证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-046
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以
下简称“公司”）对 2026 年半年度的募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并出具了
《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元，
募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后，实
际募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 26 日全部到位，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15381 号《验
资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 5,037.29 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 52,776.61
减：支付发行费用 6,495.83
募集资金净额 46,280.78
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 32,816.09
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 2,000.00
减：暂时性补充流动资金
减：永久性补充流动资金 7,200.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 232.06
加：现金管理取得的投资收益 540.54
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 5,037.29
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结
合公司实际情况，公司制订了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述制度的规定，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其
他用途。
公司和保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2023 年 10 月 26 日
分别与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行和中国银行
股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 12 月 13 日与中
信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；
为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体全资子公司上海帝福新材料科技有限
公司（以下简称“上海帝福”）、东兴证券股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司张
江科技支行于 2023 年 9 月 13 日分别签订了《募集资金四方监管协议》，公司与募投项目实施
主体惠柏新材料科技（珠海）有限公司、东兴证券股份有限公司和中信银行股份有限公司上海
分行于 2024 年 12 月 13 日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上
述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
惠柏新材料科技（上 中国农业银行股份有限
海）股份有限公司 公司上海封浜支行
惠柏新材料科技（上
中国银行股份有限公司
海）股份有限公司 448185581285 已销户
上海市江桥支行
（注 3）
惠柏新材料科技（上 中信银行股份有限公司
海）股份有限公司 上海张江支行
惠柏新材料科技（珠 中信银行股份有限公司
海）有限公司 上海张江支行（珠海）
惠柏新材料科技（上
中信银行股份有限公司
海）股份有限公司 8110201011701689136 已销户
上海张江支行
（注 1）
上海帝福新材料科 上海农村商业银行股份
技有限公司（注 2） 有限公司张江科技支行
合计 50,372,838.21
注 1：在中信银行股份有限公司上海张江支行开立的“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”募集资
金专项存储账户已于 2024 年 12 月 30 日注销。
注 2：在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”募集
资金专项存储账户已于 2024 年 12 月 10 日注销。
注 3：在中国银行股份有限公司上海市江桥支行开立的募集资金专项存储账户已于 2025 年 11 月 24 日注销。
三、 2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，公司拟变更部分募
集资金用途，将“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的
募集资金余额 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以
转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专
用材料生产项目”的建设，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 29.12%。该新增募投项
目由公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。保荐机构出具了核查意见。2024
年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用
途及新增募集资金投资项目的议案》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换公司及子公司预先投入的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金人民币 8,038.10 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金；审议通过了《关
于使用募集资金置换公司以自筹资金支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以
自筹资金预先支付的发行费用（不含税）人民币 8,648,301.90 元。上述自筹资金预先投入募集
资金投资项目和自筹资金预先支付发行费用的情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证
并出具了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15466 号）。独立董事对上述议
案发表了明确同意的意见，保荐机构对《关于使用募集资金置换公司及子公司预先投入的自筹
资金的议案》出具了明确同意的核查意见。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集
资金项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过10,000.00万元暂
时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。独立董事发表了明确同
意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。公司已于2024年10月将暂时补充流
动资金的10,000.00万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超
过5,000.00万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。保荐机构对本事项出具了明确
同意的核查意见。公司已于2025年10月将暂时补充流动资金的5,000.00万元归还至募集资金专
项账户。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过
人民币 13,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中超募资金最高不超
过人民币 8,508.78 万元，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长
不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出
具了明确同意的核查意见。
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用最
高不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、
流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加
资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，同意公司及全资子公
司使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买
安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述
额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期
限为自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,000.00 万元，
证券账户资金余额为 0 元，本期实际取得投资收益金额为 540.54 万元，交易性金融资产期末
公允价值为 2,000.61 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
投资金额 预计年化
受托方名称 产品类型 产品期限 收益类型
（万元） 收益率
中信银行股份有 保本浮动收
结构性存款 31 天 2,000.00 1%-1.93%
限公司 益
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金总额 52,776.61 万元，扣除发行费用 6,495.83 万元（不
含税）后，实际募集资金净额 46,280.78 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金
为 12,108.78 万元。
会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金
意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。2023 年 11 月 29 日，公司召开 2023 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，为提高公司超募资金使用效
率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下使用超募资金 3,600.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.73%。保荐
机构对该事项发表了明确同意的核查意见。2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时
股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。截至 2026 年 6 月
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金
不超过 5,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。保荐机构对本事项出具
了明确同意的核查意见。公司已于 2025 年 10 月将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元归还至募
集资金专项账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置超募资金补充流动资金金额为 0 元。
议通过了《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公
司将剩余尚未使用的超募资金5,121.59万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，
具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司惠柏新材料科技（珠海）
有限公司（以下简称“珠海惠柏”）在建项目“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的
建设。同时，为满足珠海惠柏“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，同意
公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币16,800万元，其中：使用超募资金增资人
民币5,121.59万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超
募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民
币19,200.00万元增加至36,000.00万元。保荐机构出具了核查意见。该事项经公司于2025年11
月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。截至2026年6月30日，公司向珠海惠柏实
缴注册资本20,443.00万元，其中公司使用募集资金实缴12,083.00万元。
公司使用超募资金进行现金管理的情况见本报告之“三、2026年半年度募集资金的实际使
用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 7,037.29 万元，除正在进行现金管理的
资金外，剩余尚未使用的募集资金 5,037.29 万元均存放于公司及子公司募集资金专户，详见本
报告之“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 2,000.00 万元向全资子公司上海帝福提供借款用于实施“帝福 3.7
万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机
构对本事项出具了明确同意的核查意见。
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使
用募集资金人民币 1,000.00 万元向全资子公司上海帝福提供借款，用于实施“上海帝福 3.7 万
吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”。保荐机构出具了核查意见。截至 2024 年 12
月 31 日，公司使用募集资金 2,700.00 万元向全资子公司上海帝福提供借款，帝福归还 8.29 万
元，借款余额为 2,691.71 万元。
议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意
公司使用募集资金人民币 7,900.00 万元向珠海惠柏实缴注册资本，用于实施募投项目“新建
通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司
使用部分募集资金和自有资金向全资子公司珠海惠柏增资人民币 5,700.00 万元，用于实施珠海
惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”，其中：募集资金 5,615.00 万元（包括利息收
入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）、不足部
分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币 19,200.00 万元。
保荐机构出具了核查意见。
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资
金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“惠柏新材料研发总部项目”的预定可
使用状态时间从 2025 年 5 月延长至 2026 年 3 月，过程中如项目具备条件将及时进行结项。保
荐机构出具了核查意见。
议通过了《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司上海
帝福业务发展需要，董事会同意公司向全资子公司上海帝福增资人民币 2,800 万元，其中：以
债权转股权的方式增资人民币 2,691.71 万元，以自有资金（现金方式）增资人民币 108.29 万
元。本次增资完成后，上海帝福的注册资本由人民币 7,200 万元增加至 10,000 万元。截至 2026
年 6 月 30 日，上海帝福对公司的借款余额为 0 元。
议通过了《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公
司将剩余尚未使用的超募资金5,121.59万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，
具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司珠海惠柏在建项目“新建
专用材料生产项目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币
理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。
本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民币19,200.00万元增加至36,000.00万元。保荐机构出具
了核查意见。该事项经公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。截
至2026年6月30日，公司向珠海惠柏实缴注册资本20,443.00万元，其中公司使用募集资金实缴
项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实
施地点、募集资金投资金额和募集资金用途不发生变更的情况下，以自筹资金6,095万元增加
募投项目“惠柏新材料研发总部项目”的投资总额并调整项目内部投资结构。同时，基于审慎
性原则，结合募投项目实际进展情况，公司董事会同意将募投项目“惠柏新材料研发总部项目”
预计达到可使用状态的时间延长至2026年7月、珠海惠柏“新建8.2万吨新型电子专用材料生产
项目”一期的预定可使用状态时间延长至2026年9月，保荐机构对上述事项出具了核查意见。
开发行股票募投项目中的惠柏新材料研发总部项目用途的议案》，同意公司在募投项目实施主
体、实施地点、募集资金投资金额不发生变更的情况下，将“惠柏新材料研发总部项目”所建
设的建筑永久调整为研发办公综合楼，同时将部分闲置场地对外出租。保荐机构对该事项出具
了核查意见。2026年5月20日，公司召开的2025年度股东大会审议通过了《关于调整首次公开
发行股票募投项目中的惠柏新材料研发总部项目用途的议案》。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投
项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及
累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出
当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材
料生产项目”的建设，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 29.12%。该新增项目由全资
子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。保荐机构出具了核查意见。2024 年 11 月 11
日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增
募集资金投资项目的议案》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：改变募集资金投资项目情况表
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度 单位：人民币万元
本半年度投入募集资
募集资金总额 46,280.78 4,400.88
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额 13,475.66 40,016.10
总额
累计改变用途的募集资金总额比例 29.12%
项目可行
是否已改变项 调整后投 本半年度 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 本半年度
承诺投资项目和超募资 募集资金承 是否达到 性是否发
目（含部分改 资总额 投入 计投入金额 （%） 可使用状态日 实现的效
金投向 诺投资总额 预计效益 生重大变
变） (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 益
化
承诺投资项目
上海帝福 3.7 万吨纤维
复合材料及新型电子专 是 18,000.00 4,665.80 0 4,665.80 100.00 4,537.15 是 否
日
用材料生产项目
惠柏新材料研发总部项
否 16,172.00 16,172.00 2,628.53 16,379.41 101.28 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
目
新建 8.2 万吨新型电子
是 0 18,635.15 1,772.35 11,770.88 63.16 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
专用材料生产项目
承诺投资项目小计 34,172.00 39,472.95 4,400.88 32,816.09 4,537.15
超募资金投向
新建 8.2 万吨新型电子
专用材料生产项目
补充流动资金(永久性) 7,200.00 7,200.00 7,200.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 12,108.78 7,200.00 7,200.00
合计
月 27 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“惠柏新材料
研发总部项目”的预定可使用状态时间由 2025 年 5 月延长至 2026 年 3 月。公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间由 2026 年 3
月延长至 2026 年 7 月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司“惠柏新材料研发总部项目”已通过建筑工程综合竣工验收，正在进行二次精装修及实验室设备
未达到计划进度或预计 的采购、安装。
收益的情况和原因（分
具体项目）
别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专
用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专
户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目由全资子公司珠海惠柏实施。公司于 2026
年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司“新
建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 9 月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生
产项目”正在设备安装、调试和分批试生产过程中。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
详见本专项报告之三、（七）
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
详见本专项报告之三、（二）
地点变更情况
募集资金投资项目实施
详见本专项报告之三、（二）
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见本专项报告之三、（三）
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见本专项报告之三、（四）
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
详见本专项报告之三、（五）
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见本专项报告之三、（八）
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度 单位：万元
截至期末实 截至期末投 本年度 是否达 改变后的项目
改变后项目拟投入 本年度实际 项目达到预定可
改变后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 资进度（%） 实现的 到预计 可行性是否发
募集资金总额（1） 投入金额 使用状态日期
金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变化
上海帝福 3.7 万吨纤维
新建 8.2 万吨新型电子专用
复合材料及新型电子 18,635.15 1,772.35 11,770.88 63.16% 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
材料生产项目
专用材料生产项目
合计 - 18,635.15 1,772.35 11,770.88
通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，根据公司 2024 年度募集资金
投资项目的建设进展情况，并结合当时市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，为优化公
司产业和产能布局，提高募集资金使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，同意公司将原募投
项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收
益人民币 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募
集资金专户余额为准）用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的
建设，该新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。该事项经公司于 2024 年 11
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
过了《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公司将剩余尚
未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出
当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司珠海惠柏在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专用
材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设
需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800 万元，其中：使用超募资金
增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超
募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民币
股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告》（公告编号：
投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材
料生产项目”一期的预定可使用状态时间延长至 2026 年 9 月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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