证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-090
格利尔数码科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金
净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模
股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023
年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不
含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
中国民生银行股份有限公司徐州铜山 637494026
支行 （已销户）
中国银行股份有限公司徐州铜山支行 475478471097
(已销户)
中国工商银行股份有限公司徐州云龙 1106020229210465603
支行 0.00
(已销户)
合计 0.00
单位：元
项目 金额
募集资金总额 115,920,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 102,184,150.94
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 449,096.44
加：结构性存款利息收入 2,378,662.66
减：募集资金使用金额 100,257,075.82
其中：前期投入置换 4,596,110.00
减：永久补充流动资金金额 4,754,834.22
资产负债日募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《北京证券交易所股
票上市规则》、
《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，
制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐
州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司
徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》
。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情形。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金转出的情况
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募
投项目“智能制造基地建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募
集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永
久补充流动资金。上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资
金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分
募 投 项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披
露违规的情形。
六、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 27,347,406.37
已累计投入募集资金总额 100,257,075.82
改变用途的募集资金总额比例 26.76%
截至期末投 项目可行
是否已变 项目达到预 是否达
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 更项目，含 定可使用状 到预计
（1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
部分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
智能制造基地 2025 年 12 不适用 否
是 78,047,642.97 8,776,766.54 75,053,585.52 96.16%
建设项目民生 月 30 日
研发中心建设 2025 年 11 不适用 否
是 5,952,575.18 0 5,952,575.18 100.00%
项目中行 月 18 日
补充流动资金 否 19,245,750.94 0 19,250,915.12 100.03% 不适用 不适用 不适用
合计 - 103,245,969.09 8,776,766.54 100,257,075.82 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情形。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“智能
制造基地建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，
公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。上述
节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方
监管协议随之终止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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