汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
汇洲智能技术集团股份有限公司
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公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人侯雪峰及会计机构负责人(会计
主管人员)陈莹莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计
划、预测与承诺之间的差异。
本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与
分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”章节，描述了公司未来经营可
能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、汇洲智能 指 汇洲智能技术集团股份有限公司
报告期、本报告期、本期 指 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
上年同期、上年、上期 指 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
元（万元） 指 人民币元（万元）
控股股东、四合聚力 指 四合聚力信息科技集团有限公司，现控股股东
齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司
浙江热热科技有限公司，即原北京热热文化科技有
热热数据 指 限公司、北京热热科技有限公司，于 2026 年 3 月 23
日完成更名
上海壹亘精密机床有限公司，原上海航天壹亘智能
上海壹亘 指
科技有限公司，于 2025 年 8 月 13 日完成更名
海南齐机 指 海南齐机科技有限公司
齐重铸造 指 齐齐哈尔重型铸造有限责任公司
青海青一 指 青海青一数控设备有限公司
徐州润熙 指 徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）
北京汇洲 指 北京汇洲智能技术有限公司
星河企服 指 北京星河企服信息技术有限公司
星河之光 指 北京星河之光投资管理有限公司
星河智能 指 北京星河智能科技有限公司
智汇擎洲 指 北京智汇擎洲科技有限公司
徐州慕铭 指 徐州慕铭信息科技有限公司
徐州咏冠 指 徐州咏冠信息科技有限公司
徐州德煜 指 徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）
徐州咏革 指 徐州咏革信息科技有限公司
中能数投 指 中能数投（北京）科技有限公司
徐州正隆 指 徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）
淄博琏儒 指 淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）
山东中弘 指 山东中弘信息科技有限公司
欣豪润成 指 齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司
宁波首科 指 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）
齐重江苏 指 齐重数控装备（江苏）有限公司
齐重浙江 指 齐重数控装备（浙江）有限公司
杭州和达四方网络科技有限公司，为公司控股股东
和达四方 指
四合聚力的一致行动人
浙江汇科 指 浙江汇科智控科技有限公司
瑞麟基石 指 北京瑞麟基石科技有限公司
股东会 指 汇洲智能技术集团股份有限公司股东会
董事会 指 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
公司章程 指 汇洲智能技术集团股份有限公司章程
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 ST 汇洲 股票代码 002122
变更前的股票简称（如有） 天马股份、ST 天马、*ST 天马、汇洲智能
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 汇洲智能技术集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 汇洲智能
公司的外文名称（如有） HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如
HuiZhou ITG Co.,Ltd.
有）
公司的法定代表人 武剑飞
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张丽 胡冰洋
北京市石景山区新融中街 1 号院首特 北京市石景山区新融中街 1 号院首特
联系地址
钢大厦 1 号楼 钢大厦 1 号楼
电话 010-85660012 010-85660012
传真 无 无
电子信箱 dsh@hzitg.com dsh@hzitg.com
三、其他情况
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年
年报。
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 611,946,227.83 547,976,717.26 11.67%
归属于上市公司股东的净利
-71,190,005.53 18,988,201.31 -474.92%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -14,859,385.64 17,861,476.91 -183.19%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-56,263,857.90 -43,269,517.03 -30.03%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0356 0.0095 -474.74%
稀释每股收益（元/股） -0.0356 0.0095 -474.74%
加权平均净资产收益率 -3.33% 0.93% -4.26%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,817,662,113.27 3,731,362,547.68 2.31%
归属于上市公司股东的净资
产（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-36,284,185.91 主要为子公司补缴土地增值税所致
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准 主要为本期收回前期单项计提坏账准
备转回 备的应收款项
债务重组损益 -1,337,421.98
除上述各项之外的其他营业外收入和 -23,336,795.55 主要为子公司缴纳社保及税收滞纳金
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支出 所致
减：所得税影响额 296,802.50
少数股东权益影响额（税后） -2,174,853.60
合计 -56,330,619.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
创投服务与资产管理已成为公司的主
除同公司正常经营业务相关的有效套 营业务。公司所持有的交易性金融资
期保值业务外，非金融企业持有金融 产等产生的公允价值变动损益以及处
资产和金融负债产生的公允价值变动 21,548,041.05 置交易性金融资产等取得的投资收益
损益以及处置金融资产和金融负债产 能够体现公司投资的阶段性成果，反
生的损益 映公司的正常的盈利能力，应界定为
经常性损益的项目。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）高端装备制造业务
块报告期内实现营业收入 54,469.90 万元，较去年同期增长 10.9%。报告期内，公司新设齐重数控装备（浙江）有限公司，
并将其定位为公司高端装备制造业务的管理运营及业务整合平台，目前已完成公司的设立及主要经营主体的股权归集。
公司在巩固数控重型立式、卧式车床对新兴市场和尖端行业稳定供应的基础上，加速推进高端化、智能化、绿色化和服
务化转型升级，持续攻克高端五轴联动机床研发制造核心技术壁垒，已形成系列化产品制造能力，显著增强了公司在国
内外市场的综合竞争力。
（1）公司的主要产品
公司高端装备制造业务板块以数控机床的研发、生产及销售为主，主要产品包括数控重型立式车床、数控重型卧
式车床、五轴联动加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、重型深孔钻镗床、轧辊车床、龙门铣床、立式磨床、立式
铣齿机床等多个品类，产品广泛应用于交通、能源、冶金、矿山、机械、船舶、汽车等行业，部分高端产品出口到欧美、
东南亚、印度、韩国等 30 多个国家和地区。公司承担的国家重大科技专项有 12 项，有 400 多项产品填补了国内空白，
为国家重点急需项目以及国家发展提供了大量新型机床设备。这些设备的研制不仅打破了国外对我国高端核心技术的长
期封锁，部分高端产品还全面打入了国际市场。
（2）报告期内新产品情况
报告期内，公司坚持高端产品研发与新兴市场需求深度融合，紧密围绕国内外高端行业发展趋势，开展前瞻性与
突破性创新，加快推进智能化、绿色化、高端化转型升级。公司以高精度、高性能、高可靠性、高效率的数控机床产品
服务广大市场客户为目标，充分彰显了高端数控机床研发制造的优势与底蕴。通过持续的技术创新与产能提升，公司成
功推出了数控重型高精卧式车铣床、SMG 系列五轴联动立式加工中心、铁路车轮生产线定制配套专用双刀架高端数控车
床等近十种技术含量高、竞争优势强的高端新产品，加快培育发展新质生产力。上述产品为国家重点能源项目、绿色发
展和铁路交通高质量运行提供了关键设备支撑，充分发挥了国家数控重型机床产业基地的支撑作用。
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SMG 系列五轴联动立式加工中心集高效加工与高精度于一体，采用模块化结构设计，在保证整机刚性与稳定性的
同时实现精准定位。A、C 轴采用 DD 直驱机构，定位准确可靠，维护成本低，采用紧凑型布局与重心驱动设计，优化空
间利用率，占地小、排屑顺、生产效率高。SMG 系列机床可选配铣车复合加工功能，工作台最高转速 1000rpm，具备优
秀的铣车复合加工能力。
公司研发制造的 HTⅢ450×160/350L-NC 数控重型卧式车床，主要适用于大型电机、发电机轴和转子的外形加工，
最大加工直径 4.5 米，最大工件长度 16 米，承重 350 吨，解决了重型汽轮机转子“外窄内宽”凹槽加工效率低的难题，
填补了国内重型转子加工卧车无全自动旋转刀板的空白，加快我国汽轮机行业核心部件加工设备国产替代进程。
（3）核心功能部件情况
为保持高端核心产品供应链的自主可控，公司高度重视核心功能部件的自主研发与制造，经过多年的技术深耕与
实践，研制出了直角铣头、大型刀库、镗铣主轴、拉刀主轴等高档功能部件，在机床床身、立柱、横梁、结构件及附件
等基础部分实现了完全自主，在部分关键执行部件等方面亦有较多积累。公司下属铸造子公司专门负责机床床身各种类
型铸件的设计和生产，该公司是省级高新技术企业，设有黑龙江省省级技术中心，储备机床、核电、风电、内燃机等相
关工艺文件 4000 余套，拥有多项发明专利和实用新型专利。公司累计投入 6000 余万元实施的铸造子公司扩产项目已建
设完成，新增高端机床铸件产能约 2 万吨，基本满足了齐重数控日益增长的铸件需求，铸件产能的增加为齐重数控的供
应链安全、成本控制、产品交付周期等诸多环节产生重要的现实意义，将进一步提升齐重数控产品在市场上的竞争力。
报告期内，公司持续推动高端数控机床关键核心部件产业链的自主可控，不断创新研制出多种摆角铣头、增力丝
杆、刀台、刀库等多种急需的高端功能部件。如刀台属于立车刀架的末端环节，其性能的好坏、刚度的强弱和自动化程
度都直接影响整机的性能、加工精度和生产效率。因此，高端功能部件的自主研发与制造在机床产品的降本增效和提升
竞争力方面起了重要作用。公司未来将继续以创新激发产业链运行新动能、开展高精密机床关键部件技术研究，不断推
动产业链建设和发展，实现国内数控重型立式、卧式车床制造技术领跑和高端数控机床核心部件国产化的目标。
（1）齐重数控公司情况
齐重数控产品定位为以数控重型立式车床和数控重型卧式车床为主，同步发展中小型数控立车、车铣复合、龙门、
钻床、镗床等多个数控机床产品品类。齐重数控是国家级重点高新技术企业、国家专精特新重点“小巨人”企业、国家
制造业单项冠军企业，其拥有国家级企业技术中心，是国家一级计量企业，建有国家级技术研发中心和博士后工作站，
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拥有以享受国务院特殊津贴专家、国内机床行业学科带头人为核心成员的科研开发队伍，技术力量雄厚。齐重数控先后
荣获国家工业和信息化部授予的“服务型制造示范企业”、“工业产品绿色设计示范企业”、“智能制造标准应用试
点”、“智能制造优秀场景”等四项国家级殊荣。经过 76 年的建设和发展，齐重数控已经形成了完整的高端数控机床新
产品创新技术研发、生产制造、综合管理体系，成为国内一流的数控重型机床生产制造现代化企业。公司产品入选国家
工信部 2026 年度工业母机创新产品典型案例，公司创新研制的“DVT400x20/32L-MC 数控双柱立式车削加工中心”和
“双柱立式车磨加工中心 DVTG250x25/20B-MC”两台产品荣登榜单。其中 DVT400x20/32L-MC 数控双柱立式车削加工
中心替代进口，是一款面向超大尺寸、超大重量工件的高端车削装备，多项核心技术属于国内首创，整体性能达到国际
先进水平，成功打破了同类产品长期依赖进口的行业困局，为高端加工装备的国产化提供了有力支撑。该产品广泛适用
于风电、能源、船舶、汽车等领域大型复杂零件的高精度车削加工。
齐重数控在齐齐哈尔、常州、泰兴等设立的研发制造基地，产能和生产经营规模持续扩大。在新的市场竞争环境
下，齐重数控机床产品采取直销和经销相结合的销售模式，拥有完备的销售团队和营销网络，为用户提供定制化、一体
化解决方案。齐重数控在全国主要城市均设有直营办事处，负责开拓新兴市场，了解市场变化及需求，增强与客户沟通
和交流；同时，在各地发展经销商，根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营，以便更好地贴
近当地市场、服务当地客户。同时为进一步拓展国际市场，齐重数控在报告期内考察东南亚等多个国家的高端机床市场，
并将国外用户需要与高端机床研制相融合，充分借助参加国际高端机床领域市场交流活动的契机，宣传公司高端品牌产
品，满足用户需求，扩大齐重数控高端数控机床产品的知名度和国际影响力。
综上所述，齐重数控在报告期内持续加大研发投入，推进高端产品科技创新步伐，实施系列产品技术升级，不断
培育新的利润增长点；创新生产组织方式，保证产品生产周期；推进精细化管理，提高经营运行质量；积极拓展市场，
建立市场售后服务新机制，增强市场运转新动能。在全力保持市场竞争优势的同时，齐重数控以高端数控重型机床产品
抢占市场先机，彰显了市场竞争实力，为加快培育发展新质生产力，实现高质量发展战略目标打下坚实基础。
（2）青海青一公司情况
青海青一的产品定位为卧式加工中心、立式加工中心两个主要品类，其中卧式加工中心市场规模大、技术壁垒高、
国产化率低。青海青一的产品广泛应用于汽车、工程机械、农林机械、减速器等众多领域。报告期内，青海青一坚持优
化产品结构，通过精益化组织生产，实现质量的总体提升，持续加强市场拓展和品牌宣传力度，扩大了企业综合竞争力。
在研制高端卧式五轴加工中心系卧整机的同时，青海青一还自主研发并生产立卧转换头、电主轴、转台、齿轮箱等核心
功能部件，在掌握核心技术、实现国产替代和自主可控的基础上，进一步助力国产装备制造业繁荣发展，为客户提供高
质量、高性价比、柔性化、定制化、自主可控的加工设备。在市场拓展方面，青海青一与齐重数控进行联动，齐重数控
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利用其自身市场优势不断激发青海青一的研制潜能，进一步加大了市场拓展力度，如在上海第十四届中国数控机床展览
会上，青海青一参展了 XHY7612/2 型卧式加工中心创新型技术新产品，该机型产品广泛适用于机械工程、送变电、汽车、
医疗器械、阀门等行业的箱体类零件精密加工。同时公司还向东南亚、中东、南美等一带一路国际市场推介了青海青一
的卧式加工产品。
综上所述，青海青一在产品定位、内部管理、供应链整合、市场营销等方面进行了积极改善和布局。公司把握卧
式加工中心品类市场规模大、技术门槛较高、国产替代需求迫切的市场机遇，全面实施青海青一新的长远发展战略方针，
发挥科技创新与制造潜能，打造公司未来业绩增长新高地。
（3）上海壹亘公司情况
报告期内，上海壹亘实现营业收入 7,620.86 万元，较上年同期增长了 58.26%。上海壹亘产品以高端五轴立式加工
中心及其关键功能部件、智能化柔性生产线及智能制造系统平台等产品为核心，包括五轴联动铣车复合加工中心(SMG)、
五轴联动立式加工中心(SMU)、五轴联动立卧转换加工中心(SMC)等多种高端数控机床，产品技术壁垒高，市场增速快，
国产替代空间巨大。作为国产高端五轴联动机床领域领军企业，上海壹亘的智能化柔性产线系统集成技术及五轴联动机
床产品，已广泛应用于航空航天、汽车、3C 电子、新能源装备及通用机械智造等战略新兴产业，中国兵器、中国航发等
多家龙头企业均采购使用了上海壹亘的主要产品五轴立式加工中心，与公司旗下齐重数控的重型立卧车、青海青一的立
卧式加工中心形成差异化产品矩阵，通过高端化、智能化加工技术及上游核心功能部件开发、规模化联合采购、客户资
源整合等多维度协同，构建了更完整的高端装备制造业务创新型体系。
（二）大模型数据服务
热热数据自成立以来一直深耕数据行业，致力于成为 AI 模型的数据基础设施，为头部互联网公司、大模型公司及
具身智能公司提供覆盖数据采集、清洗、标注、评测与数据集建设的全生命周期服务。公司具备文本、图像、语音、视
频、3D 及空间数据等多模态数据能力，重点服务大模型、Agent、具身智能和世界模型等前沿方向，以高质量数据持续
支撑 AI 模型训练、评测与迭代。目前热热数据公司累积服务客户约 200 家以上，自建的数据标注基地覆盖近千人的高质
量标注团队，累计产生数据数量超过 1000TB，主要应用场景涵盖互联网、大模型、具身智能、自动驾驶等领域及政府
部门和研究机构等。热热数据上半年实现营业收入 6606.8 万元，同比增长 81.19%，在手订单规模（含已交付）超亿元。
国产能协同与资源的最优配置。
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报告期内，热热数据上线了 Enable Expert 专家网络平台，平台上线仅三个月的时间便积累了几万的垂直领域高质
量行业专家，活跃人数超过 5000 人，为多家大模型企业的评测数据集提供了大规模的高质量服务。
热热数据在具身智能领域也持续发力，为多家头部具身企业提供了近千人规模的数据采标服务，积累了诸多具身
数据服务经验。同时，热热数据正加快建设 EnableRobot 具身智能数据基础设施及配套数采设备，支持真机示教和多模
态传感器同步采集，实现触觉、视频、点云、轨迹、动作等数据时空对齐；同时提供异常清洗、任务与技能原子化拆分、
细粒度标注、场景重建与技能泛化，面向世界模型和 VLA 标准化封装输出，助力企业沉淀可训练、可验证、可复用的
数据资产。
（三）创业投资与资产管理
公司致力于成为行业内优秀的创投服务与资产管理机构，为此建立了严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和
投后管理体系，确立了科学的投资理念和经营模式，拥有独立专业的投资团队，投资了部分成长性好、科技含量高、有
一定行业地位的企业。公司创投服务与资产管理业务主要专注于高端装备制造、人工智能、半导体、信息技术应用创新
以及具身智能等领域。
创投服务与资产管理业务拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为
“募、投、管、退”四个主要阶段，即募资、投资、投后管理、退出四个阶段。公司通过以自有资金出资，及向第三人
募集资金设立创投基金，将自有及募集的资金投资于企业，通过企业自身成长及为创投企业提供经验、管理、融资咨询
等方面的服务，带来被投资企业价值提升，最终通过股权增值为创投基金带来投资收益。
公司已投资的项目中，小派科技（杭州）有限公司完成了新一轮融资的交割，超聚变数字技术股份有限公司、宸芯科技
股份有限公司 IPO 申报已经被受理。
二、核心竞争力分析
（一）高端装备制造业务
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报告期内，公司的数控机床品类得到进一步拓展，特别是在数控重型车床、卧式加工中心、五轴联动加工中心等
领域具备了强劲的市场竞争力，综合实力进一步得到了提升，行业地位更加突出。面对“十五五”开局之年，齐重数控
在新时代征程中加快高端化、智能化、绿色化、服务化转型和技术改造升级，不断推出新产品以适应市场竞争新需求，
其高端数控产品市场占有率不断提高。公司研制的高精数控立式车床系列、数控重型卧式车床系列产品广泛应用在新能
源、风电、水电、核电、航空航天等领域，产品市场占有率达到国内首位，产品精度高、可靠性好，得到了用户的肯定，
建立了良好的市场信誉；青海青一在卧式加工中心领域有较深厚的技术底蕴，承担了国家“八五”、“九五”和“十五”
期间的重点科技攻关项目，是青海省科技创新性和创新示范性企业，曾多次承担“高档数控机床与基础制造装备项目”
国家重大科研专项、精密卧式加工中心国家重大科研专项；上海壹亘是国产五轴联动加工中心的优秀代表，其聚焦五轴
联动加工技术，自主研发摇篮式高速五轴加工中心、铣车复合五轴加工中心等产品，技术壁垒极高，是航空发动机的关
键部件及船用螺旋桨等复杂工业产品加工的唯一解决方案。
公司注重高端技术人才队伍建设，长期重视研发实力和自主创新能力的培养，建立了成熟的人才培养机制，每年
投入大量研究经费，不断推出新产品、新技术，成为公司持续发展的重要支撑。公司构建了“4+3+N”的科研创新体系，
即搭建 4 个科技创新平台、培育 3 个科技创新团队、引进 N 家科研院所及企业、共同突破创新制造领域技术研发难题。
搭建 4 个科技创新平台，即国家级企业技术中心、黑龙江省重型数控机床工程技术研究中心、黑龙江省数控重型智能机
床制造技术重点实验室、黑龙江智能机床研究院；培育 3 个科技创新团队，即黑龙江省头雁团队、黑龙江省“机械设计
制造及其自动化”学科领军人才梯队、中国科学院科学家工作室；引进多家科研院所及企业开展广泛的技术合作。
公司是数控重型卧式车床、重型深孔钻镗床、数控重型立式车床的国家检验标准制定单位，目前公司主持和参与
制修定国家标准、行业标准、团体标准累计 106 项。企业累计获专利授权 278 项，其中发明专利 59 项，实用新型 218 项，
外观设计 1 项。荣获国家、省市级奖励百余项。
报告期内，公司发挥国家高端数控重型机床制造基地的创新引领作用，公司科技创新和高端新产品研发工作更加
适应新兴市场需求，研发的“铁路车轮生产线定制配套专用双刀架高端数控车床，该产品双刀架同步重载车削，一台设
备可完成车轮全部加工工序。设备附件集成度高、机身结构紧凑，刚性强、运行稳定耐用。机床精准匹配客户定制化生
产和高端市场化需求，为我国铁路智能车轮生产线提供高性能、高适配、高可靠的高端数控装备。公司研制创新型产品
十余种投入市场，服务助力于国家新兴产业发展，为行业客户创造了价值。上海第十四届中国数控机床展会上，公司参
展的多台高端机床在技术水平、应用场景与核心价值等方面表现亮眼，面向全国乃至海外客商开展精准品牌推广，有效
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提升了公司高端机床产品的行业知名度、品牌美誉度与市场影响力。公司研制的 HTG100×10/1B-NC 数控阀门跟随车磨
专机荣获中国机床工具工业协会颁发的“春燕奖”。
公司数控机床产品种类丰富，规格齐全，长期的积累使公司掌握了多项关键核心技术。
齐重数控主导产品为数控重型立式车床、数控重型卧式车床、重型深孔钻镗床、龙门铣等 10 大类、26 个系列、
方向延伸，实现产品规格全范围覆盖。数控立式车床产品加工直径涵盖了从 0.5 米到填补国际空白的 25 米规格区间，数
控卧式车床产品加工直径则从 1 米到填补国际空白的 6.3 米规格区间。目前公司已有一大批高端数控产品已经达到了国
内领先和世界先进水平，有 400 多项产品填补国内空白，并且全部拥有自主知识产权。
青海青一主导产品为卧式加工中心和立式加工中心两个主要品类，包括倒 T 型和正 T 型全系列机型，产品规格涵
盖了市场主流需求。青海青一有丰富的技术储备，具备立卧转换头、电主轴、转台、齿轮箱等核心功能部件的自制能力，
完全实现国产替代和自主可控。
上海壹亘聚焦五轴联动加工中心和智能产线两大核心业务。五轴联动加工中心已形成“SMU”、“SMG”、
“SMC”三个系列产品，随着研发的持续，会形成更丰富的产品矩阵。智能产线业务立足工业智能化发展趋势，融合先
进的数字化、智能化技术，为客户定制化打造涵盖设计、制造、管控全流程的智能产线解决方案。
齐重数控生产的“齐一”牌数控机床被认定为中国名牌产品和驰名商标，多次荣获中国行业十大影响力品牌、中
国最具市场竞争力品牌、中国金属切削机床 10 大著名品牌等称号，尤其数控重型立式车床、数控重型卧式车床为中国第
一品牌，多年来一直得到用户的认可和信赖。齐重数控以较强的品牌竞争优势，为能源、机械、冶金、航空、交通等行
业的建设提供了大量专利技术及成套设备，数控重型车床市场占有率达 35%—40%，重型深孔钻镗床市场占有率达 100%；
齐重数控研制的高精数控立式车床以其高端性能满足新兴市场需要，持续在国内高端市场竞争中保持竞争优势。在拓展
国际市场方面，齐重数控强化科技创新，实施高端化、智能化转型升级，持续研制高端机床新产品，提高产品核心竞争
优势，努力开拓国际机床市场，研发适合市场需求的高端数控机床产品，目前高端产品已全面打入欧美、东南亚、韩国
等 30 多个国家和地区。
青海青一源自青海第一机床厂，有近 60 年的技术和品牌底蕴，其生产的“青一”卧加在国内领域有较高的知名度
和较大的影响力。报告期内，青海青一创新研制的新一代“铣车复合加工中心”，该机床是满足新兴行业需求的重点高
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端产品，工作台面φ1600mm，铣削主轴最高转速 12000r/min,车削主轴最高转速 50r /min，铣削主轴功率 26kw，能够高
效完成大直径回转类零件的精密加工，满足高精度零部件加工需求，广泛应用于造船、核电、高速铁路等重要行业。
上海壹亘前身为中国航天科技集团智能制造平台企业，持续深耕“高端五轴数控机床+工业大数据+人工智能”融
合赛道，面向航空航天、国防军工、汽车模具等高端场景，提供涵盖“单机—产线—工厂”全链路的国产化替代解决方
案。上海壹亘取得国家高新技术企业、上海市“专精特新”中小企业、上海市企业技术中心、临港新片区智能工厂等称
号；同时通过知识产权管理体系 GB/T 29490、质量管理体系 ISO9001、武器装备质量管理体系 GJB9001C、欧盟 CE 认
证等全系列资质认证，为公司产品在高端装备市场的持续拓展奠定了坚实基础。
（二）大模型数据服务
热热数据深耕中国数据服务市场，精准锚定人工智能数据基础设施核心定位，立足扎实的全链条数据服务能力，
聚焦打磨核心数据产品能力、行业数据标准定义能力、AI 模型评测能力，从技术产品、服务交付、商业客户三大维度构
建深厚的行业竞争护城河，为 AI 产业落地、各行业数字化转型提供底层数据支撑与智能赋能。热热数据的核心竞争力
具体体现在以下三方面：
热热数据高度重视研发创新，通过持续的研发投入积累形成了核心技术，覆盖了多项专利、软件著作权，以及各
类受到行业认可的荣誉证书和国家高新企业资质等，未来热热数据依然会坚持自主创新和研发投入，打造科技创新型平
台企业。依托深厚的技术积淀，公司重点打磨数据产品能力、数据标准定义能力、模型评测能力等核心能力，形成差异
化技术优势。
在数据产品层面，搭建 Enable AI 数据管理中台，构建起涵盖数据采集、清洗、标注、管理、合成成品数据集的一
站式数据治理全流程流水线，通过数字化、精细化的平台管控，全面提升项目运营与人力资源管理效率，实现数据产品
标准化、规模化、高品质输出。公司创新打造人机协同作业模式，将 AI 标注模型与智能工具深度融合，实现单人作业
效率 50%-100%的显著提升。同时依托 Enable AI 模型算法平台落地主动学习策略，开创边标边训的高效数据生产模式，
通过小批量人工标注数据完成模型预识别与辅助标注，快速完成大规模数据集构建与模型迭代优化，同步实现数据生产
效率、数据质量与模型效果的三重升级。
在核心能力落地应用层面，公司凭借成熟的数据标准定义体系与模型评测能力，深耕能源、金融、智能制造、法
律、安防等细分赛道，打造专属行业数据解决方案。同时推动前沿 AI 数据治理方法论反向赋能传统产业，将 AI 数据基
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础设施能力系统化迁移至工业制造、医疗等领域，推动公司服务从单纯的数据产品交付，升级为嵌入客户智能决策全流
程的一体化赋能服务，成为企业数字化转型的核心可信伙伴。
基于高端垂类数据与模型评测服务布局，公司全新上线 Enable Expert 模块，聚焦吸纳高阶垂类专业人才，搭建垂
直领域高质量服务生态。平台上线仅三个月，便积累数万垂直领域高质量用户，活跃用户超 5000 人，凭借严苛的数据标
准与专业的模型评测能力，为多家头部大模型企业提供大规模、高品质评测数据集服务，获得行业高度认可。
目前，热热数据已经在全国多个城市设立标注基地，如成都、武汉、贵阳等地，覆盖千人以上的高端标注人力资
源，极大地保障了标注团队的稳定性以及交付的高质量。同时，与全国数千家中小供应商合作，整合万级以上规模人力
资源，重点储备高端标注人力资源，组建专业化、高技能的标注团队，确保复杂场景和多模态数据的高精度标注。此外，
热热数据积极引入行业专家，结合领域知识对数据进行深度校验与优化，确保数据精准性和场景适应性。
热热数据具备强大的市场拓展能力，与数百家行业龙头企业建立合作关系。热热数据自 2017 年进入互联网内容审
核业务领域以来，在与互联网大厂的合作中积累了丰富的数据经验，以及大规模项目、人力、数据的运营管理能力。后
续切入数据智能标注领域，不断拓展客户范畴，提升客户质量，成为诸多互联网头部企业的核心供应商。在快速爆发的
具身智能赛道，热热数据依托自研 EnableRobot 平台与定制硬件，全方面支持遥操作、夹爪力控、动捕手套、第一视角
录制等多元采集方式，覆盖桌面/室内/工业等众多核心场景，捕捉动作轨迹、视觉感知、力觉反馈等多模态原生数据，
深度服务具身智能行业头部企业。
（三）创业投资与资产管理
经过长时间的探索、实践和积累，公司已经形成了关于募资、投资、管理、退出等整套规范严谨的流程，对项目
接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、法律文件核定、投后管理、企业赋能、创业支持、项
目退出等各个环节都制定了详细完善的工作规程和实施细则。
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公司培养和引进了一支专业的投资管理队伍，部分员工经历了近十年中国创投行业高速发展的时期，亲历了资本
市场的多轮峰谷波动，投资团队都深入考察了众多企业，期间积累了丰富的经验，也培养了不断精进的选项目、投项目、
管项目的专业能力。团队成员多数来源于产业或专业服务机构，拥有丰富的实践经验和理论基础，经过多年的磨合，已
很好的融入公司，认可并共同创建公司文化，成为公司最核心的“资产”。
公司创投服务与资产管理业务聚焦在高端装备制造、人工智能、半导体、信息技术应用创新以及具身智能等领域，
这些是未来极具发展前景的领域，也是国家大力鼓励发展的方向。公司通过直接投资、设立基金投资等方式，累计投资
企业数量近百家，积累了较为丰富的行业经验和人才网络。公司已投资的项目有部分已经申报了 IPO，预期将在未来 2
年内实现有序退出。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 611,946,227.83 547,976,717.26 11.67%
营业成本 465,751,819.92 397,991,197.14 17.03%
主要为 2025 年 5 月收
购上海壹亘后合并范
销售费用 30,344,177.32 22,864,657.93 32.71%
围增加，销售费用同
比增加导致
管理费用 96,988,590.58 82,113,107.99 18.12%
主要为 2025 年 5 月收
购上海壹亘后合并范
财务费用 3,024,217.17 -2,018,524.12 249.82%
围增加，利息费用等
同比增加导致
主要为递延所得税费
所得税费用 -75,343.23 -4,182,283.13 98.20%
用变动致
研发投入 49,781,551.89 38,900,162.68 27.97%
经营活动产生的现金 主要为子公司补缴税
-56,263,857.90 -43,269,517.03 -30.03%
流量净额 款及滞纳金导致
主要为本期理财产品
投资活动产生的现金
流量净额
多所致
主要为去年同期收到
筹资活动产生的现金
-34,228,871.20 197,114,896.33 -117.36% 库存股处置款较多所
流量净额
致
现金及现金等价物净 主要为上述事项综合
增加额 影响所致
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主要为联营企业投资
投资收益 -6,995,637.81 8,596,980.71 -181.37%
亏损增加导致
主要为本期金融资产
公允价值变动收益 20,403,789.89 806,866.50 2,428.77%
增值较多所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 611,946,227.83 100% 547,976,717.26 100% 11.67%
分行业
高端装备制造业 544,699,004.77 89.01% 491,105,928.94 89.62% 10.91%
大模型数据服务
业
传媒业 19,069,548.07 3.48% -100.00%
分产品
机床 544,309,429.16 88.95% 468,193,792.44 85.44% 16.26%
技术服务 67,247,223.06 10.99% 37,408,887.18 6.83% 79.76%
图书 0.00 0.00% 17,597,434.62 3.21% -100.00%
其他 389,575.61 0.06% 24,776,603.02 4.52% -98.43%
分地区
国内 611,638,954.50 99.95% 536,752,300.79 97.95% 13.95%
其他国家/地区 307,273.33 0.05% 11,224,416.47 2.05% -97.26%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
高端装备制造 544,699,004. 414,386,837.
业 77 35
大模型数据服 67,247,223.0 51,364,982.5
务业 6 7
分产品
机床 24.07% 16.26% 23.69% -4.56%
技术服务 23.62% 79.76% 71.46% 3.70%
分地区
国内 23.88% 13.95% 19.62% -3.61%
其他国家/地
区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
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四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
营业外收入 307,254.90 -0.41% 否
主要为子公司补缴税
营业外支出 23,644,050.45 -31.23% 款滞纳金及违约赔偿 否
支出等
主要为政府补助及子
其他收益 12,971,427.21 -17.13% 公司享受进项税加计 否
抵减收益
主要为本期计提的应
信用减值损失 -7,893,079.89 10.42% 否
收款项坏账损失
资产减值损失 206,525.45 -0.27% 否
主要为本期子公司补
资产处置收益 -38,330,726.47 50.63% 否
缴的土地增值税
五、资产及负债状况分析
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 15.59% 12.65% 2.94%
应收账款 6.10% 3.99% 2.11%
存货 19.20% 20.24% -1.04%
投资性房地产 1.30% 1.35% -0.05%
主要为联营企
长期股权投资 3.92% 10.74% -6.82% 业海南齐机清
算导致。
固定资产 8.07% 7.86% 0.21%
在建工程 0.61% 0.89% -0.28%
使用权资产 2.30% 1.29% 1.01%
短期借款 2.25% 3.10% -0.85%
合同负债 14.95% 14.41% 0.54%
长期借款 0.00% 0.00 0.00%
租赁负债 1.89% 0.97% 0.92%
主要为公司本
交易性金融资 116,162,500. 286,701,713.
产 00 72
少所致。
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应收票据 3.04% 3.86% -0.82%
预付款项 1.56% 1.49% 0.07%
其他应收款 1.12% 1.31% -0.19%
其他权益工具
投资
主要为公司本
其他非流动金 954,831,565. 648,659,414. 期新增交易性
融资产 51 18 金融资产投资
重分类所致
无形资产 4.54% 4.85% -0.31%
应付票据 0.71% 0.00% 0.71%
应付账款 10.35% 9.14% 1.21%
应付职工薪酬 0.56% 0.69% -0.13%
其他应付款 0.93% 2.93% -2.00%
其他流动负债 3.61% 4.25% -0.64%
一年内到期的 21,747,508.9 23,620,914.9
非流动负债 8 8
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
金融资产
（不含衍
生金融资
产）
融资产
权投资
益工具投
.00 .00
资
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流动金融 14.18 2,811,425 0 77.22 65.51
资产 .89
金融资产 936,361,1 20,403,78 337,462,0 532,933,7 310,700,8 1,071,994
小计 27.90 9.89 67.66 71.26 51.32 ,065.51
应收款项 17,788,21 145,566,4 147,764,7 15,589,95
融资 1.70 51.45 06.55 6.60
上述合计
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
其他变动主要为因联营企业海南齐机本期清算而分配取得的其他非流动金融资产及本期处置交易性金融资产产生的
投资收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
截至 2026 年 6 月 30 日，公司权利受限的资产为货币资金 3,538.95 万元，系履约保证金及保证金账户结息；受限使
用的固定资产账面余额 6,032.26 万元，账面价值 5,256.24 万元，系公司子公司齐重数控向农业银行齐齐哈尔龙沙支行
借款所抵押的资产。
六、投资状况分析
?适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
?适用 □不适用
单位：元
截至
资产
被投 披露 披露
负债 本期
资公 主要 投资 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 是否 日期 索引
表日 投资
司名 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 涉诉 （如 （如
的进 盈亏
称 有） 有）
展情
况
淄博 徐州
琏儒 市北
创业 上盟
投资 合管
创业 80,4 36.0 不适 股权
合伙 其他 理咨 长期 完成 否
投资 12.2 2% 用 投资
企业 询合
（有 伙企
限合 业
伙） （有
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限合
伙）
、海
南七
泽实
业有
限公
司、
海南
祈爵
科技
有限
公
司、
永寅
投资
（海
南）
有限
公
司、
北京
兴福
双利
物业
管理
有限
公司
等
徐州
元初
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
南京 伙）
翎贲 、北
昭离 京华
股权 88,7 昊泰
投资 创业 70,4 26.4 不适 达科 股权
其他 长期 完成 否
合伙 投资 95.7 8% 用 技有 投资
企业 6 限公
（有 司、
限合 淄博
伙） 启晨
股权
投资
合伙
企业
（有
限合
伙）
等
合计 -- -- 750, -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
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□适用 ?不适用
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
卫宁-
天马
交易
SJS57 性金 自有
基金 私募 1,642 价值 9,668 ,719. 5,017 ,348. 0.00
证券 .21 计量 .50 24 .42 92
产
投资
基金
卫宁-
天马
交易
SJS58 性金 自有
基金 私募 0,000 价值 4,402 ,088. 4,279 ,877. 0.00
证券 .00 计量 .22 74 .45 23
产
投资
基金
自有
- - 交易
境内 31,98 公允 31,17 15,06 41,95 资金
外股 8,151 价值 7,650 4,531 4,676 0.00 及自
票 .98 计量 .00 .39 .21 筹资
金
自有
交易
境内 26,46 公允 26,26 26,67 16,42 70,40 27,71 资金
外股 3,036 价值 0,500 8,777 6,863 1,641 4,277 0.00 及自
票 .55 计量 .00 .83 .65 .56 .91 筹资
产
金
自有
交易
境内 公允 资金
外股 价值 0.00 及自
票 计量 筹资
产
金
自有
交易
境内 5,053 公允 5,101 4,953 - 资金
外股 ,795. 价值 ,700. ,687. 148,0 0.00 及自
票 00 计量 00 55 12.45 筹资
产
金
境内 68834 华虹 11,04 公允 10,78 11,26 479,9 0.00 交易 自有
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外股 7 公司 2,825 价值 7,000 6,920 20.96 性金 资金
票 .31 计量 .00 .96 融资 及自
产 筹资
金
- - 交易
境内 12,63 公允 12,63 6,162
外股 2,734 价值 2,734 ,500.
票 .00 计量 .00 00
期末持有的其他证券投 198,7
-- 3,938 9,876 ,937. 0.00 -- --
资 47.93
.62 .51 89
合计 12,66 -- 01,71 5,215 0.00 18,06 76,83 9,555 ,500. -- --
证券投资审批董事会公
告披露日期
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
- -
高端装备 544,600,0 2,046,324 821,641,8 468,490,4
齐重数控 子公司 19,929,71 43,095,02
制造业 00.00 ,753.88 14.76 48.59
- -
大模型数 138,803,4 383,930,4 233,147,6 66,067,97
热热数据 子公司 3,923,010 5,027,842
据服务 37.50 74.50 55.18 7.78
.75 .99
上海壹亘 子公司 高端装备 111,642,7 180,848,1 17,006,27 76,208,55 - -
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制造业 80.00 99.34 5.39 6.18 2,396,684 1,660,912
.26 .36
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
淄博琏儒 受让财产份额 未产生重大影响
齐重浙江 新设 未产生重大影响
北京星河智能科技有限公司 注销 未产生重大影响
主要控股参股公司情况说明
齐重数控成立于 1999 年 7 月，以生产立、卧式重型机床为主，同时拥有重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落
地铣镗床、滚齿机床等 10 大类、26 个系列、600 多个品种的机床产品。
热热数据成立于 2016 年 10 月 21 日，主营业务为大模型数据服务，2019 年 4 月末纳入公司合并范围。
上海壹亘成立于 2018 年 5 月 17 日，主营业务为数控机床制造及销售等，2025 年 5 月末纳入公司合并范围。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
高端装备制造业的发展对机床的加工精度、效率、稳定性等技术指标要求不断提升，高端数控机床的低国产化率
制约我国精密制造产业产能发展、影响我国核心领域的供应链安全情况正在逐步改变。当前，发达国家对高端数控机床
进行严格出口管制，国产替代势在必行，国内机床行业以科技创新驱动企业转型升级，必将迎来难得的发展机遇。公司
需进一步加大对研发的投入，立足高端发展目标，方能在加快国产替代的发展机遇中，进一步提高公司在机床行业的地
位。
大模型数据服务行业在我国发展历程较短，根基尚不稳固，行业内缺乏统一且完善的标准体系，增加了数据共享
和整合的难度。此外，数据安全与隐私保护问题也非常严峻，数据安全事故一旦发生，不仅损害企业和用户利益，还会
引发社会对数据标注行业的信任危机，对整个行业的声誉造成严重负面影响，阻碍行业未来发展。公司所在的细分领域
为 AI 基础数据服务领域，参与该行业的公司较多，竞争格局较为分散，因此整体行业目前处于高速发展且格局未定的
状态。公司将坚持和发展自己的核心竞争力，增加研发投入，不断落实未来发展战略目标。
国内创投市场募资难度攀升，国资虽成重要支撑，但社会资本入场动力不足，整体募资规模下降明显。投资上两
极分化加剧，头部项目吸金强劲，中小项目受冷落，多数小机构出手频次锐减。退出渠道愈发狭窄，IPO 数量与募资金
额大幅下滑，严重制约资本循环与创投机构收益。在当前市场环境下，公司将多措并举化解风险、提升项目收益率。一
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方面，强化风控意识与管理，深入研究行业、优化尽调流程，优中选优把控项目源头风险。另一方面，加强投后管理适
时退出以实现投资收益。
随着公司规模的不断扩大，公司员工的增长速度也不断加快，培养共同价值观、信念、态度和行为准则需要较长
的时间，这也对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求，此外，具有较高管理水平和较强专业能力的人才的
扩充使得公司的运营成本不断提升，人力成本的不断抬高持续提升公司的费用。
未来公司将加强管理队伍建设，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模
式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创投机构间的交易市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、
创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创投资本的良性循环。我国目前能够在场内市场
挂牌交易的只能是少数成熟的大企业，因此公司投资的项目可能存在退出风险。
公司将积极考虑各项目的退出路径，为各项目制定个性化的退出战略及具体实施策略，包括但不限于独立上市、
股权转让、企业整体并购退出等多种退出途径，专人负责实施，定期汇报跟进，及时实现投资收益。
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ?否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ?否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
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第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
姜学谦 董事、副总经理 离任 2026 年 01 月 12 日 个人原因
武宁 董事会秘书 解聘 2026 年 01 月 12 日 个人原因
刘京平 董事 被选举 2026 年 02 月 02 日 个人原因
陈灿梅 职工代表董事 被选举 2026 年 01 月 13 日 工作调动
张丽 董事会秘书 聘任 2026 年 01 月 14 日 工作调动
吴昌霞 董事、副董事长 离任 2026 年 04 月 17 日 个人原因
孙伟 董事、副总经理 聘任 2026 年 05 月 21 日 换届
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
四、环境信息披露情况
上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单
□是 ?否
五、社会责任情况
（一）公司治理方面
注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东会是
公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，
忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，通过不断规范公司运作，促进公司的不断
发展。
（二）积极维护股东权益
报告期内，公司积极加强内部控制管理，规范化治理得到提高。通过业绩说明会、业绩预告等方式让投资者充分了
解公司的经营情况，通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开互动，解答和说明投资者的疑问和
关心的问题，增进投资者对公司的了解。
（三）职工权益保护
公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊
重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维
护员工利益。
（四）客户权益保护
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公司坚持以客户为中心，围绕客户需求进行技术、产品创新。正确处理好公司与客户及供应商的关系，遵循平等、
互利、共赢的原则，与客户、供应商建立良好的合作关系。
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第五节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺于天马股
份的股票登记
至其名下之日
（2023 年 1 月
个月内，自愿
放弃对上市公
司董事会的董
事提名权，且
不会以谋求上
市公司实际控
制权为目的直
衢州智造祈爵 接或间接增持
不谋求董事提
企业管理合伙 上市公司股 2022 年 11 月 2026 年 1 月 期限届满，已
名权和实际控
企业（有限合 份，不会以所 04 日 11 日 履行完毕。
制权
伙） 持有的上市公
司股份单独或
共同谋求上市
公司的实际控
制权，亦不会
以委托、征集
投票权、协
议、联合其他
其他承诺 股东以及其他
任何方式以单
独或共同谋求
甲方的实际控
制权。
承诺于天马股
份的股票登记
至其名下之日
（2023 年 1 月
个月内，自愿
放弃对上市公
司董事会的董
博厚明久（衢
不谋求董事提 事提名权，且
州）企业管理 2022 年 11 月 2026 年 1 月 期限届满，已
名权和实际控 不会以谋求上
咨询合伙企业 04 日 11 日 履行完毕。
制权 市公司实际控
（有限合伙）
制权为目的直
接或间接增持
上市公司股
份，不会以所
持有的上市公
司股份单独或
共同谋求上市
公司的实际控
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制权，亦不会
以委托、征集
投票权、协
议、联合其他
股东以及其他
任何方式以单
独或共同谋求
甲方的实际控
制权。
承诺于天马股
份的股票登记
至其名下之日
（2023 年 1 月
个月内，不会
以谋求公司实
际控制权为目
的直接或间接
增持公司股
份，不会以所
恒天融泽资产 不谋求实际控 2022 年 12 月 2026 年 1 月 期限届满，已
持有的公司股
管理有限公司 制权 09 日 11 日 履行完毕。
份单独或共同
谋求公司的实
际控制权，亦
不会以委托、
征集投票权、
协议、联合其
他股东以及其
他任何方式以
单独或共同谋
求公司的实际
控制权。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
?适用 □不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
一审判决被
告刘二强向
原告支付股 已进入执行 巨潮资讯
权回购款 阶段，天融 网：1.《关
天融鼎坤
元及逾期支 强制执行， 讼事项的公
（武汉）投
付股权回购 后因被申请 告》（公告
资中心（有
款的违约 人无财产可 编号：
限合伙）与
金；被告重 供执行，法 2020-
刘二强、重 一审判决已 2020 年 10
庆市园林建 生效 月 10 日
工程（集 执行。公司 《关于收到
筑工程（集
团）股份有 于 2025 年 5 子公司涉诉
团）股份有
限公司对被 月向法院申 事项判决书
限公司之间
告刘二强未 请恢复执 的公告》
的合同纠纷
能履行的部 行，目前正 （公告编
分承担 50％ 在推行执行 号：2021-
的赔偿责 中。 071）。
任。详见披
露索引
公司子公司 部分已撤 该事项不会 部分已履行
作为原告但 诉、审理完 对公司产生 完毕；部分
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未达到重大 毕或调解结 重大不利影 处于履行/
诉讼披露标 案；部分处 响 执行程序中
准的其他诉 于审理过程
讼 中；部分已
立案待开庭
公司子公司 部分已撤
作为被告/ 诉、审理完
该事项不会 部分已履行
被申请人但 毕或调解结
对公司产生 完毕；部分
未达到重大 3,371.37 否 案；部分处 不适用
重大不利影 处于履行/
诉讼披露标 于审理过程
响 执行程序中
准的其他诉 中；部分已
讼 立案待开庭
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用
公司及其控股股东的诚信状况良好，不存在未履行法院或仲裁机构的生效文书、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。
十一、重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
?适用 □不适用
转让资
转让资 产的评
关联交 产的账 估价值 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 披露日 披露索
关联方 易定价 面价值 （万 格（万 易结算 益（万
系 易类型 易内容 期 引
原则 （万 元） 元） 方式 元）
元） （如
有）
受让信
海南齐 联营企 资产购 公允价
托受益 14.4 14.4 现金 0
机 业 买 值
权
转让价格与账面价值或评估价值差异
不适用
较大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情
无重大影响
况
如相关交易涉及业绩约定的，报告期
不适用
内的业绩实现情况
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□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
?适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
?是 □否
应收关联方债权
是否存在 本期新增 本期收回
期初余额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 非经营性 金额（万 金额（万 利率
（万元） （万元） （万元）
资金占用 元） 元）
本公司联
欣豪润成 资金拆借 否 2,708.67 2,708.67
营企业
本公司联 预留清算
海南齐机 否 2.49 2.49
营企业 资金
关联债权对公司经营
截至 2026 年 6 月 30 日，上述关联债权合计 2,711.16 万元，该等债权对公司经营成果和财务状
成果及财务状况的影
况无重大不利影响。
响
应付关联方债务
本期新增 本期归还
期初余额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 金额（万 金额（万 利率
（万元） （万元） （万元）
元） 元）
本公司联
海南齐机 资金拆借 6,972.49 2,507.75 9,480.24
营企业
本公司联
瑞麟基石 资金拆借 1,050 1,050
营企业
关联债务对公司经营成 截至 2026 年 6 月 30 日，上述关联债务合计 1,050 万元，该等债务对公司经营成果和财务状
果及财务状况的影响 况无重大不利影响。
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
?适用 □不适用
以北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，热热深算的执行事务合伙人为北
京热热炽算科技有限公司（以下简称“热热炽算”），而热热炽算由上市公司董事长/总经理武剑飞和上市公司副总经理
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孙伟共同出资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本激励计划事项涉及关联交易。激励期权来源
为热热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本 2562.5250 万元，对价为 5849.988323 万元，占增资完成后热热数据
注册资本的 20%。
本 2,616.6 万元,由于公司副总经理侯雪峰担任浙江汇科董事和法定代表人，因此浙江汇科为公司联营企业和关联方。基
于当前浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，相关方拟对其进行增资共计 700 万元，其中北京汇洲增资 500 万元、
持股平台北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汇百川”）增资 200 万元。增资完成后，北京汇
洲和齐重数控各自持股比例为 30.15%和 15.08%，即共计 45.23%，公司为浙江汇科的第一大股东,公司现高级管理人员侯
雪峰先生本次认购了持股平台增资款中的 10 万元，但公司在其董事会层面不形成控制。
询管理合伙企业（有限合伙）（海南齐机股东，简称“徐州正隆”）分得剩余财产金额 24,759.63 万元，包括应收北京
齐机科技有限责任公司（简称“北京齐机”）债权金额 230.10 万元。后北京齐机与徐州正隆签订房屋抵债协议，约定北
京齐机以其名下抵债房产 41.66%的产权份额抵偿所欠徐州正隆全部债务本金人民币 230.10 万元（抵债房产作价以经双
方确认的第三方评估机构评估结果为准），截至报告期末，相关资产产权过户手续已完成。因北京齐机原为海南齐机全
资子公司，故相关交易构成债务重组及关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于控股公司增资扩股实施期权激
励暨关联交易公告》
《关于对参股公司增资暨关联交易公
告》
十二、重大合同及其履行情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
?适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
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担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
保证期
间为自
主债权
合同成
立之日
热热数 连带责 至自代
据 任担保 支付代
日 日
偿款
项、赔
偿款项
之日后
三年
主债权
的清偿
期届满
之日起
三年；
如主债
权为分
期清
偿，则
热热数 连带责 保证期
据 任担保 间为自
日 日
本合同
生效之
日起至
最后一
期债务
履行期
届满之
日后三
年。
保证期
间为主
合同约
上海壹 连带责
亘 任担保
日 日 行债务
期限届
满之日
起三年
齐重数
控
日
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 16,300 担保实际发生额合 1,330
（B1） 计（B2）
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报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 16,300 担保余额合计 3,900
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
主债权
的清偿
期届满
之日起
三年；
如主债
权为分
期清
偿，则
青海青 连带责 保证期
一 任担保 间为自
日 日
本合同
生效之
日起至
最后一
期债务
履行期
届满之
日后三
年。
该笔融
资项下
汇洲智 连带责
能 任担保
日 日 届满之
日起三
年
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 2,700 担保实际发生额合
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 2,700 担保余额合计 600
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 19,000 发生额合计 1,330
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末全部担保
担保额度合计 19,000 余额合计 4,500
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 4,000
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保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 4,000
采用复合方式担保的具体情况说明
?适用 □不适用
单位：万元
产品类别 风险特征 报告期内委托理财的余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 极低风险 11,000 0
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资
况索引
料
巨潮资讯网
全景网“投资 《002122ST 汇
者关系互动平 各类投资者 业绩说明会 洲投资者关系
台” 管理信息
十四、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
为聚焦高端装备制造核心主业，公司于报告期内稳步落地集团机床资产集约化整合战略，通过设立注册全资子公
司齐重数控装备（浙江）有限公司，完成公司核心机床主体股权归集。具体是将公司高端装备制造业务板块所属的公司
包括齐重数控及其控股公司（包括青海青一、齐重江苏、齐重齐一、齐重齐智、齐重铸造）、参股公司上海壹亘及公司
直接持有的上海壹亘的相应股权以账面净资产或购买成本为标准进行定价后增资至齐重数控装备（浙江）有限公司，置
入完成后公司直接持有齐重浙江 100%股权。截至报告期末，本事项所涉及的齐重数控股权归集的相关工商变更报备手
续已完成，公司持有的上海壹亘的股权归集相关工商变更报备手续正在办理过程中。本事项是对公司现有资产和所持股
权的内部整合，是落地公司高端装备板块战略布局的关键一环，将进一步夯实上市公司的基本面，不会对公司现有财务
状况产生影响。
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 5 名
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非独立董事和 3 名独立董事，与公司当日召开的职工（代表）大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董
事会。在完成董事会换届选举后，公司随即召开了第九届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长，
董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及其他相关人员。以上事项详见公司于 2026 年 5 月 22 日披露的《关于董
事会完成换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司及其一致行动人杭州和达四方网络科技有限公司（以下简称“和达
四方”，系控股股东全资子公司）合计持有公司股份 255,636,178 股，占公司总股本比例为 12.77%。2026 年 4 月 3 日，
四合聚力将其持有的 248,636,178 股质押给天风天睿投资有限公司，本次质押完成后，四合聚力持有的全部股份均被质押，
占其自身及其一致行动人合计持有公司股份数量的 97.26%，占公司总股本比例为 12.42%。以上事项详见公司于 2026 年
公司参股企业海南齐机的控股股东杭州和达四方网络科技有限公司基于优化业务布局、合理配置资源等目的，书
面提议对海南齐机进行清算注销。公司基于优化对外投资结构、精简参股主体、降低管理成本等考虑，同意海南齐机控
股股东的清算提议。海南齐机于 2026 年 3 月 17 日召开股东会，全体股东一致同意解散海南齐机并成立清算组，并以 4
月 30 日为基准日进行清算。2025 年 5 月 8 日，海南齐机召开股东会，全体股东一致确认清算组的工作成果，并确定了
最终财产分配方案。同日，清算组出具了清算报告。根据清算报告，截至清算基准日，海南齐机全部资产在支付清算费
用、清偿全部法定债务后的剩余财产为 505,298,661.85 元，公司附属企业徐州正隆持有海南齐机 49%的股权，可分配的
资 产 为 247,596,344.31 元 ， 其 中 货 币 资 金 1,856,356.35 元 ， 股 权 类 资 产 215,561,656.29 元 ， 债 权 类 资 产
十五、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
纳金 1,912.53 万元，合计 6,073.42 万元。本次补缴税款不涉及行政处罚，齐重数控已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。以
上事项详见公司于 2026 年 5 月 30 日披露的《关于控股子公司补缴税款的公告》（公告编号：2026-032）。
案》，浙江汇科智控科技有限公司（以下简称“浙江汇科”）原是公司全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称
“北京汇洲”）、控股子公司齐重数控各持股 19.11%的参股公司。基于对浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，北
京汇洲增资 500 万元。增资完成后，北京汇洲和齐重数控持股比例共计为 45.23%，公司为浙江汇科的第一大股东。以上
事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于对参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2026-022）。
励暨关联交易的议案》，为进一步建立、健全长效激励机制，同时为了完善股权架构以便引进投资人，公司控股子公司
热热数据拟通过增资扩股方式对其 8 名核心骨干员工实施期权激励计划。该激励计划以北京热热深算科技合伙企业（有
限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，激励期权来源为热热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本
定比例的份额间接持有热热数据股权的方式参与本次期权激励计划。以上事项详见公司于 2026 年 1 月 15 日披露的《关
于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易公告》（公告编号：2026-003）。
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
本公积-资本溢价，本次增资完成后热热数据注册资本增加至 13,880.34375 万元。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限
售条件股 0.69% 898,425 898,425 0.73%
份
家持股
有法人持
股
他内资持 0.69% 898,425 898,425 0.73%
股
其
中：境内
法人持股
境内
自然人持 0.69% 898,425 898,425 0.73%
股
资持股
其
中：境外
法人持股
境外
自然人持
股
二、无限
售条件股 99.31% -898,425 -898,425 99.27%
份
民币普通 99.31% -898,425 -898,425 99.27%
股
内上市的
外资股
外上市的
外资股
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他
三、股份 2,001,50 2,001,50
总数 0,575 0,575
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
按高管锁定股
张豹 337,500 -84,375 0 253,125 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
武宁 433,200 0 144,400 577,600 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
孙伟 715,350 0 0 715,350 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
孙斌 55,500 0 0 55,500 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
姜学谦 1,557,000 0 519,000 2,076,000 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
侯雪峰 813,000 0 0 813,000 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
陈莹莹 1,092,712 0 0 1,092,712 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
苏丽 55,275 0 0 55,275 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
武剑飞 6,902,775 0 0 6,902,775 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
王俊峰 860,100 0 0 860,100 高管锁定股
份的规定解限
按高管锁定股
吴昌霞 958,200 0 319,400 1,277,600 高管锁定股
份的规定解限
合计 13,780,612 -84,375 982,800 14,679,037 -- --
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二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
数 数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
报告期内 持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
四合聚力
信息科技 境内非国 248,636,1 248,636,1 248,636,1
集团有限 有法人 78 78 78
公司
衢州智造
祈爵企业
境内非国 220,000,0 220,000,0
管理合伙 10.99% 0 0 不适用 0
有法人 00 00
企业（有
限合伙）
博厚明久
（衢州）
企业管理 境内非国 199,300,0 199,300,0
咨询合伙 有法人 00 00
企业（有
限合伙）
境内自然 42,444,93 42,444,93
马兴法 2.12% 0 0 不适用 0
人 0 0
境内自然 16,264,90 16,264,90
蒋根青 0.81% +6498500 0 不适用 0
人 0 0
境内自然
武剑飞 0.46% 9,203,700 0 6,902,775 2,300,925 不适用 0
人
境内自然
滕顺祥 0.37% 7,378,300 +70400 0 7,378,300 不适用 0
人
境内自然
唐玮 0.35% 7,050,000 +7050000 0 7,050,000 不适用 0
人
杭州和达
四方网络 境内非国
科技有限 有法人
公司
境内自然
林永清 0.34% 6,861,700 +6861700 0 6,861,700 不适用 0
人
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
无
股东的情况（如有）
（参见注 3）
上述股东关联关系或一 杭州和达四方网络科技有限公司是控股股东四合聚力信息科技集团有限公司的全资子公司；
致行动的说明 除此之外，公司无法得知其他股东之间是否存在关联关系。
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 无
况的说明
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前 10 名股东中存在回购
专户的特别说明（如 无
有）（参见注 11）
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四合聚力信息科技集团 人民币普 248,636,1
有限公司 通股 78
衢州智造祈爵企业管理 人民币普 220,000,0
合伙企业（有限合伙） 通股 00
博厚明久（衢州）企业
人民币普 199,300,0
管理咨询合伙企业（有 199,300,000
通股 00
限合伙）
人民币普 42,444,93
马兴法 42,444,930
通股 0
人民币普 16,264,90
蒋根青 16,264,900
通股 0
人民币普
滕顺祥 7,378,300 7,378,300
通股
人民币普
唐玮 7,050,000 7,050,000
通股
杭州和达四方网络科技 人民币普
有限公司 通股
人民币普
林永清 6,861,700 6,861,700
通股
人民币普
沈浩 5,580,000 5,580,000
通股
前 10 名无限售条件股东
之间，以及前 10 名无限
杭州和达四方网络科技有限公司是控股股东四合聚力信息科技集团有限公司的全资子公司；
售条件股东和前 10 名股
除此之外，公司无法得知其他股东之间是否存在关联关系。
东之间关联关系或一致
行动的说明
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 无
（如有）（参见注 4）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。
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五、控股股东或实际控制人变更情况
公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。
□适用 ?不适用
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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六、优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
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第七节 债券相关情况
□适用 ?不适用
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第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 595,252,351.02 471,930,295.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 116,162,500.00 286,701,713.72
衍生金融资产
应收票据 115,993,009.01 144,066,794.11
应收账款 233,037,490.21 148,874,519.64
应收款项融资 15,589,956.60 17,788,211.70
预付款项 59,432,483.54 55,440,902.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,909,241.92 48,837,901.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 733,019,966.10 755,161,548.15
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,052,184.78
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项目 期末余额 期初余额
其他流动资产 26,772,611.05 19,428,916.94
流动资产合计 1,938,169,609.45 1,950,282,988.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 640,015.47
长期股权投资 149,668,500.70 400,759,919.32
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产 954,831,565.51 648,659,414.18
投资性房地产 49,730,629.89 50,447,088.27
固定资产 308,247,319.10 293,243,210.18
在建工程 23,366,950.73 33,375,197.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 87,630,948.74 48,196,303.44
无形资产 173,446,427.47 180,863,606.25
其中：数据资源
开发支出 11,791,445.00 3,223,781.92
其中：数据资源
商誉 72,618,761.21 72,618,761.21
长期待摊费用 928,271.01 1,049,075.13
递延所得税资产 39,428,114.03 38,918,965.22
其他非流动资产 6,803,570.43 8,084,221.81
非流动资产合计 1,879,492,503.82 1,781,079,559.62
资产总计 3,817,662,113.27 3,731,362,547.68
流动负债：
短期借款 85,895,964.40 115,852,704.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,150,913.45
应付账款 395,107,186.02 340,977,177.36
预收款项
合同负债 570,898,884.04 537,799,911.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,244,886.79 25,713,896.99
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 9,295,214.72 11,173,707.50
其他应付款 35,313,718.42 109,171,757.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,747,508.98 23,620,914.98
其他流动负债 137,673,908.21 158,618,112.24
流动负债合计 1,304,328,185.03 1,322,928,182.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 72,004,814.24 36,136,390.51
长期应付款 6,190,876.58 6,220,876.58
长期应付职工薪酬
预计负债 3,397,015.86 3,603,909.21
递延收益 22,176,428.88 19,193,650.51
递延所得税负债 5,228,172.79 5,578,093.20
其他非流动负债
非流动负债合计 108,997,308.35 70,732,920.01
负债合计 1,413,325,493.38 1,393,661,102.40
所有者权益：
股本 2,001,500,575.00 2,001,500,575.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,207,511,453.97 1,187,460,637.11
减：库存股 11,051,372.16 11,051,372.16
其他综合收益 -373,558,694.35 -373,558,694.35
专项储备 1,305,157.70
盈余公积 439,274,225.51 439,274,225.51
一般风险准备
未分配利润 -1,147,871,588.71 -1,076,681,583.18
归属于母公司所有者权益合计 2,117,109,756.96 2,166,943,787.93
少数股东权益 287,226,862.93 170,757,657.35
所有者权益合计 2,404,336,619.89 2,337,701,445.28
负债和所有者权益总计 3,817,662,113.27 3,731,362,547.68
法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：侯雪峰 会计机构负责人：陈莹莹
单位：元
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30,901,532.51 16,363,586.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 35,896.79 91,896.79
其他应收款 641,365,717.88 1,031,813,070.90
其中：应收利息
应收股利
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 438,255.49 220,832.90
流动资产合计 672,741,402.67 1,048,489,386.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,854,164,914.14 2,278,604,237.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,607.40 2,607.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,874,167,521.54 2,298,606,844.61
资产总计 2,546,908,924.21 3,347,096,231.34
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 17,935.50 118,628.60
其他应付款 201,922,649.63 241,472,549.63
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 201,940,585.13 261,591,178.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 201,940,585.13 261,591,178.23
所有者权益：
股本 2,001,500,575.00 2,001,500,575.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,828,588,612.64 1,828,588,612.64
减：库存股 11,051,372.16 11,051,372.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积 439,274,225.51 439,274,225.51
未分配利润 -1,913,343,701.91 -1,172,806,987.88
所有者权益合计 2,344,968,339.08 3,085,505,053.11
负债和所有者权益总计 2,546,908,924.21 3,347,096,231.34
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业总收入 611,946,227.83 547,976,717.26
其中：营业收入 611,946,227.83 547,976,717.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 644,685,845.32 534,947,116.87
其中：营业成本 465,751,819.92 397,991,197.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,363,151.52 5,536,125.73
销售费用 30,344,177.32 22,864,657.93
管理费用 96,988,590.58 82,113,107.99
研发费用 41,213,888.81 28,460,552.20
财务费用 3,024,217.17 -2,018,524.12
其中：利息费用 3,397,766.78 1,414,949.36
利息收入 2,315,047.72 2,188,763.64
加：其他收益 12,971,427.21 7,057,455.01
投资收益（损失以“—”号填
-6,995,637.81 8,596,980.71
列）
其中：对联营企业和合营
-8,849,007.55 3,263,865.25
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“—
”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”
-7,893,079.89 -14,359,001.54
号填列）
资产减值损失（损失以“—”
号填列）
资产处置收益（损失以“—”
-38,330,726.47 697,037.55
号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填 -52,377,319.11 14,316,810.33
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
列）
加：营业外收入 307,254.90 468,543.89
减：营业外支出 23,644,050.45 1,642,154.51
四、利润总额（亏损总额以“—”号
-75,714,114.66 13,143,199.71
填列）
减：所得税费用 -75,343.23 -4,182,283.13
五、净利润（净亏损以“—”号填
-75,638,771.43 17,325,482.84
列）
（一）按经营持续性分类
-75,638,771.43 17,325,482.84
“—”号填列）
“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
-71,190,005.53 18,988,201.31
（净亏损以“—”号填列）
-4,448,765.90 -1,662,718.47
”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -75,638,771.43 17,325,482.84
归属于母公司所有者的综合收益总
-71,190,005.53 18,988,201.31
额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,448,765.90 -1,662,718.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0356 0.0095
（二）稀释每股收益 -0.0356 0.0095
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：侯雪峰 会计机构负责人：陈莹莹
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 19.00 539,110.54
销售费用
管理费用 7,643,513.66 7,551,070.22
研发费用
财务费用 -20,610.41 6,768.36
其中：利息费用 248,916.66 42,694.44
利息收入 271,470.47 37,915.28
加：其他收益 14,572.52 111,920.77
投资收益（损失以“—”号填
-425,632,479.88 -375,205.74
列）
其中：对联营企业和合营企
-171,667.68 -375,205.74
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“—”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“—
”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”
-307,295,884.42 -148,627,775.54
号填列）
资产减值损失（损失以“—”
号填列）
资产处置收益（损失以“—”
号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填
-740,536,714.03 -156,988,009.63
列）
加：营业外收入 69,100.00
减：营业外支出 3.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号
-740,536,714.03 -156,918,913.23
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“—”号填
-740,536,714.03 -156,918,913.23
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
-740,536,714.03 -156,918,913.23
“—”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
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项目 2026 年半年度 2025 年半年度
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -740,536,714.03 -156,918,913.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,938,205.17 265,703,370.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,357,888.78 12,051,166.02
经营活动现金流入小计 444,296,093.95 277,754,536.74
购买商品、接受劳务支付的现金 132,534,872.38 90,346,184.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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项目 2026 年半年度 2025 年半年度
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 198,112,331.19 151,560,533.82
支付的各项税费 74,257,015.92 19,189,317.10
支付其他与经营活动有关的现金 95,655,732.36 59,928,018.50
经营活动现金流出小计 500,559,951.85 321,024,053.77
经营活动产生的现金流量净额 -56,263,857.90 -43,269,517.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 536,357,142.03 244,583,545.01
取得投资收益收到的现金 4,393,392.15 1,553,457.43
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,802.50 41,435,948.00
投资活动现金流入小计 541,161,558.36 344,517,600.71
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 347,833,851.66 386,104,930.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 355,767,914.17 500,887,675.28
投资活动产生的现金流量净额 185,393,644.19 -156,370,074.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 18,300,000.00 35,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 27,599,188.74 209,195,330.67
筹资活动现金流入小计 96,149,188.74 244,695,330.67
偿还债务支付的现金 52,920,911.49 5,962,172.61
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74,426,706.82 40,789,952.36
筹资活动现金流出小计 130,378,059.94 47,580,434.34
筹资活动产生的现金流量净额 -34,228,871.20 197,114,896.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,292,432.24 124,004.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,608,482.85 -2,400,691.26
加：期初现金及现金等价物余额 416,254,368.79 427,251,305.73
六、期末现金及现金等价物余额 509,862,851.64 424,850,614.47
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,333.39 2,773,167.22
经营活动现金流入小计 25,333.39 2,773,167.22
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项目 2026 年半年度 2025 年半年度
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,435,434.94 2,866,455.13
支付的各项税费 95,620.40 51,751.26
支付其他与经营活动有关的现金 4,394,314.89 5,172,479.79
经营活动现金流出小计 7,925,370.23 8,090,686.18
经营活动产生的现金流量净额 -7,900,036.84 -5,317,518.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 57,565.17
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,435,948.00
投资活动现金流入小计 30,057,565.17 41,435,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 101,411,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,000,000.00 101,411,375.00
投资活动产生的现金流量净额 57,565.17 -59,975,427.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 77,179,721.99 304,002,642.72
筹资活动现金流入小计 77,179,721.99 324,002,642.72
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 32,028,676.98 262,500,473.56
筹资活动现金流出小计 52,277,593.64 262,543,168.00
筹资活动产生的现金流量净额 24,902,128.35 61,459,474.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,059,656.68 -3,833,471.24
加：期初现金及现金等价物余额 13,841,875.83 5,545,053.60
六、期末现金及现金等价物余额 30,901,532.51 1,711,582.36
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
一、上年期 2,0 1,1 11, - 439 - 2,1 170 2,3
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
末余额 01, 87, 051 373 ,27 1,0 66, ,75 37,
,57 ,63 2.1 8,6 25. 681 ,78 57. ,44
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 500 460 ,55 943 701
,37 4,2 681 7,6
初余额 ,57 ,63 8,6 ,78 ,44
- -
三、本期增 20, 116 66,
减变动金额 050 ,46 635
（减少以 ,81 9,2 ,17
“—”号填 6.8 05. 4.6
.70 5.5 0.9
列） 6 58 1
- - -
（一）综合 190 190 638
收益总额 ,00 ,00 ,77
.90
（二）所有 050 050 ,85 ,90
者投入和减 ,81 ,81 7,8 8,6
少资本 6.8 6.8 02. 19.
投入的普通 ,68 ,68 4,4 4,1
股 6.2 6.2 58. 44.
益工具持有
者投入资本
付计入所有 61, 61, ,34 84,
者权益的金 130 130 4.5 475
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
额 .58 .58 2 .10
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项 05, 05, 65,
储备 157 157 326
.62
.70 .70 .32
取 983 983 326
.62
.50 .50 .32
用 825 825
.80 .80
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
（六）其他
四、本期期 500 511 ,55 05, 109 336
,37 4,2 871 6,8
末余额 ,57 ,45 8,6 157 ,75 ,61
上年金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
,49 ,27 22, ,12
一、上年期 500 209 ,55 333 460
末余额 ,57 ,87 8,6 ,59 ,68
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
,49 ,27 22, ,12
二、本年期 500 209 ,55 333 460
初余额 ,57 ,87 8,6 ,59 ,68
三、本期增 100 18, 243 252
减变动金额 ,25 988 ,06 ,63
,82 69,
（减少以 2,9 ,20 5,0 4,2
“—”号填 36. 1.3 06. 24.
列） 25 1 68 52
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归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
（一）综合
,20 ,20 62, ,48
收益总额
（二）所有 816 ,64 231 ,87
,82
者投入和减 ,98 0,8 ,93 2,7
少资本 8.2 57. 6.3 93.
,82
投入的普通 ,07 8,9 8,9
股 5.8 44. 44.
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
- - 11, 10,
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他 ,94 ,94 ,94
四、本期期 500 462 ,55 398 094
,51 4,2 606 6,3
末余额 ,57 ,80 8,6 ,60 ,90
本期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年期 2,001 1,828 11,05 439,2 - 3,085
末余额 ,500, ,588, 1,372 74,22 1,172 ,505,
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 ,500, ,588, ,505,
初余额 575.0 612.6 053.1
.16 5.51 987.8
三、本期增
- -
减变动金额
（减少以
“—”号填
列）
- -
（一）综合 740,5 740,5
收益总额 36,71 36,71
（二）所有
者投入和减
少资本
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
（三）利润
分配
余公积
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 ,500, ,588, ,968,
末余额 575.0 612.6 339.0
.16 5.51 701.9
上年金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年期 ,500, ,381, 520,5 ,140,
末余额 575.0 708.5 18,33 789.8
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
他
二、本年期 ,500, ,381, 520,5 ,140,
初余额 575.0 708.5 18,33 789.8
三、本期增
- -
减变动金额 100,8 67,76
（减少以 61,02 5,979
“—”号填 3.80 .69
列）
- -
（一）综合 156,9 156,9
收益总额 18,91 18,91
（二）所有 100,8 224,6
者投入和减 61,02 84,89
少资本 3.80 2.92
投入的普通 61,02 84,89
股 3.80 2.92
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
（三）利润
分配
余公积
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 ,500, ,242, 677,4 ,906,
末余额 575.0 732.3 37,25 769.5
.28 5.51
三、公司基本情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以
下简称“天马创投”）以及沈高伟、马伟良、沈有高、吴惠仙、马全法、陈建冬、罗观华、施议场等 8 位自然人于 2002
年 11 月 18 日共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司控股
股东为四合聚力信息科技集团有限公司（以下简称“四合聚力”）。公司的统一社会信用代码为 9133000074506480XD，
公司住所为浙江省衢州市常山县金川街道同心路 135 号 2 幢 1 单元 401 室。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司的总股本为
公司的经营范围：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；
人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数控机床制造；金属
切削机床制造；机床功能部件及附件制造；金属成形机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；数控机
床销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
本公司及各子公司主要从事高端装备制造、创投服务与资产管理和大模型数据服务业务。
财务报表批准报出日：本公司董事会于 2026 年 08 月 26 日批准报出本财务报表。
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四、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财
务报告的一般规定》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成
本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
本公司管理层对公司自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评估，公司不存在导致持续经营产生重大疑虑
的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司结合公司实际生产经营特点并依据企业会计准则制定的以下具体会计政策和会计估计。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年
度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
本公司以人民币为记账本位币。
?适用 □不适用
项目 重要性标准
单项应收款项坏账准备转回或转销金额占应收款项坏账准
重要的应收款项坏账准备转回或转销
备总额的 5%以上且金额大于 500 万元
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项目 重要性标准
重要的应收款项核销 单项应收款项核销金额占资产总额 0.3%以上
重要的在建工程项目 单项在建工程预算金额占资产总额 0.2%以上
重要的应付账款 单项账龄超过 1 年的应付账款金额 200 万元以上
重要的其他应付款 单项账龄超过 1 年的其他应付款金额 100 万元以上
单个非全资子公司的资产总额、净资产、营业收入、净利
重要的非全资子公司
润中的任何一项占合并财务报表 10%以上
公司对单个合营企业或联营企业的投资期末账面价值占合
重要的合营企业或联营企业 并资产总额 3%以上或对单个合营企业或联营企业权益法核
算确认的投资收益占合并净利润的 3%以上
重要的投资活动现金流量 单项投资活动现金流量金额占资产总额 0.5%以上
重要的承诺事项 单项承诺事项金额占资产总额 0.3%以上
重要的资产负债表日后事项 单项资产负债表日后事项金额占资产总额 0.3%以上
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业
合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留
存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企
业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为
购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担
的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用
于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证
券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在
情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认
净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后
的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；
除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发〈企业会计准则解释第 5 号〉的通知》
（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参
见本附注五、7（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述
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及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相
关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资
的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收
益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他
综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买
方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相
关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公
司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之
日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金
流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的
经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同
一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当
地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间
对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础
对其财务报表进行调整。
公司所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报
表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以
“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，
仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允
价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收
益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新
计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，
详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权
的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立
的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单
独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照
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“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资
或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控
制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失
控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义
务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安
排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计
政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有
的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售
产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该
等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合
《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本
公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，
三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，
下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记
账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期
会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直
至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的
汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇
兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量
的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作
为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
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编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇
兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即
期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用
项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后
的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，
确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外
币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单
独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产
负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置
当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置
部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分
股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一
方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金
融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。
金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的
目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明
近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生
工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产
的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现
金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支
付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确
认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目
标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利
息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金
融资产列示为其他债权投资。
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③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，
列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计
量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不
得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计
利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基
础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该
指定一经作出，不得撤销。
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计
入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损
失从其他综合收益转出，计入留存收益。
本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对
该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险
为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量
与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均
金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来
经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与
预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持
一致；
④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司
预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余
额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
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对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），
评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，
处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未
发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信
用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融
工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息
收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累
计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。
损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结
算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以
外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（7）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考
虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切
实可行时，使用不可观察输入值。
对于应收票据无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账
款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 ：以应收款项的账龄作为信用风险特征
对于划分为应收账款组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
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账龄 应收账款预期信用损失率（%）
应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现
金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算
的利息收入计入当期损益。
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 以应收款项的账龄作为信用风险特征
其他应收款组合 2 特殊款项性质
对于划分为其他应收款组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄 其他应收款预期信用损失率（%）
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公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客
户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价
而应向客户转让商品的义务。
合同资产预期信用损失法计提减值准备，参照附注五、11、（5）金融工具的减值。无论是否包含重大融资成分，本
公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产
减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得, 合同资产减值损失列报为资产减值损失。实
际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。
资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净
额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产
减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。
合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认
为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。
资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净
额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产
减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品、合同履约成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出
时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；包装物采用一次转销法进行摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，
期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其
账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类
资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类
别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业
务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期
（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当
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期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账
面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项
非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在
划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额
计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继
续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资
产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为
持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借
贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，以摊余成本计量。
本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的
损失直接计入当期损益。
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金
流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失
或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益
的公允价值变动将结转计入当期损益。
长期应收款项目，是指企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和
提供劳务等经营活动产生的应收款项。
本公司销售商品、提供劳务、租赁等形成的长期应收款，按照整个存续期计量信用减值损失。对于其他的，按照三
阶段计量信用减值损失。
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被
投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政
策详见附注五、11“金融工具”。
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共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或
者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及
所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对
价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合
并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合
并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买
方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，
将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面
价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，
相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当
期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，
分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币
性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权
投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共
同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权
投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财
务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时
实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发
放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不
调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额
计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和
其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相
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应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调
整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项
可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本
公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合
收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照
享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交
易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此
取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与
投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业
务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20
号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计
入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益
分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股
权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或
合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权
的，按《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合
收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其
他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用
权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益
和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投
资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会
计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权
采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行
会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
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本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和
计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用
权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止
采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作
为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应
的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的房屋建
筑物，采用成本模式计量。
本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 年 5.00% 1.90%至 4.75%
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
（1） 确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 5.00 1.90 至 4.75
机器设备 年限平均法 10 5.00 9.50
运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00
其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00
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本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售
非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各
类固定资产的年折旧率。
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有
差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的
应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资
本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可
销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款
的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用
的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资
产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠
确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原
先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
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开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具
有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生
产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源
和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够
可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、
合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值
迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，
无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易
中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议
和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相
关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的
资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应
的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商
誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊
费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
详见附注五、16。
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括
工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经
费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
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（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等。相应
的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划，于资产
负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不
能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不
能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付
的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设
定受益计划进行会计处理。
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性
和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，
作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活
跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行
权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
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按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履
行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，
将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易
价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公
司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，
在合同期间内采用实际利率法摊销。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履
约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过
程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司
已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时
点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，
按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
收入确认具体原则如下：
（1）销售商品
本公司生产机床、图书等产品并销售予各地客户。本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时
点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。
（2）提供劳务
本公司对外提供修理、技术服务及软件维护服务等劳务，本公司在提供劳务已经完成，客户取得相关商品及服务的
控制权时确认收入的实现。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
（1）取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，在其他流
动资产科目下列示，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销
期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户
承担的除外。
（2）履约合同的成本
本公司为履约合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项
资产，在存货科目下列示：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约
义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入
当期损益。
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（3）合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品
预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①
减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面
价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益
而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价
值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购
建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损
益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期
的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，或者，采用净额法，冲
减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补
偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。或者，
采用净额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接冲减相关成本费用；用于补偿以后期间的相关成本费
用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体
归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的
政府补助，计入营业外收支。
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其
计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递
延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交
易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联
营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可
预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性
差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始
确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的
可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
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对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和
负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳
税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得
额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期
间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转
回。
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租
赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同
对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
①使用权资产
使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开
始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸
及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货
而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实
现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规
定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
②租赁负债
租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁
负债进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实
质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量
时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反
映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的
款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率
作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入
相关资产成本。
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当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与
原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固
定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。
③租赁的变更
当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价
格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，
分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。
④短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全
新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为
低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各
个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。
⑤售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是
否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，
并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额
的金融负债。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬
的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①融资租赁
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始
计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁
收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付
的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.
购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是
租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第
三方向本公司提供的担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的
可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②经营租赁
租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁
付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收
租赁收款额视为新租赁的收款额。
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无。
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该会计准则解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。
本公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《准则解释第 19 号》的相关规定，执行其规定对公司财务报表无影
响。
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
无。
六、税项
税种 计税依据 税率
应纳增值税为销项税额减可抵扣进项
增值税 13.00%、9.00%、6.00%、3.00%
税额后的余额
城市维护建设税 应纳流转税额 5.00%、7.00%
企业所得税 应纳税所得额 15.00%、20.00%、25.00%
教育费附加 应纳流转税额 3.00%
地方教育费附加 应纳流转税额 2.00%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
齐重数控 15.00%
齐重铸造 15.00%
黑龙江省齐一智能机床研究院有限公司 15.00%
齐齐哈尔第一机床厂有限公司 15.00%
齐重江苏 15.00%
热热数据 15.00%
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纳税主体名称 所得税税率
成都热热 15.00%
上海壹亘 15.00%
(1)子公司齐重数控取得了由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局于 2023 年 10 月
第二十八条的规定，本公司的子公司齐重数控符合国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得
税的规定。
(2)子公司齐齐哈尔重型铸造有限责任公司取得了由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省
税务局于 2025 年 12 月 8 日批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202523000032，有效期三年。根据《中华人民
共和国企业所得税法》第二十八条的规定，本公司的子公司齐齐哈尔重型铸造有限责任公司符合国家需要重点扶持的高
新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税的规定。
(3)子公司黑龙江省齐一智能机床研究院有限公司取得了由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑
龙江省税务局于 2023 年 11 月 15 日批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202323001701，有效期三年。根据《中
华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，本公司的子公司黑龙江省齐一智能机床研究院有限公司符合国家需要
重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税的规定。
(4)子公司齐齐哈尔第一机床厂有限公司取得了由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税
务局于 2024 年 10 月 28 日批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202423000070，有效期三年。根据《中华人民共
和国企业所得税法》第二十八条的规定，本公司的子公司齐齐哈尔第一机床厂有限公司符合国家需要重点扶持的高新技
术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税的规定。
(5)子公司齐重数控装备(江苏)有限公司取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于
业所得税法》第二十八条的规定，本公司的子公司齐重数控装备(江苏)有限公司符合国家需要重点扶持的高新技术企业，
减按 15.00%的税率征收企业所得税的规定。
(6)子公司热热数据取得了由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2025 年 10 月
第二十八条的规定，本公司的子公司热热数据符合国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得
税的规定。
(7)子公司成都热热取得了由四川省科学技术厅、四川省经济和信息化厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务
局于 2025 年 12 月 8 日批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202551001862，有效期三年。根据《中华人民共和
国企业所得税法》第二十八条的规定，本公司的子公司成都热热符合国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的
税率征收企业所得税的规定。
(8)子公司上海壹亘取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于 2025 年 12 月
第二十八条的规定，本公司的子公司上海壹亘符合国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得
税的规定。
(9)根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公
告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至
(10)根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第
收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。本公
告执行至 2027 年 12 月 31 日。
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七、合并财务报表项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 21,069.04 4,057.76
银行存款 508,289,682.02 387,558,557.67
其他货币资金 86,941,599.96 84,367,679.78
合计 595,252,351.02 471,930,295.21
其中：存放在境外的款项总额 1,640,719.00 3,530,392.93
其他说明
(1)期末银行存款包含子公司齐重数控在中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔龙沙支行存入的 3 年期定期存单
(2)期末其他货币资金主要为保函保证金及保证金户结息和期货账户余额 。
(3)使用受限制的货币资金余额 35,389,499.38 元，系履约保证金及保证金账户结息，详见附注七、25、所有权或使
用权受到限制的资产。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：
权益工具投资 6,162,500.00 106,701,713.72
结构性存款 110,000,000.00 180,000,000.00
其中：
合计 116,162,500.00 286,701,713.72
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 113,306,254.31 137,375,671.83
商业承兑票据 2,686,754.70 6,691,122.28
合计 115,993,009.01 144,066,794.11
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 账面价
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计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
账准备 100.00% 100.00%
,009.01 ,009.01 ,794.11 ,794.11
的应收
票据
其
中：
银行承 113,306 113,306 137,375 137,375
兑汇票 ,254.31 ,254.31 ,671.83 ,671.83
商业承 2,686,7 2,686,7 6,691,1 6,691,1
兑汇票 54.70 54.70 22.28 22.28
合计 100.00% 100.00%
,009.01 ,009.01 ,794.11 ,794.11
按组合计提坏账准备类别名称：应收票据组合 1
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
应收票据组合 1 -银行承兑汇票 113,306,254.31
合计 113,306,254.31
确定该组合依据的说明：
本公司依据应收票据信用风险特征划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。
按组合计提坏账准备类别名称：应收票据组合 2 -商业承兑汇票
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
应收票据组合 2 -商业承兑汇票 2,686,754.70
合计 2,686,754.70
确定该组合依据的说明：
本公司依据信用风险特征应收票据划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
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（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 100,537,982.21
商业承兑票据 1,867,254.70
合计 102,405,236.91
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 380,702,738.76 290,166,129.72
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合
计提坏
账准备 100.00% 38.79% 100.00% 48.69%
,738.76 ,248.55 ,490.21 ,129.72 ,610.08 ,519.64
的应收
账款
其中：
以应收
账款的
账龄作 380,702 147,665 233,037 290,166 141,291 148,874
为信用 ,738.76 ,248.55 ,490.21 ,129.72 ,610.08 ,519.64
风险特
征
合计 100.00% 38.79% 100.00% 48.69%
,738.76 ,248.55 ,490.21 ,129.72 ,610.08 ,519.64
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
名称 期末余额
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账面余额 坏账准备 计提比例
合计 380,702,738.76 147,665,248.55
确定该组合依据的说明：
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用 □不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
用损失
值） 值）
本期
——转入第二阶段 -1,150,514.31 1,150,514.31
——转入第三阶段 -875,904.04 875,904.04
——转回第二阶段 0.00
——转回第一阶段 0.00
本期计提 5,211,087.45 774,244.40 390,306.62 6,375,638.47
本期转回 0.00
本期转销 0.00
本期核销 2,000.00 2,000.00
其他变动 0.00
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该应收款项未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；
信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账准备 141,291,610.08 6,375,638.47 2,000.00 147,665,248.55
合计 141,291,610.08 6,375,638.47 2,000.00 147,665,248.55
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（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 2,000.00
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
合同资产期末 应收账款和合同资
单位名称 应收账款期末余额 同资产期末余额 备和合同资产减
余额 产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
客户一 24,303,900.00 24,303,900.00 6.38% 1,215,195.00
客户二 19,612,795.28 19,612,795.28 5.15% 980,639.76
客户三 17,935,999.00 17,935,999.00 4.71% 896,799.95
客户四 10,755,893.20 10,755,893.20 2.83% 537,794.66
客户五 9,933,095.64 9,933,095.64 2.61% 9,933,095.64
合计 82,541,683.12 82,541,683.12 21.68% 13,563,525.01
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的应收票据
合计 15,589,956.60 17,788,211.70
（2） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的应收票据
合计 82,830,811.22
（3） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
项目 期初数 本期购买金额 本期出售金额 期末数
应收款项融资 17,788,211.70 145,566,451.45 147,764,706.55 15,589,956.60
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 42,909,241.92 48,837,901.61
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合计 42,909,241.92 48,837,901.61
（1） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让款 13,295,713.82 15,605,277.23
押金保证金 12,435,667.59 14,841,720.66
关联方资金拆借 27,086,716.41 27,086,716.41
应收原子公司款项 18,561,865.92 18,561,865.92
健康保障委托资金 5,000,000.00
其他 14,379,050.61 11,858,056.27
合计 85,759,014.35 92,953,636.49
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 85,759,014.35 92,953,636.49
?适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏 5.01% 100.00% 4.88% 100.00%
账准备
其中：
蔡睿 5.01% 100.00% 4.88% 100.00%
按组合
计提坏 94.99% 47.32% 95.12% 44.76%
账准备
其中：
账龄组 81,459, 38,550, 42,909, 88,414, 39,576, 48,837,
合 431.45 189.53 241.92 053.59 151.98 901.61
合计 85,759, 100.00% 42,849, 49.97% 42,909, 92,953, 100.00% 44,115, 47.46% 48,837,
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按单项计提坏账准备类别名称：蔡睿
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
蔡睿 4,539,582.90 4,539,582.90 4,299,582.90 4,299,582.90 100.00% 回收可能性
合计 4,539,582.90 4,539,582.90 4,299,582.90 4,299,582.90
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 81,459,431.45 38,550,189.53
确定该组合依据的说明：
本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
在本期
——转入第二阶段 -74,497.59 74,497.59
——转入第三阶段 -11,591.25 11,591.25
——转回第二阶段 0.00
——转回第一阶段 0.00
本期计提 -288,005.54 172,077.11 -906,878.02 -1,022,806.45
本期转回 240,000.00 240,000.00
本期转销 0.00
本期核销 0.00
其他变动 -3,156.00 -3,156.00
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该应收款项未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；
信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
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□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其他应收款 44,115,734.88 -1,022,806.45 240,000.00 -3,156.00 42,849,772.43
合计 44,115,734.88 -1,022,806.45 240,000.00 -3,156.00 42,849,772.43
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
欣豪润成 关联方资金拆借 27,086,716.41 3 年以上 31.58% 27,086,716.41
北京中科华世文 应收原子公司款
化传媒有限公司 项
翱途能源科技(无
股权转让款 8,996,130.92 1 年以内 10.49% 449,806.55
锡)有限公司
蔡睿 股权转让款 4,299,582.90 3 年以上 5.01% 4,299,582.90
洛阳轴研科技有
保证金 1,206,000.00 1 年以内 1.41% 65,050.00
限公司
合计 60,150,296.15 70.14% 32,829,249.16
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
合计 59,432,483.54 55,440,902.20
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
报告期末，公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为 32,240,350.55 元，占预付款项期末余额
合计数的 54.25%
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公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料
在产品
库存商品 4,102,313.04 4,780,706.63
周转材料 1,427,306.95 1,427,306.95 1,394,639.64 1,394,639.64
合同履约成本 3,594,576.97 3,594,576.97 4,910,936.55 4,910,936.55
发出商品 487,015.06 773,674.52
委托加工物资 360,288.28 360,288.28
合计
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 367.90 30,288.37
在产品
库存商品 4,780,706.63 678,393.59 4,102,313.04
发出商品 773,674.52 678,393.59 965,053.05 487,015.06
合计 367.90 678,393.59 995,341.42
本年转回或转销存货跌
项目 确定可变现净值的具体依据
价准备的原因
原材料 存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 生产领用或销售
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
在产品 生产领用或销售
费用以及相关税费后的金额
发出商品 存货的售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 汇率变动或销售
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库存商品 存货的售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 销售
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款（附注七、14） 2,052,184.78
合计 2,052,184.78
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本 7,194,619.25 5,218,565.03
待抵扣进项税 19,577,991.80 13,918,922.40
预缴企业所得税 291,429.51
合计 26,772,611.05 19,428,916.94
单位：元
指定为以
公允价值
本期计入 本期计入 本期末累 本期末累
本期确认 计量且其
其他综合 其他综合 计计入其 计计入其
项目名称 期初余额 的股利收 期末余额 变动计入
收益的利 收益的损 他综合收 他综合收
入 其他综合
得 失 益的利得 益的损失
收益的原
因
中国浦发
机械工业 1,000,000 1,000,000 拟长期持
股份有限 .00 .00 有
公司
厦门象形
远教网络 30,397,24 拟长期持
科技股份 2.53 有
有限公司
重庆市园
林建筑工
程（集
团）股份
有限公司
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北京云纵
信息技术
有限公司
合计
.00 97.33 .00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
中国浦发机械
工业股份有限 52,404.55 52,404.55 拟长期持有
公司
厦门象形远教
网络科技股份 拟长期持有
有限公司
重庆市园林建
筑工程（集 122,079,154.
拟长期持有
团）股份有限 80
公司
北京云纵信息 221,100,000.
拟长期持有
技术有限公司 00
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
股权回购款 29,800.22
其中：未实 - -
-29,800.22 -29,800.22
现融资收益 117,847.83 117,847.83
一年内到期 - - - -
的长期应收 6,230,199. 6,230,199. 2,052,184. 2,052,184.
款（“-” 78 78 78 78
表示）
合计 640,015.47
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项 6,260,0 100.00% 6,230,1 99.52% 29,800. 6,260,0 100.00% 3,449,9 55.11% 2,810,0
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计提坏 00.00 99.78 22 00.00 51.92 48.08
账准备
其中：
姜虎 100.00% 99.52% 100.00% 55.11%
其中：
合计 100.00% 99.52% 100.00% 55.11%
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
姜虎 6,260,000.00 3,449,951.92 6,260,000.00 6,230,199.78 99.52% 回收可能性
合计 6,260,000.00 3,449,951.92 6,260,000.00 6,230,199.78
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
本期计提 2,780,247.86 2,780,247.86
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
单项计提坏账准备 3,449,951.92 2,780,247.86 6,230,199.78
合计 3,449,951.92 2,780,247.86 6,230,199.78
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
融科
聚鑫 500,0 444,6
（北 00.00 69.78
京）
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本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
科技
发展
有限
公司
小计 55,33
二、联营企业
海南
齐机 251,6 249,4
科技 24,74 41,92
,825.
有限 6.10 0.50
公司
衢州
智科
私募 2,081 - 1,909
基金 ,348. 171,6 ,680.
管理 09 67.68 41
有限
公司
浙江
汇科
智控
,656. 783,7 ,926.
科技
有限
公司
齐齐
哈尔
欣豪
润成 12,59 11,18
房地 9,235 2,109
,125.
产开 .42 .49
发有
限公
司
金华
手速 -
信息 2,660
科技 ,587.
.48 0.71 .16 0.71
有限 32
公司
南京
喵星 5,853 5,853
科技 ,189. ,189.
有限 38 38
公司
江苏 25,37 9,730 - 24,92 9,730
润钰 1,080 ,544. 444,9 6,129 ,544.
新材 .49 71 51.16 .33 71
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本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
料科
技有
限公
司
宁波
首科
燕园
康泰
创业 4,339 2,351 1,567
投资 ,907. ,233. ,249.
合伙 02 68 90
企业
（有
限合
伙）
北京
天燕
资产 678,6 500,4
管理 49.01 90.57
有限
公司
山东
中弘
信息
科技
.00 0.51 63.22 .78 0.51
有限
公司
北京
财捷 14,97 14,98
科技 3,983 5,445
有限 .48 .26
公司
五环
绿能
（北
京）
,180. 890,9 ,201.
工程
科技
有限
公司
北京
虚时 10,00 10,00
科技 0,000 0,000
有限 .00 .00
公司
常州
益聚
投资 6.20 6.65 12.85
管理
合伙
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本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
企业
（有
限合
伙）
小计 59,91 55,29 0,000 91,17 0.00 0.00 ,233. 0.00 0.00 23,83 55,29
,677.
合计 59,91 55,29 0,000 91,17 0.00 0.00 ,233. 0.00 0.00 68,50 55,29
,007.
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
无。
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
无。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
合计 954,831,565.51 648,659,414.18
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
（1）外购
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（2）存货\固定资产\在建工
程转入
（3）企业合并增加
（1）处置
（2）其他转出
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 716,458.38 716,458.38
（1）处置
（2）其他转出
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）其他转出
四、账面价值
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（2） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
网签，权证正在办理中
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 307,325,500.97 292,384,917.59
固定资产清理 921,818.13 858,292.59
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合计 308,247,319.10 293,243,210.18
（1） 固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值：
金额
（1）购置 3,251,457.41 1,524,647.45 511,177.52 1,649,851.38 6,937,133.76
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
加
（4）其他 1,720,856.67 1,720,856.67
（1）处置或报废 2,529,497.87 1,176,157.08 104,433.61 3,810,088.56
二、累计折旧
（1）计提 3,870,456.10 4,708,793.58 241,847.19 737,649.68 9,558,746.55
（1）处置或报废 2,072,455.68 1,008,019.53 99,211.93 3,179,687.14
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废 328,033.44 7,477.92 335,511.36
四、账面价值
（2） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
离退处出租 2,396,278.57
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（3） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
三峡交易市场 7-8# 62,758.11 正在办理中
山西鑫耀顶账房产 1,420,739.86 正在办理中
南厂变电所 808,570.00 正在办理中
其他说明
无。
（4） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
机器设备 894,214.79 844,167.43
运输设备 27,603.34 14,125.16
合计 921,818.13 858,292.59
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 23,366,950.73 33,375,197.22
合计 23,366,950.73 33,375,197.22
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
卧式光学坐标
镗床和龙门加 3,362,831.86 3,362,831.86 3,362,831.86 3,362,831.86
工中心
高端数控机床
专用铸件项目
其他 2,561,070.18 2,561,070.18 1,994,099.27 1,994,099.27
合计 23,366,950.73 23,366,950.73 33,375,197.22 33,375,197.22
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
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其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
卧式
光学
坐标
镗床 88.50
,000. ,831. ,831. 80% 其他
和龙 %
门加
工中
心
目 65.49 15.04
.00 53
目 %
.00 43 50 .93
高端
数控
机床 65.00
专用 %
.00 .42 .46 96
铸件
项目
合计 00,00 0,267 ,432. 2,807 6,892
（3） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合计
一、账面原值
（1）新增租赁 47,400,069.08 47,400,069.08
二、累计折旧
（1）计提 7,761,348.12 91,408.98 112,666.68 7,965,423.78
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（1）处置
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
四、账面价值
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 其他 合计
一、账面原值
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（1）处置
二、累计摊销
（1）计提 1,554,609.18 3,993.30 1,882,225.20 3,976,151.12 199.98 7,417,178.78
（1）处置
三、减值准备
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（1）计提
（1）处置
四、账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.31%
（2） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形 期末余额
的事项 其他 处置 其他
成的
齐重铸造 27,649,595.17 27,649,595.17
热热数据 487,314,322.18 487,314,322.18
青海青一 3,078,932.50 3,078,932.50
中能数投 13,856,847.70 13,856,847.70
上海壹亘 69,539,828.71 69,539,828.71
合计 601,439,526.26 601,439,526.26
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 其他 处置 其他
齐重铸造 27,649,595.17 27,649,595.17
热热数据 487,314,322.18 487,314,322.18
中能数投 13,856,847.70 13,856,847.70
合计 528,820,765.05 528,820,765.05
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
所属资产组或组合的构成及依 是否与以前年度保持一
名称 所属经营分部及依据
据 致
齐重铸造经营所需的流动资
齐重铸造经营性资产组 高端装备制造业务分部 是
产、固定资产、无形资产、长
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期待摊费用和流动负债
热热数据经营所需的流动资
热热数据经营性资产组 产、固定资产、无形资产、长 大模型数据服务业务分部 是
期待摊费用和流动负债
青海青一经营所需的固定资
青海青一经营性资产组 高端装备制造业务分部 是
产、商标和专利权
中能数投经营所需的流动资产
中能数投经营资产组 大模型数据服务业务分部 是
和流动负债
上海壹亘经营所需的固定资
上海壹亘经营资产组 高端装备制造业务分部 是
产、无形资产和开发支出
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1,049,075.13 120,804.12 928,271.01
合计 1,049,075.13 120,804.12 928,271.01
其他说明
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,220,088.78 293,867.19 1,010,029.83 151,504.47
可抵扣亏损 260,831,342.29 36,944,221.31 248,918,709.40 36,745,329.85
租赁负债 39,962,585.28 5,868,846.36 35,246,702.64 5,133,191.72
信用减值准备 13,986,353.15 2,096,205.10 13,491,975.11 1,982,045.00
合计 317,000,369.50 45,203,139.96 298,667,416.98 44,012,071.04
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（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
使用权资产 38,411,177.70 5,775,025.93 34,970,555.43 5,093,105.82
合计 64,026,256.49 11,003,198.72 62,615,441.38 10,671,199.02
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 5,775,025.93 39,428,114.03 5,093,105.82 38,918,965.22
递延所得税负债 5,775,025.93 5,228,172.79 5,093,105.82 5,578,093.20
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 428,786,051.07 438,125,869.24
可抵扣亏损 2,054,597,467.82 2,284,633,513.96
合计 2,483,383,518.89 2,722,759,383.20
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 2,054,597,467.82 2,284,633,513.96
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 6,166,663.62 6,166,663.62 7,426,938.55 7,426,938.55
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其他 636,906.81 636,906.81 657,283.26 657,283.26
合计 6,803,570.43 6,803,570.43 8,084,221.81 8,084,221.81
单位：元
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 受限使用 受限使用
固定资产 抵押
交易性金 50,792,80 50,792,80 详见说明
融资融券
融资产 0.00 0.00 （3）
合计
其他说明：
（1）截至 2026 年 6 月 30 日，公司受限使用的货币资金合计为 3,538.95 万元，系履约保证金及保证金账户结息。
（2）公司受限使用的固定资产系公司子公司齐重数控向农业银行齐齐哈尔龙沙支行借款所抵押的房产。
（3）期初受限资产主要包括保证金、重整管理人账户余额以及子公司徐州荣晋和徐州赫爵进行融资融券业务而向证
券公司提供的股票质押担保。
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 17,756,740.19
抵押借款 5,000,000.00
保证借款 45,000,000.00 56,700,000.00
信用借款 35,895,964.40 41,395,964.40
合计 85,895,964.40 115,852,704.59
短期借款分类的说明：
注 1：本公司子公司齐重数控于 2026 年 3 月 27 日与农业银行齐齐哈尔龙沙支行签订流动资金借款合同，借款金额
注 2：本公司子公司热热数据在于 2025 年 12 月 11 日签订了《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，借款期限
自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 12 月 10 日，借款用途为日常经营周转，还款方式为按季付息、到期一次性还本。该笔
借款由汇洲智能技术集团股份有限公司提供连带责任保证担保。
注 3：本公司子公司青海青一于 2024 年 8 月 30 日与中国银行青海省分行签订《流动资金借款合同》，借款本金
元，剩余本金 600 万元于到期后经银行批准展期 12 个月至 2026 年 8 月 30 日，本次展期未签订新借款合同，仅通过补
充合同确认，担保责任延续。截至 2025 年 12 月 31 日，该笔借款本金余额 600 万元，因展期后到期日在一年以内，故分
类为短期借款，该笔为保证借款。
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注 4：本公司子公司上海壹亘于 2025 年 12 月 16 日与上海银行股份有限公司上海自贸区分行签订了的《小企业流动
资金借款合同》，借款本金 800 万元，借款期限自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 12 月 15 日，该笔借款用于日常资金周
转。该笔借款由汇洲智能提供无条件、不可撤销的连带责任保证。
注 5：本公司子公司上海壹亘于 2025 年 11 月 20 日与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了
《流动资金借款合同》，借款本金为 1000 万元，借款期限自 2025 年 11 月 19 日至 2026 年 11 月 19 日，实际发放时间为
注 6：本公司子公司上海壹亘于 2025 年 10 月 11 日与上海农商银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，借
款本金为 270 万元，借款期限为 2025 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日。该借款由汇洲智能提供连带保证担保。
注 7：本公司子公司上海壹亘于 2026 年 02 月 11 日与上海农商银行签订流动资金借款合同，借款金额分别为 450 万
元和 280 万元，借款期限分别为自 2026 年 02 月 11 日至 2027 年 02 月 10 日和 2026 年 02 月 11 日至 2026 年 08 月 10 日；
上述借款由汇洲智能提供连带保证担保。
注 8：本公司子公司上海壹亘于 2026 年 01 月 20 日与中国银行上海市友谊路支行签订流动资金借款合同，借款金额
日至 2027 年 02 月 11 日）；该笔借款由汇洲智能提供连带保证担保。
注 9：本公司子公司上海壹亘于 2026 年 05 月 13 日与中国银行上海市友谊路支行签订流动资金借款合同，借款金额
注 10：本公司子公司齐重数控于 2025 年 7 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《流动资
金贷款合同》，借款本金 2500 万元，借款期限自 2025 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日，年利率 2.7%，该借款为信用借
款，无抵押、无担保。
注 11：本公司子公司齐重数控于 2025 年 9 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《流动资
金贷款合同》，借款本金 500 万元，借款期限自 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 29 日，年利率 2.7%，该借款为信用借
款，无抵押、无担保。
注 12：本公司子公司齐重铸造向交通银行齐齐哈尔分行申请了一笔借款，金额为 885.7 万元，借款期限自 2025 年
借款，无抵押、无担保。
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 27,150,913.45
合计 27,150,913.45
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 375,162,354.76 325,946,944.45
工程和设备款 11,842,521.80 10,240,000.55
外包服务费 4,785,485.73
其他 3,316,823.73 4,790,232.36
合计 395,107,186.02 340,977,177.36
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（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商一 2,056,423.73 尚未到结算时点
供应商二 2,671,681.39 尚未到结算时点
合计 4,728,105.12
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 35,313,718.42 109,171,757.65
合计 35,313,718.42 109,171,757.65
（1） 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
公司间拆借款 10,500,000.00 80,224,929.41
押金保证金 3,552,704.60 6,929,204.60
其他 21,261,013.82 22,017,623.64
合计 35,313,718.42 109,171,757.65
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京瑞麟基石科技有限公司 10,500,000.00 未到还款期
齐齐哈尔市龙沙区房屋征收与补偿中心 5,000,000.00 协商支付
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 4,280,000.00 协商支付
合计 19,780,000.00
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收机床等产品销售款 570,898,884.04 537,757,741.27
其他 42,169.81
合计 570,898,884.04 537,799,911.08
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
智利 FUNDICION TALLERES LIMITADA 7,097,286.58 合同尚未完结
江苏鑫盛海洋工程装备有限公司 5,466,371.68 合同尚未完结
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合计 12,563,658.26
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 15,933,482.85 174,943,267.82 172,882,150.50 17,994,600.17
二、离职后福利-设定
提存计划
三、辞退福利 1,608,656.51 364,502.90 1,969,759.41 3,400.00
合计 25,713,896.99 191,843,575.75 196,312,585.95 21,244,886.79
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
和补贴
其中：医疗保险费 453,105.18 9,677,158.32 9,668,422.74 461,840.76
工伤保险费 11,148.06 897,661.26 896,631.03 12,178.29
生育保险费 45,070.67 45,070.67
育经费
合计 15,933,482.85 174,943,267.82 172,882,150.50 17,994,600.17
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 8,171,757.63 16,535,805.03 21,460,676.04 3,246,886.62
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,065,490.37 3,856,340.90
企业所得税 5,591,824.53 5,311,204.53
个人所得税 620,149.38 840,637.32
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城市维护建设税 97,378.51 160,678.47
教育费附加 70,766.31 120,011.77
印花税 187,137.70 256,527.78
房产税 252,971.55 225,055.57
城镇土地使用税 409,496.37 403,251.16
合计 9,295,214.72 11,173,707.50
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 10,000,000.00 14,500,000.00
一年内到期的租赁负债 11,747,508.98 9,120,914.98
合计 21,747,508.98 23,620,914.98
其他说明：
详见附注七、34 长期借款、35 租赁负债。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 35,268,671.30 29,666,687.61
未终止确认票据 102,405,236.91 128,951,424.63
合计 137,673,908.21 158,618,112.24
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 10,000,000.00 14,500,000.00
减： 一年内到期的长期借款（“-”表示） -10,000,000.00 -14,500,000.00
长期借款分类的说明：
注 1：本公司子公司上海壹亘于 2023 年 12 月 29 日与中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了
编号为 310010715627241543 的《中国建设银行小微企业“善新贷”借款合同(对公版)》，借款本金为 1000 万元，借款
期限自 2023 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 29 日，用于日常生产经营周转。该笔借款为信用借款，截至 2026 年 6 月 30
日，借款本金余额为 1000 万元。
其他说明，包括利率区间：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 100,611,829.89 49,378,246.79
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减：未确认融资费用（以“-”列示） -16,859,506.67 -4,120,941.30
减：一年内到期的租赁负债（以“-”列示） -11,747,508.98 -9,120,914.98
合计 72,004,814.24 36,136,390.51
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 4,779,876.58 4,809,876.58
专项应付款 1,411,000.00 1,411,000.00
合计 6,190,876.58 6,220,876.58
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
项目建设资金 4,779,876.58 4,809,876.58
专项应付款 1,411,000.00 1,411,000.00
（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
根据“2005 年东北等老工业基
地调整改造和重点行业结构调
年产百吨级球墨铸体核乏
燃料储运屏蔽容器项目
债）投资计划”地方政府提供
的地方预算内专项资金。
先进基础工艺人才项目 250,000.00 250,000.00
基层立法联系点经费 1,000.00 1,000.00
合计 1,411,000.00 1,411,000.00
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
待执行的亏损合同 3,397,015.86 3,603,909.21 亏损合同
合计 3,397,015.86 3,603,909.21
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 19,193,650.51 3,585,900.00 603,121.63 22,176,428.88 政府补助
合计 19,193,650.51 3,585,900.00 603,121.63 22,176,428.88
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单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 2,001,500,575.00
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,176,410,761.02 18,989,686.28 1,195,007,852.48
其他资本公积 11,049,876.09 1,061,130.58 12,734,351.19
合计 1,187,460,637.11 20,050,816.86 1,207,511,453.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
①浙江热热本期收到少数股东增资款导致资本公积-资本溢价增加 18,769,313.80 元;
②江苏齐智精密本期收到增资款导致资本公积-资本溢价增加 220,372.48 元;
③子公司热热数据股权激励增加其他资本公积 1,061,130.58 元。
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
库存股 11,051,372.16 11,051,372.16
合计 11,051,372.16 11,051,372.16
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
一、不能
重分类进 - -
损益的其 373,558,6 373,558,6
他综合收 94.35 94.35
益
其中：其
他权益工 - -
具投资公 373,558,6 373,558,6
允价值变 94.35 94.35
动
- -
其他综合
收益合计
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单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 2,855,983.50 1,550,825.80 1,305,157.70
合计 2,855,983.50 1,550,825.80 1,305,157.70
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 304,884,786.12 304,884,786.12
任意盈余公积 134,389,439.39 134,389,439.39
合计 439,274,225.51 439,274,225.51
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -1,076,681,583.18 -1,122,594,999.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减-）
调整后期初未分配利润 -1,076,681,583.18 -1,122,594,999.44
加：本期归属于母公司所有者的净利
-71,190,005.53 18,988,201.31
润
资本公积弥补亏损
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -1,147,871,588.71 -1,103,606,798.13
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 611,556,652.22 464,649,578.07 546,688,956.18 397,116,523.84
其他业务 389,575.61 1,102,241.85 1,287,761.08 874,673.30
合计 611,946,227.83 465,751,819.92 547,976,717.26 397,991,197.14
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
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创投服务与资产管理业
高端装备制造业务分部 大模型数据服务业务分部 合计
合同分类 务分部
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
机床
技术服务
其他
按经营地
区分类
其中：
国内
其他国家/ 307,273.3 189,735.1 307,273.3 189,735.1
地区 3 6 3 6
按销售渠
道分类
其中：
直销
经销
合计
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,750,998.11 766,034.27
教育费附加 1,275,273.12 618,518.09
房产税 1,508,977.15 1,351,397.33
土地使用税 2,456,978.22 2,419,506.96
车船使用税 11,805.12 13,150.08
印花税 359,119.80 367,519.00
合计 7,363,151.52 5,536,125.73
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工资、福利及保险 59,793,399.70 46,357,346.16
折旧、摊销 12,675,528.68 9,271,193.50
物料消耗 254,209.97 310,538.35
中介咨询费 5,513,715.22 9,757,722.06
基金管理费 350,698.36
业务招待费 5,935,878.83 6,290,092.08
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项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 2,091,654.90 2,216,690.15
办公费 2,822,871.29 1,770,312.46
股权激励费用 1,684,475.10
宣传费 943,396.23
其他 5,273,460.66 5,788,514.87
合计 96,988,590.58 82,113,107.99
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工资、福利及保险 17,940,927.46 12,248,388.14
运输费 162,355.79 246,837.43
销售佣金 3,938,132.59 2,633,799.52
差旅费 2,234,308.78 1,491,228.90
业务招待费 1,176,106.49 1,211,144.19
广告宣传费 2,909,283.85 2,520,930.31
办公费 92,245.05 50,790.39
三包服务费 1,233,197.49 1,092,925.14
招标费 634,937.08 477,895.57
其他 22,682.74 890,718.34
合计 30,344,177.32 22,864,657.93
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工资、福利及保险 14,687,095.69 10,620,237.27
折旧、摊销 527,577.06 728,524.68
物料消耗 17,273,178.08 7,796,475.57
设计费 3,227,775.88 3,846,938.46
燃料动力费 474,825.02 82,286.80
服务费 50,000.00 754,863.53
样机研制其他费用 4,640,535.20 2,734,520.02
其他 332,901.88 1,896,705.87
合计 41,213,888.81 28,460,552.20
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 3,397,766.78 1,414,949.36
利息收入（以“-”号填列） -2,315,047.72 -2,188,763.64
汇兑损失 2,046,203.36 -21,183.91
汇兑收益（以“-”号填列） -156,902.87 -1,409,006.08
现金折扣 -216,900.00
手续费 269,097.62 185,480.15
合计 3,024,217.17 -2,018,524.12
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单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,548,732.45 1,218,428.03
代扣代缴个人所得税手续费 125,672.88 222,553.98
增值税减免、加计抵减 10,297,021.88 5,616,473.00
合计 12,971,427.21 7,057,455.01
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 23,215,215.78 1,138,807.36
其他非流动金融资产 -2,811,425.89 -331,940.86
合计 20,403,789.89 806,866.50
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -8,849,007.55 3,263,865.25
处置长期股权投资产生的投资收益 2,046,540.56 207,068.33
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
处置交易性金融资产取得的投资收益 483,927.53 3,647,788.60
债务重组收益 -1,337,421.98
合计 -6,995,637.81 8,596,980.71
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -6,375,638.47 -9,473,810.36
其他应收款坏账损失 1,262,806.44 -2,632,527.63
长期应收款坏账损失 -2,780,247.86 -2,252,663.55
合计 -7,893,079.89 -14,359,001.54
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减
值损失
二、长期股权投资减值损失 0.00
三、投资性房地产减值损失 0.00
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四、固定资产减值损失 0.00
五、工程物资减值损失 0.00
六、在建工程减值损失 0.00
七、生产性生物资产减值损失 0.00
八、油气资产减值损失 0.00
九、无形资产减值损失 -1,774,632.31
十、商誉减值损失 0.00
十一、合同资产减值损失 0.00
十二、其他 0.00
合计 206,525.45 -1,512,128.29
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产
-38,330,726.47 697,037.55
产生的利得或损失
其中：固定资产 287,438.67 697,037.55
无形资产 -38,618,165.14
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
无法支付的应付款项 0.04 160,000.00 0.04
违约赔款收入 303,099.58 291,528.12 303,099.58
其他收入 4,155.28 17,015.77 4,155.28
合计 307,254.90 468,543.89 307,254.90
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
赔偿支出 183,330.49 592,709.17 183,330.49
社保及税收滞纳金 23,400,018.74 1,011,681.19 23,400,018.74
其他 60,701.22 37,764.15 60,701.22
合计 23,644,050.45 1,642,154.51 23,644,050.45
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 744,545.09 886,700.48
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递延所得税费用 -819,888.32 -5,068,983.61
合计 -75,343.23 -4,182,283.13
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -75,714,114.66
按法定/适用税率计算的所得税费用 -18,928,528.67
子公司适用不同税率的影响 1,700,108.00
调整以前期间所得税的影响 -11,902.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,475,775.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -321,765.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响
税法规定可额外扣除的影响 -6,915,074.78
所得税费用 -75,343.23
详见附注七、42
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到政府补助 3,927,255.40 1,950,919.08
收回押金、保证金、备用金 15,252,782.80 8,216,092.90
利息收入 1,560,814.12 1,426,071.30
代收代付款 168,456.44 106,290.91
其他 6,448,580.02 351,791.83
合计 27,357,888.78 12,051,166.02
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 43,936,689.41 39,650,049.89
支付的保证金 19,184,644.49 6,533,581.98
营业外支出付现 23,472,308.18 219,964.92
代收代付款 1,680,382.44 1,710,632.58
其它 7,381,707.84 11,813,789.13
合计 95,655,732.36 59,928,018.50
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（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司支付的现金净额 6,802.50
收到的业绩承诺补偿款 41,435,948.00
合计 6,802.50 41,435,948.00
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
赎回理财收到的现金 290,104,469.47 126,181,350.34
处置其他非流动金融资产收回的现金 2,601,584.74
处置证券资产收回的现金 241,276,837.28 100,240,780.30
收到联营企业分配的现金 2,800,000.00
联营企业清算分配款 1,925,483.01
处置子公司收到的现金净额 56,661,811.33
合计 538,708,374.50 283,083,941.97
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品支付的现金 220,000,000.00 226,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,487,775.42
购买其他非流动金融资产支付的现金 144,000.00 55,000,000.00
购买证券资产支付的现金 117,339,851.66 99,434,368.18
对联营企业的投资支付的现金 10,350,000.00
合计 347,833,851.66 480,922,143.60
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
资金拆借款 25,077,478.43 20,090,000.00
库存股处置款 188,890,510.78
其他 2,521,710.31 214,819.89
合计 27,599,188.74 209,195,330.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
资金拆借款 67,000,000.00 35,186,000.00
支付的租赁费 5,802,929.15 5,538,854.61
其他 1,623,777.67 65,097.75
合计 74,426,706.82 40,789,952.36
筹资活动产生的各项负债变动情况
?适用 □不适用
单位：元
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本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 204,143.53
长期借款（含 14,500,000.0 10,000,000.0
一年内到期） 0 0
其他应付款
租赁负债（含
一年内到期的 4,077,180.65
租赁负债）
合计
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -75,638,771.43 17,325,482.84
加：资产减值准备 7,686,554.44 15,871,129.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,275,204.93 9,565,728.12
使用权资产折旧 7,965,423.78 5,149,167.83
无形资产摊销 7,417,178.78 6,243,832.48
长期待摊费用摊销 120,804.12 1,818,618.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-287,438.67 -697,037.55
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 21,021.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -20,403,789.89 -806,866.50
财务费用（收益以“－”号填列） 5,070,167.27 93,204.00
投资损失（收益以“－”号填列） 6,995,637.81 -8,596,980.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -509,148.81 -4,810,615.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -349,920.41 -50,341.12
存货的减少（增加以“－”号填列） 18,083,606.72 24,781,835.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -71,667,312.65 -76,704,018.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 44,517,585.99 -32,439,312.16
其他 4,460,360.12 -34,365.86
经营活动产生的现金流量净额 -56,263,857.90 -43,269,517.03
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 509,862,851.64 424,850,614.47
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补充资料 本期金额 上期金额
减：现金的期初余额 416,254,368.79 427,251,305.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 93,608,482.85 -2,400,691.26
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 0.00
其中：
淄博琏儒 0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 6,802.50
其中：
淄博琏儒
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 0.00
其中：
取得子公司支付的现金净额 -6,802.50
（3） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 509,862,851.64 416,254,368.79
其中：库存现金 21,069.04 4,057.76
可随时用于支付的银行存款 458,289,682.02 337,205,161.64
可随时用于支付的其他货币资金 51,552,100.58 79,045,149.39
三、期末现金及现金等价物余额 509,862,851.64 416,254,368.79
（4） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
不属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
保证金账户 35,389,499.38 受限使用
定期存单 50,000,000.00 50,000,000.00 拟持有至到期
重整管理人账户资金 2,306,384.88 受限使用
冻结资金 856,259.69 账户冻结
合计 85,389,499.38 53,162,644.57
（1） 外币货币性项目
单位：元
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项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 53,826,008.02
其中：美元 7,901,805.39 6.81090 53,818,406.33
新币 1,445.05 5.26050 7,601.69
应收账款 10,299,181.52
其中：美元 53,750.00 6.8109 366,085.88
欧元 1,278,868.00 7.7671 9,933,095.64
其他应收款 560,127.60
其中：美元 68,754.53 6.8109 468,280.22
（2） 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺
乏可兑换性而面临的风险
□适用 ?不适用
（3） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 不适用
（4） 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用 ?不适用
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
?适用 □不适用
公司本报告期确认的采用简化处理的短期租赁费用金额为 267,225.42 元。
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
?适用 □不适用
单位：元
其中：未计入租赁收款额的可变租赁
项目 租赁收入
付款额相关的收入
出租的固定资产和投资性房地产 169,554.60
合计 169,554.60
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作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
八、研发支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工资、福利及保险 17,785,798.23 16,884,167.61
折旧、摊销 527,577.06 728,524.68
物料消耗 20,347,569.41 8,163,732.21
设计费 3,227,775.88 3,846,938.46
燃料动力费 503,126.91 82,286.80
服务费 1,597,547.18 4,451,442.40
样机研制其他费用 4,640,535.20 2,734,520.02
著作权使用费 732,908.12
组稿费 591,440.22
其他 1,151,622.02 684,202.16
合计 49,781,551.89 38,900,162.68
其中：费用化研发支出 41,213,888.81 28,460,552.20
资本化研发支出 8,567,663.08 10,439,610.48
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 确认为无形 转入当期 期末余额
内部开发支出 其他
资产 损益
EnableAI 1,871,092.70 2,524,677.58 4,395,770.28
EnableFlow 517,923.66 545,130.82 1,063,054.48
EnableExpert 330,340.78 1,905,860.71 2,236,201.49
飞行器关键承力结构
加工生产线集成开发
项目
HSK-A100 立卧转换摆
头研发项目
HSK-A100 正交摆头铣
头研发项目
SMG65 五轴铣车复合
加工中心研发
合计 3,223,781.92 8,567,663.08 11,791,445.00
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九、合并范围的变更
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新设子公司
认缴出资 出资比例
子公司名称 设立日期
（万元） （%）
齐重数控装备（浙江）有限公司 2026-4-23 90,200.00 100.00
（2）注销子公司
实缴出资 出资比例
子公司名称 注销日期
（万元） （%）
北京星河智能科技有限公司 2026-5-20 11,500.00 0.00%
（3）不构成业务的企业合并
份额公允价值 8,098.04 万元，截至收购日，公司所属其他下属企业徐州润熙持有淄博琏儒 13.34%的财产份额，热热数
据持有淄博琏儒 10.62%的财产份额，收购完成后公司累计持有淄博琏儒 59.98%的财产份额，纳入公司合并范围。因淄博
琏儒属专项投资主体，除持有中芯宁波底层资产外，无其他实质经营业务，因而该项交易形成不构成业务的收购。
十、在其他主体中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
齐重数控装
备股份有限 制造业 95.59%
公司
黑龙江省齐
一智能机床 10,000,000 研究和试验 非同一控制
齐齐哈尔市 齐齐哈尔市 95.59%
研究院有限 .00 发展 下企业合并
公司
齐齐哈尔重
型铸造有限 齐齐哈尔市 齐齐哈尔市 制造业 85.48%
.00 下企业合并
责任公司
齐齐哈尔第
一机床厂有 齐齐哈尔市 齐齐哈尔市 95.59% 设立
.00 造业
限公司
黑龙江省智
测金切机床
质量检验有
限公司
青一机数控
机床（浙 浙江省 浙江省 95.59% 设立
.00 造业
江）有限公
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持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
司
青海青一数
控设备有限 西宁市 西宁市 95.59%
.00 造业 下企业合并
公司
齐重数控装
备（江苏） 常州市 常州市 95.59% 设立
.00 造业
有限公司
江苏齐智精
密装备股份 常州市 常州市 95.59% 设立
.00 业
有限公司
北京智汇擎
洲科技有限 北京市 北京市 商务服务业 100.00% 设立
公司
北京星河企
服信息技术 北京市 北京市 商务服务业 100.00% 设立
有限公司
北京星河之
光投资管理 北京市 北京市 投资管理 100.00% 设立
.00
有限公司
徐州市云灿
管理咨询合 672,406,10 批发和零售
徐州市 徐州市 100.00% 设立
伙企业（有 0.00 业
限合伙）
上海增福管
理咨询合伙 5,000,000.
上海市 上海市 商务服务业 100.00% 设立
企业（有限 00
合伙）
Zengfu
英属维尔京 英属维尔京
Holding 6.81 服务业 100.00% 设立
群岛 群岛
Limited
THE
MOONSHOT
TECHNOLOGY 新加坡 新加坡 服务业 100.00% 设立
PTE.
LIMITED
Galaxy
internet
(HK)
Limited
浙江热热科 138,803,43 信息技术服 非同一控制
衢州市 衢州市 48.03%
技有限公司 7.50 务 下企业合并
成都热热科 50,000,000 信息技术服 非同一控制
成都市 成都市 48.03%
技有限公司 .00 务 下企业合并
武汉热热数
据科技有限 武汉市 武汉市 48.03% 设立
.00 询服务
公司
金华热热网
络科技有限 金华市 金华市 48.03% 设立
.00 技术服务业
公司
信息传输、
贵阳热热科 10,000,000
贵阳市 贵阳市 软件和信息 48.03% 设立
技有限公司 .00
技术服务业
北京中科汇
洲数商技术 北京市 北京市 48.03%
.00 应用服务业 下企业合并
有限公司
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持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
徐州慕铭信
息科技有限 徐州市 徐州市 100.00%
.00 务 收购
公司
徐州咏革信
息科技有限 徐州市 徐州市 100.00%
.00 务 收购
公司
徐州磐赫信
息科技有限 徐州市 徐州市 100.00%
.00 务 收购
公司
徐州赫荣信
息科技有限 徐州市 徐州市 100.00%
.00 务 收购
公司
江苏令德仪
网络科技有 徐州市 徐州市 100.00%
限公司
徐州彤弓科
技信息咨询 徐州市 徐州市 100.00%
有限公司
徐州市德煜
管理咨询合 655,946,60
徐州市 徐州市 商务服务业 99.85% 0.15% 设立
伙企业（有 0.00
限合伙）
北京嘉信汇
瑞管理咨询
合伙企业 北京市 北京市 100.00% 设立
.00 服务业
（有限合
伙）
徐州市鼎弘
咨询管理合 112,852,50 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 0.00 收购
限合伙）
徐州市辉霖
管理咨询合 10,000,000 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 .00 收购
限合伙）
徐州市鼎信
管理咨询合 31,100,000 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 .00 收购
限合伙）
徐州市鼎裕
咨询管理合 112,000,00 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 0.00 收购
限合伙）
徐州隽武信
息科技有限 徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
.00 收购
公司
徐州市嘉恒
管理咨询合 10,000,000 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 .00 收购
限合伙）
徐州市鸿儒
咨询管理合 10,000,000 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 .00 收购
限合伙）
徐州市荣晋 10,000,000 徐州市 徐州市 商务服务业 100.00% 不构成业务
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持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
管理咨询合 .00 收购
伙企业（有
限合伙）
徐州隽雅信
息服务有限 徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
.00 收购
公司
徐州市晨星
管理咨询合 10,000,000 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 .00 收购
限合伙）
徐州市正隆
咨询管理合 21,000,000 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 .00 收购
限合伙）
徐州仁者水
科技信息咨 徐州市 徐州市 100.00%
询有限公司
徐州市鼎晟
管理咨询合 17,000,000 信息咨询服 不构成业务
徐州市 徐州市 100.00%
伙企业（有 .00 务 收购
限合伙）
徐州市润熙
管理咨询合 15,000,000 不构成业务
徐州市 徐州市 商务服务业 100.00%
伙企业（有 .00 收购
限合伙）
北京星河光 其他机械设
贸易有限公 北京市 北京市 备及电子产 98.00% 设立
.00
司 品批发
星河光（香
港)贸易有 868,550.00 香港 香港 商务服务业 98.00% 设立
限公司
淄博禹正枫
华股权投资
合伙企业 淄博市 淄博市 45.50% 设立
.00 管理
（有限合
伙）
淄博希诺投
资合伙企业 14,000,000 投资与资产
淄博市 淄博市 89.29% 设立
（有限合 .00 管理
伙）
淄博诗渊股
权投资合伙 35,000,000
淄博市 淄博市 投资管理 27.91% 设立
企业（有限 .00
合伙）
徐州咏冠信
息科技有限 徐州市 徐州市 1.50% 98.50%
公司
徐州赫爵信
息科技有限 徐州市 徐州市 100.00%
公司
天融鼎坤
（有限合 武汉市 武汉市 投资管理 100.00%
伙）
天风瑞博 30,050,000 不构成业务
武汉市 武汉市 投资管理 49.92%
（武汉）投 .00 收购
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持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
资中心（有
限合伙）
北京汇洲智
能技术有限 北京市 北京市 100.00% 设立
.00 应用服务业
公司
中能数投
（北京）科 北京市 北京市 45.00%
.00 广服务业 下企业合并
技有限公司
江苏汇洲智
能技术有限 南京市 南京市 100.00% 设立
.00 应用服务业
公司
济南汇洲管
理咨询有限 济南市 济南市 100.00% 设立
.00 询
公司
上海壹亘精
密机床有限 上海市 上海市 制造业 56.51% 17.67%
公司
上海枢焱智
能科技有限 上海市 上海市 56.51% 17.67% 设立
公司
淄博琏儒创
业投资合伙 224,904,00 投资与资产 不构成业务
淄博市 淄博市 59.98%
企业（有限 0.00 管理 收购
合伙）
齐重数控装
备（浙江） 衢州市 衢州市 100.00% 设立
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“淄博诗渊”）为 2021 年 10 月 29 日注册成立的一家有限合伙企业，
并在基金业协会备案为私募股权投资基金。公司子公司星河之光为淄博诗渊基金管理人，子公司徐州赫荣为淄博诗渊普
通合伙人，子公司徐州鼎晟为淄博诗渊有限合伙人，按认缴金额计算合计持有淄博诗渊 27.91%的基金财产份额，公司在
参与淄博诗渊的相关活动时享有可变回报，并且有能力运用对淄博诗渊的权力影响其可变回报金额，故将其纳入公司合
并范围。
淄博禹正枫华股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“淄博禹正枫华”）为 2022 年 12 月 14 日注册成立的一家有限
合伙企业，并在基金业协会备案为私募股权投资基金。公司子公司星河之光为淄博禹正枫华基金管理人，子公司徐州润
熙为淄博禹正枫华有限合伙人，按认缴金额计算合计持有淄博禹正枫华 45.5%的基金财产份额，公司在参与淄博禹正枫
华的相关活动时享有可变回报，并且有能力运用对淄博禹正枫华的权力影响其可变回报金额，故将其纳入公司合并范围。
通过上述安排，公司将中能数投作为控股子公司纳入公司合并范围。
热数据注册资本由 1,0250.10 万元增加至 13,880.34 万元，公司对热热数据认缴出资比例由 65.04%被动下降至 48.03%，
热热数据设董事会，董事会 3 个席位，由北京汇洲委派 2 名董事(其中 1 名担任董事长及法定代表人)，通过上述安排，
热热数据仍为公司控股子公司,并纳入公司合并范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
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确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
齐重数控 4.41% -1,894,068.08 34,913,186.17
热热文化 51.97% -1,629,893.23 93,600,704.40
上海壹亘 25.82% -627,959.02 6,927,947.26
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
齐重 ,150, ,324, ,931, ,682, ,563, ,003, ,175, ,881,
数控 001.4 753.8 089.3 939.1 563.7 167.4 437.2 658.2
热热
文化
上海
壹亘
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
- - -
齐重数控 43,095,02 43,095,02 2,643,364
- - - - -
热热文化 5,027,842 5,027,842 18,764,05 4,949,434 4,949,434
.99 .99 2.02 .73 .73
- - - -
上海壹亘 1,660,912 1,660,912 3,846,429 6,481,040
.36 .36 .31 .77
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
报告期内，公司控股子公司热热数据通过增资扩股的方式实施股权激励，同时引入外部投资人，增资完成后，热热
数据注册资本由 10,250.1 万元增加至 13,880.34 万元，公司对热热数据认缴出资比例由 65.04%被动下降至 48.03%。热
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热数据设董事会，董事会 3 个席位，由北京汇洲委派 2 名董事(其中 1 名担任董事长及法定代表人)，通过上述安排，热
热数据仍为公司控股子公司。
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
江苏齐智精密装备
浙江热热
股份有限公司
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 18,769,313.80 220,372.48
差额 -18,769,313.80 -220,372.48
其中：调整资本公积 18,769,313.80 220,372.48
调整盈余公积
调整未分配利润
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
创业投资、创
宁波首科 浙江省宁波市 浙江省宁波市 17.50% 权益法
业投资管理等
技术服务、技
术开发、智能
浙江汇科 浙江省衢州市 浙江省衢州市 38.22% 权益法
控制系统集成
等
房地产开发经
黑龙江省齐齐 黑龙江省齐齐
欣豪润成 营、房地产咨 25.00% 权益法
哈尔市 哈尔市
询服务等
信息技术、物
山东中弘 山东省济南市 山东省济南市 联网技术开发 49.00% 权益法
等
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
（2） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
宁波首科 浙江汇科 欣豪润成 山东中弘 宁波首科 浙江汇科 欣豪润成 山东中弘
流动资产
.72 .92 61.10 85.56 .83 7.45 20.69 00.91
非流动资 39,775,62 11,344,74 1,610.42 8,303,620 42,340,00 9,329,493 1,610.42 8,506,371
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期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
宁波首科 浙江汇科 欣豪润成 山东中弘 宁波首科 浙江汇科 欣豪润成 山东中弘
产 1.05 5.04 .70 0.00 .31 .06
资产合计
流动负债 200.00 200.00
.82 68.58 9 .79 24.46 8
非流动负
债
负债合计 200.00 200.00
.82 68.58 1 .79 24.46 0
少数股东
权益
归属于母
公司股东
权益
按持股比
例计算的 7,208,155 6,236,559 11,182,10 61,877,09 7,642,133 7,028,668 12,599,22 61,979,56
净资产份 .98 .36 0.74 9.62 .77 .36 6.66 2.85
额
调整事项
--商誉
--内部交
易未实现
利润
--其他
对联营企
业权益投 1,567,249 7,858,926 11,182,10 61,891,03 4,339,954 8,642,656 12,599,23 154,643,5
资的账面 .90 .52 9.49 6.78 .88 .62 5.42 36.17
价值
存在公开
报价的联
营企业权
益投资的
公允价值
营业收入
.44 17.48 1 .00 84.06 .89
- - - - -
净利润 2,050,704 5,668,503 209,108.6 3,274,818 7,720,946
.66 .71 2 .03 .59
终止经营
的净利润
其他综合
收益
- - - - -
综合收益 13,591,86 1,563,624 25,495,79
总额 6.07 .92 7.19
.66 .71 2 .03 .59
本年度收
到的来自 2,351,233 124,852.1
联营企业 .68 4
的股利
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（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 0.00 0.00
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 0.00 0.00
--其他综合收益 0.00 0.00
--综合收益总额 0.00 0.00
联营企业：
投资账面价值合计 67,169,178.01 220,534,536.23
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -6,573,031.18 -58,729,634.75
--综合收益总额 -6,573,031.18 -58,729,634.75
（4） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无。
十一、政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期转入其 本期其他变 与资产/收
会计科目 期初余额 业外收入金 期末余额
助金额 他收益金额 动 益相关
额
递延收益 603,121.63
.51 00 .88
数控立柱移
动铣车床
齐齐哈尔市
科学技术局
金
科技创新平
台
省级领军人
才梯队及梯
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本期计入营
本期新增补 本期转入其 本期其他变 与资产/收
会计科目 期初余额 业外收入金 期末余额
助金额 他收益金额 动 益相关
额
队学术后备
带头人资助
中小企业发
展专项资金
资金池科学 60,000.00 60,000.00 与收益相关
家工作室
高端数控机
床专用铸件 79,329.84 与资产相关
项目
高速大承载
力静压推力
轴承研制与
应用
飞行器关键
承力结构加
工生产线集
成开发
轴向闭式静
压承载-径
向滚动支承
惯性摩擦焊
机主轴系统
研制
面向超高精
度加工的智 198,322.72 198,322.72 与收益相关
能刀具系统
黑龙江省企
业技术改造 1,602,000. 1,602,000.
与资产相关
和设备更新 00 00
奖励资金
?适用 □不适用
单位：元
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 2,548,732.45 1,218,428.03
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十二、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和
流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
（1）市场风险
①外汇风险
本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元、新加坡元外币项目结算，因此海外业务的结算
存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要
为美元、欧元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度
降低面临的外汇风险。
币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
外币项目
美元项目 欧元项目 新加坡元项目 合计
货币资金 53,818,406.33 7,601.69 53,826,008.02
应收账款 366,085.88 9,933,095.64 10,299,181.52
其他应收款 468,280.22 91,847.38 560,127.60
合计 54,184,492.21 9,933,095.64 99,449.07 64,685,317.14
（续）
外币项目
美元 欧元 港币 新加坡元 合计
货币资金 37,776,849.45 10,387.03 50,814.87 37,838,051.35
应收账款 377,798.00 10,532,117.41 10,909,915.41
合计 38,154,647.45 10,532,117.41 10,387.03 50,814.87 48,747,966.76
②利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变
动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
③其他价格风险
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。
(2)信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对
方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、
从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期
等方式，以确保本公司整体信用风险可控。
(3)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
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管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并
降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获
得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
未使用的银行授信额度为人民币 16,927.59 万元。
项目
一年以内 一到三年 三年以上 合计
短期借款 85,895,964.40 85,895,964.40
应付票据 27,150,913.45 27,150,913.45
应付账款 395,107,186.02 395,107,186.02
其他应付款 35,313,718.42 35,313,718.42
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 102,405,236.91 102,405,236.91
租赁负债 36,528,347.99 35,476,466.25 72,004,814.24
合计 667,620,528.18 36,528,347.99 35,476,466.25 739,625,342.42
（续）
项目
一年以内 一到三年 三年以上 合计
短期借款 115,852,704.59 115,852,704.59
应付账款 340,977,177.36 340,977,177.36
其他应付款 109,171,757.65 109,171,757.65
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 128,951,424.63 128,951,424.63
租赁负债 8,022,840.72 28,113,549.79 36,136,390.51
合计 718,573,979.21 8,022,840.72 28,113,549.79 754,710,369.72
十三、公允价值的披露
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
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期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
（一）交易性金融资
产
其变动计入当期损益 6,162,500.00 450,730,514.18 614,101,051.33 1,070,994,065.51
的金融资产
（1）债务工具投资 0.00
（2）权益工具投资 6,162,500.00 450,730,514.18 614,101,051.33 1,070,994,065.51
（3）衍生金融资产 0.00
（4）结构性存款
（三）其他权益工具
投资
（四）应收款项融资 15,589,956.60 15,589,956.60
持续以公允价值计量
的资产总额
持续以公允价值计量
的负债总额
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
（一）持有待售资产 0.00
非持续以公允价值计
量的资产总额
非持续以公允价值计
量的负债总额
计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价。
使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。
对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资公司采用
收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的
参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可
用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此报告期末以成本作为公允价值。
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十四、关联方及关联交易
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
四合聚力 徐州市睢宁县 技术服务 100,000.00(万元） 12.42% 12.42%
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是无实际控制人。
本企业子公司的情况详见附注十、1“在子公司中的权益”。。
本企业重要的合营或联营企业详见附注附、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
海南齐机 联营企业
瑞麟基石 联营企业
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
武剑飞 董事长、总经理
刘京平 副董事长
孙斌 董事
苏丽 董事
孙伟 董事、副总经理
陈灿梅 职工代表董事
侯雪峰 副总经理
王俊峰 副总经理
张丽 董事会秘书
陈莹莹 财务总监
吴昌霞 原副董事长、董事
（1） 关联方资金拆借
单位：元
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关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
海南齐机 25,077,478.43 2026 年 01 月 01 日 2027 年 12 月 30 日 无息拆借
（2） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
受让信托受益权受让信托受
海南齐机 144,000.00
益权
（3） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 7,232,381.86 4,305,698.72
（4） 其他关联交易
划以北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，热热深算的执行事务合伙人为
北京热热炽算科技有限公司（以下简称“热热炽算”），而热热炽算由上市公司董事长/总经理武剑飞和上市公司副总经
理孙伟共同出资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本激励计划事项涉及关联交易。激励期权来
源为热热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本 2562.5250 万元，对价为 5849.988323 万元，占增资完成后热热
数据注册资本的 20%。
本 2,616.6 万元,由于公司副总经理侯雪峰担任浙江汇科董事和法定代表人，因此浙江汇科为公司联营企业和关联方。
基于当前浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，相关方拟对其进行增资共计 700 万元，其中北京汇洲增资 500
万元、持股平台北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汇百川”）增资 200 万元。增资完成后，
北京汇洲和齐重数控各自持股比例为 30.15%和 15.08%，即共计 45.23%，公司为浙江汇科的第一大股东,公司现高级管
理人员侯雪峰先生本次认购了持股平台增资款中的 10 万元，但公司在其董事会层面不形成控制。
询管理合伙企业（有限合伙）（海南齐机股东，简称“徐州正隆”）分得剩余财产金额 24,759.63 万元，包括应收北京
齐机科技有限责任公司（简称“北京齐机”）债权金额 230.10 万元。后北京齐机与徐州正隆签订房屋抵债协议，约定北
京齐机以其名下抵债房产 41.66%的产权份额抵偿所欠徐州正隆全部债务本金人民币 230.10 万元（抵债房产作价以经双
方确认的第三方评估机构评估结果为准），截至报告期末，相关资产产权过户手续已完成。因北京齐机原为海南齐机全
资子公司，故相关交易构成债务重组及关联交易。
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 欣豪润成 27,086,716.41 27,086,716.41 27,086,716.41 27,086,716.41
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其他应收款 海南齐机 24,893.65 1,244.68
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 海南齐机 69,724,929.41
其他应付款 瑞麟基石 10,500,000.00 10,500,000.00
十五、股份支付
?适用 □不适用
单位：元
授予对象类 本期授予 本期行权 本期解锁 本期失效
别 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
管理人员 25,625,250.00 58,499,883.23 25,625,250.00 58,499,883.23
合计 25,625,250.00 58,499,883.23 25,625,250.00 58,499,883.23
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 ?不适用
其他说明
为建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，确保发展战略和经营目标的实现，
同时为了完善股权架构以便引进投资人，公司控股子公司热热数据通过增资扩股方式对其 8 名核心骨干员工实施期权激
励计划。该激励计划以北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，激励期权来
源为热热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本 2562.5250 万元，对价为 5849.988323 万元，占增资完成后热热数
据注册资本的 20%。相关激励对象通过持有热热深算一定比例的份额间接持有热热数据股权的方式参与本次期权激励计
划。该事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第八届董事会第 二十一次临时会议一致审议通过。
?适用 □不适用
单位：元
授予日权益工具公允价值的确定方法 根据布莱克-斯科尔斯定价模型计算
（1）行权价格：2.2829 元/股；（2）股票授予日市价：
授予日权益工具公允价值的重要参数
根据最新的可行权员工人数变动以及对应的股票份额数量
可行权权益工具数量的确定依据
等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 2,475,019.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,684,475.10
□适用 ?不适用
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?适用 □不适用
单位：元
授予对象类别 以权益结算的股份支付费用 以现金结算的股份支付费用
管理人员 1,684,475.10
合计 1,684,475.10
十六、承诺及或有事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
（1） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十七、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。
十八、其他重要事项
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分
部，分别为高端装备制造业务分部、创投服务与资产管理分部和大模型数据服务业务分部。这些报告分部是以提供不同
产品或服务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为机床、创投与资产管理服务和大模型数据
服务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计
与计量基础保持一致。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
高端装备制造业务 大模型数据服务 创投服务与资产管
项目 分部间抵销 合计
分部 业务分部 理业务分部
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高端装备制造业务 大模型数据服务 创投服务与资产管
项目 分部间抵销 合计
分部 业务分部 理业务分部
主营业务收入 544,484,421.22 67,247,223.06 -174,992.06 611,556,652.22
主营业务成本 413,284,595.50 51,364,982.57 0.00 464,649,578.07
资产减值损失 206,525.45 -367.90 367.90
信用减值损失 -4,318,362.73 -1,727,887.08 -309,142,688.50 307,295,858.42 -7,893,079.89
投资收益 709,253.19 -946,309.41 -7,065,669.34 307,087.75 -6,995,637.81
利润总额 -47,261,340.37 -4,012,941.43 -332,042,779.03 307,602,946.17 -75,714,114.66
所得税费用 -1,028,144.33 1,094,694.55 -141,893.45 0.00 -75,343.23
净利润 -46,233,196.04 -5,107,635.98 -331,900,885.58 307,602,946.17 -75,638,771.43
资产总额 2,210,148,603.53 399,640,322.38 2,594,223,073.99 3,778,233,999.24
负债总额 1,390,451,800.46 160,865,560.41 213,124,464.66 -356,344,504.94 1,408,097,320.59
净资产 819,696,803.07 238,774,761.97 2,381,098,609.33 2,370,136,678.65
十九、母公司财务报表主要项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 641,365,717.88 1,031,813,070.90
合计 641,365,717.88 1,031,813,070.90
（1） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司资金拆借款 1,614,462,750.78 1,697,614,739.34
应收原子公司款项 18,561,865.92 18,561,865.92
押金保证金 5,000.00 5,000.00
代垫员工社保公积金 4,362.30 3,842.34
合计 1,633,033,979.00 1,716,185,447.60
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
汇洲智能技术集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
合计 1,633,033,979.00 1,716,185,447.60
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合 1,716,1 1,031,8
计提坏 100.00% 60.73% 85,447. 100.00% 39.88% 13,070.
,376.70 ,261.12 ,717.88 ,376.70
账准备 60 90
其中：
账龄组 684,372 991,668 641,365 684,372
合 ,376.70 ,261.12 ,717.88 ,376.70
合计 100.00% 60.73% 85,447. 100.00% 39.88% 13,070.
,376.70 ,261.12 ,717.88 ,376.70
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,633,033,979.00 991,668,261.12
确定该组合依据的说明：
本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
在本期
--转入第二阶段 -10,987,121.45 10,987,121.45
--转入第三阶段 -165,879,479.84 165,879,479.84
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 4,565,634.55 -8,993,322.05 311,723,571.92 307,295,884.42
本期转回
本期转销
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本期核销
其他变动
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该应收款项未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；
信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 转销或核销 其他
回
按信用风险特征
组合计提坏账准 684,372,376.70 307,295,884.42 991,668,261.12
备的其他应收款
合计 684,372,376.70 307,295,884.42 991,668,261.12
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
北京星河企服信 1～2 年、3 年
子公司资金拆借 707,656,244.61 43.33% 654,916,244.61
息技术有限公司 以上
北京汇洲智能技 1 年以内、1～
子公司资金拆借 346,034,960.19 21.19% 33,435,404.09
术有限公司 2 年、2～3 年
徐州赫荣信息科 1 年以内、1～
子公司资金拆借 194,897,869.14 11.93% 108,182,514.65
技有限公司 2 年、3 年以上
徐州市德煜管理
咨询合伙企业 子公司资金拆借 109,110,475.00 6.68% 32,902,875.00
以上
（有限合伙）
北京嘉信汇瑞管
理咨询合伙企业 子公司资金拆借 100,210,461.09 3 年以上 6.14% 100,210,461.09
（有限合伙）
合计 89.27% 929,647,499.44
单位：元
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资
对联营、合营
企业投资
合计
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
被投资单 减值准备 减值准备
（账面价 计提减值 （账面价
位 期初余额 追加投资 减少投资 其他 期末余额
值） 准备 值）
齐重数控
,662.39 ,662.39
徐州慕铭
徐州咏冠
.00 .00
徐州咏革
智汇擎洲
徐州德煜
热热数据
.73 .73
上海壹亘
齐重浙江
合计
,889.12 07.00 ,662.39 ,233.73
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
余额 法下 其他 发放 余额
投资 准备 其他 计提 准备
（账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
单位 期初 权益 减值 其他 期末
面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
二、联营企业
衢州
智科
,348. 171,6 ,680.
私募
基金
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管理
有限
公司
小计 ,348. 171,6 ,680.
合计 ,348. 171,6 ,680.
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -171,667.68 -375,205.74
处置长期股权投资产生的投资收益 -424,267,655.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益 57,565.17
债务重组产生的投资收益 -1,250,721.98
合计 -425,632,479.88 -375,205.74
二十、补充资料
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -36,284,185.91 主要为子公司补缴土地增值税所致
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准 主要为本期收回前期单项计提坏账准
备转回 备的应收款项
债务重组损益 -1,337,421.98
除上述各项之外的其他营业外收入和 主要为子公司缴纳社保及税收滞纳金
-23,336,795.55
支出 所致
减：所得税影响额 296,802.50
少数股东权益影响额（税后） -2,174,853.60
合计 -56,330,619.89 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
创投服务与资产管理已成为公司的主
除同公司正常经营业务相关的有效套 营业务。公司所持有的交易性金融资
期保值业务外，非金融企业持有金融 产等产生的公允价值变动损益以及处
资产和金融负债产生的公允价值变动 21,548,041.05 置交易性金融资产等取得的投资收益
损益以及处置金融资产和金融负债产 能够体现公司投资的阶段性成果，反
生的损益 映公司的正常的盈利能力，应界定为
经常性损益的项目。
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
-3.33% -0.0356 -0.0356
利润
扣除非经常性损益后归属于
-0.69% -0.0074 -0.0074
公司普通股股东的净利润
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
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