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中谷物流: 2026年半年度报告_全文

来源：证券之星 2026-08-26 21:18:11
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                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
公司代码：603565                 公司简称：中谷物流
              上海中谷物流股份有限公司
            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                    重要提示
一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李永华、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）杨昱声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
详见本报告“第三节五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
                                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                             载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
                             报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                       第一节              释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义
 中国证监会         指  中国证券监督管理委员会
 上交所           指  上海证券交易所
 公司、本公司、上市公司、
               指  上海中谷物流股份有限公司
 中谷物流
 报告期           指  2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
                  依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化
 多式联运          指  组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、
                  铁水联运、公铁水联运等模式
 元、万元、亿元       指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
                  英文 Twenty-Feet Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱
 TEU、标准箱       指  标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英
                  尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
                  经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指
 吞吐量           指
                  标可反映港口规模及能力
              第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                    上海中谷物流股份有限公司
公司的中文简称                    中谷物流
公司的外文名称                    Shanghai Zhonggu Logistics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                  Zhonggu Logistics
公司的法定代表人                   李永华
二、 联系人和联系方式
                   董事会秘书                               证券事务代表
姓名         代鑫                             刘婷
联系地址       上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼         上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼
电话         021-31761722                   021-31761722
传真         021-31109937                   021-31109937
电子信箱       daixin@zhonggu56.com           liuting@zhonggu56.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                 中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99 号综合楼 106 室
公司注册地址的历史变更情况          不适用
公司办公地址                 上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼
公司办公地址的邮政编码            200135
公司网址                   www.zhonggu56.com
电子信箱                   ir@zhonggu56.com
报告期内变更情况查询索引           无
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称            《 中 国 证 券 报 》 www.cs.com.cn 、 《 上 海 证 券 报 》
                         www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券
                         时报》www.stcn.com
登载半年度报告的网站地址             www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点              公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引             无
五、 公司股票简况
  股票种类       股票上市交易所      股票简称                  股票代码             变更前股票简称
   A股        上海证券交易所      中谷物流                   603565               /
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                     单位：元币种：人民币
                         本报告期                           本报告期比上
        主要会计数据                                  上年同期
                         （1－6月）                         年同期增减(%)
营业收入                    5,457,125,987.32      5,337,529,328.48             2.24
利润总额                    1,436,113,010.02      1,425,884,620.58             0.72
归属于上市公司股东的净利润           1,082,818,990.62      1,071,548,262.44             1.05
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           1,750,893,475.41      1,279,591,744.68          36.83
                                                                  本报告期末比
                         本报告期末                  上年度末              上年度末增减
                                                                    (%)
归属于上市公司股东的净资产          10,993,256,049.61     10,455,684,702.92           5.14
总资产                    24,436,186,748.19     24,905,054,637.65          -1.88
(二) 主要财务指标
                          本报告期                                本报告期比上年同
        主要财务指标                                上年同期
                         （1－6月）                                 期增减(%)
基本每股收益（元／股）                   0.52                     0.51            1.96
稀释每股收益（元／股）                   0.52                     0.51            1.96
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
                                                                 增加 0.22 个百分
加权平均净资产收益率（%）                         9.94             9.72
                                                                           点
扣除非经常性损益后的加权平均净                                                  增加 1.56 个百分
资产收益率（%）                                                                   点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
为平稳，主要系报告期内外贸运力投放增多，利润同比增加所致；
告期内外贸运力投放增多，利润同比增加所致；
所致；
所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                            单位：元币种：人民币
                                                附注（如适
            非经常性损益项目                     金额
                                                  用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损            49,554,165.98
益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益            30,469,286.73
以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益                       28,126,713.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                   4,847,849.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -99,476.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目                        27,019.01
减：所得税影响额                             29,409,770.26
   少数股东权益影响额（税后）                         47,421.48
             合计                      98,784,009.74
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
□适用 √不适用
十一、 其他
□适用 √不适用
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                第三节    管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
  （一）公司所属行业情况介绍
  公司主要业务为集装箱物流航运服务，对于内贸集运，整合全国范围内的铁路及公路资源，
形成“公、铁、水”三维物流网络，建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系；对于外贸
集运，公司在东南亚、印巴、红海等区域进行外贸布局。集装箱作为标准载货单元具有安全、高
效、绿色、便捷的优点，集装箱物流结合集装箱与物流的特点，具有产业链长、高效便捷、集约
经济、运输损耗低、安全可靠等优势，是货物运输发展的重要方向。目前公司主要自营业务聚焦
于内贸集装箱业务服务，行业主要情况如下：
  （1）行业需求稳步增长
  内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋和经
济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大
宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服
装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品
为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物
流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品
需求带动了大宗商品物流需求。
碳排放总量与强度双控为核心抓手，全面推进能源、产业、生活方式绿色转型。其中，单位 GDP
二氧化碳排放量五年累计降低 17%。
  水路运输的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运输方式。水运对于长距离、大体量
运输需求的货品有较强优势，在同等运输距离下运输同等重量的货物，水运能源消耗成本较低，
推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。同时，随着
中国碳中和、碳达峰战略目标的确立，交通运输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源
革命之外，运输结构调整是交通运输行业最重要的节能降碳途径，水运碳排放强度较低，发展以
水运为核心的大宗货物中长距离运输，对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。
  环境保护的要求将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。大宗商品物流运输及仓储过程的粉
尘污染问题可通过集装箱封闭式运输得以解决。与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较
大的发展空间，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不来梅港等港口的集装箱货物吞
                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%-80%之间，而我国规模以上港口集装箱吞吐量占规
模以上港口货物吞吐量的比例约为 20%，处于较低水平，“散改集”具有很大的发展空间。
   近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。
箱航运企业签订合作协议，面向客户联手开展集装箱多式联运“一单制”运输服务，这是深化铁
路货运市场化改革又一举措，对促进铁路和水运等运输方式深度融合、降低全社会物流成本具有
重要意义，将为现代物流体系建设注入新动能。而基于集装箱封闭式、运输过程无需拆卸、货物
基本无损耗等特性，可以实现大宗商品物流的“一箱到底、循环共享”，因此集装箱是最适合多
式联运的载体。
   （2）行业运力供给放缓
   从内贸运力和需求来看，中国内贸集装箱物流行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹
配。由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于 2018-2019 年集中交付，自 2020 年以来，除
公司建造的 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶陆续完成下水，对行业整体运力起到了补充作用以外，
行业主要的班轮公司并未进行大规模的运力更新。截至目前，行业的主要班轮公司均没有内贸集
装箱船舶建造订单，未来行业运力供给趋于放缓。
   （3）行业运价呈季节性波动
   内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随
之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6 月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期
上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（Panasia Domestic Container Indicator，PDCI）来看，年
度平均价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。
   （4）多式联运政策密集出台，推动集装箱航运大力发展
   近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，从技术创新、环境保护、安全管理等多维度
引导本行业健康有序发展，为本行业营造了积极良好的政策环境。公司主营业务为集装箱航运物
                       上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
流服务，服务于实体经济，是综合物流体系建设的引擎，具有良好的发展前景。公司所处行业相
关产业政策主要有：
序 发布时
                发布单位     法律法规/政策               主要内容
号  间
                         中华人民共和
                         国国民经济和
                                推进补网强链提质，推进内河高等级航道提质升级，
                                基本建成世界级港口群和机场群
                         五个五年规划
                         纲要
              交通运输部、工业
              和信息化部、国务 智能航运 2030
              院国资委、市场监 行动计划
                                 准体系，实现技术、产业、治理协同发展的新格局
              管总局
                                规范铁路货物运输安全、提升服务质量，明确集装
                         铁路货物运输
                         规则
                                全程物流服务，推动铁路与其他运输方式深度融合
                         海关总署公告 启动进出口货物海铁联运和水水中转多式联运监管
                         号           式联运单即可覆盖全程，不再需要办理转关手续
                       “一港一策”
                                   以基础设施一体互通、联运组织一体协同、标准规
              交通运输部、国家 推进集装箱铁
                                   则一体衔接、联运数据一体共享、市场培育一体联
              铁路局、 中国国 水联运深度融
              家铁路集团有限 合发展行动计
                                   融合发展，到 2027 年集装箱铁水联运量年均增长
              公司       划（2025-2027
                       年）
              交通运输部、工业
                                    推动内河航运高质量发展，构建绿色智慧、安全高
              和信息化部、财政 关于推动内河
                                    效、现代化的内河航运体系，到 2030 年实现航道网
                                    络化智慧化、港口枢纽功能完善、船舶运力优化和
              生态环境部水利 展的意见
                                    绿色低碳转型
              部
                       交通物流降本
              交通运输部、国家        加快推进铁水联运货物分类、装载和安全检查行业
              发展改革委           标准衔接互认，推动多式联运“一箱制”发展
                       计划
                                以改善空气质量为核心，以降低细颗粒物（PM2.5）
                         空气质量持续
                         改善行动计划
                                （VOCs）减排，加快形成绿色低碳生产生活方式
                                    到 2025 年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿
              交通运输部、自然              海主要港口铁路进港率达到 90%左右。全国主要港
                       推进铁水联运
              资源部、海关总               口集装箱铁水联运量达到 1400 万标箱，年均增长率
                       高质量发展行
                       动方案（2023-
              中国国家铁路集               澳大湾区等沿海主要港口利用疏港水路、铁路、封
              团有限公司                 闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例达
                                    到 80%，铁水联运高质量发展步入快车道
                         水运“十四五” 提高海运船队国际竞争力，优化海运船队规模结构，
                         发展规划    提升船舶装备技术水平，建设规模适应、结构合理、
                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                              技术先进、绿色智能的海运船队。积极发展 LNG 船
                              队，进一步提高集装箱、原油、干散货、特种运输
                              船队国际竞争力。明确到 2025 年，安全、便捷、高
                              效、绿色、经济的现代水运体系建设取得重要进展，
                              水运基础设施补短板取得明显成效
                      中共中央关于
                      制定国民经济
                      和社会发展第
                             加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交
                             通枢纽和物流网络。
                      划和二〇三五
                      年远景目标的
                      建议
                              要求以供给侧结构性改革为主线，着力补短板、优
            交通运输部、发展          服务、转动能、强保障，加快形成海运业高质量发
                     关于大力推进
            和改革委员会、工          展体系，谱写交通强国建设海运篇章。明确到 2025
                     海运业高质量
                     发展的指导意
            务部、海关总署、          安全绿色智能发展水平明显提高，综合竞争力、创
                     见
            税务总局              新能力显著增强。强化船舶安全管理、健全安全生
                              产体系、提升应急处置能力等重点任务
                             推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有
                      交通强国建设 序转移。推进北斗卫星导航系统应用。严格执行国
                      纲要     家和地方污染物控制标准及船舶排放区要求，推进
                             船舶、港口污染防治
                            加快现代信息、人工智能等高新技术与航运要素的
            交通运输部、中央
                            深度融合，培育和发展智能航运新业态。以集装箱
            网信办、发展和改
                     智能航运发展 船、散货船、油船等运输船为重点，开展船舶自主
                     指导意见   航行、能效监测与优化控制、货物状态监控与优化
            部、科技部、工信
                            配载、船体及设备系统全生命周期状态监控与管理
            部、财政部
                            等智能船舶技术的推广应用
                              降低船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物和挥发性有
                    关于印发船舶    机物等大气污染物的排放；从 2019 年 1 月 1 日起，
           交通运输部、中国 大气污染物排    海船进入排放控制区，应使用硫含量不大于 0.5%
           海事局      放控制区实施    m/m 的船用燃油；2020 年 1 月 1 日及以后建造的
                    方案的通知     150 总吨及以上中国籍国内航行油船进入排放控制
                              区，应具备码头油气回收条件
            交通运输部、财政
                     关于鼓励支持
            部、国家铁路局、        引导航运企业加快构建全球海运网络，优化航线布
                     运输企业创新
                     发展的指导意
            国家邮政局、中国        线联营
                     见
            铁路总公司
     （1）我国外贸展现强大韧性，航运迎来中长期需求
     “十四五”期间，我国进出口总值在复杂多变的国际环境中展现出强大的韧性，实现了
 达到 15%。受益于国际产业转移、“一带一路”倡议以及 RCEP 的深入推进，东盟已连续 5 年
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
稳居我国第一大贸易伙伴，我国也连续 17 年保持东盟第一大贸易伙伴地位。同时，红海、印巴
等新兴市场的崛起以及我国产业结构不断升级，不仅带动了基础设施建设相关的大宗商品物资
的运输需求，还催生了电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等“新三样”的强劲需求。
  根据交通运输部数据，我国约 95%的进出口贸易货物量通过海运完成，海运航线和服务网
络遍布世界主要国家和地区。我国已成为世界上海运设施体量最大、海上运输货物最多的国家，
港口规模、船员数量、船队规模、造船产量、海洋渔业规模等位居世界前列。随着全球经济逐步
复苏和国际贸易活动增加，航运行业迎来中长期需求。
  （2）地缘政治和贸易摩擦频现，催生航运结构性需求
  近年来，随着地缘政治频繁扰动、国际贸易摩擦不断升级，全球航运行业迎来新的变化。
一方面，近年来红海危机、伊以冲突等地缘政治风险导致部分关键航道持续面临安全风险，导
致绕行需求增加、有效运力收缩；以红海沿岸或其他安全港口作为中转枢纽通过规模较小、机
动性更强的支线船舶完成末端运输成为替代方案，催生了对支线船舶以及区域港口间中转航线
的需求。另一方面，国际贸易摩擦不断升级，导致全球供应链短链化与贸易碎片化等趋势进一
步加剧，全球主干航线的货流涌入东南亚、印巴等区域的新兴贸易航线。2023 年以来，东南亚
航线和波红航线的运价水平在波动中不断攀升。
  （3）技术升级加速，智能化与绿色化趋势明显
  国际集装箱航运物流行业正经历全方位的技术变革，智能化和数字化技术在集装箱物流行
业的应用日益广泛。5G 与 AI 推动全链条无人化运营，数字化平台实现从货物追踪到仓储管理
的在线化与可视化。同时，在“双碳”目标和国际环保规制的双重驱动下，绿色物流已成为行业
发展的刚性约束和战略机遇，绿色转型正从成本中心转化为价值增长点，推动国际集装箱航运
物流向更高效、更可持续的方向演进。
  （4）RCEP 持续为亚洲市场带来长期增量
  《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于 2022 年 1 月 1 日正式落地执行。据联合国相
关统计显示，该协定覆盖了全球体量最大的自由贸易区域，由中日韩、澳新及东盟十国共计 15
个成员国共同缔结。这片区域汇聚了约 23 亿人口，相当于全球三成的人口总量，其内部实现的
货物贸易与服务贸易进出口规模分别占到全球份额的 26%与 29%。与中美贸易等远洋航线面临
的高关税壁垒与政策不确定性不同，RCEP 框架下的亚洲内部贸易受益于持续降低的关税水平
与日益便利化的通关流程，形成了更加稳定、更具韧性的“区域化”贸易闭环。过去 15 年，中
国大陆对东盟出口额则从 1,382.95 亿美元增长至 5,875.16 亿美元，CAGR 达到 10.88%，在总量
和增速上皆超过对美出口和对欧出口。
  随着 RCEP 各国合作深入，及受地缘政治博弈与全球供应链重构双重驱动，制造业产能加
速向东南亚转移。越南、泰国、马来西亚等国凭借要素成本优势与持续改善的基建水平，正承
接大量从中国转移或外溢的制造产能。这种产业链的“区域化重构”并非简单的产能搬迁，而
是形成了中国提供中间品与技术服务、东南亚完成终端组装的深度分工格局。区域内原材料、
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 零部件与制成品的往返运输由此催生出高频次、高粘性的集装箱物流需求，推动亚洲区域内航
 线运输需求在 2025 年达到约 6,859 万 TEU，同比增长 5.0%。目前，RCEP 正持续重塑亚洲区域
 贸易格局，为区域内集装箱物流服务构筑起坚实的长期增量基础。
  （二）公司主营业务情况说明
  公司主要业务为集装箱航运物流服务，是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业
之一。目前国内沿海集装箱货物运输仍然是公司的主营业务，公司通过公路、铁路、物流园区等
多种方式为客户提供集装箱全程物流服务，与此同时，公司自 2021 年开始积极探索海外集运业
务，目前已经初步形成了包括租船和自营航线在内的多种业务模式，在东南亚、印巴、红海等区
域持续开展业务探索，逐步实践“国内国际双循环”的业务格局。
  公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、
便捷的多式联运全程物流服务，致力于实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命。
  （1）业务结构
  公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服务
根据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（D-D）、港到门业务（CY-D）及门到港业务（D-
CY）。
         图表：海铁联运                     图表：铁路集装箱运输快线
  （2）客户结构及销售模式
  公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂
商以及消费品行业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，接受货主的委托，代为
向公司订舱。公司积极开发直接客户，坚定执行“一手客户”战略，经过长期的开发维护，直接客
户收入占比逐步稳定。
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  国内自营航线服务方面，公司的直接客户及货代客户均可以通过电话、网页及手机客户端进
行订舱，并在公司与订舱人双方确认后形成订舱委托书；同时，公司采用口碑营销和网络营销等
营销方式，为客户提供可选择的航线航次、水运服务、到门服务等服务项目，并按标准化的收费
模式收取相关费用，为代理客户提供集装箱航运物流服务。公司通过优质服务吸引客户，并在审
核其证照及信用情况后，与其建立合作意向。
  （3）采购模式
  自营航线业务模式下，公司主要向码头采购码头服务、向集装箱卡车及铁路公司采购陆运业
务服务、向燃油供应商采购燃油、向船舶供应商采购船舶运输服务、向驳船服务供应商采购支线
运输服务、向集装箱所有人采购集装箱租赁服务。
  （4）货源结构
  我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性
可分为：（1）以矿建材料、粮食、造纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品
与生产资料（基础货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的
高附加值工业产成品。
  公司海外业务主要经营方式为船舶租赁和航线自营。同时，公司陆续开通了印巴快线、红海
快线、海防快线在内的多条外贸自营航线，为海外业务探索奠定了基础。
                                          单位：载重吨
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
     项目
             数量        占比             数量             占比         数量            占比
加权平均自有运力    2,470,940   72.63%       2,468,058        74.83%   2,578,593       72.71%
加权平均外租运力      930,964   27.37%         830,221        25.17%     967,672       27.29%
加权平均总运力     3,401,904  100.00%       3,298,279       100.00%   3,546,265      100.00%
期末总运力       3,407,515                3,386,188                 3,389,413
报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用
二、经营情况的讨论与分析
“为员工创造幸福，为社会创造价值”的宗旨和“用集装箱改变中国物流方式”的使命，求真务
实、开拓创新，优化资源配置，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，
取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 54.57 亿元，较上年同期上涨 2.24%，实现归属
于上市公司股东的净利润 10.83 亿元，较上年同期增长 1.05%。
     针对复杂的行业环境，公司不断进行资产运营效率挖潜，通过科学合理措施稳定船期，事前
周密预防、事中精准控制、事后及时调整，提高船舶负载率、航线准班率，同时亦提高了客户服
务时效，增强了公司核心竞争力。同时，公司始终保持内向思维、正向思维、结果思维，成本管
控体系日益细化，目标管理工作更加有效。
集装箱物流行业的市场情况，公司优化运力部署，增加了对外贸市场的运力布局，将运力提供给
外贸运营商使用，抓住了市场机遇，规避了部分经营风险，锁定了一定的收益，为公司报告期内
整体业绩水平打下了坚实基础。
     报告期内，公司分别向恒力造船（大连）有限公司、招商局金陵船舶（江苏）有限公司以及
长航集团武汉青山船厂有限公司签署造船合同，合计建造 18 艘集装箱船舶，持续加强公司船舶竞
争力，打造可持续发展能力。公司以大型化、绿色化、智能化为方向，持续推进造船计划以增加
运力。另一方面，对现役船舶进行技术迭代与效能改进，提高单船运营效率。
     公司以目前的国际航线为业务基础，利用现有国内客户资源拓展有国外集装箱物流服务需求
的客户，降低市场开发成本。同时，加速组建国外物流运营专业团队，完善配套能力，建立海外
代理网络和客户服务体系，确保业务合规运行；在国内与国外业务之间推动运力共享和客户资源
互通，形成以国内业务为稳定支撑、以国外业务增加收入来源的格局，逐步实现内外业务协调发
展。
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
     报告期内，公司推进在日照、厦门、钦州、北海等地物流基地的投资建设进度，该批物流基
地的投运将充分发挥集装箱“公、铁、水”联运的优势，进一步提升公司的全程物流运输服务能
力。截至报告期末，钦州、厦门、日照物流基地部分已进入试运行阶段并开展仓储、空重箱堆场
等各项业务。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未
来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
序号    核心竞争力                核心竞争力分析
              国内集装箱航运物流方面，根据现行的《外商投资准入特别管理措施（负
              面清单）》，国内水上运输公司必须由中方控股。外资无法通过设立控股
              公司或收购现有国内航运企业的方式进入市场，通过长期租赁船舶、舱位
      市场准入壁
        垒
              国际集装箱航运物流方面，根据《中华人民共和国国际海运条例》《中华
              人民共和国国际海运条例实施细则》，从事进出我国港口的国际班轮运输
              业务应取得《国际班轮运输经营资格登记证》。
              公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，通过港口、航线、联运线
              路的有机结合，已经构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。目
      航线网络覆   前，公司的航运网络覆盖全国 33 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，
       盖优势    覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口，及环渤海、长江
              三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体，航线网
              络覆盖面广、班期稳定。
              得益于完善的航线网络布局和优质的服务能力，公司实现了业务规模的快
              较强的议价能力以及集中采购的成本优势。
              公司定制适应需求变化的新船来适应快速增长的需求并提升效率，公司船
      良好的集装
              舶的平均载重吨、自有运力比例逐步上升。公司运营的船舶及集装箱高度
              匹配公司目前的业务结构，可以充分满足客户的多元化需求，实现灵活调
        置
              度、快速响应。
              作为内贸集装箱行业的民营龙头企业，公司在日常经营过程中重视运营效
              率及成本，通过多年的经验积累，建立了有效且精细化的成本运营管控体
      精细化的运   系。公司制定了向平台要效益、向效率要效益、向管理要效益、向服务要
      营管控体系   效益、向规模要效益的“五向方针”，树立了结果思维、内向思维、正向思
              维的“三大思维”，运用成本管理、细化管理、目标管理的“三大法宝”，实
              现了对公司业务经营的精细化管控，运营效率有效提高。
              我国内贸集装箱物流行业发展历史较短，缺乏专业型高素质人才，因而专
      专业的集装   业人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引
        团队    实际锻炼，已培养了一批有系统化的专业知识和操作经验、业务能力突出、
              市场意识强、对公司认同感和归属感较强的集装箱物流运营管理团队。
              公司追求卓越的服务品质，以不断创新的优质服务来提升客户黏性。为满
      领先的服务   足客户对于物流时效性及稳定性的需求，公司提供连接重要沿海主要港口
       创新能力   的精品航线服务。精品航线以“航速快、班期准、密度高”为特色，以“五
              定”即定港、定线、定时、定班、定船为原则，保证集装箱船舶在特定时
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
               间内起航和货品及时运输，受到广大客户的一致好评。
               公司高度重视信息化建设，自设立以来坚持自主研发，建立了适应公司集
               装箱物流体系的稳定高效的信息系统。公司自主研发的物流业务综合管理
      先进的信息
      化管理平台
               理、运价管理等核心业务环节，贯穿订舱等各个方面，基本实现对集装箱
               物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度，促进了服务质量提高。
               公司在多年发展中不断丰富、凝练企业文化，形成了务实的中谷企业文化
               与价值观，并通过系统的落地措施，将其贯穿到实际工作中，指导公司的
      务实的企业
               生产经营。公司通过早分享、家书、《扬帆》内刊、《大美中谷》摄影集、
               中谷读书会、中谷大讲堂、中谷述评、中谷夜读、中谷新闻、微电影比赛、
        观
               中谷感恩节、中谷春晚以及各种团队活动，形成内部共识、聚焦共同愿景、
               凝聚集体力量、建立优质团队并促进协同合作。
               集装箱航运物流行业具有显著的资本密集型特征。一方面，企业需在船舶
               与集装箱的购置或租赁上承担高昂的资本开支，并在日常经营中持续投入
      资本投入壁    资金以覆盖维保、燃油及人员薪酬等运营成本。另一方面，随着行业向智
        垒      能化、低碳化与标准化转型，企业须持续投入进行环保改造与数字化建设，
               以满足日益严格的安全与节能监管规范。此外，构建全球航线网络及开发
               核心客户资源也需长期的战略性资金支持。
四、报告期内主要经营情况
(一)   主营业务分析
                                                     单位：元币种：人民币
 科目                     本期数             上年同期数           变动比例（%）
 营业收入                5,457,125,987.32  5,337,529,328.48         2.24
 营业成本                3,769,037,651.18  4,090,719,073.76        -7.86
 销售费用                   15,670,153.44     14,277,302.19         9.76
 管理费用                  118,347,810.12    108,298,701.31         9.28
 财务费用                  233,019,609.96      9,887,475.04     2,256.72
 研发费用                   13,708,042.68     10,864,364.74        26.17
 经营活动产生的现金流量净额       1,750,893,475.41  1,279,591,744.68        36.83
 投资活动产生的现金流量净额      -1,130,227,119.02    927,609,885.18      -221.84
 筹资活动产生的现金流量净额      -1,521,627,342.83 -1,316,988,493.57       -15.54
营业收入变动原因说明：2026 年上半年公司实现营业收入 545,712.60 万元，较上年同期增长 2.24%，
同比波动不大；
营业成本变动原因说明：2026 年上半年营业成本 376,903.77 万元，较上年同期减少 7.86%，主要
是国内运输规模同比减少所致；
销售费用变动原因说明：较上期增加 140 万元，同比波动不大；
管理费用变动原因说明：较上期增加 1,005 万元，同比波动不大；
财务费用变动原因说明：主要系报告期内外币汇率同比波动较大所致；
研发费用变动原因说明：较上期增加 284 万元，主要为员工薪酬增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：毛利率提升，现金毛利增厚，推动经营活动现金流
量净额增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内预付造船款所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内融资借款较上年同期减少所致。
                             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   □适用 √不适用
   (二)     非主营业务导致利润重大变化的说明
   □适用√不适用
   (三)     资产、负债情况分析
   √适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                            本期期末                       上年期末      本期期末金
                            数占总资                       数占总资      额较上年期
项目名称       本期期末数                      上年期末数                                   情况说明
                            产的比例                       产的比例      末变动比例
                             （%）                        （%）       （%）
                                                                           主要系报告期预付业务
预付款项         8,344,209.22     0.03    12,082,299.01      0.05       -30.94
                                                                           减少所致
                                                                           主要系报告期内单位往
其他应收款     178,696,450.59      0.73    96,251,087.57      0.39        85.66
                                                                           来款增加所致
                                                                           主要系报告期内物流园
在建工程       18,152,033.86      0.07    43,547,484.50      0.17       -58.32
                                                                           转固定资产所致
其他非流动                                                                      主要系报告期内船舶建
资产                                                                         造预付款增加所致
                                                                           主要系报告期内信用借
短期借款         9,905,692.50     0.04     5,000,000.00      0.02        98.11
                                                                           款增加所致
其他综合收                                                                      主要系报告期内外币报
           -57,120,712.98    -0.23   -15,888,213.77      -0.06     -259.52
益                                                                          表折算所致
   其他说明
   无
   √适用 □不适用
   (1) 资产规模
   其中：境外资产1,761,981,424.39（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为7.21%。
   (2) 境外资产占比较高的相关说明
   □适用√不适用
   其他说明
   无
   √适用□不适用
     截至 2026 年 6 月 30 日，受限资产 53.67 亿元，包括抵押资产 53.49 亿元（主要系船舶资产、
   集装箱资产、房屋），冻结资产 1,767 万元（主要系使用受限的银行存款、履约保证金等）。
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
□适用√不适用
(四)   投资状况分析
□适用 √不适用
                                          上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
                                                                                                         单位：元币种：人民币
                                                 计入权益的   本期计
                                 本期公允价值                                             本期出售/赎回金            其他
   资产类别           期初数                            累计公允价   提的减     本期购买金额                                          期末数
                                  变动损益                                                 额                变动
                                                  值变动     值
理财产品          1,787,752,609.70   27,275,730.87                  11,871,450,000.00   12,167,509,929.14        1,518,968,411.43
结构性存款           563,724,065.45    3,193,555.86                   2,256,700,000.00    1,954,160,350.08          869,457,271.23
应收款项融资            9,136,457.93                                     361,670,811.67      362,732,829.45            8,074,440.15
其他权益工具投资        119,138,000.00                                      26,294,351.59                              145,432,351.59
    合计        2,479,751,133.08   30,469,286.73                  14,516,115,163.26   14,484,403,108.67        2,541,932,474.40
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用√不适用
                                              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(五)    重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用
                                                                                                               单位：元币种：人民币
   公司名称         公司类型         主要业务             注册资本          总资产             净资产             营业收入            营业利润    净利润
                            主要从事货物
中谷新良         子公司                         100,000,000.00 2,037,271,532.40 1,243,945,748.77 1,283,755,158.70 133,404,961.72   99,785,199.39
                            运输代理服务
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
                  公司名称                             报告期内取得和处置子公司方式                                  对整体生产经营和业绩的影响
WIND EXPRESS SHIPPING ALPHA (SIN) PTE. LTD.                      设立                                     无影响
WIND EXPRESS SHIPPING BETA (SIN) PTE. LTD.                       设立                                     无影响
WIND EXPRESS SHIPPING GAMMA (SIN) PTE. LTD.                      设立                                     无影响
上海长琨置业发展有限公司                                                     注销                                     无影响
其他说明
□适用 √不适用
(七)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用□不适用
  内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。公司主要面向大宗
客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对公司面向物流市场的
客户需求产生影响，进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济政策有不利调整或经济整体形
势低迷，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，公司所经营业务可能由此减少。
  近年来，随着物流对国民经济的重要性日益凸显，物流行业已得到政府相关部门的高度重
视，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励物流行业发展的政策，尽管近期
国家大力支持物流行业的发展，如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司
所处行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。
  根据国家发改委和商务部发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年
版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》，国内水
上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021
年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务
及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水
路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有利壁垒，但随着国家与国际
通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集装箱物流
行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生
一定影响，并可能对公司的收入和业绩产生不利影响。
  随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也
在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求方面出台更加严格
的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响。
  公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素
影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小。每年
第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，客户多在该期间内
采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相对稳定，收入季节性导致公司可能存在
业绩季节性波动风险。
  公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输，在运输过程
中，可能存在因不可抗力或人为疏忽因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽
管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后
的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对公
司业务正常开展产生不利影响。
  公司的经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油成本等。码头费为各港口企业向公司
提供各项码头作业服务所收取的相关费用，码头费用的高低取决于港口企业对外的收费政策，收
费政策调整将对公司的码头费成本有所影响。船舶租赁成本受到造船技术更新、钢材价格及二手
船舶拆船等众多因素影响，存在一定波动。燃油成本与燃油采购价格相关，国际油价受到供需关
系的影响，可能会产生较大波动。公司各项营业成本的波动，将对公司经营业绩产生直接影响。
  公司采取科学的船舶配置方案，综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素，灵活采取
租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大
型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力，在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江
和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本，提高了运
营能力。虽然公司及下属子公司均与各租赁方签订了有效的租赁合同，但公司依然面临租赁到期
无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险。
  物流行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是在现
代物流服务领域，更需要高层次复合型人才的参与。我国内贸集装箱物流行业的发展历史较短，
缺乏专业型的高素质人才，因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对
专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培
养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞
争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如
公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。
  公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，业务领域的不断延伸，公司整体
经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运
营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。如公司经营管理整体能力无
法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定
影响。
  近年来，全球地缘政治局势复杂多变，局部武装冲突、大国博弈及贸易保护主义抬头等因
素，可能对航运公司航线运营、成本控制及合规管理产生不利影响。首先，地缘政治冲突将显著
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
推高航运公司综合运营成本。一方面，国际原油价格受地缘局势影响波动加剧，将直接增加航运
公司的燃油采购成本；另一方面，保险公司可能上调高风险区域的战争险及船舶保险费率，甚至
拒绝承保。此外，航线改道带来的额外燃油消耗、港口拥堵附加费及战争风险附加费等，均可能
导致航运公司航次成本大幅上升。最终，地缘政治风险作为市场溢价因素，将加剧航运市场的周
期性波动。地缘冲突引发的贸易壁垒、关税调整及供应链重构，可能导致全球货物贸易量下滑及
运输需求萎缩，将会对相关区域的外贸企业以及航运企业造成较大不利影响。
  公司国际集装箱航运物流业务主要包含自营航线和船舶期租，覆盖区域较广，相关业务收入
主要采用美元结算。人民币兑美元汇率受宏观经济波动、通货膨胀水平及外汇管理政策等多重因
素共同影响，走势存在一定不确定性。若相关汇率产生波动，将对公司汇兑损益产生影响，直接
导致公司经营业绩出现阶段性波动。
  针对上述风险，公司将采取以下应对策略：
行业政策变化所带来的冲击；
控制和约束的功能；
和优化，降低经营管理风险。
应对，争取将不利影响降到最低。
从业务源头降低汇率波动对经营业绩的影响。
(二) 其他披露事项
√适用□不适用
  为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案，并于第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》。
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。为维护
公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对《2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》的执行情况进行了评估，现将 2026 年半年度主要进展及工作成果报告如下：
  一、提升经营质量，提高核心竞争力
  自成立以来，公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准化集装箱为载体，
以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。
所带来的各种机遇和挑战，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得
了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 54.57 亿元，较上年同期增长 2.24%，实现归属于上
市公司股东的净利润 10.83 亿元，较上年同期增长 1.05%。
以及长航集团武汉青山船厂有限公司签署造船合同，合计建造 8 艘 6,300TEU 集装箱船舶以及 10
艘 1,800TEU 集装箱船舶，持续加强公司船舶竞争力，打造可持续发展能力。
  二、持续推进国际业务，坚持深化数智融合
  经济发展、政治环境变化等诸多因素导致了全球贸易碎片化加剧，同时中国制造业出海需求
也在日益增长，公司顺应时代发展的趋势，制定了内外协同发展的战略，开启了海外业务的逐步
探索。
保持国际船舶期租业务的规模，以构建稳定的盈利空间。
  与此同时，公司将持续建立健全数字化转型机制，系统推进数字技术与核心业务的深度融合，
利用数字化手段，赋能传统业务能力。基于流程、数据和系统，推进业务板块价值链整合，利用
数字技术提高各业务板块的运营效率，提高核心业务利润水平。
  三、坚持规范运作，完善公司治理
  公司长期致力于持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范
性文件的相关规定，推进公司治理体系和治理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成
了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新
监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。
  四、强化规则意识，发挥“关键少数”作用
                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  自上市以来，公司充分重视与控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”的沟通交
流，并不断强化“关键少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办
的相关培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，公司为完善公司董事和高级管理人员的薪酬
管理，健全董事、高级管理人员的薪酬约束与激励机制，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
  报告期内，公司加强与 “关键少数”的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，组织
进行相关培训学习，确保其了解监管部门最新的规则和制度安排；报告期内，公司关联交易、资
金往来等事项均符合监管规定，不存在违规事项。
  五、重视投资者回报，共享发展成果
  “为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将
股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取现金分红，持续回报股东。
  报告期内，公司实施了 2025 年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），
合计派发现金红利 504,015,144.72 元（含税），占 2025 年归属于上市公司股东净利润的比例为
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 70.32%。
  未来公司将结合业务发展需要和自身资金情况，继续践行股东回报规划，2026-2028 年以现金
形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的 60%，稳定投资者分红预期，
切实增强投资者获得感。
  六、加强投资者关系管理，积极传递公司价值
  公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通
过信息披露、业绩说明会、股东会、上证 E 互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会
等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。
  报告期内，公司召开 2025 年度业绩说明会，总经理李永华先生、董事会秘书代鑫先生、财务
负责人曾志瑛女士及独立董事宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士出席会议，针对 2025 年度的经
营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者
普遍关注的问题进行了回答。
回报，切实推动公司高质量发展。
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
            第四节     公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
 是否分配或转增                  否
 每 10 股送红股数（股）                          0
 每 10 股派息数(元)（含税）                       0
 每 10 股转增数（股）                           0
               利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
 无
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
                                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                       第五节       重要事项
        一、承诺事项履行情况
        (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
        √适用 □不适用
                                                                                            如未能及   如未能
承   承                                                                                  是否
                                                                        是否有                 时履行应   及时履
诺   诺                                                                         承诺期      及时
         承诺方                    承诺内容                          承诺时间      履行期                 说明未完   行应说
背   类                                                                          限       严格
                                                                         限                  成履行的   明下一
景   型                                                                                  履行
                                                                                            具体原因   步计划
         控股股   托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
         东中谷   份，也不由公司回购该等股份。2、本企业/本人所持股票在锁定期满后两年内减持                          自公司
         集团、   的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易                       股票上
与
    股    实际控   日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日                         市之日
首
    份    制人卢   后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或者间接持有公司股份的          2020 年 9         起 36 个
次                                                                       是              是    不适用    不适用
    限    宗俊、   锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增        月                月内、
公
    售    股东谷   发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、如中国证监                           锁定期
开
         洋投    会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业/本                          满后两
发
         资、谷   人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。4、上述锁定期届满                          年内
行
         泽投资   后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有
相
               关规定执行。
关
         持有公   1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间                        自公司
的
         司股份   接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本人                           股票上
承   股
         的董    所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月                         市之日
诺   份                                                        2020 年 9
         事、监   内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末                 是     起 36 个   是    不适用    不适用
    限                                                        月
         事、高   （如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或                           月内、
    售
         级管理   者间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、                         锁定期
         人员    送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调                           满后两
                                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                       如未能及   如未能
承   承                                                                             是否
                                                                      是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                       承诺期   及时
        承诺方                   承诺内容                          承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                        限    严格
                                                                       限               成履行的   明下一
景   型                                                                             履行
                                                                                       具体原因   步计划
              整）。3、在前述锁定期满后，在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年                          年内、
              转让公司的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持                        长期
              有的公司股份。4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规
              定或有更高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执
              行。
              法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股
              东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
              事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
              律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。
    股   控股股   2、在本企业持股锁定期满后两年内，本企业每年减持公司的股份不超过公司总股                          锁定期
    份   东中谷   本的 25%，减持价格根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首       2020 年 9         满后两
                                                                      是           是    不适用    不适用
    限   海运集   次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股          月                年内、
    售   团     本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减                          长期
              持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的
              方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的
              相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定要求的更
              严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企
              业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。
              法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股
    股                                                                       锁定期
        谷洋投   东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
    份                                                      2020 年 9         满后两
        资、谷   事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法                     是           是    不适用    不适用
    限                                                      月                年内、
        泽投资   律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。
    售                                                                       长期
              格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派
                                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                        如未能及   如未能
承   承                                                                              是否
                                                                       是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                        承诺期   及时
        承诺方                    承诺内容                          承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                         限    严格
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              息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股
              份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、
              协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循
              中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或
              信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序
              前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由
              公司董事会负责收回。
              大遗漏；2、若证券监管部门等有权机关认定本公司首次公开发行的招股说明书及
              其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规
              定的发行条件构成重大、实质影响的：（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股
              票尚未上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，本公
              司将停止公开发行新股或按照发行价并加算自投资者缴纳股票申购款至其被退回期
              间的银行同期 1 年期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股股票；（2）若届时本
              公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形
              之日起 30 个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行
    其   中谷物                                                 2020 年 9
              的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素                    否     长期    是    不适用    不适用
    他   流                                                   月
              确定。如本公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息情况，回购价格将
              相应调整。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。3、若有权机关认定
              本公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
              致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关
              法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、
              赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为
              准。4、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，将在公司股
              东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资
              者道歉，并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
                                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                       如未能及   如未能
承   承                                                                             是否
                                                                      是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                       承诺期   及时
        承诺方                   承诺内容                          承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                        限    严格
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                                                                                       具体原因   步计划
              陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
              假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件
              构成重大、实质影响的，本公司将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行
              的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假
              记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构
        控股股   成重大、实质影响的，本公司将依法购回已公开转让的原限售股份（如有）。本公
    其   东中谷   司将在该等违法事实被有权机关最终认定之日起 5 日内依法启动购回已公开转让的       2020 年 9
                                                                      否     长期    是    不适用    不适用
    他   海运集   原限售股份工作，并履行相应的信息披露义务。购回价格为公司首次公开发行股票         月
        团     的发行价格加上股票发行后至购回期间同期银行活期存款利息。如公司股票上市后
              有送配股份、利润分配等除权、除息行为，购回价格将相应调整。4、若有权机关
              认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
              漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照
              相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标
              准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方
              案为准。5、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，公司有
              权扣留应付本公司的现金分红，直至本公司实际履行上述承诺义务为止。
              述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
        公司实   2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚
    其   际控制   假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件         2020 年 9
                                                                      否     长期    是    不适用    不适用
    他   人卢宗   构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的         月
        俊     全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记
              载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有
              权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的
                                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                      如未能及   如未能
承   承                                                                            是否
                                                                     是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                      承诺期   及时
        承诺方                   承诺内容                         承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                       限    严格
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                                                                                      具体原因   步计划
              直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际
              发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违
              反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义
              务为止。
              诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公
              司利益。3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承
        董事、   诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺将董事
    其                                                     2020 年 9
        高级管   会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如公                   否     长期    是    不适用    不适用
    他                                                     月
        理人员   司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报
              措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公司发行上市完成前，若中国证监
              会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
              国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
              述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
              假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件
        董事、   构成重大、实质影响的，本人将督促并积极配合公司依法回购其在首次公开发行股
    其   监事和   票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要        2020 年 9
                                                                     否     长期    是    不适用    不适用
    他   高级管   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本        月
        理人员   人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因
              此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述
              情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。
              本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上
              述承诺义务为止。5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而改变或无效。
                                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                       如未能及   如未能
承   承                                                                             是否
                                                                      是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                       承诺期   及时
        承诺方                   承诺内容                          承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                        限    严格
                                                                       限               成履行的   明下一
景   型                                                                             履行
                                                                                       具体原因   步计划
        控股股
              回报措施能够得到切实履行；2、若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，
    其   东中谷                                                2020 年 9
              本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监                    否     长期    是    不适用    不适用
    他   海运集                                                月
              会和证券交易所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损
        团
              失的，本公司将给予充分、及时而有效的补偿。
        实际控   报措施能够得到切实履行；2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人
    其                                                      2020 年 9
        制人卢   将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证                    否     长期    是    不适用    不适用
    他                                                      月
        宗俊    券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本
              人将给予充分、及时而有效的补偿。
              股子公司以外的其他企业，目前均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的
              主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事投资任何与发行人及其控股子公
              司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人
              控股股东或实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的除发行人及其控股
        控股股
    解         子公司以外的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的
        东中谷
    决         主营业务相同或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控
        海运集
    同         股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或         2020 年 9
        团、实                                                           否     长期    是    不适用    不适用
    业         活动；3、如本公司/本人及本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其       月
        际控制
    竞         他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞
        人卢宗
    争         争的业务或活动，本公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述
        俊
              业务，或促使本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业及时
              转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本公司/本人不
              会利用本公司/本人作为发行人控股股东或实际控制人的身份关系，进行损害发行
              人及发行人其他股东利益的活动；本公司/本人将根据有关法律法规的规定确保发
              行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本公司/本人违反上述
                                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                       如未能及   如未能
承   承                                                                             是否
                                                                      是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                       承诺期   及时
        承诺方                   承诺内容                          承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                        限    严格
                                                                       限               成履行的   明下一
景   型                                                                             履行
                                                                                       具体原因   步计划
              承诺，本公司/本人愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔
              责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控股股东或
              实际控制人期间内持续有效且不可撤销。
              营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事与
              发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活
              动；2、作为发行人控股股东的一致行动人期间，本企业及本企业控制的其他企
              业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似
    解         的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后
    决         从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本企业
        谷洋投
    同         及本企业控制的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务         2020 年 9
        资和谷                                                           否     长期    是    不适用    不适用
    业         构成或可能构成竞争的业务或活动，本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让         月
        泽投资
    竞         或终止前述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止前述业务，发行人
    争         及其控股子公司享有优先受让权；4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东
              的一致行动人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动，本企业
              将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独
              立性；5、如本企业违反上述承诺，本合伙企业愿意承担由此给发行人造成的任何
              直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本企业作
              为发行人的控股股东的一致行动人期间内持续有效且不可撤销。
        控股股   1.公司/本人控制的其他企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露，
    解
        东中谷   不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏；2.公司/本人控制的其他企业将尽量避免
    决
        海运集   与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，
    关                                                      2020 年 9
        团、实   将按照平等、自愿、公平、等价有偿的原则进行，交易价格按市场的公允价格确                     否     长期    是    不适用    不适用
    联                                                      月
        际控制   定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及
    交
        人卢宗   信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3.公司/本人
    易
        俊     控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，
                                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                       如未能及   如未能
承   承                                                                             是否
                                                                      是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                       承诺期   及时
        承诺方                   承诺内容                          承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                        限    严格
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              不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司的资金或其他资产，也
              不要求公司及其控股子公司为公司/本人控制的其他企业进行违规担保；4.如违反以
              上承诺，公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及
              公司其他股东造成的损失；5.本承诺函在公司/本人作为公司的关联方期间持续有效
              且不可撤销。
              社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接
              受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证
              监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众
              投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、
              高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不批准未履行承诺的董事、监事、高
              级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，
    其   中谷物   本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履         2020 年 9
                                                                      否     长期    是    不适用    不适用
    他   流     行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在         月
              本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原
              因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小
              的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。4、
              如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该
              等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履
              行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以
              弥补或降低到最小。
        中谷海
              监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如
    其   运集                                                 2020 年 9
              下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会                    否     长期    是    不适用    不适用
    他   团、谷                                                月
              指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社
        洋投
              会公众投资者道歉；（2）归属于本公司的发行人当年现金分红收益（若有）归发
                                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                       如未能及   如未能
承   承                                                                             是否
                                                                      是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                       承诺期   及时
        承诺方                    承诺内容                         承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                        限    严格
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景   型                                                                             履行
                                                                                       具体原因   步计划
        资、谷   行人所有，同时不得转让本公司直接和间接持有的发行人股份（若有，因继承、被
        泽投资   强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；
              （3）如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并
              在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（4）给投资者造
              成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因
              导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完
              毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关
              承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投
              资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护
              发行人投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措
              施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应
              补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约
              束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。
              督。2、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约
              束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定
              信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公
        公司董   众投资者道歉；（2）主动向发行人申请调减或停发薪酬或津贴；（3）归属于本人
        事、监   的发行人当年现金分红收益（若有）归发行人所有，同时不得转让本人直接（若
    其                                                      2020 年 9
        事和高   有）和间接持有的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护                    否     长期    是    不适用    不适用
    他                                                      月
        级管理   投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（4）如本人因未履行相关承诺事项而
        人员    获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益
              支付至发行人指定账户；（5）给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担赔
              偿责任。3、如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下
              约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指
              定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公
                                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                      如未能及   如未能
承   承                                                                            是否
                                                                     是否有              时履行应   及时履
诺   诺                                                                      承诺期   及时
        承诺方                   承诺内容                         承诺时间      履行期              说明未完   行应说
背   类                                                                       限    严格
                                                                      限               成履行的   明下一
景   型                                                                            履行
                                                                                      具体原因   步计划
              众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交
              发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本人公开承诺事项
              已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相
              应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本
              人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。
              方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承
              诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺
              在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬
        公司董
              制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方
    其   事、高                                               2021 年 3
与             案，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行                   否     长期    是    不适用    不适用
    他   级管理                                               月
再             权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具后，如监管部
        人员
融             门就填补回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监
资             管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；7、本人承诺
相             切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意
关             依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
的             1、本公司/本人严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，不越权
承       控股股   干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、自本承诺出具日至上
诺       东中谷   市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其
    其   集团、   承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/        2021 年 3
                                                                     否     长期    是    不适用    不适用
    他   实际控   本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本人切实承       月
        制人卢   诺履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的有关填补回
        宗俊    报措施履行的承诺，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行前述承诺给上市公司
              或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。
                        上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整
  改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                             预计金额与实际
            关联方                      预计额度        实际金额        发生金额差异较
                                                               大的原因
                         关联租赁
   中谷海运集团有限公司（出租方）                     233.01       61.20
 上海金湾长琨管理咨询有限公司（出租方）                  3,514.56    1,576.73
            小计                        3,747.57    1,637.92
                      销售商品、提供劳务
    辽宁沈哈红谷物流联运有限公司                      50.96       42.01
    东莞港国际集装箱码头有限公司                      58.64       30.11
     天津港第四港埠有限公司                       145.03       29.38
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
           小计                         254.62      101.50
                     采购商品、接受劳务
    上海港罗东集装箱码头有限公司                   3,379.42     799.76    业务量不及预期
     舟山谷丰能源发展有限公司                     902.65         0.00   业务量不及预期
     上海谷丰能源发展有限公司                   28,383.19    6,772.36   业务量不及预期
    辽宁沈哈红谷物流联运有限公司                    218.12       58.62    业务量不及预期
    东莞港国际集装箱码头有限公司                   8,460.07    2,928.10   业务量不及预期
    上海金湾长琨管理咨询有限公司                    455.11      207.03
           小计                       41,798.56   10,765.86
           合计                       45,800.76   12,505.28
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，以
总交易对价 3,860,628.05 美元购买上海谷汇实业有限公司（控股股东、实际控制人控制的其他企
业） 持有的日照港裕廊股份有限公司（6117.HK）4,295.80 万股股份。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
                            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保方          担保发                       担保是
                                       担保物                          是否为
    与上市 被担保      生日期   担保  担保      主债务     否已经        担保是 担保逾期 反担保情        关联
担保方         担保金额              担保类型     （如                           关联方
    公司的  方       (协议签 起始日 到期日       情况     履行完        否逾期  金额    况         关系
                                       有）                            担保
     关系           署日)                       毕
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                        0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                      0
                                公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                            44,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                         154,000
                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                 154,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            14.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                          69,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
                                                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(三) 其他重大合同
√适用 □不适用
报告期内，公司与安徽煜江国际物流有限公司签订了集装箱船舶期租合同，公司作为承租方以市场价格承租“煜江祥瑞”轮。该船舶系安徽煜江国际物
流有限公司以融资租赁方式取得，公司控股股东中谷海运集团为其提供融资租赁服务。
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：万元
                                                                                    截至报        截至报
                                                                             其中：
                                           招股书或                                     告期末        告期末                  本年度
                                                        超募资     截至报告         截至报
                                           募集说明                                     募集资        超募资                  投入金        变更用
       募集资                                              金总额     期末累计         告期末                          本年度
 募集资             募集资金         募集资金         书中募集                                     金累计        金累计                  额占比        途的募
       金到位                                              （3）=    投入募集         超募资                          投入金
 金来源              总额          净额（1）        资金承诺                                     投入进        投入进                  （%）        集资金
        时间                                              （1）-    资金总额         金累计                          额（8）
                                           投资总额                                     度（%）       度（%）                  （9）        总额
                                                        （2）      （4）         投入总
                                            （2）                                       (6)＝       (7)＝               =(8)/(1)
                                                                             额（5）
                                                                                     (4)/(1)    (5)/(3)
向特定
对象发              274,799.96   272,811.55   272,811.55      0    238,861.23      0      87.56          0    639.57       0.23     0
行股票
 合计          /   274,799.96   272,811.55   272,811.55      0    238,861.23      0          /          /    639.57          /     0
其他说明
□适用√不适用
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
                                                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位：万元
                                是
                      是否为                                                                        投入                                项目可行
                                否                                      截至报告
                      招股书                                 截至报告                         项目达   是   进度                          本项目   性是否发
                                涉                                      期末累计                               投入进度
                      或者募           募集资金         本年       期末累计                         到预定   否   是否                          已实现   生重大变
募集资              项目             及                                      投入进度                               未达计划   本年实现
      项目名称            集说明           计划投资         投入       投入募集                         可使用   已   符合                          的效益    化，如   节余金额
金来源              性质             变                                       （%）                               的具体原    的效益
                      书中的           总额(1)        金额       资金总额                         状态日   结   计划                          或者研   是，请说
                                更                                        (3)＝                               因
                      承诺投                                  （2）                          期    项   的进                          发成果   明具体情
                                投                                       (2)/(1)
                      资项目                                                                        度                                   况
                                向
                                                                                                      提高了银                   项目船
向特定   集装箱船
             运营                                                                    2024 年             行贷款资                   舶已经
对象发   舶购置项            是     否        71,146.28             71,146.28        100              是   否               51,142.33         否             0
             管理                                                                      3月               金的使用                   全部下
行股票     目
                                                                                                      比例                     水
      集装箱船
      舶购置项
向特定   目（结余
             补流
对象发   募集资金            是     否        51,665.27             51,665.27        100        不适用   是   否    不适用         不适用        无     否             0
             还贷
行股票   永久补充
       流动资
       金）
                                                                                                      受到外部
                                                                                                                             项目集
向特定                                                                                                   环境等多
      集装箱购   运营                                                                    2026 年                                    装箱已
对象发                   是     否        85,000.00             54,679.37      64.33              否   否    方面不确        不适用              否      30,320.63
       置项目   管理                                                                     12 月                                     部分投
行股票                                                                                                   定因素的
                                                                                                                             入使用
                                                                                                      影响
                                                                                                      受到外部
      集装箱智
向特定                                                                                                   环境等多                   业务系
      能运输信   运营                                                                    2026 年
对象发                   是     否         8,000.00   639.57     4,370.31      54.63              否   否    方面不确        不适用        统更加   否       3,629.69
      息化平台   管理                                                                     12 月
行股票                                                                                                   定因素的                   完善
      建设项目
                                                                                                      影响
向特定
      补充流动   补流
对象发                   是     否        57,000.00             57,000.00        100        不适用   否   是    不适用         不适用        无     否             0
       资金    还贷
行股票
 合计   /      /        /     /       272,811.55   639.57   238,861.23      87.56    /         /   /    /                      /     /      33,950.32
                        上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
注：（1）集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益;
（2）集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司
服务品质，无法单独核算效益;
（3）补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
□适用√不适用
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                          单位：万元币种：人民币
                                                                     期间最高
               募集资金用于
                                                        报告期末现金管      余额是否
 董事会审议日期       现金管理的有        起始日期           结束日期
                                                          理余额        超出授权
                效审议额度
                                                                      额度
其他说明
无
□适用 √不适用
(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明
□适用 √不适用
(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
                 第六节         股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
有）
□适用 √不适用
                             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
      □适用 √不适用
      (二) 限售股份变动情况
      □适用 √不适用
      二、股东情况
      (一) 股东总数：
       截至报告期末普通股股东总数(户)                                               31,256
       截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                              0
      (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                     单位：股
                     前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                  持有  质押、标记或冻
                                                  有限     结情况
     股东名称                                   比例 售条
                   报告期内增减   期末持股数量                                       股东性质
     （全称）                                    (%)  件股 股份状
                                                            数量
                                                  份数   态
                                                  量
中谷海运集团有限公司               - 1,206,682,881.00 57.46   0  无             境内非国有法人
招商银行股份有限公司
－上证红利交易型开放         26,400,079.00    76,686,349.00     3.65   0   无   其他
式指数证券投资基金
宁波谷洋投资管理合伙
                    -4,136,700.00   32,793,844.00     1.56   0   无   境内非国有法人
企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司
－易方达中证红利交易
型开放式指数证券投资
基金
上海美顿投资管理有限
                     -563,200.00    25,049,748.00     1.19   0   无   境内非国有法人
公司
东兴证券股份有限公司                      -   23,564,423.00     1.12   0   无   国有法人
上海浦东发展银行股份
有限公司－招商中证红
利交易型开放式指数证
券投资基金
瑞众人寿保险有限责任
                     -100,000.00    19,000,000.00     0.90   0   无   其他
公司－自有资金
国元证券股份有限公司   17,815,574.00  17,815,574.00   0.85       0 无       国有法人
华泰证券股份有限公司    3,855,857.00  17,421,277.00   0.83       0 无       国有法人
            前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                             股份种类及数量
       股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                           种类           数量
中谷海运集团有限公司                              1,206,682,881.00 人民币普通股   1,206,682,881.00
招商银行股份有限公司－上证红利交易
型开放式指数证券投资基金
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合
伙）
中国银行股份有限公司－易方达中证红
利交易型开放式指数证券投资基金
上海美顿投资管理有限公司                           25,049,748.00   人民币普通股   25,049,748.00
东兴证券股份有限公司                             23,564,423.00   人民币普通股   23,564,423.00
上海浦东发展银行股份有限公司－招商
中证红利交易型开放式指数证券投资基                      23,308,004.00   人民币普通股   23,308,004.00
金
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金                      19,000,000.00   人民币普通股   19,000,000.00
国元证券股份有限公司                             17,815,574.00   人民币普通股   17,815,574.00
华泰证券股份有限公司                             17,421,277.00   人民币普通股   17,421,277.00
前十名股东中回购专户情况说明        不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放
                      不适用
弃表决权的说明
                      谷洋投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
                      是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                      不适用
说明
    持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
    □适用 √不适用
    前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
    □适用 √不适用
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    □适用 √不适用
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
    □适用 √不适用
    三、董事和高级管理人员情况
    (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
    □适用 √不适用
    其它情况说明
    □适用 √不适用
    (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □适用 √不适用
    (三) 其他说明
    □适用 √不适用
            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、优先股相关情况
□适用 √不适用
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                第七节     债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                第八节          财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                      合并资产负债表
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
                                                        单位：元币种：人民币
      项目        附注          2026 年 6 月 30 日             2025 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金          七、1                   8,924,006,968.59      10,068,884,856.35
 结算备付金                                              -
 拆出资金                                               -
 交易性金融资产       七、2                   2,388,425,682.66       2,351,476,675.15
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款          七、5                    408,937,670.35         415,763,160.30
 应收款项融资        七、7                      8,074,440.15           9,136,457.93
 预付款项          七、8                      8,344,209.22          12,082,299.01
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款         七、9                    178,696,450.59          96,251,087.57
 其中：应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货            七、10                    53,068,347.44          54,061,000.06
 其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产   七、12                     21,485,364.51          21,194,942.91
 其他流动资产        七、13                    297,203,634.01         326,063,001.01
  流动资产合计                            12,288,242,767.52      13,354,913,480.29
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资                                                                      -
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资        七、17                  1,790,433,697.52       1,778,493,906.41
 其他权益工具投资      七、18                    145,432,351.59         119,138,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产          七、21                  7,004,339,409.79       7,088,471,612.47
 在建工程          七、22                     18,152,033.86          43,547,484.50
 生产性生物资产
           上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 油气资产
 使用权资产         七、25               1,496,675,751.45    1,647,332,818.19
 无形资产          七、26                 325,370,346.71      400,531,557.78
 其中：数据资源
 开发支出
 其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用        七、28                     925,974.50        1,315,583.79
 递延所得税资产       七、29                 170,867,150.33      204,982,266.70
 其他非流动资产       七、30               1,195,747,264.92      266,327,927.52
  非流动资产合计                        12,147,943,980.67   11,550,141,157.36
    资产总计                         24,436,186,748.19   24,905,054,637.65
流动负债：
 短期借款          七、32                   9,905,692.50        5,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款          七、36               2,305,901,805.04    2,394,883,334.45
 预收款项                                            -
 合同负债          七、38                 273,169,705.90     248,230,995.65
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬        七、39                 63,300,914.14       88,336,824.60
 应交税费          七、40                214,077,299.48      273,727,387.64
 其他应付款         七、41                400,532,073.22      388,354,248.37
 其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债   七、43               3,321,765,005.93    2,870,531,772.10
 其他流动负债        七、44                  10,137,871.25       11,482,540.01
  流动负债合计                          6,598,790,367.46    6,280,547,102.82
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款          七、45               5,423,767,600.24    6,469,447,651.53
 应付债券
 其中：优先股
     永续债
 租赁负债          七、47                698,372,910.70      860,716,312.56
 长期应付款         七、48                217,767,669.11      278,460,694.53
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益          七、51                 30,594,285.10       31,661,801.80
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 递延所得税负债        七、29                  450,195,829.02        504,186,483.79
 其他非流动负债                                           -
  非流动负债合计                           6,820,698,294.17       8,144,472,944.21
   负债合计                            13,419,488,661.63      14,425,020,047.03
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）      七、53                2,100,063,103.00       2,100,063,103.00
 其他权益工具                                            -
 其中：优先股                                            -
     永续债                                           -
 资本公积           七、55                3,344,674,351.19       3,344,674,351.19
 减：库存股                                             -
 其他综合收益         七、57                  -57,120,712.98         -15,888,213.77
 专项储备                                              -
 盈余公积           七、59                1,050,031,551.50       1,050,031,551.50
 一般风险准备                                            -
 未分配利润          七、60                4,555,607,756.90       3,976,803,911.00
 归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
 少数股东权益                               23,442,036.95          24,349,887.70
  所有者权益（或股东权
益）合计
   负债和所有者权益
（或股东权益）总计
公司负责人：李永华       主管会计工作负责人：曾志瑛                          会计机构负责人：杨昱
                    母公司资产负债表
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
                                                       单位：元币种：人民币
        项目       附注        2026 年 6 月 30 日             2025 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                               6,921,954,176.71       7,953,994,141.65
 交易性金融资产                            1,828,228,082.66       2,201,491,675.15
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款           十九、1                 314,318,110.68         359,204,924.17
 应收款项融资                                5,603,788.29           2,587,076.00
 预付款项                                  1,518,830.49           4,580,280.63
 其他应收款          十九、2                 757,839,070.63         270,971,070.57
 其中：应收利息
    应收股利
 存货                                   31,086,262.55          33,109,618.41
 其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 一年内到期的非流动资产                         21,485,364.51       21,194,942.91
 其他流动资产                             169,915,790.46      111,910,617.95
  流动资产合计                         10,051,949,476.98   10,959,044,347.44
非流动资产：
 债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资         十九、3               4,227,916,419.37    4,295,976,628.26
其他权益工具投资                            119,138,000.00      119,138,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产                              5,529,162,013.30    5,767,317,725.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                             2,180,412,183.45    2,373,209,902.32
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用                              43,929,801.11       40,171,319.74
 递延所得税资产                            317,651,633.84      364,198,729.89
 其他非流动资产                            962,757,751.17       31,283,801.20
  非流动资产合计                        13,380,967,802.24   12,991,296,107.37
    资产总计                         23,432,917,279.22   23,950,340,454.81
流动负债：
 短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                              1,642,744,222.18    1,758,206,308.59
预收款项
合同负债                                130,051,266.99      169,628,708.09
应付职工薪酬                               56,061,654.47       64,300,059.57
应交税费                                197,152,734.16      262,571,494.72
其他应付款                             1,482,055,165.49    1,329,965,463.65
其中：应付利息
    应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                      3,343,583,688.49    2,875,395,872.34
 其他流动负债                               6,659,262.75        8,187,435.25
  流动负债合计                          6,858,307,994.53    6,468,255,342.21
非流动负债：
 长期借款                             5,020,303,585.22    6,088,662,355.38
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 应付债券
 其中：优先股
    永续债
 租赁负债                               1,367,991,216.04        1,569,925,072.16
 长期应付款                                217,767,669.11          278,197,888.75
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                                     60,000.00              105,000.00
 递延所得税负债                             602,495,348.28          670,752,200.53
 其他非流动负债
  非流动负债合计                           7,208,617,818.65        8,607,642,516.82
   负债合计                            14,066,925,813.18       15,075,897,859.03
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）                          2,100,063,103.00        2,100,063,103.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                               3,345,005,497.78        3,345,005,497.78
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                               1,050,031,551.50        1,050,031,551.50
 未分配利润                              2,870,891,313.76        2,379,342,443.50
  所有者权益（或股东权
益）合计
   负债和所有者权益
（或股东权益）总计
公司负责人：李永华       主管会计工作负责人：曾志瑛                          会计机构负责人：杨昱
                      合并利润表
                                                        单位：元币种：人民币
       项目              附注              2026 年半年度          2025 年半年度
一、营业总收入                                 5,457,125,987.32   5,337,529,328.48
其中：营业收入            七、61                 5,457,125,987.32   5,337,529,328.48
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 4,158,882,049.44    4,241,410,995.34
其中：营业成本            七、61                 3,769,037,651.18    4,090,719,073.76
   利息支出
   手续费及佣金支出
   退保金
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   赔付支出净额
   提取保险责任准备金净额
   保单红利支出
      分保费用
      税金及附加           七、62             9,098,782.06       7,364,078.30
      销售费用            七、63            15,670,153.44      14,277,302.19
      管理费用            七、64           118,347,810.12     108,298,701.31
      研发费用            七、65            13,708,042.68      10,864,364.74
      财务费用            七、66           233,019,609.96       9,887,475.04
      其中：利息费用                        144,177,179.06     145,894,087.13
          利息收入                       136,031,580.56     160,607,723.99
  加：其他收益              七、67            50,499,130.37     155,290,073.17
      投资收益（损失以“-”号
                      七、68            40,066,505.10      63,780,976.41
填列）
      其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
      汇兑收益（损失以“-”号
填列）
      净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
      公允价值变动收益（损失以
                      七、70            30,469,286.73      12,061,373.89
“-”号填列）
      信用减值损失（损失以“-”
                      七、71              1,617,983.30      -2,546,866.97
号填列）
      资产减值损失（损失以“-”
号填列）
      资产处置收益（损失以
                      七、73            15,362,133.84      99,889,247.33
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
  加：营业外收入             七、74                53,100.00       1,470,459.36
  减：营业外支出             七、75               199,067.20         178,975.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
  减：所得税费用             七、76            352,206,712.33     353,079,435.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   1,083,906,297.69   1,072,805,184.68
（一）按经营持续性分类
“-”号填列）
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
“-”号填列）
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
六、其他综合收益的税后净额       七、57              -41,227,657.03      -10,536,210.02
 （一）归属母公司所有者的其他
                                      -41,232,499.21      -10,536,209.26
综合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
                                      -41,232,499.21      -10,536,209.26
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额                         -41,232,499.21      -10,536,209.26
（7）其他
 （二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额                            1,042,678,640.66    1,062,268,974.66
 （一）归属于母公司所有者的综
合收益总额
 （二）归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                                 0.52                0.51
 （二）稀释每股收益(元/股)                                 0.52                0.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的
净利润为：0元。
公司负责人：李永华      主管会计工作负责人：曾志瑛                      会计机构负责人：杨昱
                     母公司利润表
                                                     单位：元币种：人民币
       项目             附注            2026 年半年度          2025 年半年度
一、营业收入              十九、4             4,836,521,992.21   5,083,977,770.42
 减：营业成本             十九、4             3,310,460,760.37   3,985,442,434.55
   税金及附加                                 5,940,896.51       4,658,919.62
   销售费用                                 10,782,304.36       9,638,334.76
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
      管理费用                            89,910,928.66      82,500,556.87
      研发费用                            17,179,183.69      15,594,988.57
      财务费用                           243,966,883.40      33,816,954.55
      其中：利息费用                        154,085,395.79     154,322,855.94
          利息收入                       116,465,318.14     142,398,959.36
 加：其他收益                               39,576,941.75     152,940,197.95
      投资收益（损失以“-”号
                      十九、5            69,826,893.82      58,872,124.76
填列）
      其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
      净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
      公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
      信用减值损失（损失以“-”
号填列）
      资产减值损失（损失以“-”
号填列）
      资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填
列）
 加：营业外收入                                  53,100.00       1,470,259.32
 减：营业外支出                                 175,446.52          27,631.69
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
 减：所得税费用                             317,820,893.50     315,341,046.34
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
  （一）持续经营净利润（净亏损
以“-”号填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损
以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
 （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
 （二）将重分类进损益的其他综
合收益
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额                                995,564,014.98     947,650,724.19
                                                          七、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)
  （二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李永华        主管会计工作负责人：曾志瑛                          会计机构负责人：杨昱
                      合并现金流量表
                                                        单位：元币种：人民币
      项目             附注              2026年半年度             2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的
现金
 客户存款和同业存放款项净
增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净
增加额
 收到原保险合同保费取得的
现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的
现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净
额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的
                   七、78               261,813,576.50       567,750,551.78
现金
   经营活动现金流入小计                        5,620,687,844.58     5,443,892,027.51
 购买商品、接受劳务支付的
现金
 客户贷款及垫款净增加额
            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 存放中央银行和同业款项净
增加额
 支付原保险合同赔付款项的
现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的
现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的
现金
 支付的各项税费                             437,342,138.30     474,258,031.73
 支付其他与经营活动有关的
                 七、78                124,569,874.06      53,341,383.28
现金
   经营活动现金流出小计                       3,869,794,369.17   4,164,300,282.83
    经营活动产生的现金流
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金       七、78
 取得投资收益收到的现金     七、78                 38,965,852.36      67,526,222.95
 处置固定资产、无形资产和
                 七、78                 41,021,216.00     240,052,159.37
其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位
                 七、78
收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的
                 七、78              14,110,540,719.25   7,189,380,000.00
现金
   投资活动现金流入小计                      14,190,527,787.61   7,496,958,382.32
 购建固定资产、无形资产和
                 七、78               1,165,983,083.98    220,028,497.14
其他长期资产支付的现金
 投资支付的现金         七、78                 26,621,822.65
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的
               七、78                14,128,150,000.00   6,349,320,000.00
现金
   投资活动现金流出小计                      15,320,754,906.63   6,569,348,497.14
    投资活动产生的现金流
                                   -1,130,227,119.02    927,609,885.18
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
 取得借款收到的现金                          1,018,532,171.60   1,866,939,408.12
 收到其他与筹资活动有关的
               七、78                                       4,722,226.28
现金
   筹资活动现金流入小计                       1,018,532,171.60   1,871,661,634.40
 偿还债务支付的现金                          1,609,849,766.31   1,201,418,982.90
 分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的
                 七、78                 315,186,667.71        204,651,738.96
现金
   筹资活动现金流出小计                        2,540,159,514.43      3,188,650,127.97
    筹资活动产生的现金流
                                    -1,521,627,342.83     -1,316,988,493.57
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
                                      -242,163,316.32        -32,680,803.63
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
                                    -1,143,124,302.76       857,532,332.66
额
 加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余
额
公司负责人：李永华        主管会计工作负责人：曾志瑛                          会计机构负责人：杨昱
                   母公司现金流量表
                                                        单位：元币种：人民币
       项目           附注               2026年半年度             2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的
现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的
现金
   经营活动现金流入小计                        4,371,656,915.72      5,634,284,574.83
 购买商品、接受劳务支付的
现金
 支付给职工及为职工支付的
现金
 支付的各项税费                               406,553,008.77       438,340,294.41
 支付其他与经营活动有关的
现金
   经营活动现金流出小计                        3,363,130,965.90      4,600,236,186.28
 经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                             109,468,846.38
 取得投资收益收到的现金                            39,257,394.70        62,617,371.30
 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的
现金
            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   投资活动现金流入小计                   14,146,542,089.54     5,487,043,230.67
 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
 投资支付的现金                                               717,787,900.00
 取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的
现金
   投资活动现金流出小计                   14,440,463,522.96     4,832,458,209.79
    投资活动产生的现金流
                                  -293,921,433.42      654,585,020.88
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                        965,000,000.00      1,835,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的
现金
   筹资活动现金流入小计                      965,000,000.00     1,839,722,226.28
 偿还债务支付的现金                       1,588,419,374.12     1,184,356,242.06
 分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
 支付其他与筹资活动有关的
现金
   筹资活动现金流出小计                    2,506,539,310.61     3,210,928,803.55
    筹资活动产生的现金流
                                -1,541,539,310.61    -1,371,206,577.27
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
                                  -203,993,650.73       -21,498,467.27
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
                                -1,030,928,444.94      295,928,364.89
额
 加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余
额
公司负责人：李永华     主管会计工作负责人：曾志瑛                         会计机构负责人：杨昱
                                                          上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                                                                                        单位：元币种：人民币
                                                              归属于母公司所有者权益
                   其他权益工
 项目                  具                           减                                                                                            少数股东权         所有者权
        实收资                                                                                    一般
                                                 ：       其他综合收                                                         其                        益           益合计
        本(或股       优   永         资本公积                                   专项储备     盈余公积          风险       未分配利润                   小计
                           其                     库         益                                                           他
         本)        先   续                                                                       准备
                           他                     存
                   股   债
                                                 股
一、上年期   2,100,06               3,344,674,351.1                                   1,050,031,5            3,976,803,91       10,455,684,702.9   24,349,887.   10,480,034,
末余额     3,103.00                             9                                         51.50                    1.00                      2            70        590.62
加：会计政
策变更
  前期
差错更正
  其他                                                                                                                                      -
二、本年期   2,100,06               3,344,674,351.1                                   1,050,031,5            3,976,803,91       10,455,684,702.9   24,349,887.   10,480,034,
                                                     -   15,888,213.                                -
初余额     3,103.00                             9                                         51.50                    1.00                      2            70        590.62
三、本期增
减变动金额                                                              -
（减少以                                                     41,232,499.        -              -        -                       537,571,346.69    -907,850.75
“-”号填                                                             21
列）
（一）综合                                                                                                   1,082,818,99                          1,092,149.2   1,042,678,6
收益总额                                                                                                            0.62                                    5         40.66
（二）所有
者投入和减
        上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
少资本
投入的普通                                                          -
股
益工具持有                                                          -
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
                                             -                               -            -
（三）利润
分配                                          72                               0         4.72
                                             -                 -             -            -
余公积
                                             -                 -             -            -
般风险准备
者（或股                              504,015,144.   -504,015,144.72   2,000,000.0   506,015,14
东）的分配                                       72                               0         4.72
（四）所有
者权益内部                                                          -
结转
积转增资本                                                          -
（或股本）
积转增资本                                                          -
（或股本）
积弥补亏损
                                                          上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转                                                                                                                                    -
留存收益
（五）专项
储备
取                                                                           6.16                                                                                    16
用                                                                           6.16                                                                                    16
（六）其他                                                                                                                                    -
四、本期期   2,100,06               3,344,674,351.1                                      1,050,031,5        4,555,607,75       10,993,256,049.6   23,442,036.   11,016,698,
                                                     -   57,120,712.
末余额     3,103.00                             9                                            51.50                6.90                      1            95        086.56
                                                              归属于母公司所有者权益
                   其他权益工具
 项目                                              减                                                                                           少数股东权         所有者权益
        实收资                                                                                       一般
                   优   永                         ：       其他综合收                                                        其                        益            合计
        本(或股               其      资本公积                                 专项储备         盈余公积          风险   未分配利润                   小计
                   先   续                         库         益                                                          他
         本)                他                                                                      准备
                   股   债                         存
                                                 股
一、上年期   2,100,06                3,344,674,351            18,884,185.               993,701,103         4,594,157,27       11,051,480,021.0   23,129,122.   11,074,609,
末余额     3,103.00                           .19                    77                        .59                7.52                      7            64        143.71
加：会计政
策变更
  前期
差错更正
  其他
                                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
二、本年期   2,100,06   3,344,674,351    18,884,185.        993,701,103    4,594,157,27   11,051,480,021.0    23,129,122.   11,074,609,
初余额     3,103.00              .19            77                 .59           7.52                  7             64        143.71
三、本期增
减变动金额                                         -                                  -                                                -
（减少以                                10,536,209.                       587,501,588.    -598,037,798.19    356,921.48    597,680,876
“-”号填                                        26                                 93                                              .71
列）
（一）综合                                                                 1,071,548,26                       1,256,921.4   1,062,268,9
收益总额                                                                          2.44                                 8         74.66
（二）所有
者投入和减
少资本
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
                                                                                 -                                               -
（三）利润
分配                                                                            1.37                                           51.37
余公积
般风险准备
者（或股                                                                  1,659,049,85   -1,659,049,851.37   -900,000.00   1,659,949,8
东）的分配                                                                         1.37                                           51.37
                                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期   2,100,06   3,344,674,351    8,347,976.5               993,701,103    4,006,655,68   10,453,442,222.8   23,486,044.   10,476,928,
末余额     3,103.00              .19             1                        .59           8.59                  8            12        267.00
 公司负责人：李永华                                    主管会计工作负责人：曾志瑛                                             会计机构负责人：杨昱
                                              母公司所有者权益变动表
                                           上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                                                          单位：元币种：人民币
                                  其他权益工具                            减：   其他
    项目        实收资本(或股                                                                                                  所有者权益合
                                 优先   永续     其     资本公积             库存   综合     专项储备   盈余公积           未分配利润
                 本)                                                                                                       计
                                  股    债     他                      股    收益
一、上年期末余额      2,100,063,103.00                   3,345,005,497.78
加：会计政策变更
  前期差错更正
  其他
二、本年期初余额      2,100,063,103.00                   3,345,005,497.78
三、本期增减变动金额
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                            995,564,014.98    995,564,014.98
（二）所有者投入和减少
资本
投入资本
权益的金额
（三）利润分配                                                                                              -504,015,144.72
                                                                                                     -504,015,144.72
的分配                                                                                                                    504,015,144.72
（四）所有者权益内部结
转
（或股本）
                                           上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
（或股本）
结转留存收益
存收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额      2,100,063,103.00                   3,345,005,497.78
                                  其他权益工具                            减：   其他
     项目       实收资本(或股                                                           专项储                                                所有者权益合
                                 优先   永续     其     资本公积             库存   综合                      盈余公积             未分配利润
                 本)                                                              备                                                    计
                                  股    债     他                       股   收益
一、上年期末余额      2,100,063,103.00                   3,345,005,497.78                               993,701,103.59
加：会计政策变更
  前期差错更正
  其他
二、本年期初余额      2,100,063,103.00                   3,345,005,497.78                               993,701,103.59
三、本期增减变动金额                                                                                                                                      -
                                                                                                                 -711,399,127.18    711,399,127.1
（减少以“-”号填列）                                                                                                                                     8
（一）综合收益总额                                                                                                        947,650,724.19
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（二）所有者投入和减少
资本
投入资本
权益的金额
                                                                 -                -
（三）利润分配                                            1,659,049,851.3   1,659,049,851.
的分配                                                              7               37
（四）所有者权益内部结
转
（或股本）
（或股本）
结转留存收益
存收益
（五）专项储备
（六）其他
                               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
四、本期期末余额    2,100,063,103.00        3,345,005,497.78     993,701,103.59
公司负责人：李永华                           主管会计工作负责人：曾志瑛                           会计机构负责人：杨昱
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
三、公司基本情况
√适用 □不适用
  上海中谷物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市工商行政管理局批准，由
中谷海运集团有限公司（以下简称中谷集团）发起设立，于 2010 年 3 月 5 日在上海市工商行政管
理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100005515491712 的营业执
照，注册资本 2,100,063,103.00 元，股份总数 2,100,063,103 股（每股面值 1 元）。其中，无限
售条件的流通股份 A 股 2,100,063,103 股。公司股票已于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂
牌交易。
     本公司属集装箱物流行业。主要经营活动为经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务
等。提供的劳务主要有：集装箱物流服务。
     本财务报表业经公司 2026 年 8 月 26 日第四届董事会第二十一次会议批准对外报出。
四、财务报表的编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
√适用 □不适用
  本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
  本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资
产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
  公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
     本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，中谷航运（新加坡）有限公司（以下简称中
谷 新 加 坡 ）、 中 谷 船 务 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 中 谷 船 务 香 港 ）、 ZHONGGU
LOGISTICS&EQUIPMENT GUINEA-SARL （ 以 下 简 称 中 谷 物 流 与 装 备 ）、 NEXUS SHIPPING
SERVICES GUINEA "N.S.S.G" SARL U （ 以 下 简 称 联 科 航 运 ）、 WIND EXPRESS SHIPPING
DEVELOPMENT (SIN) PTE. LTD.（以下简称万得速航）等境外子公司从事境外经营，选择其经营
所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
√适用 □不适用
        项目                             重要性标准
                             公司将资产总额或收入总额或利润总额超过集团总资产
重要的子公司、非全资子公司                或总收入或利润总额的 10%的子公司确定为重要子公司、
                             重要非全资子公司。
                             公司将单项预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项
重要的账龄超过 1 年的预付款项
                             认定为重要预付款项。
                             公司将单项在建工程预算数超过资产总额 0.5%的在建工
重要的在建工程项目
                             程认定为重要在建工程。
                             公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.5%的应付账款
重要的账龄超过 1 年的应付账款
                             认定为重要应付账款。
                             公司将单项合同负债金额超过资产总额 0.5%的合同负债
重要的账龄超过 1 年的合同负债
                             认定为重要合同负债。
                             公司将单项其他应付款金额超过资产总额 0.5%的其他应
重要的账龄超过 1 年的其他应付款
                             付款认定为重要其他应付款。
                             公司将单项投资活动现金流量超过资产总额 0.1%的投资
重要的投资活动现金流量
                             活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。
                             公司将资产总额超过集团资产总额 0.02%的合营企业、联
重要的合营企业、联营企业
                             营企业确定为重要的合营企业、联营企业。
                             公司将单项承诺事项超过资产总额 1%的承诺事项认定为
重要的承诺事项
                             重要的承诺事项。
                             公司将单项或有事项超过资产总额 1%的或有事项认定为
重要的或有事项
                             重要的或有事项。
                             公司将单项资产负债表日后事项超过资产总额 1%的资产
重要的资产负债表日后事项
                             负债表日后事项认定为重要的资产负债表日后事项。
√适用□不适用
     公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
√适用□不适用
     拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对
被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
     母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》编制。
√适用□不适用
     (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
     (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
     (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
     (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
√适用□不适用
     外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债
表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购
建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成
                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益
或其他综合收益。
     资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计
入其他综合收益。
√适用□不适用
     金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
     金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不
属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)
以摊余成本计量的金融负债。
     (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
     公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同
中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
     (2)金融资产的后续计量方法
     采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一
部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，
计入当期损益。
     采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入
当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
    采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
    采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除
非该金融资产属于套期关系的一部分。
    (3)金融负债的后续计量方法
    此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信
用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得
或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
    按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
诺
    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确
定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定
的累计摊销额后的余额。
    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负
债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
    (4)金融资产和金融负债的终止确认
    ①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
    ②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产
终止确认的规定。
金融负债）。
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中
产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转
移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
  金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金
融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体
满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，
按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认
部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中
对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债务工具投资）之和。
  公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
  (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
  (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
  (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
  公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或
不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担
保合同进行减值处理并确认损失准备。
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，
按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
  对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个
存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
  对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资
产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
  除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是
否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月
内预期信用损失的金额计量损失准备。
  公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是
否已显著增加。
  于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
  公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金
融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
  公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，
公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定
权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
  不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
□适用 √不适用
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  组合类别                确定组合的依据            计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方（本公司
                 与本公司的关联方关系             本公司合并范围内不计提
合并范围内）
                                        参考历史信用损失经验，结合
                                        当前 状况 以及对 未来 经济 状
应收账款——账龄组合       账龄                     况的预测，编制应收账款账龄
                                        与预期信用损失率对照表，计
                                        算预期信用损失
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
                                          应收账款
  账龄
                                       预期信用损失率（%）
应收账款和其他应收款的账龄自初始确认日起算。
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
  组合类别            确定组合的依据             计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票                           参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
                                   对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
                 票据类型
                                   和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
应收商业承兑汇票                           用损失
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
  组合类别          确定组合的依据              计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方    与本公司的关联
                             本公司合并范围内不计提
（本公司合并范围内）    方关系
                             参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
其他应收款——账龄组
              账龄             来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期
合
                             信用损失率对照表，计算预期信用损失
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
                                         其他应收款
  账龄
                                       预期信用损失率（%）
应收账款和其他应收款的账龄自初始确认日起算。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
  存货包括在日常活动中持有以备在提供劳务过程中耗用的船存燃料、集装箱和周转材料等。
  发出存货船存燃料采用先进先出法，集装箱采用个别计价法。
  存货的盘存制度为永续盘存制。
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  按照一次转销法进行摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计
提或转回的金额。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
√适用□不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
  公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
  公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，
将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同
资产列示。
  公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
  (1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
  公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
  (2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
  公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
成本法核算的初始投资成本。
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入
当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其
相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
  (3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产
交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
  对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
  (1)是否属于“一揽子交易”的判断原则
  通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤
的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分
步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”
                  ：
  (2)不属于“一揽子交易”的会计处理
  对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》的相关规定进行核算。
  在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
  丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
  (3)属于“一揽子交易”的会计处理
  将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认
为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
不适用
(1) 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2) 折旧方法
√适用 □不适用
    类别     折旧方法  折旧年限（年）    残值率            年折旧率
 房屋及建筑物  年限平均法           20    5.00%             4.75%
 运输设备    年限平均法         4-10    5.00%      9.50%-23.75%
 办公设备    年限平均法            3    5.00%            31.67%
 船舶      年限平均法        10-25 预计废钢价
 集装箱     年限平均法        12-15    5.00%       6.33%-7.92%
  对于购置的二手船舶和集装箱，按照预计尚可使用年限作为折旧年限。
√适用□不适用
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
√适用□不适用
  公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
  (1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发
生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过
者生产活动重新开始。
  (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止
资本化。
  为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
□适用√不适用
□适用√不适用
(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用□不适用
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
  项目                  使用寿命及其确定依据            摊销方法
土地使用权         30-50 年，土地可供使用的时间           直线法
软件使用权         3-5 年，使用寿命                  直线法
(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用□不适用
  (1)人员人工费用
  人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险
费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。
  研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究
开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。
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  直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同
岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产
经营费用间分配。
  (2)直接投入费用
  直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材
料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定
资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设
备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。
  (3)折旧费用与长期待摊费用
  折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。
  用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、
在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用
合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
  长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际
支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。
  (4)无形资产摊销费用
  无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可
证、设计和计算方法等）的摊销费用。
  (5)设计费用
  设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、
操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活
动发生的相关费用。
  (6)委托外部研究开发费用
  委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用
（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。
  (7)其他费用
  其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资
料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，
知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。
  内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术
上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，
包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开
发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
√适用□不适用
  对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用
寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资
产组或者资产组组合进行减值测试。
 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
√适用□不适用
  长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
√适用 □不适用
  公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
     公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
  在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
  离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
     (1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
     (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
  向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
  向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
√适用□不适用
担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
表日对预计负债的账面价值进行复核。
□适用√不适用
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□适用√不适用
(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
  于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履
约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
  满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义
务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司
履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期
间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
  对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不
能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到
履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制
权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享
有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客
户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有
该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权
上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
  (1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品
或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
  (2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，
但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大
转回的金额。
  (3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付
的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊
销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考
虑合同中存在的重大融资成分。
  (4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
  公司主要提供集装箱物流服务，该服务属于在某一时点履行的履约义务，按照业务条款可分
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
为到港和到门，针对到港业务，在船舶航次运行结束后、已收取价款或取得收款权利且相关的经
济利益很可能流入时确认收入；针对到门业务，在货物送达收货方签收后、已收取价款或取得收
款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
  政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成
长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
  除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
  (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
 (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
√适用□不适用
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额）
                              ，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税
负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在
未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以
净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
  在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租
赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租
租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
  对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计
入相关资产成本或当期损益。
  除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使
用权资产和租赁负债。
  (1)使用权资产
  使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期
开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人
发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢
复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
  (2)租赁负债
  在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现
值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现
率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付
款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实
际发生时计入当期损益。
  租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用
权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余
金额计入当期损益。
  (3)售后回租
  公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是
否属于销售。
  售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关
的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
 售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收
入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行
会计处理。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
  在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划
分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
  (1)经营租赁
  公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予
以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租
赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
  (2)融资租赁
  在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款
额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁
期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
  (3)售后回租
  公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是
否属于销售。
  售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行
会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。
 售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等
额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会
计处理。
√适用 □不适用
  (1)安全生产费
  公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕
目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过
“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；
同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后
期间不再计提折旧。
  (2)分部报告
  公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
□适用√不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
    税种             计税依据                            税率
         以按税法规定计算的销售货物和应税劳
         务收入为基础计算销项税额，扣除当期
 增值税                                           0%、6%、9%、13%
         允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
         交增值税
         从价计征的，按房产原值一次减除 30%后
 房产税     余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收                   1.2%、12%
         入的 12%计缴
 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额                                5%、7%
 教育费附加   实际缴纳的流转税税额                                   3%
 地方教育附加  实际缴纳的流转税税额                                   2%
企业所得税        应纳税所得额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                   纳税主体名称                         所得税税率（%）
铁海顺达国际货运代理（北京）有限公司（以下简称铁海顺达）                            20
天津港中谷物流发展有限公司（以下简称天津港中谷）                                20
上海鑫谷船务有限公司（以下简称鑫谷船务）                                    20
上海谷渲智能科技有限公司（以下简称谷渲智能）                                  20
上海新良谷物流有限公司（以下简称新良谷物流）                                  20
广州中谷国际控股有限公司（以下简称中谷国际控股）                                20
大连谷聚网络科技有限公司（以下简称谷聚网络）                                  20
中谷新加坡                                                   17
中谷控股（香港）有限公司（以下简称中谷控股香港）、中谷船务香
港、中谷航运（香港）有限公司（以下简称中谷航运香港）
除上述以外的其他纳税主体                                            25
√适用□不适用
（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小
型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴
纳企业所得税。对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资
源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占
                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
用税和教育费附加、地方教育附加。经与主管税务机关确认，子公司铁海顺达、天津港中谷、鑫
谷船务、谷渲智能、新良谷物流、中谷国际控股、谷聚网络符合小型微利企业认定条件。
政部税务总局公告 2023 年第 5 号)规定，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流
企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准
的 50%计征城镇土地使用税。经与主管税务机关确认，广西陆海联运国际集装箱发展有限公司（以
下简称广西陆海）、日照中谷国际物流有限公司（以下简称日照中谷）、厦门中谷物流发展有限
公司（以下简称厦门中谷）适用该政策。
规定，至 2027 年 12 月 31 日，对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。经
与主管税务机关确认，日照中谷、厦门中谷适用该政策。
元的应评税利润利得税率降至 8.25%，其后超过 200 万港元的部分继续按 16.5%征税；非法团业务
（主要是合伙及独资经营业务）首 200 万港元的应评税利润利得税率为 7.5%，其后超过 200 万港
元的部分按 15%征税。经与主管税务机关确认，中谷控股香港、中谷船务香港、中谷航运香港适用
该政策。
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用□不适用
                                                   单位：元币种：人民币
       项目                      期末余额                 期初余额
库存现金                                  575,014.66             66,475.94
银行存款                            8,921,501,683.24     10,065,806,376.56
其他货币资金                              1,930,270.69          3,012,003.85
合计                              8,924,006,968.59     10,068,884,856.35
  其中：存放在境外的款项总额                   625,816,296.76        653,737,003.53
其他说明
  截至 2026 年 6 月 30 日止，银行存款中有业务冻结资金 500.00 元，诉讼冻结资金 772,573.17
元，使用受限资金 15,000,000.00 元，其他货币资金 1,900,000.00 元为履约保函保证金，10,075.69
元为电商平台账户余额，20,195.00 元为在途资金。
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
      项目             期末余额                期初余额              指定理由和依据
 以公允价值计量且其变动计      2,388,425,682.66                                  /
 入当期损益的金融资产
 其中：
    理财产品           1,518,968,411.43     1,787,752,609.70             /
    结构性存款            869,457,271.23       563,724,065.45             /
      合计           2,388,425,682.66     2,351,476,675.15             /
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
                                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
       其他说明：
       无
       (6) 本期实际核销的应收票据情况
       □适用 √不适用
       其中重要的应收票据核销情况：
       □适用 √不适用
       应收票据核销说明：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       (1) 按账龄披露
       √适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                  账龄                                 期末账面余额                    期初账面余额
                  合计                                    451,925,518.39           457,763,938.44
       (2) 按坏账计提方法分类披露
       √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                               期初余额
              账面余额            坏账准备                                   账面余额       坏账准备
  类别                             计提                     账面                         计提                    账面
                       比例                                                比例
             金额              金额  比例                     价值          金额          金额 比例                    价值
                       (%)                                                (%)
                                 (%)                                                (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提                           42,987,84          408,937,670.3 457,763,938.        42,000,77          415,763,1
坏账准备                                 8.04                      5           44             8.14              60.30
其中：
按组合计提                           42,987,84          408,937,670.3 457,763,938.        42,000,77          415,763,1
坏账准备                                 8.04                      5           44             8.14              60.30
                                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 合计        451,925,518.39   /                  /                                   /                  /
      按单项计提坏账准备：
      □适用√不适用
      按组合计提坏账准备：
      √适用□不适用
      组合计提项目：账龄组合
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                                期末余额
               名称
                    账面余额                                        坏账准备                   计提比例（%）
             合计      451,925,518.39                              42,987,848.04                 9.51
      按组合计提坏账准备的说明：
      □适用 √不适用
      按预期信用损失一般模型计提坏账准备
      □适用 √不适用
      各阶段划分依据和坏账准备计提比例
      无
      对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
      □适用 √不适用
      (3) 坏账准备的情况
      √适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                        本期变动金额
      类别                期初余额                           收回或  转销或                              期末余额
                                         计提                                 其他变动
                                                        转回   核销
按组合计提坏账准备             42,000,778.14   1,026,395.08                           -39,325.18    42,987,848.04
    合计                42,000,778.14   1,026,395.08                           -39,325.18    42,987,848.04
      其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
      □适用 √不适用
      其他说明：
      无
      (4) 本期实际核销的应收账款情况
      □适用 √不适用
      其中重要的应收账款核销情况
      □适用 √不适用
                    上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   应收账款核销说明：
   □适用 √不适用
   (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
   √适用 □不适用
                                                            单位：元币种：人民币
                                                            占应收账款
                                            应收账款和           和合同资产
                应收账款期           合同资产期                                 坏账准备期
       单位名称                                 合同资产期           期末余额合
                 末余额             末余额                                    末余额
                                             末余额            计数的比例
                                                             （%）
公司 1            22,720,913.60               22,720,913.60       5.03  1,390,646.43
公司 2            21,181,108.87               21,181,108.87       4.69 21,181,108.87
公司 3            17,667,638.81               17,667,638.81       3.91    701,575.65
公司 4            17,178,002.66               17,178,002.66       3.80    273,262.71
公司 5            16,270,848.95               16,270,848.95       3.60    319,576.01
        合计      95,018,512.89               95,018,512.89      21.03 23,866,169.67
   其他说明
   无
   其他说明：
   □适用√不适用
   (1) 合同资产情况
   □适用 √不适用
   (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
   □适用 √不适用
   (3) 按坏账计提方法分类披露
   □适用 √不适用
   按单项计提坏账准备：
   □适用 √不适用
   按单项计提坏账准备的说明：
   □适用 √不适用
   按组合计提坏账准备：
   □适用 √不适用
   按预期信用损失一般模型计提坏账准备
   □适用 √不适用
   各阶段划分依据和坏账准备计提比例
   无
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
 □适用 √不适用
 (4) 本期合同资产计提坏账准备情况
 □适用 √不适用
 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 无
 (5) 本期实际核销的合同资产情况
 □适用 √不适用
 其中重要的合同资产核销情况
 □适用√不适用
 合同资产核销说明：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 (1) 应收款项融资分类列示
 √适用 □不适用
                                               单位：元币种：人民币
              项目             期末余额               期初余额
     银行承兑汇票                     8,074,440.15       9,136,457.93
              合计                8,074,440.15       9,136,457.93
 (2) 期末公司已质押的应收款项融资
 □适用 √不适用
 (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
 √适用 □不适用
                                                单位：元币种：人民币
          项目             期末终止确认金额              期末未终止确认金额
     银行承兑汇票                  285,699,545.02
          合计                 285,699,545.02
 (4) 按坏账计提方法分类披露
 √适用 □不适用
                                               单位：元币种：人民币
                   期末余额                          期初余额
类别
          账面余额       坏账准备       账面        账面余额    坏账准备    账面
                             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                    计提         价值                         比        计提           价值
                       比例      金                                               金
           金额                       比例                       金额           例        比例
                       (%)     额                                               额
                                    (%)                                  (%)       (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提   8,074,440.15   100                 8,074,440.15   9,136,457.93   100                 9,136,457.93
坏账准备
其中：
银行承兑汇   8,074,440.15                       8,074,440.15   9,136,457.93                       9,136,457.93
票
  合计    8,074,440.15     /             /   8,074,440.15   9,136,457.93     /             /   9,136,457.93
  按单项计提坏账准备：
  □适用 √不适用
  按单项计提坏账准备的说明：
  □适用 √不适用
  按组合计提坏账准备：
  √适用 □不适用
  组合计提项目：银行承兑汇票组合
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                       期末余额
        名称
                              账面余额                     坏账准备                计提比例（%）
   银行承兑汇票                       8,074,440.15
      合计                        8,074,440.15
  按组合计提坏账准备的说明
  □适用 √不适用
  按预期信用损失一般模型计提坏账准备
  □适用 √不适用
  各阶段划分依据和坏账准备计提比例
  无
  对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
  □适用 √不适用
  (5) 坏账准备的情况
  □适用 √不适用
  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
  □适用 √不适用
  其他说明：
  无
  (6) 本期实际核销的应收款项融资情况
  □适用 √不适用
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
(8) 其他说明：
□适用√不适用
(1) 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                           单位：元币种：人民币
                     期末余额                                期初余额
    账龄
             金额           比例(%)                  金额            比例(%)
    合计      8,344,209.22          100 12,082,299.01                  100
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
                                                          单位：元币种：人民币
                                                          占预付款项期末余额
            单位名称                         期末余额
                                                           合计数的比例(%)
公司 1                                       3,784,055.00          45.35
公司 2                                       2,196,515.25          26.32
公司 3                                         920,181.49          11.03
公司 4                                         598,649.00           7.17
公司 5                                         362,486.41           4.35
            合计                             7,861,887.15          94.22
其他说明：
无
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元币种：人民币
          项目                  期末余额                         期初余额
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其他应收款                         178,696,450.59   96,251,087.57
       合计                     178,696,450.59   96,251,087.57
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6) 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
应收股利
(1) 应收股利
□适用 √不适用
(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6) 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
                    上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                     单位：元币种：人民币
       账龄                    期末账面余额                  期初账面余额
一年以内小计                          175,879,712.19           80,635,336.80
       合计                       197,843,699.67          118,045,168.05
(2) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
     款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额
押金、保证金                           45,587,290.03           44,802,575.01
船舶存油                             26,144,604.88           30,575,607.15
保险赔偿款                            20,294,949.08           26,553,065.14
备用金                               6,074,491.52            6,367,622.26
往来款                              92,733,775.71
其他                                7,008,588.45              9,746,298.49
      合计                        197,843,699.67            118,045,168.05
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
                       第一阶段         第二阶段          第三阶段
                       未来12个月      整个存续期预        整个存续期预
       坏账准备                                                合计
                       预期信用损       期信用损失(未       期信用损失(已
                         失         发生信用减值)       发生信用减值)
 --转入第二阶段        -337,302.57   337,302.57                           -
 --转入第三阶段                     -635,256.20    635,256.20             -
 --转回第二阶段                                                           -
 --转回第一阶段                                                           -
 本期计提           5,101,974.31  -262,843.41 -2,635,660.15 2,203,470.75
 本期转回                                     -4,847,849.13 -4,847,849.13
 本期转销                                                               -
 本期核销                                                               -
 其他变动              -2,453.02                                -2,453.02
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
    各阶段划分依据：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，将账
龄 1 年以内作为第一阶段，1-2 年作为第二阶段，2 年以上及单项计提部分作为第三阶段。
   坏账准备计提比例：第一阶段 5%，第二阶段 10%，第三阶段 63.6%，合计 9.68%。
                            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
   □适用 √不适用
   本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
   □适用 √不适用
   (4) 坏账准备的情况
   √适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                       本期变动金额
    类别              期初余额                                         转销或                   期末余额
                                        计提          收回或转回                 其他变动
                                                                  核销
 单项计提坏账准备           9,825,318.60                   -4,847,849.13                       4,977,469.47
 按组合计提坏账准备         11,968,761.88   2,203,470.75                           -2,453.02   14,169,779.61
     合计            21,794,080.48   2,203,470.75    -4,847,849.13   0.00   -2,453.02   19,147,249.08
   其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
   √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                       确定原坏账准备
                       转回或收回金
       单位名称                                 转回原因               收回方式    计提比例的依据
                          额
                                                                        及其合理性
    DUBAI COURTS
    DEPARTMENT
         合计              4,847,849.13   /                  /              /
   其他说明
   无
   (5) 本期实际核销的其他应收款情况
   □适用 √不适用
   其中重要的其他应收款核销情况：
   □适用 √不适用
   其他应收款核销说明：
   □适用 √不适用
   (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
   √适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                            占其他应收款
                                                                                           坏账准备
    单位名称                  期末余额              期末余额合计        款项的性质               账龄
                                                                                           期末余额
                                            数的比例(%)
上海市浦东新区支库[注]              72,340,000.00             36.56 土地出售款 1 年以内          3,617,000.00
上海久和船舶进出口有限公司             20,393,775.71             10.31 船舶出售款 1 年以内          1,019,688.79
中国人民财产保险股份有限公                                                   1 年以内,1-2 年，2-
司广东省分公司                                                         3 年，5 年以上
                                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
SAMSARA SHIPPING
PRIVATE LIMITED
CMA CGM ASIA SHIPPING
PTE.LTD.
        合计       126,047,339.47   63.71     /       /    6,958,009.83
      注：该款项为上海仓储转运物流园区 04PD-0401 单元 C16-10 地块项目的出让合同解除后预计退
      还的全部国有建设用地使用权出让价款。
      (7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
      □适用 √不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
      (1) 存货分类
      √适用 □不适用
                                                                                 单位：元币种：人民币
                                期末余额                                             期初余额
                               存货跌价准                                            存货跌价准
       项目                      备/合同履约                                           备/合同履
                账面余额                           账面价值              账面余额                  账面价值
                               成本减值准                                            约成本减值
                                  备                                               准备
    原材料        28,350,732.63                   28,350,732.63    19,556,972.92         19,556,972.92
    周转材料       22,943,098.63                   22,943,098.63    21,537,011.81         21,537,011.81
    集装箱         1,774,516.18                    1,774,516.18    12,967,015.33         12,967,015.33
      合计       53,068,347.44                   53,068,347.44    54,061,000.06         54,061,000.06
      (2) 确认为存货的数据资源
      □适用√不适用
      (3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
      □适用 √不适用
      本期转回或转销存货跌价准备的原因
      □适用 √不适用
      按组合计提存货跌价准备
      □适用 √不适用
      按组合计提存货跌价准备的计提标准
      □适用 √不适用
      (4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
      □适用√不适用
      (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明
      □适用 √不适用
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
      项目                           期末余额                          期初余额
一年内到期的债权投资                           21,485,364.51                  21,194,942.91
      合计                             21,485,364.51                  21,194,942.91
一年内到期的债权投资
√适用 □不适用
(1) 一年内到期的债权投资情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                        期末余额                                   期初余额
  项目                     减值                                     减值
           账面余额                 账面价值            账面余额                 账面价值
                         准备                                     准备
一年内到期
的债权投资
  合计    21,485,364.51          21,485,364.51   21,194,942.91           21,194,942.91
一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况
□适用 √不适用
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
□适用√不适用
一年内到期的债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明
无
√适用 □不适用
                                             单位：元币种：人民币
      项目                  期末余额                期初余额
待抵扣进项税额                     278,561,138.59      307,931,020.38
待摊费用                         16,957,205.99       16,483,351.48
预缴企业所得税                       1,685,289.43        1,648,629.15
      合计                    297,203,634.01      326,063,001.01
补偿性资产相关信息
□适用 √不适用
其他说明：
无
(1) 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用√不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用√不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  (1) 长期股权投资情况
  √适用 □不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                                                   本期增减变动
                                   减值
                   期初                                                          宣告发                 期末              减值准
                                   准备                              其他综
  被投资单位          余额（账面价                 追加   减少   权益法下确认                 其他权   放现金   计提减         余额（账面价            备期末
                                   期初                              合收益                     其他
                   值）                   投资   投资    的投资损益                 益变动   股利或   值准备           值）              余额
                                   余额                               调整
                                                                                利润
一、合营企业
二、联营企业
辽 宁沈 哈 红谷 物 流
联运有限公司
东 莞港 国 际集 装 箱
码头有限公司
上 海港 罗 东集 装 箱
码头有限公司
天 津港 第 四港 埠 有
限公司
广 州粤 港 澳国 际 航
                               -                               -                                               -
运有限公司
小计              1,778,493,906.41                  11,939,791.11                                 1,790,433,697.52
     合计         1,778,493,906.41                  11,939,791.11                                 1,790,433,697.52
  (2) 长期股权投资的减值测试情况
  □适用 √不适用
  其他说明
                                                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   无
   (1) 其他权益工具投资情况
   √适用 □不适用
                                                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                                                   累计计   累计计 指定为以公
                                              本期增减变动
                                                                                             本期确   入其他   入其他 允价值计量
              期初                                                                期末
  项目                                              本期计入其   本期计入其                              认的股   综合收   综合收 且其变动计
              余额                                                                余额
                            追加投资           减少投资   他综合收益   他综合收益        其他                    利收入   益的利   益的损 入其他综合
                                                   的利得     的损失                                      得     失  收益的原因
山东远洋海运集
团股份有限公司
日照港裕廊股份
                       -   26,294,351.59                                     26,294,351.59
有限公司
   合计     119,138,000.00   26,294,351.59                                    145,432,351.59                  /
   (2) 本期存在终止确认的情况说明
   □适用 √不适用
   其他说明：
   √适用 □不适用
     本公司对山东远洋、日照港裕廊的投资并非用于交易目的而计划长期持有，因此，本公司将该部分权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计
   入其他综合收益金融资产。
                                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
           □适用 √不适用
           投资性房地产计量模式
           不适用
           项目列示
           √适用 □不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
                         项目                          期末余额                     期初余额
            固定资产                                      7,004,339,409.79         7,088,471,612.47
                         合计                           7,004,339,409.79         7,088,471,612.47
           其他说明：
           无
           固定资产
           (1) 固定资产情况
           √适用 □不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
     项目     房屋及建筑物 运输工具                    办公设备              船舶               集装箱     合计
一、账面原值：
  （1）购置       3,836,086.91    440,953.34 2,402,860.41 141,773,525.81          260,041.31 148,713,467.78
  （2）在建工程转入 64,515,218.67                                                                   64,515,218.67
  （3）企业合并增加
  （4）外币折差                    -168,654.60                                  -18,808,899.21 -18,977,553.81
  （1）处置或报废                                  951,975.66                     85,658,188.62    86,610,164.28
二、累计折旧
  （1）计提      15,863,141.98 2,480,835.30 2,143,228.95 112,318,822.13 124,746,584.75 257,552,613.11
  （2）外币折差                     -30,937.49                     -13,874.72    -4,918,330.33    -4,963,142.54
  （1）处置或报废                                  904,421.47                     59,911,878.06    60,816,299.53
三、减值准备
  （1）计提
  （1）处置或报废
                               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
四、账面价值
      (2) 暂时闲置的固定资产情况
      □适用 √不适用
      (3) 通过经营租赁租出的固定资产
      √适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                       项目                                         期末账面价值
       房屋及建筑物                                                             19,565,905.83
       集装箱                                                                 4,042,856.10
       合计                                                                 23,608,761.93
      (4) 未办妥产权证书的固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
            项目                                账面价值                     未办妥产权证书的原因
       房屋及建筑物                                    51,256,302.27            尚在办理中
       合计                                        51,256,302.27
      (5) 固定资产的减值测试情况
      □适用 √不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
      固定资产清理
      □适用 √不适用
      项目列示
      √适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                  项目                            期末余额                         期初余额
       在建工程                                        18,152,033.86                43,547,484.50
                  合计                               18,152,033.86                43,547,484.50
      其他说明：
      无
      在建工程
      (1) 在建工程情况
      √适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                 期末余额                                      期初余额
             项目                                   减值准
                                    账面余额                       账面价值         账面余额           减值准备             账面价值
                                                    备
广西北海铁山港公铁海多式联运中心工程 11,193,106.01                             11,193,106.01 6,842,633.99                     6,842,633.99
中谷厦门集装箱物流基地（二期）项目   6,958,927.85                              6,958,927.85    615,981.13                      615,981.13
日照中谷多式联运综合物流园区                                                             36,088,869.38                   36,088,869.38
        合计         18,152,033.86                             18,152,033.86 43,547,484.50                   43,547,484.50
       (2) 重要在建工程项目本期变动情况
       √适用 □不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
                                                      工程累
                                  本期转                                       其中： 本期利
                               本期         本期其         计投入           利息资
           预算      期初             入固定         期末余             工程进           本期利 息资本 资金来
  项目名称                         增加         他减少         占预算           本化累
             数     余额             资产金           额              度            息资本 化率       源
                               金额         金额          比例            计金额
                                   额                                        化金额 (%)
                                                       (%)
广西北海铁山港公铁 500,000 6,842,6 4,350,4             11,193,                                  自有资
海多式联运中心工程 ,000.00 33.99 72.02                 106.01                                   金
                                                                                       自有资
中谷厦门集装箱物流 100,000 615,981 6,342,9             6,958,9 30.74 30.74 45,802. 45,802. 3.02
                                                                                       金、长
基地（二期）项目   ,000.00     .13 46.72                27.85                    50    50
                                                                                       期借款
                                                                                       自有资
日照中谷多式联运综 295,416 36,088, 28,426, 64,515,                           8,699,7
合物流园区      ,263.70 869.38 349.29 218.67                               11.30
                                                                                       期借款
     合计                                                               /       /      8,745,5 45,802.   /         /
                ,263.70 484.50 768.03 218.67             033.86
       (3) 本期计提在建工程减值准备情况
       □适用 √不适用
       (4) 在建工程的减值测试情况
       □适用 √不适用
       其他说明
       □适用 √不适用
       工程物资
       □适用 √不适用
       (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
       □适用√不适用
       (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
       □适用 √不适用
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
      项目      房屋及建筑物                           船舶                  合计
一、账面原值
  （1）租入          1,191,137.66                   60,369,545.12        61,560,682.78
  （2）重估调整        1,796,880.72                  -11,226,142.03        -9,429,261.31
     （1）处置       3,232,832.53                                         3,232,832.53
二、累计折旧
  (1)计提         15,397,183.55                  186,842,681.67      202,239,865.22
  (1)处置          2,684,209.54                                        2,684,209.54
三、减值准备
  (1)计提
  (1)处置
四、账面价值
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
(1) 无形资产情况
√适用□不适用
                                                 单位：元币种：人民币
        项目         土地使用权             软件使用权           合计
一、账面原值
  (1)购置
  (2)内部研发
  (3)企业合并增加
  (1)处置             74,512,595.28                     74,512,595.28
                                                      二、累计摊销
  （1）计提              4,132,060.11       305,331.54     4,437,391.65
  (1)处置              3,788,775.86                      3,788,775.86
三、减值准备
  （1）计提
  (1)处置
四、账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2) 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(4) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2) 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4) 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用√不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                      单位：元币种：人民币
                          本期增加金      本期摊销金
   项目        期初余额                                  其他减少金额   期末余额
                            额           额
租入房屋装修费      975,340.93               241,015.80            734,325.13
软件使用费        309,578.08               136,016.76            173,561.32
                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  车位租赁          29,518.54                         11,784.30                     17,734.24
  协会费            1,146.24                            792.43                        353.81
     合计      1,315,583.79                        389,609.29                    925,974.50
  其他说明：
  无
  (1) 未经抵销的递延所得税资产
  √适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                                       期末余额                               期初余额
       项目                   可抵扣暂时性          递延所得税               可抵扣暂时性          递延所得税
                                 差异            资产                   差异             资产
信用减值准备                       62,135,097.12  15,282,022.17        63,794,858.62  15,938,181.97
交易性金融资产公允价值变动                            -              -            15,000.00       3,750.00
计入递延收益的政府补助                  30,594,285.10   7,648,571.28        31,661,801.80   7,915,450.46
经营租赁形成的租赁负债                 504,912,548.21 126,228,137.06       633,150,212.79 158,287,553.20
内部交易未实现利润                    47,942,180.02  11,652,367.90        39,914,807.73   9,978,701.93
运费积分                         40,224,207.67  10,056,051.92        51,434,516.56  12,858,629.14
       合计                   685,808,318.12 170,867,150.33       819,971,197.50 204,982,266.70
  (2) 未经抵销的递延所得税负债
  √适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                                    期末余额                                  期初余额
       项目               应纳税暂时性差           递延所得税               应纳税暂时性差           递延所得税
                               异              负债                     异             负债
交易性金融资产公允价值变动              21,425,682.66   5,356,420.67          18,491,675.15   4,622,918.79
固定资产加速折旧                1,211,213,380.42 302,803,345.10       1,306,968,693.60 326,742,173.40
经营租赁形成的使用权资产              504,912,548.21 126,228,137.06         633,150,212.79 158,287,553.20
内部交易未实现利润                  65,119,290.50  15,807,926.19          59,648,159.57  14,533,838.40
      合计                1,802,670,901.79 450,195,829.02       2,018,258,741.11 504,186,483.79
  (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
  □适用 √不适用
  (4) 未确认递延所得税资产明细
  √适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
        项目                         期末余额                             期初余额
  可抵扣暂时性差异                                            -                            -
  可抵扣亏损                                  222,786,198.13               211,580,426.64
        合计                               222,786,198.13               211,580,426.64
  (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
  √适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
                                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                年份                     期末金额                      期初金额                         备注
               合计                        222,786,198.13          211,580,426.64                 /
        其他说明：
        □适用 √不适用
        √适用 □不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                              期末余额                                       期初余额
         项目                                    减值                                         减值
                              账面余额                        账面价值              账面余额                账面价值
                                               准备                                         准备
  融资租赁保证金                     27,560,801.20              27,560,801.20     27,560,801.20       27,560,801.20
  预付其他长期资产款                       15,600.00                  15,600.00      2,874,676.80        2,874,676.80
  预付造船款                    1,164,960,863.72           1,164,960,863.72    232,682,449.52      232,682,449.52
  堆场项目保证金                      3,210,000.00               3,210,000.00      3,210,000.00        3,210,000.00
      合计                   1,195,747,264.92           1,195,747,264.92    266,327,927.52      266,327,927.52
        补偿性资产相关信息
        □适用 √不适用
        其他说明：
        无
        √适用 □不适用
                                                                                    单位：元       币种：人民币
                                 期末                                                       期初
 项目                                           受限                                                       受限
          账面余额               账面价值                    受限情况          账面余额               账面价值                  受限情况
                                              类型                                                       类型
                                                    诉讼受限、                                                   诉讼受限、
货币资金      17,673,073.17      17,673,073.17    冻结                   19,426,658.17      19,426,658.17    冻结
                                                    使用受限                                                    使用受限
交易性金融
资产
                                                    银行抵押、                                                   银行抵押、
固定资产    5,105,365,593.23   4,135,146,698.51   抵押                 5,689,751,628.59   4,744,855,015.95   抵押
                                                    售后回租                                                    售后回租
使用权资产
-船舶
无形资产-    252,241,331.89     223,202,842.94    抵押    银行抵押借         222,356,831.89     196,334,949.55    抵押   银行抵押借
                                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
土地使用权                                              款                                                       款
  合计    6,615,998,040.32   5,367,116,677.78   /         /        7,369,409,141.50   6,171,356,795.22   /       /
        其他说明：
        无
        (1) 短期借款分类
        √适用 □不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                     项目                            期末余额                              期初余额
        信用借款                                           9,905,692.50                      5,000,000.00
              合计                                       9,905,692.50                      5,000,000.00
        短期借款分类的说明：
        无
        (2) 已逾期未偿还的短期借款情况
        □适用 √不适用
        其他说明：
        □适用 √不适用
        □适用 √不适用
        其他说明：
        □适用 √不适用
        □适用 √不适用
        □适用 √不适用
        (1) 应付账款列示
        √适用 □不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                    项目                            期末余额                              期初余额
        陆运成本                                         539,052,069.03                     578,608,314.48
        码头费                                          964,204,241.12                     933,476,053.52
        船租款                                           75,299,399.96                      87,205,239.17
        燃油费                                          114,372,336.29                      66,817,685.91
        驳船费                                          391,465,656.93                     395,355,498.06
        租箱费                                           23,554,131.14                      26,106,261.72
        其他                                           197,953,970.57                     307,314,281.59
                    合计                             2,305,901,805.04                   2,394,883,334.45
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(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 合同负债情况
√适用 □不适用
                                                        单位：元币种：人民币
       项目                 期末余额                           期初余额
 预收海运费                      232,945,498.23                 196,796,479.09
 尚未使用的消费积分                   40,224,207.67                  51,434,516.56
       合计                   273,169,705.90                 248,230,995.65
(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
                                                         单位：元币种：人民币
      项目           期初余额             本期增加             本期减少          期末余额
一、短期薪酬            88,323,029.44   209,047,660.34   234,082,389.07 63,288,300.71
二、离职后福利-设定提存计划        13,795.16    17,028,432.32    17,029,614.05     12,613.43
      合计          88,336,824.60   226,076,092.66   251,112,003.12 63,300,914.14
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(2) 短期薪酬列示
√适用 □不适用
                                                             单位：元币种：人民币
      项目            期初余额              本期增加               本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴      88,266,698.29    178,440,333.71     203,550,891.79 63,156,140.21
二、职工福利费                        -     13,210,202.85      13,210,202.85             -
三、社会保险费                 9,113.16      8,991,902.51       8,992,683.17      8,332.50
其中：医疗保险费                8,193.49      8,195,515.51       8,196,217.39      7,491.61
   工伤保险费                  919.67        551,493.51         551,572.29        840.89
   生育保险费                       -        244,893.49         244,893.49             -
四、住房公积金                 5,002.20      8,401,775.31       8,325,121.51     81,656.00
五、工会经费和职工教育经费          42,215.79          3,445.96           3,489.75     42,172.00
      合计           88,323,029.44    209,047,660.34     234,082,389.07 63,288,300.71
(3) 设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                              单位：元币种：人民币
      项目         期初余额               本期增加               本期减少         期末余额
      合计          13,795.16        17,028,432.32      17,029,614.05  12,613.43
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                            单位：元币种：人民币
         项目                   期末余额                           期初余额
增值税                                       90,584.18                 109,401.40
企业所得税                                205,997,867.34             258,613,826.42
个人所得税                                  1,964,770.63              12,744,442.78
城市维护建设税                                  654,554.70                   9,250.13
教育费附加                                    653,810.42                   8,737.06
印花税                                    1,076,810.09               1,263,424.87
其他                                     3,638,902.12                 978,304.98
      合计                             214,077,299.48             273,727,387.64
其他说明：
无
(1) 项目列示
√适用 □不适用
                                                            单位：元币种：人民币
           项目                  期末余额                          期初余额
 其他应付款                           400,532,073.22                388,354,248.37
 合计                              400,532,073.22                388,354,248.37
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(2) 应付利息
□适用 √不适用
(3) 应付股利
□适用 √不适用
(4) 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                            单位：元币种：人民币
      项目               期末余额                  期初余额
押金及保证金                   211,070,473.84        212,532,858.81
代收代付款                    109,120,503.10         90,411,823.39
应付工程款                     29,885,989.66         32,492,953.52
船舶存油                      12,139,052.16          6,130,034.51
其他                        38,316,054.46         46,786,578.14
      合计                 400,532,073.22        388,354,248.37
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                            单位：元币种：人民币
      项目               期末余额                  期初余额
 一年内到期的长期借款              2,767,131,738.84      2,317,814,651.06
 一年内到期的长期应付款               130,716,688.33        147,795,301.00
 一年内到期的租赁负债                423,916,578.76        404,921,820.04
      合计                 3,321,765,005.93      2,870,531,772.10
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                            单位：元币种：人民币
     项目               期末余额                   期初余额
待转销项税额                   10,137,871.25          11,482,540.01
     合计                  10,137,871.25          11,482,540.01
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 长期借款分类
√适用 □不适用
                                               单位：元币种：人民币
      项目                  期末余额                  期初余额
抵押及保证借款                     2,481,566,361.32      3,083,157,324.03
保证借款                        3,089,533,228.00      3,936,299,860.00
信用借款                        2,613,440,000.00      1,761,300,000.00
未到期应付利息                         6,359,749.76          6,505,118.56
减：一年内到期的长期借款                2,767,131,738.84      2,317,814,651.06
      合计                    5,423,767,600.24      6,469,447,651.53
长期借款分类的说明：
无
其他说明
□适用 √不适用
(1) 应付债券
□适用√不适用
(2) 应付债券的具体情况：
             （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3) 可转换公司债券的说明
□适用√不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                单位：元币种：人民币
           项目            期末余额                    期初余额
运输船舶                       930,979,893.79          1,062,827,874.16
土地房屋建筑物                    191,309,595.67            202,810,258.44
减：一年内到期的租赁负债               423,916,578.76            404,921,820.04
      合计                   698,372,910.70            860,716,312.56
其他说明：
无
项目列示
√适用 □不适用
                                                单位：元币种：人民币
           项目             期末余额                   期初余额
 长期应付款                      217,767,669.11         278,460,694.53
 专项应付款
 合计                            217,767,669.11         278,460,694.53
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
                                                单位：元币种：人民币
       项目                期末余额                    期初余额
 应付售后回租款                   341,510,989.28          399,380,951.03
 应付分期付款                      6,973,368.16           26,875,044.50
 减：一年内到期长期应付款              130,716,688.33          147,795,301.00
       合计                  217,767,669.11          278,460,694.53
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
递延收益情况
√适用 □不适用
                         上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                  单位：元币种：人民币
     项目         期初余额           本期增加             本期减少           期末余额   形成原因
 政府补助         31,661,801.80                    1,067,516.70   30,594,285.10
     合计       31,661,801.80                    1,067,516.70   30,594,285.10           /
 其他说明：
 □适用 √不适用
 □适用 √不适用
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                         本次变动增减（+、一）
               期初余额            发行           公积金                                  期末余额
                                        送股       其他                小计
                               新股            转股
  股份总数      2,100,063,103.00                                                  2,100,063,103.00
 其他说明：
 无
 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 □适用 √不适用
 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 □适用 √不适用
 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 √适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
    项目                  期初余额               本期增加                本期减少      期末余额
资本溢价（股本溢价）           3,344,674,351.19                                 3,344,674,351.19
    合计      3,344,674,351.19                                                     3,344,674,351.19
 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
 无
 □适用 √不适用
                                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
      √适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                     本期发生金额
                                            减：   减：前
                                            前期   期计入
                                            计入   其他综
              期初                                             减：                                     期末
 项目                                         其他   合收益
              余额           本期所得税前                            所得   税后归属于母公           税后归属于           余额
                                            综合   当期转
                             发生额                             税费      司              少数股东
                                            收益   入留存
                                                             用
                                            当期    收益
                                            转入
                                            损益
一、不能重
分类进损益
的其他综合
收益
二、将重分     -15,888,213.77   -41,227,657.03                          -41,232,499.21    4,842.18    -57,120,712.98
类进损益的
其他综合收
益
外币财务报     -15,888,213.77   -41,227,657.03                          -41,232,499.21    4,842.18    -57,120,712.98
表折算差额
其他综合收     -15,888,213.77   -41,227,657.03                          -41,232,499.21    4,842.18    -57,120,712.98
益合计
      其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
      无
      √适用 □不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
         项目     期初余额      本期增加                                    本期减少           期末余额
       安全生产费              49,834,326.16                           49,834,326.16
         合计               49,834,326.16                           49,834,326.16
      其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
      本公司按照上年度营业收入的 1%计提安全生产费，用于完善、改造和维护安全防护设施设备，
      配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
      √适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
         项目                  期初余额                本期增加             本期减少              期末余额
      法定盈余公积               1,050,031,551.50                                       1,050,031,551.50
         合计                1,050,031,551.50                                          1,050,031,551.50
      盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
      无
                    上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
         项目                                     本期                   上年度
 调整前上期末未分配利润                                   3,976,803,911.00     4,594,157,277.52
 调整后期初未分配利润                                    3,976,803,911.00     4,594,157,277.52
 加：本期归属于母公司所有者的净利润                             1,082,818,990.62     2,001,054,067.05
 减：提取法定盈余公积                                                   -        56,330,447.91
   应付普通股股利                                       504,015,144.72     2,562,076,985.66
 期末未分配利润                                       4,555,607,756.90     3,976,803,911.00
调整期初未分配利润明细：
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                        本期发生额                                 上期发生额
   项目
                 收入               成本                   收入               成本
 主营业务       5,448,568,325.13 3,750,213,894.94     5,306,165,676.27  4,063,381,654.97
 其他业务           8,557,662.19    18,823,756.24        31,363,652.21     27,337,418.79
   合计       5,457,125,987.32 3,769,037,651.18     5,337,529,328.48  4,090,719,073.76
(2) 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                               集装箱物流服务                                  合计
        合同分类                                      营业                                营业
                               营业收入                               营业收入
                                                  成本                                成本
主营业务                          5,448,568,325.13                     5,448,568,325.13
  其中：国内集装箱航运物流                3,392,613,971.85                     3,392,613,971.85
  国际集装箱航运物流                   2,055,954,353.28                     2,055,954,353.28
其他业务                              8,557,662.19                         8,557,662.19
      合计                      5,457,125,987.32                     5,457,125,987.32
其他说明
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(5) 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
      项目                本期发生额                      上期发生额
房产税                         2,065,812.55               1,683,735.10
车船税                         2,438,532.68               2,629,665.89
土地使用税                         641,272.34                 462,366.44
城市维护建设税                       931,352.48                  94,018.70
教育费附加                         923,010.42                  68,182.46
印花税                         2,079,883.24               2,426,109.71
其他                             18,918.35
      合计                    9,098,782.06                  7,364,078.30
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
            项目                   本期发生额               上期发生额
工资薪金                               11,451,310.88        9,741,782.26
业务招待费                               2,025,539.41        1,757,229.74
交通差旅费                               1,840,482.70        1,999,536.16
办公费                                   289,829.42          500,534.39
其他                                     62,991.03          278,219.64
            合计                     15,670,153.44       14,277,302.19
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
            项目                   本期发生额               上期发生额
工资薪金                               80,734,135.55       66,201,861.47
房租水电费                              21,484,935.43       21,555,181.36
折旧与摊销                               5,052,774.73        4,872,759.23
办公费                                 2,486,426.85        4,724,559.14
业务招待费                               1,841,727.06        2,092,536.72
咨询服务费                                 798,925.07        2,048,750.14
交通差旅费                               1,513,902.44        1,288,112.31
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其他                                        4,434,982.99          5,514,940.94
            合计                          118,347,810.12        108,298,701.31
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                         单位：元币种：人民币
            项目                     本期发生额                   上期发生额
人工费                                  10,311,940.33            8,609,136.14
软件使用费                                 3,396,102.35            2,255,228.60
            合计                       13,708,042.68           10,864,364.74
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                         单位：元币种：人民币
        项目                         本期发生额                   上期发生额
利息支出                                 135,694,810.37         105,735,244.15
减：利息收入                               136,031,580.56         160,607,723.99
汇兑损益                                 224,316,618.74          24,063,524.35
手续费及其他                                   557,392.72             537,587.55
未确认融资费用摊销                              8,482,368.69          40,158,842.98
        合计                           233,019,609.96           9,887,475.04
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                         单位：元币种：人民币
           按性质分类                   本期发生额                   上期发生额
政府补助                                 49,554,165.98          154,293,225.04
代扣个人所得税手续费返还                            917,945.38              993,304.53
超比例安排残疾人就业奖励                             27,019.01                3,543.60
        合计                           50,499,130.37          155,290,073.17
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
        项目                          本期发生额              上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                         11,939,791.11     2,159,624.37
债权投资在持有期间取得的利息收入                          290,421.60       275,129.09
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
理财收益                                   27,836,292.39         61,346,222.95
            合计                         40,066,505.10         63,780,976.41
其他说明：
无
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
    产生公允价值变动收益的来源                     本期发生额              上期发生额
交易性金融资产                                30,469,286.73         12,061,373.89
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产产生的公允价值变动收益
         合计                            30,469,286.73         12,061,373.89
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
            项目               本期发生额                      上期发生额
坏账损失                            1,617,983.30               -2,546,866.97
            合计                  1,617,983.30               -2,546,866.97
其他说明：
无
□适用 √不适用
√适用□不适用
                                                       单位：元币种：人民币
     项目                  本期发生额                         上期发生额
固定资产处置收益                    13,745,953.26                  99,889,247.33
使用权资产处置收益                               -
无形资产处置利得                     1,616,180.58
     合计                     15,362,133.84                    99,889,247.33
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                        单位：元币种：人民币
                                                        计入当期非经常性损
     项目        本期发生额                   上期发生额
                                                           益的金额
  赔偿收入                                   1,464,259.32
  其他                53,100.00                6,107.78             53,100.00
  政府补助                                          92.26
     合计             53,100.00            1,470,459.36             53,100.00
 其他说明：
 □适用 √不适用
 √适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
                                                       计入当期非经常性损
      项目          本期发生额                  上期发生额
                                                          益的金额
非流动资产毁损报废损失             46,491.14             3,725.69       46,491.14
对外捐赠支出                  20,000.00            30,000.00       20,000.00
赔偿支出及其他                132,576.06           145,250.06      132,576.06
      合计               199,067.20           178,975.75      199,067.20
 其他说明：
 无
 (1) 所得税费用表
 √适用 □不适用
                                                        单位：元币种：人民币
       项目                  本期发生额                         上期发生额
 当期所得税费用                      372,063,058.34                377,770,911.43
 递延所得税费用                      -19,856,346.01                -24,691,475.53
       合计                     352,206,712.33                353,079,435.90
 (2) 会计利润与所得税费用调整过程
 √适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
           项目                                   本期发生额
 利润总额                                                 1,436,113,010.02
 按法定/适用税率计算的所得税费用                                       359,028,252.51
 子公司适用不同税率的影响                                            -4,741,835.98
 调整以前期间所得税的影响
 非应税收入的影响                                                      -2,984,947.78
 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                 923,835.94
 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
                                                               -4,932,039.19
 损的影响
 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
 差异或可抵扣亏损的影响
 研发费加计扣除的影响                                                       -72,554.76
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
残疾人工资加计扣除的影响                                                 -6,309.99
其他                                                          -68,165.66
所得税费用                                                   352,206,712.33
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益之说明
(1) 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                  单位：元币种：人民币
        项目                 本期发生额                   上期发生额
往来款                            40,646,657.05           41,486,952.48
利息收入                          136,031,580.57          160,607,013.78
政府补助                           49,481,824.28          162,767,260.08
收回受限货币资金                           1,954,085
增值税出口退税                                    -            191,903,738.38
收回备用金                             592,950.90              3,654,733.27
收到、收回押金保证金                     32,794,335.36              5,509,814.00
其他                                312,143.34              1,821,039.79
       合计                      261,813,576.5            567,750,551.78
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                  单位：元币种：人民币
       项目                  本期发生额                   上期发生额
支付、归还押金保证金                        34,947,300.09       14,415,302.17
其他往来款                             56,980,233.48          481,531.85
备用金支付                              4,791,464.73        6,933,209.51
支付受限货币资金                                200,500        3,300,000.00
经营性费用支出                            27,497,799.7       28,036,089.69
其他                                   152,576.06          175,250.06
       合计                        124,569,874.06       53,341,383.28
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2) 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                   单位：元币种：人民币
        项目                 本期发生额                    上期发生额
    取得投资收益收到的现金               38,965,852.36            67,526,222.95
    处置固定资产、无形资产和                                      240,052,159.37
 其他长期资产收回的现金净额                    41,021,216.00
        合计                        79,987,068.36          307,578,382.32
收到的重要的投资活动有关的现金说明
无
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
         项目                本期发生额                    上期发生额
 购建固定资产                      1,165,983,083.98         175,645,924.10
 购建无形资产                                  0.00             834,916.50
 购建其他长期资产                                0.00          43,547,656.54
        合计                   1,165,983,083.98         220,028,497.14
支付的重要的投资活动有关的现金说明
无
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
         项目                本期发生额                    上期发生额
赎回理财产品                       14,110,540,719.25        7,189,380,000.00
         合计                  14,110,540,719.25        7,189,380,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
         项目                本期发生额                    上期发生额
购买理财产品                       14,128,150,000.00        6,349,320,000.00
         合计                  14,128,150,000.00        6,349,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(3) 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
       项目                  本期发生额                    上期发生额
保证金到期收回                                     0.00
财政贴息                                        0.00            4,722,226.28
售后回租资产出售款                                   0.00
       合计                                   0.00            4,722,226.28
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
无
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                        单位：元币种：人民币
       项目                 本期发生额                          上期发生额
租赁负债支付的现金                    247,867,918.30                 118,466,472.89
支付售后回租相关款项                    66,168,761.92                  85,644,645.45
分期付款                           1,149,987.49                     540,620.62
       合计                    315,186,667.71                 204,651,738.96
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4) 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
    务影响
□适用 √不适用
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                        单位：元币种：人民币
         补充资料                        本期金额                  上期金额
净利润                                  1,083,906,297.69       1,072,805,184.68
加：资产减值准备
信用减值损失                                  -1,617,983.30          2,546,866.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
使用权资产摊销                               202,239,865.22          78,916,691.25
无形资产摊销                                  4,437,391.65           3,725,997.39
长期待摊费用摊销                                  389,609.29             582,398.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
                                       -15,362,133.84         -99,889,247.33
失（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                        46,491.14                3,725.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                   -30,469,286.73          -12,061,373.89
财务费用（收益以“-”号填列）                       366,388,968.56          169,957,611.48
投资损失（收益以“-”号填列）                       -40,066,505.10          -63,780,976.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                   34,134,308.76           12,529,586.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                  -53,990,654.77          -37,223,561.35
存货的减少（增加以“-”号填列）                          992,652.62           -8,375,536.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                  54,186,723.71       -1,034,843,780.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                -111,874,882.60          932,036,048.28
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其他
经营活动产生的现金流量净额                          1,750,893,475.41        1,279,591,744.68
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额                              8,906,333,895.42          8,621,205,744.81
减：现金的期初余额                           10,049,458,198.18          7,763,673,412.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                           -1,143,124,302.76         857,532,332.66
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                           单位：元币种：人民币
        项目                    期末余额                           期初余额
一、现金                          8,906,333,895.42               10,049,458,198.18
其中：库存现金                             575,014.66                       66,475.94
   可随时用于支付的银行存款               8,905,728,610.07               10,049,379,718.39
   可随时用于支付的其他货币资金                    30,270.69                       12,003.85
   可用于支付的存放中央银行款项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                8,906,333,895.42                10,049,458,198.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
√适用 □不适用
                                                单位：元币种：人民币
        项目            期末余额                      理由
银行存款                  207,844,874.33     募集资金，可以将现金用于随时支付
        合计            207,844,874.33             /
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(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
                                                          单位：元币种：人民币
   项目         期末余额                    期初余额                  理由
银行存款              772,573.17            1,426,658.17   诉讼冻结资金
银行存款           15,000,000.00           15,000,000.00   使用受限
银行存款                  500.00                           使用受限
其他货币资金          1,900,000.00            3,000,000.00   履约保函保证金
   合计          17,673,073.17           19,426,658.17         /
其他说明：
□适用 √不适用
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(1) 外币货币性项目
√适用 □不适用
                                                                     单位：元
                                                                期末折算人民币
        项目          期末外币余额                    折算汇率
                                                                   余额
货币资金                               -                        -
其中：美元                 270,334,683.94                   6.8109   1,841,222,498.86
   港币                          16.50                   0.8686              14.30
   几内亚法郎              488,198,855.00                   0.0008         380,321.88
应收账款                               -                        -
其中：美元                  15,361,775.60                   6.8109    104,627,517.46
   越南盾              3,545,735,213.00                   0.0003        918,593.62
   埃及镑                  4,554,735.00                   0.1384        630,525.20
   印度卢比                19,241,500.00                   0.0720      1,386,132.37
   马来西亚林吉特                659,429.36                   1.6734      1,103,499.77
   沙特里亚尔               11,647,415.25                   1.8104     21,086,256.26
   苏丹镑                 35,405,473.00                   0.0113        401,756.53
   约旦第纳尔                    9,139.60                   9.6063         87,798.15
其他应收款                              -                        -
   美元                   5,517,694.45                   6.8109     37,580,465.13
应付账款
其中：美元                  16,910,706.67                   6.8109    115,177,132.20
   印度卢比                15,522,927.33                   0.0720      1,118,251.36
   马来西亚林吉特                396,215.59                   1.6734        663,033.49
   埃及镑                  4,375,160.00                   0.1384        605,666.09
   沙特里亚尔               15,777,647.50                   1.8104     28,563,549.22
   约旦第纳尔                  168,158.02                   9.6063      1,615,384.20
   印尼卢比               884,429,132.00                   0.0004        336,825.97
   港币                      11,086.00                   0.8686          9,628.75
   越南盾                  3,252,326.00                   0.0003            842.58
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   泰铢                  2,242,382.23                 0.2042          457,993.54
其他应付款
   美元                  1,376,215.93                 6.8109        9,373,269.08
   几内亚法郎                  25,000.00                 0.0008               19.43
一年内到期的非流动负债
   美元                  1,023,854.14                 6.8109        6,973,368.16
其他说明：
无
(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币
缺乏可兑换性而面临的风险
□适用 √不适用
(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
  本公司之子公司中谷新加坡、万得速航的主要经营地在新加坡、中谷船务香港的主要经营地
在香港、中谷物流与装备、联科航运的主要经营地在几内亚、记账本位币均为美元。
(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用 √不适用
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
  公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告“五、重要会计政策及会计估计”
之“38 租赁”部分之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
            项目                    本期数                        上年同期数
短期租赁费用                             189,444,816.64              247,745,546.00
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）                  106,683,268.73              142,898,402.30
合计                                 296,128,085.37              390,643,948.30
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额537,119,452.39(单位：元币种：人民币)
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用□不适用
                                                      单位：元币种：人民币
                                                  其中:未计入租赁收款额的可
         项目                租赁收入
                                                   变租赁付款额相关的收入
租赁收入                               3,710,094.83
         合计                        3,710,094.83
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用
                                             单位：元币种：人民币
                                      每年未折现租赁收款额
            项目
                               期末金额           期初金额
第一年                             1,231,823.16     1,199,127.11
第二年                               708,519.56       650,018.29
第三年                               399,579.56       650,018.29
第四年                               318,279.56       291,999.94
第五年                               318,279.56       291,999.94
五年后未折现租赁收款额总额                   5,020,634.04     5,395,683.95
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明
无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
八、研发支出
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
              项目                   本期发生额               上期发生额
人工费                                  10,311,940.33        8,609,136.14
软件使用费                                 3,396,102.35        2,255,228.60
        合计                           13,708,042.68       10,864,364.74
其中：费用化研发支出                           13,708,042.68       10,864,364.74
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
      资本化研发支出
其他说明：
无
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明
无
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                                            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
                   公司名称                          股权取得方式           股权取得时点          出资额       出资比例
 WIND EXPRESS SHIPPING ALPHA (SIN) PTE. LTD.       设立           2026 年 5 月 8 日               100%
  WIND EXPRESS SHIPPING BETA (SIN) PTE. LTD.       设立           2026 年 5 月 8 日               100%
 WIND EXPRESS SHIPPING GAMMA (SIN) PTE. LTD.       设立           2026 年 5 月 8 日               100%
                                           [注 1] 截至 2026 年 6 月 30 日尚未实缴出资
合并范围减少
                    公司名称                        股权处置方式               股权处置时点      处置日净资产   期初至处置日净利润
                                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
上海长琨置业发展有限公司                               注销           2026 年 5 月 11 日            109,469,020.56        18,959.27
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
                                                                                                    单位：元币种：人民币
              主要经                                                           持股比例(%)                     取得
  子公司名称             注册资本             注册地           业务性质
               营地                                                         直接       间接                   方式
中谷新良           上海   100,000,000.00   上海       货物运输代理                         100                        设立
国达海运           厦门   100,000,000.00   厦门        沿海运输                          100                    同一控制下企业合并
天津港中谷          天津    10,000,000.00   天津      集装箱堆场服务                          51                        设立
中谷国际航运         珠海   202,000,000.00   珠海        沿海运输                          100                        设立
铁海顺达           北京    10,000,000.00   北京       货物运输代理                          70                        设立
谷聚网络           大连    10,000,000.00   大连       信息技术服务                          60                        设立
广西陆海           钦州   200,000,000.00   钦州       通用仓储服务                         100                        设立
中谷国际控股         广州   100,000,000.00   广州     未实际开展经营活动                        100                        设立
中谷国际租赁         天津    20,000,000.00   天津     未实际开展经营活动                        100                        设立
中谷新加坡         新加坡      美元 100 万      新加坡   国际海上集装箱运输服务                       100                        设立
日照中谷           日照   100,000,000.00   日照       通用仓储服务                         100                        设立
福建中谷           厦门   100,000,000.00   厦门     未实际开展经营活动                        100                        设立
厦门中谷           厦门    95,000,000.00   厦门       通用仓储服务                                         100        设立
鑫谷船务           上海    10,000,000.00   上海        船员管理                          100                        设立
谷渲智能           上海    20,000,000.00   上海       信息技术服务                         100                        设立
瑛楷海运           上海   100,000,000.00   上海        船舶管理                          100                        设立
谷瑞置业           上海    80,000,000.00   上海        仓储服务                          100                        设立
                                            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
中谷控股香港             香港                   0   香港     未实际开展经营活动          100         设立
中谷船务香港             香港                   0   香港        沿海运输                  100   设立
中谷航运香港             香港                   0   香港     未实际开展经营活动                100   设立
新良谷物流              上海      100,000,000.00   上海     未实际开展经营活动          100         设立
广西公铁海              北海      100,000,000.00   北海     未实际开展经营活动          100         设立
中谷物流与装备           几内亚   几内亚法郎 1,000 万       几内亚      货物运输代理                  95   设立
联科航运              几内亚   几内亚法郎 1,000 万       几内亚      货物运输代理                 100   设立
万得速航              新加坡          美元 20 万      新加坡      货物运输代理                 100   设立
WIND EXPRESS
SHIPPING
                  新加坡           美元 20 万     新加坡   国际海上集装箱运输服务               100   设立
ALPHA (SIN)
PTE. LTD.
WIND EXPRESS
SHIPPING BETA     新加坡           美元 20 万     新加坡   国际海上集装箱运输服务               100   设立
(SIN) PTE. LTD.
WIND EXPRESS
SHIPPING
                  新加坡           美元 20 万     新加坡   国际海上集装箱运输服务               100   设立
GAMMA (SIN)
PTE. LTD.
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
                                                                    上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
      无
      (2) 重要的非全资子公司
      □适用 √不适用
      (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
      √适用 □不适用
                                                                                                                                                         单位：元币种：人民币
子公司                                          期末余额                                                                                           期初余额
 名称    流动资产           非流动资产           资产合计           流动负债           非流动负债         负债合计             流动资产           非流动资产            资产合计              流动负债            非流动负债          负债合计
天津港
中谷
谷聚网
络
铁海顺
达
                                                               本期发生额                                                                    上期发生额
               子公司名称                                                                  经营活动现金流                                                                      经营活动现金流
                                      营业收入             净利润          综合收益总额                                   营业收入                净利润         综合收益总额
                                                                                          量                                                                            量
       天津港中谷                         37,096,920.59     574,979.59        574,979.59       -21,474.95        38,427,092.84       74,230.39            74,230.39        -316,015.77
       谷聚网络                           8,867,190.65   2,510,167.38      2,510,167.38     1,805,929.30         7,708,719.14    3,100,383.90         3,100,383.90       2,533,731.55
       铁海顺达                          85,114,841.52    -498,738.39       -498,738.39     1,352,359.31        69,767,483.06      -65,317.51           -65,317.51       2,501,928.15
      其他说明：
      无
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1) 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                           单位：元币种：人民币
                                                对合营企业或
 合营企业或联营   主要经                       持股比例(%)    联营企业投资
                  注册地    业务性质
   企业名称     营地                                  的会计处理方
                                     直接   间接      法
东莞港国际      东莞      东莞    码头服务          49       权益法核算
辽宁沈哈红谷     营口      营口   货物运输代理         50       权益法核算
粤港澳国际      广州      广州    驳船运输                40 权益法核算
天津港第四港埠    天津      天津    码头服务          35       权益法核算
罗东码头       上海      上海    码头服务          20       权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2) 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
                                                                    上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
        (3) 重要联营企业的主要财务信息
        √适用□不适用
                                                                                                                                                       单位：元币种：人民币
                                         期末余额/本期发生额                                                                                期初余额/上期发生额
          东莞港国际             辽宁沈哈红谷           粤港澳国际           天津港第四港埠               罗东码头             东莞港国际             辽宁沈哈红谷           粤港澳国际           天津港第四港埠               罗东码头
流动资产      191,374,875.97     21,761,381.13   3,282,871.55    1,159,674,719.01   1,228,101,964.76    168,987,506.32    26,916,861.62    3,750,784.58    1,089,083,022.93   1,249,041,502.75
非流动资
产
资产合计     1,468,633,767.23    21,792,711.09    3,287,603.30   2,398,080,323.34   2,651,952,140.08   1,469,582,506.56    26,954,156.84    3,755,516.33   2,335,663,622.50   2,723,150,511.49
流动负债      130,906,321.76      1,746,950.64   15,785,546.43     244,779,816.87     21,085,699.28      91,432,419.06      5,533,005.85   15,838,566.11     265,680,130.96     12,662,092.48
非流动负
债
负债合计      760,094,053.67      1,746,950.64   15,785,546.43     291,535,083.59     21,085,699.28     757,610,553.95      5,533,005.85   15,838,566.11     320,710,792.48     12,662,092.48
少数股东
权益
归属于母
                                                         -                                                                                         -
公司股东      708,539,713.56     20,045,760.45                   2,105,882,486.84   2,630,866,440.80    711,971,952.61     21,421,150.99                   2,015,093,506.55   2,710,488,419.01
权益
按持股比
例计算的
净资产份
额
调整事项
--商誉
--内部交
易未实现
利润
--其他
对联营企
业权益投
                                                        上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
资的账面
价值
存在公开
报价的联
营企业权
益投资的
公允价值
营业收入   93,400,159.41      501,197.74               691,094,137.97    69,132,600.24   85,263,615.55   31,301,525.34               586,758,717.37
净利润    -3,306,242.75   -1,375,390.54   -1,130.53    87,021,261.35   -79,620,946.54   -9,766,925.58      148,443.33   -1,581.57    73,855,743.41   -24,628,082.25
终止经营
的净利润
其他综合
收益
综合收益
       -3,306,242.75   -1,375,390.54   -1,130.53    87,021,261.35   -79,620,946.54   -9,766,925.58     148,443.33    -1,581.57    73,855,743.41   -24,628,082.25
总额
本年度收
到的来自
联营企业
的股利
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其他说明
无
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
                                     本期未确认的损失
合营企业或联营企     累积未确认前期累计                                 本期末累积未确认的
                                    （或本期分享的净利
  业名称           的损失                                        损失
                                        润）
 粤港澳国际           4,833,219.91             165,957.34       4,999,177.25
其他说明
无
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十一、政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                         上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                                单位：元币种：人民币
                         本期新   本期计入                          本期                与资产
财务报表                                          本期转入其
          期初余额           增补助   营业外收                          其他    期末余额        /收益
 项目                                            他收益
                          金额    入金额                          变动                 相关
递延收益     31,661,801.80                        1,067,516.70       30,594,285.10
 合计      31,661,801.80                        1,067,516.70       30,594,285.10     /
√适用 □不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
         类型                     本期发生额                             上期发生额
 与收益相关                                 49,581,184.99                   154,296,768.64
         合计                            49,581,184.99                   154,296,768.64
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
  本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
  本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
  (一)信用风险
  信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
  (1)信用风险的评价方法
  公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确
定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信
息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具
在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内
发生违约风险的变化情况。
  当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
  (2)违约和已发生信用减值资产的定义
  当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已
发生信用减值的定义一致：
会做出的让步。
  预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统
计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，
建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
  本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
  (1)货币资金
  本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
  (2) 应收款项
  本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
  由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公
司应收账款的 21.03%（2025 年 12 月 31 日：15.96%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的
信用集中风险。
  本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
  (二)流动性风险
  流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融
资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
   (三)市场风险
  市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
  利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固
定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临
现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定
期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利
率计息的银行借款有关。
  截至2026年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币7,805,372,921.32元（2025年
准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币3902.7万元（2025年12月31日：减少/增加人民
币4,166.94万元），净利润减少/增加人民币3902.7万元（2025年度：减少/增加人民4,166.94万
元）。
  外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可
接受的水平。
 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告七、合并财务报表项目注释 81、（1）之
说明。
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用√不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
√适用 □不适用
                                     单位：元币种：人民币
                             期末公允价值
      项目         第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                           合计
                   值计量     值计量     值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产                                2,388,425,682.66 2,388,425,682.66
当期损益的金融资产
（1）理财产品                                   1,518,968,411.43 1,518,968,411.43
（2）结构性存款                                    869,457,271.23 869,457,271.23
动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资        26,294,351.59           119,138,000.00   145,432,351.59
（四）投资性房地产
地使用权
（五）生物资产
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
（六）应收款项融资                                     8,074,440.15    8,074,440.15
持续以公允价值计量的资产
总额
（六）交易性金融负债
当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
    衍生金融负债
    其他
动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债
总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资
产总额
非持续以公允价值计量的负
债总额
√适用 □不适用
  本公司持有的第一层次公允价值计量的其他权益工具投资为在活跃市场上交易的股票，本公
司以其活跃市场报价确定其公允价值。
□适用√不适用
√适用□不适用
  本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品及结构性存款，本公
司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。
   本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小
且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。
   本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的
权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资
企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理
估计进行计量。
   性分析
□适用√不适用
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   策
□适用√不适用
□适用 √不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
十四、关联方及关联交易
√适用 □不适用
                                                 单位：万元币种：人民币
                                           母公司对本企      母公司对本企业
母公司名称      注册地    业务性质      注册资本           业的持股比例      的表决权比例
                                             (%)          (%)
中谷集团    上海       实业投资          12,000.00         57.46        57.46
本企业的母公司情况的说明
中谷集团为天津天泽有限公司全资子公司
本企业最终控制方是自然人卢宗俊
其他说明：
无
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注十、1、在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称            与本企业关系
 东莞港国际                         联营公司
 粤港澳国际                         联营公司
 辽宁沈哈红谷                        联营公司
 天津港第四港埠                       联营公司
 罗东码头                          联营公司
其他说明
                    上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  □适用 √不适用
  √适用 □不适用
            其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
  上海金湾长琨管理咨询有限公司（以下简称金湾长琨）                              母公司的全资子公司
  上海中升船务有限公司（以下简称中升船务）                                  母公司的全资子公司
  上海谷丰能源发展有限公司（以下简称谷丰能源）                                母公司的全资子公司
  上海谷汇实业有限公司(以下简称谷汇实业)                                  母公司的全资子公司
  其他说明
  无
  (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
  采购商品/接受劳务情况表
  √适用 □不适用
                                                             单位：元币种：人民币
                                                            是否超过交
                                           获批的交易额
   关联方         关联交易内容     本期发生额                             易额度（如  上期发生额
                                           度（如适用）
                                                             适用）
辽宁沈哈红谷物流联     铁路费、操作服
运有限公司         务费、码头费
东莞港国际集装箱码
              码头费         29,280,962.29     84,600,740.36     否          34,187,791.78
头有限公司
上海港罗东集装箱码
              码头费          7,997,555.90     33,794,157.64     否          16,803,309.75
头有限公司
上海谷丰能源发展有
              采购燃油        67,723,564.91    283,831,858.41     否         119,924,293.38
限公司
上海金湾长琨管理咨
              水电费、物业费      2,070,314.29      4,551,089.52     否           2,052,984.75
询有限公司
  出售商品/提供劳务情况表
  √适用 □不适用
                                                           单位：元币种：人民币
        关联方          关联交易内容                            本期发生额        上期发生额
  东莞港国际集装箱码头有限公司 劳务费用、集装箱物流服务                            301,118.68    408,747.17
  辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 劳务费用、集装箱物流服务                            420,118.51 19,349,564.06
  天津港第四港埠有限公司    劳务费用                                    293,774.96    303,465.56
  购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
  □适用 √不适用
  (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
  本公司受托管理/承包情况表：
  □适用 √不适用
  关联托管/承包情况说明
  □适用 √不适用
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 (3) 关联租赁情况
 本公司作为出租方：
 □适用 √不适用
 本公司作为承租方：
 √适用 □不适用
                                                                                                          单位：元币种：人民币
                                    本期发生额                                                            上期发生额
             简化处理的         未纳入租                                                 简化处理的         未纳入租
             短期租赁和         赁负债计                                                 短期租赁和         赁负债计                                  增加
出租方    租赁资                                        承担的租赁                                                              承担的租赁
             低价值资产         量的可变                                  增加的使用          低价值资产         量的可变                                  的使
名称     产种类                        支付的租金           负债利息支                                              支付的租金           负债利息支
             租赁的租金         租赁付款                                   权资产           租赁的租金         租赁付款                                  用权
                                                    出                                                                  出
             费用（如适         额（如适                                                 费用（如适         额（如适                                  资产
                用）          用）                                                     用）          用）
中谷集团   房屋     395,419.98             216,571.50                                  710,084.63             130,565.76
金湾长琨   房屋      49,117.51          16,734,512.19   1,799,358.80   4,015,525.96     49,117.55          13,829,000.04   4,409,700.33
 关联租赁情况说明
 □适用 √不适用
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(4) 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
                                                          担保是否已
     担保方       担保金额              担保起始日         担保到期日
                                                          经履行完毕
中谷集团           406,015,403.96     2021/11/1     2030/11/1   否
中谷集团           178,653,802.56     2020/4/17     2033/3/21   否
中谷集团           161,017,722.36     2019/7/16     2032/6/15   否
中谷集团           160,630,588.25     2019/8/28     2032/6/15   否
中谷集团           159,777,415.66     2019/9/26     2032/9/15   否
中谷集团           159,767,725.39     2020/3/16     2033/2/21   否
中谷集团           159,093,987.16      2020/5/8     2033/3/15   否
中谷集团           223,671,949.73      2022/8/4    2035/10/11   否
中谷集团           223,262,783.17      2022/8/4     2035/11/7   否
中谷集团           186,805,400.60     2022/6/15     2031/6/15   否
中谷集团            50,000,000.00     2023/6/19     2031/6/15   否
中谷集团            50,000,000.00     2023/7/31     2031/7/31   否
中谷集团            80,000,000.00     2024/6/21     2037/6/15   否
中谷集团            80,000,000.00     2024/6/21     2037/6/15   否
中谷集团           100,000,000.00     2021/2/10      2032/2/4   否
中谷集团            88,000,000.00      2019/6/4      2029/6/4   否
中谷集团            88,000,000.00     2019/1/30     2029/1/29   否
中谷集团、中谷新良       87,500,000.00      2019/5/5     2029/4/25   否
中谷集团、中谷新良       87,500,000.00      2019/5/5     2029/4/25   否
中谷集团、中谷新良       75,000,000.00     2018/11/13   2028/11/13   否
中谷集团、中谷新良       75,000,000.00     2018/11/13   2028/11/13   否
中谷集团            54,000,000.00      2020/5/8      2030/5/5   是
中谷集团            40,000,000.00     2020/7/15     2030/6/28   是
中谷集团           174,930,000.00     2022/8/11      2035/8/6   否
中谷集团           174,930,000.00     2022/11/25   2035/11/17   否
中谷集团           174,930,000.00     2022/11/25   2035/11/17   否
中谷集团           171,640,000.00     2022/7/13    2034/12/21   否
中谷集团           171,640,000.00     2022/7/14    2034/12/21   否
中谷集团           343,280,000.00     2022/11/15   2034/11/13   否
中谷集团、中谷新良      200,000,000.00     2023/5/19     2029/3/21   否
中谷集团           171,640,000.00     2023/3/21     2034/3/21   否
中谷集团           171,640,000.00     2023/4/11     2034/3/21   否
中谷集团           174,890,000.00     2023/3/10      2036/3/8   否
中谷集团           174,890,000.00      2023/5/8     2036/4/20   否
中谷集团           174,930,000.00      2023/2/8     2036/1/29   是
中谷集团           174,930,000.00      2023/2/8     2036/1/29   否
中谷集团           250,000,000.00     2023/5/23     2029/5/22   否
中谷新良           250,000,000.00     2023/6/28     2029/6/18   否
中谷集团、中谷新良      230,000,000.00     2023/5/19      2029/6/7   否
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
中谷集团             200,000,000.00     2023/3/29          2029/3/21    是
中谷集团             260,000,000.00     2023/1/12          2030/6/15    否
中谷集团             390,000,000.00     2023/3/10          2035/6/15    否
中谷集团             200,000,000.00     2023/5/31         2028/11/30    否
中谷集团             100,000,000.00     2023/11/1          2029/11/1    否
中谷集团             100,000,000.00      2024/3/5           2030/3/5    否
中谷集团             100,000,000.00     2024/6/26          2030/6/26    否
中谷集团             100,000,000.00     2024/9/27           2030/8/5    否
中谷集团、中谷新良        150,000,000.00     2024/4/29          2030/3/21    否
中谷集团             200,000,000.00     2024/9/20          2030/9/18    否
中谷集团             250,000,000.00     2024/4/29          2030/4/28    否
中谷新良              50,000,000.00     2024/1/26          2030/1/25    否
中谷集团、中谷新良         50,000,000.00      2024/2/9          2030/4/13    否
中谷集团、中谷新良         30,000,000.00     2024/3/28          2030/4/13    否
中谷集团             200,000,000.00     2024/6/19          2030/6/18    否
中谷集团             100,000,000.00     2024/9/29          2030/9/29    否
中谷集团             200,000,000.00     2024/6/24          2030/6/23    否
中谷集团             100,000,000.00     2024/3/22          2029/9/27    否
中谷集团             100,000,000.00     2024/2/28          2030/2/26    否
中谷集团             110,000,000.00     2024/3/28          2030/3/26    否
中谷集团              90,000,000.00     2024/5/28          2030/5/27    否
中谷集团             300,000,000.00     2024/5/31          2030/5/30    否
中谷集团             150,000,000.00     2025/1/16           2030/8/5    否
中谷集团             250,000,000.00     2025/5/23          2031/5/23    否
中谷集团、中谷新良        140,000,000.00     2025/2/27         2030/12/21    否
中谷集团             100,000,000.00     2025/4/28          2031/4/26    否
中谷集团             100,000,000.00     2025/6/26          2031/6/18    否
中谷集团、中谷新良        200,000,000.00     2025/6/27          2031/6/26    否
中谷新良             150,000,000.00     2025/11/25        2031/11/24    否
中谷集团              50,000,000.00     2025/1/17           2031/1/7    否
中谷集团             100,000,000.00     2025/5/29          2031/5/26    否
中谷集团             100,000,000.00     2025/5/15          2031/5/14    否
中谷集团             300,000,000.00     2025/4/23          2031/4/21    否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5) 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7) 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                          单位：万元币种：人民币
      项目                          本期发生额                      上期发生额
关键管理人员报酬                                         597.15            623.21
                  上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
(8) 其他关联交易
√适用 □不适用
  根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，
以总交易对价 3,860,628.05 美元购买上海谷汇实业有限公司（控股股东、实际控制人控制的其他
企业） 持有的日照港裕廊股份有限公司（6117.HK）4,295.80 万股股份。
(1) 应收项目
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
                                期末余额                      期初余额
项目名称          关联方
                             账面余额  坏账准备                账面余额  坏账准备
应收账款
       东莞港国际集装箱码头有限公司         177,366.00       886.83 1,869,376.00      9,346.88
       辽宁沈哈红谷物流联运有限公司          27,440.70       137.20 265,929.60        1,329.65
小计                            204,806.70     1,024.03 2,135,305.60     10,676.53
(2) 应付项目
√适用□不适用
                                                        单位：元币种：人民币
 项目名称             关联方                  期末账面余额             期初账面余额
应付账款
           东莞港国际集装箱码头有限公司                   18,829,429.30        35,176,206.67
           辽宁沈哈红谷物流联运有限公司                       23,200.00         2,503,234.00
           上海港罗东集装箱码头有限公司                        5,819.72            15,771.10
           上海谷丰能源发展有限公司                     34,336,049.40        16,932,435.40
小计                                          53,194,498.42        54,627,647.17
合同负债
           辽宁沈哈红谷物流联运有限公司                     310,619.12
           上海港罗东集装箱码头有限公司                         849.06
小计                                            311,468.18
其他应付款
           上海金湾长琨管理咨询有限公司                                            1,016,379.00
           辽宁沈哈红谷物流联运有限公司                                              100,000.00
小计                                                   0.00            1,116,379.00
其他流动负债
           上海港罗东集装箱码头有限公司                          50.94
小计                                                 50.94                     0.00
租赁负债
           中谷集团                                 19,428.60            38,857.20
           金湾长琨                            163,291,771.53       173,908,672.43
小计                                         163,311,200.13       173,947,529.63
一年内到期的
非流动负债
           中谷集团                               178,857.24            376,000.14
           金湾长琨                            24,168,248.29         23,454,595.82
              上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 项目名称         关联方                  期末账面余额            期初账面余额
小计                                   24,347,105.53     23,830,595.96
(3) 其他项目
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十五、股份支付
(1) 明细情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
  (1)已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
                                                      单位：元币种：人民币
  已签约但尚未于财务报表确认的资本承诺                 期末数                 期初数
购建长期资产承诺[注]                      6,699,204,806.13      352,806,701.25
  [注]构建长期资产承诺主要系已签订在建船舶、物流园区、仓储物流基地采购合同中承诺未
来支付的采购额金额
  (2)已签订的正在或准备履行的租赁合同（不包括已确认使用权资产的租赁合同）及财务影
响经营租赁承诺
                                                      单位：元币种：人民币
 项目                                  期末余额               期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
 资产负债表日后第 1 年                        205,836,885.76     320,012,977.61
 资产负债表日后第 2 年                         86,436,692.50     128,340,106.01
 资产负债表日后第 3 年                         53,524,253.94     101,511,833.43
 以后年度                                 93,369,910.53     174,899,069.66
 合计                                  439,167,742.74     724,763,986.71
注：本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要为房屋、船舶和集装箱租赁
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
(1) 追溯重述法
□适用√不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2) 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                                            上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
           □适用 √不适用
           十九、母公司财务报表主要项目注释
           (1) 按账龄披露
           √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元币种：人民币
                      账龄                                    期末账面余额                                  期初账面余额
                      合计                                       353,937,450.17                          400,533,095.90
           (2) 按坏账计提方法分类披露
           √适用 □不适用
                                                                                                  单位：元       币种：人民币
                                   期末余额                                                              期初余额
               账面余额                 坏账准备                                        账面余额                   坏账准备
   类别                       比                    计提         账面                                                     计提         账面
                                                                                             比例
              金额            例       金额           比例         价值                 金额                      金额          比例         价值
                                                                                             (%)
                           (%)                   (%)                                                               (%)
按单项计提坏
账准备
其中：
按组合计提坏
账准备
其中：
按组合计提坏
账准备
   合计     353,937,450.17    /    39,619,339.49    /      314,318,110.68     400,533,095.90    /    41,328,171.73    /      359,204,924.17
           按单项计提坏账准备：
           □适用 √不适用
           按组合计提坏账准备：
           √适用 □不适用
           组合计提项目：按组合计提坏账准备
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                  期末余额
                    名称
                                                      账面余额                        坏账准备                       计提比例（%）
                         上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
          合计                     353,937,450.17                  39,619,339.49             11.19
  按组合计提坏账准备的说明：
  □适用 √不适用
  按预期信用损失一般模型计提坏账准备
  □适用 √不适用
  各阶段划分依据和坏账准备计提比例
  无
  对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
  □适用 √不适用
  (3) 坏账准备的情况
  √适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                                                     本期变动金额
     类别            期初余额                              收回或 转销或核                        期末余额
                                     计提                                      其他变动
                                                     转回    销
按组合计提坏账准备        41,328,171.73   -1,708,832.24                                      39,619,339.49
     合计          41,328,171.73   -1,708,832.24                                      39,619,339.49
  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
  □适用 √不适用
  其他说明
  无
  (4) 本期实际核销的应收账款情况
  □适用 √不适用
  其中重要的应收账款核销情况
  □适用 √不适用
  应收账款核销说明：
  □适用 √不适用
  (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                   占应收账款和
               应收账款期             合同资产      应收账款和合同                 合同资产期末     坏账准备期
    单位名称
                末余额              期末余额      资产期末余额                  余额合计数的       末余额
                                                                    比例（%）
   公司 1        21,181,108.87                     21,181,108.87          5.98 21,181,108.87
   公司 2        13,734,330.78                     13,734,330.78          3.88     68,671.65
                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
公司 3       12,715,858.41           12,715,858.41    3.59       63,579.29
公司 4       11,217,441.81           11,217,441.81    3.17   11,217,441.81
公司 5        9,417,240.00            9,417,240.00    2.66      207,828.45
  合计       68,265,979.87           68,265,979.87   19.28   32,738,630.08
其他说明
无
其他说明：
□适用√不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
        项目                    期末余额                  期初余额
其他应收款                           757,839,070.63         270,971,070.57
        合计                      757,839,070.63         270,971,070.57
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6) 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1) 应收股利
□适用 √不适用
(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
                   上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
  无
  (6) 本期实际核销的应收股利情况
  □适用 √不适用
  其中重要的应收股利核销情况
  □适用√不适用
  核销说明：
  □适用 √不适用
  其他说明：
  □适用 √不适用
  其他应收款
  (1) 按账龄披露
  √适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
         账龄                      期末账面余额                        期初账面余额
         合计                             772,489,878.88            292,098,701.91
  (2) 按款项性质分类情况
  √适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
       款项性质                      期末账面余额                        期初账面余额
  关联方拆借                             654,643,839.04                179,342,657.35
  押金、保证金                                 32,403,524.24             41,118,289.09
  船舶存油                                   23,979,222.80             30,575,607.15
  备用金                                     5,446,057.45              5,906,635.74
  往来款                                    20,393,775.71
  其他                                     35,623,459.64                 35,155,512.58
        合计                              772,489,878.88                292,098,701.91
  (3) 坏账准备计提情况
  √适用 □不适用
                                                          单位：元币种：人民币
                   第一阶段            第二阶段                 第三阶段
                                 整个存续期预期信             整个存续期预期信
      坏账准备        未来12个月预                                         合计
                                 用损失(未发生信             用损失(已发生信
                  期信用损失
                                   用减值)                 用减值)
                        上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 --转入第二阶段               -321,593.61            321,593.61                                        -
 --转入第三阶段                                     -588,162.21              588,162.21                -
 --转回第二阶段                                                                                        -
 --转回第一阶段                                                                                        -
 本期计提                  1,338,733.53           -241,134.31            -2,726,573.18   -1,628,973.96
 本期转回                                                                -4,847,849.13   -4,847,849.13
 本期转销                                                                                            -
 本期核销                                                                                            -
 其他变动                                                                                            -
   各阶段划分依据和坏账准备计提比例
     各阶段划分依据：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，将账
   龄 1 年以内作为第一阶段，1-2 年作为第二阶段，2 年以上及单项计提部分作为第三阶段。
     坏账准备计提比例：一阶段 5%，二阶段 10%，三阶段 64.81%，合计 1.9%。
   对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
   □适用 √不适用
   本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
   □适用 √不适用
   (4) 坏账准备的情况
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                     本期变动金额
    类别             期初余额                                               转销或         其他变     期末余额
                                        计提           收回或转回
                                                                       核销           动
单项计提坏账准备           9,825,318.60                      -4,847,849.13                        4,977,469.47
按组合计提坏账准备         11,302,312.74     -1,628,973.96                                         9,673,338.78
    合计            21,127,631.34     -1,628,973.96    -4,847,849.13                       14,650,808.25
   其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
   √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                    确定原坏账准备
                   转回或收回金
      单位名称                              转回原因                收回方式    计提比例的依据
                      额
                                                                     及其合理性
   DUBAI COURTS
   DEPARTMENT
        合计           4,847,849.13   /                   /                     /
   其他说明
   无
                 上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
   (5) 本期实际核销的其他应收款情况
   □适用 √不适用
   其中重要的其他应收款核销情况：
   □适用 √不适用
   其他应收款核销说明：
   □适用 √不适用
   (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
   √适用 □不适用
                                                        单位：元币种：人民币
                                 占其他应收款
                                                                     坏账准备
    单位名称         期末余额            期末余额合计       款项的性质         账龄
                                                                     期末余额
                                 数的比例(%)
天津中谷国际租赁有限公司    408,406,900.00       52.87    关联方拆借款 1 年以内、1-2 年
日照中谷国际物流有限公司    107,838,597.63       13.96    关联方拆借款      1 年以内
厦门中谷物流发展有限公司     49,365,723.28        6.39    关联方拆借款      1 年以内
中谷航运（新加坡）有限公司    45,233,140.41        5.86    关联方拆借款 1 年以内、1-2 年
上海久和船舶进出口有限公司    20,393,775.71        2.63      往来款       1 年以内 1,019,688.79
      合计        631,238,137.03       81.71          /          / 1,019,688.79
   (7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
                                               上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                    期末余额                                                期初余额
         项目
                                    账面余额            减值准备             账面价值               账面余额            减值准备                    账面价值
对子公司投资                           2,437,482,721.85             -   2,437,482,721.85   2,517,482,721.85                -       2,517,482,721.85
对联营、合营企业投资                       1,790,433,697.52             -   1,790,433,697.52   1,778,493,906.41                -       1,778,493,906.41
       合计                        4,227,916,419.37             -   4,227,916,419.37   4,295,976,628.26                -       4,295,976,628.26
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                             本期增减变动
             期初余额（账面            减值准备期初                                                                  期末余额（账面               减值准备期末
 被投资单位                                                           计提减值准
               价值）                余额           追加投资        减少投资                              其他           价值）                   余额
                                                                   备
中谷新加坡        1,285,382,721.85                                                                           1,285,382,721.85
中谷国际航运        202,000,000.00                                                                             202,000,000.00
广西陆海          200,000,000.00                                                                             200,000,000.00
中谷新良          100,000,000.00                                                                             100,000,000.00
国达海运          100,000,000.00                                                                             100,000,000.00
福建中谷          100,000,000.00                                                                             100,000,000.00
瑛楷海运          100,000,000.00                                                                             100,000,000.00
日照中谷          100,000,000.00                                                                             100,000,000.00
长琨置业           80,000,000.00                           80,000,000.00                                                     -
谷瑞置业           80,000,000.00                                                                              80,000,000.00
中谷国际控股         20,000,000.00                                                                              20,000,000.00
谷渲智能           20,000,000.00                                                                              20,000,000.00
广西公铁海         100,000,000.00                                                                             100,000,000.00
鑫谷船务           10,000,000.00                                                                              10,000,000.00
                                          上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 铁海顺达             7,000,000.00                                                       7,000,000.00
 谷聚网络             6,000,000.00                                                       6,000,000.00
 天津港中谷            5,100,000.00                                                       5,100,000.00
 新良谷物流            2,000,000.00                                                       2,000,000.00
      合计      2,517,482,721.85                       80,000,000.00               2,437,482,721.85
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元币种：人民币
                                                      本期增减变动
              期初              减值准                      其他            宣告发                                     减值准
     投资                                                    其他                             期末余额（账面
            余额（账面价            备期初   追加投   减少   权益法下确认 综合             放现金   计提减                               备期末
     单位                                                    权益                     其他        价值）
              值）              余额     资    投资    的投资损益  收益            股利或   值准备                                余额
                                                           变动
                                                       调整             利润
一、合营企业
二、联营企业
天津第四港埠      869,047,741.15                     30,171,940.96                                899,219,682.11
罗东码头        542,097,683.80                     -15,924,395.64                               526,173,288.16
东莞港国际       356,637,905.96                      -1,620,058.94                               355,017,847.02
辽宁沈哈红谷       10,710,575.50                       -687,695.27                                 10,022,880.23
小计         1,778,493,906.41                    11,939,791.11                              1,790,433,697.52
     合计    1,778,493,906.41                    11,939,791.11                              1,790,433,697.52
(3) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                     上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
 (1) 营业收入和营业成本情况
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                            本期发生额                                    上期发生额
     项目
                       收入                 成本                   收入               成本
 主营业务            4,836,521,992.21   3,310,460,760.37     5,083,977,770.42 3,985,442,434.55
 其他业务
    合计           4,836,521,992.21   3,310,460,760.37     5,083,977,770.42   3,985,442,434.55
 (2) 营业收入、营业成本的分解信息
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                              集装箱物流服务                                       合计
     合同分类
                         营业收入         营业成本                       营业收入          营业成本
主营业务                 4,836,521,992.21                        4,836,521,992.21
其中:国内集装箱航运物流         3,200,916,768.88                        3,200,916,768.88
国际集装箱航运物流            1,635,605,223.33                        1,635,605,223.33
      合计             4,836,521,992.21                        4,836,521,992.21
 其他说明
 □适用 √不适用
 (3) 履约义务的说明
 □适用 √不适用
 (4) 分摊至剩余履约义务的说明
 □适用 √不适用
 (5) 重大合同变更或重大交易价格调整
 □适用 √不适用
 其他说明：
 无
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
        项目                                本期发生额                       上期发生额
 理财收益                                       25,127,834.73                54,337,371.30
 成本法核算的长期股权投资收益                              3,000,000.00
 权益法核算的长期股权投资收益                             11,939,791.11                      2,159,624.37
 处置长期股权投资产生的投资收益                            29,468,846.38
 债权投资在持有期间取得的利息收入                              290,421.60                        275,129.09
 其他                                                                            2,100,000.00
            合计                                    69,826,893.82               58,872,124.76
                上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
其他说明：
无
□适用 √不适用
二十、补充资料
√适用 □不适用
                                                      单位：元币种：人民币
         项目                           金额                 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益                        28,126,713.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                    4,847,849.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -99,476.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         27,019.01
减：所得税影响额                              29,409,770.26
  少数股东权益影响额（税后）                           47,421.48
         合计                           98,784,009.74
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                     加权平均净资产收益                        每股收益
        报告期利润
                        率（%）                基本每股收益           稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                       9.94             0.52       0.52
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
             上海中谷物流股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                                              法定代表人：李永华
                                  董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日
修订信息
□适用 √不适用

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