证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-095
债券代码：810014 债券简称：莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可
转换公司债券业务细则》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，威海克莱
特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2026 年半年度偿债能力情
况进行审议并出具本偿债能力分析报告。
一、公司基本情况
公司名称 威海克莱特菲尔风机股份有限公司
成立日期 2001 年 9 月 19 日
A 股证券简称 克莱特
A 股证券代码 920689
上市公司行业分类 制造业-专用、通用及交通运输设备-通用设备制造业
主要从事轨道交通通风冷却设备、能源、核电通风冷却
设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制
主营业务
冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、
生产、销售及相关检修服务
注册资本 7,340 万元
法定代表人 盛军岭
股票上市地 北京证券交易所
山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111
住所
号、山海路 80 号
二、可转换债券基本情况
债券简称 莱特定转
债券代码 810014
债券期限 2026 年 2 月 9 日至 2032 年 2 月 8 日
发行数量 2,000,000 张
发行面值 100 元/张
转股期 2026 年 8 月 13 日至 2032 年 2 月 8 日
三、可转换债券履约情况
（一）还本付息情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本次可转换公司债券未转股本金余额为 20,000.00 万
元，尚未到首次付息日，本报告期未发生还本付息；首个付息日为 2027 年 2 月 9
日，第一年至第六年票面利率分别为 0.20%、0.40%、0.60%、0.80%、1.00%、1.20%。
（二）转股情况
公司发行的可转换公司债券转股起止时间为 2026 年 8 月 13 日至 2032 年 2
月 8 日，截至 2026 年 6 月 30 日，尚未发生转股情况。
（三）信息披露情况
报告期内，公司已按照要求在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露可转换公司债券的开始转股情况。
（四）募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 59,547,668.83 元。本报
告期投入募集资金总额 59,547,668.83 元，具体使用情况下见表：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金账户实际收到的资金总额 196,792,452.83
加：本期利息收入 131,873.50
项目 金额
减：手续费 2,626.74
二、本期可使用募集资金金额 196,921,699.59
三、本期实际使用募集资金金额 59,547,668.83
其中：
四、现金管理 125,000,000.00
五、2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 12,374,030.76
（五）持有人会议召开情况
报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会
议。
四、公司偿债能力分析
（一）公司 2026 年半年度资产负债情况
单位：元
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总计 1,088,367,881.83 863,962,419.28
其中：流动资产 771,128,097.85 550,705,525.32
非流动资产 317,239,783.98 313,256,893.96
归属于上市公司股东的净资产 491,639,625.42 493,136,773.35
流动比率（倍） 2.38 1.98
资产负债率（合并） 54.83% 42.92%
利息保障倍数 8.50 32.28
（二）偿债能力分析
截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,088,367,881.83 元，较上年期末增
长 25.97%，归属于上市公司股东的净资产为 491,639,625.42 元，较上年期末下降
债为 324,158,427.13 元，流动比率由 1.98 倍上升至 2.38 倍，流动资产对流动负债
的覆盖程度较上年末提高。
截至 2026 年 6 月 30 日，受公司向特定对象发行可转换公司债券影响，应付
债券增加使公司负债提升，导致公司资产负债率（合并）由 42.92%上升至 54.83%。
后续随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步
降低，公司偿债能力将逐步增强。
系本期可转换公司债券利息费用增加所致，公司本期利润能够覆盖利息费用。
此外，公司信贷记录良好，历史上未发生借款或利息逾期未归还的情形，无其
他影响偿债能力的重大不利事项。
（三）盈利能力分析
单位：元
项目 2026 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
营业收入 315,589,374.59 278,408,723.76
营业成本 227,960,453.84 198,368,288.86
毛利率 27.77% 28.75%
归属于上市公司股东的净利润 28,459,423.21 28,976,739.50
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润
属于上市公司股东的净利润 28,459,423.21 元，同比下降 1.79%，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,901,154.10 元，同比下降 4.06%。2026 年
因素影响，公司盈利能力短期小幅波动。随着募投项目逐步落地，公司研发能力及
核心竞争优势将得到进一步强化，推动产品市场地位持续提升。
（四）现金流分析
单位：元
项目 2026 年 1-6 月 2025 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 36,858,127.06 -4,878,174.08
投资活动产生的现金流量净额 -153,744,437.85 -26,795,680.75
筹资活动产生的现金流量净额 144,845,687.73 -1,351,785.91
去年同期增加 855.57%，主要是报告期收到客户现金方式的回款金额增加。
较去年同期减少 473.77%，主要是报告期内利用闲置募集资金理财投资导致。
较去年同期增加，主要是报告期公司成功向特定对象发行可转换公司债券募集资
金 2 亿元所致。
综上，2026 年 1-6 月，公司营业收入同比增加，净利润水平基本稳定，经营性
现金流可持续获取，具备较好的偿债能力。
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