证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-067
江苏晟楠电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023
年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司
股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于
行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 18,530,753.71 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006
号、众环验字[2023]3300007 号贰份《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金
的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募
集资金的存放、使用和管理情况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 余额
南京银行股份有限公司泰州
分行
合计 53,662,480.59
注：2024 年 8 月 22 日，公司在招商银行泰兴支行的募集资金专户（银行账号：
司与保荐机构广发证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行泰兴支行签署的《募集
资金三方监管协议》也相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及金额如下：
单位：元
项目 金 额
一、募集资金总额 193,200,000.00
减：发行费用（不含税） 18,530,753.71
二、募集资金净额 174,669,246.29
加：未通过募集资金账户支付的发行费用 43,678.23
加：理财收益及利息收入 6,039,150.49
减：银行手续费 659.00
三、募集资金可使用金额 180,751,416.01
减：
（一）智能特种装备扩产项目 60,099,244.74
（二）研发试验中心升级建设项目 17,397,561.31
（三）补充流动资金项目 49,592,129.37
（四）银行理财（结构性存款） -
四、截止 2026 年 06 月 30 日募集资金余额 53,662,480.59
注：发行费用（不含税）中包含公司使用募集资金置换预先已支付发行费用
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资
金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124
号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置
换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
南京银 银 行 理 结 构 性 2,500 2025 年 9 2026 年 保 本 浮 1.57%
行泰州 财 存款 月 30 日 1 月 5 动收益
分行 日
南京银 银 行 理 结 构 性 3,600 2025 年 2026 年 保 本 浮 1.58%
行泰州 财 存款 11 月 26 3 月 2 动收益
分行 日 日
南京银 银 行 理 结 构 性 2,000 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 1.57%
行泰州 财 存款 月 28 日 4 月 30 动收益
分行 日
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚
动使用，并授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。
第三届董事会独立董事专门会议第八次会议及第三届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会
审议。公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理行
使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事
宜。
万元，未超过审议额度及有效期限。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、备查文件
《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 127,088,935.42
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目：智 2026 年 8 月 不适用 否
能特种装备 否 83,112,830.86 3,574,493.40 60,099,244.74 72.31% 30 日
扩产项目
募投项目：研 2026 年 12 不适用 否
发试验中心 否 41,556,415.43 4,968,039.83 17,397,561.31 41.86% 月 30 日
升级建设项
目
补充流动资 99.18% 不适用 否
否 50,000,000.00 0.00 49,592,129.37
金
合计 - 174,669,246.29 8,542,533.23 127,088,935.42 - - - -
由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完
全使用状态，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整
募投项目建设进度，预计较计划将会有所延后。
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 四次会议、第三届董事会独立董事第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 延期的议案》。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目当时的实施进度，在
保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将“智
能特种装备扩产项目”该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 8 月 30
日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2023 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自
筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
