益（损失以“-”号填列） 五、（四十五） 1,219,539.78 764,517.76
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号
- -
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
- -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -11,368,482.60 -20,963,693.21
五、（四十六）
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -688,188.95 -2,602,917.92
五、（四十七）
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 五、（四十八） -100,309.65 -4,214,227.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -18,088,176.01 -20,012,388.52
加：营业外收入 五、（四十九） 9,764.89 10,960.00
减：营业外支出 五、（五十） 592,403.67 1,300,009.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
-18,670,814.79 -21,301,438.44
列）
减：所得税费用 五、（五十一） 631,768.20 331,482.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,302,582.99 -21,632,920.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - - -
-19,302,582.99 -21,632,920.85
号填列）
- -
号填列）
（二）按所有权归属分类： - - -
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合
- -
收益的税后净额
- -
益
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综
- -
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
- -
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
- -
动
（5）其他 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合
- -
收益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合
- -
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益
- -
的税后净额
七、综合收益总额 -19,302,582.99 -21,632,920.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-15,110,563.94 -21,825,159.88
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -4,192,019.05 192,239.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.05 -0.08
（二）稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.08
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
（四） 母公司利润表
单位：元
项目 附注 2026 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
一、营业收入 十六、（四） 79,938,732.20 97,333,877.41
减：营业成本 十六、（四） 63,934,412.49 76,059,401.74
税金及附加 661,609.87 825,136.62
销售费用 1,239,695.37 915,004.85
管理费用 12,018,657.26 11,626,157.72
研发费用 十六、
（五） 2,590,704.12 2,769,263.21
财务费用 -579,438.18 -735,712.41
其中：利息费用 -591,016.91 -644,475.32
利息收入 12,734.11 114,085.26
加：其他收益 376,576.04 651,898.38
投资收益（损失以“-”号填列） 十六、
（六） 4,660,622.00 889,871.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止
- -
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填
- -
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,540,559.07 -7,187,511.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -127,774.87 -1,641,643.79
资产处置收益（损失以“-”号填列） -58,537.64 -2,328,387.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 383,417.73 -3,741,146.96
加：营业外收入 1,482.30 300.00
减：营业外支出 170,085.99 609,569.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 214,814.04 -4,350,416.83
减：所得税费用 220,184.45 -46,794.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,370.41 -4,303,622.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号
-5,370.41 -4,303,622.32
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号 - -
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
- -
金额
六、综合收益总额 -5,370.41 -4,303,622.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
（五） 合并现金流量表
单位：元
项目 附注 2026 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,981,073.79 206,939,233.68
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 8,151,549.88 6,592,847.02
经营活动现金流入小计 187,132,623.67 213,532,080.70
购买商品、接受劳务支付的现金 54,814,807.61 68,746,808.73
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 114,279,377.82 131,467,228.24
支付的各项税费 10,214,634.74 15,701,282.64
支付其他与经营活动有关的现金 12,394,974.63 13,093,740.31
经营活动现金流出小计 191,703,794.80 229,009,059.92
经营活动产生的现金流量净额 -4,571,171.13 -15,476,979.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - 93,978.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 835,354.25 3,002,699.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,834,756.41 15,371,596.45
付的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,979,065.06
投资活动现金流出小计 13,834,756.41 17,350,661.51
投资活动产生的现金流量净额 -12,999,402.16 -14,347,962.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,530,000.00 580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 27,878,782.98 37,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,130,000.00 -
筹资活动现金流入小计 32,538,782.98 37,580,000.00
偿还债务支付的现金 43,387,205.03 28,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,357,738.27 1,458,673.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,421,214.93 1,319,008.07
筹资活动现金流出小计 50,166,158.23 31,127,681.40
筹资活动产生的现金流量净额 -17,627,375.25 6,452,318.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -35,197,948.54 -23,372,622.93
加：期初现金及现金等价物余额 74,953,111.49 109,695,150.46
六、期末现金及现金等价物余额 39,755,162.95 86,322,527.53
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2026 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,848,872.71 99,060,378.59
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 92,762,678.56 81,729,678.90
经营活动现金流入小计 170,611,551.27 180,790,057.49
购买商品、接受劳务支付的现金 29,520,785.32 35,979,720.91
支付给职工以及为职工支付的现金 50,771,071.48 44,949,675.68
支付的各项税费 2,237,873.81 5,288,670.87
支付其他与经营活动有关的现金 81,456,962.75 113,659,480.36
经营活动现金流出小计 163,986,693.36 199,877,547.82
经营活动产生的现金流量净额 6,624,857.91 -19,087,490.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,000.00 2,109,582.17
取得投资收益收到的现金 3,414,104.82 93,978.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 330,729.83 1,637,095.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- -
额
收到其他与投资活动有关的现金 472,268.05
投资活动现金流入小计 4,319,102.70 3,840,655.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,741,351.98 1,728,863.55
付的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
- -
额
支付其他与投资活动有关的现金 11,436,517.34 -
投资活动现金流出小计 15,177,869.32 1,728,863.55
投资活动产生的现金流量净额 -10,858,766.62 2,111,792.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 26,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,130,000.00 -
筹资活动现金流入小计 27,130,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,387,205.03 26,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,933,450.51 1,110,719.74
支付其他与筹资活动有关的现金 - 200,000.00
筹资活动现金流出小计 43,320,655.54 27,660,719.74
筹资活动产生的现金流量净额 -16,190,655.54 7,339,280.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -20,424,564.25 -9,636,417.65
加：期初现金及现金等价物余额 42,750,114.13 69,905,937.51
六、期末现金及现金等价物余额 22,325,549.88 60,269,519.86
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
（七） 合并股东权益变动表
本期情况
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 专 般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
资本 其他综合收 项 盈余 风
股本 优 永 库存 未分配利润
其 公积 益 储 公积 险
先 续 股
他 备 准
股 债
备
一、上
年期末 300,283,343.00 257,832,649.35 -850,000.00 10,570,988.09 2,993,443.63 13,169,339.07 583,999,763.14
余额
加：会
计
政
- - - - - - - - - - - - -
策
变
更
前
期差错 - - - - - - - - - - - - -
更正
同
一控制
- - - - - - - - - - - - -
下企业
合并
其
- - - - - - - - - - - - -
他
二、本
年期初 300,283,343.00 257,832,649.35 -850,000.00 10,570,988.09 2,993,443.63 13,169,339.07 583,999,763.14
余额
三、本
期增减
- - - - - - - - - - -15,110,563.94 -4,964,795.58 -20,075,359.52
变动金
额（减
少 以
“－”
号 填
列）
（一）
综合收 - - - - - - - - - - -15,110,563.94 -4,192,019.05 -19,302,582.99
益总额
（二）
所有者
投入和 - - - - - - - - - - - 2,507,441.82 2,507,441.82
减少资
本
投入的 - - - - - - - - - - - 2,533,361.29 2,533,361.29
普通股
权益工
具持有 - - - - - - - - - - - - -
者投入
资本
支付计
入所有 - - - - - - - - - - - - -
者权益
的金额
（三）
利润分 - - - - - - - - - - - -3,280,218.35 -3,280,218.35
配
盈余公 - - - - - - - - - - -
积
一般风 - - - - - - - - - - -
险准备
有 者
- - - - - - - - - - - -3,280,218.35 -3,280,218.35
（或股
东）的
分配
（四）
所有者
- - - - - - - - - - - - -
权益内
部结转
公积转
增资本 - - - - - - - - - - - - -
（或股
本）
公积转
增资本 - - - - - - - - - - - - -
（或股
本）
公积弥 - - - - - - - - - - - - -
补亏损
受益计
划变动
- - - - - - - - - - - - -
额结转
留存收
益
综合收
益结转 - - - - - - - - - - - - -
留存收
益
（五）
专项储 - - - - - - - - - - - - -
备
- - - - - - - - - - - - -
提取
- - - - - - - - - - - - -
使用
（六）
- - - - - - - - - - - - -
其他
四、本
期期末 300,283,343.00 - - - 257,832,649.35 -850,000.00 - 10,570,988.09 - -12,117,120.31 8,204,543.49 563,924,403.62
余额
上期情况
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 专 般
资本 其他综合收 项 盈余 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 减：库存股 未分配利润
其 公积 益 储 公积 险
先 续
他 备 准
股 债
备
一、上
年期末 306,280,000.00 271,859,596.99 20,023,605.64 10,570,988.09 81,491,251.07 22,123,672.05 671,451,902.56
余额
加：会
计
政
- - - - - - - - - - - - -
策
变
更
前
期差错 - - - - - - - - - - - - -
更正
同
一控制
- - - - - - - - - - - - -
下企业
合并
其
- - - - - - - - - - - - -
他
二、本
年期初 306,280,000.00 271,859,596.99 20,023,605.64 10,570,988.09 81,491,251.07 22,123,672.05 671,451,902.56
余额
三、本 - -1,217,905.24 -23,043,065.12
期增减 21,825,159.88
变动金
额（减
少 以
“－”
号 填
列）
（一）
综合收 - - - - - - - - - - 192,239.03 -21,632,920.85
益总额
（二）
所有者
投入和 - - - - - - - - - - - -1,410,144.27 -1,410,144.27
减少资
本
投入的 - - - - - - - - - - - 580,000.00 580,000.00
普通股
权益工
具持有 - - - - - - - - - - - - -
者投入
资本
支付计
入所有 - - - - - - - - - - - - -
者权益
的金额
（三）
利润分 - - - - - - - - - - - - -
配
盈余公 - - - - - - - - - - - - -
积
一般风 - - - - - - - - - - - - -
险准备
有 者
（或股
东）的
分配
（四）
所有者
- - - - - - - - - - - - -
权益内
部结转
公积转
增资本 - - - - - - - - - - - - -
（或股
本）
公积转
增资本 - - - - - - - - - - - - -
（或股
本）
公积弥 - - - - - - - - - - - - -
补亏损
受益计
划变动
- - - - - - - - - - - - -
额结转
留存收
益
综合收
益结转 - - - - - - - - - - - - -
留存收
益
（五）
专项储 - - - - - - - - - - - - -
备
- - - - - - - - - - - - -
提取
- - - - - - - - - - - - -
使用
（六）
- - - - - - - - - - - - -
其他
四、本
期期末 306,280,000.00 - - - 271,859,596.99 20,023,605.64 - 10,570,988.09 59,666,091.19 20,905,766.81 648,408,837.44
余额
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
（八） 母公司股东权益变动表
本期情况
单位：元
其他权益工 一
具 专 般
减：
项目 其他综合收 项 风
股本 优 永 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 益 储 险
先 续 股
他 备 准
股 债
备
一、上年期末余额 300,283,343.00 - - - 270,942,518.89 - -850,000.00 18,462,495.91 -22,231,911.14 566,606,446.66
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 300,283,343.00 270,942,518.89 -850,000.00 18,462,495.91 - -22,231,911.14 566,606,446.66
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 - - - - - - - - - - -5,370.41 -5,370.41
填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - - -5,370.41 -5,370.41
（二）所有者投入和
减少资本
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
者投入资本
- - - - - - - - - - - -
者权益的金额
（三）利润分配 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
东）的分配
（四）所有者权益内
- - - - - - - - - - - -
部结转
- - - - - - - - - - - -
（或股本）
（或股本）
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
额结转留存收益
- - - - - - - - - - - -
留存收益
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 300,283,343.00 270,942,518.89 -850,000.00 18,462,495.91 -22,237,281.55 566,601,076.25
上期情况
单位：元
其他权益工 一
具 专 般
项目 其他综合收 项 风
股本 优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 益 储 险
先 续
他 备 准
股 债
备
一、上
年期末 306,280,000.00 284,969,466.53 20,023,605.64 -850,000.00 18,462,495.91 23,586,632.89 612,424,989.69
余额
加：会 - - - - - - - - - - - -
计政策
变更
前
期差错 - - - - - - - - - - - -
更正
其
- - - - - - - - - - - -
他
二、本
年期初 306,280,000.00 - - - 284,969,466.53 20,023,605.64 -850,000.00 18,462,495.91 - 23,586,632.89 612,424,989.69
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
- - - - - - - - - - -4,303,622.32 -4,303,622.32
少以
“－”
号填
列）
（一）
综合收 - - - - - - - - - - -4,303,622.32 -4,303,622.32
益总额
（二）
所有者
投入和 - - - - - - - - - - - -
减少资
本
投入的 - - - - - - - - - - - -
普通股
权益工
具持有 - - - - - - - - - - - -
者投入
资本
支付计
入所有 - - - - - - - - - - - -
者权益
的金额
（三）
利润分 - - - - - - - - - - - -
配
盈余公 - - - - - - - - - - - -
积
有者
（或股 - - - - - - - - - - - -
东）的
分配
（四）
所有者
- - - - - - - - - - - -
权益内
部结转
公积转
增资本 - - - - - - - - - - - -
（或股
本）
公积转
增资本 - - - - - - - - - - - -
（或股
本）
公积弥 - - - - - - - - - - - -
补亏损
受益计
划变动
- - - - - - - - - - - -
额结转
留存收
益
综合收 - - - - - - - - - - - -
益结转
留存收
益
（五）
专项储 - - - - - - - - - - - -
备
- - - - - - - - - - - -
提取
使用
- - - - - - - - - - - -
（六）
- - - - - - - - - - - -
其他
四、本
期期末 306,280,000.00 - - - 284,969,466.53 20,023,605.64 -850,000.00 - 18,462,495.91 - 19,283,010.57 608,121,367.37
余额
法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
报表是否变化
报表是否变化
（九十一）
务报告批准报出日之间的非调整事项
的或有负债和或有资产变化情况
附注事项索引说明：
合并财务报表的变化情况详见附七、
（九十一）
。
（二） 财务报表附注
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
一、公司的基本情况
新安洁智能环境技术服务股份有限公司（原名新安洁环境卫生股份有限公司，以下
简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）于 2011 年在重庆市工商行政管理局
登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500000578997732E 的
营业执照，法定代表人为魏延田，注册地址为重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢
限售条件的流通股份 A 股 37,897,143 股，无限售条件的流通股份 A 股 262,386,200 股，
公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所挂牌交易。
本集团属公共设施管理行业。提供的劳务主要有：城乡道路及社区生活垃圾经营性
清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生活垃圾经营性运输；可回收物分拣及销售。
本财务报表于 2026 年 8 月 25 日由本公司董事会批准报出。
二、财务报表的编制基础
（一）编制基础
本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》
及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
，以及中国证券监督
管理委员会（以下简称“证监会”）
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。
（二）持续经营
本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现对持续经营能
力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。
三、重要会计政策及会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2026
年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度经营成果和现金流量等有关信息。
（二）会计期间
本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
（三）营业周期
本集团以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性
划分标准。
（四）记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
（五）重要性标准确定方法和选择依据
本集团编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要
性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：
该事项在本财
涉及重要性标准判断的披
务报表附注中 重要性标准确定方法和选择依据
露事项
的披露位置
公司将单项计提坏账准备的应收账款余额
重要的单项计提坏账准备 财务报表附注
超过资产总额 0.5%的项目认定为重要的单
的应收账款 五、
（三）
项计提坏账准备的应收账款。
公司将单项账龄超过一年余额超过资产总
重要的账龄超过 1 年的应 额的 0.5%的应付账款或其他应付款认定为
付账款/其他应付款 重要的账龄超过 1 年的应付账款或其他应
付款。
公司将单项投资活动现金流量金额超过资
财务报表附注
重要的投资活动现金流量 产总额 5%的投资活动认定为重要投资活
五、（五十二）
动。
重要的合营企业、联营企 财务报表附注 公司将利润总额超过集团利润总额的 10%
业、共同经营 八、
（三） 的联营企业确定为重要联营企业。
（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时
性的，为同一控制下的企业合并。
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合
并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下
的企业合并。
本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债
及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
（七）控制的判断标准及合并财务报表的编制方法
本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制
的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被
投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按
照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并
时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及
综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数
股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列
示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳
入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视
同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权
之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相
关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产
享有权利的合营安排。
对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的
负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关
的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易
产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
（九）现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之
现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动
风险很小的投资。
（十）金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产
的一部分）
，即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金
流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了
及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有
金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债
的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处
理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本集
团承诺买入或卖出金融资产的日期。
本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产
的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资
产进行重分类。
在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩
的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式
等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、
时间、频率和价值等进行分析判断。
在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付
本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金
流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公
允价值是否非常小等）。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收
账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格
进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当
期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
(1) 以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融
资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定
日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融
资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计
入当期损益。
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产：①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出
售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认
利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计
入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益转出，计入当期损益。
(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分
收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计
提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他
综合收益转出，计入留存收益。
(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期
会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不
符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负
债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成
本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易
费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金
额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
(1) 以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），
包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，
除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用
风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；
如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大
损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）
计入当期损益。
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合
同进行减值处理并确认损失准备。
(1) 预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预
期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约
事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12
个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工
具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、
应收票据、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如其他应收款），本集团采用一般方法
（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始
确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本
集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并
按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶
段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成
本和实际利率计算利息收入。
对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始
确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的
定义等披露参见附注十、1。
本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史
还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期
变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实
际的减值损失金额。
(2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。以组合为基础进行评估时，
本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别，具体如下：
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
票据类型
应收商业承兑汇票 违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款——账龄组合 账龄
应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状
应收账款——合并范围内关 合并范围内关联 况以及对未来经济状况的预测，通过
联方组合 方 违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——保证金组合 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
其他应收款——合并报表范 款项性质 违约风险敞口和未来 12 个月内或整
围内关联方组合 个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
其他应收款——账龄组合 账龄
其他应收款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
应收账款 其他应收账款
账龄
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
其中：政府客户 50.00 100.00
非政府客户 100.00 100.00
应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。
(3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
(4) 减值准备的核销
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接
减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计
入收回当期的损益。
对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未
放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价
值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终
止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的
业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合
同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终
止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而
收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中
对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融
资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资
产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和
财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收
到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：
（1）如果本集团不能无条件地避免
以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可
能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
（2）如果一项金融工具须用或可用本集团
自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金
或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资
产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发
行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工
具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工
具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完
全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的
价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和
金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担
了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，
则该工具应当分类为金融负债。
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足
下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本集团具有抵销已确认金
额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本集团计划以净额结算，或同时
变现该金融资产和清偿该金融负债。
（十一）存货
本集团存货主要包括以备出售的产成品或商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物
料等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货
实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包
装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值
的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、
在产品、已加工完成的数据资源和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存
货及用于加工的数据资源，按所生产或加工的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（十二）合同资产与合同负债
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于
时间流逝之外的其他因素。
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
（十三）与合同成本有关的资产
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，
合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动
资产和其他非流动资产中。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资
产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或
类似费用）
、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了
本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取
得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当
期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）
。本
集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得
合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行
摊销，计入当期损益。
本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部
分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够
取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以
前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提
的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准
备情况下该资产在转回日的账面价值。
（十四）长期股权投资
本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益
性投资。
本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，
是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。
本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有
权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共
有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排
相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控
制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资
产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；
除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支
付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投
资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为
投资成本。
本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权
投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生
的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或
利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投
资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整
长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当
期损益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有
者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资
单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，
按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业
务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交
易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集
团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被
投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。
（十五）固定资产
本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超
过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时予以
确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、作业运输设备、办公电子设备等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定
资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净
残值率、折旧率如下：
序号 类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（十六）在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程
达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，
按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定
资产原值差异进行调整。
（十七）借款费用
本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用
予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本
化条件的资产包括购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资
产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当
购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后
发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生
非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生
产活动重新开始。
在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：
借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（十八）生物资产
生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益
性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：
（1）因过去的交易或者事项对其
拥有或者控制；
（2）与其有关的经济利益很可能流入公司；
（3）其成本能够可靠计量时
予以确认。
本集团出售消耗性生物资产时，采用加权平均法结转成本。资产负债表日，以成本
模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫
病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收
回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注三之存货所述方法计提跌
价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（十九）无形资产
本集团无形资产包括专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的
无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，
按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允
价值确定实际成本。
本集团对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下：
类别 摊销方法 摊销年限（年） 确定依据
软件 年限平均法 5-10 预计使用年限
专利权 年限平均法 5-10 预计使用年限
摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产
的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变
更处理。
本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费
用、委托外部研究开发费用、其他费用等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无
形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财
务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（二十）长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式
计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存
在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产无论是否存
在减值迹象，每年末均进行减值测试。
本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账
面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估
计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组
产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协
议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未
来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来
现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、（七）和（十
一）。
本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相
关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相
关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在
减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损
失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资
产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产
的账面价值。
商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注五、
（十五）。
上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（二十一）长期待摊费用
本集团的长期待摊费用核算已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以
上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间
受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（二十二）职工薪酬
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
短期薪酬主要包括职工工资、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生
的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定
提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计
期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益
或相关资产成本。
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益：
（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退
福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（二十三）预计负债
当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是
本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能
够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑
与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当
前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。
（二十四）收入确认原则和计量方法
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确
认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并
从中获得几乎全部的经济利益。
履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义
务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履
行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有
不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。
履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生
的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享
有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有
权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客
户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给
客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他
表明客户已取得商品控制权的迹象。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所
承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊
至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代
第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。
合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳
估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可
能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可
变对价金额。
对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现
金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折
现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率
法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超
过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交
易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，
则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预
期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除
应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团的营业收入主要包括环卫服务、垃圾分类收运及处置等服务以及可回收物分
拣及产品销售。
(1) 环卫服务
公司提供的环卫服务，满足客户在公司履约的同时即取得了相关服务的经济利益，
属于在某一时段内履行履约义务，公司每月根据合同履约情况，结合质量考核扣款，在
履约义务履行的期间内分月确认收入。
(2) 垃圾分类收运及处置
垃圾分类收运及处置包括垃圾收运处置、居民生活垃圾分类运营，属于在某一时段
内履行履约义务，公司每月根据垃圾运量或居民生活垃圾分类户数，按合同约定的服务
单价，在履约义务履行的期间内按月确认收入。
(3) 销售商品
销售商品主要系可回收物分拣及销售，属于在某一时点履行履约义务，在满足商品
已经交付给客户，公司已取得交付商品的现时收款权利，商品所有权上的风险和报酬已
经转移给客户，客户已取得商品控制权时确认商品销售收入。
(4) 航空地服
航空地服主要是航空商务服务、航空运营支持服务、专业保洁、清洗、消毒服务、
机上清洁服务、飞机外壳清洗、人力车辆接送服务等，属于在某一时段内履行履约义务，
公司每月根据服务航班量，结合质量考核扣款，按合同约定的服务单价，在履约义务履
行的期间内按月确认收入
(5) 其他服务
公司提供的其他服务，主要包括物业管理服务、生化池清掏等业务，属于在某一时
段内履行履约义务，在履约义务履行的期间内分月确认收入。
（二十五）政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性
资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有
确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，
按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能
可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，
整体归类为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延
收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统方法分期计入当
期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的
相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动
相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动
无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将
贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴
息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以
实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关
借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，
实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内
采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）
。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本
集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价
值之间的差额以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目
的计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，
递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率
计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应
纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所
得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账
面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：
（1）企业合并；
（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列
示：
（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得
税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负
债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或
是同时取得资产、清偿债务。
（二十七）租赁
在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在
一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包
含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进
行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后
进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用
的企业会计准则进行会计处理。
(1) 租赁确认
除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产
和租赁负债。
使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本
进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支
付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及
移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发
生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租
赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产
计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿
命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租
赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用
途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于
指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的
行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支
付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团按照固
定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当
资本化的除外。
在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支
付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预
计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续
租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租
赁付款额的现值重新计量租赁负债。
(2) 租赁变更
租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增
加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生
效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行
会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延
长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该
合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租
赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订
后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调
整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期
缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关
利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整
使用权资产的账面价值。
(3) 短期租赁和低价值资产租赁
对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低
价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值
资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相
关资产成本或当期损益。
本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部
风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。
(1) 融资租赁
在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资
产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的
入账价值。
租赁筹资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含
利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利
息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当
期损益。
(2) 经营租赁
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租
赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有
关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计
处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（二十八）公允价值计量
本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参
与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的
价格。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
（二十九）重要会计政策和会计估计变更
无。
无。
四、税项
（一）主要税种及税率
税种 计税依据 税率
以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
增值税 为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进
项税额后，差额部分为应交增值税
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的
房产税 1.2%、12%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%、5%
教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%
税种 计税依据 税率
地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%
不同企业所得税税率纳税主体说明：
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15%
重庆暄洁再生资源利用有限公司 15%
重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 15%
伊犁新安洁环保有限公司 15%
暄洁物业管理（长沙）有限公司 20%
长沙市城洁宝环境工程有限公司 20%
湖北暄立环保科技有限公司 20%
重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司 20%
重庆宣方科技有限公司 20%
武汉新安洁环境工程有限公司 20%
河北新安洁城乡环境管理有限公司 20%
中牟新安洁环境管理有限公司 20%
重庆新盛洁环境科技有限公司 20%
兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司 20%
乌兰察布新洁智能环境服务有限公司 20%
吉林新安洁城乡环境管理有限公司 20%
重庆旭宏航空地面服务有限公司 20%
重庆新安洁环保科技有限公司 20%
重庆信中环环保科技有限公司 20%
河南新永环境工程有限公司 20%
神农架新安洁环境工程服务有限公司 20%
吉林新洁环境科技有限公司 20%
湖北城洁环保科技有限公司 20%
潍坊新洁环保科技有限公司 20%
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司 20%
烟台新洁智慧运营管理有限公司 20%
湖北暄武新材料科技有限公司 20%
重庆安辰沃生物科技有限公司 20%
纳税主体名称 所得税税率
重庆新启环城市环境服务有限公司 20%
暄武新材料科技（韶关）有限公司 20%
除上述以外的其他纳税主体 25%
（二）税收优惠
告》
（财政部公告 2020 年第 23 号）的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31
日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，本公司、重庆
暄洁再生资源利用有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有限公司、伊犁新安洁环保有限
公司 2026 年度企业所得税税率为 15%。
、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》
（财政部税务总
局公告 2023 年第 6 号）以及《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政
策的公告》
（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），小型微利企业，是指从事国家非限
制和禁止行业，
且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、
资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业；对小型微利企业年应纳税所得额不超过
（财政部税务总局公告 2023 年第 19 号）
，2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对
月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；2023 年 1 月 1
日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%
征收率征收增值税；2026 年度享受相关税收优惠政策。
五、合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，
“期初”系指 2026 年 1 月 1 日，
“期
末”系指 2026 年 6 月 30 日，
“本期”系指 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，
“上期”系指
（一）货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,919.11 1,919.11
银行存款 42,204,797.06 77,384,853.61
其他货币资金 4,060,207.05 6,063,396.05
合计 46,266,923.22 83,450,168.77
注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司因对外投标在银行开立保函的保函保证金余额
金及现金等价物中剔除。
（二）应收票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 211,806.41 200,000.00
减：坏账准备 - -
合计 211,806.41 200,000.00
（三）应收账款
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 622,130,418.66 608,068,179.17
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计
提坏账准 195,455,795.64 31.42 119,608,818.65 61.19 75,846,976.99
备
按组合计
提坏账准 426,674,623.02 68.58 89,903,131.27 21.07 336,771,491.75
备
合计 622,130,418.66 100.00 209,511,949.92 33.68 412,618,468.74
续表：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计
提坏账准 198,095,763.64 32.58 119,638,818.65 60.39 78,456,944.99
备
按组合计
提坏账准 409,972,415.53 67.42 80,230,541.03 19.57 329,741,874.50
备
合计 608,068,179.17 100.00 199,869,359.68 32.87 408,198,819.49
(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款
期初余额 期末余额
单位名称 计提比
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提理由
例（%）
单项金额重
汝南县城市 大、项目已撤
管理局 场且回款进
度缓慢
单项金额重
中牟县农业
大、项目已撤
农村工作委 58,911,039.87 33,274,903.09 58,881,039.87 33,274,903.09 56.51
场且回款进
员会
度缓慢
单项金额重
青州市园林
大、项目已撤
绿化和环卫 19,379,534.48 10,908,957.57 17,804,766.48 10,908,957.57 61.27
场且回款进
中心
度缓慢
永城市城关 单项金额重
镇人民政府 大、项目已撤
(崇法寺街 场且回款进
道办事处) 度缓慢
合计 198,095,763.64 119,638,818.65 195,455,795.64 119,608,818.65 61.19 ——
(2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
其中：政府客户 64,799,123.51 32,399,561.78 50.00
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
非政府客户 11,388,124.57 11,388,124.57 100.00
合计 426,674,623.02 89,903,131.27 21.07
续表：
期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
其中：政府客户 40,077,083.79 20,038,541.92 50.00
非政府客户 9,894,995.41 9,894,995.41 100.00
合计 409,972,415.53 80,230,541.03 19.57
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项评估计
提坏账准备
按组合计提坏
账准备
合计 199,869,359.68 11,527,736.05 361,822.58 1,523,323.23 - 209,511,949.92
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
确定原坏账准备计提
收回或转回金 收回方
单位名称 转回原因 比例的依据及其合理
额 式
性
重庆市涪陵区人民政府敦仁
街道办事处
合计 331,822.58 — — —
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,523,323.23
其中重要的应收账款核销情况：
核销 款项是否由关
单位名称 应收账款性质 核销原因 履行的核销程序
金额 联交易产生
重庆市涪陵区
双方协商酌
人民政府敦仁 作业款 1,230,111.50 内部审批 否
情减免
街道办事处
合计 — 1,230,111.50 — — —
占应收账款总额
单位名称 期末余额 坏账准备
比例（%）
汝南县城市管理局 108,157,820.44 17.39 64,812,789.14
察布查尔城乡保障性住房投资
建设管理有限公司
中牟县农业农村工作委员会 58,881,039.87 9.46 33,274,903.09
兴安盟蓝康环保投资有限责任
公司
望都县住房和城乡建设局 37,637,889.25 6.05 18,818,944.63
合计 321,028,822.86 51.60 125,228,577.55
（四）应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 - 100,000.00
合计 - 100,000.00
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账 账面余额 坏账准备
类别 计提比 面 计提比
金 比例 金 比例 金 账面价值
例 价 金额 例
额 （%） 额 （%） 额
（%） 值 （%）
按单项计提
- - - - - - - - - -
坏账准备
按组合计提
- - - - - 100,000.00 100.00 - - 100,000.00
坏账准备
合计 - - - - - 100,000.00 100.00 - - 100,000.00
（五）预付款项
期末余额 期初余额
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%）
合计 2,631,000.28 100.00 3,595,340.84 100.00
（六）其他应收款
项目 期末账面价值 期初账面价值
应收股利 - -
应收利息 - -
其他应收款 8,124,570.30 9,765,762.52
合计 8,124,570.30 9,765,762.52
款项性质 期末余额 期初余额
履约保证金 5,112,365.25 4,914,021.67
投标保证金 906,406.00 646,600.00
项目备用金 734,535.37 1,831,918.90
其他 3,874,200.17 4,673,589.31
合计 10,627,506.79 12,066,129.88
账龄 期末余额 期初余额
合计 10,627,506.79 12,066,129.88
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按组合计提坏账准备 10,627,506.79 100.00 2,502,936.49 23.55 8,124,570.30
合计 10,627,506.79 100.00 2,502,936.49 23.55 8,124,570.30
续表：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准
- - - - -
备
按组合计提坏账准
备
合计 12,066,129.88 100.00 2,300,367.36 19.06 9,765,762.52
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
保证金组合 6,018,771.25 30,093.87 0.50
账龄组合 4,608,735.54 2,472,842.62 53.66
其中：1 年以内 1,389,998.12 69,499.93 5.00
合计 10,627,506.79 2,502,936.49 23.55
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预 合计
用损失（未发生信 用损失（已发生信
期信用损失
用减值） 用减值）
—— —— —— ——
收款账面余额在本期
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预 合计
用损失（未发生信 用损失（已发生信
期信用损失
用减值） 用减值）
--转入第二阶段 -15,034.33 15,034.33 - -
--转入第三阶段 - -237,401.06 237,401.06 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 -72,109.57 -14,512.51 289,191.21 202,569.13
本期转回 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或 其他 期末余额
计提
回 核销 减少
按单项评估计提坏账准备 - - - - - -
按组合计提坏账准备 2,300,367.36 202,569.13 - - - 2,502,936.49
合计 2,300,367.36 202,569.13 - - - 2,502,936.49
占其他应收
款期末余额 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
合计数的比 余额
例（%）
重庆市綦江区财政局 履约保证金 924,809.89 1-2 年 8.70 4,624.05
重庆两江新区市政园 2-3 年/3-4
履约保证金 833,766.10 7.85 4,168.83
林水利管护中心 年
重庆瑞宸资本管理有
往来款 650,000.00 5 年以上 6.12 650,000.00
限公司
中国南航集团进出口
投标保证金 570,000.00 1 年以内 5.36 2,850.00
贸易有限公司
山东道强环境工程有
往来款 536,000.00 4-5 年 5.04 536,000.00
限公司
合计 3,514,575.99 33.07 1,197,642.88
（七）存货
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 572,235.71 - 572,235.71
库存商品 - - -
周转材料 586,000.55 - 586,000.55
消耗性生物资产 5,858,393.49 1,009,083.32 4,849,310.17
合同履约成本 1,413,457.39 448,254.59 965,202.80
合计 8,430,087.14 1,457,337.91 6,972,749.23
续表：
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 520,792.96 360.57 520,432.39
库存商品 654,962.29 8,324.37 646,637.92
周转材料 350,644.81 - 350,644.81
消耗性生物资产 7,550,959.61 2,264,363.05 5,286,596.56
合同履约成本 1,183,116.97 448,254.59 734,862.38
合计 10,260,476.64 2,721,302.58 7,539,174.06
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 360.57 - - 162.28 198.29 -
库存商品 8,324.37 - - 1,669.47 6,654.90 -
消耗性生
物资产
合同履约
成本
合计 2,721,302.58 - - 1,831.75 1,262,132.92 1,457,337.91
（八）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等 9,856,494.19 8,780,765.43
待摊费用 1,609,403.55 2,648,298.70
合计 11,465,897.74 11,429,064.13
（九）长期股权投资
本期增减变动
减值准
计提
被投资单位 期初余额 备期初 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权 宣告发放现金 期末余额
减值 其他
余额 投资 投资 的投资损益 收益调整 益变动 股利或利润
准备
联营企业 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
重庆巴特拉城市环境服务
集团有限公司
合计 25,065,459.73 - - - 887,717.20 - - - - - 25,953,176.93
（十）其他权益工具投资
本期增减变动 本期末累
本期确 本期末累计计 指定为以公允价值
期初 本期计入其他 本期计入其 期末 计计入其
项目 追加 减少 其 认的股 入其他综合收 且其变动计入其他
余额 综合收益的利 他综合收益 余额 他综合收
投资 投资 他 利收入 益的损失 综合收益的原因
得 的损失 益的利得
保定市新安洁环保科技有限公司 - - - - - - - - - 1,000,000.00 -
合计 - - - - - - - - - 1,000,000.00 -
注 1、公司预计收回保定市新安洁环境科技有限公司投资款的可能性比较低，认为其已经不具有价值。
注 2、公司持有对保定市新安洁环境科技有限公司的股权投资（持股比例 10%）属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
（十一）固定资产
项目 期末账面价值 期初账面价值
固定资产 183,535,281.38 181,926,625.82
固定资产清理 - -
减：减值准备 3,386,313.42 3,268,341.45
合计 180,148,967.96 178,658,284.37
(1) 固定资产情况
作业、运输设 办公、电子
项目 房屋建筑物 机器设备 合计
备 设备
一、账面原值 —— —— —— —— ——
（1）购置 64,767.84 134,167.86 8,958,974.78 204,984.61 9,362,895.09
（2）在建工程转 6,000,699.39
入
（1）处置或报废 - 399,067.90 7,267,661.92 215,632.21 7,882,362.03
（2）其他 - - - - -
二、累计折旧 —— —— —— —— ——
（1）计提 4,054,086.51 598,189.86 7,237,050.78 94,895.96 11,984,223.11
- - - - -
（2）其他
（1）处置或报废 - 376,307.02 5,530,858.78 204,480.42 6,111,646.22
（2）其他 - - - - -
三、减值准备 —— —— —— —— ——
（1）计提 - - 690,020.70 - 690,020.70
（2）其他 - - - - -
作业、运输设 办公、电子
项目 房屋建筑物 机器设备 合计
备 设备
（1）处置或报废 - - 572,048.73 - 572,048.73
（2）其他 - - - - -
四、账面价值 —— —— —— —— ——
(2) 通过经营租赁租出的固定资产
项目 期末账面价值
房屋建筑物 3,052,411.48
作业、运输设备 4,299,781.27
合计 7,352,192.75
(3) 固定资产的减值测试情况
公允价值和处置费用的确定
项目 账面价值 可收回金额 减值金额
方式
老旧环卫车辆因使用年限过
长、设备老化，无二手车辆
作业、运输
设备
价，结合历史处置费用，与
期末账面价值比较确定
合计 3,858,273.12 471,959.70 3,386,313.42 —
（十二）在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程项目 27,391,762.13 21,489,404.58
减：减值准备 - -
合计 27,391,762.13 21,489,404.58
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
油基岩屑资源
再利用项目
钢渣高价值资
源化项目
其他设备 - - - 313,252.43 - 313,252.43
合计 27,391,762.13 27,391,762.13 21,489,404.58 - 21,489,404.58
本期减少
工程名称 期初余额 本期增加 其他减 期末余额
转入固定资产
少
油基岩屑资 源
再利用项目
合计 21,036,485.70 7,521,400.89 6,000,699.39 - 22,557,187.20
续表：
本期利
累计投入 利息资本 其中：本期
工程 息资本 资金
工程名称 预算数 占预算比 化累计金 利息资本化
进度 化率 来源
例（%） 额 金额
（%）
油基岩屑资
建设
源 再 利 用 项 110,000,000.00 67.51 - - - 自筹
中
目
合计 110,000,000.00 67.51 —— - - - ——
（十三）使用权资产
项目 房屋及建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值 —— —— ——
项目 房屋及建筑物 土地使用权 合计
（1）租入 - - -
（2）企业合并增加 - - -
（1）处置 785,975.68 7,436,944.61 8,222,920.29
（2）其他 - - -
二、累计折旧 —— —— ——
（1）计提 145,040.88 299,013.48 444,054.36
（1）处置 1,453,108.42 2,368,078.58 3,821,187.00
（2）其他 - - -
三、减值准备 - - -
（1）计提 - - -
（2）其他 - - -
（1）处置 - - -
（2）其他 - - -
四、账面价值 —— —— ——
（十四）无形资产
项目 软件 专利权 合计
一、账面原值 —— —— ——
（1）购置 258,252.43 - 258,252.43
项目 软件 专利权 合计
（2）内部研发 - - -
（3）其他增加 - - -
（1）处置 - - -
（2）转入投资性房地产 - - -
（3）失效且终止确认 - - --
二、累计摊销 —— —— ——
（1）计提 128,547.94 271,770.33 400,318.27
（1）处置 - - -
（2）转入投资性房地产 - - -
（3）失效且终止确认 - - -
三、减值准备 —— —— ——
（1）计提 - - -
（1）处置 - - -
四、账面价值 —— —— ——
（十五）商誉
本期增加 本期减少
被投资单位名称 期初余额 企业合并 期末余额
处置
形成的
武汉新安洁环境工程有限公司 504,904.55 - - 504,904.55
江苏日成环保工程有限公司 10,888,669.00 - - 10,888,669.00
本期增加 本期减少
被投资单位名称 期初余额 企业合并 期末余额
处置
形成的
重庆旭宏航空地面服务有限公司 17,161,536.58 - - 17,161,536.58
合计 28,555,110.13 - - 28,555,110.13
本期增加 本期减少
被投资单位名称 期初余额 企业合并形 期末余额
处置
成的
武汉新安洁环境工程有限公司 - - - -
江苏日成环保工程有限公司 10,888,669.00 - - 10,888,669.00
重庆旭宏航空地面服务有限公司 12,413,869.26 - - 12,413,869.26
合计 23,302,538.26 - - 23,302,538.26
（十六）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 本期其他减少 期末余额
经营租入固定
资产改良支出
垃圾拆解中心
建设改造支出
合计 4,879,969.98 415,533.99 463,045.89 600,000.00 4,232,458.08
（十七）递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 递延所得税资产
异
坏账准备 50,377,068.01 7,716,176.72 47,540,965.27 7,269,707.44
存货跌价准备 1,009,083.32 151,362.50 1,009,083.32 151,362.50
递延收益 122,500.00 18,375.00 490,000.00 73,500.00
其他权益工具投
资公允价值变动
交易性金融资产
- - - -
公允价值变动
固定资产减值准
备
应付职工薪酬 3,164,041.91 474,606.29 4,754,697.03 713,204.55
租赁负债 381,866.18 90,354.70 5,362,312.75 1,334,786.56
合计 57,643,863.14 8,842,149.72 61,842,200.05 9,945,332.29
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
使用权资产 1,512,383.70 241,881.61 6,358,171.35 1,580,007.43
非同一控制下企业
合并资产评估增值
固定资产一次性扣
除
合计 4,695,682.23 889,657.27 6,595,648.58 1,639,376.74
抵销后递延所得税 抵销后递延所得税
递延所得税资产和 递延所得税资产和
项目 资产或负债期末余 资产或负债期初余
负债期末互抵金额 负债期初互抵金额
额 额
递延所
得税资 90,354.70 8,770,645.46 1,334,036.54 8,611,295.75
产
递延所
得税负 90,354.70 889,657.27 1,334,036.54 305,340.20
债
项目 期末余额 期初余额
资产减值准备 227,424,838.15 217,982,063.75
应付职工薪酬 2,282,036.74 2,668,230.15
租赁负债 177,084.62 516,066.36
交易性金融资产公允价值变动 23,510,000.00 23,510,000.00
可抵扣亏损 103,451,565.56 104,103,526.10
合计 356,845,525.07 348,779,886.36
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 103,451,565.56 104,103,526.10 ——
（十八）其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
预付设备款 263,100.00 - 263,100.00 722,878.40 - 722,878.40
预付工程款 163,877.01 - 163,877.01 791,277.98 - 791,277.98
抵债资产 18,308,562.22 - 18,308,562.22 19,526,245.00 - 19,526,245.00
合计 18,735,539.23 - 18,735,539.23 21,040,401.38 - 21,040,401.38
（十九）所有权或使用权受到限制的资产
期末余额 期初余额
受 受
项目 限 限 受限 受限
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
类 情 类型 情况
型 况
保 保
函 函
保 保
证 证 保函 保函
保证 保证
金 金
货币资金 6,511,760.27 6,511,760.27 8,497,057.28 8,497,057.28 金/诉 金/
/ / 讼冻 诉讼
诉 诉 结 冻结
讼 讼
冻 冻
结 结
重庆旭宏
航空地面 借
服务有限 质 款 借款
- - - - 质押
公 司 90% 押 质 质押
的股权[注 押
抵 抵
作业车 28,238,419.30 11,833,307.37 28,238,419.30 13,364,971.58 抵押 抵押
押 押
公司总部
抵 抵
写字楼 1- 62,672,082.37 37,391,665.93 - - - -
押 押
公司位于
重庆市九 抵 抵
龙坡区二 押 押
郎办公楼
新疆中和
抵 抵
泰工业厂 52,636,307.22 51,457,290.64 - - - -
押 押
房
合计 166,638,170.16 113,404,455.78 — — 36,735,476.58 21,862,028.86 —— ——
注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，重庆旭宏航空地面服务有限公司净资产为负数。
（二十）短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
保证/质押/抵押类借款 43,916,116.31 53,552,286.11
信用借款 5,005,448.26 5,005,993.09
合计 48,921,564.57 58,558,279.20
（二十一）应付账款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
合计 78,158,088.27 68,524,836.34
（二十二）预收账款
类别 期末余额 期初余额
预收租金 - 71,600.00
合计 - 71,600.00
（二十三）合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收物业费 350,185.04 123,715.38
待处理油基岩屑 316,274.61 -
合计 666,459.65 123,715.38
（二十四）应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 30,479,190.51 108,373,273.65 113,736,999.60 25,115,464.56
离职后福利-设定提存计
划
合计 30,619,716.77 115,555,920.99 120,703,235.57 25,472,402.19
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补
贴
职工福利费 - 2,294,604.63 2,294,604.63 -
社会保险费 951.86 4,345,356.36 4,203,178.33 143,129.89
其中：医疗保险费 - 4,055,892.10 3,929,761.10 126,131.00
工伤保险费 951.86 289,464.26 273,417.23 16,998.89
生育保险费 - - - -
住房公积金 - 455,837.90 454,521.90 1,316.00
工会经费和职工教育
经费
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期带薪缺勤 - - - -
短期利润分享计划 - - - -
意外伤害险 - 1,488,901.50 1,488,901.50 -
合计 30,479,190.51 108,373,273.65 113,736,999.60 25,115,464.56
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 139,952.96 6,956,299.76 6,750,376.43 345,876.29
失业保险费 573.30 226,347.58 215,859.54 11,061.34
合计 140,526.26 7,182,647.34 6,966,235.97 356,937.63
（二十五）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,942,716.85 2,072,964.52
企业所得税 160,420.17 514,127.87
房产税 1,679.25 4,997.25
城市维护建设税 108,511.69 115,583.93
教育费附加 53,317.07 56,853.40
地方教育附加 35,491.12 37,791.25
个人所得税 248,804.90 217,290.98
印花税 14,159.65 29,708.37
土地使用税 700.51 762.02
其他税金 772.83 3,273.35
合计 2,566,574.04 3,053,352.94
（二十六）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 8,739,839.47 7,989,189.13
合计 8,739,839.47 7,989,189.13
(1) 其他应付款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 2,235,684.81 3,218,085.99
应付暂收款 4,547,848.63 2,876,146.69
押金保证金 1,567,563.90 1,658,340.20
其他 388,742.13 236,616.25
合计 8,739,839.47 7,989,189.13
（二十七）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 2,726,156.25 2,730,690.00
一年内到期的租赁负债 221,272.02 707,301.72
一年内到期的长期应付款 9,613,566.38 9,307,308.82
合计 12,560,994.65 12,745,300.54
（二十八）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 21,011.10 7,422.93
合计 21,011.10 7,422.93
（二十九）长期借款
借款条件 期末余额 期初余额
质押及保证借款 17,550,000.00 18,900,000.00
合计 17,550,000.00 18,900,000.00
（三十）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 361,743.12 5,655,509.56
减：未确认融资费用 39,214.78 484,432.17
合计 322,528.34 5,171,077.39
（三十一）长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 6,212,698.13 11,056,160.72
专项应付款 - -
合计 6,212,698.13 11,056,160.72
（三十二）递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 490,000.00 - 367,500.00 122,500.00 政府补助
合计 490,000.00 - 367,500.00 122,500.00 ——
（三十三）股本
本期变动增减（+、-）
发
公积
项目 期初余额 行 送 期末余额
金转 其他 小计
新 股
股
股
股份
总数
合计 300,283,343.00 - - - - - 300,283,343.00
（三十四）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 257,832,649.35 - - 257,832,649.35
合计 257,832,649.35 - - 257,832,649.35
（三十五）其他综合收益
本期发生额
减：前
本期 减：前期 税后
期计入 减： 税后
所得 计入其他 归属
项目 期初余额 其他综 所得 归属 期末余额
税前 综合收益 于少
合收益 税费 于母
发生 当期转入 数股
当期转 用 公司
额 留存收益 东
入损益
一、不能重分
类进损益的
-850,000.00 - - - - - - -850,000.00
其他综合收
益
其中：其他权
益工具投资
-850,000.00 - - - - - - -850,000.00
公允价值变
动
合计 -850,000.00 - - - - - - -850,000.00
（三十六）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 10,570,988.09 - - 10,570,988.09
合计 10,570,988.09 - - 10,570,988.09
（三十七）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,993,443.63 81,491,251.07
加：调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后本期期初余额 2,993,443.63 81,491,251.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -15,110,563.94 -21,825,159.88
其他调整因素 - -
减：提取法定盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
本期期末余额 -12,117,120.31 59,666,091.19
（三十八）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 187,742,426.15 166,694,587.80 214,677,869.81 181,216,455.56
其他业务收入 2,266,113.87 1,157,188.03 655,432.51 288,833.63
合计 190,008,540.02 167,851,775.83 215,333,302.32 181,505,289.19
其中：与客户之间的
合同产生的收入
(1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
环卫服务 168,853,522.77 147,242,874.34 193,271,705.51 159,367,640.68
可回收物分拣及销
售
航空地服 10,606,784.64 9,405,230.69 8,035,289.85 7,280,845.63
其他服务 1,794,465.64 3,046,398.17 1,681,926.20 1,471,725.15
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他收入 25,085.36 10,859.18 411,790.84 238,473.84
合计 187,767,511.51 166,705,446.98 215,089,660.65 181,454,929.40
(2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
合同分类 本期发生额 上期发生额
在某一时点确认收入 6,956,934.15 12,056,379.25
在某一时段内确认收入 180,810,577.36 203,033,281.40
合计 187,767,511.51 215,089,660.65
（三十九）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 456,704.95 609,507.42
教育费附加 205,898.46 274,602.91
地方教育附加 137,323.01 183,068.59
房产税 492,791.13 466,019.53
土地使用税 15,594.28 9,835.38
车船使用税 103,734.42 115,502.90
印花税 75,553.09 40,502.55
其他 3,469.67 13,228.84
合计 1,491,069.01 1,712,268.12
注：税金及附加的计缴比例参见本附注四、税项。
（四十）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 972,721.36 930,366.10
业务招待费 561,649.91 406,898.99
招投标费 79,540.12 45,719.96
办公费 25,394.40 22,548.68
差旅费 111,296.36 170,745.29
合计 1,750,602.15 1,576,279.02
（四十一）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 12,368,347.94 11,633,348.35
折旧费 4,229,371.66 3,999,481.68
中介机构服务费 2,698,380.80 1,845,860.20
办公费 1,811,676.46 1,144,696.45
业务招待费 561,995.22 1,801,287.02
差旅费 801,791.19 759,566.99
长期待摊费用摊销 79,794.03 0.00
无形资产摊销 81,982.62 82,059.54
其他 283,861.93 382,066.15
合计 22,917,201.85 21,648,366.38
（四十二）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,046,482.87 1,891,466.80
办公费 374,100.59 343,648.51
折旧费 47,199.39 316,971.37
资料费 4,975.70 -
其他 16,883.84 154,966.62
无形资产摊销 49,044.09 40,870.07
实验用品材料 52,017.64 21,339.84
合计 2,590,704.12 2,769,263.21
（四十三）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,957,263.46 1,666,916.00
减：利息收入 19,821.05 141,690.79
手续费支出 65,987.08 61,113.28
合计 2,003,429.49 1,586,338.49
（四十四）其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助 1,178,679.29 2,464,098.90 与收益相关
税收优惠 253,331.52 - 与收益相关
代扣个人所得税手续费返还 13,497.03 4,335.04 与收益相关
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
合计 1,445,507.84 2,468,433.94 ——
（四十五）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 887,717.20 726,310.23
债务重组产生的投资收益 331,822.58 -
处置长期股权投资产生的投资收益 - 38,207.53
合计 1,219,539.78 764,517.76
（四十六）信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -11,368,482.60 -20,963,693.21
合计 -11,368,482.60 -20,963,693.21
（四十七）资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 1,831.75 101,044.56
固定资产减值损失 -690,020.70 -2,703,962.48
合计 -688,188.95 -2,602,917.92
（四十八）资产处置收益
计入本期非经常性损益
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
的金额
处置未划分为持有待售的非
-100,309.65 -4,214,227.00 -100,309.65
流动资产产生的利得或损失
其中：固定资产处置收益 -433,492.58 -4,214,227.00 -433,492.58
使用权资产处置收益 333,182.93 - 333,182.93
合计 -100,309.65 -4,214,227.00 -100,309.65
（四十九）营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
赔偿收入 8,105.60 10,960.00 8,105.60
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得 1,659.29 1,659.29
合计 9,764.89 10,960.00 9,764.89
（五十）营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失 367,372.60 1,168,565.40 367,372.60
罚款支出 20,100.00 20,100.00
滞纳金 169,425.42 169,425.42
其他支出 35,505.65 131,444.52 35,505.65
合计 592,403.67 1,300,009.92 592,403.67
（五十一）所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当年所得税费用 206,800.84 1,975,592.26
递延所得税费用 424,967.36 -1,644,109.85
合计 631,768.20 331,482.41
项目 本期发生额
本期合并利润总额 -18,670,814.79
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,800,622.22
子公司适用不同税率的影响 700,479.89
调整以前期间所得税的影响 -19,505.28
非应税收入的影响 -188,282.58
研发费用加计扣除项目的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -646,713.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 3,586,412.19
其他 -
所得税费用 631,768.20
（五十二）现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到保证金 242,584.86 2,840,771.13
利息收入 19,821.05 141,690.79
收到赔偿款 8,105.60 10,960.00
政府补助款项 811,179.29 1,831,482.56
代收代付款 291,066.06 1,208,687.26
收到其他 6,778,793.02 559,255.28
合计 8,151,549.88 6,592,847.02
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付销售费用 777,880.79 645,912.92
支付管理费用 6,723,369.97 6,258,833.48
支付研发费用 447,977.77 519,954.97
代收代付款 49,790.00 795,760.00
支付其他 4,395,956.10 4,873,278.94
合计 12,394,974.63 13,093,740.31
(1) 支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司损失 1,979,065.06
合计 1,979,065.06
(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
其他应付款 1,130,000.00 -
合计 1,130,000.00 -
(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债 427,575.86 1,319,008.07
支付少数股权对价 993,639.07
项目 本期发生额 上期发生额
合计 1,421,214.93 1,319,008.07
(3) 筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
非现
项目 期初余额 期末余额
现金变动 金变 现金变动 非现金变动
动
短期借款 58,558,279.20 27,863,285.37 37,500,000.00 48,921,564.57
长期借款
（含一年内
到期的长期
借款）
租赁负债
（含一年内
到期的租赁
负债）
长期应付款 20,363,469.54 4,537,205.03 15,826,264.51
其他应付款 1,145,150.44 1,145,150.44
合计 106,430,817.85 29,008,435.81 - 43,499,190.61 5,211,976.48 86,728,086.57
公司收付投标保证金、履约保证金、押金及其他保证金、备用金借款相关现金流系
向客户收取和支付的周转快、金额大、期限短项目的现金流入和流出，上述现金流以净
额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和
偿债能力、分析公司的未来现金流量，因此公司以净额列报上述业务产生的相关现金流。
如果上述业务相关现金流采用总额列报，将会对公司现金流量表产生如下影响：
项目 本期增加金额 上期增加金额
收到其他与经营活动有关的现金 6,684,272.21 8,491,677.98
支付其他与经营活动有关的现金 6,684,272.21 8,491,677.98
（五十三）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
项目 本期金额 上期金额
净利润 -19,302,582.99 -21,632,920.85
加：资产减值准备 688,188.95 2,602,917.92
信用减值损失 11,368,482.60 20,963,693.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产、使用权资产折旧
无形资产摊销 400,318.27 149,489.01
长期待摊费用摊销 463,045.89 459,686.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 365,713.31 1,168,565.40
公允价值变动损失（收益以“-”填列） - -
财务费用（收益以“-”填列） 1,957,263.46 1,666,916.00
投资损失（收益以“-”填列） -1,219,539.78 -764,517.76
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -159,349.71 -1,555,361.62
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 584,317.07 -88,748.23
存货的减少（增加以“-”填列） 566,424.83 2,564,486.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -8,624,221.42 -30,616,968.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -4,187,818.73 -9,666,402.86
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -4,571,171.13 -15,476,979.22
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
现金的期末余额 39,755,162.95 86,322,527.53
减：现金的期初余额 74,953,111.49 109,695,150.46
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -35,197,948.54 -23,372,622.93
本期金
项目 上期金额
额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 - 2,203,560.97
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 - 4,088,647.23
加：以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 - -
- -
处置子公司收到的现金净额
项目 期末余额 期初余额
现金 39,755,162.95 74,953,111.49
其中：库存现金 1,919.11 1,919.11
可随时用于支付的银行存款 39,753,243.84 74,948,003.38
可随时用于支付的其他货币资金 - 3,189.00
现金等价物 - -
其中：三个月内到期的其他货币资金 - -
期末现金和现金等价物余额 39,755,162.95 74,953,111.49
项目 期末金额 期初金额 不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金 4,060,207.05 6,060,207.05 保函保证金
银行存款 2,451,553.22 2,436,850.23 诉讼冻结
合计 6,511,760.27 8,497,057.28 ——
（五十四）租赁
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债利息费用 93,038.34 295,950.28
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁及低价值
资产租赁费用
与租赁相关的总现金流出 14,478,602.74 9,460,375.13
(1) 本集团作为出租人的经营租赁
其中：未计入租赁收款额的可变
项目 租赁收入
租赁付款额相关的收入
房屋租赁 193,023.14 -
设备租赁 2,048,005.37 -
合计 2,241,028.51 -
六、研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,046,482.87 1,891,466.80
办公费 374,100.59 343,648.51
折旧费 47,199.39 316,971.37
资料费 4,975.70 -
其他 16,883.84 154,966.62
无形资产摊销 49,044.09 40,870.07
实验用品材料 52,017.64 21,339.84
合计 2,590,704.12 2,769,263.21
其中：费用化研发支出 2,590,704.12 2,769,263.21
七、合并范围的变更
（一）非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
（二）同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
（三）处置子公司
无
（四）其他原因导致合并范围发生变化
股权取 出资额 持股比例
公司名称 股权取得时点
得方式 （万元） （%）
暄武新材料科技（韶关）有限公司 设立 2026 年 4 月 29 日 50 55
无
八、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
注册资本 主要经营地及 业务 持股比例%
子公司名称 取得方式
（万元） 注册地 性质 直接 间接
同一控制
暄洁物业管理（长沙）
有限公司
并
同一控制
长沙市城洁宝环境工
程有限公司
并
- 非同一控
重庆宣方科技有限公
司
合并
- 非同一控
江苏日成环保工程有
限公司
合并
- 非同一控
武汉新安洁环境工程
有限公司
合并
河南新安洁园林环保 -
工程有限公司
河南新永环境工程有 -
限公司
神农架新安洁环境工 -
程服务有限公司
- 同一控制
重庆暄洁再生资源利
用有限公司
并
湖北暄立环保科技有 销售 -
限公司 商品
重庆暄洁台泥环保科 -
技有限责任公司
中牟新安洁环境管理 -
有限公司
重庆信中环环保科技 -
有限公司
河北新安洁城乡环境 -
管理有限公司
重庆万城洁城乡环卫 -
服务有限公司
伊犁新安洁环保有限 -
公司
注册资本 主要经营地及 业务 持股比例%
子公司名称 取得方式
（万元） 注册地 性质 直接 间接
重庆新启环城市环境 -
服务有限公司
吉林新安洁城乡环境 -
管理有限公司
重庆新安洁环保科技
有限公司[1]
湖北城洁环保科技有 -
限公司
- 非同一控
重庆旭宏航空地面服
务有限公司
合并
乌兰察布新洁智能环 内蒙古乌兰察 -
境服务有限公司 布
吉林新洁环境科技有 -
限公司[2]
兴安盟扎赉特旗新洁 -
环境科技有限公司
潍坊新洁环保科技有 -
限公司
重庆新盛洁环境科技 -
有限公司
重庆新安洁人力资源 -
有限公司
新疆中和泰环保技术 -
有限公司
湖北暄武新材料科技 -
有限公司
重庆安辰沃生物科技 -
有限公司
烟台新洁智慧运营管 -
理有限公司
菏泽市毅信安洁环境 -
科技有限公司
暄武新材料科技（韶 广东省韶关市
关）有限公司 曲江区
[注 1]子公司神农架新安洁环境工程服务有限公司持有重庆新安洁环保科技有限公司
[注 2]子公司吉林新洁环境科技有限公司于 2026 年 7 月 1 日完成工商注销。
（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况
无。
（三）在合营企业或联营企业中的权益
持股比例（%） 对合营企业或联营企
主要经 业务
联营企业名称 注册地 业投资的会计处理方
营地 性质 直接 间接
法
重庆巴特拉城市环境
重庆 重庆 服务 25.00 - 权益法核算
服务集团有限公司
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
项目 重庆巴特拉城市环境服务 重庆巴特拉城市环境服务
集团有限公司 集团有限公司
流动资产 34,357,422.35 32,218,364.56
非流动资产 26,309,113.40 25,045,571.69
资产合计 60,666,535.75 57,263,936.25
流动负债 2,263,877.85 2,256,413.29
非流动负债 - -
负债合计 2,263,877.85 2,256,413.29
少数股东权益 6,025,145.20 6,180,879.08
归属于母公司股东权益 52,377,512.70 48,826,643.88
按持股比例计算的净资产份额 13,094,378.18 12,206,660.97
调整事项 - -
--商誉 12,858,798.75 12,858,798.76
对联营企业权益投资的账面价值 25,953,176.93 25,065,459.73
净利润 3,395,134.94 2,945,160.05
综合收益总额 3,395,134.94 2,945,160.05
九、政府补助
（一）期末按应收金额确认的政府补助
截至 2026 年 6 月 30 日，本集团无应收款项的政府补助的余额。
（二）涉及政府补助的负债项目
本期计
本期新 本期转入 本期
入营业 与资产/收
会计科目 期初余额 增补助 其他收益 其他 期末余额
外收入 益相关
金额 金额 变动
金额
递延收益 490,000.00 - - 367,500.00 - 122,500.00 与收益相关
（三）计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 1,178,679.29 2,464,098.90
十、与金融工具相关风险
本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动
性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在
限定的范围之内。
（一）各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团
经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该
风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建
立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控
制在限定的范围之内。
(1) 利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临
现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据
当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2026年6月30日，本集
团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为27,000,000.00元，及人
民币计价的固定利率合同，金额为57,500,000.00元。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有
关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有
关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
(2) 价格风险
本集团以市场价格采购环卫服务以及可回收分拣所需原材料及服务，因此受到此等
价格波动的影响。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、
应收账款、其他应收款等。
为降低信用风险，本集团成立专门管理小组执行监控程序以确保采取必要的措施回
收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确
保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信
用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有服务或销售客户均具有良好的信用记录。除应收
账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款中，前五名金额
合计：321,028,822.86元，占本公司应收账款总额的51.6%。
(1) 信用风险显著增加判断标准
本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期
内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融
工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债
表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加。
本集团判断信用风险显著增加的主要标准为资产负债表日剩余存续期违约概率较
初始确认时对应相同期限的违约概率上升超过一定比例，或者以下一个或多个指标发生
显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不
利变化等。
(2) 已发生信用减值资产的定义
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资
产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信
息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾
期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情
况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务
困难导致该金融资产的活跃市场消失。
(3) 信用风险敞口
于2026年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自合同另
一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具
而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来
公允价值的变化而改变。
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的
方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企
业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理
层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，
以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
项目 1 年以内 1-3 年 3 年以上 合计
金融资产 —— —— —— ——
货币资金 46,266,923.22 - - 46,266,923.22
应收票据 211,806.41 - - 211,806.41
应收账款 190,931,375.11 161,555,665.44 269,643,378.11 622,130,418.66
其他应收款 3,330,518.56 4,135,297.87 3,161,690.36 10,627,506.79
金融负债 —— —— —— ——
短期借款 48,921,564.57 - - 48,921,564.57
应付账款 59,877,044.33 14,801,327.56 3,479,716.38 78,158,088.27
其他应付款 3,699,892.49 2,085,393.10 2,954,553.88 8,739,839.47
应付职工薪酬 25,472,402.19 - - 25,472,402.19
一年内到期的非流
动负债
租赁负债 - 280,510.58 42,017.76 322,528.34
长期借款 - 5,400,000.00 12,150,000.00 17,550,000.00
长期应付款 - 6,212,698.13 - 6,212,698.13
（二）敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益
可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对
某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的
变化是独立的情况下进行的。
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费
用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产
和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期
损益和权益的税后影响如下：
项目 利率变动
对净利润的影响 对股东权益的影响
浮动利率借款 增加 0.5% -43,589.06 -43,589.06
浮动利率借款 减少 0.5% 43,589.06 43,589.06
十一、公允价值的披露
（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公 第三层次公
合计
价值计量 允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量 - - - -
（一）交易性金融资产 - - [注 1] -
（二）其他权益工具投资 - - [注 2] -
持续以公允价值计量的资产总额 - - - -
[注1]公司持有的二级市场流通的上市公司洪九果品股票，因该股票持续停牌，公
司预计估值回升可能性比较低，基于谨慎性原则，评估其公允价值为0元。
[注2]公司预计收回保定市新安洁环境科技有限公司投资款的可能性比较低，基于
谨慎性原则，评估其公允价值为0元。
十二、关联方及关联交易
（一）关联方关系
母公司对本
母公司对本
公司的表决
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 公司的持股
权比例
比例（%）
（%）
海南省海口市美兰区
灵山镇绕城公路西侧
暄洁控股股 投资与管
绿 地 空 港 GIC 项 目 5,220.00 万元 49.76 49.76
份有限公司 理
S105 室
注：魏延田先生直接持有本公司0.09%股权，同时持有暄洁控股股份有限公司28.84%
的股权；魏文筠女士直接持有本公司2.45%股权，同时持有暄洁控股股份有限公司11.43%
的股权。魏延田、魏文筠父女为公司共同实际控制人。
（二）本公司的子公司情况
子公司情况详见本附注“八、（一）1.企业集团的构成”相关内容。
（三）本企业合营企业及联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、（三）1.重要的合营企业或联营企
业”相关内容。
（四）其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
重庆瑞抟健康产业有限公司 同受母公司控制
重庆浩通工程技术有限公司 同受母公司控制
重庆辽宁商会 同受母公司控制
王啸 原公司董事
（五）关联交易
(1) 采购商品/接受劳务
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
重庆瑞抟健康产业有限公司 物资采购 309,740.00
重庆辽宁商会 会费 200,000.00 200,000.00
合计 —— 509,740.00 200,000.00
(1) 出租情况
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
暄洁控股股份有限公司 房屋 8,807.34 8,807.34
重庆瑞抟健康产业有限公司 房屋 4,403.66 4,403.66
重庆浩通工程技术有限公司 房屋 29,357.79 47,229.36
重庆辽宁商会 房屋 13,211.01 -
(2) 出让情况
名称 资产种类 本期确认的收入 上期确认的收入
王啸 车辆 39,823.01
(1) 作为被担保方
担保是否已经
担保方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
暄洁控股股份有限公司、
魏延田
暄洁控股股份有限公司、
魏延田
暄洁控股股份有限公司、
魏延田
暄洁控股股份有限公司、
魏延田
暄洁控股股份有限公司、魏
延田
暄洁控股股份有限公司、
魏延田
暄洁控股股份有限公司、
魏延田
魏延田 2,000,000.00 2025-6-26 2026-6-22 是
暄洁控股股份有限公司、
魏延田
魏延田 27,000,000.00 2023-7-20 2030-7-19 否
项目名称 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 191.89 万元 154.66 万元
十三、承诺及或有事项
无
十四、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
（一）分部信息
公司主要业务为环卫服务、垃圾分类收运及处置、可回收物分拣及销售和航空地服，
公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信
息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五（三十八）之说明。
（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
根据公司与重庆青年汇房产销售代理有限公司签订的《关于重庆旭宏航空地面服务
有限公司之股权购买协议》以及相关补充协议，重庆青年汇房产销售代理有限公司作为
业绩承诺方承诺重庆旭宏航空地面服务有限公司（以下简称重庆旭宏）2023年度、2024
年度以及2025年度实现的累计净利润不低于2,100.00万元（上述净利润指重庆旭宏合并
报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。重庆旭宏应当在业绩承诺期最
后一年结束后，聘请公司认可的且具有证券期货从业资格的会计师事务所出具专项审计
报告，确认重庆旭宏实现的累计净利润。根据专项审计报告，如重庆旭宏在业绩承诺期
限内累计实现的净利润数未达到承诺净利润的80%（不含80%），则业绩承诺方应在业绩
承诺期限届满后对公司进行补偿。补偿金额的计算方法为：应补偿金额＝（业绩承诺期
内承诺净利润数-业绩承诺期内累计实现净利润数）÷业绩承诺期限内承诺净利润数×
（全部股权计价基础-估值基准日账面净资产）×本次交易出售股权比例，计算的应补
偿金额小于0时，按0取值。2023年、2024年度、2025年度重庆旭宏累计扣非净利润为-
截至2026年6月30日，鉴于补偿款的收回具有重大不确定性，公司本期财务报表中暂未
确认业绩补偿款。
根据公司与湖北暄立环保科技有限公司（以下简称湖北暄立）的少数股东廖仁兵签
订的《投资合作协议》以及相关补充协议，协议约定：廖仁兵作为业绩承诺方承诺湖北
暄立2022年度、2023年度以及2024年度每年营业收入2亿元，净利润400万元，其中2022
年的业绩承诺考核根据公司设立时间按比例计算，即2022年的业绩承诺考核计算公式分
别为2亿元×N/365天；400万元×N/365天，N等于公司设立日至2022年12月31日的期间
天数。当湖北暄立净利润低于承诺数时，净利润差额部分由廖仁兵先生向湖北暄立现金
补偿，应补偿金额=当年承诺净利润数-当年实际净利润数。
-486.22万元，实现情况低于承诺数。就上述业绩承诺补偿事宜，2024年10月16日公司已
收到民事判决书，判决廖仁兵湖北暄立支付业绩补偿款1,479.47万元及资金占用利息
（以1,479.47万元为基数，自2024年3月25日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款市场报价利率计算至付清时止）
。截至2026年6月30日，公司财务报表已确认
了湖北暄立少数股东应承担的超额亏损837.64万元，鉴于补偿款的收回具有重大不确定
性，公司暂未确认应收廖仁兵的净利润补偿款。
（三）关于董事长被立案调查和留置情况
公司于2026年2月27日收到由重庆市綦江区监察委员会签发的《立案通知书》和《留
置通知书》
，公司实际控制人、董事长魏延田先生被立案调查和实施留置措施。截至8月
十六、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 169,015,783.66 164,555,321.35
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准
备
合计 169,015,783.66 100.00 34,822,558.97 20.60 134,193,224.69
续表：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准
备
合计 164,555,321.35 100.00 34,440,632.60 20.93 130,114,688.75
(1) 应收账款按单项计提坏账准备
期初余额 期末余额
计提比
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 例 计提理由
（%）
单项金额重大、
青州市园
因项目已撤场
林 绿 化 和 19,379,534.48 10,908,957.57 17,804,766.48 10,908,957.57 61.27
环卫中心 预计款项收回
时间较长
合计 19,379,534.48 10,908,957.57 17,804,766.48 10,908,957.57 61.27 ——
(2) 按组合计提应收账款坏账准备
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 107,844,690.21 23,913,601.40 22.17
合并范围内关联方往来组合 43,366,326.97 - -
合计 151,211,017.18 23,913,601.40 22.17
(3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
其中：政府客户 18,038,797.63 9,019,398.83 50.00
非政府客户 5,264,085.55 5,264,085.55 100.00
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 151,211,017.18 23,913,601.40 15.81
本期变动金额
其
类别 期初余额 期末余额
他
计提 收回或转回 转销或核销
增
加
按单项评
估 计 提 坏 10,908,957.57 - - - - 10,908,957.57
账准备
按组合计
提 坏 账 准 23,531,675.03 2,227,418.86 331,822.58 1,513,669.91 - 23,913,601.40
备
合计 34,440,632.60 2,227,418.86 331,822.58 1,513,669.91 - 34,822,558.97
占应收账款总
单位名称 期末余额 坏账准备
额比例（%）
河北沧州经济开发区行政执法协调联
络办公室
重庆高新技术产业开发区城市建设事
务中心
青州市园林绿化和环卫中心 17,804,766.48 10.53 10,908,957.57
长沙县长龙街道办事处 9,860,933.00 5.83 2,881,848.15
重庆两江新区市政园林水利管护中心 7,802,528.64 4.62 130,899.31
合计 73,659,948.51 43.58 15,249,978.96
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 379,744,747.32 369,954,508.01
合计 379,744,747.32 369,954,508.01
(1) 其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并报表范围内关联方往来 422,196,390.45 408,941,764.62
履约保证金 3,075,338.48 3,224,216.01
投标保证金 71,000.00 69,000.00
项目备用金 295,983.80 634,572.80
其他 2,458,231.30 2,792,188.50
合计 428,096,944.03 415,661,741.93
(2) 其他应收款按账龄列示
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 428,096,944.03 415,661,741.93
(3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按单项计提坏账准备 133,096,913.57 31.09 46,541,629.75 34.97 86,555,283.82
按组合计提坏账准备 295,000,030.46 68.91 1,810,566.96 0.61 293,189,463.50
合计 428,096,944.03 100.00 48,352,196.71 11.29 379,744,747.32
续表：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提
比例 账面价值
金额 金额 比例
（%）
（%）
按单项计提坏账准备 132,594,528.42 31.90 44,158,416.37 33.30 88,436,112.05
按组合计提坏账准备 283,067,213.51 68.10 1,548,817.55 0.55 281,518,395.96
合计 415,661,741.93 100.00 45,707,233.92 11.00 369,954,508.01
期初余额 期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提依据
子公司亏损，预计收
河南新安洁园
回可能性较低，按照
林 环 保 工 程 有 100,515,817.52 37,236,725.98 100,888,076.09 39,387,683.74
子公司超额亏损计
限公司
提减值
子公司亏损，预计收
中牟新安洁环
回可能性较低，按照
境管理有限公 32,078,710.90 6,921,690.39 32,208,837.48 7,153,946.01
子公司超额亏损计
司
提减值
合计 132,594,528.42 44,158,416.37 133,096,913.57 46,541,629.75 ——
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并报表范围内关联往来组合 289,099,476.88 - -
保证金组合 3,146,338.48 15,731.69 0.50
账龄组合 2,754,215.10 1,794,835.27 65.17
其中：1 年以内 447,749.84 22,387.49 5.00
合计 295,000,030.46 1,810,566.96 0.61
(4) 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预
整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期 期信用损失 合计
信用损失（已发
信用损失 （未发生信用
生信用减值）
减值）
额
他应收款账面余额 —— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段 -11,637.98 11,637.98 - -
--转入第三阶段 - -75,171.40 75,171.40 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 -44,181,505.68 -71,415.72 46,897,884.19 2,644,962.79
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
余额
(5) 其他应收款坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 收回或转回
销
按单项评估
计提坏账准 44,158,416.37 2,383,213.38 - - 46,541,629.75
备
按组合计提
坏账准备
合计 45,707,233.92 2,644,962.79 - - 48,352,196.71
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款期末余额 坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
合计数的比 额
例（%）
河南新安洁园林环 合并报表范围
保工程有限公司 内关联方往来
吉林新安洁城乡环 合并报表范围
境管理有限公司 内关联方往来
新疆中和泰环保技 合并报表范围
术有限公司 内关联方往来
兴安盟扎赉特旗新
合并报表范围
洁环境科技有限公 36,003,386.39 2-3 年 8.41
内关联方往来
司
伊犁新安洁环保有 合并报表范围
限公司 内关联方往来
合计 —— 270,550,225.02 —— 63.21 39,387,683.74
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 247,756,993.34 127,427,269.12 120,329,724.22 247,858,993.34 127,427,269.12 120,431,724.22
对联营企业投资 25,953,176.93 - 25,953,176.93 25,065,459.73 - 25,065,459.73
合计 273,710,170.27 127,427,269.12 146,282,901.15 272,924,453.07 127,427,269.12 145,497,183.95
期初余额（账面 本期增减变动 期末余额（账面 减值准备期末余
投资单位 减值准备期初余额
价值） 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值） 额
重庆宣方科技有限公司 13,180,000.00 - - - - - 13,180,000.00 -
重庆暄洁再生资源利用有限公司 14,364,941.27 - - - - - 14,364,941.27 -
重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00 -
重庆新启环城市环境服务有限公司 612,000.00 - - - - - 612,000.00 -
武汉新安洁环境工程有限公司 9,000,000.00 520,400.00 - - - - 9,000,000.00 520,400.00
河北新安洁城乡环境管理有限公司 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00 -
重庆信中环环保科技有限公司 1,400,000.00 - - - - - 1,400,000.00 -
伊犁新安洁环保有限公司 5,971,200.00 - - - - - 5,971,200.00 -
暄洁物业管理（长沙）有限公司 10,003,872.07 - - - - - 10,003,872.07 -
期初余额（账面 本期增减变动 期末余额（账面 减值准备期末余
投资单位 减值准备期初余额
价值） 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值） 额
神农架新安洁环境工程服务有限公
司
河南新永环境工程有限公司 5,100,000.00 - - - - - 5,100,000.00 -
湖北城洁环保科技有限公司 1,530,000.00 - - - - - 1,530,000.00 -
江苏日成环保工程有限公司 17,555,153.87 54,549,426.13 - - - - 17,555,153.87 54,549,426.13
河南新安洁园林环保工程有限公司 - 20,000,000.00 - - - - 0.00 20,000,000.00
中牟新安洁环境管理有限公司 - 10,000,000.00 - - - - 0.00 10,000,000.00
重庆旭宏航空地面服务有限公司 2,642,557.01 42,357,442.99 - - - - 2,642,557.01 42,357,442.99
潍坊新洁环保科技有限公司 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00 -
吉林新洁环境科技有限公司 102,000.00 - - 102,000.00 - 0.00 -
重庆新安洁人力资源有限公司 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00 -
新疆中和泰环保技术有限公司 21,000,000.00 - - - - - 21,000,000.00 -
重庆新盛洁环境科技有限公司 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00 -
湖北暄武新材料科技有限公司 2,750,000.00 - - - - - 2,750,000.00 -
烟台新洁智慧运营管理有限公司 2,500,000.00 - - - - - 2,500,000.00 -
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司 500,000.00 - - - - - 500,000.00 -
合计 120,431,724.22 127,427,269.12 - 102,000.00 - - 120,329,724.22 127,427,269.12
本期增减变动
减值准 减值准
期初余额（账面 宣告发放 期末余额（账
投资单位 备期初 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权 计提减 其 备期末
价值） 现金股利 面价值）
余额 投资 投资 的投资损益 收益调整 益变动 值准备 他 余额
或利润
重庆巴特拉城市环境服
务集团有限公司
合计 25,065,459.73 - - - 887,717.20 - - - - - 25,953,176.93 -
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 78,893,375.59 63,479,770.53 96,903,525.07 75,779,308.48
其他业务 1,045,356.61 454,641.96 430,352.34 280,093.26
合计 79,938,732.20 63,934,412.49 97,333,877.41 76,059,401.74
其中：与客户之间的合同
产生的收入
(1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
本期发生额 上期发生额
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
环卫服务 77,878,847.61 62,664,588.95 96,773,984.88 75,651,081.87
可回收物分拣及
销售
其他服务 709,056.35 650,801.79 - -
其他业务收入 12,256.07 10,859.18 342,418.64 230,837.84
合计 78,905,631.66 63,490,629.71 97,245,943.71 76,010,146.32
(2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项目 本期发生额 上期发生额
在某一时点确认收入 316,825.51 129,540.19
在某一时段内确认收入 78,588,806.15 97,116,403.52
合计 78,905,631.66 97,245,943.71
（五）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,046,482.87 1,891,466.80
办公费 374,100.59 343,648.51
折旧费 47,199.39 316,971.37
资料费 4,975.70
其他 16,883.84 154,966.62
项目 本期发生额 上期发生额
无形资产摊销 49,044.09 40,870.07
实验用品材料 52,017.64 21,339.84
合计 2,590,704.12 2,769,263.21
（六）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 3,414,104.82 -
权益法核算的长期股权投资收益 887,717.20 726,310.23
处置长期股权投资产生的投资收益 26,977.40 163,560.97
债务重组产生的投资收益 331,822.58 -
合计 4,660,622.00 889,871.20
十七、财务报表补充资料
（一）本期非经常性损益明细表
项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 420,211.94
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 1,178,679.29
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融 -
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
对外委托贷款取得的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
非货币性资产交换损益 -
债务重组损益 331,822.58
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出
等
因税收、会计等法律法规的调整对当期损益产生的一次性影响 -
项目 本期金额 说明
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值
变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,443.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
小计 1,745,270.64
减：所得税影响额 295,442.44
少数股东权益影响额（税后） 113,835.07
合计 1,335,993.13
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益（元/股）
报告期利润
净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净
-2.68% -0.05 -0.05
利润
扣除非经常性损益后归属于母
-2.92% -0.06 -0.06
公司普通股股东的净利润
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
二○二六年八月二十五日
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报
表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会办公室。
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